LA ROCA
SIREN 842 333 619
Siège : 601 rue DU BOIS D'ORLY, 57685 AUGNY
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance22 points de vigilance relevés.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 2 août 2018
- Activité principale (NAF)
- 93.12ZActivités de clubs de sportsStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 93.12Y
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 842 333 619 00018
- RCS
- RCS Metz 842 333 619
- N° TVA intracommunautaire
- FR 34 842 333 619Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 250 000 €
- Date d'immatriculation
- 17 septembre 2018
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2018)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 16 septembre 2117
Activité
Objet social
Loisirs indoor/Outdoor accompagné de services de restauration service de bien être vente de tous produits dérivés associés
Activité déclarée
- Principale93.12ZCommerciale
Loisirs indoor/Outdoor accompagné de services de restauration service de bien être vente de tous produits dérivés associés
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →2 points d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024 (partiellement confidentiel (rapcac)).
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
- À surveiller
Capitaux propres négatifs
−1,42 M€ au 31/12/2024 : les pertes cumulées dépassent les apports des associés.
Source : comptes annuels · 31 décembre 2024
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →Son autonomie financière (-128,9 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Solidité
Autonomie financièreLes capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.
-128,9 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 20,6 % · la moitié des entreprises entre -1,5 % et 36,4 %
Comptes annuels3 exercices déposés de 2020 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202231/12/2022 | 202031/12/2020 |
|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||
| Chiffre d'affaires | confidentiel | confidentiel | 537 k € |
| Valeur ajoutée | confidentiel | confidentiel | 227 k € |
| Excédent brut d'exploitation | confidentiel | confidentiel | -16,7 k € |
| Charges de personnel | confidentiel | confidentiel | 254 k € |
| Résultat d'exploitation | confidentiel | confidentiel | -177 k € |
| Résultat financier | confidentiel | confidentiel | -46,3 k € |
| Résultat exceptionnel | confidentiel | confidentiel | -30 € |
| Résultat net | confidentiel | confidentiel | -223 k € |
| Effectif moyen | — | 10 | — |
| Bilan | |||
| Capital social | 250 k € | 250 k € | 250 k € |
| Capitaux propres | -1,4 M € | -852 k € | -325 k € |
| Total du bilan | 1,1 M €-5,3 % | 1,3 M € | 1,5 M € |
| Dettes | 2,5 M € | 2,1 M € | 1,8 M € |
| dont dettes financières | 1,7 M € | 1,6 M € | 1,6 M € |
| Trésorerie | 42,4 k € | 21,8 k € | 41,3 k € |
| Ratios | |||
| Marge d'EBE | confidentiel | confidentiel | -3,1 % |
| Marge d'exploitation | confidentiel | confidentiel | -32,9 % |
| Marge nette | confidentiel | confidentiel | -41,5 % |
| Autonomie financière | -128,9 % | -68,0 % | -21,8 % |
| Délai clients | confidentiel | confidentiel | 18 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 8 juillet 2025Partiellement confidentiel (RAPCAC)
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 42 556 € | 32 001 € | 10 556 € | 13 889 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 7 000 € | 0 € | 7 000 € | 7 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 73 182 € | 70 055 € | 3 127 € | 5 054 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 459 508 € | 587 608 € | 871 900 € | 966 680 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 22 500 € | 0 € | 22 500 € | 22 500 € |
| Total actif immobilisé | 1 604 746 € | 689 663 € | 915 083 € | 1 015 123 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 4 234 € | 0 € | 4 234 € | 4 199 € |
| Marchandises | 4 622 € | 0 € | 4 622 € | 2 136 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 34 473 € | 0 € | 34 473 € | 37 048 € |
| Autres créances | 97 560 € | 0 € | 97 560 € | 79 054 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 42 359 € | 0 € | 42 359 € | 25 614 € |
| Charges constatées d'avance | 7 256 € | 0 € | 7 256 € | 3 869 € |
| Total actif circulant | 190 505 € | 0 € | 190 505 € | 151 920 € |
| Total général | 1 795 250 € | 689 663 € | 1 105 587 € | 1 167 042 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 250 000 € |
| Report à nouveau | -1 448 077 € | -1 102 245 € |
| Résultat de l'exercice | -226 781 € | -345 832 € |
| Total capitaux propres | -1 424 858 € | -1 198 077 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 5 430 € | 8 015 € |
| Total provisions | 5 430 € | 8 015 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 68 537 € | 99 634 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 672 545 € | 1 583 619 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 187 € | 443 802 € |
| Dettes fiscales et sociales | 64 824 € | 74 717 € |
| Autres dettes | 174 922 € | 155 332 € |
| Total dettes | 2 525 015 € | 2 357 104 € |
| Total général | 1 105 587 € | 1 167 042 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 25 octobre 2023Partiellement confidentiel (RAPCAC)
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 42 556 € | 27 120 € | 15 436 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 7 000 € | 0 € | 7 000 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 69 155 € | 52 086 € | 17 069 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 438 845 € | 384 589 € | 1 054 256 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 22 500 € | 0 € | 22 500 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 1 580 056 € | 463 795 € | 1 116 261 € | 0 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 4 112 € | 0 € | 4 112 € | 0 € |
| Marchandises | 3 523 € | 0 € | 3 523 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 37 736 € | 0 € | 37 736 € | 0 € |
| Autres créances | 68 679 € | 0 € | 68 679 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 21 900 € | 0 € | 21 900 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 187 € | 0 € | 187 € | 0 € |
| Total actif circulant | 136 137 € | 0 € | 136 137 € | 0 € |
| Total général | 1 716 193 € | 463 795 € | 1 252 398 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 0 € |
| Report à nouveau | -653 733 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | -448 512 € | 0 € |
| Total capitaux propres | -852 245 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 125 631 € | 0 € |
| dont concours bancaires courants | 115 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 519 069 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 011 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 112 367 € | 0 € |
| Autres dettes | 120 113 € | 0 € |
| Total dettes | 2 104 642 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 657 874 € | 0 € |
| Total général | 1 252 398 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 25 août 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 42 556 € | 13 436 € | 29 119 € | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 7 000 € | — | 7 000 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 68 412 € | 23 782 € | 44 630 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 1 410 993 € | 177 637 € | 1 233 356 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 22 500 € | — | 22 500 € | — |
| Total actif immobilisé | 1 551 463 € | 214 857 € | 1 336 606 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 5 929 € | — | 5 929 € | — |
| Marchandises | 9 023 € | — | 9 023 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 26 249 € | — | 26 249 € | — |
| Autres créances | 72 731 € | — | 72 731 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 41 333 € | — | 41 333 € | — |
| Total actif circulant | 155 268 € | — | 155 268 € | — |
| Total général | 1 706 731 € | 214 857 € | 1 491 874 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 250 000 € | — |
| Report à nouveau | -352 319 € | — |
| Résultat de l'exercice | -223 177 € | — |
| Total capitaux propres | -325 496 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 162 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 574 847 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 233 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 67 136 € | — |
| Autres dettes | 8 990 € | — |
| Total dettes | 1 817 371 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 283 702 € | — |
| Total général | 1 491 874 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 10 983 € | — |
| Production vendue de biens | 7 800 € | — |
| Production vendue de services | 518 403 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 537 187 € | — |
| Subventions d'exploitation | 21 244 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 16 555 € | — |
| Autres produits | 198 € | — |
| Total produits d'exploitation | 575 185 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 107 € | — |
| Variation de stock de marchandises | 1 853 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 505 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -2 403 € | — |
| Autres achats et charges externes | 240 391 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 137 € | — |
| Salaires et traitements | 212 080 € | — |
| Charges sociales | 41 437 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 122 829 € | — |
| Autres charges | 54 072 € | — |
| Total charges d'exploitation | 752 011 € | — |
| Résultat d'exploitation | -176 825 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 46 321 € | — |
| Total charges financières | 46 321 € | — |
| Résultat financier | -46 321 € | — |
| Résultat courant avant impôts | -223 147 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 30 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 30 € | — |
| Résultat exceptionnel | -30 € | — |
| Total des produits | 575 185 € | — |
| Total des charges | 798 363 € | — |
| Bénéfice ou perte | -223 177 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 16 555 € | — |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne moraleCHANOAR Redressement judiciaire : plan en cours d'exécutionVigilance majeureRedressement judiciaire : plan en cours d'exécutionCliquer pour voir les points de vigilancePrésidentSIREN 501 792 113
- Personne moraleSOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET D'EXPERTISE COMPTABLE DU LITTORAL À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 422 323 139
Réseau1 dirigeant · 8 entreprises liées
- BO 6 Via CHANOAR
- BO 7 Via CHANOAR
- BO LYON À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia CHANOAR
- BO1 Via CHANOAR
- BO2 À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia CHANOAR
- BO3 À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia CHANOAR
- CAP ALOHA À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia CHANOAR
- CAP BIONYX Via CHANOAR
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- CHANOAR Redressement judiciaire : plan en cours d'exécutionVigilance majeureRedressement judiciaire : plan en cours d'exécutionCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par CAP CHANGE (Président)
- CAP CHANGE À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par LE GARREC ET CIE (Président)
Historique et annonces légales
Annonces BODACC2 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Dénomination
- LA ROCA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : CHANOAR (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCOLIT (SARL)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Référence
- BODACC B n° 20200248, annonce 2453 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 17 septembre 2018 · TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 17 septembre 2018
- Début d'activité
- 2 août 2018
- Dénomination
- LA ROCA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 250 000 €
- Administration
- Président : COLDISCH Virenka, Evette né(e) ARANCIBIA COLDISCH ; Directeur général : ROBERT Julien ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCOLIT (SARL)
- Siège
- 15 rue du Bois d'Orly, 57685 Augny
- Etablissement principal
- 15 rue du Bois d'Orly, 57685 Augny Loisirs indoor/Outdoor accompagné de services de restauration service de bien être vente de tous produits dérivés associés Origine : Création
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Référence
- BODACC A n° 20180192, annonce 1202 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).