ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
910 k € 2015693 k € 2016599 k € 2017433 k € 2018398 k € 201920152016201720182019
Exercice
201931/12/2019
201831/12/2018
201731/12/2017
201631/12/2016
2015d'après 2016
Activité et résultats
Chiffre d'affaires
confidentiel
confidentiel
128 k €+2,1 %
125 k €+13,7 %
110 k €
Valeur ajoutée
confidentiel
confidentiel
90,4 k €
82,1 k €
63,3 k €
Excédent brut d'exploitation
confidentiel
confidentiel
-49,9 k €
-57,1 k €
-77,1 k €
Charges de personnel
confidentiel
confidentiel
131 k €
131 k €
131 k €
Résultat d'exploitation
confidentiel
confidentiel
109 k €+110,7 %
51,7 k €
-718 €
Résultat financier
confidentiel
confidentiel
46,4 k €
65,2 k €
51,0 k €
Résultat exceptionnel
confidentiel
confidentiel
-23,3 k €
8 031 €
11,9 k €
Résultat net
confidentiel
confidentiel
112 k €+2,0 %
110 k €+87,6 %
58,6 k €
Bilan
Capital social
100 k €
100 k €
100 k €
100 k €
100 k €
Capitaux propres
199 k €-18,4 %
244 k €+5,0 %
232 k €+5,5 %
220 k €+5,7 %
208 k €
Total du bilan
940 k €-7,3 %
1,0 M €-5,3 %
1,1 M €+4,1 %
1,0 M €-8,3 %
1,1 M €
Dettes
490 k €
467 k €
403 k €
388 k €
380 k €
dont dettes financières
—
748 €
748 €
748 €
748 €
Trésorerie
398 k €
433 k €
599 k €
693 k €
910 k €
Ratios
Marge d'EBE
confidentiel
confidentiel
-38,9 %
-45,5 %
-69,9 %
Marge d'exploitation
confidentiel
confidentiel
85,0 %
41,2 %
-0,7 %
Marge nette
confidentiel
confidentiel
87,5 %
87,6 %
53,1 %
Rentabilité des capitaux propres
confidentiel
confidentiel
48,3 %
49,9 %
28,1 %
Autonomie financière
21,2 %
24,1 %
21,7 %
21,4 %
18,6 %
Endettement financier
—
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,4 %
Délai clients
confidentiel
confidentiel
772 j
358 j
107 j
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 24 juillet 2020Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Capital souscrit non appelé
—
—
1 €
—
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
1 292 768 €
1 292 768 €
—
—
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage
3 129 €
3 129 €
—
—
Autres immobilisations corporelles
42 828 €
42 828 €
—
—
Immobilisations financières
Autres participations
166 308 €
—
166 308 €
166 308 €
Autres immobilisations financières
2 178 €
—
2 178 €
2 173 €
Total actif immobilisé
1 507 211 €
1 338 725 €
168 485 €
168 488 €
Créances
Clients et comptes rattachés
281 074 €
—
281 074 €
333 766 €
Autres créances
91 090 €
—
91 090 €
76 639 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
348 294 €
—
348 294 €
348 294 €
Disponibilités
49 218 €
—
49 218 €
84 516 €
Charges constatées d'avance
1 927 €
—
1 927 €
1 915 €
Total actif circulant
771 598 €
—
771 599 €
845 130 €
Total général
2 278 811 €
1 338 725 €
940 085 €
1 013 618 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
100 000 €
100 000 €
Réserve légale
10 000 €
10 000 €
Autres réserves
34 000 €
22 000 €
Report à nouveau
24 €
326 €
Résultat de l'exercice
55 106 €
111 698 €
Total capitaux propres
199 130 €
244 024 €
Provisions
Provisions pour risques
251 192 €
303 044 €
Total provisions
251 192 €
303 044 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
—
748 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
28 338 €
24 570 €
Dettes fiscales et sociales
85 389 €
92 807 €
Autres dettes
376 037 €
348 423 €
Total dettes
489 764 €
466 548 €
Total général
940 085 €
1 013 618 €
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 10 juillet 2019Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
1 292 768 €
1 292 768 €
—
—
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage
3 129 €
3 129 €
—
—
Autres immobilisations corporelles
42 828 €
42 828 €
—
326 €
Immobilisations financières
Autres participations
166 308 €
—
166 308 €
166 308 €
Autres immobilisations financières
2 178 €
—
2 178 €
2 178 €
Total actif immobilisé
1 507 211 €
1 338 725 €
168 486 €
168 812 €
Créances
Clients et comptes rattachés
333 766 €
—
333 766 €
271 069 €
Autres créances
76 639 €
—
76 639 €
29 239 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
348 294 €
—
348 294 €
348 294 €
Disponibilités
84 516 €
—
84 516 €
250 928 €
Charges constatées d'avance
1 915 €
—
1 915 €
1 843 €
Total actif circulant
845 130 €
—
845 130 €
901 373 €
Total général
2 352 342 €
1 338 725 €
1 013 616 €
1 070 185 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
100 000 €
100 000 €
Réserve légale
10 000 €
10 000 €
Autres réserves
22 000 €
10 000 €
Report à nouveau
326 €
171 €
Résultat de l'exercice
111 698 €
112 155 €
Total capitaux propres
244 024 €
232 326 €
Provisions
Provisions pour risques
303 044 €
435 122 €
Total provisions
303 044 €
435 122 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
748 €
748 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
24 570 €
25 139 €
Dettes fiscales et sociales
92 808 €
82 039 €
Autres dettes
348 423 €
294 812 €
Total dettes
466 548 €
402 737 €
Total général
1 013 616 €
1 070 185 €
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Bilan complet · déposé le 11 juillet 2018
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
1 292 767 €
1 292 767 €
—
—
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage
3 129 €
3 129 €
—
—
Autres immobilisations corporelles
42 828 €
42 502 €
326 €
652 €
Immobilisations financières
Autres participations
166 308 €
—
166 308 €
166 308 €
Autres immobilisations financières
2 178 €
—
2 178 €
2 178 €
Total actif immobilisé
1 507 211 €
1 338 399 €
168 812 €
169 138 €
Créances
Clients et comptes rattachés
271 068 €
—
271 068 €
122 947 €
Autres créances
29 238 €
—
29 238 €
40 811 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
348 294 €
—
348 294 €
348 294 €
Disponibilités
250 928 €
—
250 928 €
344 599 €
Charges constatées d'avance
1 843 €
—
1 843 €
1 838 €
Total actif circulant
901 373 €
—
901 373 €
858 490 €
Total général
2 408 584 €
1 338 399 €
1 070 185 €
1 027 628 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
100 000 €
100 000 €
Réserve légale
10 000 €
10 000 €
Autres réserves
10 000 €
—
Report à nouveau
170 €
228 €
Résultat de l'exercice
112 155 €
109 942 €
Total capitaux propres
232 325 €
220 170 €
Provisions
Provisions pour risques
435 122 €
419 578 €
Total provisions
435 122 €
419 578 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
748 €
748 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
25 138 €
33 470 €
Dettes fiscales et sociales
82 038 €
73 935 €
Autres dettes
294 811 €
279 726 €
Total dettes
402 737 €
387 879 €
Total général
1 070 185 €
1 027 628 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
128 119 €
125 475 €
Chiffre d'affaires net
128 119 €
125 475 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
20 796 €
107 781 €
Autres produits
138 337 €
2 038 €
Total produits d'exploitation
287 253 €
235 295 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
37 726 €
43 411 €
Impôts, taxes et versements assimilés
9 475 €
8 190 €
Salaires et traitements
93 599 €
93 599 €
Charges sociales
37 184 €
37 346 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
326 €
1 035 €
Autres charges
2 €
6 €
Total charges d'exploitation
178 314 €
183 587 €
Résultat d'exploitation
108 938 €
51 707 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
50 000 €
50 000 €
Différences positives de change
—
8 563 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
—
6 597 €
Total produits financiers
50 000 €
65 160 €
Charges financières
Différences négatives de change
3 648 €
—
Total charges financières
3 648 €
—
Résultat financier
46 351 €
65 160 €
Résultat courant avant impôts
155 289 €
116 868 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
10 834 €
8 031 €
Total produits exceptionnels
10 834 €
8 031 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
40 €
—
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
34 144 €
—
Total charges exceptionnelles
34 184 €
—
Résultat exceptionnel
-23 349 €
8 031 €
Impôts sur les bénéfices
19 785 €
14 957 €
Total des produits
348 088 €
308 487 €
Total des charges
235 933 €
198 544 €
Bénéfice ou perte
112 155 €
109 942 €
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Bilan complet · déposé le 20 juillet 2017
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
1 292 767 €
1 292 767 €
—
—
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage
3 129 €
3 129 €
—
—
Autres immobilisations corporelles
42 828 €
42 176 €
652 €
1 687 €
Immobilisations financières
Autres participations
166 308 €
—
166 308 €
166 308 €
Autres immobilisations financières
2 178 €
—
2 178 €
2 300 €
Total actif immobilisé
1 507 211 €
1 338 073 €
169 138 €
170 295 €
Créances
Clients et comptes rattachés
122 947 €
—
122 947 €
32 353 €
Autres créances
40 811 €
—
40 811 €
7 123 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
348 294 €
—
348 294 €
828 324 €
Disponibilités
344 599 €
—
344 599 €
82 090 €
Charges constatées d'avance
1 838 €
—
1 838 €
388 €
Total actif circulant
858 490 €
—
858 490 €
950 280 €
Total général
2 365 701 €
1 338 073 €
1 027 628 €
1 120 575 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
100 000 €
100 000 €
Réserve légale
10 000 €
10 000 €
Autres réserves
—
39 000 €
Report à nouveau
228 €
626 €
Résultat de l'exercice
109 942 €
58 601 €
Total capitaux propres
220 170 €
208 228 €
Provisions
Provisions pour risques
419 578 €
525 163 €
Total provisions
419 578 €
525 163 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
748 €
748 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
33 470 €
34 915 €
Dettes fiscales et sociales
73 935 €
53 715 €
Autres dettes
279 726 €
290 202 €
Total dettes
387 879 €
379 581 €
Écarts de conversion passif
—
7 602 €
Total général
1 027 628 €
1 120 575 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
125 475 €
110 394 €
Chiffre d'affaires net
125 475 €
110 394 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
107 781 €
209 299 €
Autres produits
2 038 €
117 353 €
Total produits d'exploitation
235 295 €
437 046 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
43 411 €
47 117 €
Impôts, taxes et versements assimilés
8 190 €
9 360 €
Salaires et traitements
93 599 €
93 599 €
Charges sociales
37 346 €
37 463 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
1 035 €
735 €
Dotations aux provisions pour risques et charges
—
249 485 €
Autres charges
6 €
4 €
Total charges d'exploitation
183 587 €
437 765 €
Résultat d'exploitation
51 707 €
-718 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
50 000 €
50 000 €
Différences positives de change
8 563 €
—
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
modification du Commissaire aux comptes titulaire Rigolot, Benoit ; modification du Commissaire aux comptes suppléant SOCIETE DE MANDATS FIDUCIAIRES "LIBERALIS"
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE MANDATS FIDUCIAIRES "LIBERALIS", nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Rigolot, Benoit