LICADE
SIREN 450 956 537
Siège : SAINT-MICHEL, 12300 DECAZEVILLE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 1 décembre 2003
- Activité principale (NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociauxStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 70.10Y
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 450 956 537 00028
- RCS
- RCS Rodez 450 956 537
- N° TVA intracommunautaire
- FR 50 450 956 537Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Nom commercial
- LICADE
- Capital social
- 1 000 000 €
- Date d'immatriculation
- 28 novembre 2003
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 27 novembre 2102
- Particularités
- Associé unique
Activité
Activité déclarée
- Principale70.10ZCommerciale
Gestion d'un patrimoine de valeurs mobilières
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, LICADE a réalisé 1,3 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 371 k €. Sa marge nette (29,6 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (10,6 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (221 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 29,57 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
29,6 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 34,1 % · la moitié des entreprises entre 2,4 % et 105,5 %
Solidité
Autonomie financière11 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
10,6 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 66,9 % · la moitié des entreprises entre 32,9 % et 91,0 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 221 jours en moyenne.
221 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 91 jours · la moitié des entreprises entre 36 jours et 219 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires1,3 M €+8,1 %
- Excédent brut d'exploitation246 k €+40,5 %
- Résultat net371 k €+15,8 %
- Capitaux propres2,3 M €+13,7 %
- Dettes financières18,7 M €+6,4 %
- Trésorerie51,3 k €+34,0 %
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,3 M €+8,1 % | 1,2 M €+0,6 % | 1,2 M €+4,8 % | 1,1 M €+10,0 % | 1,0 M €+7,7 % |
| dont à l'export | 5 425 € | 3 137 € | 8 120 € | 7 500 € | — |
| Valeur ajoutée | 965 k € | 911 k € | 994 k € | 961 k € | 865 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 246 k €+40,5 % | 175 k €-41,6 % | 300 k €+21,1 % | 248 k €+29,5 % | 191 k €+193,8 % |
| Charges de personnel | 714 k € | 723 k € | 691 k € | 705 k € | 666 k € |
| Résultat d'exploitation | 240 k €+32,7 % | 181 k €-37,3 % | 289 k €+17,4 % | 246 k €+34,2 % | 183 k €+270,7 % |
| Résultat financier | -159 k € | -215 k € | -210 k € | -66,6 k € | -41,4 k € |
| Résultat exceptionnel | -84,2 k € | 691 € | 45 € | — | -7 125 € |
| Résultat net | 371 k €+15,8 % | 320 k € | -244 k €-194,3 % | 259 k €+81,2 % | 143 k € |
| Effectif moyen | — | — | — | — | 12 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € |
| Capitaux propres | 2,3 M €+13,7 % | 2,0 M €+12,5 % | 1,8 M €-16,3 % | 2,1 M €+8,1 % | 1,9 M €+2,2 % |
| Total du bilan | 21,3 M €+7,6 % | 19,8 M €+11,9 % | 17,7 M €+5,9 % | 16,7 M €+9,3 % | 15,2 M €+49,3 % |
| Dettes | 19,0 M € | 17,8 M € | 15,9 M € | 14,6 M € | 13,3 M € |
| dont dettes financières | 18,7 M € | 17,6 M € | 15,3 M € | 14,4 M € | 13,2 M € |
| Trésorerie | 51,3 k € | 38,3 k € | 187 k € | 46,9 k € | 70,5 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 19,6 % | 15,1 % | 26,0 % | 22,5 % | 19,1 % |
| Marge d'exploitation | 19,1 % | 15,6 % | 25,0 % | 22,3 % | 18,3 % |
| Marge nette | 29,6 % | 27,6 % | -21,1 % | 23,5 % | 14,2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 16,4 % | 16,1 % | -13,8 % | 12,3 % | 7,3 % |
| Autonomie financière | 10,6 % | 10,0 % | 10,0 % | 12,6 % | 12,8 % |
| Endettement financier | 830,5 % | 886,8 % | 867,6 % | 681,5 % | 675,5 % |
| Délai clients | 221 j | 204 j | 206 j | 188 j | 133 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 2 septembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 053 € | 500 € | 1 553 € | 1 218 € |
| Autres immobilisations corporelles | 174 463 € | 114 848 € | 59 615 € | 48 805 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 8 198 121 € | 240 000 € | 7 958 121 € | 7 998 121 € |
| Créances rattachées à des participations | 200 323 € | 0 € | 200 323 € | 200 323 € |
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 0 € | 30 000 € |
| Total actif immobilisé | 8 574 960 € | 355 348 € | 8 219 612 € | 8 278 468 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 2 354 € |
| Clients et comptes rattachés | 759 316 € | 0 € | 759 316 € | 649 238 € |
| Autres créances | 12 243 662 € | 0 € | 12 243 662 € | 10 790 218 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 51 333 € | 0 € | 51 333 € | 38 296 € |
| Charges constatées d'avance | 6 993 € | 0 € | 6 993 € | 10 146 € |
| Total actif circulant | 13 061 304 € | 0 € | 13 061 304 € | 11 490 252 € |
| Total général | 21 636 265 € | 355 348 € | 21 280 916 € | 19 768 720 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 785 000 € | 564 600 € |
| Report à nouveau | 49 € | -17 € |
| Résultat de l'exercice | 371 036 € | 320 466 € |
| Total capitaux propres | 2 256 085 € | 1 985 049 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 110 € | 303 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 031 801 € | 404 168 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 16 704 509 € | 17 199 342 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 172 € | 18 742 € |
| Dettes fiscales et sociales | 183 241 € | 161 115 € |
| Total dettes | 19 024 831 € | 17 783 671 € |
| Total général | 21 280 916 € | 19 768 720 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 254 789 € | 1 161 154 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 254 789 € | 1 161 154 € |
| dont à l'export | 5 425 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 743 € | 19 809 € |
| Autres produits | 9 € | 15 € |
| Total produits d'exploitation | 1 263 541 € | 1 180 979 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 289 570 € | 250 224 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 724 € | 12 095 € |
| Salaires et traitements | 574 152 € | 584 699 € |
| Charges sociales | 139 976 € | 138 737 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 862 € | 14 190 € |
| Autres charges | 57 € | 30 € |
| Total charges d'exploitation | 1 023 341 € | 999 973 € |
| Résultat d'exploitation | 240 201 € | 181 005 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 0 € | 895 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 351 241 € | 765 075 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 384 € | 0 € |
| Total produits financiers | 435 625 € | 765 970 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 40 000 € | 124 384 € |
| Intérêts et charges assimilées | 554 258 € | 856 258 € |
| Total charges financières | 594 258 € | 980 642 € |
| Résultat financier | -158 633 € | -214 673 € |
| Résultat courant avant impôts | 81 568 € | -33 667 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 194 € | 255 € |
| Sur opérations en capital | 30 000 € | 31 250 € |
| Total produits exceptionnels | 30 194 € | 31 505 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 1 064 € |
| Sur opérations en capital | 114 384 € | 29 750 € |
| Total charges exceptionnelles | 114 384 € | 30 814 € |
| Résultat exceptionnel | -84 190 € | 692 € |
| Impôts sur les bénéfices | -373 659 € | -353 441 € |
| Total des produits | 1 729 360 € | 1 978 454 € |
| Total des charges | 1 358 324 € | 1 657 988 € |
| Bénéfice ou perte | 371 036 € | 320 466 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 17 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 334 € | 115 € | 1 218 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 149 175 € | 100 370 € | 48 804 € | 51 366 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 8 198 121 € | 200 000 € | 7 998 121 € | 2 791 621 € |
| Créances rattachées à des participations | 200 323 € | 0 € | 200 323 € | 200 323 € |
| Autres immobilisations financières | 30 000 € | 0 € | 30 000 € | 56 250 € |
| Total actif immobilisé | 8 578 953 € | 300 486 € | 8 278 467 € | 3 099 560 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 354 € | 0 € | 2 354 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 649 237 € | 0 € | 649 237 € | 650 519 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 38 296 € | 0 € | 38 296 € | 187 301 € |
| Charges constatées d'avance | 10 145 € | 0 € | 10 145 € | 1 060 € |
| Total actif circulant | 11 574 636 € | 84 384 € | 11 490 252 € | 14 561 919 € |
| Total général | 20 153 590 € | 384 870 € | 19 768 719 € | 17 661 479 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 564 600 € | 908 200 € |
| Report à nouveau | -16 € | 47 € |
| Résultat de l'exercice | 320 465 € | -243 664 € |
| Total capitaux propres | 1 985 048 € | 1 764 583 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 303 € | 824 € |
| Autres emprunts obligataires | 404 168 € | 761 737 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 17 199 342 € | 14 546 120 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 741 € | 19 288 € |
| Dettes fiscales et sociales | 161 114 € | 568 926 € |
| Total dettes | 17 783 671 € | 15 896 896 € |
| Total général | 19 768 719 € | 17 661 479 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 161 154 € | 1 153 915 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 161 154 € | 1 153 915 € |
| dont à l'export | 3 137 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 19 808 € | 1 728 € |
| Autres produits | 15 € | 25 € |
| Total produits d'exploitation | 1 180 978 € | 1 155 669 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 250 223 € | 160 186 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 094 € | 2 855 € |
| Salaires et traitements | 584 698 € | 552 351 € |
| Charges sociales | 138 736 € | 138 153 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 189 € | 13 067 € |
| Autres charges | 29 € | 165 € |
| Total charges d'exploitation | 999 973 € | 866 780 € |
| Résultat d'exploitation | 181 005 € | 288 888 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 894 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 765 074 € | 287 306 € |
| Total produits financiers | 765 969 € | 287 306 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 124 384 € | 40 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 856 258 € | 457 379 € |
| Total charges financières | 980 642 € | 497 379 € |
| Résultat financier | -214 672 € | -210 073 € |
| Résultat courant avant impôts | -33 667 € | 78 815 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 255 € | 45 € |
| Sur opérations en capital | 31 250 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 31 505 € | 45 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 063 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 29 749 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 30 813 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 691 € | 45 € |
| Impôts sur les bénéfices | -353 441 € | 322 525 € |
| Total des produits | 1 978 453 € | 1 443 021 € |
| Total des charges | 1 657 988 € | 1 686 685 € |
| Bénéfice ou perte | 320 465 € | -243 664 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 24 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 141 505 € | 90 139 € | 51 366 € | 46 638 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 951 621 € | 160 000 € | 2 791 621 € | 2 831 621 € |
| Créances rattachées à des participations | 200 323 € | — | 200 323 € | 200 323 € |
| Autres immobilisations financières | 56 250 € | — | 56 250 € | 56 250 € |
| Total actif immobilisé | 3 349 699 € | 250 139 € | 3 099 560 € | 3 134 832 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 650 519 € | — | 650 519 € | 566 392 € |
| Autres créances | 13 723 037 € | — | 13 723 037 € | 12 924 793 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 187 301 € | — | 187 301 € | 46 902 € |
| Charges constatées d'avance | 1 060 € | — | 1 060 € | 286 € |
| Total actif circulant | 14 561 919 € | — | 14 561 919 € | 13 538 375 € |
| Total général | 17 911 618 € | 250 139 € | 17 661 479 € | 16 673 207 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 50 800 € |
| Autres réserves | 908 200 € | 798 900 € |
| Report à nouveau | 47 € | 42 € |
| Résultat de l'exercice | -243 664 € | 258 504 € |
| Total capitaux propres | 1 764 583 € | 2 108 247 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 824 € | 1 343 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 761 737 € | 1 117 474 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 14 546 120 € | 13 248 579 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 288 € | 16 066 € |
| Dettes fiscales et sociales | 568 926 € | 181 496 € |
| Total dettes | 15 896 896 € | 14 564 960 € |
| Total général | 17 661 479 € | 16 673 207 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 153 915 € | 1 101 556 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 153 915 € | 1 101 556 € |
| dont à l'export | 8 120 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 728 € | 11 736 € |
| Autres produits | 25 € | 16 € |
| Total produits d'exploitation | 1 155 669 € | 1 113 309 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 160 186 € | 140 902 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 855 € | 7 624 € |
| Salaires et traitements | 552 351 € | 563 786 € |
| Charges sociales | 138 153 € | 141 217 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 13 067 € | 13 687 € |
| Autres charges | 165 € | 16 € |
| Total charges d'exploitation | 866 780 € | 867 234 € |
| Résultat d'exploitation | 288 888 € | 246 074 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 287 306 € | 132 997 € |
| Total produits financiers | 287 306 € | 132 997 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 40 000 € | 40 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 457 379 € | 159 553 € |
| Total charges financières | 497 379 € | 199 553 € |
| Résultat financier | -210 073 € | -66 555 € |
| Résultat courant avant impôts | 78 815 € | 179 518 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 45 € | — |
| Total produits exceptionnels | 45 € | — |
| Résultat exceptionnel | 45 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 322 525 € | -78 986 € |
| Total des produits | 1 443 021 € | 1 246 307 € |
| Total des charges | 1 686 685 € | 987 802 € |
| Bénéfice ou perte | -243 664 € | 258 504 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 17 octobre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 133 499 € | 86 861 € | 46 638 € | 51 522 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 951 621 € | 120 000 € | 2 831 621 € | 2 871 621 € |
| Créances rattachées à des participations | 200 323 € | — | 200 323 € | 200 323 € |
| Autres immobilisations financières | 56 250 € | — | 56 250 € | 56 250 € |
| Total actif immobilisé | 3 341 693 € | 206 861 € | 3 134 832 € | 3 179 716 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 566 392 € | — | 566 392 € | 366 142 € |
| Autres créances | 12 924 793 € | — | 12 924 793 € | 11 631 794 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 46 902 € | — | 46 902 € | 70 480 € |
| Charges constatées d'avance | 286 € | — | 286 € | 278 € |
| Total actif circulant | 13 538 375 € | — | 13 538 375 € | 12 068 696 € |
| Total général | 16 880 069 € | 206 861 € | 16 673 207 € | 15 248 413 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 50 800 € | 50 800 € |
| Autres réserves | 798 900 € | 756 000 € |
| Report à nouveau | 42 € | 283 € |
| Résultat de l'exercice | 258 504 € | 142 658 € |
| Total capitaux propres | 2 108 247 € | 1 949 742 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 1 343 € | 1 621 € |
| Autres emprunts obligataires | 1 117 474 € | 948 275 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 13 248 579 € | 12 220 171 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 066 € | 12 081 € |
| Dettes fiscales et sociales | 181 496 € | 116 520 € |
| Total dettes | 14 564 960 € | 13 298 670 € |
| Total général | 16 673 207 € | 15 248 413 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 101 556 € | 1 001 641 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 101 556 € | 1 001 641 € |
| dont à l'export | 7 500 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 736 € | 6 404 € |
| Autres produits | 16 € | 2 € |
| Total produits d'exploitation | 1 113 309 € | 1 008 049 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 140 902 € | 136 761 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 624 € | 7 098 € |
| Salaires et traitements | 563 786 € | 538 610 € |
| Charges sociales | 141 217 € | 127 706 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 13 687 € | 14 456 € |
| Autres charges | 16 € | 21 € |
| Total charges d'exploitation | 867 234 € | 824 655 € |
| Résultat d'exploitation | 246 074 € | 183 393 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | — | 20 518 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 132 997 € | 99 260 € |
| Total produits financiers | 132 997 € | 119 779 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 40 000 € | 40 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 159 553 € | 121 175 € |
| Total charges financières | 199 553 € | 161 175 € |
| Résultat financier | -66 555 € | -41 396 € |
| Résultat courant avant impôts | 179 518 € | 141 997 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 614 € |
| Total produits exceptionnels | — | 614 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 7 230 € |
| Sur opérations en capital | — | 510 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 7 740 € |
| Résultat exceptionnel | — | -7 125 € |
| Impôts sur les bénéfices | -78 986 € | -7 787 € |
| Total des produits | 1 246 307 € | 1 128 442 € |
| Total des charges | 987 802 € | 985 784 € |
| Bénéfice ou perte | 258 504 € | 142 658 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 22 novembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 124 696 € | 73 174 € | 51 522 € | 63 730 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 951 621 € | 80 000 € | 2 871 621 € | 1 835 131 € |
| Créances rattachées à des participations | 200 323 € | — | 200 323 € | 200 323 € |
| Autres immobilisations financières | 56 250 € | — | 56 250 € | 56 250 € |
| Total actif immobilisé | 3 332 890 € | 153 174 € | 3 179 716 € | 2 155 434 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 366 142 € | — | 366 142 € | 376 080 € |
| Autres créances | 11 631 794 € | — | 11 631 794 € | 7 634 702 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 70 480 € | — | 70 480 € | 40 112 € |
| Charges constatées d'avance | 278 € | — | 278 € | 6 934 € |
| Total actif circulant | 12 068 696 € | — | 12 068 696 € | 8 057 829 € |
| Total général | 15 401 587 € | 153 174 € | 15 248 413 € | 10 213 264 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 50 800 € | 50 800 € |
| Autres réserves | 756 000 € | 1 141 000 € |
| Report à nouveau | 283 € | 440 € |
| Résultat de l'exercice | 142 658 € | -285 156 € |
| Total capitaux propres | 1 949 742 € | 1 907 083 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 1 621 € | 3 299 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 948 275 € | 1 231 393 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 12 220 171 € | 6 899 070 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 081 € | 9 563 € |
| Dettes fiscales et sociales | 116 520 € | 162 853 € |
| Total dettes | 13 298 670 € | 8 306 180 € |
| Total général | 15 248 413 € | 10 213 264 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 001 641 € | 930 400 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 001 641 € | 930 400 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 404 € | 819 € |
| Autres produits | 2 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 1 008 049 € | 931 221 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 136 761 € | 177 056 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 098 € | 5 363 € |
| Salaires et traitements | 538 610 € | 557 492 € |
| Charges sociales | 127 706 € | 125 311 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 456 € | 16 514 € |
| Autres charges | 21 € | 10 € |
| Total charges d'exploitation | 824 655 € | 881 748 € |
| Résultat d'exploitation | 183 393 € | 49 473 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 20 518 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 99 260 € | 85 075 € |
| Total produits financiers | 119 779 € | 85 075 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 40 000 € | 40 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 121 175 € | 160 560 € |
| Total charges financières | 161 175 € | 200 560 € |
| Résultat financier | -41 396 € | -115 485 € |
| Résultat courant avant impôts | 141 997 € | -66 011 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 614 € | 1 700 € |
| Total produits exceptionnels | 614 € | 1 700 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 7 230 € | 2 030 € |
| Sur opérations en capital | 510 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 7 740 € | 2 030 € |
| Résultat exceptionnel | -7 125 € | -330 € |
| Impôts sur les bénéfices | -7 787 € | 218 815 € |
| Total des produits | 1 128 442 € | 1 017 996 € |
| Total des charges | 985 784 € | 1 303 153 € |
| Bénéfice ou perte | 142 658 € | -285 156 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne physique
- Personne physiqueGérantDepuis le 2 janvier 2025Nom de naissance : CANTOS · Naissance : août 1998
Mandats dans d'autres entreprises8 entreprises actives sur 8
- BGE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 478 477 102 · 12300 DECAZEVILLE
- CENTRALE DE CUZAC À surveillerÀ surveiller8 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 810 393 256 · 12300 DECAZEVILLE
- CHATEAU DE LONGPRE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 822 844 957 · 12300 DECAZEVILLE
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- Active
- H2 IMPULSION À surveillerÀ surveiller9 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 814 172 557 · 09100 BENAGUES
- Active
- SAULGOND GC À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 493 241 780 · 12300 DECAZEVILLE
- Active
Réseau2 dirigeants · 13 entreprises liées dont 6 en commun
- BGE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Lilian Henri Andre Robert CANTOS, Livia Elisabeth Christiane Claire GINESTET, la société
- CLOS DE LONGPRE Via Lilian Henri Andre Robert CANTOS, Livia Elisabeth Christiane Claire GINESTET, la société
- LIMOFI Via Lilian Henri Andre Robert CANTOS, Livia Elisabeth Christiane Claire GINESTET, la société
- CENTRALE DE CUZAC À surveillerÀ surveiller8 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Livia Elisabeth Christiane Claire GINESTET, la société
- CHATEAU DE LONGPRE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Livia Elisabeth Christiane Claire GINESTET, la société
- SAULGOND GC À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Livia Elisabeth Christiane Claire GINESTET, la société
- ARIEGE ENERGIES NOUVELLES Via Lilian Henri Andre Robert CANTOS
- CANTOS HOLDING À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Lilian Henri Andre Robert CANTOS
- H2 IMPULSION À surveillerÀ surveiller9 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- SCI LILAU Via Lilian Henri Andre Robert CANTOS
- SHEMA Via la société
- BIROS ENERGIE · cessée Via Lilian Henri Andre Robert CANTOS
- ENERGY STORE · cessée Via Lilian Henri Andre Robert CANTOS
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
DECAZEVILLE 2 étab. · 1 actif
00010 36 rue EDOUARD VAILLANT
00028 SAINT-MICHEL
Historique et annonces légales
Historique
- 2 janvier 2025Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 28 mars 2008Transfert du siègeDECAZEVILLE, 36 rue EDOUARD VAILLANT→DECAZEVILLE, SAINT-MICHEL
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→70.10Z
- 2 octobre 2006Changement d'activité principale (NAF)70.3E (NAFRev1)→74.1J (NAFRev1)
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→70.3E (NAFRev1)
Annonces BODACC2 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Rodez
- Dénomination
- LICADE
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : CANTOS Lilian Henri André Robert ; Gérant : GINESTET Livia
- Activité
- Gestion d'un patrimoine de valeurs mobilières
- Siège
- Lieu-dit la Combe Par Saint-Michel, 12300 Decazeville
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Rodez
- Référence
- BODACC B n° 20250043, annonce 258 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administration et transfert de l'établissement principal, transfert du siège socialTRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
- Dénomination
- LICADE
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant(e) : CANTOS Lilian Henri André Robert
- Siège
- lieu dit la Combe par Saint Michel, 12300 Decazeville
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
- Référence
- BODACC B n° 20080091, annonce 1098 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).