LIBOTEL
SIREN 537 761 041
Siège : Rue DE L'ERMITAGE, 50350 DONVILLE-LES-BAINS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15 novembre 2011
- Activité principale (NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaireStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 55.10Y
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 537 761 041 00020
- RCS
- RCS Coutances 537 761 041
- N° TVA intracommunautaire
- FR 87 537 761 041Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 200 000 €
Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
- 31 décembre 2022200 000 €
- 9 août 2012100 000 €
- 6 décembre 20112 000 €
- Date d'immatriculation
- 17 novembre 2011
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2011)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 16 novembre 2110
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Hôtel, bar, restaurant
Activité déclarée
- Principale55.10ZCommerciale
Hôtel, bar, restaurant.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, LIBOTEL a réalisé 6,9 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 136 k €. Sa marge nette (2,0 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (24,5 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (15 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 1,97 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
2,0 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 3,8 % · la moitié des entreprises entre -8,0 % et 13,5 %
Solidité
Autonomie financière24 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
24,5 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 35,6 % · la moitié des entreprises entre 4,4 % et 64,9 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 15 jours en moyenne.
15 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 7 jours · la moitié des entreprises entre 2 jours et 18 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires6,9 M €
- Excédent brut d'exploitation-39,0 k €
- Résultat net136 k €
- Capitaux propres493 k €+182,9 %
- Dettes financières283 k €-53,2 %
- Trésorerie694 k €+30,4 %
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 6,9 M € | 6,9 M €+3,7 % | 6,7 M €+4,8 % | 6,3 M €+83,1 % | 3,5 M €+11,7 % |
| Valeur ajoutée | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,8 M € | 774 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -39,0 k € | -39,0 k € | -56,3 k €-135,5 % | 159 k €-37,3 % | 253 k € |
| Charges de personnel | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 793 k € |
| Résultat d'exploitation | 162 k € | 162 k €+151,1 % | 64,5 k €-77,8 % | 290 k €-15,4 % | 343 k € |
| Résultat financier | -26,6 k € | -26,6 k € | -41,4 k € | -49,1 k € | -30,6 k € |
| Résultat exceptionnel | 721 € | 721 € | -200 € | -3 659 € | -4 782 € |
| Résultat net | 136 k € | 136 k €+494,5 % | 22,9 k €-90,4 % | 237 k €-22,8 % | 307 k € |
| Effectif moyen | 42 | — | 50 | 49 | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 200 k € | 200 k € | 200 k € | 200 k € | 100 k € |
| Capitaux propres | 493 k €+182,9 % | 174 k €+622,1 % | 24,2 k €+1 791,7 % | 1 276 € | -1,6 M € |
| Total du bilan | 2,0 M €-4,8 % | 2,1 M €+19,3 % | 1,8 M €-12,8 % | 2,0 M €-4,6 % | 2,1 M €+64,5 % |
| Dettes | 1,5 M € | 1,9 M € | 1,7 M € | 2,0 M € | 3,8 M € |
| dont dettes financières | 283 k € | 606 k € | 477 k € | 384 k € | 2,4 M € |
| Trésorerie | 694 k € | 532 k € | 972 k € | 1,3 M € | 1,4 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -0,6 % | -0,6 % | -0,8 % | 2,5 % | 7,3 % |
| Marge d'exploitation | 2,3 % | 2,3 % | 1,0 % | 4,6 % | 9,9 % |
| Marge nette | 2,0 % | 2,0 % | 0,3 % | 3,7 % | 8,9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 27,6 % | 78,0 % | 94,7 % | 18 603,9 % | — |
| Autonomie financière | 24,5 % | 8,2 % | 1,4 % | 0,1 % | -77,0 % |
| Endettement financier | 57,4 % | 347,2 % | 1 976,2 % | 30 054,9 % | — |
| Délai clients | 15 j | 18 j | 13 j | 10 j | 37 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 26 juin 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 1 532 € | 1 532 € | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 32 779 € | 20 841 € | 11 939 € | 40 653 € |
| Fonds commercial | 1 200 € | 0 € | 1 200 € | 1 200 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 0 € | 3 450 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 956 775 € | 1 356 538 € | 600 237 € | 336 130 € |
| Avances et acomptes | 0 € | 0 € | 0 € | 94 498 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 25 € | 0 € | 25 € | 25 € |
| Autres immobilisations financières | 51 569 € | 0 € | 51 569 € | 51 601 € |
| Total actif immobilisé | 2 042 348 € | 1 377 379 € | 664 970 € | 527 558 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 14 323 € | 0 € | 14 323 € | 22 672 € |
| Marchandises | 37 092 € | 0 € | 37 092 € | 30 185 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 291 531 € | 0 € | 291 531 € | 332 323 € |
| Autres créances | 295 640 € | 0 € | 295 640 € | 638 043 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 300 000 € | 0 € | 300 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 394 042 € | 0 € | 394 042 € | 532 068 € |
| Charges constatées d'avance | 16 712 € | 0 € | 16 712 € | 32 136 € |
| Total actif circulant | 1 349 341 € | 0 € | 1 349 341 € | 1 587 428 € |
| Total général | 3 393 220 € | 1 378 910 € | 2 014 310 € | 2 114 986 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 33 € | 33 € |
| Report à nouveau | -39 847 € | -175 876 € |
| Résultat de l'exercice | 320 488 € | 136 028 € |
| Subventions d'investissement | 12 801 € | 14 243 € |
| Total capitaux propres | 493 475 € | 174 428 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 283 415 € | 605 664 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 81 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 759 € | 475 887 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 479 € | 590 661 € |
| Dettes fiscales et sociales | 274 485 € | 243 907 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 412 € | 23 743 € |
| Autres dettes | 7 204 € | 696 € |
| Total dettes | 1 520 836 € | 1 940 557 € |
| Total général | 2 014 310 € | 2 114 986 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 41 320 € | 0 € |
| Production vendue de services | 6 858 549 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 899 868 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 5 636 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 173 262 € | 0 € |
| Autres produits | 133 937 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 7 212 703 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 113 331 € | 0 € |
| Variation de stock de marchandises | -9 837 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707 412 € | 0 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -3 522 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 4 478 850 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 44 013 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 1 315 487 € | 0 € |
| Charges sociales | 298 736 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 79 186 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 14 952 € | 0 € |
| Autres charges | 12 201 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 7 050 810 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 161 893 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 11 942 € | 0 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 6 € | 0 € |
| Total produits financiers | 11 942 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 86 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 38 528 € | 0 € |
| Total charges financières | 38 528 € | 0 € |
| Résultat financier | -26 585 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 135 307 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 721 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 721 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 721 € | 0 € |
| Total des produits | 7 225 366 € | 0 € |
| Total des charges | 7 089 337 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 136 028 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 18 juin 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 1 532 € | 1 532 € | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 85 258 € | 44 604 € | 40 653 € | 38 202 € |
| Fonds commercial | 1 200 € | 0 € | 1 200 € | 1 200 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 450 € | 0 € | 3 450 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 598 124 € | 1 261 993 € | 336 130 € | 209 954 € |
| Avances et acomptes | 94 498 € | 0 € | 94 498 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 25 € | 0 € | 25 € | 25 € |
| Autres immobilisations financières | 51 601 € | 0 € | 51 601 € | 49 006 € |
| Total actif immobilisé | 1 835 687 € | 1 308 129 € | 527 558 € | 298 388 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 22 672 € | 0 € | 22 672 € | 19 150 € |
| Marchandises | 30 185 € | 0 € | 30 185 € | 20 348 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 347 275 € | 14 952 € | 332 323 € | 245 706 € |
| Autres créances | 638 043 € | 0 € | 638 043 € | 172 390 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 532 068 € | 0 € | 532 068 € | 972 399 € |
| Charges constatées d'avance | 32 136 € | 0 € | 32 136 € | 44 001 € |
| Total actif circulant | 1 602 380 € | 14 952 € | 1 587 428 € | 1 473 995 € |
| Total général | 3 438 067 € | 1 323 081 € | 2 114 986 € | 1 772 383 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 33 € | 33 € |
| Report à nouveau | -175 876 € | -198 756 € |
| Résultat de l'exercice | 136 028 € | 22 880 € |
| Subventions d'investissement | 14 243 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 174 428 € | 24 157 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 76 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 605 664 € | 477 315 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 887 € | 486 664 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 661 € | 534 951 € |
| Dettes fiscales et sociales | 243 907 € | 244 598 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 743 € | 4 368 € |
| Autres dettes | 696 € | 255 € |
| Total dettes | 1 940 557 € | 1 748 226 € |
| Total général | 2 114 986 € | 1 772 383 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 41 320 € | 44 467 € |
| Production vendue de services | 6 858 549 € | 6 607 289 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 899 868 € | 6 651 756 € |
| Subventions d'exploitation | 5 636 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 173 262 € | 169 275 € |
| Autres produits | 133 937 € | 38 097 € |
| Total produits d'exploitation | 7 212 703 € | 6 859 128 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 113 331 € | 110 861 € |
| Variation de stock de marchandises | -9 837 € | 2 652 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707 412 € | 709 623 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -3 522 € | 414 € |
| Autres achats et charges externes | 4 478 850 € | 4 215 637 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 44 013 € | 45 444 € |
| Salaires et traitements | 1 315 487 € | 1 320 743 € |
| Charges sociales | 298 736 € | 302 685 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 79 186 € | 65 543 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 14 952 € | 2 175 € |
| Autres charges | 12 201 € | 18 871 € |
| Total charges d'exploitation | 7 050 810 € | 6 794 648 € |
| Résultat d'exploitation | 161 893 € | 64 480 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 11 942 € | 0 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 6 € | 0 € |
| Total produits financiers | 11 942 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 38 528 € | 41 400 € |
| Total charges financières | 38 528 € | 41 400 € |
| Résultat financier | -26 585 € | -41 400 € |
| Résultat courant avant impôts | 135 307 € | 23 080 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 721 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 721 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 200 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 200 € |
| Résultat exceptionnel | 721 € | -200 € |
| Total des produits | 7 225 366 € | 6 859 128 € |
| Total des charges | 7 089 338 € | 6 836 248 € |
| Bénéfice ou perte | 136 028 € | 22 880 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 1 393 € | 1 520 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 18 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | 0 € | — | 0 € | 4 € |
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 1 532 € | 1 532 € | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 99 513 € | 61 311 € | 38 202 € | 22 357 € |
| Fonds commercial | 1 200 € | 0 € | 1 200 € | 1 200 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 410 714 € | 1 200 760 € | 209 954 € | 223 494 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 25 € | 0 € | 25 € | 25 € |
| Autres immobilisations financières | 49 006 € | 0 € | 49 006 € | 45 090 € |
| Total actif immobilisé | 1 561 990 € | 1 263 602 € | 298 388 € | 292 166 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 19 150 € | 0 € | 19 150 € | 19 564 € |
| Marchandises | 20 348 € | 0 € | 20 348 € | 23 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 247 881 € | 2 175 € | 245 706 € | 172 968 € |
| Autres créances | 172 390 € | 0 € | 172 390 € | 137 422 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 972 399 € | 0 € | 972 399 € | 1 347 948 € |
| Charges constatées d'avance | 44 001 € | 0 € | 44 001 € | 39 527 € |
| Total actif circulant | 1 476 170 € | 2 175 € | 1 473 995 € | 1 740 429 € |
| Total général | 3 038 160 € | 1 265 777 € | 1 772 383 € | 2 032 595 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 33 € | 33 € |
| Report à nouveau | -198 756 € | -436 143 € |
| Résultat de l'exercice | 22 880 € | 237 387 € |
| Total capitaux propres | 24 157 € | 1 277 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 76 € | 5 192 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 477 315 € | 378 422 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 664 € | 93 416 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 951 € | 689 224 € |
| Dettes fiscales et sociales | 244 598 € | 305 369 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 368 € | 30 185 € |
| Autres dettes | 255 € | 211 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 529 300 € |
| Total dettes | 1 748 226 € | 2 031 319 € |
| Total général | 1 772 383 € | 2 032 595 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 44 467 € | 48 515 € |
| Production vendue de services | 6 607 289 € | 6 301 101 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 651 756 € | 6 349 615 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 169 275 € | 136 862 € |
| Autres produits | 38 097 € | 38 418 € |
| Total produits d'exploitation | 6 859 128 € | 6 524 896 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 110 861 € | 5 512 € |
| Variation de stock de marchandises | 2 652 € | -4 064 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 709 623 € | 751 667 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 414 € | -1 497 € |
| Autres achats et charges externes | 4 215 637 € | 3 759 399 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 45 444 € | 80 910 € |
| Salaires et traitements | 1 320 743 € | 1 301 433 € |
| Charges sociales | 302 685 € | 297 584 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 65 543 € | 40 401 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 175 € | 0 € |
| Autres charges | 18 871 € | 3 408 € |
| Total charges d'exploitation | 6 794 648 € | 6 234 753 € |
| Résultat d'exploitation | 64 480 € | 290 143 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 41 400 € | 49 097 € |
| Total charges financières | 41 400 € | 49 097 € |
| Résultat financier | -41 400 € | -49 097 € |
| Résultat courant avant impôts | 23 080 € | 241 046 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 1 200 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 1 200 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 200 € | 4 721 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 138 € |
| Total charges exceptionnelles | 200 € | 4 859 € |
| Résultat exceptionnel | -200 € | -3 659 € |
| Total des produits | 6 859 128 € | 6 526 096 € |
| Total des charges | 6 836 248 € | 6 288 709 € |
| Bénéfice ou perte | 22 880 € | 237 387 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 0 € | 1 520 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 3 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 1 531 € | 1 531 € | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 71 910 € | 49 552 € | 22 357 € | 1 035 € |
| Fonds commercial | 1 200 € | — | 1 200 € | 1 200 € |
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | — | 5 500 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 370 468 € | 1 146 975 € | 223 493 € | 176 201 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 25 € | — | 25 € | 25 € |
| Autres immobilisations financières | 45 090 € | — | 45 090 € | 42 943 € |
| Total actif immobilisé | 1 490 225 € | 1 198 059 € | 292 166 € | 226 905 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 19 564 € | — | 19 564 € | 18 067 € |
| Marchandises | 23 000 € | — | 23 000 € | 18 935 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 176 072 € | 3 104 € | 172 968 € | 347 848 € |
| Autres créances | 133 416 € | — | 133 416 € | 94 157 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 347 939 € | — | 1 347 939 € | 1 394 870 € |
| Charges constatées d'avance | 39 526 € | — | 39 526 € | 24 983 € |
| Total actif circulant | 1 739 519 € | 3 104 € | 1 736 414 € | 1 898 862 € |
| Total général | 3 229 744 € | 1 201 163 € | 2 028 580 € | 2 125 767 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 32 € | 32 € |
| Report à nouveau | -436 142 € | -2 043 567 € |
| Résultat de l'exercice | 237 386 € | 307 424 € |
| Total capitaux propres | 1 276 € | -1 636 110 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 182 € | 99 201 € |
| dont concours bancaires courants | — | 736 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 378 319 € | 2 310 474 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 416 € | 121 598 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 218 € | 495 781 € |
| Dettes fiscales et sociales | 305 472 € | 191 090 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 185 € | 10 612 € |
| Autres dettes | 210 € | 43 604 € |
| Produits constatés d'avance | 529 299 € | 489 513 € |
| Total dettes | 2 027 304 € | 3 761 877 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 933 888 € | 3 635 630 € |
| Total général | 2 028 580 € | 2 125 767 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 48 514 € | 26 258 € |
| Production vendue de services | 6 301 100 € | 3 442 326 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 349 615 € | 3 468 585 € |
| Subventions d'exploitation | — | 353 813 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 136 862 € | 103 779 € |
| Autres produits | 38 418 € | 25 201 € |
| Total produits d'exploitation | 6 524 895 € | 3 951 379 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 5 512 € | 1 739 € |
| Variation de stock de marchandises | -4 064 € | -9 704 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 667 € | 404 566 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -1 496 € | -4 851 € |
| Autres achats et charges externes | 3 759 398 € | 2 303 213 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 80 909 € | 81 218 € |
| Salaires et traitements | 1 301 432 € | 688 703 € |
| Charges sociales | 297 584 € | 104 347 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 40 400 € | 30 273 € |
| Autres charges | 3 407 € | 9 092 € |
| Total charges d'exploitation | 6 234 752 € | 3 608 598 € |
| Résultat d'exploitation | 290 143 € | 342 781 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | — | 1 059 € |
| Total produits financiers | — | 1 059 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 49 097 € | 31 634 € |
| Total charges financières | 49 097 € | 31 634 € |
| Résultat financier | -49 097 € | -30 574 € |
| Résultat courant avant impôts | 241 045 € | 312 206 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 200 € | — |
| Sur opérations en capital | — | 333 € |
| Total produits exceptionnels | 1 200 € | 333 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 721 € | 4 783 € |
| Sur opérations en capital | 137 € | 331 € |
| Total charges exceptionnelles | 4 859 € | 5 115 € |
| Résultat exceptionnel | -3 659 € | -4 781 € |
| Total des produits | 6 526 095 € | 3 952 772 € |
| Total des charges | 6 288 708 € | 3 645 348 € |
| Bénéfice ou perte | 237 386 € | 307 424 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 1 520 € | 1 520 € |
| Transferts de charges | 136 862 € | 101 109 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 24 juin 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 1 532 € | 1 532 € | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 49 010 € | 47 975 € | 1 035 € | 3 128 € |
| Fonds commercial | 1 200 € | — | 1 200 € | 1 200 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 5 500 € | — | 5 500 € | 2 500 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 284 354 € | 1 108 152 € | 176 202 € | 149 966 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 25 € | — | 25 € | 25 € |
| Autres immobilisations financières | 42 943 € | — | 42 943 € | 42 330 € |
| Total actif immobilisé | 1 384 564 € | 1 157 659 € | 226 905 € | 199 149 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 18 067 € | — | 18 067 € | 15 963 € |
| Marchandises | 18 936 € | — | 18 936 € | 12 085 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 350 953 € | 3 104 € | 347 849 € | 136 068 € |
| Autres créances | 94 157 € | — | 94 157 € | 207 546 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 394 870 € | — | 1 394 870 € | 698 411 € |
| Charges constatées d'avance | 24 983 € | — | 24 983 € | 23 309 € |
| Total actif circulant | 1 901 967 € | 3 104 € | 1 898 862 € | 1 093 382 € |
| Total général | 3 286 531 € | 1 160 763 € | 2 125 768 € | 1 292 532 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 33 € | 33 € |
| Report à nouveau | -2 043 567 € | -1 980 569 € |
| Résultat de l'exercice | 307 425 € | -62 999 € |
| Total capitaux propres | -1 636 110 € | -1 943 535 € |
| Autres fonds propres | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | — | 1 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 99 202 € | 302 328 € |
| dont emprunts participatifs | 2 310 475 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 310 475 € | 1 932 395 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 598 € | 163 433 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 782 € | 242 477 € |
| Dettes fiscales et sociales | 191 090 € | 161 232 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 613 € | 44 159 € |
| Autres dettes | 43 605 € | — |
| Produits constatés d'avance | 489 514 € | 390 042 € |
| Total dettes | 3 761 878 € | 3 236 066 € |
| Total général | 2 125 768 € | 1 292 532 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 26 259 € | 14 912 € |
| Production vendue de services | 3 442 327 € | 3 089 213 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 468 585 € | 3 104 125 € |
| Subventions d'exploitation | 353 813 € | 73 101 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 103 779 € | 84 163 € |
| Autres produits | 25 202 € | 49 586 € |
| Total produits d'exploitation | 3 951 379 € | 3 310 976 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 739 € | 727 € |
| Variation de stock de marchandises | -9 704 € | -256 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 404 567 € | 371 767 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -4 852 € | 5 476 € |
| Autres achats et charges externes | 2 303 213 € | 2 066 967 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 81 218 € | 86 243 € |
| Salaires et traitements | 688 704 € | 631 787 € |
| Charges sociales | 104 348 € | 106 763 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 30 273 € | 63 545 € |
| Autres charges | 9 092 € | 30 893 € |
| Total charges d'exploitation | 3 608 598 € | 3 363 911 € |
| Résultat d'exploitation | 342 781 € | -52 935 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 060 € | — |
| Total produits financiers | 1 060 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 31 635 € | 23 845 € |
| Total charges financières | 31 635 € | 23 845 € |
| Résultat financier | -30 575 € | -23 845 € |
| Résultat courant avant impôts | 312 206 € | -76 780 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 333 € | — |
| Total produits exceptionnels | 333 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 783 € | 4 993 € |
| Sur opérations en capital | 332 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 5 115 € | 4 993 € |
| Résultat exceptionnel | -4 782 € | -4 993 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | -18 775 € |
| Total des produits | 3 952 773 € | 3 310 976 € |
| Total des charges | 3 645 348 € | 3 373 975 € |
| Bénéfice ou perte | 307 425 € | -62 999 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne morale
- Personne moraleCP AUDIT À surveillerÀ surveiller6 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 529 611 352
Réseau1 dirigeant · 2 entreprises liées
- PREVITHAL II Via BALISE
- THALASSIMMO Via BALISE
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- BALISE Dirigée par Franck Andre Claude LEBON (Président)
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social537 761 041 0002055.10Z50 à 99 salariés29 mars 2013Rue DE L'ERMITAGE, 50350 DONVILLE-LES-BAINSSiègeSiège social· DONVILLE-LES-BAINSdepuis 2013Rue DE L'ERMITAGE537 761 041 0002055.10Z50 à 99 salariés
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
GRANVILLE 1 étab.
00012 3 rue JULES MICHELET
DONVILLE-LES-BAINS 1 étab. · 1 actif
00020 Rue DE L'ERMITAGE
Historique et annonces légales
Historique
- 12 juin 2025Formalité au RNE
Reconstitution des capitaux propres
- 17 septembre 2014Observation du greffeRCS · n° 3726
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 09/09/2014
- 19 juin 2013Transfert du siègeGRANVILLE, 3 rue JULES MICHELET→DONVILLE-LES-BAINS, Rue DE L'ERMITAGE
- 29 mars 2013Changement d'activité principale (NAF)00.00Z→55.10Z
- 15 novembre 2011Changement de dénominationnon renseigné→LIBOTEL
Voir les 3 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 15 novembre 2011Changement de forme juridiqueNon renseignée→SAS
- 15 novembre 2011Changement d'activité principale (NAF)55.10Z→00.00Z
- 15 novembre 2011Transfert du siègenon renseigné→GRANVILLE, 3 rue JULES MICHELET
Annonces BODACC8 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Coutances
- Dénomination
- LIBOTEL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : BALISE ; Commissaire aux comptes titulaire : CO-PILOTES AUDIT
- Activité
- Hôtel, bar, restaurant.
- Siège
- Rue de l'Ermitage, 50350 Donville-les-Bains
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Coutances
- Référence
- BODACC B n° 20230118, annonce 1493 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTribunal de Commerce de Coutances
- Dénomination
- LIBOTEL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 200 000 €
- Activité
- Hôtel, bar, restaurant.
- Siège
- Rue de l'Ermitage, 50350 Donville-les-Bains
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Coutances
- Référence
- BODACC B n° 20220255, annonce 1271 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
- Dénomination
- LIBOTEL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : BALISE (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO SECAG (SACA)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
- Référence
- BODACC B n° 20170177, annonce 1432 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
- Dénomination
- LIBOTEL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : BALISE (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE D'AUDIT ET DE GESTION (SA) Commissaire aux comptes suppléant : LAMOTTE Frank
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
- Référence
- BODACC B n° 20150130, annonce 742 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsReprise de l'activité après suspensionTRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
- Début d'activité
- 29 mars 2013
- Dénomination
- LIBOTEL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- Hôtel, bar, restaurant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
- Référence
- BODACC B n° 20130137, annonce 515 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsTransfert du siège socialTRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
- Dénomination
- LIBOTEL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Siège
- rue de l'Ermitage, 50350 Donville-les-Bains
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
- Référence
- BODACC B n° 20130137, annonce 499 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
- Dénomination
- LIBOTEL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 100 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
- Référence
- BODACC B n° 20120153, annonce 532 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 17 novembre 2011 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
- Immatriculation
- 17 novembre 2011
- Descriptif
- Cette société n'exerce aucune activité
- Dénomination
- LIBOTEL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 2 000 €
- Administration
- Président : LEBON Franck, André, Claude Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE D'AUDIT ET DE GESTION (SA) Commissaire aux comptes suppléant : LAMOTTE Frank
- Siège
- 3 rue Jules Michelet, 50400 Granville
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
- Référence
- BODACC A n° 20110235, annonce 1118 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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