KAPS CAPITAL
SIREN 891 609 042
Siège : LIEU-DIT CHAMP SOLY, 71520 MATOUR
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30 novembre 2020
- Activité principale (NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociauxStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 70.10Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 891 609 042 00017
- RCS
- RCS Mâcon 891 609 042
- N° TVA intracommunautaire
- FR 49 891 609 042Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 20 000 €
- Date d'immatriculation
- 2 décembre 2020
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2021)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 1 décembre 2119
Activité
Objet social
activités de participations et de sièges sociaux
Activité déclarée
- Principale70.10ZCommerciale
activités de participations et de sièges sociaux
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Baisse du chiffre d'affaires de 48 %
40 k€ sur l'exercice 2024, 21 k€ sur 2025.
Source : comptes annuels · 31 décembre 2025
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, KAPS CAPITAL a réalisé 21,0 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 23,2 k €. Sa marge nette (110,4 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (51,9 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (438 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 110,37 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
110,4 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 33,6 % · la moitié des entreprises entre 2,9 % et 104,0 %
Solidité
Autonomie financière52 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
51,9 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 70,9 % · la moitié des entreprises entre 36,6 % et 92,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 438 jours en moyenne.
438 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 213 jours
Comptes annuels5 exercices déposés de 2021 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 · 14 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 21,0 k €-47,5 % | 40,0 k € | — | — | — |
| Valeur ajoutée | 16,9 k € | 37,6 k € | -3 306 € | -1 078 € | -3 274 € |
| Excédent brut d'exploitation | 16,9 k €-55,2 % | 37,6 k € | -3 306 € | -1 142 € | -3 274 € |
| Résultat d'exploitation | 16,9 k €-55,2 % | 37,6 k € | -3 306 € | -1 142 € | -3 273 € |
| Résultat financier | 9 426 € | -9 637 € | 3 316 € | 1 007 € | 548 € |
| Résultat net | 23,2 k €-0,4 % | 23,3 k €+232 620,0 % | 10 € | -135 € | -2 725 € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 20,0 k € | 20,0 k € | 20,0 k € | 20,0 k € | 20,0 k € |
| Capitaux propres | 63,6 k €+57,3 % | 40,4 k €+135,7 % | 17,1 k €+0,1 % | 17,1 k €-0,8 % | 17,3 k € |
| Total du bilan | 123 k €+7,1 % | 114 k €+71,7 % | 66,6 k €+6,3 % | 62,7 k €+0,7 % | 62,3 k € |
| Dettes | 58,9 k € | 74,0 k € | 49,5 k € | 45,6 k € | 45,0 k € |
| dont dettes financières | — | 60,7 k € | 46,0 k € | 45,0 k € | 45,0 k € |
| Trésorerie | 16,6 k € | 46,0 k € | 1 976 € | 15,8 k € | 16,4 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 80,3 % | 94,1 % | — | — | — |
| Marge d'exploitation | 80,3 % | 94,1 % | — | — | — |
| Marge nette | 110,4 % | 58,2 % | — | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 36,4 % | 57,6 % | 0,1 % | -0,8 % | -15,8 % |
| Autonomie financière | 51,9 % | 35,3 % | 25,7 % | 27,3 % | 27,7 % |
| Endettement financier | — | 150,2 % | 268,2 % | 262,5 % | 260,5 % |
| Délai clients | 438 j | — | — | — | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 21 septembre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 299 € | 0 € | 1 299 € | 1 299 € |
| Créances rattachées à des participations | 70 055 € | 0 € | 70 055 € | 67 006 € |
| Total actif immobilisé | 71 354 € | 0 € | 71 354 € | 68 305 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 25 200 € | 0 € | 25 200 € | 0 € |
| Autres créances | 9 424 € | 0 € | 9 424 € | 190 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 16 561 € | 0 € | 16 561 € | 45 954 € |
| Total actif circulant | 51 185 € | 0 € | 51 185 € | 46 144 € |
| Total général | 122 539 € | 0 € | 122 539 € | 114 450 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 2 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 18 421 € | 0 € |
| Report à nouveau | 0 € | -2 851 € |
| Résultat de l'exercice | 23 178 € | 23 272 € |
| Total capitaux propres | 63 599 € | 40 421 € |
| Dettes | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 € | 1 140 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 200 € | 12 179 € |
| Autres dettes | 53 186 € | 60 710 € |
| Total dettes | 58 940 € | 74 029 € |
| Total général | 122 539 € | 114 450 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 21 000 € | 40 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 21 000 € | 40 000 € |
| Total produits d'exploitation | 21 000 € | 40 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 4 142 € | 2 363 € |
| Total charges d'exploitation | 4 142 € | 2 363 € |
| Résultat d'exploitation | 16 858 € | 37 637 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 9 426 € | 3 636 € |
| Total produits financiers | 9 426 € | 3 636 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 13 273 € |
| Total charges financières | 0 € | 13 273 € |
| Résultat financier | 9 426 € | -9 637 € |
| Résultat courant avant impôts | 26 284 € | 28 001 € |
| Participation des salariés aux résultats | 3 106 € | 4 729 € |
| Total des produits | 30 426 € | 43 636 € |
| Total des charges | 7 248 € | 20 365 € |
| Bénéfice ou perte | 23 178 € | 23 272 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 1 août 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 299 € | 0 € | 1 299 € | 1 299 € |
| Créances rattachées à des participations | 67 006 € | 0 € | 67 006 € | 63 370 € |
| Total actif immobilisé | 68 305 € | 0 € | 68 305 € | 64 669 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 190 € | 0 € | 190 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 45 954 € | 0 € | 45 954 € | 1 976 € |
| Total actif circulant | 46 144 € | 0 € | 46 144 € | 1 976 € |
| Total général | 114 450 € | 0 € | 114 450 € | 66 646 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Report à nouveau | -2 851 € | -2 860 € |
| Résultat de l'exercice | 23 272 € | 10 € |
| Total capitaux propres | 40 421 € | 17 149 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 60 710 € | 45 999 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 € | 3 497 € |
| Dettes fiscales et sociales | 12 179 € | 0 € |
| Total dettes | 74 029 € | 49 496 € |
| Total général | 114 450 € | 66 646 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 40 000 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 40 000 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 40 000 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 2 363 € | 3 306 € |
| Total charges d'exploitation | 2 363 € | 3 306 € |
| Résultat d'exploitation | 37 637 € | -3 306 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 3 636 € | 3 316 € |
| Total produits financiers | 3 636 € | 3 316 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 13 273 € | 0 € |
| Total charges financières | 13 273 € | 0 € |
| Résultat financier | -9 637 € | 3 316 € |
| Résultat courant avant impôts | 28 001 € | 10 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 729 € | 0 € |
| Total des produits | 43 636 € | 3 316 € |
| Total des charges | 20 365 € | 3 306 € |
| Bénéfice ou perte | 23 272 € | 10 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 26 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 299 € | 0 € | 1 299 € | 300 € |
| Créances rattachées à des participations | 63 370 € | 0 € | 63 370 € | 46 555 € |
| Total actif immobilisé | 64 669 € | 0 € | 64 669 € | 46 855 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 976 € | 0 € | 1 976 € | 15 835 € |
| Total actif circulant | 1 976 € | 0 € | 1 976 € | 15 835 € |
| Total général | 66 646 € | 0 € | 66 646 € | 62 690 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Report à nouveau | -2 860 € | -2 725 € |
| Résultat de l'exercice | 10 € | -135 € |
| Total capitaux propres | 17 149 € | 17 140 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 45 999 € | 45 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497 € | 550 € |
| Total dettes | 49 496 € | 45 550 € |
| Total général | 66 646 € | 62 690 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 3 306 € | 1 078 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 0 € | 64 € |
| Total charges d'exploitation | 3 306 € | 1 142 € |
| Résultat d'exploitation | -3 306 € | -1 142 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 3 316 € | 1 007 € |
| Total produits financiers | 3 316 € | 1 007 € |
| Résultat financier | 3 316 € | 1 007 € |
| Résultat courant avant impôts | 10 € | -135 € |
| Total des produits | 3 316 € | 1 007 € |
| Total des charges | 3 306 € | 1 142 € |
| Bénéfice ou perte | 10 € | -135 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 28 décembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 300 € | 0 € | 300 € | 300 € |
| Créances rattachées à des participations | 46 555 € | 0 € | 46 555 € | 45 548 € |
| Total actif immobilisé | 46 855 € | 0 € | 46 855 € | 45 848 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 15 835 € | 0 € | 15 835 € | 16 427 € |
| Total actif circulant | 15 835 € | 0 € | 15 835 € | 16 427 € |
| Total général | 62 690 € | 0 € | 62 690 € | 62 275 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Report à nouveau | -2 725 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | -135 € | -2 725 € |
| Total capitaux propres | 17 140 € | 17 275 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 45 000 € | 45 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 € | 0 € |
| Total dettes | 45 550 € | 45 000 € |
| Total général | 62 690 € | 62 275 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 078 € | 3 274 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 64 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 1 142 € | 3 274 € |
| Résultat d'exploitation | -1 142 € | -3 273 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 007 € | 548 € |
| Total produits financiers | 1 007 € | 548 € |
| Résultat financier | 1 007 € | 548 € |
| Résultat courant avant impôts | -135 € | -2 725 € |
| Total des produits | 1 007 € | 548 € |
| Total des charges | 1 142 € | 3 274 € |
| Bénéfice ou perte | -135 € | -2 725 € |
Exercice clos le 31 décembre 202114 mois · Bilan complet · déposé le 28 décembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 300 € | 0 € | 300 € | 0 € |
| Créances rattachées à des participations | 45 548 € | 0 € | 45 548 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 45 848 € | 0 € | 45 848 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 16 427 € | 0 € | 16 427 € | 0 € |
| Total actif circulant | 16 427 € | 0 € | 16 427 € | 0 € |
| Total général | 62 275 € | 0 € | 62 275 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | -2 725 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 17 275 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 45 000 € | 0 € |
| Total dettes | 45 000 € | 0 € |
| Total général | 62 275 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 3 274 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 3 274 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -3 273 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 548 € | 0 € |
| Total produits financiers | 548 € | 0 € |
| Résultat financier | 548 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | -2 725 € | 0 € |
| Total des produits | 548 € | 0 € |
| Total des charges | 3 274 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | -2 725 € | 0 € |
Gouvernance
Dirigeants1
- Personne physique
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social891 609 042 0001770.10Z—30 novembre 2020LIEU-DIT CHAMP SOLY, 71520 MATOURSiègeSiège social· MATOURdepuis 2020LIEU-DIT CHAMP SOLY891 609 042 0001770.10Z
Historique et annonces légales
Historique
- 2 décembre 2020Observation du greffeRCS · n° F20/005289
Déclaration des bénéficiaires effectifs.
Annonces BODACC1 annonce
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 30 novembre 2020
- Dénomination
- KAPS CAPITAL
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 20 000 €
- Administration
- Président : CLOLUE Crystel nom d'usage : CLOLUE
- Siège
- Lieu-dit Champ Soly, 71520 Matour
- Établissement
- Activités de participations et de sièges sociaux
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON
- Référence
- BODACC A n° 20200246, annonce 1354 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).