LE BAILLI
SIREN 808 637 169
Siège : 15 avenue DES AMERICAINS, 83820 RAYOL-CANADEL-SUR-MER
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19 décembre 2014
- Activité principale (NAF)
- 55.10ZStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 55.10Y
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 808 637 169 00026
- RCS
- RCS Fréjus 808 637 169
- N° TVA intracommunautaire
- FR 10 808 637 169Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 12 000 000 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 22 juillet 201512 000 000 €
- 13 janvier 20151 000 €
- Date d'immatriculation
- 27 juillet 2015
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 98 ans, jusqu'au 26 juillet 2113
Activité
Activité déclarée
- Principale55.10ZCommerciale
La société a pour objet, en France et n l'Etranger, l'acquisition, la détention et la gest ion de tout patrimoine mobilier ou immobilier dans le secteur hôtelier et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou directement n l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement en ce y compris toutes prestations de service au bénéfice de ses éventuelles filiales.
Depuis le 29 juin 2015
Dirigeants4
- Personne morale
- Personne moraleSCHRODER REAL ESTATE (FRANCE) À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 48 %Cliquer pour voir les points de vigilanceDirecteur généralSIREN 505 307 959
- Personne physique
Voir les 1 autresMasquer
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises5 entreprises actives sur 5
- Active
- Active
- LA RESIDENCE DU BAILLI À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 434 747 812 · 83820 RAYOL-CANADEL-SUR-MER
Voir les 2 autresMasquer
- LES TERRASSES DU BAILLI À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 511 333 759 · 83820 RAYOL-CANADEL-SUR-MER
- SCI DOMAINE DU BAILLIActiveAssocié indéfiniment et solidairement responsableSIREN 809 641 145 · 83820 RAYOL-CANADEL-SUR-MER
Réseau2 dirigeants · 14 entreprises liées
- CAPITAL FRANCE HOTEL À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)
- CFH BERCY À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)
- CFH BERCY HOTEL À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)
- CFH BERCY INTERMEDIAIRE Via SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)
- CFH BOULOGNE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)
- CFH MONTMARTRE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)
- CFH MONTMARTRE OPCO À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceVia SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)
- CFH MONTPARNASSE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)
- DOMAINE DU BAILLI Via la société
- GALI Via SOCIETE FINANCIERE DU CEDRE
- HK 2 Via SOCIETE FINANCIERE DU CEDRE
- IFEA CLICHY Via SOCIETE FINANCIERE DU CEDRE
- LA PLAGE DU BAILLI Via la société
- LA RESIDENCE DU BAILLI À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige ses dirigeants personne morale
- SOCIETE FINANCIERE DU CEDRE Dirigée par Caroline Marie Monique BARRAL (Président)
- SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE) À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 48 %Cliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par Yves Jacques Philippe DESJARDINS (Président), James MAC NAMARA (Administrateur), Vincent Dominique Marie CHAMLEY (Directeur général), Kathryn WOODLEY (Administrateur)
Établissements1 actif sur 2
Voir les 2 établissements →
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
201620182020202220242026
PARIS 1 étab.
00018 222 rue DE RIVOLI
RAYOL-CANADEL-SUR-MER 1 étab. · 1 actif
00026 15 avenue DES AMERICAINS
Établissement actif
- SiègeSiège socialActif15 avenue DES AMERICAINS83820 RAYOL-CANADEL-SUR-MERVoir sur la carte ↗
- SIRET
- 808 637 169 00026
- NAF
- 55.10Z
- Effectif
- 6 à 9 salariés
- Créé le
- 29 juin 2015
Historique · 1 changement
- 1 novembre 2015Devient employeur
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteur
Chiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 920 k €+0,0 % | 919 k €+10,7 % | 830 k €-15,6 % | 983 k €+7,4 % | 915 k €+47,8 % |
| Valeur ajoutée | 503 k € | 490 k € | 476 k € | 522 k € | 488 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 186 k €+1,4 % | 184 k €+6,0 % | 173 k €-3,8 % | 180 k €+13,8 % | 158 k €+56,2 % |
| Charges de personnel | 309 k € | 301 k € | 298 k € | 334 k € | 324 k € |
| Résultat d'exploitation | 186 k €+0,4 % | 186 k €+5,8 % | 176 k €-4,0 % | 183 k €+6,4 % | 172 k €+64,4 % |
| Résultat financier | 1,2 M € | -63,8 k € | -72,7 k € | -74,3 k € | -77,4 k € |
| Résultat exceptionnel | — | — | 0 € | 6 844 € | — |
| Résultat net | 1,3 M €+1 519,4 % | 82,9 k €+20,1 % | 69,1 k €-35,9 % | 108 k €+11,6 % | 96,6 k €+2 540,8 % |
| Effectif moyen | — | — | 7 | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 12,0 M € | 12,0 M € | 12,0 M € | 12,0 M € | 12,0 M € |
| Capitaux propres | 16,0 M €+9,1 % | 14,7 M €+0,6 % | 14,6 M €+0,5 % | 14,5 M €+0,7 % | 14,4 M €+0,7 % |
| Total du bilan | 21,2 M €+2,0 % | 20,8 M €-1,5 % | 21,1 M €+1,8 % | 20,7 M €+3,8 % | 20,0 M €+1,6 % |
| Dettes | 5,2 M € | 6,1 M € | 6,5 M € | 6,2 M € | 5,6 M € |
| dont dettes financières | 242 k € | 5,9 M € | 6,2 M € | 6,0 M € | 4,9 M € |
| Trésorerie | 1,1 M € | 482 k € | 104 k € | 0 € | 63,7 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 20,3 % | 20,0 % | 20,9 % | 18,3 % | 17,3 % |
| Marge d'exploitation | 20,3 % | 20,2 % | 21,2 % | 18,6 % | 18,8 % |
| Marge nette | 146,0 % | 9,0 % | 8,3 % | 11,0 % | 10,5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 8,4 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,7 % |
| Autonomie financière | 75,6 % | 70,7 % | 69,2 % | 70,1 % | 72,2 % |
| Endettement financier | 1,5 % | 40,0 % | 42,5 % | 41,2 % | 34,2 % |
| Délai clients | 125 j | 223 j | 372 j | 244 j | 396 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 15 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 € | 0 € | 30 000 € | 30 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 16 481 099 € | 0 € | 16 481 099 € | 16 481 099 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 142 382 € | 0 € | 2 142 382 € | 2 284 907 € |
| Total actif immobilisé | 18 653 481 € | 0 € | 18 653 481 € | 18 796 006 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 315 696 € | 0 € | 315 696 € | 560 586 € |
| Autres créances | 1 142 021 € | 0 € | 1 142 021 € | 958 106 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 102 343 € | 0 € | 1 102 343 € | 482 209 € |
| Charges constatées d'avance | 2 870 € | 0 € | 2 870 € | 811 € |
| Total actif circulant | 2 562 931 € | 0 € | 2 562 931 € | 2 001 713 € |
| Total général | 21 216 413 € | 0 € | 21 216 413 € | 20 797 720 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| Réserve légale | 109 663 € | 105 516 € |
| Report à nouveau | 2 083 591 € | 2 004 808 € |
| Résultat de l'exercice | 1 342 901 € | 82 928 € |
| Provisions réglementées | 504 194 € | 504 194 € |
| Total capitaux propres | 16 040 349 € | 14 697 448 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 214 554 € | 636 510 € |
| dont emprunts participatifs | 27 866 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 27 866 € | 5 239 591 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 21 116 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 002 € | 52 470 € |
| Dettes fiscales et sociales | 94 340 € | 114 128 € |
| Autres dettes | 4 782 299 € | 36 452 € |
| Total dettes | 5 176 063 € | 6 100 271 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 5 176 063 € | 5 972 475 € |
| Total général | 21 216 413 € | 20 797 720 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 919 540 € | 919 256 € |
| Chiffre d'affaires net | 919 540 € | 919 256 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 2 058 € |
| Autres produits | 218 € | 7 € |
| Total produits d'exploitation | 919 758 € | 921 322 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 416 708 € | 429 634 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 318 € | 4 901 € |
| Salaires et traitements | 231 977 € | 233 969 € |
| Charges sociales | 77 247 € | 67 052 € |
| Autres charges | 12 € | 27 € |
| Total charges d'exploitation | 733 264 € | 735 586 € |
| Résultat d'exploitation | 186 493 € | 185 735 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 330 097 € | 85 388 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 12 302 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 5 385 € |
| Total produits financiers | 1 342 399 € | 90 774 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 133 309 € | 154 532 € |
| Total charges financières | 133 309 € | 154 532 € |
| Résultat financier | 1 209 090 € | -63 758 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 395 584 € | 121 976 € |
| Impôts sur les bénéfices | 52 683 € | 39 048 € |
| Total des produits | 2 262 157 € | 1 012 096 € |
| Total des charges | 919 256 € | 929 167 € |
| Bénéfice ou perte | 1 342 901 € | 82 928 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 18 juin 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 € | 0 € | 30 000 € | 30 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 16 481 099 € | 0 € | 16 481 099 € | 16 481 099 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 284 907 € | 0 € | 2 284 907 € | 2 615 372 € |
| Total actif immobilisé | 18 796 006 € | 0 € | 18 796 006 € | 19 126 471 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 560 586 € | 0 € | 560 586 € | 845 433 € |
| Autres créances | 958 106 € | 0 € | 958 106 € | 1 041 688 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 482 209 € | 0 € | 482 209 € | 104 184 € |
| Charges constatées d'avance | 811 € | 0 € | 811 € | 75 € |
| Total actif circulant | 2 001 713 € | 0 € | 2 001 713 € | 1 991 382 € |
| Total général | 20 797 720 € | 0 € | 20 797 720 € | 21 117 854 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| Réserve légale | 105 516 € | 102 064 € |
| Report à nouveau | 2 004 808 € | 1 939 209 € |
| Résultat de l'exercice | 82 928 € | 69 051 € |
| Provisions réglementées | 504 194 € | 504 194 € |
| Total capitaux propres | 14 697 448 € | 14 614 519 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 636 510 € | 1 102 966 € |
| dont emprunts participatifs | 5 239 591 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 239 591 € | 5 108 385 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 116 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 470 € | 9 075 € |
| Dettes fiscales et sociales | 114 128 € | 162 654 € |
| Autres dettes | 36 452 € | 120 251 € |
| Total dettes | 6 100 271 € | 6 503 334 € |
| Total général | 20 797 720 € | 21 117 854 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 919 256 € | 830 057 € |
| Chiffre d'affaires net | 919 256 € | 830 057 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 058 € | 2 784 € |
| Autres produits | 7 € | 13 € |
| Total produits d'exploitation | 921 322 € | 832 855 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 429 634 € | 353 933 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 901 € | 5 205 € |
| Salaires et traitements | 233 969 € | 234 084 € |
| Charges sociales | 67 052 € | 63 609 € |
| Autres charges | 27 € | 456 € |
| Total charges d'exploitation | 735 586 € | 657 288 € |
| Résultat d'exploitation | 185 735 € | 175 566 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 85 388 € | 96 319 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 385 € | 0 € |
| Total produits financiers | 90 774 € | 96 319 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 154 532 € | 169 039 € |
| Total charges financières | 154 532 € | 169 039 € |
| Résultat financier | -63 758 € | -72 719 € |
| Résultat courant avant impôts | 121 976 € | 102 847 € |
| Impôts sur les bénéfices | 39 048 € | 33 796 € |
| Total des produits | 1 012 096 € | 929 174 € |
| Total des charges | 929 166 € | 860 123 € |
| Bénéfice ou perte | 82 928 € | 69 051 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 10 juin 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 € | 0 € | 30 000 € | 30 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 16 481 099 € | 0 € | 16 481 099 € | 16 481 099 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 615 372 € | 0 € | 2 615 372 € | 2 956 377 € |
| Total actif immobilisé | 19 126 471 € | 0 € | 19 126 471 € | 19 467 476 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 845 433 € | 0 € | 845 433 € | 658 106 € |
| Autres créances | 1 041 688 € | 0 € | 1 041 688 € | 615 023 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 104 184 € | 0 € | 104 184 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 75 € | 0 € | 75 € | 0 € |
| Total actif circulant | 1 991 382 € | 0 € | 1 991 382 € | 1 273 129 € |
| Total général | 21 117 854 € | 0 € | 21 117 854 € | 20 740 606 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| Réserve légale | 102 064 € | 96 675 € |
| Report à nouveau | 1 939 209 € | 1 836 830 € |
| Résultat de l'exercice | 69 051 € | 107 767 € |
| Provisions réglementées | 504 194 € | 504 194 € |
| Total capitaux propres | 14 614 518 € | 14 545 466 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 102 966 € | 1 530 552 € |
| dont emprunts participatifs | 5 108 385 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 108 385 € | 4 458 002 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 075 € | 73 943 € |
| Dettes fiscales et sociales | 162 654 € | 109 573 € |
| Autres dettes | 120 251 € | 23 065 € |
| Total dettes | 6 503 331 € | 6 195 135 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 5 866 823 € | 5 146 033 € |
| Total général | 21 117 854 € | 20 740 606 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 830 057 € | 983 111 € |
| Chiffre d'affaires net | 830 057 € | 983 111 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 784 € | 2 832 € |
| Autres produits | 13 € | 4 € |
| Total produits d'exploitation | 832 855 € | 985 948 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 353 933 € | 460 649 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 205 € | 8 590 € |
| Salaires et traitements | 234 084 € | 259 635 € |
| Charges sociales | 63 609 € | 74 236 € |
| Autres charges | 456 € | 10 € |
| Total charges d'exploitation | 657 288 € | 803 122 € |
| Résultat d'exploitation | 175 566 € | 182 825 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 96 319 € | 66 053 € |
| Total produits financiers | 96 319 € | 66 053 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 169 039 € | 140 361 € |
| Total charges financières | 169 039 € | 140 361 € |
| Résultat financier | -72 719 € | -74 307 € |
| Résultat courant avant impôts | 102 847 € | 108 517 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 6 844 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 6 844 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 6 844 € |
| Impôts sur les bénéfices | 33 796 € | 7 595 € |
| Total des produits | 929 174 € | 1 058 845 € |
| Total des charges | 860 123 € | 951 078 € |
| Bénéfice ou perte | 69 051 € | 107 767 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 10 novembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 € | 0 € | 30 000 € | 30 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 16 481 099 € | 0 € | 16 481 099 € | 16 481 099 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 956 377 € | 0 € | 2 956 377 € | 1 860 323 € |
| Prêts | 0 € | 0 € | 0 € | 2 400 € |
| Total actif immobilisé | 19 467 476 € | 0 € | 19 467 476 € | 18 373 823 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 658 106 € | 0 € | 658 106 € | 992 737 € |
| Autres créances | 615 023 € | 0 € | 615 023 € | 559 648 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 0 € | 63 678 € |
| Total actif circulant | 1 273 129 € | 0 € | 1 273 129 € | 1 616 064 € |
| Total général | 20 740 606 € | 0 € | 20 740 606 € | 19 989 887 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| Réserve légale | 96 675 € | 91 847 € |
| Report à nouveau | 1 836 830 € | 1 745 085 € |
| Résultat de l'exercice | 107 767 € | 96 573 € |
| Provisions réglementées | 504 194 € | 504 194 € |
| Total capitaux propres | 14 545 468 € | 14 437 701 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 530 552 € | 1 847 033 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 458 002 € | 3 084 115 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 943 € | 153 957 € |
| Dettes fiscales et sociales | 109 573 € | 454 977 € |
| Autres dettes | 23 065 € | 12 102 € |
| Total dettes | 6 195 138 € | 5 552 186 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 5 146 033 € | 3 971 716 € |
| Total général | 20 740 606 € | 19 989 887 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 983 111 € | 915 470 € |
| Chiffre d'affaires net | 983 111 € | 915 470 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 832 € | 13 628 € |
| Autres produits | 4 € | 3 € |
| Total produits d'exploitation | 985 948 € | 929 102 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 460 649 € | 427 412 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 590 € | 6 216 € |
| Salaires et traitements | 259 635 € | 251 815 € |
| Charges sociales | 74 236 € | 71 807 € |
| Autres charges | 10 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 803 122 € | 757 252 € |
| Résultat d'exploitation | 182 825 € | 171 850 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 66 053 € | 61 104 € |
| Total produits financiers | 66 053 € | 61 104 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 140 361 € | 138 535 € |
| Total charges financières | 140 361 € | 138 535 € |
| Résultat financier | -74 307 € | -77 430 € |
| Résultat courant avant impôts | 108 517 € | 94 419 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 6 844 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 6 844 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 6 844 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 7 595 € | -2 154 € |
| Total des produits | 1 058 845 € | 990 206 € |
| Total des charges | 951 078 € | 893 633 € |
| Bénéfice ou perte | 107 767 € | 96 573 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 19 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 € | — | 30 000 € | 30 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 16 481 099 € | — | 16 481 099 € | 16 481 099 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 860 323 € | — | 1 860 323 € | 1 813 181 € |
| Prêts | 2 400 € | — | 2 400 € | — |
| Total actif immobilisé | 18 373 823 € | — | 18 373 823 € | 18 324 280 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 992 737 € | — | 992 737 € | 363 826 € |
| Autres créances | 559 648 € | — | 559 648 € | 872 641 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 63 678 € | — | 63 678 € | 109 903 € |
| Total actif circulant | 1 616 064 € | — | 1 616 064 € | 1 346 371 € |
| Total général | 19 989 887 € | — | 19 989 887 € | 19 670 651 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| Réserve légale | 91 847 € | 91 663 € |
| Report à nouveau | 1 745 085 € | 1 741 611 € |
| Résultat de l'exercice | 96 573 € | 3 657 € |
| Provisions réglementées | 504 194 € | 504 194 € |
| Total capitaux propres | 14 437 701 € | 14 341 127 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 847 033 € | 2 245 217 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 084 115 € | 2 870 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 957 € | 102 810 € |
| Dettes fiscales et sociales | 454 977 € | 87 412 € |
| Autres dettes | 12 102 € | 24 083 € |
| Total dettes | 5 552 186 € | 5 329 524 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 971 716 € | 3 472 193 € |
| Total général | 19 989 887 € | 19 670 651 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 915 470 € | 619 276 € |
| Chiffre d'affaires net | 915 470 € | 619 276 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 13 628 € | 3 690 € |
| Autres produits | 3 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 929 102 € | 622 969 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 427 412 € | 223 097 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 216 € | 4 549 € |
| Salaires et traitements | 251 815 € | 245 825 € |
| Charges sociales | 71 807 € | 44 513 € |
| Autres charges | — | 480 € |
| Total charges d'exploitation | 757 252 € | 518 467 € |
| Résultat d'exploitation | 171 850 € | 104 502 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 61 104 € | 66 836 € |
| Total produits financiers | 61 104 € | 66 836 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 138 535 € | 155 672 € |
| Total charges financières | 138 535 € | 155 672 € |
| Résultat financier | -77 430 € | -88 836 € |
| Résultat courant avant impôts | 94 419 € | 15 665 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 41 993 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 41 993 € |
| Résultat exceptionnel | — | -41 993 € |
| Impôts sur les bénéfices | -2 154 € | -29 985 € |
| Total des produits | 990 206 € | 689 805 € |
| Total des charges | 893 633 € | 686 147 € |
| Bénéfice ou perte | 96 573 € | 3 657 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Historique
- 29 juin 2015Changement d'activité principale (NAF)68.20B→55.10Z
- 29 juin 2015Transfert du siègePARIS, 222 rue DE RIVOLI→RAYOL-CANADEL-SUR-MER, 15 avenue DES AMERICAINS
Source : historique SIRENE de l'INSEE.
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC6 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Fréjus
- Dénomination
- LE BAILLI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : SOCIETE FINANCIERE DU CEDRE ; Directeur général : SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE) ; Commissaire aux comptes titulaire : SEFAC
- Activité
- La société a pour objet, en France et n l'Etranger, l'acquisition, la détention et la gest ion de tout patrimoine mobilier ou immobilier dans le secteur hôtelier et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou directement n l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement en ce y compris toutes prestations de service au bénéfice de ses éventuelles filiales.
- Siège
- 15 Avenue des Américains, 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Fréjus
- Référence
- BODACC B n° 20260203, annonce 2884 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
- Dénomination
- LE BAILLI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : SOCIETE FINANCIERE DU CEDRE ; Directeur général : SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE) ; Commissaire aux comptes titulaire : ATHELA ; Commissaire aux comptes suppléant : EUSTACHE Jérôme
- Activité
- La société a pour objet, en France et n l'Etranger, l'acquisition, la détention et la gest ion de tout patrimoine mobilier ou immobilier dans le secteur hôtelier et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou directement n l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement en ce y compris toutes prestations de service au bénéfice de ses éventuelles filiales.
- Siège
- 15 Avenue des Américains, 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
- Référence
- BODACC B n° 20200146, annonce 2026 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
- Dénomination
- LE BAILLI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : SOCIETE FINANCIERE DU CEDRE ; Directeur général : SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE) ; Commissaire aux comptes titulaire : GENUYT ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : CTB CONSEIL
- Activité
- La société a pour objet, en France et n l'Etranger, l'acquisition, la détention et la gest ion de tout patrimoine mobilier ou immobilier dans le secteur hôtelier et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou directement n l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement en ce y compris toutes prestations de service au bénéfice de ses éventuelles filiales.
- Siège
- 15 Avenue des Américains, 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
- Référence
- BODACC B n° 20200021, annonce 3876 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialImmatriculée le 27 juillet 2015 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
- Immatriculation
- 27 juillet 2015
- Début d'activité
- 19 décembre 2014
- Descriptif
- Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'activité
- Dénomination
- LE BAILLI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 12 000 000 €
- Administration
- Président : SOCIETE FINANCIERE DU CEDRE (SAS) Directeur général : ALGONQUIN FRANCE (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : GENUYT ET ASSOCIES (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : CTB CONSEIL (SARL)
- Siège
- 15 avenue des Américains, 83820 Rayol Canadel sur Mer
- Etablissement principal
- 15 avenue des Américains, 83820 Rayol Canadel sur Mer La société a pour objet, en France et n l'Etranger, l'acquisition, la détention et la gest ion de tout patrimoine mobilier ou immobilier dans le secteur hôtelier et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou directement n l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement en ce y compris toutes prestations de service au bénéfice de ses éventuelles filiales. Origine : transfert
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
- Référence
- BODACC A n° 20150153, annonce 1626 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation) et l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- LE BAILLI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 12 000 000 €
- Administration
- nomination du Directeur général : ALGONQUIN FRANCE
- Siège
- 222 rue de Rivoli, 75001 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20150138, annonce 2410 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 26 décembre 2014 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 26 décembre 2014
- Début d'activité
- 19 décembre 2014
- Dénomination
- LE BAILLI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 1 000 €
- Administration
- Président : SOCIETE FINANCIERE DU CEDRE, Commissaire aux comptes titulaire : GENUYT ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant : CTB CONSEIL.
- Siège
- 222 rue de Rivoli, 75001 Paris
- Etablissement principal
- 222 rue de Rivoli, 75001 Paris Activité de gestion de patrimoine mobilier et/ou immobilier Origine : Création d'un fonds de commerce
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC A n° 20150008, annonce 847 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Données du Registre national des entreprises (INPI) mises à jour le 19 mai 2024.