LUSTEPH
SIREN 422 699 132
Siège : Rue DE L'ADJUDANT GALLAND, 17139 DOMPIERRE-SUR-MER
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 1 mai 1999
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 422 699 132 00011
- RCS
- RCS La Rochelle 422 699 132
- N° TVA intracommunautaire
- FR 15 422 699 132Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 242 200 €
Évolution du capital (4 montants publiés)Masquer l'évolution
- 8 avril 2022242 200 €
- 19 janvier 2022316 900 €
- 13 juillet 2010214 000 €
- 28 juillet 2009147 000 €
- Date d'immatriculation
- 27 avril 1999
- Clôture de l'exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 50 ans, jusqu'au 26 avril 2049
Activité
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Toutes prestations de services administratives financières commerciales techniques ou autres au profit de sociétés affiliées. La prise de tous intérêts et participations par tous moyens apports souscriptions achat d'actions d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés affaires ou entreprises. La création de tous groupements organismes association et sociétés.
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 6 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 mars 2026
Les 8 ratios expliqués →En 2026, LUSTEPH a réalisé 160 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 37,3 k €. Sa marge nette (23,3 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (63,5 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (41 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 23,29 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
23,3 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 41,7 % · la moitié des entreprises entre 5,3 % et 139,6 %
Solidité
Autonomie financière64 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
63,5 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 82,2 % · la moitié des entreprises entre 54,7 % et 96,3 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 41 jours en moyenne.
41 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 73 jours · la moitié des entreprises entre 28 jours et 184 jours
Comptes annuels8 exercices déposés de 2017 à 2026
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires160 k €-11,1 %
- Excédent brut d'exploitation45,9 k €+53,5 %
- Résultat net37,3 k €+63,5 %
- Capitaux propres2,1 M €+1,8 %
- Dettes financières1,1 M €-4,7 %
- Trésorerie1,4 M €+0,9 %
- Pointillés : aucun exercice clos en 2024 ni en 2025 dans les comptes publiés.
| Exercice | 202631/03/2026 | 202331/03/2023 | 202231/03/2022 | 202131/03/2021 | 202031/03/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 160 k €-11,1 % | 180 k €+11,1 % | 162 k €0,0 % | 162 k €0,0 % | 162 k €+3,8 % |
| Valeur ajoutée | 148 k € | 157 k € | 142 k € | 146 k € | 146 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 45,9 k €+53,5 % | -4 746 €-168,4 % | 6 939 €-57,9 % | 21,2 k €+128,3 % | 9 303 € |
| Charges de personnel | 96,2 k € | 157 k € | 130 k € | 120 k € | 133 k € |
| Résultat d'exploitation | 42,1 k €+175,2 % | -19,7 k € | -8 060 €-626,1 % | 6 282 €+797,4 % | 700 € |
| Résultat financier | 14,7 k € | 150 k € | 228 k € | 275 k € | 24,6 k € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 6 750 € | 6 921 € | 16,6 k € | 5 115 € |
| Résultat net | 37,3 k €+63,5 % | 137 k €-39,0 % | 225 k €-14,1 % | 262 k €+759,1 % | 30,5 k €-70,8 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 242 k € | 242 k € | 242 k € | 214 k € | 214 k € |
| Capitaux propres | 2,1 M €+1,8 % | 2,0 M €-3,1 % | 2,1 M €+23,6 % | 1,7 M €-2,2 % | 1,7 M €-13,7 % |
| Total du bilan | 3,3 M €+0,1 % | 3,3 M €-0,9 % | 3,3 M €+47,5 % | 2,2 M €+9,1 % | 2,0 M €-3,5 % |
| Dettes | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 561 k € | 338 k € |
| dont dettes financières | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 349 k € | 316 k € |
| Trésorerie | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,4 M € | 1,7 M € | 1,5 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 28,7 % | -2,6 % | 4,3 % | 13,1 % | 5,7 % |
| Marge d'exploitation | 26,3 % | -11,0 % | -5,0 % | 3,9 % | 0,4 % |
| Marge nette | 23,3 % | 76,2 % | 138,7 % | 161,5 % | 18,8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 1,8 % | 6,9 % | 10,9 % | 15,7 % | 1,8 % |
| Autonomie financière | 63,5 % | 61,3 % | 62,7 % | 74,8 % | 83,5 % |
| Endettement financier | 55,0 % | 61,1 % | 57,0 % | 21,0 % | 18,5 % |
| Délai clients | 41 j | 36 j | — | 67 j | 51 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 mars 202612 mois · Bilan complet · déposé le 8 octobre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 75 357 € | 75 357 € | 0 € | 3 750 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 1 814 367 € | 0 € | 1 814 367 € | 1 814 367 € |
| Total actif immobilisé | 1 889 723 € | 75 357 € | 1 814 367 € | 1 818 117 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 18 000 € | 0 € | 18 000 € | 18 000 € |
| Autres créances | 4 276 € | 0 € | 4 276 € | 390 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 399 564 € | 23 696 € | 1 375 868 € | 1 374 127 € |
| Disponibilités | 48 916 € | 0 € | 48 916 € | 38 312 € |
| Charges constatées d'avance | 7 735 € | 0 € | 7 735 € | 16 562 € |
| Total actif circulant | 1 478 490 € | 23 696 € | 1 454 794 € | 1 447 391 € |
| Total général | 3 368 214 € | 99 053 € | 3 269 161 € | 3 265 508 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 242 200 € | 242 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 243 455 € | 1 243 455 € |
| Réserve légale | 24 220 € | 24 220 € |
| Autres réserves | 530 366 € | 507 576 € |
| Résultat de l'exercice | 37 262 € | 22 790 € |
| Total capitaux propres | 2 077 503 € | 2 040 241 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 1 143 384 € | 1 200 336 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504 € | 3 962 € |
| Dettes fiscales et sociales | 20 771 € | 20 969 € |
| Autres dettes | 24 000 € | 0 € |
| Total dettes | 1 191 658 € | 1 225 267 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 191 658 € | 1 225 267 € |
| Total général | 3 269 161 € | 3 265 508 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 160 000 € | 180 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 160 000 € | 180 000 € |
| Autres produits | 0 € | 422 € |
| Total produits d'exploitation | 160 000 € | 180 422 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 12 381 € | 12 549 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 546 € | 5 220 € |
| Salaires et traitements | 78 690 € | 78 810 € |
| Charges sociales | 17 512 € | 53 538 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 750 € | 15 000 € |
| Autres charges | 0 € | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 117 879 € | 165 118 € |
| Résultat d'exploitation | 42 121 € | 15 304 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 27 255 € | 5 975 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 469 € | 23 097 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 131 € | 10 784 € |
| Total produits financiers | 61 855 € | 39 856 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 23 696 € | 17 469 € |
| Intérêts et charges assimilées | 23 497 € | 28 033 € |
| Total charges financières | 47 193 € | 45 502 € |
| Résultat financier | 14 662 € | -5 646 € |
| Résultat courant avant impôts | 56 783 € | 9 658 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 28 745 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 28 745 € |
| Impôts sur les bénéfices | 19 521 € | 15 613 € |
| Total des produits | 221 855 € | 249 023 € |
| Total des charges | 184 593 € | 226 233 € |
| Bénéfice ou perte | 37 262 € | 22 790 € |
Exercice clos le 31 mars 202312 mois · Bilan complet · déposé le 19 octobre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 75 357 € | 41 607 € | 33 750 € | 48 750 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 814 367 € | — | 1 814 367 € | 1 814 367 € |
| Créances rattachées à des participations | 460 € | — | 460 € | 460 € |
| Total actif immobilisé | 1 890 183 € | 41 607 € | 1 848 577 € | 1 863 577 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 17 748 € | — | 17 748 € | — |
| Autres créances | 51 101 € | — | 51 101 € | 33 805 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 311 950 € | 60 965 € | 1 250 985 € | 1 354 533 € |
| Disponibilités | 83 680 € | — | 83 680 € | 28 034 € |
| Charges constatées d'avance | 3 812 € | — | 3 812 € | 4 811 € |
| Total actif circulant | 1 468 292 € | 60 965 € | 1 407 327 € | 1 421 182 € |
| Total général | 3 358 475 € | 102 572 € | 3 255 904 € | 3 284 759 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 242 200 € | 242 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 243 455 € | 1 243 455 € |
| Réserve légale | 24 220 € | 21 401 € |
| Autres réserves | 349 450 € | 327 530 € |
| Résultat de l'exercice | 137 184 € | 224 739 € |
| Total capitaux propres | 1 996 509 € | 2 059 325 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 1 220 286 € | 1 174 744 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 35 961 € | 50 689 € |
| Total dettes | 1 259 394 € | 1 225 433 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 259 394 € | 1 225 433 € |
| Total général | 3 255 904 € | 3 284 759 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 180 000 € | 162 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 180 000 € | 162 000 € |
| Autres produits | 1 € | 2 € |
| Total produits d'exploitation | 180 001 € | 162 002 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 23 373 € | 20 323 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 567 € | 4 521 € |
| Salaires et traitements | 78 750 € | 72 750 € |
| Charges sociales | 78 056 € | 57 467 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres charges | 1 € | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 199 747 € | 170 062 € |
| Résultat d'exploitation | -19 746 € | -8 060 € |
| Opérations en commun | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré | -3 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 201 989 € | 219 039 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 14 837 € | 28 777 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 734 € | 16 492 € |
| Total produits financiers | 251 560 € | 264 308 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 60 965 € | 34 734 € |
| Intérêts et charges assimilées | 40 415 € | 1 107 € |
| Total charges financières | 101 380 € | 35 841 € |
| Résultat financier | 150 180 € | 228 467 € |
| Résultat courant avant impôts | 130 434 € | 220 407 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 261 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 750 € | 6 750 € |
| Total produits exceptionnels | 6 750 € | 7 011 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 90 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 90 € |
| Résultat exceptionnel | 6 750 € | 6 921 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | 2 589 € |
| Total des produits | 438 311 € | 433 320 € |
| Total des charges | 301 127 € | 208 582 € |
| Bénéfice ou perte | 137 184 € | 224 739 € |
| Renvois | ||
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 78 056 € | 57 467 € |
Exercice clos le 31 mars 202212 mois · Bilan complet · déposé le 16 novembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 75 357 € | 26 607 € | 48 750 € | 63 750 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 814 367 € | — | 1 814 367 € | 464 367 € |
| Créances rattachées à des participations | 460 € | — | 460 € | 460 € |
| Total actif immobilisé | 1 890 183 € | 26 607 € | 1 863 577 € | 528 577 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | — | 29 748 € |
| Autres créances | 33 805 € | — | 33 805 € | 445 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 389 267 € | 34 734 € | 1 354 533 € | 1 422 775 € |
| Disponibilités | 28 034 € | — | 28 034 € | 243 652 € |
| Charges constatées d'avance | 4 811 € | — | 4 811 € | 1 590 € |
| Total actif circulant | 1 455 916 € | 34 734 € | 1 421 182 € | 1 698 210 € |
| Total général | 3 346 099 € | 61 341 € | 3 284 759 € | 2 226 787 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 242 200 € | 214 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 243 455 € | — |
| Réserve légale | 21 401 € | 21 401 € |
| Autres réserves | 327 530 € | 1 168 634 € |
| Résultat de l'exercice | 224 739 € | 261 584 € |
| Total capitaux propres | 2 059 325 € | 1 665 619 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 1 174 744 € | 349 094 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | — | 825 € |
| Dettes fiscales et sociales | 50 689 € | 211 249 € |
| Total dettes | 1 225 433 € | 561 168 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 225 433 € | 561 168 € |
| Total général | 3 284 759 € | 2 226 787 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 162 000 € | 162 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 162 000 € | 162 000 € |
| Autres produits | 2 € | — |
| Total produits d'exploitation | 162 002 € | 162 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 20 323 € | 16 298 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 521 € | 4 282 € |
| Salaires et traitements | 72 750 € | 71 160 € |
| Charges sociales | 57 467 € | 53 775 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 15 000 € | 14 953 € |
| Autres charges | 1 € | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 170 062 € | 160 468 € |
| Résultat d'exploitation | -8 060 € | 1 532 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 219 039 € | 137 004 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 28 777 € | 7 936 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 492 € | 156 763 € |
| Total produits financiers | 264 308 € | 301 703 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 34 734 € | 16 492 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 107 € | 9 845 € |
| Total charges financières | 35 841 € | 26 337 € |
| Résultat financier | 228 467 € | 275 366 € |
| Résultat courant avant impôts | 220 407 € | 276 898 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 261 € | 4 775 € |
| Sur opérations en capital | — | 24 415 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 750 € | 5 160 € |
| Total produits exceptionnels | 7 011 € | 34 350 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 90 € | 45 € |
| Sur opérations en capital | — | 12 972 € |
| Total charges exceptionnelles | 90 € | 13 017 € |
| Résultat exceptionnel | 6 921 € | 21 334 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 589 € | 36 648 € |
| Total des produits | 433 320 € | 498 054 € |
| Total des charges | 208 582 € | 236 470 € |
| Bénéfice ou perte | 224 739 € | 261 584 € |
| Renvois | ||
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 57 467 € | 53 775 € |
Exercice clos le 31 mars 202112 mois · Bilan complet · déposé le 4 novembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 75 357 € | 11 607 € | 63 750 € | 16 674 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 464 367 € | — | 464 367 € | 464 367 € |
| Créances rattachées à des participations | 460 € | — | 460 € | 460 € |
| Total actif immobilisé | 540 183 € | 11 607 € | 528 577 € | 481 501 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 29 748 € | — | 29 748 € | 22 548 € |
| Autres créances | 445 € | — | 445 € | 1 975 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 439 267 € | 16 492 € | 1 422 775 € | 1 388 176 € |
| Disponibilités | 243 652 € | — | 243 652 € | 146 195 € |
| Charges constatées d'avance | 1 590 € | — | 1 590 € | 878 € |
| Total actif circulant | 1 714 702 € | 16 492 € | 1 698 210 € | 1 559 772 € |
| Total général | 2 254 885 € | 28 099 € | 2 226 787 € | 2 041 273 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 214 000 € | 214 000 € |
| Réserve légale | 21 401 € | 21 401 € |
| Autres réserves | 1 168 634 € | 1 437 784 € |
| Résultat de l'exercice | 261 584 € | 30 450 € |
| Total capitaux propres | 1 665 619 € | 1 703 635 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 349 094 € | 315 834 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 € | 864 € |
| Dettes fiscales et sociales | 211 249 € | 20 940 € |
| Total dettes | 561 168 € | 337 638 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 561 168 € | 337 638 € |
| Total général | 2 226 787 € | 2 041 273 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 162 000 € | 162 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 162 000 € | 162 000 € |
| Total produits d'exploitation | 162 000 € | 162 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 16 298 € | 16 334 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 282 € | 3 595 € |
| Salaires et traitements | 71 160 € | 71 160 € |
| Charges sociales | 49 025 € | 61 608 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 953 € | 8 600 € |
| Autres charges | 1 € | 3 € |
| Total charges d'exploitation | 155 718 € | 161 300 € |
| Résultat d'exploitation | 6 282 € | 700 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 137 004 € | 136 906 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 936 € | 13 051 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 763 € | 32 674 € |
| Total produits financiers | 301 703 € | 182 631 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 16 492 € | 156 763 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 845 € | 1 234 € |
| Total charges financières | 26 337 € | 157 997 € |
| Résultat financier | 275 366 € | 24 634 € |
| Résultat courant avant impôts | 281 648 € | 25 335 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 25 € | — |
| Sur opérations en capital | 24 415 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 160 € | 5 160 € |
| Total produits exceptionnels | 29 600 € | 5 160 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 45 € | 45 € |
| Sur opérations en capital | 12 972 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 13 017 € | 45 € |
| Résultat exceptionnel | 16 584 € | 5 115 € |
| Impôts sur les bénéfices | 36 648 € | — |
| Total des produits | 493 304 € | 349 792 € |
| Total des charges | 231 720 € | 319 342 € |
| Bénéfice ou perte | 261 584 € | 30 450 € |
| Renvois | ||
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 49 025 € | 61 608 € |
Exercice clos le 31 mars 202012 mois · Bilan complet · déposé le 12 octobre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 43 357 € | 26 682 € | 16 674 € | 25 274 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 464 367 € | — | 464 367 € | 464 367 € |
| Créances rattachées à des participations | 460 € | — | 460 € | 460 € |
| Total actif immobilisé | 508 183 € | 26 682 € | 481 501 € | 490 101 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 22 548 € | — | 22 548 € | 14 677 € |
| Autres créances | 1 975 € | — | 1 975 € | 4 861 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 544 939 € | 156 763 € | 1 388 176 € | 1 442 913 € |
| Disponibilités | 146 195 € | — | 146 195 € | 158 459 € |
| Charges constatées d'avance | 878 € | — | 878 € | 3 528 € |
| Total actif circulant | 1 716 535 € | 156 763 € | 1 559 772 € | 1 624 437 € |
| Total général | 2 224 718 € | 183 445 € | 2 041 273 € | 2 114 538 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 214 000 € | 214 000 € |
| Réserve légale | 21 401 € | 21 401 € |
| Autres réserves | 1 437 784 € | 1 633 347 € |
| Résultat de l'exercice | 30 450 € | 104 444 € |
| Total capitaux propres | 1 703 635 € | 1 973 191 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 315 834 € | 42 915 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 € | 5 173 € |
| Dettes fiscales et sociales | 20 940 € | 93 259 € |
| Total dettes | 337 638 € | 141 347 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 337 638 € | 141 347 € |
| Total général | 2 041 273 € | 2 114 538 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 162 000 € | 156 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 162 000 € | 156 000 € |
| Autres produits | — | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 162 000 € | 156 001 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 16 334 € | 29 235 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 595 € | 3 789 € |
| Salaires et traitements | 71 160 € | 70 160 € |
| Charges sociales | 61 608 € | 59 757 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 8 600 € | 8 600 € |
| Autres charges | 3 € | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 161 300 € | 171 542 € |
| Résultat d'exploitation | 700 € | -15 541 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 136 906 € | 127 218 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 13 051 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 674 € | 5 657 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | 189 € |
| Total produits financiers | 182 631 € | 133 064 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 156 763 € | 15 738 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 234 € | 2 541 € |
| Total charges financières | 157 997 € | 18 280 € |
| Résultat financier | 24 634 € | 114 785 € |
| Résultat courant avant impôts | 25 335 € | 99 244 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 262 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 160 € | 5 160 € |
| Total produits exceptionnels | 5 160 € | 5 422 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 45 € | 222 € |
| Total charges exceptionnelles | 45 € | 222 € |
| Résultat exceptionnel | 5 115 € | 5 200 € |
| Total des produits | 349 792 € | 294 487 € |
| Total des charges | 319 342 € | 190 043 € |
| Bénéfice ou perte | 30 450 € | 104 444 € |
| Renvois | ||
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 61 608 € | 59 757 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne physique
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- DOMPIERRE DISTRIB ALIMENTAIRE À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 332 587 591 · 17139 DOMPIERRE-SUR-MER
Réseau2 dirigeants · 6 entreprises liées dont 1 en commun
- HFB2 Via Ludovic Cedric BOURREAU, Claudie Marcelle BOURREAU
- DOMPIERRE DISTRIB ALIMENTAIRE À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- HFB1 Via Claudie Marcelle BOURREAU
- LUCEDIS À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Ludovic Cedric BOURREAU
- SCI BOURREAU Via Claudie Marcelle BOURREAU
- SCI LES MIMOSAS Via Claudie Marcelle BOURREAU
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social64.20Z—1 mai 1999422 699 132 00011
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 74.1J (NAFRev1) → 64.20Z
- 1 janvier 2008N'emploie plus de salariés
- 1 janvier 2005Devient employeur
- 25 décembre 1999Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 74.1J (NAF1993)
Historique et annonces légales
Historique
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAF1993)→64.20Z
- 25 décembre 1999Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.1J (NAF1993)
Annonces BODACC5 annonces
- ModificationsModification survenue sur le capitalTribunal de Commerce de la Rochelle
- Dénomination
- LUSTEPH
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 242 200 €
- Activité
- Toutes prestations de services administratives financières commerciales techniques ou autres au profit de sociétés affiliées. La prise de tous intérêts et participations par tous moyens apports souscriptions achat d'actions d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés affaires ou entreprises. La création de tous groupements organismes association et sociétés.
- Siège
- Rue de l'Adjudant Galland, 17139 Dompierre-sur-Mer
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
- Référence
- BODACC B n° 20220070, annonce 2109 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTribunal de Commerce de la Rochelle
- Dénomination
- LUSTEPH
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 316 900 €
- Administration
- Gérant : BOURREAU Ludovic, Cédric ; Gérant : BOURREAU Claudie Marcelle
- Activité
- Toutes prestations de services administratives financières commerciales techniques ou autres au profit de sociétés affiliées. La prise de tous intérêts et participations par tous moyens apports souscriptions achat d'actions d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés affaires ou entreprises. La création de tous groupements organismes association et sociétés.
- Siège
- Rue de l'Adjudant Galland, 17139 Dompierre-sur-Mer
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
- Référence
- BODACC B n° 20220013, annonce 718 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Dénomination
- LUSTEPH
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : BOURREAU Claudie, Marcelle né(e) GARNIER Gérant : BOURREAU Ludovic, Cédric
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Référence
- BODACC B n° 20130206, annonce 182 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Dénomination
- LUSTEPH
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 214 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Référence
- BODACC B n° 20100134, annonce 317 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Dénomination
- LUSTEPH
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 147 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Référence
- BODACC B n° 20090142, annonce 484 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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