JELI
SIREN 752 373 944
Siège : 28 avenue MARCEAU, 75008 PARIS
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Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18 juin 2012
- Activité principale (NAF)
- 66.30ZGestion de fondsStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 66.30Y
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 752 373 944 00012
- RCS
- RCS 752 373 944Ville du greffe inconnue : aucune annonce du BODACC ne la cite
- N° TVA intracommunautaire
- FR 35 752 373 944Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 4 000 000 €
- Date d'immatriculation
- 26 juin 2012
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2012)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 25 juin 2111
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
La prise de participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères, les investissements et les placements dans les domaines mobiliers et immobiliers , la gestion de ses participations, investissements et placements , le conseil, l'assistance administrative, comptable, financière, informatique et autre. La gestion de trésorerie de groupe. La vente, le négoce, l'importation et l'exportation d'accessoires et d'équipements moto
Activité déclarée
- Principale66.30ZCommerciale
La prise de participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères, les investissements et les placements dans les domaines mobiliers et immobiliers , la gestion de ses participations, investissements et placements , le conseil, l'assistance administrative, comptable, financière, informatique et autre. La gestion de trésorerie de groupe. La vente, le négoce, l'importation et l'exportation d'accessoires et d'équipements moto
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 6 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, JELI a réalisé 144 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 82,2 k €. Sa marge nette (57,0 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (77,0 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (508 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 57,04 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
57,0 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 32,5 % · la moitié des entreprises entre 1,3 % et 107,9 %
Solidité
Autonomie financière77 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
77,0 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 69,8 % · la moitié des entreprises entre 30,4 % et 94,4 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 508 jours en moyenne.
508 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 96 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 242 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires144 k €-7,7 %
- Excédent brut d'exploitation63,2 k €-23,5 %
- Résultat net82,2 k €-23,8 %
- Capitaux propres4,3 M €+2,0 %
- Dettes financières342 k €-24,2 %
- Trésorerie18,2 k €+459,6 %
- Pointillés : aucun exercice clos en 2024 dans les comptes publiés.
| Exercice | 202531/12/2025 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 144 k €-7,7 % | 161 k €+55,1 % | 104 k €+56,2 % | 66,5 k €+39,8 % | 47,6 k €+13,3 % |
| dont à l'export | — | — | 23,7 k € | — | — |
| Valeur ajoutée | 101 k € | 118 k € | 39,1 k € | 29,7 k € | 5 499 € |
| Excédent brut d'exploitation | 63,2 k €-23,5 % | 81,8 k €+705,1 % | 10,2 k €-14,9 % | 11,9 k €+120,3 % | 5 422 €+78,5 % |
| Charges de personnel | 37,1 k € | 35,6 k € | 28,6 k € | 17,5 k € | — |
| Résultat d'exploitation | 63,5 k €-23,0 % | 81,7 k €+715,6 % | 10,0 k €-15,1 % | 11,8 k €+129,1 % | 5 149 €+89,0 % |
| Résultat financier | 18,5 k € | 235 k € | 64,9 k € | 97,3 k € | -1 999 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -2 310 € | -2 868 € | — | -3 609 € |
| Résultat net | 82,2 k €-23,8 % | 299 k €+173,9 % | 109 k €-47,0 % | 206 k € | -26,9 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 4,0 M € | 4,0 M € | 4,0 M € | 4,0 M € | 4,0 M € |
| Capitaux propres | 4,3 M €+2,0 % | 4,3 M €+4,4 % | 4,1 M €-2,6 % | 4,3 M €+2,6 % | 4,1 M €-0,6 % |
| Total du bilan | 5,6 M €+2,1 % | 5,5 M €+0,4 % | 5,4 M €+13,7 % | 4,8 M €+8,4 % | 4,4 M €+1,3 % |
| Dettes | 1,3 M € | 1,1 M € | 1,3 M € | 529 k € | 266 k € |
| dont dettes financières | 342 k € | 979 k € | 1,2 M € | 461 k € | 148 k € |
| Trésorerie | 18,2 k € | 16,5 k € | 63,8 k € | 195 k € | 46,5 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 43,8 % | 50,7 % | 9,8 % | 17,9 % | 11,4 % |
| Marge d'exploitation | 44,1 % | 50,6 % | 9,6 % | 17,7 % | 10,8 % |
| Marge nette | 57,0 % | 185,3 % | 104,9 % | 309,4 % | -56,6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 1,9 % | 6,9 % | 2,6 % | 4,8 % | -0,6 % |
| Autonomie financière | 77,0 % | 79,2 % | 76,2 % | 88,9 % | 94,0 % |
| Endettement financier | 8,0 % | 22,6 % | 29,3 % | 10,8 % | 3,6 % |
| Délai clients | 508 j | 363 j | 207 j | 162 j | 43 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 20 septembre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 708 € | 708 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 258 618 € | 0 € | 4 258 618 € | 4 258 618 € |
| Créances rattachées à des participations | 11 720 € | 0 € | 11 720 € | 11 720 € |
| Prêts | 595 000 € | 0 € | 595 000 € | 595 000 € |
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 0 € | 6 255 € |
| Total actif immobilisé | 4 866 046 € | 708 € | 4 865 338 € | 4 871 593 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 200 707 € | 0 € | 200 707 € | 156 512 € |
| Autres créances | 491 216 € | 0 € | 491 216 € | 427 307 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 18 180 € | 0 € | 18 180 € | 3 249 € |
| Total actif circulant | 710 103 € | 0 € | 710 103 € | 587 067 € |
| Total général | 5 576 148 € | 708 € | 5 575 441 € | 5 458 660 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Réserve légale | 41 364 € | 41 364 € |
| Report à nouveau | 167 302 € | 59 391 € |
| Résultat de l'exercice | 82 222 € | 107 912 € |
| Total capitaux propres | 4 290 888 € | 4 208 666 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 341 556 € | 450 523 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 033 € | 22 258 € |
| Dettes fiscales et sociales | 54 342 € | 40 919 € |
| Autres dettes | 862 621 € | 736 294 € |
| Total dettes | 1 284 553 € | 1 249 994 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 051 984 € | 908 922 € |
| Total général | 5 575 441 € | 5 458 660 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 144 158 € | 156 228 € |
| Chiffre d'affaires net | 144 158 € | 156 228 € |
| Autres produits | 327 € | 2 € |
| Total produits d'exploitation | 144 485 € | 156 230 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 43 110 € | 36 460 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 798 € | 839 € |
| Salaires et traitements | 26 126 € | 25 707 € |
| Charges sociales | 10 942 € | 10 637 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 0 € | 69 € |
| Autres charges | 4 € | 8 € |
| Total charges d'exploitation | 80 981 € | 73 721 € |
| Résultat d'exploitation | 63 504 € | 82 510 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 35 700 € | 30 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 889 € | 5 666 € |
| Différences positives de change | 1 € | 476 € |
| Total produits financiers | 42 590 € | 36 142 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 17 846 € | 18 427 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 255 € | 0 € |
| Total charges financières | 24 101 € | 18 427 € |
| Résultat financier | 18 490 € | 17 715 € |
| Résultat courant avant impôts | 81 994 € | 100 225 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 6 712 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 6 712 € |
| Impôts sur les bénéfices | -228 € | -975 € |
| Total des produits | 187 075 € | 199 084 € |
| Total des charges | 104 853 € | 91 172 € |
| Bénéfice ou perte | 82 222 € | 107 912 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 30 septembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 708 € | 638 € | 69 € | 211 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 258 618 € | 0 € | 4 258 618 € | 4 257 438 € |
| Créances rattachées à des participations | 11 720 € | 0 € | 11 720 € | 11 720 € |
| Prêts | 595 000 € | 0 € | 595 000 € | 605 074 € |
| Autres immobilisations financières | 6 255 € | 0 € | 6 255 € | 6 255 € |
| Total actif immobilisé | 4 872 300 € | 638 € | 4 871 662 € | 4 880 698 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 160 448 € | 0 € | 160 448 € | 58 908 € |
| Autres créances | 412 144 € | 0 € | 412 144 € | 436 052 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 16 465 € | 0 € | 16 465 € | 63 831 € |
| Total actif circulant | 589 057 € | 0 € | 589 057 € | 558 791 € |
| Total général | 5 461 357 € | 638 € | 5 460 719 € | 5 439 489 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Réserve légale | 26 413 € | 20 958 € |
| Report à nouveau | 31 € | 12 389 € |
| Résultat de l'exercice | 298 811 € | 109 096 € |
| Total capitaux propres | 4 325 255 € | 4 142 444 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 576 401 € | 538 953 € |
| dont emprunts participatifs | 402 129 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 402 129 € | 672 903 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 886 € | 8 902 € |
| Dettes fiscales et sociales | 143 048 € | 41 146 € |
| Autres dettes | 0 € | 35 141 € |
| Total dettes | 1 135 464 € | 1 297 046 € |
| Total général | 5 460 719 € | 5 439 489 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 161 248 € | 103 971 € |
| Chiffre d'affaires net | 161 248 € | 103 971 € |
| Autres produits | 8 € | 5 € |
| Total produits d'exploitation | 161 256 € | 103 976 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 43 601 € | 64 869 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 272 € | 322 € |
| Salaires et traitements | 25 167 € | 20 072 € |
| Charges sociales | 10 414 € | 8 548 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 142 € | 142 € |
| Autres charges | 4 € | 12 € |
| Total charges d'exploitation | 79 599 € | 93 965 € |
| Résultat d'exploitation | 81 657 € | 10 012 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 240 000 € | 221 500 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 23 085 € | 11 651 € |
| Différences positives de change | 0 € | 6 029 € |
| Total produits financiers | 263 085 € | 239 180 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 27 443 € | 174 258 € |
| Différences négatives de change | 711 € | 54 € |
| Total charges financières | 28 154 € | 174 311 € |
| Résultat financier | 234 931 € | 64 868 € |
| Résultat courant avant impôts | 316 587 € | 74 880 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 100 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 100 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 310 € | 1 968 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 1 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 310 € | 2 968 € |
| Résultat exceptionnel | -2 310 € | -2 868 € |
| Impôts sur les bénéfices | 15 466 € | -37 084 € |
| Total des produits | 424 341 € | 343 256 € |
| Total des charges | 125 530 € | 234 160 € |
| Bénéfice ou perte | 298 811 € | 109 096 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 29 septembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 708 € | 497 € | 211 € | 352 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 257 438 € | 0 € | 4 257 438 € | 4 255 438 € |
| Créances rattachées à des participations | 11 720 € | 0 € | 11 720 € | 11 720 € |
| Prêts | 605 074 € | 0 € | 605 074 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 6 255 € | 0 € | 6 255 € | 6 255 € |
| Total actif immobilisé | 4 881 194 € | 497 € | 4 880 698 € | 4 273 765 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 58 908 € | 0 € | 58 908 € | 29 455 € |
| Autres créances | 436 052 € | 0 € | 436 052 € | 285 221 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 63 831 € | 0 € | 63 831 € | 194 672 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 0 € | 0 € | 1 000 € |
| Total actif circulant | 558 791 € | 0 € | 558 791 € | 510 349 € |
| Total général | 5 439 986 € | 497 € | 5 439 489 € | 4 784 114 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Réserve légale | 20 958 € | 10 664 € |
| Report à nouveau | 12 389 € | 38 320 € |
| Résultat de l'exercice | 109 096 € | 205 863 € |
| Total capitaux propres | 4 142 444 € | 4 254 847 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 538 953 € | 96 706 € |
| dont emprunts participatifs | 672 903 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 672 903 € | 363 842 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 902 € | 9 799 € |
| Dettes fiscales et sociales | 41 146 € | 58 754 € |
| Autres dettes | 35 141 € | 166 € |
| Total dettes | 1 297 046 € | 529 266 € |
| Total général | 5 439 489 € | 4 784 114 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 103 971 € | 66 546 € |
| Chiffre d'affaires net | 103 971 € | 66 546 € |
| dont à l'export | 23 724 € | — |
| Autres produits | 5 € | 4 € |
| Total produits d'exploitation | 103 976 € | 66 550 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 64 869 € | 36 891 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 322 € | 253 € |
| Salaires et traitements | 20 072 € | 12 352 € |
| Charges sociales | 8 548 € | 5 106 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 142 € | 142 € |
| Autres charges | 12 € | 7 € |
| Total charges d'exploitation | 93 965 € | 54 751 € |
| Résultat d'exploitation | 10 012 € | 11 798 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 0 € | 95 027 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 221 500 € | 102 358 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 651 € | 0 € |
| Différences positives de change | 6 029 € | 0 € |
| Total produits financiers | 239 180 € | 102 358 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 174 258 € | 5 043 € |
| Différences négatives de change | 54 € | 0 € |
| Total charges financières | 174 311 € | 5 043 € |
| Résultat financier | 64 868 € | 97 315 € |
| Résultat courant avant impôts | 74 880 € | 204 141 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 100 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 204 515 € |
| Total produits exceptionnels | 100 € | 204 515 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 968 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 1 000 € | 204 515 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 968 € | 204 515 € |
| Résultat exceptionnel | -2 868 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | -37 084 € | -1 722 € |
| Total des produits | 343 256 € | 468 450 € |
| Total des charges | 234 160 € | 262 587 € |
| Bénéfice ou perte | 109 096 € | 205 863 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 12 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 904 € | 1 552 € | 352 € | 494 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 255 438 € | — | 4 255 438 € | 4 018 119 € |
| Créances rattachées à des participations | 11 720 € | — | 11 720 € | 216 235 € |
| Autres immobilisations financières | 6 255 € | — | 6 255 € | 6 255 € |
| Total actif immobilisé | 4 275 317 € | 1 552 € | 4 273 765 € | 4 241 102 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 29 455 € | — | 29 455 € | 5 605 € |
| Autres créances | 285 221 € | — | 285 221 € | 121 361 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 194 672 € | — | 194 672 € | 46 496 € |
| Charges constatées d'avance | 1 000 € | — | 1 000 € | 47 € |
| Total actif circulant | 510 349 € | — | 510 349 € | 173 509 € |
| Total général | 4 785 665 € | 1 552 € | 4 784 114 € | 4 414 611 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Réserve légale | 10 664 € | 10 664 € |
| Report à nouveau | 38 320 € | 164 558 € |
| Résultat de l'exercice | 205 863 € | -26 938 € |
| Total capitaux propres | 4 254 847 € | 4 148 284 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 96 706 € | 147 374 € |
| dont emprunts participatifs | 363 842 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 363 842 € | 916 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 799 € | 8 914 € |
| Dettes fiscales et sociales | 58 754 € | 109 124 € |
| Autres dettes | 166 € | — |
| Total dettes | 529 266 € | 266 327 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 479 266 € | 169 621 € |
| Total général | 4 784 114 € | 4 414 611 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 66 546 € | 47 605 € |
| Chiffre d'affaires net | 66 546 € | 47 605 € |
| Autres produits | 4 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 66 550 € | 47 606 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 36 891 € | 42 106 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 253 € | 77 € |
| Salaires et traitements | 12 352 € | — |
| Charges sociales | 5 106 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 142 € | 272 € |
| Autres charges | 7 € | 2 € |
| Total charges d'exploitation | 54 751 € | 42 457 € |
| Résultat d'exploitation | 11 798 € | 5 149 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 95 027 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 102 358 € | 3 068 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 1 € |
| Total produits financiers | 102 358 € | 3 069 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 5 043 € | 5 068 € |
| Total charges financières | 5 043 € | 5 068 € |
| Résultat financier | 97 315 € | -1 999 € |
| Résultat courant avant impôts | 204 141 € | 3 150 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 1 346 € |
| Sur opérations en capital | 204 515 € | — |
| Total produits exceptionnels | 204 515 € | 1 346 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 4 955 € |
| Sur opérations en capital | 204 515 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 204 515 € | 4 955 € |
| Résultat exceptionnel | — | -3 609 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 722 € | 26 479 € |
| Total des produits | 468 450 € | 52 021 € |
| Total des charges | 262 587 € | 78 959 € |
| Bénéfice ou perte | 205 863 € | -26 938 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 27 juillet 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 904 € | 1 410 € | 494 € | 766 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 018 119 € | — | 4 018 119 € | 4 018 119 € |
| Créances rattachées à des participations | 216 235 € | — | 216 235 € | 216 235 € |
| Autres immobilisations financières | 6 255 € | — | 6 255 € | 6 253 € |
| Total actif immobilisé | 4 242 513 € | 1 410 € | 4 241 102 € | 4 241 373 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 5 605 € | — | 5 605 € | 3 767 € |
| Autres créances | 121 361 € | — | 121 361 € | 7 142 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 46 496 € | — | 46 496 € | 104 184 € |
| Charges constatées d'avance | 47 € | — | 47 € | 47 € |
| Total actif circulant | 173 509 € | — | 173 509 € | 115 140 € |
| Total général | 4 416 022 € | 1 410 € | 4 414 611 € | 4 356 513 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Réserve légale | 10 664 € | 10 664 € |
| Report à nouveau | 164 558 € | 186 570 € |
| Résultat de l'exercice | -26 938 € | -22 012 € |
| Total capitaux propres | 4 148 284 € | 4 175 222 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 147 374 € | 172 078 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 916 € | 2 002 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 914 € | 6 099 € |
| Dettes fiscales et sociales | 109 124 € | 1 112 € |
| Total dettes | 266 327 € | 181 291 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 169 621 € | 59 474 € |
| Total général | 4 414 611 € | 4 356 513 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 47 605 € | 42 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 47 605 € | 42 000 € |
| Autres produits | 1 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 47 606 € | 42 001 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 42 106 € | 38 885 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 77 € | 77 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 272 € | 311 € |
| Autres charges | 2 € | 2 € |
| Total charges d'exploitation | 42 457 € | 39 275 € |
| Résultat d'exploitation | 5 149 € | 2 725 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 3 068 € | 3 068 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 € | 1 € |
| Total produits financiers | 3 069 € | 3 069 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 5 068 € | 5 985 € |
| Total charges financières | 5 068 € | 5 985 € |
| Résultat financier | -1 999 € | -2 916 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 150 € | -191 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 346 € | — |
| Sur opérations en capital | — | 2 € |
| Total produits exceptionnels | 1 346 € | 2 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 955 € | — |
| Sur opérations en capital | — | 499 € |
| Total charges exceptionnelles | 4 955 € | 499 € |
| Résultat exceptionnel | -3 609 € | -497 € |
| Impôts sur les bénéfices | 26 479 € | 21 324 € |
| Total des produits | 52 021 € | 45 072 € |
| Total des charges | 78 959 € | 67 084 € |
| Bénéfice ou perte | -26 938 € | -22 012 € |
Gouvernance
Dirigeants3
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Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- 8 juillet 2022Changement d'activité principale (NAF) : 70.22Z → 66.30Z
- 11 février 2022Changement d'activité principale (NAF) : 64.20Z → 70.22Z
- 1 juin 2021Devient employeur
Historique et annonces légales
Historique
- 8 juillet 2022Changement d'activité principale (NAF)70.22Z→66.30Z
- 11 février 2022Changement d'activité principale (NAF)64.20Z→70.22Z
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