LIMEACORP
SIREN 788 767 911
Siège : 5 rue LAVOISIER (LOMME), 59000 LILLE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 4 octobre 2012
- Activité principale (NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociauxStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 70.10Y
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 788 767 911 00019
- RCS
- RCS Lille Métropole 788 767 911
- N° TVA intracommunautaire
- FR 94 788 767 911Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 3 000 000 €
Évolution du capital (4 montants publiés)Masquer l'évolution
- 7 août 20223 000 000 €
- 30 octobre 2019751 760 €
- 24 février 20131 503 520 €
- 30 octobre 20121 000 €
- Date d'immatriculation
- 15 octobre 2012
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2012)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 14 octobre 2111
Activité
Activité déclarée
- Principale70.10ZCommerciale
L'acquisition, la propriété et la gestion de tous titres de participation ou de placement; la prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés ou entreprises, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, françaises ou étrangères, créées ou à créer.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, LIMEACORP a réalisé 2,4 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,9 M €. Sa marge nette (80,5 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (41,4 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (61 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 80,54 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
80,5 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 33,6 % · la moitié des entreprises entre 2,9 % et 104,0 %
Solidité
Autonomie financière41 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
41,4 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 70,9 % · la moitié des entreprises entre 36,6 % et 92,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 61 jours en moyenne.
61 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 213 jours
Comptes annuels19 exercices déposés de 2013 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 2,4 M €+6,5 % | 1,8 M €+22,5 % | 1,5 M €-9,9 % | 1,6 M €-17,2 % | 2,0 M €+63,9 % |
| Valeur ajoutée | 1,1 M € | 970 k € | 862 k € | 818 k € | 1,3 M € |
| Excédent brut d'exploitation | -185 k €-178,7 % | -207 k €-1 621,0 % | 13,6 k € | -263 k €-188,6 % | 296 k € |
| Charges de personnel | 1,3 M € | 1,1 M € | 823 k € | 1,1 M € | 975 k € |
| Résultat d'exploitation | -197 k €-199,0 % | 228 k €-31,8 % | 335 k €+345,7 % | 75,1 k €-91,7 % | 902 k €+858,9 % |
| Résultat financier | 2,0 M € | 2,6 M € | 2,0 M € | 1,0 M € | 481 k € |
| Résultat exceptionnel | 41,0 k € | -29,8 k € | 548 € | -36,4 k € | 116 k € |
| Résultat net | 1,9 M €-28,4 % | 2,7 M €+10,1 % | 2,4 M €+138,6 % | 1,0 M €-0,3 % | 1,0 M €-23,1 % |
| Effectif moyen | 14 | — | 7 | — | 130 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 752 k € |
| Capitaux propres | 11,8 M €-2,4 % | 12,1 M €+24,4 % | 9,7 M €+27,9 % | 7,6 M €+15,4 % | 6,6 M €+18,3 % |
| Total du bilan | 28,4 M €+2,6 % | 27,7 M €+6,6 % | 26,0 M €+38,8 % | 18,7 M €+14,1 % | 16,4 M €+20,9 % |
| Dettes | 16,7 M € | 15,7 M € | 16,3 M € | 11,2 M € | 9,9 M € |
| dont dettes financières | 16,2 M € | 15,5 M € | 15,6 M € | 10,3 M € | 8,9 M € |
| Trésorerie | -7,8 M € | -5,1 M € | 2,4 M € | -4,8 M € | 2,4 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -7,8 % | -11,5 % | 0,9 % | -16,1 % | 15,1 % |
| Marge d'exploitation | -8,3 % | 12,7 % | 22,8 % | 4,6 % | 45,9 % |
| Marge nette | 80,5 % | 148,2 % | 164,8 % | 62,2 % | 51,7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 16,2 % | 22,1 % | 24,9 % | 13,4 % | 15,5 % |
| Autonomie financière | 41,4 % | 43,5 % | 37,3 % | 40,4 % | 39,9 % |
| Endettement financier | 137,6 % | 128,1 % | 160,7 % | 136,3 % | 135,6 % |
| Délai clients | 61 j | 115 j | 22 j | 28 j | 25 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 26 juin 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 72 436 € | 72 436 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 243 781 € | 115 424 € | 128 357 € | 63 658 € |
| Avances et acomptes | 0 € | 0 € | 0 € | 1 950 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 11 388 818 € | 0 € | 11 388 818 € | 9 564 818 € |
| Total actif immobilisé | 11 705 036 € | 187 860 € | 11 517 176 € | 9 630 426 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 393 903 € | 0 € | 393 903 € | 567 850 € |
| Autres créances | 15 522 001 € | 0 € | 15 522 001 € | 17 447 262 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 905 667 € | 0 € | 905 667 € | 2 127 € |
| Disponibilités | 77 332 € | 0 € | 77 332 € | 68 263 € |
| Charges constatées d'avance | 16 924 € | 0 € | 16 924 € | 6 694 € |
| Total actif circulant | 16 915 830 € | 0 € | 16 915 830 € | 18 092 197 € |
| Total général | 28 620 866 € | 187 860 € | 28 433 006 € | 27 722 624 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Réserve légale | 219 987 € | 219 987 € |
| Autres réserves | 6 634 391 € | 6 171 761 € |
| Résultat de l'exercice | 1 906 144 € | 2 662 629 € |
| Provisions réglementées | 5 102 € | 5 102 € |
| Total capitaux propres | 11 765 624 € | 12 059 480 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 331 536 € | 7 106 834 € |
| dont concours bancaires courants | 8 752 784 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 855 962 € | 8 344 471 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 374 € | 32 268 € |
| Dettes fiscales et sociales | 203 997 € | 151 040 € |
| Autres dettes | 67 511 € | 28 528 € |
| Total dettes | 16 667 381 € | 15 663 144 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 10 613 969 € | 0 € |
| Total général | 28 433 006 € | 27 722 624 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 2 366 782 € | 2 221 304 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 366 782 € | 2 221 304 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 60 000 € |
| Autres produits | 2 725 € | 6 428 € |
| Total produits d'exploitation | 2 369 508 € | 2 287 733 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | -711 € | -72 083 € |
| Autres achats et charges externes | 1 233 468 € | 898 516 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 39 956 € | 31 556 € |
| Salaires et traitements | 914 573 € | 820 458 € |
| Charges sociales | 364 943 € | 307 247 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 13 680 € | 13 755 € |
| Autres charges | 228 € | 89 761 € |
| Total charges d'exploitation | 2 566 139 € | 2 089 212 € |
| Résultat d'exploitation | -196 631 € | 198 520 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 2 687 148 € | 3 201 625 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 647 108 € | 593 854 € |
| Total charges financières | 647 108 € | 593 854 € |
| Résultat financier | 2 040 040 € | 2 607 770 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 843 409 € | 2 806 291 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 41 001 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 41 001 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | -21 733 € | 143 662 € |
| Total des produits | 5 097 658 € | 5 489 359 € |
| Total des charges | 3 191 514 € | 2 826 729 € |
| Bénéfice ou perte | 1 906 144 € | 2 662 629 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 26 juin 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 72 436 € | 72 436 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 165 401 € | 101 743 € | 63 658 € | 76 069 € |
| Immobilisations en cours | 1 950 € | 0 € | 1 950 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 9 564 818 € | 0 € | 9 564 818 € | 8 634 818 € |
| Total actif immobilisé | 9 804 606 € | 174 180 € | 9 630 426 € | 8 710 887 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 567 850 € | 0 € | 567 850 € | 87 493 € |
| Autres créances | 17 447 262 € | 0 € | 17 447 262 € | 11 703 517 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 127 € | 0 € | 2 127 € | 0 € |
| Disponibilités | 68 263 € | 0 € | 68 263 € | 5 503 919 € |
| Charges constatées d'avance | 6 694 € | 0 € | 6 694 € | 9 305 € |
| Total actif circulant | 18 092 197 € | 0 € | 18 092 197 € | 17 304 235 € |
| Total général | 27 896 804 € | 174 180 € | 27 722 624 € | 26 015 122 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Réserve légale | 219 987 € | 219 987 € |
| Autres réserves | 6 171 761 € | 4 054 313 € |
| Résultat de l'exercice | 2 662 629 € | 2 417 448 € |
| Provisions réglementées | 5 102 € | 5 102 € |
| Total capitaux propres | 12 059 480 € | 9 696 851 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 106 834 € | 5 874 832 € |
| dont concours bancaires courants | 5 134 389 € | 3 054 065 € |
| dont emprunts participatifs | 8 344 471 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 344 471 € | 9 710 215 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 268 € | 10 590 € |
| Dettes fiscales et sociales | 151 040 € | 396 302 € |
| Autres dettes | 28 528 € | 326 330 € |
| Total dettes | 15 663 144 € | 16 318 271 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 8 752 784 € | 12 905 867 € |
| Total général | 27 722 624 € | 26 015 122 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 0 € | -28 599 € |
| Production vendue de services | 1 796 727 € | 1 495 706 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 796 727 € | 1 467 106 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 442 637 € | 338 888 € |
| Autres produits | 6 419 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 2 245 784 € | 1 805 996 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | -72 083 € | -76 654 € |
| Autres achats et charges externes | 898 516 € | 681 567 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 31 556 € | 25 404 € |
| Salaires et traitements | 825 638 € | 588 171 € |
| Charges sociales | 320 128 € | 235 007 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 13 755 € | 17 901 € |
| Autres charges | 1 € | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 2 017 514 € | 1 471 399 € |
| Résultat d'exploitation | 228 270 € | 334 597 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 321 513 € | 1 803 471 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 880 111 € | 541 481 € |
| Total produits financiers | 3 201 625 € | 2 344 952 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 593 854 € | 348 169 € |
| Total charges financières | 593 854 € | 348 169 € |
| Résultat financier | 2 607 770 € | 1 996 783 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 836 041 € | 2 331 380 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 9 € | 3 492 € |
| Sur opérations en capital | 60 000 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 60 009 € | 3 492 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 29 759 € | 2 943 € |
| Sur opérations en capital | 60 000 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 89 759 € | 2 943 € |
| Résultat exceptionnel | -29 750 € | 548 € |
| Impôts sur les bénéfices | 143 662 € | -85 519 € |
| Total des produits | 5 507 420 € | 4 154 440 € |
| Total des charges | 2 844 790 € | 1 736 992 € |
| Bénéfice ou perte | 2 662 629 € | 2 417 448 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 8 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 72 436 € | 72 437 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 164 056 € | 87 988 € | 76 069 € | 87 734 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 8 634 818 € | 0 € | 8 634 819 € | 8 494 819 € |
| Créances rattachées à des participations | 0 € | 0 € | 0 € | 109 287 € |
| Total actif immobilisé | 8 871 311 € | 160 424 € | 8 710 888 € | 8 691 840 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 87 493 € | 0 € | 87 493 € | 122 965 € |
| Autres créances | 11 703 517 € | 0 € | 11 703 517 € | 9 747 889 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 5 503 919 € | 0 € | 5 503 920 € | 175 456 € |
| Charges constatées d'avance | 9 305 € | 0 € | 9 305 € | 9 790 € |
| Total actif circulant | 17 304 235 € | 0 € | 17 304 235 € | 10 056 100 € |
| Total général | 26 175 547 € | 160 424 € | 26 015 123 € | 18 747 940 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Réserve légale | 219 987 € | 219 987 € |
| Autres réserves | 4 054 313 € | 3 340 932 € |
| Résultat de l'exercice | 2 417 448 € | 1 013 380 € |
| Provisions réglementées | 5 102 € | 5 102 € |
| Total capitaux propres | 9 696 851 € | 7 579 402 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 874 832 € | 8 428 699 € |
| dont concours bancaires courants | 3 054 065 € | 4 929 645 € |
| dont emprunts participatifs | 9 710 215 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 710 215 € | 1 899 443 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 590 € | 33 633 € |
| Dettes fiscales et sociales | 396 302 € | 309 509 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 150 000 € |
| Autres dettes | 326 330 € | 340 131 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 7 120 € |
| Total dettes | 16 318 271 € | 11 168 536 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 12 905 867 € | 8 358 960 € |
| Total général | 26 015 122 € | 18 747 939 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | -28 599 € | 0 € |
| Production vendue de services | 1 495 706 € | 1 628 689 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 467 106 € | 1 628 689 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 338 888 € | 359 558 € |
| Autres produits | 1 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 1 805 996 € | 1 988 248 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | -76 654 € | 11 538 € |
| Autres achats et charges externes | 681 567 € | 799 292 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 25 404 € | 28 127 € |
| Salaires et traitements | 588 171 € | 752 629 € |
| Charges sociales | 235 007 € | 299 906 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 17 901 € | 21 646 € |
| Autres charges | 1 € | 27 € |
| Total charges d'exploitation | 1 471 399 € | 1 913 167 € |
| Résultat d'exploitation | 334 597 € | 75 080 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 803 471 € | 952 064 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 541 481 € | 160 343 € |
| Total produits financiers | 2 344 952 € | 1 112 408 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 348 169 € | 85 107 € |
| Total charges financières | 348 169 € | 85 107 € |
| Résultat financier | 1 996 783 € | 1 027 301 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 331 380 € | 1 102 381 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 3 492 € | -250 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 990 € |
| Total produits exceptionnels | 3 492 € | 739 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 943 € | 36 142 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 990 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 943 € | 37 132 € |
| Résultat exceptionnel | 548 € | -36 393 € |
| Impôts sur les bénéfices | -85 519 € | 52 608 € |
| Total des produits | 4 154 440 € | 3 101 396 € |
| Total des charges | 1 736 992 € | 2 088 015 € |
| Bénéfice ou perte | 2 417 448 € | 1 013 380 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 14 août 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 72 436 € | 72 436 € | 0 € | 2 077 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 157 820 € | 70 086 € | 87 734 € | 73 414 € |
| Avances et acomptes | 0 € | 0 € | 0 € | 4 122 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 8 494 818 € | 0 € | 8 494 819 € | 6 794 738 € |
| Créances rattachées à des participations | 109 287 € | 0 € | 109 287 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 8 834 363 € | 142 523 € | 8 691 840 € | 6 874 351 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 122 964 € | 0 € | 122 965 € | 132 731 € |
| Autres créances | 9 747 888 € | 0 € | 9 747 889 € | 4 029 351 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 175 456 € | 0 € | 175 456 € | 5 398 207 € |
| Charges constatées d'avance | 9 790 € | 0 € | 9 790 € | 900 € |
| Total actif circulant | 10 056 099 € | 0 € | 10 056 100 € | 9 561 189 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 0 € | — | 0 € | 1 628 € |
| Total général | 18 890 462 € | 142 523 € | 18 747 939 € | 16 437 168 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 751 760 € |
| Réserve légale | 219 987 € | 219 987 € |
| Autres réserves | 3 340 932 € | 4 572 600 € |
| Résultat de l'exercice | 1 013 380 € | 1 016 572 € |
| Provisions réglementées | 5 102 € | 5 102 € |
| Total capitaux propres | 7 579 402 € | 6 566 022 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 428 699 € | 6 974 264 € |
| dont concours bancaires courants | 4 929 645 € | 3 003 941 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 899 443 € | 1 928 271 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 633 € | 24 175 € |
| Dettes fiscales et sociales | 309 509 € | 352 740 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000 € | 0 € |
| Autres dettes | 340 131 € | 591 694 € |
| Produits constatés d'avance | 7 120 € | 0 € |
| Total dettes | 11 168 536 € | 9 871 146 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 8 358 960 € | 6 377 988 € |
| Total général | 18 747 939 € | 16 437 168 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 628 689 € | 1 966 335 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 628 689 € | 1 966 335 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 359 558 € | 310 586 € |
| Autres produits | 0 € | 318 988 € |
| Total produits d'exploitation | 1 988 248 € | 2 595 910 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 11 538 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 799 292 € | 667 269 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 28 127 € | 27 238 € |
| Salaires et traitements | 752 629 € | 693 451 € |
| Charges sociales | 299 906 € | 281 919 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 20 018 € | 22 016 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 1 628 € | 2 277 € |
| Autres charges | 27 € | 3 € |
| Total charges d'exploitation | 1 913 167 € | 1 694 175 € |
| Résultat d'exploitation | 75 080 € | 901 735 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 952 064 € | 438 900 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 8 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 160 343 € | 73 526 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 192 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 112 408 € | 522 618 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 85 107 € | 41 131 € |
| Total charges financières | 85 107 € | 41 131 € |
| Résultat financier | 1 027 301 € | 481 487 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 102 381 € | 1 383 222 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | -250 € | 126 564 € |
| Sur opérations en capital | 990 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 739 € | 126 564 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 36 142 € | 728 € |
| Sur opérations en capital | 990 € | 10 192 € |
| Total charges exceptionnelles | 37 132 € | 10 920 € |
| Résultat exceptionnel | -36 393 € | 115 644 € |
| Impôts sur les bénéfices | 52 608 € | 482 294 € |
| Total des produits | 3 101 396 € | 3 245 094 € |
| Total des charges | 2 088 015 € | 2 228 521 € |
| Bénéfice ou perte | 1 013 380 € | 1 016 572 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 29 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 72 436 € | 70 359 € | 2 077 € | 9 803 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 125 559 € | 52 144 € | 73 414 € | 25 035 € |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 18 070 € |
| Avances et acomptes | 4 122 € | — | 4 122 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 794 738 € | — | 6 794 738 € | 6 393 823 € |
| Autres immobilisations financières | — | — | — | 10 192 € |
| Total actif immobilisé | 6 996 856 € | 122 504 € | 6 874 351 € | 6 456 924 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 132 730 € | — | 132 730 € | 320 504 € |
| Autres créances | 4 029 350 € | — | 4 029 350 € | 6 400 859 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | 177 858 € |
| Disponibilités | 5 398 206 € | — | 5 398 206 € | 208 800 € |
| Charges constatées d'avance | 900 € | — | 900 € | 22 746 € |
| Total actif circulant | 9 561 188 € | — | 9 561 188 € | 7 130 768 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 1 628 € | — | 1 628 € | 3 905 € |
| Total général | 16 559 673 € | 122 504 € | 16 437 168 € | 13 591 598 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 751 760 € | 751 760 € |
| Réserve légale | 219 987 € | 219 987 € |
| Autres réserves | 4 572 600 € | 3 250 760 € |
| Résultat de l'exercice | 1 016 572 € | 1 321 840 € |
| Provisions réglementées | 5 102 € | 5 102 € |
| Total capitaux propres | 6 566 022 € | 5 549 449 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | — | 245 568 € |
| Total provisions | — | 245 568 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 974 264 € | 6 617 755 € |
| dont concours bancaires courants | 3 003 941 € | 5 123 783 € |
| dont emprunts participatifs | 1 928 271 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 928 271 € | 790 223 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 175 € | 80 425 € |
| Dettes fiscales et sociales | 352 740 € | 179 933 € |
| Autres dettes | 591 694 € | 128 242 € |
| Total dettes | 9 871 146 € | 7 796 581 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 6 377 988 € | 6 826 626 € |
| Total général | 16 437 168 € | 13 591 598 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 966 335 € | 1 199 556 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 966 335 € | 1 199 556 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 310 586 € | 159 732 € |
| Autres produits | 318 988 € | 204 166 € |
| Total produits d'exploitation | 2 595 910 € | 1 563 455 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 667 269 € | 537 638 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 27 238 € | 18 693 € |
| Salaires et traitements | 693 451 € | 475 359 € |
| Charges sociales | 281 919 € | 176 547 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 22 016 € | 22 417 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 277 € | 3 384 € |
| Autres charges | 3 € | 235 377 € |
| Total charges d'exploitation | 1 694 175 € | 1 469 417 € |
| Résultat d'exploitation | 901 735 € | 94 038 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 438 900 € | 1 355 789 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 88 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 73 526 € | 60 244 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 192 € | — |
| Total produits financiers | 522 618 € | 1 416 034 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 41 131 € | 49 963 € |
| Total charges financières | 41 131 € | 49 963 € |
| Résultat financier | 481 487 € | 1 366 070 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 383 222 € | 1 460 108 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 126 564 € | 9 € |
| Total produits exceptionnels | 126 564 € | 9 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 728 € | 17 795 € |
| Sur opérations en capital | 10 192 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 10 920 € | 17 795 € |
| Résultat exceptionnel | 115 644 € | -17 785 € |
| Impôts sur les bénéfices | 482 294 € | 120 483 € |
| Total des produits | 3 245 094 € | 2 979 499 € |
| Total des charges | 2 228 521 € | 1 657 659 € |
| Bénéfice ou perte | 1 016 572 € | 1 321 840 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 · 10 moisconsolidés | 202331/12/2023consolidés | 202231/12/2022consolidés | 202131/12/2021consolidés | 202031/12/2020consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 154,5 M €+16,2 % | 133,0 M €+28,8 % | 103,2 M €+19,1 % | 86,6 M €+39,6 % | 62,1 M €-14,5 % |
| Valeur ajoutée | 14,9 M € | 10,4 M € | 100,3 M € | 84,0 M € | 57,6 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 3,7 M €+38,0 % | 2,7 M €-38,9 % | 100,3 M €+17,8 % | 77,1 M €+43,5 % | 51,9 M €-18,7 % |
| Charges de personnel | 10,7 M € | 9,0 M € | — | 6,6 M € | 5,2 M € |
| Résultat d'exploitation | 3,5 M €+20,9 % | 2,9 M €+14,1 % | 2,5 M €+65,0 % | 1,5 M €+148,2 % | 611 k €-69,8 % |
| Résultat financier | -407 k € | -159 k € | -72,6 k € | -137 k € | -128 k € |
| Résultat exceptionnel | -19,2 k € | 116 k € | -105 k € | 405 k € | -252 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 752 k € | 752 k € |
| Capitaux propres | 14,4 M €+17,7 % | 12,2 M €+18,9 % | 10,3 M €+19,8 % | 8,6 M €+14,8 % | 7,5 M €+2,1 % |
| Total du bilan | 62,7 M €+17,4 % | 53,4 M €+32,2 % | 40,4 M €+21,0 % | 33,4 M €+9,9 % | 30,4 M €+6,4 % |
| Dettes | 42,4 M € | 35,4 M € | 30,0 M € | 24,9 M € | 22,7 M € |
| dont dettes financières | 19,7 M € | 14,0 M € | 15,2 M € | 13,2 M € | 9,7 M € |
| Trésorerie | 1,0 M € | 969 k € | 1,8 M € | 6,6 M € | 2,3 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 2,4 % | 2,0 % | 97,2 % | 89,0 % | 83,7 % |
| Marge d'exploitation | 2,2 % | 2,1 % | 2,4 % | 1,8 % | 1,0 % |
| Autonomie financière | 22,9 % | 22,8 % | 25,4 % | 25,6 % | 24,5 % |
| Endettement financier | 137,3 % | 115,1 % | 148,3 % | 154,0 % | 129,5 % |
| Délai clients | 9 j | — | 7 j | — | 8 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202410 mois · Comptes consolidés · déposé le 26 juin 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | 2 187 718 € | — | 2 187 718 € | 1 477 580 € |
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 264 823 € | 230 795 € | 34 028 € | 86 188 € |
| Fonds commercial | 829 490 € | 0 € | 829 490 € | 377 300 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 584 157 € | 0 € | 2 584 157 € | 2 584 157 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 14 792 076 € | 6 883 615 € | 7 908 461 € | 7 177 875 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 416 105 € | 0 € | 416 105 € | 386 962 € |
| Total actif immobilisé | 18 886 651 € | 7 114 410 € | 11 772 241 € | 10 612 482 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 4 560 € | 0 € | 4 560 € | 0 € |
| Marchandises | 28 213 557 € | 165 985 € | 28 047 572 € | 18 287 569 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 594 € | 0 € | 594 € | 321 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 873 744 € | 51 876 € | 4 821 868 € | 3 375 594 € |
| Autres créances | 14 871 999 € | 0 € | 14 871 999 € | 10 491 264 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 127 € | 0 € | 2 127 € | 0 € |
| Disponibilités | 1 001 593 € | 0 € | 1 001 593 € | 9 169 236 € |
| Total actif circulant | 48 968 174 € | 217 861 € | 48 750 313 € | 41 323 984 € |
| Total général | 70 042 543 € | 7 332 271 € | 62 710 272 € | 53 414 046 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Réserve légale | 219 987 € | 219 987 € |
| Autres réserves | 8 868 664 € | 6 777 080 € |
| Total capitaux propres | 14 358 995 € | 12 194 763 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 5 800 000 € | 5 800 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 103 970 € | 63 939 € |
| Total provisions | 103 970 € | 63 939 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 19 708 362 € | 14 039 651 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 614 € | 261 532 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 829 158 € | 16 983 412 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 720 728 € | 2 504 785 € |
| Autres dettes | 2 249 222 € | 1 098 393 € |
| Produits constatés d'avance | 672 203 € | 467 551 € |
| Total dettes | 42 447 287 € | 35 355 324 € |
| Total général | 62 710 272 € | 53 414 046 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 146 523 198 € | 127 405 350 € |
| Production vendue de biens | 7 978 765 € | 5 579 408 € |
| Chiffre d'affaires net | 154 501 963 € | 132 984 758 € |
| Production stockée | -18 360 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 15 000 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 700 968 € | 876 639 € |
| Autres produits | 281 961 € | 130 083 € |
| Total produits d'exploitation | 155 481 532 € | 133 991 480 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 139 461 517 € | 115 632 706 € |
| Variation de stock de marchandises | -8 588 248 € | -1 217 019 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 165 594 € | 856 733 € |
| Autres achats et charges externes | 7 511 618 € | 6 045 763 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 589 937 € | 445 537 € |
| Salaires et traitements | 7 970 968 € | 6 461 633 € |
| Charges sociales | 2 707 440 € | 2 093 503 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 149 137 € | 776 211 € |
| Autres charges | 61 613 € | 42 065 € |
| Total charges d'exploitation | 152 029 576 € | 131 137 132 € |
| Résultat d'exploitation | 3 451 956 € | 2 854 348 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 632 855 € | 360 319 € |
| Total produits financiers | 632 855 € | 360 319 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 039 657 € | 519 243 € |
| Total charges financières | 1 039 657 € | 519 243 € |
| Résultat financier | -406 802 € | -158 924 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 045 154 € | 2 695 424 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 215 318 € | 353 757 € |
| Total produits exceptionnels | 215 318 € | 353 757 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 234 478 € | 238 119 € |
| Total charges exceptionnelles | 234 478 € | 238 119 € |
| Résultat exceptionnel | -19 160 € | 115 638 € |
| Impôts sur les bénéfices | 768 298 € | 617 470 € |
Exercice clos le 31 décembre 2023Comptes consolidés · déposé le 9 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 282 605 € | 196 417 € | 86 188 € | 45 243 € |
| Fonds commercial | 377 300 € | 0 € | 377 300 € | 327 300 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 584 157 € | 0 € | 2 584 157 € | 2 584 157 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 257 596 € | 46 213 € | 1 211 383 € | 1 220 538 € |
| Constructions | 4 274 867 € | 1 012 268 € | 3 262 599 € | 3 411 581 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 557 025 € | 1 119 566 € | 437 459 € | 359 859 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 812 586 € | 2 571 408 € | 2 241 178 € | 1 456 973 € |
| Immobilisations en cours | 25 256 € | 0 € | 25 256 € | 104 641 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 130 001 € | 0 € | 130 001 € | 130 001 € |
| Autres immobilisations financières | 256 961 € | 0 € | 256 961 € | 105 412 € |
| Total actif immobilisé | 17 035 934 € | 4 945 872 € | 12 090 062 € | 11 223 285 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 18 356 689 € | 69 120 € | 18 287 569 € | 17 090 101 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 321 € | 0 € | 321 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 402 849 € | 27 255 € | 3 375 594 € | 1 977 663 € |
| Autres créances | 10 491 264 € | 0 € | 10 491 264 € | 8 339 847 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 969 236 € | 0 € | 969 236 € | 1 787 959 € |
| Total actif circulant | 41 420 359 € | 96 375 € | 41 323 984 € | 29 195 570 € |
| Total général | 58 456 293 € | 5 042 247 € | 53 414 046 € | 40 418 855 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Réserve légale | 219 987 € | 219 987 € |
| Autres réserves | 6 777 080 € | 5 340 792 € |
| Total capitaux propres | 12 194 763 € | 10 256 127 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 5 800 000 € | 0 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 63 939 € | 146 642 € |
| Total provisions | 63 939 € | 146 642 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 930 125 € | 6 472 857 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 109 526 € | 8 742 880 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 532 € | 82 509 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 983 412 € | 12 157 016 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 215 505 € | 1 636 246 € |
| Autres dettes | 1 855 224 € | 924 558 € |
| Total dettes | 35 355 324 € | 30 016 066 € |
| Total général | 53 414 046 € | 40 418 855 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 127 405 350 € | 98 365 557 € |
| Production vendue de services | 5 579 408 € | 4 861 117 € |
| Chiffre d'affaires net | 132 984 758 € | 103 226 674 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 162 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 876 639 € | 746 186 € |
| Autres produits | 130 083 € | 82 507 € |
| Total produits d'exploitation | 133 991 480 € | 104 055 529 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 115 632 706 € | 92 373 539 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 331 334 € | 128 515 € |
| Autres achats et charges externes | 6 571 162 € | 3 601 423 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 217 019 € | -4 819 380 € |
| Salaires et traitements | 445 537 € | 470 661 € |
| Charges sociales | 8 555 136 € | 7 107 979 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 776 211 € | 767 299 € |
| Autres charges | 42 065 € | 22 818 € |
| Total charges d'exploitation | 131 137 132 € | 101 552 854 € |
| Résultat d'exploitation | 2 854 348 € | 2 502 675 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 360 319 € | 96 684 € |
| Total produits financiers | 360 319 € | 96 684 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 519 243 € | 169 237 € |
| Total charges financières | 519 243 € | 169 237 € |
| Résultat financier | -158 924 € | -72 553 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 695 424 € | 2 430 122 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 171 888 € | 1 € |
| Sur opérations en capital | 109 897 € | 22 925 € |
| Total produits exceptionnels | 353 757 € | 29 060 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 238 119 € | 134 102 € |
| Total charges exceptionnelles | 238 119 € | 134 102 € |
| Résultat exceptionnel | 115 638 € | -105 042 € |
| Impôts sur les bénéfices | 617 470 € | 616 781 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 14 août 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | 1 477 580 € | — | 1 477 580 € | 1 360 455 € |
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 211 340 € | 166 097 € | 45 243 € | 24 183 € |
| Fonds commercial | 327 300 € | 0 € | 327 300 € | 327 300 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 584 157 € | 0 € | 2 584 157 € | 2 584 157 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 256 094 € | 35 556 € | 1 220 538 € | 1 566 827 € |
| Constructions | 4 260 297 € | 848 716 € | 3 411 581 € | 3 573 732 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 341 911 € | 982 052 € | 359 859 € | 313 849 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 701 963 € | 2 244 990 € | 1 456 973 € | 1 288 738 € |
| Immobilisations en cours | 104 641 € | 0 € | 104 641 € | 21 316 € |
| Avances et acomptes | 0 € | 0 € | 0 € | 4 122 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 130 001 € | 0 € | 130 001 € | 130 000 € |
| Autres immobilisations financières | 105 412 € | 0 € | 105 412 € | 103 416 € |
| Total actif immobilisé | 14 023 116 € | 4 277 411 € | 9 745 705 € | 9 937 640 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 17 123 473 € | 33 372 € | 17 090 101 € | 11 866 348 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 087 362 € | 109 699 € | 1 977 663 € | 1 166 592 € |
| Autres créances | 8 339 847 € | 0 € | 8 339 847 € | 2 446 981 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 787 959 € | 0 € | 1 787 959 € | 6 638 404 € |
| Total actif circulant | 29 338 641 € | 143 071 € | 29 195 570 € | 22 118 325 € |
| Total général | 44 839 337 € | 4 420 482 € | 40 418 855 € | 33 416 420 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 751 760 € |
| Réserve légale | 219 987 € | 219 987 € |
| Autres réserves | 5 340 792 € | 6 483 736 € |
| Total capitaux propres | 10 256 127 € | 8 558 615 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 146 642 € | 1 353 € |
| Total provisions | 146 642 € | 1 353 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 15 209 566 € | 13 173 657 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 509 € | 41 019 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 157 016 € | 9 045 415 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 636 246 € | 1 563 244 € |
| Autres dettes | 570 824 € | 727 137 € |
| Produits constatés d'avance | 359 905 € | 305 972 € |
| Total dettes | 30 016 066 € | 24 856 444 € |
| Total général | 40 418 855 € | 33 416 420 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 103 226 674 € | 86 640 610 € |
| Chiffre d'affaires net | 103 226 674 € | 86 640 610 € |
| Autres produits | 828 855 € | 860 819 € |
| Total produits d'exploitation | 104 055 529 € | 87 501 429 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 935 € | 985 € |
| Autres achats et charges externes | 2 887 263 € | 1 480 477 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 767 299 € | 658 394 € |
| Autres charges | 97 897 357 € | 83 844 543 € |
| Total charges d'exploitation | 101 552 854 € | 85 984 399 € |
| Résultat d'exploitation | 2 502 675 € | 1 517 030 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 96 684 € | 23 725 € |
| Total produits financiers | 96 684 € | 23 725 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 169 237 € | 160 893 € |
| Total charges financières | 169 237 € | 160 893 € |
| Résultat financier | -72 553 € | -137 168 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 430 122 € | 1 379 862 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 060 € | 486 865 € |
| Total produits exceptionnels | 29 060 € | 486 865 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 102 € | 81 897 € |
| Total charges exceptionnelles | 134 102 € | 81 897 € |
| Résultat exceptionnel | -105 042 € | 404 968 € |
Exercice clos le 31 décembre 2021Comptes consolidés · déposé le 18 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 3 088 525 € | 152 885 € | 2 935 640 € | 2 679 057 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 10 343 238 € | 3 574 654 € | 6 768 584 € | 6 378 812 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 233 416 € | — | 233 416 € | 224 500 € |
| Total actif immobilisé | 15 025 634 € | 3 727 539 € | 11 298 095 € | 10 642 824 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | 177 858 € |
| Disponibilités | 6 638 404 € | — | 6 638 404 € | 2 073 167 € |
| Total actif circulant | 22 286 443 € | 168 118 € | 22 118 325 € | 19 764 305 € |
| Total général | 37 312 077 € | 3 895 657 € | 33 416 420 € | 30 407 129 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 751 760 € | 751 760 € |
| Réserve légale | 219 987 € | 219 987 € |
| Autres réserves | 6 483 736 € | 6 329 777 € |
| Total capitaux propres | 8 558 615 € | 7 455 482 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 245 569 € |
| Total provisions | 1 353 € | 246 998 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 107 674 € | 4 192 486 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 072 074 € | 5 200 604 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 019 € | 49 512 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 035 619 € | 10 874 477 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 563 244 € | 1 549 634 € |
| Autres dettes | 730 842 € | 271 920 € |
| Produits constatés d'avance | 305 972 € | 565 996 € |
| Total dettes | 24 856 444 € | 22 704 629 € |
| Total général | 33 416 420 € | 30 407 129 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 82 210 100 € | 58 990 892 € |
| Production vendue de biens | 843 248 € | 467 134 € |
| Production vendue de services | 3 587 262 € | 2 592 072 € |
| Chiffre d'affaires net | 86 640 610 € | 62 050 098 € |
| Subventions d'exploitation | 147 340 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 192 068 € | 219 298 € |
| Autres produits | 144 283 € | 340 852 € |
| Total produits d'exploitation | 87 501 429 € | 63 166 982 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 985 € | 1 575 € |
| Variation de stock de marchandises | 1 127 437 € | 1 580 839 € |
| Autres achats et charges externes | 1 480 477 € | 1 094 773 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 462 581 € | 462 974 € |
| Salaires et traitements | 4 841 137 € | 3 852 365 € |
| Charges sociales | 1 776 349 € | 1 326 182 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 658 394 € | 609 829 € |
| Autres charges | 65 347 € | 2 780 € |
| Total charges d'exploitation | 85 984 399 € | 62 555 676 € |
| Résultat d'exploitation | 1 517 030 € | 611 306 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 725 € | 17 799 € |
| Total produits financiers | 23 725 € | 17 799 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 160 893 € | 145 842 € |
| Total charges financières | 160 893 € | 145 842 € |
| Résultat financier | -137 168 € | -132 204 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 486 865 € | 34 924 € |
| Total produits exceptionnels | 486 865 € | 34 924 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 897 € | 286 961 € |
| Total charges exceptionnelles | 81 897 € | 286 961 € |
| Résultat exceptionnel | 404 968 € | -252 037 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 26 juillet 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 167 539 € | 157 639 € | 9 900 € | 21 053 € |
| Fonds commercial | 85 000 € | — | 85 000 € | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 585 345 € | 1 188 € | 2 584 157 € | 2 584 157 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 256 094 € | 14 242 € | 1 241 852 € | 1 247 645 € |
| Constructions | 4 257 897 € | 524 647 € | 3 733 250 € | 3 895 191 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 077 543 € | 907 048 € | 170 495 € | 106 066 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 510 676 € | 2 296 901 € | 1 213 775 € | 1 043 670 € |
| Immobilisations en cours | 19 440 € | — | 19 440 € | 55 085 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 94 500 € | — | 94 500 € | 85 287 € |
| Total actif immobilisé | 14 544 489 € | 3 901 665 € | 10 642 824 € | 10 529 609 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | — | 25 497 € |
| Marchandises | 13 080 452 € | 130 209 € | 12 950 243 € | 11 303 664 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278 € | — | 1 278 € | 20 133 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 457 153 € | 97 748 € | 1 359 405 € | 1 008 442 € |
| Autres créances | 427 754 € | — | 427 754 € | 188 776 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 177 858 € | — | 177 858 € | 176 974 € |
| Disponibilités | 2 073 167 € | — | 2 073 167 € | 2 678 622 € |
| Charges constatées d'avance | 2 774 600 € | — | 2 774 600 € | 2 635 399 € |
| Total actif circulant | 992 262 € | 227 957 € | 19 764 305 € | 18 037 507 € |
| Total général | 34 536 751 € | 4 129 622 € | 30 407 129 € | 28 567 116 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 751 760 € | 751 760 € |
| Réserve légale | 219 987 € | 219 987 € |
| Autres réserves | 6 329 777 € | 2 983 133 € |
| Total capitaux propres | 7 455 482 € | 7 301 527 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 245 569 € | 10 193 € |
| Total provisions | 246 998 € | 11 621 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 352 309 € | 10 000 979 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 302 503 € | 622 269 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 512 € | 98 099 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 874 477 € | 7 835 609 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 549 634 € | 2 174 680 € |
| Autres dettes | 10 198 € | 8 106 € |
| Produits constatés d'avance | 565 996 € | 514 206 € |
| Total dettes | 22 704 629 € | 21 253 948 € |
| Total général | 30 407 129 € | 28 567 116 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 58 990 892 € | 69 058 327 € |
| Production vendue de biens | 467 134 € | 912 920 € |
| Production vendue de services | 2 549 921 € | 2 607 429 € |
| Chiffre d'affaires net | 62 050 098 € | 72 614 510 € |
| Subventions d'exploitation | — | 9 375 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 219 298 € | 227 141 € |
| Autres produits | 897 586 € | 170 099 € |
| Total produits d'exploitation | 63 166 982 € | 73 021 125 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 769 108 € | 776 198 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 1 580 639 € | 438 958 € |
| Autres achats et charges externes | 2 125 213 € | 1 841 139 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 462 974 € | 443 237 € |
| Salaires et traitements | 3 852 365 € | 3 802 823 € |
| Charges sociales | 1 326 162 € | 1 453 692 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 609 829 € | 617 651 € |
| Autres charges | 2 780 € | 4 019 € |
| Total charges d'exploitation | 62 555 676 € | 70 994 705 € |
| Résultat d'exploitation | 611 306 € | 2 026 420 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | — | 5 € |
| Différences positives de change | 2 788 € | 6 700 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 011 € | 67 789 € |
| Total produits financiers | 17 799 € | 74 494 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 145 212 € | 154 365 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 630 € | — |
| Total charges financières | 145 842 € | 154 365 € |
| Résultat financier | -128 043 € | -79 871 € |
| Résultat courant avant impôts | 483 263 € | 1 946 549 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 34 924 € | 5 380 908 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 286 961 € | 3 100 141 € |
| Résultat exceptionnel | -252 037 € | 2 280 767 € |
| Impôts sur les bénéfices | -22 581 € | 1 019 714 € |
| Renvois | ||
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 1 360 455 € | 1 360 455 € |
Gouvernance
Dirigeants4
- Personne morale
- Personne physique
- Personne morale
Voir les 1 autresMasquer
- Personne moraleCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 5 janvier 2020SIREN 424 491 801
Anciens dirigeants 4
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
CARAXA Président ?–2020
LYS CAPITAL Président ?–…
- Personne morale
- Personne physique
- Personne morale
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises16 entreprises actives sur 17
- Active
- CLEANCARS CROIX BLANDIN À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 95 %Capitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 811 774 702 · 51100 REIMS
- Active
Voir les 14 autresMasquer
- Active
- Active
- LCI VERBAERE MOTORSPORT LILLE À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 953 959 533 · 59000 LILLE
- Active
- MOBIMAX DOUAI À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 32 %Cliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 921 651 352 · 59187 DECHY
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- VERBAERE INVESTISSEMENTS À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 75 %Cliquer pour voir les points de vigilanceActiveDirecteur généralSIREN 378 148 746 · 59114 EECKE
- Cessée
Réseau1 dirigeant · 14 entreprises liées
- CAR SERVICES Via la société
- CLEANCARS CROIX BLANDIN À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 95 %Capitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- CORMONTOISE D'AUTOMOBILES Via la société
- DEX FRANCE Via LYS CAPITAL
- GDB VERBAERE AUTOMOBILE Via la société
- KDE VERBAERE AUTOMOBILES DOUAI Via la société
- LCI VERBAERE MOTORSPORT LILLE À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- LILLE DIFFUSION AUTO Via la société
- MOBIMAX DOUAI À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 32 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- MOBIMAX VALENCIENNES Via la société
- REIMS CHAMPAGNE AUTOS Via la société
- SCI BERNSTEIN Via la société
- SCI CHURCHILL Via la société
- SCI DE NAVES Via LYS CAPITAL
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- LYS CAPITAL Dirigée par Jean Charles VERBAERE (Gérant)
Implantations
Historique et annonces légales
Historique
- 15 mars 2016Observation du greffeRCS · n° 10
Transmission universelle de patrimoine de la SCI DU COLLEGE 5 rue Lavoisier 59160 Lomme RCS LILLE METROPOLE 353 015 175 le 21-12-2015
Annonces BODACC8 annonces
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation)Tribunal de Commerce de Lille Métropole
- Dénomination
- LIMEACORP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 3 000 000 €
- Siège
- 5 rue Lavoisier, 59160 Lomme
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
- Référence
- BODACC B n° 20220152, annonce 1049 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
- Dénomination
- LIMEACORP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 751 760 €
- Administration
- modification du Président LYS CAPITAL ; Président partant : CARAXA ; Commissaire aux comptes titulaire partant : AEQUITAS AUDIT - SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FLANDRE COMMISSARIAT AUX COMPTES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Dhaussy, Arnaud
- Siège
- 5 rue Lavoisier, 59160 Lomme
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
- Référence
- BODACC B n° 20200003, annonce 2090 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (diminution)TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
- Dénomination
- LIMEACORP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 751 760 €
- Siège
- 5 rue Lavoisier, 59160 Lomme
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
- Référence
- BODACC B n° 20190210, annonce 1139 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
- Dénomination
- LIMEACORP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 1 503 520 €
- Administration
- modification du Président CARAXA, modification du Directeur général LYS CAPITAL
- Siège
- 5 rue Lavoisier, 59160 Lomme
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
- Référence
- BODACC B n° 20150151, annonce 494 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
- Dénomination
- LIMEACORP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 1 503 520 €
- Administration
- nomination du : SOCCOM, Commissaire aux comptes titulaire partant : Dumont, Stéphane, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SOCCOM SOCIETE COMMISSARIAT AUX COMPTES
- Siège
- 5 rue Lavoisier, 59160 Lomme
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
- Référence
- BODACC B n° 20140134, annonce 771 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
- Dénomination
- LIMEACORP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 1 503 520 €
- Administration
- nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AEQUITAS AUDIT - SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Dhaussy, Arnaud
- Siège
- 5 rue Lavoisier, 59160 Lomme
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
- Référence
- BODACC B n° 20140015, annonce 1682 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation)TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
- Dénomination
- LIMEACORP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 1 503 520 €
- Siège
- 5 rue Lavoisier, 59160 Lomme
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
- Référence
- BODACC B n° 20130039, annonce 551 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 15 octobre 2012 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 15 octobre 2012
- Début d'activité
- 4 octobre 2012
- Dénomination
- LIMEACORP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 1 000 €
- Administration
- Président de la société : LYS CAPITAL, Directeur général : CARAXA, Commissaire aux comptes titulaire : Dumont, Stéphane, Commissaire aux comptes suppléant : Darrousez, Jean-François.
- Siège
- 5 rue Lavoisier, 59160 Lomme
- Etablissement principal
- 5 rue Lavoisier, 59160 Lomme L'acquisition, la propriété et la gestion de tous titres de participation ou de placement; la prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés ou entreprises, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, françaises ou étrangères, créées ou à créer. Origine : Création
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
- Référence
- BODACC A n° 20120210, annonce 615 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).