Registrius

LEASEFLOW

SIREN 834 267 387

Siège : 40 quai DE DION BOUTON, 92800 PUTEAUX

ComparerVigilanceMentions légales Active

Identité et activité

Informations juridiques

Forme juridique
SAS
Date de création
21 décembre 2017
Activité principale (NAF)
77.21ZLocation et location-bail d'articles de loisirs et de sportStatistiques du secteur
Activité principale (NAF 2025)
77.21Y
Effectif salarié
Non renseigné
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
SIRET du siège
834 267 387 00019
RCS
RCS Nanterre 834 267 387
N° TVA intracommunautaire
FR 25 834 267 387
Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Capital social
320 000 €
Évolution du capital (2 montants publiés)
  1. 12 juillet 2024320 000 €
  2. 5 janvier 201810 000 €
Date d'immatriculation
26 décembre 2017
Clôture de l'exercice
31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2017)
Durée de la société
99 ans, jusqu'au 25 décembre 2116

Activité

Objet social

L'acquisiton de tous engins maritimes, particulièrement des engins de navigation, de remorquage et de sauvetage en mer,en vue de leur exploitation notamment par location ou de la réalisation de toutes opérations financières ou commerciales. La participations de la société, par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés existantes ou à créer, ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire ou pouvant se rattacher.

Activité déclarée

  • Principale77.21ZCommerciale

    L'acquisiton de tous engins maritimes, particulièrement des engins de navigation, de remorquage et de sauvetage en mer,en vue de leur exploitation notamment par location ou de la réalisation de toutes opérations financières ou commerciales. La participations de la société, par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés existantes ou à créer, ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire ou pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, sociétés en participation.

Finances

Points de vigilance

Détail des 7 contrôles →

Aucun point d'attention

Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.

Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025

Les 8 ratios expliqués →

En 2025, LEASEFLOW a réalisé 6,1 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 585 k €. Sa marge nette (9,6 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (2,5 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (15 jours) est sous la médiane du secteur.

Rentabilité

Marge nette

9,6 %

Au-dessus de la médiane

Médiane du secteur : 1,3 % · la moitié des entreprises entre -47,6 % et 11,8 %

Solidité

Autonomie financière

2,5 %

Sous la médiane

Médiane du secteur : 28,6 % · la moitié des entreprises entre -0,2 % et 62,9 %

Trésorerie

Délai de paiement des clients

15 jours

Sous la médiane

Médiane du secteur : 19 jours · la moitié des entreprises entre 3 jours et 78 jours

Comptes annuels9 exercices déposés de 2017 à 2025

Ratios expliqués et comparés au secteur

Chiffres clés

Exercice202531/12/2025202431/12/2024202331/12/2023202231/12/2022202131/12/2021
Activité et résultats
Chiffre d'affaires6,1 M €+395,3 %1,2 M €0,0 %1,2 M €-35,6 %1,9 M €+10,2 %1,7 M €-69,3 %
Valeur ajoutée6,0 M €1,2 M €1,2 M €697 k €1,2 M €
Excédent brut d'exploitation6,0 M €+392,4 %1,2 M €+1,7 %1,2 M €+82,4 %655 k €-44,8 %1,2 M €-71,8 %
Résultat d'exploitation1,3 M €+372,2 %281 k €+7,9 %260 k €-115 k €-4,7 M €-2 425,0 %
Résultat financier-741 k €-183 k €-277 k €-270 k €-9 563 €
Résultat exceptionnel——0 €300 k €7,3 M €
Résultat net585 k €+500,8 %97,3 k €-17,4 k €-85,0 k €-103,6 %2,4 M €
Bilan
Capital social320 k €320 k €10,0 k €10,0 k €10,0 k €
Capitaux propres999 k €+140,9 %415 k €-1,2 M €-1,2 M €-1,1 M €
Total du bilan39,4 M €+1 209,7 %3,0 M €+3,1 %2,9 M €-27,0 %4,0 M €+5,5 %3,8 M €-92,7 %
Dettes38,4 M €2,6 M €4,1 M €5,2 M €4,9 M €
dont dettes financières23,9 M €2,6 M €3,6 M €4,7 M €3,4 M €
Trésorerie57,8 k €4 353 €5 566 €5 222 €203 k €
Ratios
Marge d'EBE98,1 %98,7 %97,0 %34,3 %68,4 %
Marge d'exploitation21,7 %22,8 %21,1 %-6,0 %-272,4 %
Marge nette9,6 %7,9 %-1,4 %-4,5 %135,9 %
Rentabilité des capitaux propres58,5 %23,5 %———
Autonomie financière2,5 %13,8 %-40,5 %-29,1 %-28,5 %
Endettement financier2 387,5 %619,4 %———
Délai clients15 j0 j—0 j91 j

Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.

Bilan et compte de résultat par exercice

Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 21 juillet 2026
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles41 375 357 €7 343 605 €34 031 752 €1 980 506 €
Total actif immobilisé41 375 357 €7 343 605 €34 031 752 €1 980 506 €
Créances
Clients et comptes rattachés258 189 €0 €258 189 €1 147 €
Autres créances5 076 970 €0 €5 076 970 €1 024 122 €
Disponibilités et divers
Disponibilités57 802 €0 €57 802 €4 353 €
Total actif circulant5 392 960 €0 €5 392 960 €1 029 622 €
Total général46 768 317 €7 343 605 €39 424 712 €3 010 128 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel320 000 €320 000 €
Report à nouveau94 754 €-2 538 €
Résultat de l'exercice584 501 €97 292 €
Total capitaux propres999 256 €414 754 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit23 857 370 €2 568 865 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés44 046 €12 000 €
Dettes fiscales et sociales12 821 €14 508 €
Produits constatés d'avance14 511 220 €0 €
Total dettes38 425 457 €2 595 374 €
Total général39 424 712 €3 010 128 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises6 094 047 €1 230 444 €
Chiffre d'affaires net6 094 047 €1 230 444 €
Autres produits1 €0 €
Total produits d'exploitation6 094 048 €1 230 444 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes106 327 €14 430 €
Impôts, taxes et versements assimilés7 967 €1 512 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations4 654 754 €933 871 €
Total charges d'exploitation4 769 047 €949 813 €
Résultat d'exploitation1 325 001 €280 631 €
Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés51 355 €19 356 €
Total produits financiers51 355 €19 356 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées791 651 €202 695 €
Différences négatives de change204 €0 €
Total charges financières791 855 €202 695 €
Résultat financier-740 500 €-183 339 €
Résultat courant avant impôts584 501 €97 292 €
Total des produits6 145 403 €1 249 800 €
Total des charges5 560 902 €1 152 508 €
Bénéfice ou perte584 501 €97 292 €
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 10 juin 2025
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles4 669 357 €2 688 851 €1 980 506 €2 914 377 €
Total actif immobilisé4 669 357 €2 688 851 €1 980 506 €2 914 377 €
Créances
Clients et comptes rattachés1 147 €0 €1 147 €0 €
Autres créances1 024 122 €0 €1 024 122 €0 €
Disponibilités et divers
Disponibilités4 353 €0 €4 353 €5 566 €
Total actif circulant1 029 622 €0 €1 029 622 €5 566 €
Total général5 698 979 €2 688 851 €3 010 128 €2 919 943 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel320 000 €10 000 €
Report à nouveau-2 538 €-1 175 150 €
Résultat de l'exercice97 292 €-17 388 €
Total capitaux propres414 754 €-1 182 538 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit2 568 865 €3 642 892 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés12 000 €10 761 €
Dettes fiscales et sociales14 509 €8 637 €
Autres dettes0 €440 190 €
Total dettes2 595 374 €4 102 480 €
Total général3 010 128 €2 919 943 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services1 230 444 €1 230 444 €
Chiffre d'affaires net1 230 444 €1 230 444 €
Autres produits0 €1 €
Total produits d'exploitation1 230 444 €1 230 445 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes14 430 €35 806 €
Impôts, taxes et versements assimilés1 512 €720 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations933 871 €933 871 €
Total charges d'exploitation949 813 €970 398 €
Résultat d'exploitation280 631 €260 047 €
Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés19 356 €0 €
Total produits financiers19 356 €0 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées202 695 €277 435 €
Total charges financières202 695 €277 435 €
Résultat financier-183 339 €-277 435 €
Résultat courant avant impôts97 292 €-17 388 €
Total des produits1 249 800 €1 230 445 €
Total des charges1 152 508 €1 247 833 €
Bénéfice ou perte97 292 €-17 388 €
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 30 juillet 2024
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles4 669 357 €1 754 980 €2 914 377 €3 848 248 €
Total actif immobilisé4 669 357 €1 754 980 €2 914 377 €3 848 248 €
Créances
Autres créances0 €0 €0 €144 346 €
Disponibilités et divers
Disponibilités5 566 €0 €5 566 €5 222 €
Total actif circulant5 566 €0 €5 566 €149 568 €
Total général4 674 923 €1 754 980 €2 919 943 €3 997 817 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel10 000 €10 000 €
Report à nouveau-1 175 150 €-1 090 112 €
Résultat de l'exercice-17 388 €-85 038 €
Total capitaux propres-1 182 538 €-1 165 150 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit3 642 892 €4 653 687 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés10 761 €103 129 €
Dettes fiscales et sociales8 637 €7 377 €
Autres dettes440 190 €398 774 €
Total dettes4 102 480 €5 162 967 €
Total général2 919 943 €3 997 817 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises1 230 444 €1 910 274 €
Chiffre d'affaires net1 230 444 €1 910 274 €
Autres produits1 €0 €
Total produits d'exploitation1 230 445 €1 910 274 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises0 €256 924 €
Autres achats et charges externes35 806 €956 828 €
Impôts, taxes et versements assimilés720 €41 800 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations933 871 €770 150 €
Autres charges0 €1 €
Total charges d'exploitation970 398 €2 025 704 €
Résultat d'exploitation260 047 €-115 430 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées277 435 €269 608 €
Total charges financières277 435 €269 608 €
Résultat financier-277 435 €-269 608 €
Résultat courant avant impôts-17 388 €-385 038 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion0 €300 000 €
Total produits exceptionnels0 €300 000 €
Résultat exceptionnel0 €300 000 €
Total des produits1 230 445 €2 210 274 €
Total des charges1 247 833 €2 295 312 €
Bénéfice ou perte-17 388 €-85 038 €
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 23 juin 2023
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles4 669 357 €821 109 €3 848 248 €2 949 042 €
Total actif immobilisé4 669 357 €821 109 €3 848 248 €2 949 042 €
Créances
Clients et comptes rattachés0 €0 €0 €433 450 €
Autres créances144 346 €0 €144 346 €203 071 €
Disponibilités et divers
Disponibilités5 222 €0 €5 222 €202 690 €
Total actif circulant149 568 €0 €149 568 €839 211 €
Total général4 818 925 €821 109 €3 997 817 €3 788 253 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel10 000 €10 000 €
Report à nouveau-1 090 112 €-3 446 311 €
Résultat de l'exercice-85 038 €2 356 199 €
Total capitaux propres-1 165 150 €-1 080 112 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit4 653 687 €3 374 909 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés103 129 €37 250 €
Dettes fiscales et sociales7 377 €10 917 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés398 774 €1 011 840 €
Produits constatés d'avance0 €433 450 €
Total dettes5 162 967 €4 868 366 €
Total général3 997 817 €3 788 253 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises1 910 274 €1 733 800 €
Chiffre d'affaires net1 910 274 €1 733 800 €
Autres produits0 €2 €
Total produits d'exploitation1 910 274 €1 733 802 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises256 924 €0 €
Autres achats et charges externes956 828 €533 594 €
Impôts, taxes et versements assimilés41 800 €14 132 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations770 150 €386 801 €
Autres charges1 €5 522 015 €
Total charges d'exploitation2 025 704 €6 456 542 €
Résultat d'exploitation-115 430 €-4 722 739 €
Produits financiers
Total produits financiers0 €33 137 €
Charges financières
Total charges financières269 608 €42 700 €
Résultat financier-269 608 €-9 563 €
Résultat courant avant impôts-385 038 €-4 732 302 €
Produits exceptionnels
Total produits exceptionnels300 000 €48 032 504 €
Charges exceptionnelles
Total charges exceptionnelles0 €40 770 722 €
Résultat exceptionnel300 000 €7 261 783 €
Impôts sur les bénéfices0 €173 282 €
Total des produits2 210 274 €49 799 443 €
Total des charges2 295 312 €47 443 246 €
Bénéfice ou perte-85 038 €2 356 199 €
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 7 juillet 2022
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles7 739 337 €4 790 295 €2 949 042 €41 106 564 €
Total actif immobilisé7 739 337 €4 790 295 €2 949 042 €41 106 564 €
Créances
Clients et comptes rattachés433 450 €—433 450 €2 213 460 €
Autres créances203 071 €—203 071 €7 034 277 €
Disponibilités et divers
Disponibilités202 690 €—202 690 €1 792 702 €
Total actif circulant839 211 €—839 211 €11 040 439 €
Total général8 578 548 €4 790 295 €3 788 253 €52 147 003 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel10 000 €10 000 €
Report à nouveau-3 446 311 €-2 326 923 €
Résultat de l'exercice2 356 199 €-1 119 388 €
Total capitaux propres-1 080 112 €-3 436 311 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit3 374 909 €53 326 172 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés37 250 €52 204 €
Dettes fiscales et sociales10 917 €—
Autres dettes1 011 840 €—
Produits constatés d'avance433 450 €2 204 937 €
Total dettes4 868 366 €55 583 314 €
Total général3 788 253 €52 147 003 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services1 733 800 €5 644 864 €
Chiffre d'affaires net1 733 800 €5 644 864 €
Autres produits2 €—
Total produits d'exploitation1 733 802 €5 644 864 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes533 594 €1 438 882 €
Impôts, taxes et versements assimilés14 132 €5 038 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations386 801 €3 997 812 €
Autres charges5 522 015 €—
Total charges d'exploitation6 456 542 €5 441 732 €
Résultat d'exploitation-4 722 739 €203 132 €
Produits financiers
Total produits financiers33 137 €85 951 €
Charges financières
Total charges financières42 700 €1 408 471 €
Résultat financier-9 563 €-1 322 520 €
Résultat courant avant impôts-4 732 302 €-1 119 388 €
Produits exceptionnels
Total produits exceptionnels48 032 504 €—
Charges exceptionnelles
Total charges exceptionnelles40 770 722 €—
Résultat exceptionnel7 261 783 €—
Impôts sur les bénéfices173 282 €—
Total des produits49 799 443 €5 730 815 €
Total des charges47 443 246 €6 850 203 €
Bénéfice ou perte2 356 199 €-1 119 388 €

Gouvernance

Dirigeants3

Anciens dirigeants 1

Chronologie

En cours Terminé
20252026
Mathilde Solange Francoise COUSTEIX Président 2024–2026
Mathilde Solange Francoise COUSTEIX · Président · 19 décembre 2024 → 2 avril 2026
Camille Daniel Nicolas LE MAUX Directeur général 2026–…
Camille Daniel Nicolas LE MAUX · Directeur général · 26 février 2026 → aujourd'hui
Angel BENGUIGUI DIAZ Président 2026–…
Angel BENGUIGUI DIAZ · Président · 2 avril 2026 → aujourd'hui

Réseau2 dirigeants · 13 entreprises liées dont 1 en commun

Commissaires aux comptes exclus.

Établissements

Établissement actif1 sur 2

  • SiègeSiège social· PUTEAUXdepuis 2017
    40 quai DE DION BOUTON834 267 387 0001977.21Z3 changements ▾
    1. 1 février 2021Réouverture de l'établissement
    2. 1 février 2021Changement d'activité principale (NAF) : 77.34Z → 77.21Z
    3. 1 octobre 2019Fermeture de l'établissement
Voir les 2 établissements (1 fermé) →

Chronologie

Actif Fermé Période de siège
20182020202220242026
PUTEAUX 1 étab. · 1 actif
00019 40 quai DE DION BOUTON
40 quai DE DION BOUTON, PUTEAUX · actif du 21 décembre 2017 au 30 septembre 201940 quai DE DION BOUTON, PUTEAUX · actif du 1 février 2021 à aujourd'hui
CLICHY 1 étab.
00027 42 rue MEDERIC
42 rue MEDERIC, CLICHY · actif du 1 octobre 2019 au 31 janvier 2021

Historique et annonces légales

Historique

  1. 1 février 2021
    Changement d'activité principale (NAF)
    77.34Z→77.21Z
  2. 1 février 2021
    Transfert du siège
    CLICHY, 42 rue MEDERIC→PUTEAUX, 40 quai DE DION BOUTON
  3. 1 octobre 2019
    Transfert du siège
    PUTEAUX, 40 quai DE DION BOUTON→CLICHY, 42 rue MEDERIC

Annonces BODACC9 annonces

  • Modifications
    Modification survenue sur l'administration
    Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
    Dénomination
    LEASEFLOW
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Administration
    Président : BENGUIGUI DIAZ Angel ; Directeur général : LE MAUX Camille, Daniel, Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO PARIS
    Activité
    L'acquisiton de tous engins maritimes, particulièrement des engins de navigation, de remorquage et de sauvetage en mer,en vue de leur exploitation notamment par location ou de la réalisation de toutes opérations financières ou commerciales. La participations de la société, par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés existantes ou à créer, ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire ou pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, sociétés en participation.
    Siège
    40 Quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux
    Greffe
    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
    Référence
    BODACC B n° 20260070, annonce 9298 · Voir sur bodacc.fr
  • Modifications
    Modification survenue sur l'administration
    Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
    Dénomination
    LEASEFLOW
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Administration
    Président : COUSTEIX Mathilde, Solange, Francoise ; Directeur général : LE MAUX Camille, Daniel, Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO PARIS
    Activité
    L'acquisiton de tous engins maritimes, particulièrement des engins de navigation, de remorquage et de sauvetage en mer,en vue de leur exploitation notamment par location ou de la réalisation de toutes opérations financières ou commerciales. La participations de la société, par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés existantes ou à créer, ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire ou pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, sociétés en participation.
    Siège
    40 Quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux
    Greffe
    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
    Référence
    BODACC B n° 20260056, annonce 4068 · Voir sur bodacc.fr
  • Modifications
    Modification survenue sur l'administration
    Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
    Dénomination
    LEASEFLOW
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Administration
    Président : COUSTEIX Mathilde, Solange, Francoise ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO PARIS
    Activité
    L'acquisiton de tous engins maritimes, particulièrement des engins de navigation, de remorquage et de sauvetage en mer,en vue de leur exploitation notamment par location ou de la réalisation de toutes opérations financières ou commerciales. La participations de la société, par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés existantes ou à créer, ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire ou pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, sociétés en participation.
    Siège
    40 Quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux
    Greffe
    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
    Référence
    BODACC B n° 20250008, annonce 2839 · Voir sur bodacc.fr

Documents juridiques

Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.

Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).