LULLYCO
SIREN 912 504 461
Siège : 137 rue DE L'UNIVERSITE, 75007 PARIS
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Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12 avril 2022
- Activité principale (NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestionStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 70.20Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 912 504 461 00027
- RCS
- RCS Paris 912 504 461
- N° TVA intracommunautaire
- FR 56 912 504 461Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 20 224 965,40 €
Évolution du capital (10 montants publiés)Masquer l'évolution
- 9 août 202620 224 965,40 €
- 16 juin 202620 205 461,50 €
- 22 octobre 202520 205 975,10 €
- 4 juin 202520 217 972,70 €
- 11 avril 202519 129 737,90 €
- 21 novembre 202418 389 732,40 €
- 16 juin 202318 388 997,40 €
- 11 juin 202318 384 597,40 €
- 10 juin 202218 370 233,70 €
- 24 avril 20221 000 €
- Date d'immatriculation
- 14 avril 2022
- Clôture de l'exercice
- 30 avril (premier exercice clos le 30 avril 2022)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 13 avril 2121
Activité
Objet social
Holding.
Activité déclarée
- Principale70.22ZCommerciale
Holding.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, LULLYCO a réalisé 1,9 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 3,6 M €. Sa marge nette (194,4 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (76,7 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (288 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 194,38 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
194,4 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 10,5 % · la moitié des entreprises entre 0,1 % et 43,7 %
Solidité
Autonomie financière77 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
76,7 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 63,0 % · la moitié des entreprises entre 29,6 % et 87,3 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 288 jours en moyenne.
288 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 75 jours · la moitié des entreprises entre 34 jours et 160 jours
Comptes annuels7 exercices déposés de 2022 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires1,9 M €+29,7 %
- Excédent brut d'exploitation-569 k €
- Résultat net3,6 M €
- Capitaux propres160,9 M €+11,5 %
- Dettes financières46,3 M €+61,7 %
- Trésorerie215 k €+1,3 %
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 · 20 mois | 202230/04/2022 · 1 mois |
|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | ||||
| Chiffre d'affaires | 1,9 M €+29,7 % | 1,4 M €-40,4 % | 2,4 M € | — |
| Valeur ajoutée | 166 k € | 151 k € | -152 k € | — |
| Excédent brut d'exploitation | -569 k € | -584 k € | -1,3 M € | — |
| Charges de personnel | 729 k € | 717 k € | 1,1 M € | — |
| Résultat d'exploitation | -569 k € | -581 k € | -531 k € | — |
| Résultat financier | 1,1 M € | -42,6 M € | -2,2 M € | — |
| Résultat exceptionnel | -55,4 k € | -57,7 k € | -443 k € | — |
| Résultat net | 3,6 M € | -40,3 M €-52 194,5 % | 77,4 k € | — |
| Effectif moyen | 2 | 2 | — | — |
| Bilan | ||||
| Capital social | 20,2 M € | 18,4 M € | 18,4 M € | 1 000 € |
| Capitaux propres | 160,9 M €+11,5 % | 144,3 M €-21,8 % | 184,6 M €+18 459 685,5 % | 1 000 € |
| Total du bilan | 209,8 M €+20,4 % | 174,2 M €-18,6 % | 214,0 M € | 1 000 € |
| Dettes | 49,0 M € | 29,9 M € | 29,3 M € | — |
| dont dettes financières | 46,3 M € | 28,7 M € | 27,2 M € | — |
| Trésorerie | 215 k € | 213 k € | 69,5 k € | 1 000 € |
| Ratios | ||||
| Marge d'EBE | -30,3 % | -40,4 % | -51,6 % | — |
| Marge d'exploitation | -30,4 % | -40,2 % | -21,9 % | — |
| Marge nette | 194,4 % | -2 791,8 % | 3,2 % | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 2,3 % | -28,0 % | 0,0 % | — |
| Autonomie financière | 76,7 % | 82,8 % | 86,2 % | 100,0 % |
| Endettement financier | 28,8 % | 19,9 % | 14,7 % | — |
| Délai clients | 288 j | 402 j | 302 j | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 26 juin 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 225 483 634 € | 35 839 148 € | 189 644 486 € | 166 264 564 € |
| Créances rattachées à des participations | 9 508 225 € | 0 € | 9 508 225 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 234 991 858 € | 35 839 148 € | 199 152 710 € | 166 264 564 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 478 334 € | 0 € | 1 478 334 € | 1 592 971 € |
| Autres créances | 8 258 694 € | 0 € | 8 258 694 € | 5 755 915 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 215 335 € | 0 € | 215 335 € | 212 656 € |
| Charges constatées d'avance | 156 938 € | 0 € | 156 938 € | -307 € |
| Total actif circulant | 10 109 300 € | 0 € | 10 109 300 € | 7 561 235 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 571 340 € | — | 571 340 € | 389 950 € |
| Total général | 245 672 498 € | 35 839 148 € | 209 833 350 € | 174 215 749 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 20 205 462 € | 18 389 732 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 177 091 661 € | 166 035 361 € |
| Réserve légale | 3 872 € | 3 872 € |
| Report à nouveau | -40 270 986 € | 73 572 € |
| Résultat de l'exercice | 3 643 071 € | -40 344 559 € |
| Provisions réglementées | 203 097 € | 147 707 € |
| Total capitaux propres | 160 876 176 € | 144 305 686 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 46 338 248 € | 27 383 077 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 1 270 609 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 594 € | 579 893 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 811 383 € | 421 711 € |
| Autres dettes | 76 950 € | 254 773 € |
| Total dettes | 48 957 174 € | 29 910 063 € |
| Total général | 209 833 350 € | 174 215 749 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 874 243 € | 1 445 132 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 874 243 € | 1 445 132 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 75 333 € |
| Autres produits | 5 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 1 874 244 € | 1 520 470 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 708 567 € | 1 293 681 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 221 € | 18 204 € |
| Salaires et traitements | 509 782 € | 523 728 € |
| Charges sociales | 219 299 € | 193 091 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 0 € | 72 531 € |
| Autres charges | 575 € | 6 € |
| Total charges d'exploitation | 2 443 444 € | 2 101 241 € |
| Résultat d'exploitation | -569 199 € | -580 770 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 84 493 € | 73 381 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 700 566 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 460 852 € | 0 € |
| Total produits financiers | 5 245 926 € | 73 381 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 113 603 € | 40 300 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 987 920 € | 2 332 959 € |
| Total charges financières | 4 101 523 € | 42 632 959 € |
| Résultat financier | 1 144 403 € | -42 559 578 € |
| Résultat courant avant impôts | 575 203 € | -43 140 349 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 92 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 55 390 € | 149 660 € |
| Résultat exceptionnel | -55 390 € | -57 660 € |
| Impôts sur les bénéfices | -3 123 258 € | -2 853 450 € |
| Total des produits | 7 120 170 € | 1 685 851 € |
| Total des charges | 3 477 099 € | 42 030 410 € |
| Bénéfice ou perte | 3 643 071 € | -40 344 559 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 25 juin 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 206 564 564 € | 40 300 000 € | 166 264 564 € | 206 564 564 € |
| Total actif immobilisé | 206 564 564 € | 40 300 000 € | 166 264 564 € | 206 564 564 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 592 971 € | 0 € | 1 592 971 € | 1 204 248 € |
| Autres créances | 5 755 915 € | 0 € | 5 755 915 € | 5 699 111 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 212 656 € | 0 € | 212 656 € | 69 469 € |
| Charges constatées d'avance | -307 € | 0 € | -307 € | 26 894 € |
| Total actif circulant | 7 561 235 € | 0 € | 7 561 235 € | 6 999 722 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 389 950 € | — | 389 950 € | 462 480 € |
| Total général | 214 515 749 € | 40 300 000 € | 174 215 749 € | 214 026 767 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 18 389 732 € | 18 388 997 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 166 035 361 € | 166 038 361 € |
| Réserve légale | 3 872 € | 0 € |
| Autres réserves | 0 € | 735 € |
| Report à nouveau | 73 572 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | -40 344 559 € | 77 445 € |
| Provisions réglementées | 147 707 € | 92 317 € |
| Total capitaux propres | 144 305 686 € | 184 597 855 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 0 € | 92 000 € |
| Total provisions | 0 € | 92 000 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 27 383 077 € | 25 087 565 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 270 609 € | 2 086 465 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 893 € | 1 629 230 € |
| Dettes fiscales et sociales | 421 711 € | 315 635 € |
| Autres dettes | 254 773 € | 218 017 € |
| Total dettes | 29 910 063 € | 29 336 912 € |
| Total général | 174 215 749 € | 214 026 767 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 445 132 € | 2 425 395 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 445 132 € | 2 425 395 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 75 333 € | 839 428 € |
| Autres produits | 5 € | 69 € |
| Total produits d'exploitation | 1 520 470 € | 3 264 892 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 293 681 € | 2 577 462 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 204 € | 8 662 € |
| Salaires et traitements | 523 728 € | 745 736 € |
| Charges sociales | 193 091 € | 346 180 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 72 531 € | 117 765 € |
| Autres charges | 6 € | 8 € |
| Total charges d'exploitation | 2 101 241 € | 3 795 813 € |
| Résultat d'exploitation | -580 770 € | -530 922 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 73 381 € | 1 121 575 € |
| Total produits financiers | 73 381 € | 1 121 575 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 40 300 000 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 332 959 € | 3 349 571 € |
| Total charges financières | 42 632 959 € | 3 349 571 € |
| Résultat financier | -42 559 578 € | -2 227 996 € |
| Résultat courant avant impôts | -43 140 349 € | -2 758 918 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 5 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 94 577 576 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 000 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 92 000 € | 94 577 582 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 94 270 € | 259 183 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 94 577 577 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 390 € | 184 317 € |
| Total charges exceptionnelles | 149 660 € | 95 021 076 € |
| Résultat exceptionnel | -57 660 € | -443 495 € |
| Impôts sur les bénéfices | -2 853 450 € | -3 279 858 € |
| Total des produits | 1 685 851 € | 98 964 048 € |
| Total des charges | 42 030 410 € | 98 886 604 € |
| Bénéfice ou perte | -40 344 559 € | 77 445 € |
Exercice clos le 31 décembre 202320 mois · Bilan complet · déposé le 1 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 206 564 564 € | 0 € | 206 564 564 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 206 564 564 € | 0 € | 206 564 564 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 204 248 € | 0 € | 1 204 248 € | 0 € |
| Autres créances | 5 699 111 € | 0 € | 5 699 111 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 69 469 € | 0 € | 69 469 € | 1 000 € |
| Charges constatées d'avance | 26 894 € | 0 € | 26 894 € | 0 € |
| Total actif circulant | 6 999 722 € | 0 € | 6 999 722 € | 1 000 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 462 480 € | — | 462 480 € | 0 € |
| Total général | 214 026 767 € | 0 € | 214 026 767 € | 1 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 18 388 997 € | 1 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 166 038 361 € | 0 € |
| Autres réserves | 735 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 77 445 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 92 317 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 184 597 855 € | 1 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 92 000 € | 0 € |
| Total provisions | 92 000 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 25 087 565 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 086 465 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 230 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 315 635 € | 0 € |
| Autres dettes | 218 017 € | 0 € |
| Total dettes | 29 336 912 € | 0 € |
| Total général | 214 026 767 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 425 395 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 425 395 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 839 428 € | 0 € |
| Autres produits | 69 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 3 264 892 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 2 577 462 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 662 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 745 736 € | 0 € |
| Charges sociales | 346 180 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 117 765 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 3 795 814 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -530 922 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 121 575 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 121 575 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 3 349 571 € | 0 € |
| Total charges financières | 3 349 571 € | 0 € |
| Résultat financier | -2 227 996 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | -2 758 918 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 5 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 94 577 576 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 94 577 582 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 259 183 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 94 577 577 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 317 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 95 021 076 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -443 494 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | -3 279 858 € | 0 € |
| Total des produits | 98 964 049 € | 0 € |
| Total des charges | 98 886 603 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 77 445 € | 0 € |
Exercice clos le 30 avril 20221 mois · Bilan complet · déposé le 11 octobre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 000 € | — | 1 000 € | — |
| Total actif circulant | 1 000 € | — | 1 000 € | — |
| Total général | 1 000 € | — | 1 000 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | — |
| Total capitaux propres | 1 000 € | — |
| Total général | 1 000 € | — |
Chiffres clés
- Chiffre d'affaires193,2 M €+19,7 %
- Excédent brut d'exploitation62,6 M €-12,7 %
- Capitaux propres155,2 M €+7,5 %
- Dettes financières186,2 M €+13,4 %
- Trésorerie95,6 M €+324,6 %
| Exercice | 202531/12/2025consolidés | 202431/12/2024consolidés | 2023d'après 2024consolidés |
|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||
| Chiffre d'affaires | 193,2 M €+19,7 % | 161,4 M €-16,0 % | 192,2 M € |
| Valeur ajoutée | 141,2 M € | 77,7 M € | 104,6 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 62,6 M €-12,7 % | 16,7 M €-32,9 % | 24,9 M € |
| Charges de personnel | 76,5 M € | 59,0 M € | 76,7 M € |
| Résultat d'exploitation | 16,4 M € | -25,0 M €-179,6 % | 31,4 M € |
| Résultat financier | -14,0 M € | -13,6 M € | -16,8 M € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -4,9 M € | -3,1 M € |
| Bilan | |||
| Capital social | 20,2 M € | 18,4 M € | 18,4 M € |
| Capitaux propres | 155,2 M €+7,5 % | 144,4 M €-24,5 % | 191,3 M € |
| Total du bilan | 527,9 M €+31,7 % | 400,8 M €-10,1 % | 445,7 M € |
| Dettes | 355,8 M € | 243,8 M € | 243,0 M € |
| dont dettes financières | 186,2 M € | 164,2 M € | 165,6 M € |
| Trésorerie | 95,6 M € | 22,5 M € | 18,4 M € |
| Ratios | |||
| Marge d'EBE | 32,4 % | 10,4 % | 13,0 % |
| Marge d'exploitation | 8,5 % | -15,5 % | 16,3 % |
| Autonomie financière | 29,4 % | 36,0 % | 42,9 % |
| Endettement financier | 119,9 % | 113,7 % | 86,6 % |
| Délai clients | 123 j | 123 j | 103 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Comptes consolidés · déposé le 26 juin 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 328 449 819 € | 301 302 024 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 2 729 940 € | 1 771 980 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 4 323 953 € | 3 393 574 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 335 503 713 € | 306 467 577 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de services | 0 € | 0 € | 186 191 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 64 871 448 € | 54 469 503 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 31 795 923 € | 17 313 274 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 150 514 € | 90 209 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 95 428 969 € | 22 421 447 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 192 433 046 € | 94 294 434 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 527 936 758 € | 400 762 011 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 20 205 461 € | 18 389 732 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 177 091 661 € | 166 035 361 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | -42 167 408 € | -40 065 742 € |
| Autres réserves | 111 710 € | -1 603 € |
| Total capitaux propres | 155 241 425 € | 144 357 749 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 13 726 975 € | 8 742 505 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 3 179 207 € | 3 905 229 € |
| Total provisions | 3 179 207 € | 3 905 229 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 186 185 748 € | 164 173 421 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 053 298 € | 22 141 390 € |
| Autres dettes | 146 550 106 € | 57 441 716 € |
| Total dettes | 355 789 152 € | 243 756 527 € |
| Total général | 527 936 759 € | 400 762 011 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 193 200 819 € | 161 364 525 € |
| Chiffre d'affaires net | 193 200 819 € | 161 364 525 € |
| Autres produits | 3 809 734 € | 5 600 592 € |
| Total produits d'exploitation | 197 010 553 € | 166 965 117 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 52 013 753 € | 28 767 579 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 104 669 € | 1 920 229 € |
| Charges sociales | 76 531 534 € | 59 000 540 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 10 774 372 € | 47 337 870 € |
| Autres charges | 39 198 578 € | 54 932 646 € |
| Total charges d'exploitation | 180 622 906 € | 191 958 864 € |
| Résultat d'exploitation | 16 387 648 € | -24 993 745 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 985 580 € | 13 621 872 € |
| Total charges financières | 13 985 580 € | 13 621 872 € |
| Résultat financier | -13 985 580 € | -13 621 872 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 402 068 € | -38 615 617 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 4 930 205 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 4 930 205 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -4 930 205 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 761 139 € | 1 940 934 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 25 juin 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 301 302 024 € | 343 419 473 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 1 771 980 € | 1 351 683 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 3 393 574 € | 2 958 060 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 306 467 577 € | 347 729 216 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 54 469 503 € | 54 208 167 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 17 313 274 € | 25 393 306 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 90 209 € | 90 209 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 22 421 447 € | 18 285 640 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 94 294 434 € | 97 977 322 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 400 762 011 € | 445 706 537 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 18 389 732 € | 18 388 997 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 166 035 361 € | 166 038 361 € |
| Autres réserves | -1 603 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 144 357 749 € | 191 326 959 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 3 905 229 € | 3 374 568 € |
| Total provisions | 3 905 229 € | 3 374 568 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 164 173 421 € | 165 608 770 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 141 390 € | 21 099 697 € |
| Autres dettes | 57 441 716 € | 56 279 460 € |
| Total dettes | 243 756 527 € | 242 987 926 € |
| Total général | 400 762 011 € | 445 706 537 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 161 364 525 € | 192 210 154 € |
| Chiffre d'affaires net | 161 364 525 € | 192 210 154 € |
| Autres produits | 5 600 592 € | 11 563 561 € |
| Total produits d'exploitation | 166 965 117 € | 203 773 715 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 28 767 579 € | 32 396 752 € |
| Autres achats et charges externes | 54 932 646 € | 55 168 730 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 920 229 € | 3 022 067 € |
| Charges sociales | 59 000 540 € | 76 674 851 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 47 337 870 € | 5 124 445 € |
| Total charges d'exploitation | 191 958 862 € | 172 386 846 € |
| Résultat d'exploitation | -24 993 745 € | 31 386 869 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 13 621 872 € | 16 760 631 € |
| Total charges financières | 13 621 872 € | 16 760 631 € |
| Résultat financier | -13 621 872 € | -16 760 631 € |
| Résultat courant avant impôts | -38 615 617 € | 14 626 238 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 930 205 € | 3 118 355 € |
| Total charges exceptionnelles | 4 930 205 € | 3 118 355 € |
| Résultat exceptionnel | -4 930 205 € | -3 118 355 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 940 934 € | -3 502 670 € |
Exercice clos le 31 décembre 202320 mois · Comptes consolidés · déposé le 1 juillet 2024
Aucun montant publié pour cet exercice.
Gouvernance
Dirigeants12
- Personne physique
- Personne moraleARFILIA SAS À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 42 %Cliquer pour voir les points de vigilancePrésidentSIREN 484 106 414
- Personne physique
Voir les 9 autresMasquer
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale
- Personne morale
Anciens dirigeants 1
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
France ARDIAN Président ?–2022
ARFILIA SAS Président ?–…
Raymond Jean André SOUBIE Autre fonction ?–…
Guillaume Philippe Robert ALLAIS 2 mandats · en cours
Autre fonction ?–…
Directeur général 2022–…
François André Marie JERPHAGNON Autre fonction ?–…
Stéphan André TORRA Autre fonction ?–…
Steven Régis Gilles BARROIS Autre fonction ?–…
Catherine Madeleine Yvonne Flore SOUBIE Autre fonction ?–…
Philippe Pierre Henri KIENAST Autre fonction ?–…
Marie Fanny TULASME Autre fonction ?–…
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- Active
Réseau8 dirigeants · 14 entreprises liées dont 4 en commun
- ARFILIA SAS À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 42 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia Raymond Jean André SOUBIE, Catherine Madeleine Yvonne Flore SOUBIE, Philippe Pierre Henri KIENAST
- ARKILIA Via Raymond Jean André SOUBIE, Catherine Madeleine Yvonne Flore SOUBIE, Philippe Pierre Henri KIENAST
- ARLIXIO Via Guillaume Philippe Robert ALLAIS, la société
- OPRS - OBSERVATOIRE DES PRATIQUES ET DES RELATIONS SOCIALES · cessée Via Raymond Jean André SOUBIE, Philippe Pierre Henri KIENAST
- AEFC Via Philippe Pierre Henri KIENAST
- ALIXIO Via Guillaume Philippe Robert ALLAIS
- ALLEGRO Via François André Marie JERPHAGNON
- APOLLON 2022 CO- INVESTISSEURS Via François André Marie JERPHAGNON
- ARDIAN FRANCE Via François André Marie JERPHAGNON
- CENTRE D'AFFAIRES ACE À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Guillaume Philippe Robert ALLAIS
- CLEMS À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Guillaume Philippe Robert ALLAIS
- COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Via Catherine Madeleine Yvonne Flore SOUBIE
- CORNAS CUILLERON Via Guillaume Philippe Robert ALLAIS
- COVIVIO À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 90 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia Catherine Madeleine Yvonne Flore SOUBIE
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- ARFILIA SAS À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 42 %Cliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par Philippe Pierre Henri KIENAST (Directeur général), Raymond Jean André SOUBIE (Président), Danielle Anne-Marie SOUBIE (Directeur général), Catherine Madeleine Yvonne Flore SOUBIE (Directeur général)
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PARIS 2 étab. · 1 actif
00019 20 place VENDOME
00027 137 rue DE L'UNIVERSITE
Historique et annonces légales
Historique
- 17 mai 2022Transfert du siègePARIS, 20 place VENDOME→PARIS, 137 rue DE L'UNIVERSITE
- 4 mai 2022Changement d'activité principale (NAF)64.20Z→70.22Z
Annonces BODACC12 annonces
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation)Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Dénomination
- Lullyco
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 20 224 965,40 €
- Siège
- 137 rue de l'Université, 75007 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20260150, annonce 3635 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (diminution)Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Dénomination
- Lullyco
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 20 205 461,50 €
- Siège
- 137 rue de l'Université, 75007 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20260112, annonce 4959 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (diminution)Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Dénomination
- Lullyco
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 20 205 975,10 €
- Siège
- 137 rue de l'Université, 75007 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
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- BODACC B n° 20250203, annonce 1025 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal des Activités Economiques de Paris
- Dénomination
- Lullyco
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 20 217 972,70 €
- Administration
- Membre du comité stratégique et financier partant : Vivien, Philippe Jean Pierre
- Siège
- 137 rue de l'Université, 75007 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
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- BODACC B n° 20250152, annonce 2161 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation)Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Dénomination
- Lullyco
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 20 217 972,70 €
- Siège
- 137 rue de l'Université, 75007 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
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- BODACC B n° 20250106, annonce 1253 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation)Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Dénomination
- Lullyco
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 19 129 737,90 €
- Siège
- 137 rue de l'Université, 75007 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
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- BODACC B n° 20250072, annonce 2029 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation)Tribunal de Commerce de Paris
- Dénomination
- Lullyco
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 18 389 732,40 €
- Siège
- 137 rue de l'Université, 75007 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
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- BODACC B n° 20240225, annonce 3138 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Paris
- Dénomination
- Lullyco
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 18 388 997,40 €
- Administration
- nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES
- Siège
- 137 rue de l'Université, 75007 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20240030, annonce 2527 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation)Tribunal de Commerce de Paris
- Dénomination
- Lullyco
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 18 388 997,40 €
- Siège
- 137 rue de l'Université, 75007 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20230115, annonce 2432 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation)Tribunal de Commerce de Paris
- Dénomination
- Lullyco
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 18 384 597,40 €
- Siège
- 137 rue de l'Université, 75007 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20230111, annonce 1308 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation), l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administrationTribunal de Commerce de Paris
- Dénomination
- Lullyco
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 18 370 233,70 €
- Administration
- Président partant : ARDIAN France ; nomination du Président du comité stratégique et financier : Soubie, Raymond Jean André ; nomination du Directeur général : Allais, Guillaume Philippe Robert ; nomination du Membre du comité stratégique et financier : Allais, Guillaume Philippe Robert ; nomination du Membre du comité stratégique et financier : Soubie, Raymond Jean André ; nomination du Membre du comité stratégique et financier : Jerphagnon, François André Marie ; nomination du Membre du comité stratégique et financier : Arnaud-Battandier, nom d'usage : Tulasne, Marie Fanny ; nomination du Membre du comité stratégique et financier : Torra, Stéphan André ; nomination du Membre du comité stratégique et financier : Barrois, Steven Régis Gilles ; nomination du Membre du comité stratégique et financier : Soubie, Catherine Madeleine Yvonne Flore ; nomination du Membre du comité stratégique et financier : Kienast, Philippe Pierre Henri ; nomination du Membre du comité stratégique et financier : Vivien, Philippe Jean Pierre
- Siège
- 137 rue de l'Université, 75007 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20220112, annonce 1547 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 14 avril 2022 · Tribunal de Commerce de Paris
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 14 avril 2022
- Début d'activité
- 12 avril 2022
- Dénomination
- Lullyco
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 1 000 €
- Administration
- Président : ARDIAN France, Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO EURE
- Siège
- 20 place Vendome, 75001 Paris
- Etablissement principal
- 20 place Vendome, 75001 Paris Holding. Origine : Création d'un fonds de commerce
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC A n° 20220080, annonce 1189 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
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