ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Bilan carbone · émissions de gaz à effet de serreBilan 2015 · 31 743 tCO₂e · périmètre opérationnelCliquer pour voir le détail
Organisme de formationDéclaration d'activité n° 11930534593 · Spécialités : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestionCliquer pour voir le détail
2,4 M € 20212,3 M € 20221,1 M € 20231,7 M € 20242,5 M € 202520212022202320242025
Dettes financières
1,5 M €+4,8 %
1,5 M € 20211,5 M € 20221,2 M € 20231,4 M € 20241,5 M € 202520212022202320242025
Trésorerie
1,3 M €-1,0 %
956 k € 2021396 k € 2022936 k € 20231,4 M € 20241,3 M € 202520212022202320242025
Exercice
202531/12/2025
202431/12/2024
202331/12/2023
202231/12/2022
202131/12/2021
Activité et résultats
Chiffre d'affaires
confidentiel
confidentiel
confidentiel
confidentiel
3,7 M €+15,7 %
dont à l'export
confidentiel
confidentiel
confidentiel
confidentiel
64,0 k €
Valeur ajoutée
confidentiel
confidentiel
confidentiel
confidentiel
3,1 M €
Excédent brut d'exploitation
confidentiel
confidentiel
confidentiel
confidentiel
842 k €+121,6 %
Charges de personnel
confidentiel
confidentiel
confidentiel
confidentiel
2,2 M €
Résultat d'exploitation
confidentiel
confidentiel
confidentiel
confidentiel
356 k €+1 127,8 %
Résultat financier
confidentiel
confidentiel
confidentiel
confidentiel
-18,8 k €
Résultat exceptionnel
confidentiel
confidentiel
confidentiel
confidentiel
1 318 €
Résultat net
confidentiel
confidentiel
confidentiel
confidentiel
487 k €+45,4 %
Effectif moyen
40
—
—
—
—
Bilan
Capital social
47,7 k €
47,7 k €
47,7 k €
46,8 k €
46,8 k €
Capitaux propres
2,5 M €+48,2 %
1,7 M €+60,9 %
1,1 M €-55,0 %
2,3 M €-2,7 %
2,4 M €+18,6 %
Total du bilan
6,7 M €+8,8 %
6,2 M €+22,3 %
5,1 M €-2,5 %
5,2 M €+9,0 %
4,8 M €+13,8 %
Dettes
4,2 M €
4,5 M €
4,0 M €
2,9 M €
2,4 M €
dont dettes financières
1,5 M €
1,4 M €
1,2 M €
1,5 M €
1,5 M €
Trésorerie
1,3 M €
1,4 M €
936 k €
396 k €
956 k €
Ratios
Marge d'EBE
confidentiel
confidentiel
confidentiel
confidentiel
23,0 %
Marge d'exploitation
confidentiel
confidentiel
confidentiel
confidentiel
9,7 %
Marge nette
confidentiel
confidentiel
confidentiel
confidentiel
13,3 %
Rentabilité des capitaux propres
confidentiel
confidentiel
confidentiel
confidentiel
20,3 %
Autonomie financière
37,3 %
27,4 %
20,8 %
45,1 %
50,5 %
Endettement financier
58,6 %
82,9 %
115,5 %
64,0 %
63,9 %
Délai clients
confidentiel
confidentiel
confidentiel
confidentiel
162 j
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 1 septembre 2026Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Frais de développement
6 644 299 €
4 448 626 €
2 195 672 €
1 934 406 €
Fonds commercial
28 000 €
0 €
28 000 €
28 000 €
Autres immobilisations incorporelles
38 260 €
1 722 €
36 538 €
0 €
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
132 207 €
109 391 €
22 816 €
38 867 €
Immobilisations financières
Participations (mise en équivalence)
200 000 €
0 €
200 000 €
0 €
Créances rattachées à des participations
172 506 €
0 €
172 506 €
0 €
Autres immobilisations financières
18 305 €
0 €
18 305 €
17 311 €
Total actif immobilisé
7 233 576 €
4 559 738 €
2 673 838 €
2 018 583 €
Créances
Clients et comptes rattachés
1 210 053 €
35 328 €
1 174 725 €
1 781 997 €
Autres créances
1 450 916 €
0 €
1 450 916 €
956 507 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
60 293 €
0 €
60 293 €
37 266 €
Disponibilités
1 284 285 €
0 €
1 284 285 €
1 320 892 €
Charges constatées d'avance
86 331 €
0 €
86 331 €
71 114 €
Total actif circulant
4 091 878 €
35 328 €
4 056 550 €
4 167 777 €
Total général
11 325 454 €
4 595 066 €
6 730 388 €
6 186 360 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
47 739 €
47 739 €
Réserve légale
4 773 €
4 678 €
Réserves statutaires ou contractuelles
410 064 €
410 064 €
Autres réserves
1 229 593 €
227 045 €
Résultat de l'exercice
814 939 €
1 002 643 €
Total capitaux propres
2 507 108 €
1 692 169 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
1 425 181 €
1 402 654 €
Emprunts et dettes financières divers
45 000 €
0 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
273 276 €
267 540 €
Dettes fiscales et sociales
586 730 €
739 874 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
140 000 €
0 €
Autres dettes
122 913 €
128 114 €
Produits constatés d'avance
1 630 181 €
1 956 008 €
Total dettes
4 223 280 €
4 494 191 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
3 373 430 €
3 660 118 €
Total général
6 730 388 €
6 186 360 €
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 25 juin 2025Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
5 469 072 €
3 534 666 €
1 934 406 €
1 417 616 €
Fonds commercial
28 000 €
0 €
28 000 €
28 000 €
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
162 458 €
123 591 €
38 867 €
54 653 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
17 311 €
0 €
17 311 €
83 489 €
Total actif immobilisé
5 676 840 €
3 658 256 €
2 018 583 €
1 583 759 €
Créances
Clients et comptes rattachés
1 811 250 €
29 253 €
1 781 997 €
1 835 050 €
Autres créances
956 507 €
0 €
956 507 €
622 918 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
37 266 €
0 €
37 266 €
36 549 €
Disponibilités
1 320 892 €
0 €
1 320 892 €
899 844 €
Charges constatées d'avance
71 114 €
0 €
71 114 €
82 063 €
Total actif circulant
4 197 029 €
29 253 €
4 167 777 €
3 476 424 €
Total général
9 873 869 €
3 687 509 €
6 186 360 €
5 060 183 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
47 739 €
47 739 €
Réserve légale
4 678 €
4 678 €
Réserves statutaires ou contractuelles
410 064 €
1 709 400 €
Autres réserves
227 045 €
227 045 €
Report à nouveau
0 €
173 €
Résultat de l'exercice
1 002 643 €
-937 252 €
Total capitaux propres
1 692 169 €
1 051 784 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
1 402 654 €
1 214 497 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
267 540 €
246 427 €
Dettes fiscales et sociales
739 874 €
875 628 €
Autres dettes
128 114 €
20 591 €
Produits constatés d'avance
1 956 008 €
1 651 257 €
Total dettes
4 494 191 €
4 008 399 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
3 660 118 €
3 042 613 €
Total général
6 186 360 €
5 060 183 €
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 28 juin 2024Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
4 172 579 €
2 754 962 €
1 417 616 €
1 682 552 €
Fonds commercial
28 000 €
0 €
28 000 €
16 000 €
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
163 902 €
109 248 €
54 653 €
48 403 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
83 489 €
0 €
83 489 €
67 945 €
Total actif immobilisé
4 447 969 €
2 864 210 €
1 583 759 €
1 814 900 €
Créances
Clients et comptes rattachés
1 854 847 €
19 797 €
1 835 050 €
2 064 980 €
Autres créances
622 918 €
0 €
622 918 €
460 244 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
36 549 €
0 €
36 549 €
36 198 €
Disponibilités
899 844 €
0 €
899 844 €
752 633 €
Charges constatées d'avance
82 063 €
0 €
82 063 €
61 795 €
Total actif circulant
3 496 221 €
19 797 €
3 476 424 €
3 375 850 €
Total général
7 944 191 €
2 884 007 €
5 060 183 €
5 190 750 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
47 739 €
46 784 €
Réserve légale
4 678 €
4 678 €
Réserves statutaires ou contractuelles
1 709 400 €
1 709 400 €
Autres réserves
227 045 €
0 €
Report à nouveau
173 €
294 037 €
Résultat de l'exercice
-937 252 €
284 143 €
Total capitaux propres
1 051 784 €
2 339 043 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
1 214 497 €
1 496 810 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
246 427 €
401 937 €
Dettes fiscales et sociales
875 628 €
774 955 €
Autres dettes
20 591 €
178 004 €
Produits constatés d'avance
1 651 257 €
0 €
Total dettes
4 008 399 €
2 851 706 €
Total général
5 060 183 €
5 190 750 €
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 11 octobre 2023Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
3 657 584 €
1 975 032 €
1 682 552 €
1 382 592 €
Fonds commercial
16 000 €
—
16 000 €
16 000 €
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
129 602 €
81 198 €
48 403 €
39 027 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
67 945 €
—
67 945 €
67 123 €
Total actif immobilisé
3 871 130 €
2 056 230 €
1 814 900 €
1 504 742 €
Créances
Clients et comptes rattachés
2 091 583 €
26 603 €
2 064 980 €
1 622 959 €
Autres créances
460 244 €
—
460 244 €
439 621 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
36 198 €
—
36 198 €
36 031 €
Disponibilités
752 633 €
—
752 633 €
1 105 903 €
Charges constatées d'avance
61 795 €
—
61 795 €
54 017 €
Total actif circulant
3 402 453 €
26 603 €
3 375 850 €
3 258 530 €
Total général
7 273 583 €
2 082 834 €
5 190 750 €
4 763 272 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
46 784 €
46 784 €
Réserve légale
4 678 €
4 678 €
Réserves statutaires ou contractuelles
1 709 400 €
1 572 000 €
Report à nouveau
294 037 €
293 954 €
Résultat de l'exercice
284 143 €
487 491 €
Total capitaux propres
2 339 043 €
2 404 907 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
1 496 810 €
1 537 051 €
dont concours bancaires courants
392 454 €
186 000 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
401 937 €
248 099 €
Dettes fiscales et sociales
774 955 €
546 353 €
Autres dettes
178 004 €
26 862 €
Total dettes
2 851 706 €
2 358 365 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
2 111 355 €
2 014 810 €
Total général
5 190 750 €
4 763 272 €
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 18 juillet 2022
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
2 744 688 €
1 362 095 €
1 382 592 €
933 976 €
Fonds commercial
16 000 €
—
16 000 €
16 000 €
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
106 572 €
67 545 €
39 027 €
52 666 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
67 123 €
—
67 123 €
54 728 €
Total actif immobilisé
2 934 383 €
1 429 641 €
1 504 742 €
1 057 370 €
Créances
Clients et comptes rattachés
1 641 854 €
18 895 €
1 622 959 €
1 205 094 €
Autres créances
439 621 €
—
439 621 €
465 713 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
36 031 €
—
36 031 €
36 031 €
Disponibilités
1 105 903 €
—
1 105 903 €
1 391 089 €
Charges constatées d'avance
54 017 €
—
54 017 €
28 565 €
Total actif circulant
3 277 425 €
18 895 €
3 258 530 €
3 126 491 €
Total général
6 211 808 €
1 448 535 €
4 763 272 €
4 183 861 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
46 784 €
46 784 €
Réserve légale
4 678 €
4 678 €
Réserves statutaires ou contractuelles
1 572 000 €
1 347 000 €
Report à nouveau
293 954 €
293 578 €
Résultat de l'exercice
487 491 €
335 376 €
Total capitaux propres
2 404 907 €
2 027 416 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
1 537 051 €
978 525 €
dont concours bancaires courants
186 000 €
—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
248 099 €
256 284 €
Dettes fiscales et sociales
546 353 €
521 240 €
Autres dettes
26 862 €
2 885 €
Produits constatés d'avance
—
397 510 €
Total dettes
2 358 365 €
2 156 445 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
2 014 810 €
1 916 445 €
Total général
4 763 272 €
4 183 861 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
3 663 591 €
3 165 101 €
Chiffre d'affaires net
3 663 591 €
3 165 101 €
dont à l'export
64 011 €
—
Production immobilisée
895 543 €
524 361 €
Subventions d'exploitation
9 990 €
22 793 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
11 308 €
24 861 €
Autres produits
75 €
21 626 €
Total produits d'exploitation
4 580 507 €
3 758 743 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
1 434 373 €
1 323 752 €
Impôts, taxes et versements assimilés
49 211 €
49 266 €
Salaires et traitements
1 621 791 €
1 422 961 €
Charges sociales
621 943 €
536 440 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
471 501 €
392 686 €
Dotations aux provisions sur actif circulant
6 466 €
4 641 €
Autres charges
19 578 €
31 €
Total charges d'exploitation
4 224 862 €
3 729 776 €
Résultat d'exploitation
355 645 €
28 967 €
Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés
103 €
354 €
Total produits financiers
103 €
354 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
18 922 €
12 786 €
Total charges financières
18 922 €
12 786 €
Résultat financier
-18 819 €
-12 432 €
Résultat courant avant impôts
336 826 €
16 535 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
1 613 €
—
Sur opérations en capital
3 €
150 000 €
Total produits exceptionnels
1 616 €
150 000 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations en capital
—
7 500 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
26 juin 2024 · 48 mois · Procédure adaptée · 9 offres · Département 68 · CPV 75310000-2
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique et annonces légales
Historique
31 décembre 2016
Changement de forme juridique
SARL→SAS
31 décembre 2016
Changement d'activité principale (NAF)
58.29C→58.29B
2 septembre 2013
Transfert du siège
MONTREUIL, 29 rue DES CHANTEREINES→MONTREUIL, 66 rue MARCEAU