Marge nette
-38,5 %
Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 38,53 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
Résultat net ÷ chiffre d'affaires
Ratios financiers
INTERCROSS · SAS · SIREN 848 413 951 · NAF 78.20Z
Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.
- Chiffre d'affaires
- 477 k €
- Résultat net
- -184 k €
- Capitaux propres
- -83,9 k €
- Trésorerie
- 147 k €
Exercice clos le 31 décembre 2020 (22 mois) · comptes complets
En bref
- Déficitaire : marge nette de -38,5 %.
- Capitaux propres négatifs : -28,5 % du bilan.
- Délai clients : 120 jours.
Pas de comparaison possible : trop peu d'entreprises du même secteur ont publié leurs comptes 2020.
Rentabilité
L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?
Taux d'excédent brut d'exploitation
-37,3 %
Son activité courante coûte 37,30 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.
EBE ÷ chiffre d'affaires
Solidité
L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?
Autonomie financière
-28,5 %
Les capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.
Capitaux propres ÷ total du bilan
Endettement financier
—
Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice.
Dettes financières ÷ capitaux propres
Capacité de remboursement
—
Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice.
Dettes financières ÷ EBE
Trésorerie et délais
L'argent rentre-t-il assez vite ?
Délai de paiement des clients
120 jours
Les clients règlent leurs factures en 120 jours en moyenne.
Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365
Délai de paiement des fournisseurs
162 jours
L'entreprise règle ses fournisseurs en 162 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.
Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365
Besoin en fonds de roulement
-84 jours de CA
Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 84 jours de ventes.
(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365
Méthode et limites
Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.
Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.
Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.