MAILLON
SIREN 388 319 592
Siège : Rue DE LA LANDOTTE, 33450 IZON
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11 août 1992
- Activité principale (NAF)
- 46.49ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiquesStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 46.49Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 388 319 592 00043
- RCS
- RCS Libourne 388 319 592
- N° TVA intracommunautaire
- FR 40 388 319 592Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Nom commercial
- MAILLON
- Capital social
- 56 000 €
- Date d'immatriculation
- 16 décembre 2002
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 89 ans, jusqu'au 15 décembre 2091
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
ACHAT, VENTE DE MATERIEL ET ACCESSOIRES ET ACCESSOIRES ET OUTILLAGE CONCERNANT LES CYCLES
Activité déclarée
- Principale46.49ZCommerciale
ACHAT, VENTE DE MATERIEL ET ACCESSOIRES ET ACCESSOIRES ET OUTILLAGE CONCERNANT LES CYCLES
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
3 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2023, dépôt attendu avant le 31/07/2024. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2022.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2024
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2022
Les 8 ratios expliqués →En 2022, MAILLON a réalisé 12,8 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,4 M €. Sa marge nette (11,4 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (54,7 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (41 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 11,36 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
11,4 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 2,7 % · la moitié des entreprises entre 0,1 % et 7,4 %
Solidité
Autonomie financière55 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
54,7 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 40,9 % · la moitié des entreprises entre 20,4 % et 62,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 41 jours en moyenne.
41 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 52 jours · la moitié des entreprises entre 24 jours et 85 jours
Comptes annuels7 exercices déposés de 2016 à 2022
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 | 201831/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 12,8 M €-6,1 % | 13,6 M €+26,8 % | 10,7 M €+33,7 % | 8,0 M €+12,9 % | 7,1 M €+0,7 % |
| dont à l'export | — | — | — | 24,9 k € | — |
| Valeur ajoutée | 3,3 M € | 3,9 M € | 2,6 M € | 1,9 M € | 1,7 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 2,1 M €-21,3 % | 2,7 M €+68,4 % | 1,6 M €+45,4 % | 1,1 M €+20,3 % | 923 k €+37,2 % |
| Charges de personnel | 1,1 M € | 1,1 M € | 880 k € | 768 k € | 740 k € |
| Résultat d'exploitation | 2,1 M €-24,5 % | 2,7 M €+71,6 % | 1,6 M €+35,6 % | 1,2 M €+37,6 % | 849 k €+29,3 % |
| Résultat financier | -19,9 k € | -26,7 k € | -19,6 k € | -20,3 k € | -17,6 k € |
| Résultat exceptionnel | -84,7 k € | 7 552 € | 10,4 k € | -5 190 € | 81,3 k € |
| Résultat net | 1,4 M €-27,0 % | 2,0 M €+76,0 % | 1,1 M €+39,5 % | 808 k €+24,9 % | 647 k €+63,4 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 56,0 k € | 56,0 k € | 56,0 k € | 56,0 k € | 56,0 k € |
| Capitaux propres | 6,4 M €-2,0 % | 6,6 M €+31,8 % | 5,0 M €+29,2 % | 3,9 M €+16,9 % | 3,3 M €+13,7 % |
| Total du bilan | 11,8 M €+43,9 % | 8,2 M €+29,3 % | 6,3 M €+32,8 % | 4,8 M €+8,5 % | 4,4 M €+15,9 % |
| Dettes | 5,3 M € | 1,6 M € | 1,3 M € | 906 k € | 1,1 M € |
| dont dettes financières | 1,9 M € | 317 k € | 161 k € | 235 k € | 377 k € |
| Trésorerie | 679 k € | 2,7 M € | 3,3 M € | 1,5 M € | 1,4 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 16,8 % | 20,0 % | 15,0 % | 13,8 % | 13,0 % |
| Marge d'exploitation | 16,1 % | 20,0 % | 14,8 % | 14,6 % | 12,0 % |
| Marge nette | 11,4 % | 14,6 % | 10,5 % | 10,1 % | 9,1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 22,5 % | 30,2 % | 22,6 % | 20,9 % | 19,6 % |
| Autonomie financière | 54,7 % | 80,3 % | 78,8 % | 81,0 % | 75,2 % |
| Endettement financier | 29,9 % | 4,8 % | 3,2 % | 6,1 % | 11,4 % |
| Délai clients | 41 j | 11 j | 25 j | 24 j | 25 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 21 décembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 96 774 € | 67 252 € | 29 521 € | 2 328 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 0 € | 33 679 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 23 719 € | 19 718 € | 4 001 € | 18 534 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 39 480 € | 32 541 € | 6 939 € | 9 351 € |
| Autres immobilisations corporelles | 345 890 € | 335 728 € | 10 162 € | 8 347 € |
| Avances et acomptes | 422 117 € | 0 € | 422 117 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 15 060 € | 0 € | 15 060 € | 15 060 € |
| Total actif immobilisé | 943 039 € | 455 239 € | 487 800 € | 87 298 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 7 167 157 € | 102 683 € | 7 064 474 € | 2 803 752 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 437 550 € | 7 536 € | 1 430 014 € | 419 798 € |
| Autres créances | 61 769 € | 0 € | 61 769 € | 268 826 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 678 575 € | 0 € | 678 575 € | 2 709 518 € |
| Charges constatées d'avance | 2 050 545 € | 0 € | 2 050 545 € | 1 892 978 € |
| Total actif circulant | 11 395 596 € | 110 219 € | 11 285 377 € | 8 094 872 € |
| Écarts de conversion actif | 0 € | — | 0 € | 4 € |
| Total général | 12 338 635 € | 565 457 € | 11 773 178 € | 8 182 174 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 56 000 € | 56 000 € |
| Réserve légale | 5 600 € | 5 600 € |
| Autres réserves | 4 929 182 € | 4 524 630 € |
| Résultat de l'exercice | 1 449 106 € | 1 984 552 € |
| Total capitaux propres | 6 439 888 € | 6 570 782 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 364 576 € | 24 538 € |
| dont concours bancaires courants | 0 € | 92 € |
| dont emprunts participatifs | 1 558 150 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 558 150 € | 292 172 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 174 € | 940 632 € |
| Dettes fiscales et sociales | 851 949 € | 266 643 € |
| Autres dettes | 77 431 € | 84 522 € |
| Total dettes | 5 286 279 € | 1 608 507 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 992 483 € | 1 608 507 € |
| Écarts de conversion passif | 47 010 € | 2 885 € |
| Total général | 11 773 178 € | 8 182 174 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 12 727 719 € | 13 571 555 € |
| Production vendue de services | 31 746 € | 17 833 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 759 465 € | 13 589 387 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 1 300 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 107 010 € | 121 603 € |
| Autres produits | 66 € | 46 732 € |
| Total produits d'exploitation | 12 866 541 € | 13 759 022 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 12 078 117 € | 9 585 582 € |
| Variation de stock de marchandises | -4 265 815 € | -1 587 727 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 390 € | 35 012 € |
| Autres achats et charges externes | 1 614 701 € | 1 656 348 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 53 477 € | 67 418 € |
| Salaires et traitements | 815 781 € | 794 547 € |
| Charges sociales | 294 059 € | 323 655 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 136 883 € | 114 934 € |
| Autres charges | 54 602 € | 49 512 € |
| Total charges d'exploitation | 10 813 195 € | 11 039 282 € |
| Résultat d'exploitation | 2 053 346 € | 2 719 740 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 0 € | 1 867 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 33 868 € | 50 311 € |
| Différences positives de change | 3 765 € | 0 € |
| Total produits financiers | 37 633 € | 52 177 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 57 508 € | 78 838 € |
| Total charges financières | 57 508 € | 78 838 € |
| Résultat financier | -19 875 € | -26 660 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 033 471 € | 2 693 079 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 4 000 € | 8 535 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 88 651 € | 983 € |
| Résultat exceptionnel | -84 651 € | 7 552 € |
| Impôts sur les bénéfices | 499 714 € | 716 080 € |
| Total des produits | 12 908 174 € | 13 819 734 € |
| Total des charges | 11 459 068 € | 11 835 182 € |
| Bénéfice ou perte | 1 449 106 € | 1 984 552 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 1 juin 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 63 095 € | 60 767 € | 2 328 € | 9 599 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 33 679 € | — | 33 679 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 23 719 € | 5 185 € | 18 534 € | 5 693 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 39 480 € | 30 128 € | 9 351 € | 1 828 € |
| Autres immobilisations corporelles | 354 520 € | 346 173 € | 8 347 € | 14 182 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | — | — | — | 500 € |
| Autres immobilisations financières | 15 060 € | — | 15 060 € | 15 060 € |
| Total actif immobilisé | 529 552 € | 442 254 € | 87 298 € | 46 863 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 2 901 342 € | 97 589 € | 2 803 752 € | 1 210 538 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 422 488 € | 2 690 € | 419 798 € | 744 183 € |
| Autres créances | 268 826 € | — | 268 826 € | 263 624 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 709 518 € | — | 2 709 518 € | 3 288 861 € |
| Charges constatées d'avance | 1 892 978 € | — | 1 892 978 € | 762 057 € |
| Total actif circulant | 8 195 152 € | 100 279 € | 8 094 872 € | 6 269 264 € |
| Écarts de conversion actif | 4 € | — | 4 € | 10 851 € |
| Total général | 8 724 708 € | 542 533 € | 8 182 174 € | 6 326 978 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 56 000 € | 56 000 € |
| Réserve légale | 5 600 € | 5 600 € |
| Autres réserves | 4 524 630 € | 3 796 869 € |
| Résultat de l'exercice | 1 984 552 € | 1 127 762 € |
| Total capitaux propres | 6 570 782 € | 4 986 231 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 10 851 € |
| Total provisions | — | 10 851 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 24 538 € | 48 698 € |
| dont emprunts participatifs | 292 172 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 292 172 € | 112 485 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 632 € | 769 491 € |
| Dettes fiscales et sociales | 266 643 € | 315 662 € |
| Autres dettes | 84 522 € | 69 417 € |
| Total dettes | 1 608 507 € | 1 315 752 € |
| Écarts de conversion passif | 2 885 € | 14 144 € |
| Total général | 8 182 174 € | 6 326 978 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 13 571 555 € | 10 700 231 € |
| Production vendue de services | 17 833 € | 19 849 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 589 387 € | 10 720 080 € |
| Subventions d'exploitation | 1 300 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 121 603 € | 133 983 € |
| Autres produits | 46 732 € | 52 € |
| Total produits d'exploitation | 13 759 022 € | 10 854 115 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 9 585 582 € | 5 658 785 € |
| Variation de stock de marchandises | -1 587 727 € | 1 078 726 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 012 € | 22 233 € |
| Autres achats et charges externes | 1 656 348 € | 1 400 161 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 67 418 € | 67 269 € |
| Salaires et traitements | 794 547 € | 616 752 € |
| Charges sociales | 323 655 € | 263 098 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 114 934 € | 133 689 € |
| Autres charges | 49 512 € | 28 531 € |
| Total charges d'exploitation | 11 039 282 € | 9 269 245 € |
| Résultat d'exploitation | 2 719 740 € | 1 584 870 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 867 € | 617 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 50 311 € | 35 140 € |
| Total produits financiers | 52 177 € | 35 757 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 78 838 € | 55 401 € |
| Total charges financières | 78 838 € | 55 401 € |
| Résultat financier | -26 660 € | -19 643 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 693 079 € | 1 565 226 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 8 535 € | 20 500 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 983 € | 10 064 € |
| Résultat exceptionnel | 7 552 € | 10 436 € |
| Impôts sur les bénéfices | 716 080 € | 447 901 € |
| Total des produits | 13 819 734 € | 10 910 372 € |
| Total des charges | 11 835 182 € | 9 782 610 € |
| Bénéfice ou perte | 1 984 552 € | 1 127 762 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 7 juin 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 64 167 € | 54 568 € | 9 599 € | 10 649 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 8 715 € | 3 022 € | 5 693 € | 6 565 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 36 603 € | 34 775 € | 1 828 € | 4 844 € |
| Autres immobilisations corporelles | 367 396 € | 353 214 € | 14 182 € | 12 445 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 500 € | — | 500 € | 1 384 € |
| Autres immobilisations financières | 15 060 € | — | 15 060 € | 15 060 € |
| Total actif immobilisé | 492 441 € | 445 578 € | 46 863 € | 50 946 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 1 313 615 € | 103 077 € | 1 210 538 € | 2 273 767 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 748 688 € | 4 505 € | 744 183 € | 521 523 € |
| Autres créances | 263 624 € | — | 263 624 € | 55 030 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 3 288 861 € | — | 3 288 861 € | 1 526 633 € |
| Charges constatées d'avance | 762 057 € | — | 762 057 € | 336 529 € |
| Total actif circulant | 6 376 846 € | 107 582 € | 6 269 264 € | 4 713 482 € |
| Écarts de conversion actif | 10 851 € | — | 10 851 € | — |
| Total général | 6 880 138 € | 553 160 € | 6 326 978 € | 4 764 428 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 56 000 € | 56 000 € |
| Réserve légale | 5 600 € | 5 600 € |
| Autres réserves | 3 796 869 € | 2 988 703 € |
| Résultat de l'exercice | 1 127 762 € | 808 165 € |
| Total capitaux propres | 4 986 231 € | 3 858 469 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 10 851 € | — |
| Total provisions | 10 851 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 48 698 € | 83 302 € |
| dont emprunts participatifs | 112 485 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 112 485 € | 152 104 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 491 € | 427 226 € |
| Dettes fiscales et sociales | 315 662 € | 218 652 € |
| Autres dettes | 69 417 € | 24 676 € |
| Total dettes | 1 315 752 € | 905 959 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 291 306 € | 857 261 € |
| Écarts de conversion passif | 14 144 € | — |
| Total général | 6 326 978 € | 4 764 428 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 10 700 231 € | 7 993 068 € |
| Production vendue de services | 19 849 € | 25 438 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 720 080 € | 8 018 506 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 133 983 € | 213 693 € |
| Autres produits | 52 € | 11 763 € |
| Total produits d'exploitation | 10 854 115 € | 8 243 962 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 5 658 785 € | 4 960 549 € |
| Variation de stock de marchandises | 1 078 726 € | -111 677 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 233 € | 16 285 € |
| Autres achats et charges externes | 1 400 161 € | 1 228 798 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 67 269 € | 46 803 € |
| Salaires et traitements | 616 752 € | 553 234 € |
| Charges sociales | 263 098 € | 214 946 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 133 689 € | 146 975 € |
| Autres charges | 28 531 € | 19 015 € |
| Total charges d'exploitation | 9 269 245 € | 7 074 929 € |
| Résultat d'exploitation | 1 584 870 € | 1 169 032 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 617 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 35 140 € | 19 830 € |
| Total produits financiers | 35 757 € | 19 830 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 55 401 € | 40 092 € |
| Total charges financières | 55 401 € | 40 092 € |
| Résultat financier | -19 643 € | -20 262 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 565 226 € | 1 148 771 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 20 500 € | 3 190 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 10 064 € | 8 379 € |
| Résultat exceptionnel | 10 436 € | -5 190 € |
| Impôts sur les bénéfices | 447 901 € | 335 416 € |
| Total des produits | 10 910 372 € | 8 266 982 € |
| Total des charges | 9 782 610 € | 7 458 817 € |
| Bénéfice ou perte | 1 127 762 € | 808 165 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 8 juillet 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 58 180 € | 47 531 € | 10 649 € | 16 382 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 8 715 € | 2 150 € | 6 565 € | 7 436 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 34 522 € | 29 678 € | 4 844 € | 10 144 € |
| Autres immobilisations corporelles | 371 836 € | 359 391 € | 12 445 € | 15 252 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 1 384 € | — | 1 384 € | — |
| Autres immobilisations financières | 15 060 € | — | 15 060 € | 15 060 € |
| Total actif immobilisé | 489 697 € | 438 750 € | 50 946 € | 64 275 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 2 392 341 € | 118 574 € | 2 273 767 € | 2 083 113 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 25 737 € |
| Clients et comptes rattachés | 533 278 € | 11 755 € | 521 523 € | 486 094 € |
| Autres créances | 55 030 € | — | 55 030 € | 71 948 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 526 633 € | — | 1 526 633 € | 1 401 315 € |
| Charges constatées d'avance | 336 529 € | — | 336 529 € | 258 190 € |
| Total actif circulant | 4 843 811 € | 130 329 € | 4 713 482 € | 4 326 396 € |
| Total général | 5 333 507 € | 569 079 € | 4 764 428 € | 4 390 671 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 56 000 € | 56 000 € |
| Réserve légale | 5 600 € | 5 600 € |
| Autres réserves | 2 988 703 € | 2 591 903 € |
| Résultat de l'exercice | 808 165 € | 646 800 € |
| Total capitaux propres | 3 858 469 € | 3 300 303 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 83 302 € | 126 370 € |
| dont concours bancaires courants | — | 8 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 152 104 € | 250 461 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 226 € | 500 142 € |
| Dettes fiscales et sociales | 218 652 € | 194 277 € |
| Autres dettes | 24 676 € | 19 118 € |
| Total dettes | 905 959 € | 1 090 368 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 857 261 € | 1 007 066 € |
| Total général | 4 764 428 € | 4 390 671 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 7 993 068 € | 7 080 241 € |
| Production vendue de services | 25 438 € | 22 536 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 018 506 € | 7 102 777 € |
| dont à l'export | 24 897 € | — |
| Subventions d'exploitation | — | 1 711 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 213 693 € | 233 237 € |
| Autres produits | 11 763 € | 98 € |
| Total produits d'exploitation | 8 243 962 € | 7 337 823 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 4 960 549 € | 4 504 728 € |
| Variation de stock de marchandises | -111 677 € | -302 289 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 285 € | 14 435 € |
| Autres achats et charges externes | 1 228 798 € | 1 181 658 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 46 803 € | 43 828 € |
| Salaires et traitements | 553 234 € | 540 408 € |
| Charges sociales | 214 946 € | 199 196 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 18 865 € | 39 303 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 128 110 € | 198 376 € |
| Autres charges | 19 015 € | 68 682 € |
| Total charges d'exploitation | 7 074 929 € | 6 488 325 € |
| Résultat d'exploitation | 1 169 032 € | 849 498 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 19 830 € | 16 647 € |
| Total produits financiers | 19 830 € | 16 647 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 40 092 € | 34 293 € |
| Total charges financières | 40 092 € | 34 293 € |
| Résultat financier | -20 262 € | -17 646 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 148 771 € | 831 852 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 23 € | 3 177 € |
| Sur opérations en capital | 3 167 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 85 827 € |
| Total produits exceptionnels | 3 190 € | 89 004 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 8 254 € | 7 412 € |
| Sur opérations en capital | 126 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 311 € |
| Total charges exceptionnelles | 8 379 € | 7 723 € |
| Résultat exceptionnel | -5 190 € | 81 282 € |
| Impôts sur les bénéfices | 335 416 € | 266 334 € |
| Total des produits | 8 266 982 € | 7 443 474 € |
| Total des charges | 7 458 817 € | 6 796 675 € |
| Bénéfice ou perte | 808 165 € | 646 800 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 13 669 € | 33 323 € |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 16 juillet 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 58 180 € | 41 798 € | 16 382 € | 17 056 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 8 715 € | 1 279 € | 7 436 € | 447 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 34 522 € | 24 377 € | 10 144 € | 15 445 € |
| Autres immobilisations corporelles | 367 754 € | 352 502 € | 15 252 € | 29 160 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 15 060 € | — | 15 060 € | 15 060 € |
| Total actif immobilisé | 484 231 € | 419 956 € | 64 275 € | 77 167 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 2 280 665 € | 197 552 € | 2 083 113 € | 1 781 506 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 25 737 € | — | 25 737 € | 3 442 € |
| Clients et comptes rattachés | 490 784 € | 4 691 € | 486 094 € | 526 167 € |
| Autres créances | 71 948 € | — | 71 948 € | 213 602 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 401 315 € | — | 1 401 315 € | 1 057 096 € |
| Charges constatées d'avance | 258 190 € | — | 258 190 € | 128 312 € |
| Total actif circulant | 4 528 639 € | 202 243 € | 4 326 396 € | 3 710 126 € |
| Total général | 5 012 869 € | 622 198 € | 4 390 671 € | 3 787 293 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 56 000 € | 56 000 € |
| Réserve légale | 5 600 € | 5 600 € |
| Autres réserves | 2 591 903 € | 2 446 028 € |
| Résultat de l'exercice | 646 800 € | 395 875 € |
| Total capitaux propres | 3 300 303 € | 2 903 504 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 85 827 € |
| Total provisions | — | 85 827 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 126 370 € | 138 564 € |
| dont concours bancaires courants | 8 € | 20 € |
| dont emprunts participatifs | 250 461 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 250 461 € | 101 418 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 142 € | 344 050 € |
| Dettes fiscales et sociales | 194 277 € | 191 883 € |
| Autres dettes | 19 118 € | 19 996 € |
| Produits constatés d'avance | — | 2 052 € |
| Total dettes | 1 090 368 € | 797 962 € |
| Total général | 4 390 671 € | 3 787 293 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 7 080 241 € | 7 025 280 € |
| Production vendue de services | 22 536 € | 25 965 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 102 777 € | 7 051 245 € |
| Subventions d'exploitation | 1 711 € | 4 822 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 233 237 € | 230 385 € |
| Autres produits | 98 € | 4 € |
| Total produits d'exploitation | 7 337 823 € | 7 286 455 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 4 504 728 € | 4 171 353 € |
| Variation de stock de marchandises | -302 289 € | 341 279 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 435 € | 10 056 € |
| Autres achats et charges externes | 1 181 658 € | 1 103 325 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 43 828 € | 41 488 € |
| Salaires et traitements | 540 408 € | 527 825 € |
| Charges sociales | 199 196 € | 188 430 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 237 679 € | 239 767 € |
| Autres charges | 68 682 € | 5 862 € |
| Total charges d'exploitation | 6 488 325 € | 6 629 385 € |
| Résultat d'exploitation | 849 498 € | 657 070 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 16 647 € | 15 849 € |
| Total produits financiers | 16 647 € | 15 849 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 34 293 € | 30 145 € |
| Total charges financières | 34 293 € | 30 145 € |
| Résultat financier | -17 646 € | -14 297 € |
| Résultat courant avant impôts | 831 852 € | 642 774 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 89 004 € | 36 311 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 7 723 € | 111 228 € |
| Résultat exceptionnel | 81 282 € | -74 917 € |
| Impôts sur les bénéfices | 266 334 € | 171 982 € |
| Total des produits | 7 443 474 € | 7 338 615 € |
| Total des charges | 6 796 675 € | 6 942 740 € |
| Bénéfice ou perte | 646 800 € | 395 875 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne moraleQTMP À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilancePrésidentSIREN 921 503 272
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléant
- Personne morale
Réseau1 dirigeant
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- QTMP À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par AGECA PARTNERS (Président)
- AGECA PARTNERS Dirigée par Alan GRECO (Gérant)
Établissements
Établissement actif1 sur 4
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
COURSON-MONTELOUP 1 étab.
00019 30 rue DU BOIS BOURDON
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 1 étab.
00027 37 avenue DE L'ILE DE FRANCE
BEYCHAC-ET-CAILLAU 1 étab.
00035 Allée DE LA FORESTIERE BAT G ZA LANDRI
IZON 1 étab. · 1 actif
00043 Rue DE LA LANDOTTE
Marchés publics
- Marchés remportés
- 2
- Montant cumulé HT
- 153 k €
- Notifiés
- en 2024
Principaux acheteurs
- 33,2 k €
INX ACCORD-CADRE RELATIF À LA FOURNITURE ET LIVRAISON D’EQUIPEMENTS POUR LES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE NOUVELLE-AQUITAINE (RELANCE EN MARCHE SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE\nEn application de l’article R2122-2 du Code de la Commande Publique) Lot 8 : Métiers du cycle
Acheteur : CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION NOUVELLE AQUITAINE
6 décembre 2024 · 49 mois · Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable · 1 offre · Département 33 · CPV 44510000-8
- 120 k €
Achat de cycles et de matériel cycle pour les ateliers d’éklore-ed Sport Business - Outillage
Acheteur : CHAMBRE COMMERCE & INDUSTRIE PAU BEARN
22 octobre 2024 · 48 mois · Appel d'offres ouvert · 5 offres · Département 64 · CPV 44510000-8
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique et annonces légales
Historique
- 20 février 2023Observation du greffeRCS · n° 7805
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Libourne à compter du 01/02/2023
- 17 février 2023Observation du greffeRCS · n° 1
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
- 1 février 2023Transfert du siègeBEYCHAC-ET-CAILLAU, Allée DE LA FORESTIERE BAT G ZA LANDRI→IZON, Rue DE LA LANDOTTE
- 27 décembre 2022Observation du greffeRCS · n° 82672
Opération de fusion à compter du 20/12/2022. Société(s) ayant participé à l'opération : LOGISTICYCLE, SARL, ZA LANDRIEU Bat G Allée de la Forestière 33750 BEYCHAC ET CAILLAU (RCS BORDEAUX 754 070 548)
- 31 décembre 2015Changement d'activité principale (NAF)45.40Z→46.49Z
Voir les 5 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 20 août 2012Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 3 février 2009Transfert du siègeARTIGUES-PRES-BORDEAUX, 37 avenue DE L'ILE DE FRANCE→BEYCHAC-ET-CAILLAU, Allée DE LA FORESTIERE BAT G ZA LANDRI
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)50.4Z (NAF1993)→45.40Z
- 16 décembre 2002Observation du greffeRCS
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
- 25 décembre 1992Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→50.4Z (NAF1993)
Annonces BODACC6 annonces
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialImmatriculée le 16 décembre 2002 · Tribunal de Commerce de Libourne
- Immatriculation
- 16 décembre 2002
- Début d'activité
- 11 août 1992
- Descriptif
- Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort
- Dénomination
- MAILLON
- Nom commercial
- MAILLON
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 56 000 €
- Administration
- Président : QTMP, Commissaire aux comptes titulaire : CBP AUDIT - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, Commissaire aux comptes suppléant : Blanc, Mathieu
- Siège
- parc d'Activité Landotte II, 57 Route de la Landotte, 33450 Izon
- Etablissement principal
- Enseigne MAILLON parc d'Activité Landotte II, 57 Route de la Landotte, 33450 Izon Achat, vente de matériel et accessoires et accessoires et outillage concernant les cycles Origine : Création
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Libourne
- Référence
- BODACC A n° 20230041, annonce 577 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)Tribunal de Commerce de Bordeaux
- Descriptif
- AVIS DE PROJET DE FUSION MAILLON Société par actions simplifiée Au capital de : 56 000,00 EUR Siège social Allée de la Forestière Bât G ZA Landrieu 33750 Beychac-et-Caillau N° RCS 388 319 592 RCS Bordeaux, est société absorbante LOGISTICYCLE Société à responsabilité limitée Au capital de : 480 000,00 EUR Siège social Bat G ZA Landrieu Allée de la Forestière 33750 Beychac-et-Caillau N° RCS 754 070 548 RCS Bordeaux, est société absorbée Actif : 3 700 679,00 EUR Passif : 1 507 426,00 EUR Actif net apporté : 2 193 253,00 EUR Rapport d'échange des droits sociaux : 1 part de la Société Absorbée pour 1,3714 actions de la Société Absorbante. Montant prévu de la prime de fusion : prime de fusion globale de 2 137 253 euros réduite suite à l’annulation des titres de l’absorbante détenus par l’absorbée à 692 233 euros Date du projet : 08/11/2022 Date et lieu de dépôt : Date de dépôt : 08/11/2022, lieu de dépôt : Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux au nom de la société LOGISTICYCLE et au nom de la société MAILLON
- Oppositions
- Art. L.236-14 du code de commerce
- Dénomination
- MAILLON
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 56 000 €
- Siège
- Allée de la Forestière Bât G, 33750 Beychac-et-Caillau
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux
- Référence
- BODACC A n° 20220221, annonce 741 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Bordeaux
- Dénomination
- MAILLON
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : HMLBK ; Directeur général : HMLCV ; Commissaire aux comptes titulaire : CBP AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : BLANC Mathieu
- Activité
- Achat, vente de matériel et accessoires et accessoires et outillage concernant les cycles
- Siège
- Allée de la Forestière Bât G, 33750 Beychac-et-Caillau
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux
- Référence
- BODACC B n° 20220203, annonce 931 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dénomination
- MAILLON
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant : BLANC Mathieu en fonction le 01 Octobre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : CBP AUDIT en fonction le 01 Octobre 2012 Président : LOGISTICYCLE en fonction le 16 Janvier 2013
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20130017, annonce 193 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de la forme juridique. Modification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dénomination
- MAILLON
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : KELSALL Francis modification le 01 Octobre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : BLANC Mathieu en fonction le 01 Octobre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : CBP AUDIT en fonction le 01 Octobre 2012
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20120195, annonce 115 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'adresse du siègeTRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dénomination
- MAILLON
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Siège
- allée de la Forestière Bât G, 33750 Beychac-et-Caillau
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20090054, annonce 619 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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