IMAGINE
SIREN 494 124 977
Siège : 58 avenue DE WAGRAM, 75017 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31 janvier 2007
- Activité principale (NAF)
- 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliersStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 66.30Y
- Effectif salarié
- 0 salarié
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 494 124 977 00054
- RCS
- RCS Paris 494 124 977
- N° TVA intracommunautaire
- FR 88 494 124 977Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 1 418 550 € (BODACC du 18 juin 2019)
Évolution du capital (6 montants publiés)Masquer l'évolution
- 18 juin 20191 418 550 €
- 14 mars 20182 068 550 €
- 22 novembre 20162 686 800 €
- 30 décembre 20153 355 000 €
- 21 août 20123 050 000 €
- 3 octobre 200812 200 000 €
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
3 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2023, dépôt attendu avant le 31/07/2024. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2022.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2024
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2022
Les 8 ratios expliqués →En 2022, IMAGINE a réalisé 170 k € de chiffre d'affaires et une perte de 378 k €. Sa marge nette (-222,6 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (41,7 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (0 jour) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 222,65 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-222,6 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 7,5 % · la moitié des entreprises entre -9,8 % et 26,8 %
Solidité
Autonomie financière42 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
41,7 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 23,2 % · la moitié des entreprises entre 0,7 % et 63,1 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 0 jour en moyenne.
0 jour
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 39 jours · la moitié des entreprises entre 6 jours et 160 jours
Comptes annuels11 exercices déposés de 2015 à 2022
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 | 201831/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 170 k €+9,8 % | 155 k €-75,3 % | 626 k €+3,2 % | 606 k €-67,0 % | confidentiel |
| Valeur ajoutée | -202 k € | -221 k € | 29,6 k € | -61,7 k € | confidentiel |
| Excédent brut d'exploitation | -319 k € | -373 k € | -308 k € | -703 k €-2 322,6 % | confidentiel |
| Charges de personnel | 101 k € | 128 k € | 311 k € | 630 k € | confidentiel |
| Résultat d'exploitation | -346 k € | -450 k € | -374 k €-164,2 % | 582 k € | confidentiel |
| Résultat financier | 1,6 M € | 954 k € | 673 k € | 348 k € | confidentiel |
| Résultat exceptionnel | -1,7 M € | -979 k € | -52,2 k € | 51,6 k € | confidentiel |
| Résultat net | -378 k € | -443 k €-268,4 % | 263 k €-73,7 % | 998 k € | confidentiel |
| Effectif moyen | 2 | — | — | — | 5 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,4 M € |
| Capitaux propres | 1,0 M €-56,8 % | 2,3 M €-25,5 % | 3,1 M €-2,7 % | 3,2 M €+29,9 % | 2,5 M €-52,8 % |
| Total du bilan | 2,4 M €-35,9 % | 3,8 M €-30,3 % | 5,4 M €-9,7 % | 6,0 M €-7,8 % | 6,5 M €-16,4 % |
| Dettes | 1,4 M € | 1,4 M € | 2,3 M € | 2,8 M € | 4,0 M € |
| dont dettes financières | 611 k € | 884 k € | 1,4 M € | 1,8 M € | 2,4 M € |
| Trésorerie | 691 k € | 743 k € | 832 k € | 769 k € | 837 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -187,5 % | -241,2 % | -49,2 % | -115,9 % | confidentiel |
| Marge d'exploitation | -203,8 % | -290,5 % | -59,8 % | 96,0 % | confidentiel |
| Marge nette | -222,6 % | -286,0 % | 42,0 % | 164,6 % | confidentiel |
| Rentabilité des capitaux propres | -37,4 % | -18,9 % | 8,4 % | 30,9 % | confidentiel |
| Autonomie financière | 41,7 % | 61,8 % | 57,8 % | 53,7 % | 38,1 % |
| Endettement financier | 60,4 % | 37,7 % | 45,8 % | 54,3 % | 96,3 % |
| Délai clients | 0 j | 30 j | 279 j | 7 j | confidentiel |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 4 octobre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 13 385 478 € | 13 385 478 € | 0 € | 80 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 110 792 € | 60 670 € | 50 121 € | 288 030 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 645 118 € | 1 088 696 € | 556 421 € | 666 460 € |
| Autres immobilisations financières | 4 500 € | 0 € | 4 500 € | 4 500 € |
| Total actif immobilisé | 15 145 888 € | 14 534 845 € | 611 042 € | 1 038 990 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 20 500 € | 20 500 € | 0 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 0 € | 12 722 € |
| Autres créances | 1 125 640 € | 0 € | 1 125 640 € | 1 995 514 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 624 961 € | 0 € | 624 961 € | 697 461 € |
| Disponibilités | 66 131 € | 0 € | 66 131 € | 45 319 € |
| Total actif circulant | 1 837 233 € | 20 500 € | 1 816 733 € | 2 751 018 € |
| Total général | 16 983 121 € | 14 555 345 € | 2 427 776 € | 3 790 008 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 168 550 € | 1 168 550 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 14 487 € | 14 487 € |
| Réserve légale | 206 997 € | 305 000 € |
| Autres réserves | 0 € | 1 284 555 € |
| Résultat de l'exercice | -378 402 € | -442 557 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 12 053 € |
| Total capitaux propres | 1 011 632 € | 2 342 088 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 591 563 € | 841 204 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 19 701 € | 42 725 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 691 € | 89 068 € |
| Dettes fiscales et sociales | 325 067 € | 84 615 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 451 € | 340 451 € |
| Autres dettes | 61 207 € | 49 855 € |
| Produits constatés d'avance | 38 460 € | 0 € |
| Total dettes | 1 416 143 € | 1 447 920 € |
| Total général | 2 427 776 € | 3 790 008 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 169 954 € | 154 734 € |
| Chiffre d'affaires net | 169 954 € | 154 734 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 160 € | 9 062 € |
| Autres produits | 27 665 € | 9 € |
| Total produits d'exploitation | 205 779 € | 163 805 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 372 348 € | 375 306 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 360 € | 24 797 € |
| Salaires et traitements | 69 405 € | 88 028 € |
| Charges sociales | 31 449 € | 39 896 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 62 908 € | 64 145 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 20 500 € |
| Autres charges | 723 € | 651 € |
| Total charges d'exploitation | 552 196 € | 613 325 € |
| Résultat d'exploitation | -346 416 € | -449 520 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 246 518 € | 909 702 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 249 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 469 013 € | 58 501 € |
| Total produits financiers | 1 716 781 € | 968 204 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 96 986 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 814 € | 14 023 € |
| Total charges financières | 106 800 € | 14 023 € |
| Résultat financier | 1 609 981 € | 954 181 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 263 565 € | 504 660 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 80 395 € | 135 833 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 053 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 92 448 € | 135 833 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 16 517 € | 353 € |
| Sur opérations en capital | 1 660 713 € | 55 963 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000 € | 1 058 614 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 757 230 € | 1 114 930 € |
| Résultat exceptionnel | -1 664 782 € | -979 097 € |
| Impôts sur les bénéfices | -22 815 € | -31 880 € |
| Total des produits | 2 015 009 € | 1 267 842 € |
| Total des charges | 2 393 412 € | 1 710 399 € |
| Bénéfice ou perte | -378 402 € | -442 557 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 11 octobre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 13 385 478 € | 13 305 478 € | 80 000 € | 1 138 614 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 574 776 € | 286 746 € | 288 030 € | 352 175 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 3 127 184 € | 2 460 723 € | 666 460 € | 641 209 € |
| Autres immobilisations financières | 4 500 € | — | 4 500 € | — |
| Total actif immobilisé | 17 091 938 € | 16 052 947 € | 1 038 990 € | 2 131 999 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 20 500 € | 20 500 € | — | 20 500 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 12 722 € | — | 12 722 € | 477 753 € |
| Autres créances | 1 995 514 € | — | 1 995 514 € | 1 974 991 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 697 461 € | — | 697 461 € | 697 461 € |
| Disponibilités | 45 319 € | — | 45 319 € | 134 159 € |
| Total actif circulant | 2 771 518 € | 20 500 € | 2 751 018 € | 3 304 865 € |
| Total général | 19 863 456 € | 16 073 447 € | 3 790 008 € | 5 436 865 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 168 550 € | 1 168 550 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 14 487 € | 14 487 € |
| Réserve légale | 305 000 € | 305 000 € |
| Autres réserves | 1 284 555 € | 1 381 802 € |
| Résultat de l'exercice | -442 557 € | 262 752 € |
| Provisions réglementées | 12 053 € | 12 053 € |
| Total capitaux propres | 2 342 088 € | 3 144 645 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 841 204 € | 1 410 769 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 42 725 € | 29 598 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 068 € | 133 520 € |
| Dettes fiscales et sociales | 84 615 € | 328 024 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 451 € | 340 451 € |
| Autres dettes | 49 855 € | 49 855 € |
| Total dettes | 1 447 920 € | 2 292 219 € |
| Total général | 3 790 008 € | 5 436 865 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 154 734 € | 625 720 € |
| Chiffre d'affaires net | 154 734 € | 625 720 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 062 € | 20 625 € |
| Autres produits | 9 € | 710 € |
| Total produits d'exploitation | 163 805 € | 647 056 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 375 306 € | 596 110 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 24 797 € | 26 679 € |
| Salaires et traitements | 88 028 € | 213 302 € |
| Charges sociales | 39 896 € | 97 718 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 64 145 € | 64 996 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 20 500 € | — |
| Autres charges | 651 € | 22 204 € |
| Total charges d'exploitation | 613 325 € | 1 021 011 € |
| Résultat d'exploitation | -449 520 € | -373 954 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 909 702 € | 1 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 9 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 501 € | 27 519 € |
| Total produits financiers | 968 204 € | 1 136 699 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 415 624 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 023 € | 46 314 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | 1 605 € |
| Total charges financières | 14 023 € | 463 544 € |
| Résultat financier | 954 181 € | 673 155 € |
| Résultat courant avant impôts | 504 660 € | 299 200 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 50 000 € |
| Sur opérations en capital | 135 833 € | 484 000 € |
| Total produits exceptionnels | 135 833 € | 534 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 353 € | 78 435 € |
| Sur opérations en capital | 55 963 € | 507 763 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 058 614 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 1 114 930 € | 586 198 € |
| Résultat exceptionnel | -979 097 € | -52 198 € |
| Impôts sur les bénéfices | -31 880 € | -15 751 € |
| Total des produits | 1 267 842 € | 2 317 756 € |
| Total des charges | 1 710 399 € | 2 055 003 € |
| Bénéfice ou perte | -442 557 € | 262 752 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 14 septembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 13 385 478 € | 12 246 864 € | 1 138 614 € | 1 138 614 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 574 776 € | 222 600 € | 352 175 € | 865 569 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 3 160 434 € | 2 519 225 € | 641 209 € | 1 010 248 € |
| Autres immobilisations financières | — | — | — | 140 € |
| Total actif immobilisé | 17 120 689 € | 14 988 690 € | 2 131 999 € | 3 014 572 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 20 500 € | — | 20 500 € | 20 500 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 3 980 € |
| Clients et comptes rattachés | 477 753 € | — | 477 753 € | 10 954 € |
| Autres créances | 1 974 991 € | — | 1 974 991 € | 2 196 205 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 697 461 € | — | 697 461 € | 699 119 € |
| Disponibilités | 134 159 € | — | 134 159 € | 69 892 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | — | 2 634 € |
| Total actif circulant | 3 304 865 € | — | 3 304 865 € | 3 003 286 € |
| Total général | 20 425 555 € | 14 988 690 € | 5 436 865 € | 6 017 858 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 168 550 € | 1 168 550 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 14 487 € | 14 487 € |
| Réserve légale | 305 000 € | 305 000 € |
| Autres réserves | 1 381 802 € | 733 541 € |
| Résultat de l'exercice | 262 752 € | 998 260 € |
| Provisions réglementées | 12 053 € | 12 053 € |
| Total capitaux propres | 3 144 645 € | 3 231 892 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 410 769 € | 1 729 431 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 29 598 € | 23 902 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 520 € | 159 777 € |
| Dettes fiscales et sociales | 328 024 € | 240 288 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 451 € | 540 451 € |
| Autres dettes | 49 855 € | 92 113 € |
| Total dettes | 2 292 219 € | 2 785 965 € |
| Total général | 5 436 865 € | 6 017 858 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 625 720 € | 606 444 € |
| Chiffre d'affaires net | 625 720 € | 606 444 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 20 625 € | 2 444 600 € |
| Autres produits | 710 € | 150 € |
| Total produits d'exploitation | 647 056 € | 3 051 194 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 596 110 € | 668 188 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 26 679 € | 10 612 € |
| Salaires et traitements | 213 302 € | 413 536 € |
| Charges sociales | 97 718 € | 216 751 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 64 996 € | 71 982 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | — | 13 384 € |
| Autres charges | 22 204 € | 1 074 383 € |
| Total charges d'exploitation | 1 021 010 € | 2 468 838 € |
| Résultat d'exploitation | -373 954 € | 582 356 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 109 171 € | 1 738 153 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | — | 1 145 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 9 € | 12 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 519 € | 157 970 € |
| Total produits financiers | 1 136 699 € | 1 897 282 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 415 624 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 46 314 € | 1 548 933 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 605 € | — |
| Total charges financières | 463 544 € | 1 548 933 € |
| Résultat financier | 673 155 € | 348 349 € |
| Résultat courant avant impôts | 299 200 € | 930 705 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 50 000 € | — |
| Sur opérations en capital | 484 000 € | 425 917 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 4 236 € |
| Total produits exceptionnels | 534 000 € | 430 153 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 78 435 € | 22 452 € |
| Sur opérations en capital | 507 763 € | 356 101 € |
| Total charges exceptionnelles | 586 198 € | 378 554 € |
| Résultat exceptionnel | -52 198 € | 51 599 € |
| Impôts sur les bénéfices | -15 751 € | -15 956 € |
| Total des produits | 2 317 756 € | 5 378 630 € |
| Total des charges | 2 055 003 € | 4 380 369 € |
| Bénéfice ou perte | 262 752 € | 998 260 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 16 mars 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 949 € | 3 949 € | — | — |
| Fonds commercial | 13 385 478 € | 12 246 864 € | 1 138 614 € | 1 138 614 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 262 683 € | 397 114 € | 865 569 € | 710 496 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 3 124 567 € | 2 114 319 € | 1 010 248 € | 1 403 112 € |
| Autres titres immobilisés | — | — | — | 7 500 € |
| Prêts | — | — | — | 26 000 € |
| Autres immobilisations financières | 16 940 € | 16 800 € | 140 € | 31 407 € |
| Total actif immobilisé | 17 793 618 € | 14 779 046 € | 3 014 572 € | 3 317 129 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 20 500 € | — | 20 500 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 980 € | — | 3 980 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 10 954 € | — | 10 954 € | 205 270 € |
| Autres créances | 2 209 590 € | 13 384 € | 2 196 205 € | 2 126 331 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 699 119 € | — | 699 119 € | 648 321 € |
| Disponibilités | 69 892 € | — | 69 892 € | 189 139 € |
| Charges constatées d'avance | 2 634 € | — | 2 634 € | 43 911 € |
| Total actif circulant | 3 016 670 € | 13 384 € | 3 003 286 € | 3 212 974 € |
| Total général | 20 810 289 € | 14 792 431 € | 6 017 858 € | 6 530 103 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 168 550 € | 1 418 550 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 14 487 € | 14 487 € |
| Réserve légale | 305 000 € | 305 000 € |
| Autres réserves | 733 541 € | 2 871 628 € |
| Résultat de l'exercice | 998 260 € | -2 138 087 € |
| Provisions réglementées | 12 053 € | 16 289 € |
| Total capitaux propres | 3 231 892 € | 2 487 868 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 729 431 € | 2 337 459 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 23 902 € | 58 854 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 777 € | 136 029 € |
| Dettes fiscales et sociales | 240 288 € | 492 277 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 451 € | 540 451 € |
| Autres dettes | 92 113 € | 477 162 € |
| Total dettes | 2 785 965 € | 4 042 235 € |
| Total général | 6 017 858 € | 6 530 103 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 606 444 € | 1 836 692 € |
| Chiffre d'affaires net | 606 444 € | 1 836 692 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 444 600 € | 40 997 € |
| Autres produits | 150 € | 94 009 € |
| Total produits d'exploitation | 3 051 194 € | 1 971 698 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 668 188 € | 732 321 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 612 € | 33 418 € |
| Salaires et traitements | 413 536 € | 681 458 € |
| Charges sociales | 216 751 € | 357 882 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 71 982 € | 88 643 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 13 384 € | 1 836 769 € |
| Autres charges | 1 074 383 € | 24 € |
| Total charges d'exploitation | 2 468 838 € | 3 730 517 € |
| Résultat d'exploitation | 582 356 € | -1 758 818 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 738 153 € | 29 999 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 1 145 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 970 € | — |
| Total produits financiers | 1 897 282 € | 78 885 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 559 315 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 548 933 € | 73 461 € |
| Total charges financières | 1 548 933 € | 632 777 € |
| Résultat financier | 348 349 € | -553 891 € |
| Résultat courant avant impôts | 930 705 € | -2 312 710 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 6 729 € |
| Sur opérations en capital | 425 917 € | 171 500 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 236 € | — |
| Total produits exceptionnels | 430 153 € | 178 229 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 22 452 € | 3 079 € |
| Sur opérations en capital | 356 101 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 527 € |
| Total charges exceptionnelles | 378 554 € | 3 606 € |
| Résultat exceptionnel | 51 599 € | 174 622 € |
| Impôts sur les bénéfices | -15 956 € | — |
| Total des produits | 5 378 630 € | 2 228 814 € |
| Total des charges | 4 380 369 € | 4 366 901 € |
| Bénéfice ou perte | 998 260 € | -2 138 087 € |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 7 août 2019Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 949 € | 3 949 € | — | — |
| Fonds commercial | 13 385 478 € | 12 246 864 € | 1 138 614 € | 1 138 614 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 347 485 € | 636 989 € | 710 496 € | 788 159 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 3 675 401 € | 2 272 289 € | 1 403 112 € | 1 961 927 € |
| Autres titres immobilisés | 7 500 € | — | 7 500 € | 7 500 € |
| Prêts | 26 000 € | — | 26 000 € | 28 000 € |
| Autres immobilisations financières | 48 207 € | 16 800 € | 31 407 € | 30 860 € |
| Total actif immobilisé | 18 494 021 € | 15 176 892 € | 3 317 129 € | 3 955 061 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 3 156 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 205 270 € | 1 000 000 € | 205 270 € | 431 426 € |
| Autres créances | 3 564 264 € | 1 437 932 € | 2 126 331 € | 2 603 678 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 648 321 € | — | 648 321 € | 651 370 € |
| Disponibilités | 189 139 € | — | 189 139 € | 93 556 € |
| Charges constatées d'avance | 43 911 € | — | 43 911 € | 72 939 € |
| Total actif circulant | 5 650 907 € | 2 437 932 € | 3 212 974 € | 3 856 127 € |
| Total général | 24 144 928 € | 17 614 825 € | 6 530 103 € | 7 811 188 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 418 550 € | 2 068 550 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 14 487 € | 14 487 € |
| Réserve légale | 305 000 € | 305 000 € |
| Autres réserves | 2 871 628 € | 5 962 529 € |
| Résultat de l'exercice | -2 138 087 € | -3 090 900 € |
| Provisions réglementées | 16 289 € | 15 761 € |
| Total capitaux propres | 2 487 868 € | 5 275 427 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 337 459 € | 1 266 387 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 58 854 € | 191 912 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 029 € | 258 360 € |
| Dettes fiscales et sociales | 492 277 € | 297 117 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 451 € | 473 983 € |
| Autres dettes | 477 162 € | 48 000 € |
| Total dettes | 4 042 235 € | 2 535 760 € |
| Total général | 6 530 103 € | 7 811 188 € |
Chiffres clés
| Exercice | 201731/12/2017consolidés | 201631/12/2016consolidés | 201531/12/2015consolidés | 2014d'après 2015consolidés |
|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | ||||
| Chiffre d'affaires | 2,7 M €-36,7 % | 4,2 M €+18,3 % | 98,3 M €-26,3 % | 133,5 M € |
| Valeur ajoutée | -799 k € | -8,6 M € | 98,3 M € | 133,5 M € |
| Excédent brut d'exploitation | -2,2 M € | -10,9 M € | 90,1 M €-30,5 % | 129,7 M € |
| Charges de personnel | 1,3 M € | 2,3 M € | 6,7 M € | 1,9 M € |
| Résultat d'exploitation | -2,9 M € | -9,2 M € | 1,6 M €-38,8 % | 2,6 M € |
| Résultat financier | -799 k € | -823 k € | 1,0 M € | -9,2 M € |
| Résultat exceptionnel | 2,7 M € | 9,8 M € | — | — |
| Bilan | ||||
| Capital social | 2,1 M € | 2,7 M € | 61,3 M € | 71,2 M € |
| Capitaux propres | 3,1 M €-53,9 % | 6,7 M €-39,1 % | 12,2 M €-22,7 % | 15,8 M € |
| Total du bilan | 11,5 M €-42,2 % | 19,8 M €-22,4 % | 89,7 M €-23,2 % | 116,9 M € |
| Dettes | 8,9 M € | 13,3 M € | 67,1 M € | 91,8 M € |
| dont dettes financières | 7,7 M € | 9,8 M € | 40,7 M € | 53,6 M € |
| Trésorerie | 1,2 M € | 3,6 M € | 2,5 M € | — |
| Ratios | ||||
| Marge d'EBE | -81,1 % | -259,9 % | 91,7 % | 97,2 % |
| Marge d'exploitation | -110,4 % | -219,3 % | 1,6 % | 2,0 % |
| Autonomie financière | 27,1 % | 34,0 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Endettement financier | 249,4 % | 144,9 % | 333,5 % | 339,6 % |
| Délai clients | 15 j | 146 j | 63 j | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Comptes consolidés · déposé le 7 janvier 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | — | — | — | 13 000 000 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 000 € | 11 000 € | — | 652 000 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 2 052 000 € | — | 2 052 000 € | 1 793 000 000 € |
| Constructions | 4 859 000 € | 132 000 € | 4 727 000 € | 4 328 000 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 042 000 € | 764 000 € | 1 278 000 € | 790 000 000 € |
| Avances et acomptes | — | — | — | 255 000 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 416 000 € | 1 526 000 € | 890 000 € | 2 786 000 000 € |
| Autres titres immobilisés | 7 000 € | — | 7 000 € | 7 000 000 € |
| Prêts | 28 000 € | — | 28 000 € | 33 000 000 € |
| Autres immobilisations financières | 48 000 € | 17 000 € | 31 000 € | 92 000 000 € |
| Total actif immobilisé | 25 687 000 € | 16 286 000 € | 9 401 000 € | 11 159 000 000 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | — | — | — | 2 000 000 € |
| En-cours de production de biens | — | — | — | 5 000 000 € |
| En-cours de production de services | — | — | — | 8 000 000 € |
| Produits intermédiaires et finis | — | — | — | 147 000 000 € |
| Marchandises | 571 000 € | — | 571 000 € | 1 621 000 000 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 € | — | 5 000 € | 186 000 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 111 000 € | — | 111 000 € | 1 687 000 000 € |
| Autres créances | 728 000 € | 721 000 € | 7 000 € | 1 108 000 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 851 000 € | — | 851 000 € | 1 357 000 000 € |
| Disponibilités | 308 000 € | — | 308 000 € | 2 261 000 000 € |
| Charges constatées d'avance | 209 000 € | — | 209 000 € | 295 000 000 € |
| Total actif circulant | 2 783 000 € | 721 000 € | 2 062 000 € | 8 677 000 000 € |
| Total général | 28 470 000 € | 17 007 000 € | 11 464 000 € | 19 836 000 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 068 000 € | 2 687 000 € |
| Provisions réglementées | 16 000 € | 14 000 € |
| Total capitaux propres | 3 106 000 € | 6 739 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 657 000 € | 5 923 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 90 000 € | 3 841 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 000 € | 936 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 339 000 € | 1 505 000 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 000 € | 457 000 € |
| Autres dettes | 79 000 € | 501 000 € |
| Produits constatés d'avance | — | 175 000 € |
| Total dettes | 8 893 000 € | 13 338 000 € |
| Total général | 11 464 000 € | 19 836 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 1 105 000 € | 1 215 000 € |
| Production vendue de services | 1 559 000 € | 2 992 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 664 000 € | 4 207 000 € |
| Autres produits | — | -15 000 € |
| Total produits d'exploitation | 2 664 000 € | 4 192 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 188 000 € | 1 956 000 € |
| Variation de stock de marchandises | 541 000 € | 1 182 000 € |
| Autres achats et charges externes | 2 734 000 € | 9 664 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 45 000 € | 77 000 € |
| Salaires et traitements | 899 000 € | 1 832 000 € |
| Charges sociales | 418 000 € | 632 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 735 000 € | 595 000 € |
| Autres charges | 44 000 € | 44 000 € |
| Total charges d'exploitation | 5 605 000 € | 13 418 000 € |
| Résultat d'exploitation | -2 941 000 € | -9 226 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | — | 53 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 € | 283 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 € | 1 000 € |
| Total produits financiers | 7 000 € | 337 000 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 321 000 € | 915 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 481 000 € | 230 000 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 000 € | 15 000 € |
| Total charges financières | -806 000 € | 1 160 000 € |
| Résultat financier | -799 000 € | -823 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -3 740 000 € | -10 049 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 350 000 € |
| Sur opérations en capital | 3 134 000 € | 18 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 350 000 € |
| Total produits exceptionnels | 3 266 000 € | 26 508 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 194 000 € |
| Sur opérations en capital | — | 16 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 8 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 577 000 € | 16 687 000 € |
| Résultat exceptionnel | 2 689 000 € | 9 821 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 23 000 € | -194 000 € |
| Renvois | ||
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 388 000 € | 410 000 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Comptes consolidés · déposé le 9 juillet 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 546 000 € | 533 000 € | 13 000 € | 31 000 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 664 000 € | 12 000 € | 652 000 € | 652 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 793 000 € | — | 1 793 000 € | — |
| Constructions | 4 449 000 € | 121 000 € | 4 328 000 € | 164 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 115 000 € | 115 000 € | — | 53 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 323 000 € | 533 000 € | 790 000 € | 335 000 € |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 200 € |
| Avances et acomptes | 255 000 € | — | 255 000 € | 150 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 014 000 € | 1 228 000 € | 2 786 000 € | 19 090 000 € |
| Autres titres immobilisés | 7 000 € | — | 7 000 € | 5 000 € |
| Prêts | 33 000 € | — | 33 000 € | 35 000 € |
| Autres immobilisations financières | 92 000 € | — | 92 000 € | 1 092 000 € |
| Total actif immobilisé | 27 702 000 € | 16 543 000 € | 11 159 000 € | 22 425 000 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 106 000 € | 104 000 € | 2 000 € | 2 000 € |
| En-cours de production de biens | 293 000 € | 288 000 € | 5 000 € | 6 000 € |
| En-cours de production de services | 8 000 € | — | 8 000 € | 46 000 € |
| Produits intermédiaires et finis | 256 000 € | 109 000 € | 147 000 € | 172 000 € |
| Marchandises | 1 891 000 € | 270 000 € | 1 621 000 € | 722 000 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 186 000 € | — | 186 000 € | 4 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 122 000 € | 435 000 € | 1 687 000 € | 568 000 € |
| Autres créances | 1 208 000 € | 100 000 € | 1 108 000 € | 633 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 357 000 € | — | 1 357 000 € | 200 000 € |
| Disponibilités | 2 261 000 € | — | 2 261 000 € | 609 000 € |
| Charges constatées d'avance | 295 000 € | — | 295 000 € | 184 000 € |
| Total actif circulant | 9 983 000 € | 1 306 000 € | 8 677 000 € | 3 146 000 € |
| Total général | 37 685 000 € | 17 849 000 € | 19 836 000 € | 25 572 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 687 000 € | 3 355 000 € |
| Réserve légale | 4 411 000 € | -5 714 000 € |
| Provisions réglementées | 14 000 € | 12 000 € |
| Total capitaux propres | 6 739 000 € | 11 071 000 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | — | 352 000 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | — | 4 573 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 923 000 € | 2 904 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 841 000 € | 4 282 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 000 € | 589 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 505 000 € | 1 262 000 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 000 € | 187 000 € |
| Autres dettes | 501 000 € | 296 000 € |
| Produits constatés d'avance | 175 000 € | 3 000 € |
| Total dettes | 13 338 000 € | 14 096 000 € |
| Total général | 19 836 000 € | 25 572 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 1 215 000 € | 515 000 € |
| Production vendue de services | 2 992 000 € | 3 040 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 207 000 € | 3 555 000 € |
| Autres produits | -15 000 € | 142 000 € |
| Total produits d'exploitation | 4 192 000 € | 3 697 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 956 000 € | — |
| Variation de stock de marchandises | 1 182 000 € | -260 000 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | 3 000 € |
| Autres achats et charges externes | 9 664 000 € | 2 487 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 77 000 € | 52 000 € |
| Salaires et traitements | 1 632 000 € | 1 007 000 € |
| Charges sociales | 632 000 € | 438 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 595 000 € | 524 000 € |
| Autres charges | 44 000 € | — |
| Total charges d'exploitation | 13 418 000 € | 4 771 000 € |
| Résultat d'exploitation | -9 226 000 € | -1 074 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 53 000 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 283 000 € | 32 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 € | 15 920 000 € |
| Total produits financiers | 337 000 € | 15 952 000 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 915 000 € | 203 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 230 000 € | 541 000 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 000 € | — |
| Total charges financières | 1 160 000 € | 744 000 € |
| Résultat financier | -823 000 € | 15 209 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -10 049 000 € | 14 135 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 350 000 € | 1 000 € |
| Sur opérations en capital | 16 000 € | 21 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 26 508 000 € | 22 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 194 000 € | -9 000 € |
| Sur opérations en capital | 16 000 € | 113 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 € | 358 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 16 687 000 € | 480 000 € |
| Résultat exceptionnel | 9 821 000 € | -458 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -194 000 € | -48 000 € |
| Renvois | ||
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 410 000 € | 615 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 201512 mois · Comptes consolidés · déposé le 9 juillet 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 526 000 € | 24 000 € | 5 502 000 € | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 767 000 € | 700 000 € | 1 056 000 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 138 000 € | — | 1 138 000 € | — |
| Constructions | 50 807 000 € | 22 535 000 € | 28 272 000 € | — |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 644 000 € | 2 527 000 € | 117 000 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 4 578 000 € | 3 689 000 € | 889 000 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 3 870 000 € | — | 3 870 000 € | — |
| Autres participations | 15 286 000 € | 15 286 000 € | — | — |
| Créances rattachées à des participations | 225 000 € | 225 000 € | — | — |
| Prêts | 89 000 € | — | 89 000 € | — |
| Autres immobilisations financières | 646 000 € | 6 000 € | 640 000 € | — |
| Total actif immobilisé | 117 343 000 € | 65 371 000 € | 31 972 000 € | — |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 7 236 000 € | 449 000 € | 6 787 000 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 € | — | 1 000 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 17 371 000 € | 972 000 € | 16 999 000 € | — |
| Autres créances | 9 354 000 € | 763 000 € | 8 592 000 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 116 000 € | — | 116 000 € | — |
| Disponibilités | 2 347 000 € | — | 2 347 000 € | — |
| Charges constatées d'avance | 654 000 € | — | 654 000 € | — |
| Total actif circulant | 39 731 000 € | 2 083 000 € | 37 647 000 € | — |
| Total général | 157 191 000 € | 67 455 000 € | -89 736 000 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 61 317 000 € | 71 192 000 € |
| Total capitaux propres | 12 208 000 € | 15 791 000 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 1 973 000 € | 3 355 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 40 223 000 € | 46 554 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 493 000 € | 7 069 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 000 € | 16 202 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 12 389 000 € | 14 338 000 € |
| Autres dettes | 8 335 000 € | 2 698 000 € |
| Produits constatés d'avance | 1 285 000 € | 1 965 000 € |
| Total dettes | 67 095 000 € | 91 804 000 € |
| Total général | 89 736 000 € | 116 865 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Chiffre d'affaires net | 98 343 000 € | 133 526 000 € |
| Autres produits | 692 000 € | 2 057 000 € |
| Total produits d'exploitation | 99 535 000 € | 135 553 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490 000 € | 1 900 000 € |
| Salaires et traitements | 6 714 000 € | 1 900 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 508 000 € | 5 300 000 € |
| Total charges d'exploitation | 97 937 000 € | 132 972 000 € |
| Résultat d'exploitation | 1 598 000 € | 2 612 000 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 3 341 000 € | 362 000 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 2 325 000 € | 9 563 000 € |
| Résultat financier | 1 016 000 € | -9 201 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 615 000 € | -6 588 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -600 000 € | -1 107 000 € |
| Renvois | ||
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 9 612 000 € | — |
Gouvernance
Mandats dans d'autres entreprises0 entreprise active sur 3
- Cessée
- Cessée
- Cessée
Réseau0 dirigeant · 3 entreprises liées
- CALMELS SPORT · cessée Via la société
- DC PARTICIPATIONS · cessée Via la société
- DEVELOPPEMENT ET PARTENARIAT HOLDING 2 · cessée Via la société
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 5
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeDEVELOPPEMENT ET PARTENARIAT FINANCE68.10Z—23 décembre 2025494 124 977 00054
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PARIS 5 étab. · 1 actif
00013 152 avenue DE MALAKOFF
00021 43 avenue KLEBER
00039 9 avenue MARCEAU
00047 10 rue DE LA TREMOILLE
00054 58 avenue DE WAGRAM
Historique et annonces légales
Historique
- 23 décembre 2025Changement d'activité principale (NAF)64.20Z→68.10Z
- 23 décembre 2025Transfert du siègePARIS, 10 rue DE LA TREMOILLE→PARIS, 58 avenue DE WAGRAM
- 10 octobre 2024Changement de dénominationD&P FINANCE→IMAGINE
- 20 septembre 2019Transfert du siègePARIS, 9 avenue MARCEAU→PARIS, 10 rue DE LA TREMOILLE
- 23 juin 2017Transfert du siègePARIS, 43 avenue KLEBER→PARIS, 9 avenue MARCEAU
Voir les 4 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 23 juin 2014Transfert du siègePARIS, 152 avenue DE MALAKOFF→PARIS, 43 avenue KLEBER
- 30 juin 2008Changement de dénominationD & P CROISSANCE→D&P FINANCE
- 30 juin 2008Changement de nom commercialnon renseigné→DEVELOPPEMENT ET PARTENARIAT FINANCE
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
Annonces BODACC14 annonces
- Modificationsmodification survenue sur le capital (diminution)TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- D&P FINANCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 1 418 550 €
- Siège
- 9 avenue Marceau, 75116 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20190115, annonce 2123 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- D&P FINANCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 2 068 550 €
- Administration
- Président partant : Calmels, Gautier ; nomination du Président : Calmels, Didier
- Siège
- 9 avenue Marceau, 75116 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20190062, annonce 2413 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- D&P FINANCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 2 068 550 €
- Administration
- Président partant : Calmels, Didier ; nomination du Président : Calmels, Gautier
- Siège
- 9 avenue Marceau, 75116 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20180155, annonce 1865 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (diminution)TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- D&P FINANCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 2 068 550 €
- Siège
- 9 avenue Marceau, 75116 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20180051, annonce 1201 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissementTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- D&P FINANCE
- Nom commercial
- DEVELOPPEMENT ET PARTENARIAT FINANCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 2 686 800 €
- Siège
- 9 avenue Marceau, 75116 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20170215, annonce 1137 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (diminution) et l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- D&P FINANCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 2 686 800 €
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant partant : Luccioni, Marc, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Epinat, Jean-Pierre
- Siège
- 43/45 avenue Kléber, 75016 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20160227, annonce 2278 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'activité de l'établissement principalTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- D&P FINANCE
- Nom commercial
- DEVELOPPEMENT ET PARTENARIAT FINANCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 3 355 000 €
- Activité
- Acquisition, détention, gestion, cession de participations dans toutes entreprises commerciales ou industrielles. Achat et vente de dettes, créances, immeubles et prestations de service et conseils à toutes sociétés. Transactions sur immeubles et fonds de commerce.
- Siège
- 43/45 avenue Kléber, 75016 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20160112, annonce 1327 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- D&P FINANCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 3 355 000 €
- Administration
- nomination du Commissaire aux comptes titulaire : RBB Business Advisors
- Siège
- 43/45 avenue Kléber, 75016 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20160105, annonce 1477 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attributionde D&P Participations · TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Descriptif
- Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : D&P FINANCE Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 43/45 avenue Kléber 75016 Paris Capital : 3355000.00 EUR Numéro unique d'identification : 494124977 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : D&P Participations Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 43/45 avenue Kléber 75016 Paris Capital : 1000.00 EUR Numéro unique d'identification : 793168758 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : actif de 20086798.00 EUR - passif de 5079010.00 EUR. Rapport d'échange des droits sociaux : En rémunération de cet apport, il a été prévu que, D&P Finance, étant propriétaire de l'intégralité du capital et des droits de vote de D&P Participations et ne pouvant devenir propriétaire de ses propres titres, renonce à procéder à une augmentation de capital conformément à l'article L.236-3 du Code de commerce.. Montant de la prime de fusion / scission : Néant. Date du projet commun de fusion : 19.01.2016. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société D&P FINANCE : 19.01.2016 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société D&P Participations : 19.01.2016 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).
- Oppositions
- Article L.236-14 du code de commerce
- Dénomination
- D&P FINANCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 3 355 000 €
- Siège
- 43/45 avenue Kléber, 75016 Paris
- Précédent propriétaire
- D&P Participations
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC A n° 20160018, annonce 1093 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation)TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- D&P FINANCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 3 355 000 €
- Siège
- 43/45 avenue Kléber, 75016 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20150251, annonce 2842 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissementTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- D&P FINANCE
- Nom commercial
- DEVELOPPEMENT ET PARTENARIAT FINANCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 3 050 000 €
- Siège
- 43/45 avenue Kléber, 75016 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20140142, annonce 1091 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- D&P FINANCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Capital
- 3 050 000 €
- Administration
- Président partant : IMAGINE, nomination du Président : Calmels, Didier
- Siège
- 152 avenue de Malakoff, 75116 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20120225, annonce 1931 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- D&P FINANCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Capital
- 3 050 000 €
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire partant : SOGENI, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : A4 PARTNERS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Ennouchi, Bernard, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Luccioni, Marc
- Siège
- 152 avenue de Malakoff, 75116 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20120160, annonce 997 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur la dénomination et le nom commercialTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- D&P FINANCE
- Nom commercial
- DEVELOPPEMENT ET PARTENARIAT FINANCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Capital
- 12 200 000 €
- Activité
- Acquisition, détention, gestion, cession de participations dans toutes entreprises commerciales ou industrielles
- Siège
- 152 avenue de Malakoff, 75116 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20080179, annonce 1406 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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