Registrius

ILETROK

SIREN 824 964 241

Siège : - CITE MUSICALE -, 1 ILE SEGUIN, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

ComparerVigilance1Mentions légales Active

Identité et activité

Informations juridiques

Forme juridique
SAS
Date de création
5 janvier 2017
Activité principale (NAF)
56.10ARestauration traditionnelleStatistiques du secteur
Activité principale (NAF 2025)
56.11G
Effectif salarié
10 à 19 salariés
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
SIRET du siège
824 964 241 00015
RCS
RCS Nanterre 824 964 241
N° TVA intracommunautaire
FR 09 824 964 241
Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Capital social
10 000 €
Date d'immatriculation
13 janvier 2017
Clôture de l'exercice
31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2017)
Durée de la société
99 ans, jusqu'au 12 janvier 2116

Activité

Objet social

Café, bar, brasserie, restaurant

Activité déclarée

  • Principale56.10ACommerciale

    Café, bar, brasserie, restaurant

Finances

Points de vigilance

Détail des 6 contrôles →

1 point d'attention

Des éléments méritent d'être suivis.

  • À surveiller

    Comptes 2025 non déposés

    Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.

    Source : comptes annuels · 31 juillet 2026

Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024

Les 8 ratios expliqués →

En 2024, ILETROK a réalisé 2,0 M € de chiffre d'affaires et une perte de 40,1 k €. Sa marge nette (-2,0 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (22,5 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (0 jour) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.

Rentabilité

Marge nette

-2,0 %

Parmi les 25 % les plus bas

Médiane du secteur : 2,9 % · la moitié des entreprises entre -1,5 % et 7,8 %

Solidité

Autonomie financière

22,5 %

Sous la médiane

Médiane du secteur : 38,3 % · la moitié des entreprises entre 11,0 % et 62,0 %

Trésorerie

Délai de paiement des clients

0 jour

Parmi les 25 % les plus bas

Médiane du secteur : 3 jours · la moitié des entreprises entre 1 jour et 10 jours

Comptes annuels8 exercices déposés de 2017 à 2024

Ratios expliqués et comparés au secteur

Chiffres clés

  • Capitaux propres
    123 k €-24,6 %
    20202021202220232024
  • Dettes financières
    27,7 k €-76,8 %
    20202021202220232024
  • Trésorerie
    287 k €-23,8 %
    20202021202220232024
Exercice202431/12/2024202331/12/2023202231/12/2022202131/12/2021202031/12/2020
Activité et résultats
Chiffre d'affaires2,0 M €-8,9 %confidentielconfidentielconfidentielconfidentiel
Valeur ajoutée905 k €confidentielconfidentielconfidentielconfidentiel
Excédent brut d'exploitation-20,0 k €confidentielconfidentielconfidentielconfidentiel
Charges de personnel907 k €confidentielconfidentielconfidentielconfidentiel
Résultat d'exploitation-44,6 k €confidentielconfidentielconfidentielconfidentiel
Résultat financier4 423 €confidentielconfidentielconfidentielconfidentiel
Résultat exceptionnel0 €confidentielconfidentielconfidentielconfidentiel
Résultat net-40,1 k €confidentielconfidentielconfidentielconfidentiel
Effectif moyen—21———
Bilan
Capital social10,0 k €10,0 k €10,0 k €10,0 k €10,0 k €
Capitaux propres123 k €-24,6 %163 k €-37,9 %262 k €+70,5 %154 k €+256,1 %43,2 k €-30,4 %
Total du bilan547 k €-14,9 %642 k €-31,4 %936 k €+32,3 %710 k €+1,3 %701 k €-17,9 %
Dettes424 k €479 k €674 k €545 k €583 k €
dont dettes financières27,7 k €119 k €210 k €299 k €415 k €
Trésorerie287 k €376 k €635 k €303 k €47,2 k €
Ratios
Marge d'EBE-1,0 %confidentielconfidentielconfidentielconfidentiel
Marge d'exploitation-2,3 %confidentielconfidentielconfidentielconfidentiel
Marge nette-2,0 %confidentielconfidentielconfidentielconfidentiel
Rentabilité des capitaux propres-32,6 %confidentielconfidentielconfidentielconfidentiel
Autonomie financière22,5 %25,4 %28,0 %21,6 %6,2 %
Endettement financier22,6 %73,3 %80,1 %194,8 %961,4 %
Délai clients0 jconfidentielconfidentielconfidentielconfidentiel

Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.

Bilan et compte de résultat par exercice

Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 30 septembre 2025
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires12 000 €0 €12 000 €12 000 €
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage141 665 €122 514 €19 151 €12 292 €
Autres immobilisations corporelles670 469 €576 684 €93 785 €130 638 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières37 585 €0 €37 585 €36 315 €
Total actif immobilisé861 718 €699 197 €162 521 €191 245 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements12 480 €0 €12 480 €26 722 €
Créances
Clients et comptes rattachés1 230 €0 €1 230 €19 014 €
Autres créances38 489 €0 €38 489 €29 267 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement150 000 €0 €150 000 €150 000 €
Disponibilités136 641 €0 €136 641 €226 084 €
Charges constatées d'avance45 287 €0 €45 287 €0 €
Total actif circulant384 126 €0 €384 126 €451 088 €
Total général1 245 845 €699 197 €546 647 €642 333 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel10 000 €10 000 €
Réserve légale1 000 €1 000 €
Autres réserves151 837 €251 159 €
Résultat de l'exercice-40 073 €-99 322 €
Total capitaux propres122 765 €162 837 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit27 729 €119 384 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours0 €10 965 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés252 430 €173 620 €
Dettes fiscales et sociales128 023 €155 432 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés11 951 €15 579 €
Autres dettes3 751 €4 516 €
Total dettes423 883 €479 496 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an423 883 €440 803 €
Total général546 647 €642 333 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de biens1 976 576 €2 162 517 €
Production vendue de services3 302 €9 920 €
Chiffre d'affaires net1 979 878 €2 172 437 €
Subventions d'exploitation0 €8 000 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges24 124 €32 253 €
Autres produits29 €75 €
Total produits d'exploitation2 004 031 €2 212 765 €
Charges d'exploitation
Achats de matières premières et autres approvisionnements488 253 €582 074 €
Variation de stock de matières premières et approvisionnements14 242 €-2 429 €
Autres achats et charges externes572 272 €616 060 €
Impôts, taxes et versements assimilés18 231 €20 489 €
Salaires et traitements694 002 €791 079 €
Charges sociales212 855 €245 019 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations48 504 €59 337 €
Autres charges222 €625 €
Total charges d'exploitation2 048 581 €2 312 254 €
Résultat d'exploitation-44 550 €-99 489 €
Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés5 350 €2 182 €
Total produits financiers5 350 €2 182 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées927 €2 019 €
Total charges financières927 €2 019 €
Résultat financier4 423 €162 €
Résultat courant avant impôts-40 127 €-99 327 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion0 €30 €
Total produits exceptionnels0 €30 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion0 €26 €
Total charges exceptionnelles0 €26 €
Résultat exceptionnel0 €4 €
Impôts sur les bénéfices-54 €0 €
Total des produits2 009 381 €2 214 977 €
Total des charges2 049 453 €2 314 299 €
Bénéfice ou perte-40 073 €-99 322 €
Renvois
Transferts de charges24 124 €32 253 €
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 23 janvier 2025Partiellement confidentiel

L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.

Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires12 000 €0 €12 000 €12 000 €
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage131 706 €119 414 €12 292 €494 €
Autres immobilisations corporelles665 032 €534 394 €130 638 €186 665 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières36 315 €0 €36 315 €35 149 €
Total actif immobilisé845 053 €653 808 €191 245 €234 308 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements26 722 €0 €26 722 €24 293 €
Créances
Clients et comptes rattachés19 014 €0 €19 014 €2 260 €
Autres créances29 267 €0 €29 267 €39 013 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement150 000 €0 €150 000 €0 €
Disponibilités226 084 €0 €226 084 €634 534 €
Charges constatées d'avance0 €0 €0 €2 000 €
Total actif circulant451 088 €0 €451 088 €702 100 €
Total général1 296 141 €653 808 €642 333 €936 408 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel10 000 €10 000 €
Réserve légale1 000 €1 000 €
Autres réserves251 159 €9 090 €
Report à nouveau0 €133 642 €
Résultat de l'exercice-99 322 €108 428 €
Total capitaux propres162 837 €262 159 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit119 384 €209 946 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours10 965 €0 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés173 620 €272 825 €
Dettes fiscales et sociales155 432 €191 477 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés15 579 €0 €
Autres dettes4 516 €0 €
Total dettes479 496 €674 248 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an440 803 €554 868 €
Total général642 333 €936 408 €
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 5 février 2024Partiellement confidentiel

L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.

Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires12 000 €0 €12 000 €12 000 €
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage124 798 €124 304 €494 €12 493 €
Autres immobilisations corporelles662 907 €476 241 €186 665 €256 052 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières35 149 €0 €35 149 €34 998 €
Total actif immobilisé834 853 €600 545 €234 308 €315 543 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements24 293 €0 €24 293 €21 991 €
Créances
Clients et comptes rattachés2 260 €0 €2 260 €4 732 €
Autres créances39 013 €0 €39 013 €25 897 €
Disponibilités et divers
Disponibilités634 534 €0 €634 534 €303 261 €
Charges constatées d'avance2 000 €0 €2 000 €36 449 €
Total actif circulant702 100 €0 €702 100 €392 331 €
Total général1 536 953 €600 545 €936 408 €707 874 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel10 000 €10 000 €
Réserve légale1 000 €1 000 €
Autres réserves9 090 €7 272 €
Report à nouveau133 642 €24 897 €
Résultat de l'exercice108 428 €110 563 €
Total capitaux propres262 159 €153 732 €
Provisions
Provisions pour risques0 €12 000 €
Total provisions0 €12 000 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit209 946 €299 429 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés272 825 €94 465 €
Dettes fiscales et sociales191 477 €148 248 €
Total dettes674 248 €542 142 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an554 868 €542 142 €
Total général936 408 €707 874 €
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 3 novembre 2022Partiellement confidentiel

L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.

Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires12 000 €—12 000 €—
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage124 798 €112 304 €12 493 €—
Autres immobilisations corporelles660 640 €404 588 €256 052 €—
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières34 998 €—34 998 €—
Total actif immobilisé832 435 €516 892 €315 543 €—
Stocks
Matières premières, approvisionnements21 991 €—21 991 €—
Créances
Clients et comptes rattachés4 732 €—4 732 €—
Autres créances28 390 €—28 390 €—
Disponibilités et divers
Disponibilités303 261 €—303 261 €—
Charges constatées d'avance36 449 €—36 449 €—
Total actif circulant394 823 €—394 823 €—
Total général1 227 259 €516 892 €710 367 €—
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel10 000 €—
Réserve légale1 000 €—
Réserves réglementées7 272 €—
Report à nouveau24 897 €—
Résultat de l'exercice110 563 €—
Total capitaux propres153 732 €—
Provisions
Provisions pour risques12 000 €—
Total provisions12 000 €—
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit299 429 €—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés94 465 €—
Dettes fiscales et sociales150 741 €—
Total dettes544 635 €—
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an334 695 €—
Total général710 367 €—
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 30 décembre 2021Partiellement confidentiel

L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.

Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires12 000 €—12 000 €—
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage124 798 €87 345 €37 453 €—
Autres immobilisations corporelles655 737 €317 107 €338 630 €—
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières34 520 €—34 520 €—
Total actif immobilisé827 054 €404 452 €422 602 €—
Stocks
Matières premières, approvisionnements18 036 €—18 036 €—
Créances
Autres créances174 359 €—174 359 €—
Disponibilités et divers
Disponibilités47 180 €—47 180 €—
Charges constatées d'avance38 908 €—38 908 €—
Total actif circulant278 484 €—278 484 €—
Total général1 105 538 €404 452 €701 086 €—
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel10 000 €—
Réserve légale1 000 €—
Réserves réglementées5 454 €—
Report à nouveau45 559 €—
Résultat de l'exercice-18 844 €—
Total capitaux propres43 169 €—
Provisions
Provisions pour risques75 000 €—
Total provisions75 000 €—
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit370 594 €—
Emprunts et dettes financières divers44 441 €—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés84 667 €—
Dettes fiscales et sociales78 715 €—
Autres dettes4 500 €—
Total dettes582 917 €—
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an283 498 €—
Total général701 086 €—

Gouvernance

Dirigeants2

Réseau2 dirigeants · 9 entreprises liées

  • BB BERT À surveiller
    Via FINANCIERE GRANDIN HOLDING
  • BRUNE TRATTORIA À surveiller
    Via FINANCIERE GRANDIN HOLDING
  • GFR MAXBRUBERT
    Via FINANCIERE GRANDIN HOLDING
  • GRANCHAVEL
    Via FINANCIERE GRANDIN HOLDING
  • MAX TOR À surveiller
    Via FINANCIERE GRANDIN HOLDING
  • NICOLAS BOYER CONSULTING
    Via Nicolas Marie Benjamin BOYER
  • PPSA À surveiller
    Via FINANCIERE GRANDIN HOLDING
  • SAS JPG EIFFEL À surveiller
    Via FINANCIERE GRANDIN HOLDING
  • SCI BRUBOU
    Via FINANCIERE GRANDIN HOLDING

Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.

Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale

Établissements

Établissement actif1 sur 1

  • SiègeSiège social· BOULOGNE BILLANCOURTdepuis 2017
    - CITE MUSICALE -824 964 241 0001556.10A10 à 19 salariés

Historique et annonces légales

Annonces BODACC3 annonces

  • Modifications
    Modification survenue sur l'administration, la dénomination, la forme juridique
    TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
    Dénomination
    ILETROK
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Administration
    Président : FINANCIERE GRANDIN HOLDING ; Directeur général : BOYER Nicolas
    Activité
    Café, bar, brasserie, restaurant
    Siège
    -Cité Musicale -, 1 Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt
    Greffe
    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
    Référence
    BODACC B n° 20200243, annonce 4574 · Voir sur bodacc.fr
  • Modifications
    Modification de représentant
    TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
    Dénomination
    SARL ILETROK
    Forme juridique
    Société à responsabilité limitée
    Administration
    Gérant : GRANDIN Jean-Philippe en fonction le 13 Janvier 2017 ; Gérant : BOYER Benjamin en fonction le 09 Juillet 2018
    Greffe
    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
    Référence
    BODACC B n° 20180130, annonce 4201 · Voir sur bodacc.fr
  • Immatriculations
    Création
    TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
    Nature
    Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
    Début d'activité
    5 janvier 2017
    Dénomination
    SARL ILETROK
    Forme juridique
    Société à responsabilité limitée
    Capital
    10 000 €
    Administration
    Gérant : GRANDIN Jean-Philippe
    Siège
    - Cité Musicale -, 1 ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt
    Etablissement principal
    café, bar, brasserie, restaurant. Origine : Création d'un fonds de commerce
    Greffe
    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
    Référence
    BODACC A n° 20170015, annonce 1232 · Voir sur bodacc.fr

Documents juridiques

  • Rapport du commissaire à la transformation, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour
    Déposé le 12 décembre 2020
  • Rapport du commissaire à la transformation
    Déposé le 29 juin 2020
  • Rapport du commissaire à la transformation
    Déposé le 29 juin 2020
  • Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
    Déposé le 9 juillet 2018
  • Statuts constitutifs, Décision(s) des associés, Attestation de dépôt des fonds
    Déposé le 13 janvier 2017

Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).