KIMAPLUS · SAS · SIREN 828 730 432 · NAF 74.10Z
Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.
Exercice clos le 31 mars 2018 · comptes simplifiés
D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.
Compte de résultat 2018
Sur 46,1 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage une perte d'exploitation de 3 458 €; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, la perte est de 3 458 €.
Au 31/03/2018 · total 53,8 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets
Actif
Ce que possède l'entreprise
36,6 % du bilan · dont financier 2 500 €, corporel 17,2 k €
63,4 % du bilan · dont trésorerie 11,8 k €, stocks 6 850 €, créances clients 13,2 k €
Passif
Comment c'est financé
-0,9 % du bilan · montant négatif, vient en déduction
100,9 % du bilan · dont fournisseurs 2 920 €
Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 46,1 k € en 2018
| Pour 100 € de produits | 2018 |
|---|---|
| Achats | 35,4 € |
| Charges externes | 68,9 € |
| Impôts et taxes | 0,7 € |
| Personnel | 0,0 € |
| Amortissements et provisions | 2,4 € |
| Autres charges | −0,0 € |
| Résultat d'exploitation | −7,5 € |
Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2018, 107,5 € de charges pour 100 € de produits, soit 7,5 € de perte.
Pas de comparaison possible : trop peu d'entreprises du même secteur ont publié leurs comptes 2018.
L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?
-7,5 %
Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 7,50 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
Résultat net ÷ chiffre d'affaires
-5,1 %
Son activité courante coûte 5,06 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.
EBE ÷ chiffre d'affaires
L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?
-0,9 %
Les capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.
Capitaux propres ÷ total du bilan
L'argent rentre-t-il assez vite ?
104 jours
Les clients règlent leurs factures en 104 jours en moyenne.
Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365
19 jours
L'entreprise règle ses fournisseurs en 19 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.
Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365
-253 jours de CA
Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 253 jours de ventes.
(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365
Non calculables avec les comptes publiés pour cet exercice : endettement financier, capacité de remboursement.
Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.
Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.
Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.