LTMO
SIREN 508 775 384
Siège : RD 888, Route D'ALBI, 31180 ROUFFIAC-TOLOSAN
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23 octobre 2008
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 508 775 384 00011
- RCS
- RCS Toulouse 508 775 384
- N° TVA intracommunautaire
- FR 27 508 775 384Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 3 037 000 €
- Date d'immatriculation
- 28 octobre 2008
- Clôture de l'exercice
- 31 janvier (premier exercice clos le 31 décembre 2008)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 27 octobre 2107
Activité
Objet social
Acquisition, détention, gestion, cession de toutes participations à titre principal dans des sociétés dont l'activité est l'exploitation d'un hypermarché (ou super), participation dans toutes opérations en rapport avec son objet par création de sociétés nouvelles, management et prestations de services au profit de toutes sociétés contrôlées, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières pour favoriser son développement ou son extension.
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Acquisition, détention, gestion, cession de toutes participations à titre principal dans des sociétés dont l'activité est l'exploitation d'un hypermarché (ou super), participation dans toutes opérations en rapport avec son objet par création de sociétés nouvelles, management et prestations de services au profit de toutes sociétés contrôlées, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières pour favoriser son développement ou son extension.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 janvier 2026
Les 8 ratios expliqués →En 2026, LTMO a réalisé 708 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,7 M €. Sa marge nette (234,1 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (92,0 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (0 jour) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 234,06 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
234,1 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 40,6 % · la moitié des entreprises entre 4,9 % et 140,2 %
Solidité
Autonomie financière92 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
92,0 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 82,3 % · la moitié des entreprises entre 55,1 % et 96,4 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 0 jour en moyenne.
0 jour
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 73 jours · la moitié des entreprises entre 27 jours et 183 jours
Comptes annuels20 exercices déposés de 2017 à 2026
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202631/01/2026 | 202531/01/2025 | 202431/01/2024 | 202331/01/2023 | 202231/01/2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 708 k €+7,7 % | 657 k €+1,2 % | 650 k €-10,0 % | 722 k €+9,4 % | 659 k €+3,6 % |
| Valeur ajoutée | 540 k € | 498 k € | 498 k € | 590 k € | 513 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -156 k € | -197 k € | -135 k € | -72,6 k € | -268 k € |
| Charges de personnel | 674 k € | 671 k € | 614 k € | 641 k € | 756 k € |
| Résultat d'exploitation | -118 k € | -170 k € | -122 k € | -61,5 k € | -112 k € |
| Résultat financier | 1,9 M € | 2,5 M € | 1,5 M € | 1,6 M € | 1,5 M € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -41,8 k € | -956 € | 19,3 k € | — |
| Résultat net | 1,7 M €-25,4 % | 2,2 M €+75,8 % | 1,3 M €-11,1 % | 1,4 M €+24,4 % | 1,1 M €+19,6 % |
| Effectif moyen | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € |
| Capitaux propres | 15,9 M €+5,7 % | 15,1 M €+2,2 % | 14,8 M €+6,2 % | 13,9 M €+6,6 % | 13,0 M €+2,9 % |
| Total du bilan | 17,3 M €+1,6 % | 17,0 M €-0,9 % | 17,2 M €+3,5 % | 16,6 M €-12,6 % | 19,0 M €-5,3 % |
| Dettes | 1,4 M € | 1,9 M € | 2,4 M € | 2,7 M € | 6,0 M € |
| dont dettes financières | 90,9 k € | 472 k € | 2,0 M € | 2,2 M € | 5,6 M € |
| Trésorerie | 579 k € | 542 k € | 514 k € | 523 k € | 670 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -22,0 % | -30,0 % | -20,7 % | -10,1 % | -40,6 % |
| Marge d'exploitation | -16,7 % | -25,9 % | -18,8 % | -8,5 % | -17,1 % |
| Marge nette | 234,1 % | 338,0 % | 194,5 % | 196,9 % | 173,2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 10,4 % | 14,7 % | 8,6 % | 10,2 % | 8,8 % |
| Autonomie financière | 92,0 % | 88,5 % | 85,8 % | 83,5 % | 68,5 % |
| Endettement financier | 0,6 % | 3,1 % | 13,6 % | 15,7 % | 43,1 % |
| Délai clients | 0 j | 2 j | 0 j | 36 j | 5 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 janvier 202612 mois · Bilan complet · déposé le 31 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 138 € | 1 138 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 10 767 € | 10 348 € | 419 € | 853 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 12 048 959 € | 37 000 € | 12 011 959 € | 12 011 959 € |
| Autres titres immobilisés | 17 141 € | 0 € | 17 141 € | 16 821 € |
| Total actif immobilisé | 12 078 004 € | 48 486 € | 12 029 518 € | 12 029 633 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 0 € | 3 890 € |
| Autres créances | 6 374 323 € | 1 660 653 € | 4 713 670 € | 4 468 540 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 264 607 € | 0 € | 264 607 € | 259 917 € |
| Disponibilités | 314 272 € | 0 € | 314 272 € | 282 557 € |
| Charges constatées d'avance | 3 845 € | 0 € | 3 845 € | 4 829 € |
| Total actif circulant | 6 957 046 € | 1 660 653 € | 5 296 393 € | 5 019 733 € |
| Total général | 19 035 051 € | 1 709 139 € | 17 325 911 € | 17 049 366 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 037 000 € | 3 037 000 € |
| Réserve légale | 303 700 € | 303 700 € |
| Autres réserves | 10 943 443 € | 9 523 265 € |
| Résultat de l'exercice | 1 656 237 € | 2 221 179 € |
| Total capitaux propres | 15 940 380 € | 15 085 144 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 0 € | 40 291 € |
| Total provisions | 0 € | 40 291 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 90 883 € | 264 858 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 206 734 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 852 € | 17 802 € |
| Dettes fiscales et sociales | 266 783 € | 439 697 € |
| Autres dettes | 1 004 012 € | 994 840 € |
| Total dettes | 1 385 531 € | 1 923 931 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 385 531 € | 1 834 670 € |
| Total général | 17 325 911 € | 17 049 366 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 707 602 € | 657 246 € |
| Chiffre d'affaires net | 707 602 € | 657 246 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 40 291 € | 18 370 € |
| Autres produits | 6 € | 20 514 € |
| Total produits d'exploitation | 747 899 € | 696 130 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 167 390 € | 159 083 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 351 € | 23 950 € |
| Salaires et traitements | 433 616 € | 443 401 € |
| Charges sociales | 240 163 € | 227 856 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 974 € | 3 939 € |
| Autres charges | 1 725 € | 7 957 € |
| Total charges d'exploitation | 866 219 € | 866 187 € |
| Résultat d'exploitation | -118 320 € | -170 057 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 333 € | 328 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 120 375 € | 146 796 € |
| Total produits financiers | 1 924 086 € | 2 583 647 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 5 500 € | 6 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 204 € | 42 331 € |
| Total charges financières | 13 704 € | 48 331 € |
| Résultat financier | 1 910 382 € | 2 535 316 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 792 063 € | 2 365 259 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 37 500 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 79 289 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -41 789 € |
| Participation des salariés aux résultats | 88 620 € | 80 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 47 206 € | 22 291 € |
| Total des produits | 2 671 986 € | 3 317 277 € |
| Total des charges | 1 015 749 € | 1 096 098 € |
| Bénéfice ou perte | 1 656 237 € | 2 221 179 € |
Exercice clos le 31 janvier 202512 mois · Bilan complet · déposé le 25 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 138 € | 1 138 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 10 752 € | 9 899 € | 853 € | 3 389 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 12 048 959 € | 37 000 € | 12 011 959 € | 12 011 959 € |
| Autres titres immobilisés | 16 821 € | 0 € | 16 821 € | 16 501 € |
| Total actif immobilisé | 12 077 670 € | 48 037 € | 12 029 633 € | 12 031 849 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 3 890 € | 0 € | 3 890 € | 0 € |
| Autres créances | 6 123 694 € | 1 655 153 € | 4 468 540 € | 4 649 620 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 259 917 € | 0 € | 259 917 € | 269 223 € |
| Disponibilités | 282 557 € | 0 € | 282 557 € | 244 850 € |
| Charges constatées d'avance | 4 829 € | 0 € | 4 829 € | 7 525 € |
| Total actif circulant | 6 674 886 € | 1 655 153 € | 5 019 733 € | 5 171 219 € |
| Total général | 18 752 556 € | 1 703 190 € | 17 049 366 € | 17 203 067 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 037 000 € | 3 037 000 € |
| Réserve légale | 303 700 € | 303 700 € |
| Autres réserves | 9 523 265 € | 10 149 483 € |
| Résultat de l'exercice | 2 221 179 € | 1 263 782 € |
| Total capitaux propres | 15 085 144 € | 14 753 965 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 40 291 € | 0 € |
| Total provisions | 40 291 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 264 858 € | 432 288 € |
| dont concours bancaires courants | 0 € | 144 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 206 734 € | 1 574 998 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 802 € | 20 779 € |
| Dettes fiscales et sociales | 439 697 € | 334 564 € |
| Autres dettes | 994 840 € | 86 473 € |
| Total dettes | 1 923 931 € | 2 449 102 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 834 670 € | 2 186 320 € |
| Total général | 17 049 366 € | 17 203 067 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 657 246 € | 649 608 € |
| Chiffre d'affaires net | 657 246 € | 649 608 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 18 370 € | 12 863 € |
| Autres produits | 20 514 € | 3 030 € |
| Total produits d'exploitation | 696 130 € | 665 501 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 159 083 € | 151 545 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 950 € | 19 012 € |
| Salaires et traitements | 443 401 € | 392 380 € |
| Charges sociales | 227 856 € | 221 295 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 939 € | 2 426 € |
| Autres charges | 7 957 € | 658 € |
| Total charges d'exploitation | 866 187 € | 787 316 € |
| Résultat d'exploitation | -170 057 € | -121 816 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 436 523 € | 1 428 715 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 328 € | 163 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 146 796 € | 249 728 € |
| Total produits financiers | 2 583 647 € | 1 678 607 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 6 000 € | 82 693 € |
| Intérêts et charges assimilées | 42 331 € | 102 579 € |
| Total charges financières | 48 331 € | 185 272 € |
| Résultat financier | 2 535 316 € | 1 493 335 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 365 259 € | 1 371 519 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 37 500 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 37 500 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 956 € |
| Sur opérations en capital | 38 998 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 291 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 79 289 € | 956 € |
| Résultat exceptionnel | -41 789 € | -956 € |
| Participation des salariés aux résultats | 80 000 € | 81 687 € |
| Impôts sur les bénéfices | 22 291 € | 25 094 € |
| Total des produits | 3 317 277 € | 2 344 108 € |
| Total des charges | 1 096 098 € | 1 080 325 € |
| Bénéfice ou perte | 2 221 179 € | 1 263 782 € |
Exercice clos le 31 janvier 202412 mois · Bilan complet · déposé le 12 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 138 € | 1 138 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 10 752 € | 7 363 € | 3 389 € | 4 923 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 12 048 959 € | 37 000 € | 12 011 959 € | 12 011 959 € |
| Autres titres immobilisés | 16 501 € | 0 € | 16 501 € | 16 348 € |
| Total actif immobilisé | 12 077 349 € | 45 501 € | 12 031 849 € | 12 033 230 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 0 € | 70 643 € |
| Autres créances | 6 298 774 € | 1 649 153 € | 4 649 620 € | 3 989 052 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 269 223 € | 0 € | 269 223 € | 265 312 € |
| Disponibilités | 244 850 € | 0 € | 244 850 € | 257 796 € |
| Charges constatées d'avance | 7 525 € | 0 € | 7 525 € | 12 376 € |
| Total actif circulant | 6 820 372 € | 1 649 153 € | 5 171 219 € | 4 595 178 € |
| Total général | 18 897 722 € | 1 694 654 € | 17 203 067 € | 16 628 408 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 037 000 € | 3 037 000 € |
| Réserve légale | 303 700 € | 303 700 € |
| Autres réserves | 10 149 483 € | 9 128 564 € |
| Résultat de l'exercice | 1 263 782 € | 1 420 919 € |
| Total capitaux propres | 14 753 965 € | 13 890 183 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 432 288 € | 668 567 € |
| dont emprunts participatifs | 1 574 998 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 574 998 € | 1 507 125 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 779 € | 18 449 € |
| Dettes fiscales et sociales | 334 564 € | 544 086 € |
| Autres dettes | 86 473 € | 0 € |
| Total dettes | 2 449 102 € | 2 738 226 € |
| Total général | 17 203 067 € | 16 628 408 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 649 608 € | 721 669 € |
| Chiffre d'affaires net | 649 608 € | 721 669 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 863 € | 26 071 € |
| Autres produits | 3 030 € | 31 € |
| Total produits d'exploitation | 665 501 € | 747 771 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 151 545 € | 132 022 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 012 € | 21 457 € |
| Salaires et traitements | 392 380 € | 425 984 € |
| Charges sociales | 221 295 € | 214 832 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 426 € | 11 393 € |
| Autres charges | 658 € | 3 595 € |
| Total charges d'exploitation | 787 316 € | 809 283 € |
| Résultat d'exploitation | -121 816 € | -61 511 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 428 715 € | 1 558 599 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 163 € | 57 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 249 728 € | 123 412 € |
| Total produits financiers | 1 678 607 € | 1 682 067 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 82 693 € | 42 148 € |
| Intérêts et charges assimilées | 102 579 € | 53 374 € |
| Total charges financières | 185 272 € | 95 522 € |
| Résultat financier | 1 493 335 € | 1 586 545 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 371 519 € | 1 525 034 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 58 000 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 58 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 956 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 38 657 € |
| Total charges exceptionnelles | 956 € | 38 657 € |
| Résultat exceptionnel | -956 € | 19 343 € |
| Participation des salariés aux résultats | 81 687 € | 89 647 € |
| Impôts sur les bénéfices | 25 094 € | 33 811 € |
| Total des produits | 2 344 108 € | 2 487 839 € |
| Total des charges | 1 080 325 € | 1 066 920 € |
| Bénéfice ou perte | 1 263 782 € | 1 420 919 € |
Exercice clos le 31 janvier 202312 mois · Bilan complet · déposé le 11 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 138 € | 1 138 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 10 968 € | 6 045 € | 4 923 € | 54 974 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 12 048 959 € | 37 000 € | 12 011 959 € | 12 011 959 € |
| Autres titres immobilisés | 16 348 € | 0 € | 16 348 € | 16 348 € |
| Total actif immobilisé | 12 077 412 € | 44 183 € | 12 033 230 € | 12 083 280 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 70 643 € | 0 € | 70 643 € | 9 750 € |
| Autres créances | 5 555 512 € | 1 566 460 € | 3 989 052 € | 6 242 383 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 265 312 € | 0 € | 265 312 € | 278 853 € |
| Disponibilités | 257 796 € | 0 € | 257 796 € | 391 132 € |
| Charges constatées d'avance | 12 376 € | 0 € | 12 376 € | 16 961 € |
| Total actif circulant | 6 161 639 € | 1 566 460 € | 4 595 178 € | 6 939 080 € |
| Total général | 18 239 051 € | 1 610 643 € | 16 628 408 € | 19 022 360 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 037 000 € | 3 037 000 € |
| Réserve légale | 303 700 € | 303 700 € |
| Autres réserves | 9 128 564 € | 8 546 364 € |
| Résultat de l'exercice | 1 420 919 € | 1 142 199 € |
| Total capitaux propres | 13 890 183 € | 13 029 264 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 668 567 € | 1 730 512 € |
| dont emprunts participatifs | 1 507 125 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 507 125 € | 3 634 496 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 449 € | 15 961 € |
| Dettes fiscales et sociales | 544 086 € | 604 549 € |
| Autres dettes | 0 € | 7 578 € |
| Total dettes | 2 738 226 € | 5 993 096 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 312 611 € | 5 993 096 € |
| Total général | 16 628 408 € | 19 022 360 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 721 669 € | 659 485 € |
| Chiffre d'affaires net | 721 669 € | 659 485 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 26 071 € | 159 397 € |
| Autres produits | 31 € | 60 € |
| Total produits d'exploitation | 747 771 € | 818 942 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 132 022 € | 146 135 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 21 457 € | 25 212 € |
| Salaires et traitements | 425 984 € | 501 443 € |
| Charges sociales | 214 832 € | 254 216 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 11 393 € | 4 298 € |
| Autres charges | 3 595 € | 100 € |
| Total charges d'exploitation | 809 283 € | 931 404 € |
| Résultat d'exploitation | -61 511 € | -112 462 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 558 599 € | 1 498 652 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 57 € | 27 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 123 412 € | 32 538 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 2 960 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0 € | 1 876 € |
| Total produits financiers | 1 682 067 € | 1 536 053 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 42 148 € | 12 205 € |
| Intérêts et charges assimilées | 53 374 € | 30 488 € |
| Total charges financières | 95 522 € | 42 693 € |
| Résultat financier | 1 586 545 € | 1 493 360 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 525 034 € | 1 380 898 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 58 000 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 58 000 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 38 657 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 38 657 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 19 343 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 89 647 € | 89 041 € |
| Impôts sur les bénéfices | 33 811 € | 149 658 € |
| Total des produits | 2 487 839 € | 2 354 996 € |
| Total des charges | 1 066 920 € | 1 212 796 € |
| Bénéfice ou perte | 1 420 919 € | 1 142 199 € |
Exercice clos le 31 janvier 202212 mois · Bilan complet · déposé le 1 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 138 € | 1 138 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 60 968 € | 5 994 € | 54 974 € | 912 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 12 048 959 € | 37 000 € | 12 011 959 € | 12 011 959 € |
| Autres titres immobilisés | 16 348 € | — | 16 348 € | 16 348 € |
| Autres immobilisations financières | — | — | — | 30 € |
| Total actif immobilisé | 12 127 412 € | 44 132 € | 12 083 280 € | 12 029 249 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 9 750 € | — | 9 750 € | 59 622 € |
| Autres créances | 7 766 696 € | 1 524 312 € | 6 242 384 € | 6 094 546 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 278 853 € | — | 278 853 € | 1 616 077 € |
| Disponibilités | 391 132 € | — | 391 132 € | 252 924 € |
| Charges constatées d'avance | 16 961 € | — | 16 961 € | 24 037 € |
| Total actif circulant | 8 463 392 € | 1 524 312 € | 6 939 080 € | 8 047 207 € |
| Total général | 20 590 804 € | 1 568 444 € | 19 022 360 € | 20 076 455 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 037 000 € | 3 037 000 € |
| Réserve légale | 303 700 € | 303 700 € |
| Autres réserves | 8 546 364 € | 8 371 448 € |
| Résultat de l'exercice | 1 142 199 € | 954 916 € |
| Total capitaux propres | 13 029 264 € | 12 667 065 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 730 512 € | 2 759 747 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 882 944 € | 4 074 772 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 961 € | 19 665 € |
| Dettes fiscales et sociales | 356 100 € | 555 206 € |
| Autres dettes | 7 578 € | — |
| Total dettes | 5 993 096 € | 7 409 391 € |
| Total général | 19 022 360 € | 20 076 455 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 659 485 € | 636 560 € |
| Chiffre d'affaires net | 659 485 € | 636 560 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 159 397 € | 30 806 € |
| Autres produits | 60 € | 62 € |
| Total produits d'exploitation | 818 942 € | 667 428 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 146 135 € | 163 466 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 25 212 € | 26 195 € |
| Salaires et traitements | 501 443 € | 426 222 € |
| Charges sociales | 254 216 € | 212 209 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 298 € | 544 € |
| Autres charges | 100 € | 247 € |
| Total charges d'exploitation | 931 404 € | 828 883 € |
| Résultat d'exploitation | -112 462 € | -161 455 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 498 652 € | 1 153 896 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 27 € | 224 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 32 538 € | 34 994 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 960 € | 65 467 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 876 € | — |
| Total produits financiers | 1 536 053 € | 1 254 581 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 12 205 € | 633 € |
| Intérêts et charges assimilées | 30 488 € | 31 441 € |
| Total charges financières | 42 693 € | 32 074 € |
| Résultat financier | 1 493 360 € | 1 222 507 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 380 898 € | 1 061 052 € |
| Participation des salariés aux résultats | 89 041 € | 78 014 € |
| Impôts sur les bénéfices | 149 658 € | 28 122 € |
| Total des produits | 2 354 996 € | 1 922 009 € |
| Total des charges | 1 212 796 € | 967 093 € |
| Bénéfice ou perte | 1 142 199 € | 954 916 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202631/01/2026consolidés | 202531/01/2025consolidés | 202431/01/2024consolidés | 202331/01/2023consolidés | 202231/01/2022consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 102,2 M €-10,7 % | 114,5 M €-3,1 % | 118,2 M €+11,6 % | 105,9 M €+1,3 % | 104,6 M €+6,2 % |
| Valeur ajoutée | 21,2 M € | 21,2 M € | 19,7 M € | 16,4 M € | 9,0 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 7,2 M €-1,4 % | 7,1 M €+15,6 % | 6,1 M €+82,8 % | 3,3 M €-54,0 % | 7,3 M €+17,5 % |
| Charges de personnel | 12,5 M € | 12,5 M € | 11,9 M € | 11,4 M € | — |
| Résultat d'exploitation | 3,9 M €-11,3 % | 4,4 M €+31,3 % | 3,3 M €+5,4 % | 3,2 M €-16,7 % | 3,8 M €+10,9 % |
| Résultat financier | -205 k € | -396 k € | -506 k € | -276 k € | -127 k € |
| Résultat exceptionnel | -4 652 € | -55,8 k € | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € |
| Capitaux propres | 22,8 M €+10,2 % | 20,7 M €+8,2 % | 19,2 M €+11,5 % | 17,2 M €+10,8 % | 15,5 M €+13,8 % |
| Total du bilan | 52,0 M €-3,3 % | 53,8 M €+0,4 % | 53,6 M €-9,0 % | 58,9 M €+1,8 % | 57,9 M €+15,6 % |
| Dettes | 28,5 M € | 32,1 M € | 33,1 M € | 40,5 M € | 41,1 M € |
| dont dettes financières | 16,5 M € | 20,8 M € | 21,6 M € | 28,2 M € | 28,0 M € |
| Trésorerie | 6,0 M € | 5,8 M € | 2,4 M € | 1,9 M € | 7,2 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 7,0 % | 6,2 % | 5,2 % | 3,2 % | 7,0 % |
| Marge d'exploitation | 3,8 % | 3,8 % | 2,8 % | 3,0 % | 3,6 % |
| Autonomie financière | 43,9 % | 38,5 % | 35,7 % | 29,1 % | 26,8 % |
| Endettement financier | 72,0 % | 100,2 % | 112,8 % | 164,1 % | 180,5 % |
| Délai clients | 1 j | 1 j | 1 j | 1 j | 2 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 janvier 202612 mois · Comptes consolidés · déposé le 31 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 18 008 664 € | 17 802 522 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 68 829 698 € | 68 501 317 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 0 € | 0 € | 44 741 204 € | 41 596 583 € |
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 3 451 765 € | 2 535 034 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 33 486 945 € | 35 641 534 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 8 650 300 € | 8 711 740 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 171 489 € | 246 153 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 3 768 983 € | 3 414 907 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 2 005 976 € | 1 895 801 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 3 954 398 € | 3 904 439 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 18 551 146 € | 18 173 040 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 52 038 091 € | 53 814 574 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 037 000 € | 3 037 000 € |
| Autres réserves | 16 887 577 € | 14 658 966 € |
| Total capitaux propres | 22 848 913 € | 20 725 578 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 640 384 € | 996 853 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 16 454 255 € | 20 765 842 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812 728 € | 7 349 746 € |
| Autres dettes | 4 275 927 € | 3 970 932 € |
| Total dettes | 28 542 910 € | 32 086 520 € |
| Total général | 52 038 091 € | 53 814 574 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 102 208 244 € | 114 505 002 € |
| Chiffre d'affaires net | 102 208 244 € | 114 505 002 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 958 975 € | 518 935 € |
| Autres produits | 485 918 € | 868 701 € |
| Total produits d'exploitation | 103 653 137 € | 115 892 638 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 81 014 995 € | 93 072 573 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533 729 € | 1 673 606 € |
| Charges sociales | 12 490 943 € | 12 490 146 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 288 805 € | 4 048 778 € |
| Autres charges | 412 957 € | 197 659 € |
| Total charges d'exploitation | 99 741 429 € | 111 482 762 € |
| Résultat d'exploitation | 3 911 708 € | 4 409 876 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 0 € | 2 681 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 120 483 € | 68 407 € |
| Total produits financiers | 120 483 € | 68 407 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 325 210 € | 464 900 € |
| Total charges financières | 325 210 € | 464 900 € |
| Résultat financier | -204 727 € | -396 493 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 706 981 € | 4 016 064 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 652 € | 88 322 € |
| Total charges exceptionnelles | 4 652 € | 88 322 € |
| Résultat exceptionnel | -4 652 € | -88 322 € |
| Impôts sur les bénéfices | -775 926 € | -895 818 € |
Exercice clos le 31 janvier 202512 mois · Comptes consolidés · déposé le 25 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 6 201 766 € | 6 451 088 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 26 904 734 € | 28 184 650 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 2 535 034 € | 4 184 221 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 35 641 534 € | 38 819 959 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 8 711 740 € | 8 555 658 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 246 153 € | 321 295 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 3 414 907 € | 3 520 020 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 1 895 801 € | 269 223 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 3 904 439 € | 2 100 871 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 18 173 040 € | 14 767 067 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 53 814 574 € | 53 587 026 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 037 000 € | 3 037 000 € |
| Autres réserves | 14 658 966 € | 13 743 890 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 260 763 € |
| Total capitaux propres | 20 725 578 € | 19 153 476 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 996 853 € | 946 650 € |
| Total provisions | 996 853 € | 946 650 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 20 765 842 € | 21 598 523 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 349 746 € | 7 580 609 € |
| Autres dettes | 3 970 932 € | 3 870 917 € |
| Total dettes | 32 086 520 € | 33 050 049 € |
| Total général | 53 814 574 € | 53 587 026 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 114 505 002 € | 118 213 376 € |
| Chiffre d'affaires net | 114 505 002 € | 118 213 376 € |
| Autres produits | 1 489 967 € | 1 501 520 € |
| Total produits d'exploitation | 115 994 969 € | 119 714 896 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 93 267 093 € | 98 502 575 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673 606 € | 1 672 257 € |
| Charges sociales | 12 490 146 € | 11 921 509 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 048 778 € | 4 069 151 € |
| Autres charges | 137 951 € | 216 771 € |
| Total charges d'exploitation | 111 617 574 € | 116 382 263 € |
| Résultat d'exploitation | 4 377 395 € | 3 332 633 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 2 681 € | 262 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 0 € | 4 105 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 407 € | 42 901 € |
| Total produits financiers | 68 407 € | 42 901 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 464 900 € | 549 221 € |
| Total charges financières | 464 900 € | 549 221 € |
| Résultat financier | -396 493 € | -506 320 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 983 583 € | 2 822 470 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 841 € | 126 443 € |
| Total charges exceptionnelles | 55 841 € | 126 443 € |
| Résultat exceptionnel | -55 841 € | -126 443 € |
| Impôts sur les bénéfices | -895 818 € | -539 466 € |
Exercice clos le 31 janvier 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 12 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 6 451 088 € | 6 678 128 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 28 184 650 € | 30 113 345 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 4 184 221 € | 4 109 404 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 38 819 959 € | 40 900 877 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de services | 0 € | 0 € | 8 555 658 € | 8 873 392 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 321 295 € | 404 184 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 3 520 020 € | 6 828 811 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 269 223 € | 265 312 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 2 100 871 € | 1 646 426 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 14 767 067 € | 18 018 125 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 53 587 026 € | 58 919 002 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 037 000 € | 3 037 000 € |
| Autres réserves | 13 743 890 € | 12 003 957 € |
| Subventions d'investissement | 260 763 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 19 153 476 € | 17 174 594 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 946 650 € | 823 350 € |
| Total provisions | 946 650 € | 823 350 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 21 598 523 € | 28 181 568 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 580 609 € | 8 601 417 € |
| Autres dettes | 3 870 917 € | 3 744 797 € |
| Total dettes | 33 050 049 € | 40 527 782 € |
| Total général | 53 587 026 € | 58 919 002 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 118 213 376 € | 105 930 347 € |
| Chiffre d'affaires net | 118 213 376 € | 105 930 347 € |
| Autres produits | 1 501 520 € | 3 471 686 € |
| Total produits d'exploitation | 119 714 896 € | 109 402 033 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 98 502 575 € | 89 513 019 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672 257 € | 1 655 216 € |
| Charges sociales | 11 921 509 € | 11 415 205 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 069 151 € | 3 494 602 € |
| Autres charges | 216 771 € | 161 968 € |
| Total charges d'exploitation | 116 382 263 € | 106 240 010 € |
| Résultat d'exploitation | 3 332 633 € | 3 162 023 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 262 € | 0 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | -4 105 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 901 € | 25 124 € |
| Total produits financiers | 42 901 € | 25 124 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | -549 221 € | -301 252 € |
| Total charges financières | -549 221 € | -301 252 € |
| Résultat financier | -506 320 € | -276 128 € |
| Résultat courant avant impôts | -126 443 € | -124 302 € |
| Impôts sur les bénéfices | -539 466 € | -585 819 € |
Exercice clos le 31 janvier 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 11 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 12 026 339 € | 5 348 211 € | 6 678 128 € | 6 924 403 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 66 051 753 € | 35 938 408 € | 30 113 345 € | 27 951 812 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 4 109 404 € | 0 € | 4 109 404 € | 3 571 667 € |
| Total actif immobilisé | 82 187 496 € | 41 286 619 € | 40 900 877 € | 38 447 882 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 8 873 392 € | 0 € | 8 873 392 € | 7 754 984 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 404 184 € | 0 € | 404 184 € | 533 695 € |
| Autres créances | 6 828 811 € | 0 € | 6 828 811 € | 3 953 613 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 265 312 € | 0 € | 265 312 € | 1 378 853 € |
| Disponibilités | 1 646 426 € | 0 € | 1 646 426 € | 5 781 276 € |
| Total actif circulant | 18 018 125 € | 0 € | 18 018 125 € | 19 402 421 € |
| Total général | 100 205 621 € | 41 286 619 € | 58 919 002 € | 57 850 303 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 037 000 € | 3 037 000 € |
| Réserve légale | 12 003 957 € | 9 806 207 € |
| Total capitaux propres | 17 174 594 € | 15 504 625 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 823 350 € | 872 087 € |
| Total provisions | 823 350 € | 872 087 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 28 181 568 € | 27 986 392 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 601 417 € | 8 871 188 € |
| Autres dettes | 3 744 797 € | 4 263 406 € |
| Total dettes | 40 527 782 € | 41 120 986 € |
| Total général | 58 919 002 € | 57 850 303 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 105 930 347 € | 104 621 741 € |
| Chiffre d'affaires net | 105 930 347 € | 104 621 741 € |
| Autres produits | 3 471 686 € | -374 383 € |
| Total produits d'exploitation | 109 402 033 € | 104 247 358 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 89 513 019 € | 84 759 927 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655 216 € | 1 740 539 € |
| Charges sociales | 11 415 205 € | 10 841 897 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 494 602 € | 2 930 505 € |
| Autres charges | 161 968 € | 176 386 € |
| Total charges d'exploitation | 106 240 010 € | 100 449 254 € |
| Résultat d'exploitation | 3 162 023 € | 3 798 104 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 0 € | 44 211 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 124 € | 59 357 € |
| Total produits financiers | 25 124 € | 59 357 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 301 252 € | 186 214 € |
| Total charges financières | 301 252 € | 186 214 € |
| Résultat financier | -276 128 € | -126 857 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 885 895 € | 3 715 458 € |
| Impôts sur les bénéfices | -585 819 € | -949 171 € |
Exercice clos le 31 janvier 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 1 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 6 924 403 € | 2 306 222 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 27 951 812 € | 20 033 446 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 3 571 667 € | 3 129 833 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 38 447 882 € | 30 329 756 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 7 754 984 € | 9 889 973 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 533 695 € | 520 756 € |
| Autres créances | — | — | 3 953 613 € | 3 289 586 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 1 378 853 € | 3 465 692 € |
| Disponibilités | — | — | 5 781 276 € | 2 552 315 € |
| Total actif circulant | — | — | 19 402 421 € | 19 718 322 € |
| Total général | — | — | 57 850 303 € | 50 048 078 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 037 000 € | 3 037 000 € |
| Réserve légale | — | 8 110 472 € |
| Autres réserves | 9 806 207 € | — |
| Total capitaux propres | 15 504 625 € | 13 623 206 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 872 087 € | 901 320 € |
| Total provisions | 872 087 € | 901 320 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 27 986 392 € | 21 280 429 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 871 188 € | 9 102 207 € |
| Autres dettes | 4 263 406 € | 4 832 818 € |
| Total dettes | 41 120 986 € | 35 215 454 € |
| Total général | 57 850 303 € | 50 048 078 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 104 621 741 € | 98 490 634 € |
| Chiffre d'affaires net | 104 621 741 € | 98 490 634 € |
| Autres produits | -374 383 € | 291 550 € |
| Total produits d'exploitation | 104 247 358 € | 98 782 184 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 84 759 927 € | 79 863 650 € |
| Autres achats et charges externes | 10 841 897 € | 10 592 987 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 740 539 € | 1 837 802 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 930 505 € | 2 839 262 € |
| Autres charges | 176 386 € | 223 844 € |
| Total charges d'exploitation | 100 449 254 € | 95 357 545 € |
| Résultat d'exploitation | 3 798 104 € | 3 424 639 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 44 211 € | 17 473 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 59 357 € | 26 130 € |
| Total produits financiers | 59 357 € | 26 130 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 186 214 € | 180 197 € |
| Total charges financières | 186 214 € | 180 197 € |
| Résultat financier | -126 857 € | -154 067 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 715 458 € | 3 288 045 € |
| Impôts sur les bénéfices | 949 171 € | 924 019 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | — | 4 860 255 € |
Gouvernance
Dirigeants5
- Personne physique
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléantDepuis le 24 septembre 2009Naissance : janvier 1973
- Personne morale
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- Personne moraleACTIF AUDIT À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 24 septembre 2009SIREN 477 863 781
- Personne morale
Anciens dirigeants 3
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Alain Marius Dominique MONDON Président ?–2009
Cyril MONDON Président 2009–…
- Personne morale
- Personne physique
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises2 entreprises actives sur 3
- Active
- Active
- Cessée
Réseau1 dirigeant · 10 entreprises liées dont 1 en commun
- ROUFFIAC IMMO Via Cyril MONDON, la société
- 3LT Via Cyril MONDON
- BOUTI'BIKE Via la société
- GFA VILLAMANDA Via Cyril MONDON
- LA BISTO Via Cyril MONDON
- LA GARDIOLE À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Cyril MONDON
- LC IMMO Via Cyril MONDON
- ROUFFIAC DISTRIBUTION Via Cyril MONDON
- SCI LIVESI Via Cyril MONDON
- PROXI.IMMO · cessée Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Historique et annonces légales
Annonces BODACC5 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Toulouse
- Dénomination
- LTMO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 3 037 000 €
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant partant : MIDI CENTRE SAS
- Siège
- route d'Albi Rd 888, 31180 Rouffiac-Tolosan
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
- Référence
- BODACC B n° 20260177, annonce 230 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Dénomination
- LTMO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- MARFAING Gauthier nom d'usage : MARFAING n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SYGNATURES devient commissaire aux comptes titulaire.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Référence
- BODACC B n° 20140156, annonce 356 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Dénomination
- LTMO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Société à responsabilité limitée ACTIF AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. BOUSTIE Sébastien nom d'usage : BOUSTIE Sébastien devient commissaire aux comptes suppléant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Référence
- BODACC B n° 20090184, annonce 556 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Dénomination
- LTMO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- MONDON Alain Marius Dominique nom d'usage : MONDON Alain n'est plus président.. MONDON Cyril nom d'usage : MONDON Cyril devient président..
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Référence
- BODACC B n° 20090017, annonce 783 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 23 octobre 2008
- Dénomination
- LTMO
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 3 037 000 €
- Administration
- Président : MONDON Alain Marius Dominique nom d'usage : MONDON Alain.. Commissaire aux comptes titulaire : MARFAING Gauthier nom d'usage : MARFAING Gauthier.. Commissaire aux comptes suppléant : MIDI CENTRE SAS..
- Siège
- Route Nationale 88, route d'Albi, 31180 Rouffiac-Tolosan
- Établissement
- Acquisition, détention, gestion, cession de toutes participations à titre principal dans des sociétés dont l'activité est l'exploitation d'un hypermarché (ou super), participation dans toutes opérations en rapport avec son objet par création de sociétés nouvelles, management et prestations de services au profit de toutes sociétés contrôlées, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières pour favoriser son développement ou son extension.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Référence
- BODACC A n° 20080205, annonce 245 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).