HOLDING GROUPE TECMAPLAST
SIREN 834 045 684
Siège : ZONE ARTISANALE DU BORREY, 01100 MARTIGNAT
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance22 points de vigilance relevés.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Redressement judiciaire en cours depuis le 28 octobre 2026. Voir les annonces BODACC
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 8 décembre 2017
- Activité principale (NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociauxStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 70.10Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 834 045 684 00018
- RCS
- RCS Bourg-en-Bresse 834 045 684
- N° TVA intracommunautaire
- FR 45 834 045 684Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 5 360 019 €
Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
- 22 décembre 20245 360 019 €
- 15 avril 20188 000 029 €
- 29 décembre 20174 100 029 €
- Date d'immatriculation
- 19 décembre 2017
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2017)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 18 décembre 2116
Activité
Objet social
la prise de tous intérêts et participations par tous moyens apports souscriptions achat d'actions d'obligations de valeurs mobilières ainsi que tous droits sociaux, gestion et animation des filiales et participations
Activité déclarée
- Principale70.10ZLibérale non réglementée
Activités des sièges sociaux
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →2 points d'attention, dont 1 majeur
Vérifiez la situation de l'entreprise avant tout engagement.
- Majeur
Redressement judiciaire en cours
Jugement d'ouverture du 28/10/2026.
Source : BODACC · 28 octobre 2026 · Voir l'annonce
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, HOLDING GROUPE TECMAPLAST a réalisé 1,7 M € de chiffre d'affaires et une perte de 2,8 M €. Sa marge nette (-171,5 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (22,6 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (29 jours) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 171,45 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-171,5 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 34,1 % · la moitié des entreprises entre 2,4 % et 105,5 %
Solidité
Autonomie financière23 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
22,6 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 66,9 % · la moitié des entreprises entre 32,9 % et 91,0 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 29 jours en moyenne.
29 jours
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 91 jours · la moitié des entreprises entre 36 jours et 219 jours
Comptes annuels14 exercices déposés de 2017 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,7 M €+8,4 % | 1,5 M € | 1,6 M €+17,5 % | 1,4 M €+9,2 % | 1,3 M €+278,7 % |
| dont à l'export | 498 k € | 415 k € | 405 k € | 371 k € | 361 k € |
| Valeur ajoutée | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 994 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 72,8 k € | -43,7 k € | 119 k € | -36,8 k € | -47,2 k €-1 943,7 % |
| Charges de personnel | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 986 k € |
| Résultat d'exploitation | 125 k €+36 509,4 % | 341 € | 159 k € | -369 € | -21,8 k €-466,1 % |
| Résultat financier | -2,8 M € | -1,3 M € | -1,3 M € | -51,2 k € | 493 k € |
| Résultat exceptionnel | -155 k € | -426 k € | -482 k € | 311 € | 67,3 k € |
| Résultat net | -2,8 M € | -1,7 M € | -1,6 M € | -18,7 k €-103,3 % | 567 k €+5,1 % |
| Effectif moyen | — | — | 7 | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 5,4 M € | 8,0 M € | 8,0 M € | 8,0 M € | 8,0 M € |
| Capitaux propres | 2,5 M €-53,1 % | 5,4 M € | 7,1 M €-18,7 % | 8,7 M €-0,2 % | 8,7 M €+6,3 % |
| Total du bilan | 11,1 M €-13,3 % | 12,8 M € | 14,5 M €-8,6 % | 15,9 M €-3,7 % | 16,5 M €+2,0 % |
| Dettes | 6,0 M € | 6,1 M € | 6,4 M € | 6,4 M € | 7,2 M € |
| dont dettes financières | 5,6 M € | 5,7 M € | 5,8 M € | 6,0 M € | 6,7 M € |
| Trésorerie | 85,7 k € | 53,0 k € | 392 k € | 15,2 k € | 55,7 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 4,4 % | -2,9 % | 7,3 % | -2,7 % | -3,7 % |
| Marge d'exploitation | 7,5 % | 0,0 % | 9,8 % | -0,0 % | -1,7 % |
| Marge nette | -171,5 % | -113,1 % | -100,1 % | -1,4 % | 44,7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -113,4 % | -32,3 % | -23,0 % | -0,2 % | 6,5 % |
| Autonomie financière | 22,6 % | 41,8 % | 48,8 % | 54,9 % | 53,0 % |
| Endettement financier | 223,1 % | 107,0 % | 81,2 % | 69,1 % | 77,1 % |
| Délai clients | 29 j | 50 j | 38 j | 47 j | 21 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 15 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 13 034 018 € | 4 772 000 € | 8 262 018 € | 10 477 142 € |
| Autres immobilisations financières | 1 494 € | 0 € | 1 494 € | 1 494 € |
| Total actif immobilisé | 13 035 512 € | 4 772 000 € | 8 263 512 € | 10 478 636 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 132 137 € | 0 € | 132 137 € | 211 419 € |
| Autres créances | 2 629 010 € | 0 € | 2 629 010 € | 2 071 314 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 85 692 € | 0 € | 85 692 € | 60 878 € |
| Charges constatées d'avance | 12 999 € | 0 € | 12 999 € | 0 € |
| Total actif circulant | 2 859 839 € | 0 € | 2 859 839 € | 2 343 611 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 657 € | — | 657 € | 10 658 € |
| Total général | 15 896 008 € | 4 772 000 € | 11 124 008 € | 12 832 906 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 360 019 € | 8 000 029 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 € | 3 € |
| Réserve légale | 37 033 € | 37 033 € |
| Report à nouveau | -36 891 € | -943 709 € |
| Résultat de l'exercice | -2 847 836 € | -1 733 192 € |
| Total capitaux propres | 2 512 328 € | 5 360 164 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 2 569 220 € | 1 354 739 € |
| Provisions pour charges | 1 315 € | 1 315 € |
| Total provisions | 2 570 535 € | 1 356 055 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 3 319 367 € | 3 207 069 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 798 606 € | 2 055 509 € |
| dont emprunts participatifs | 487 640 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 487 640 € | 470 566 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 818 € | 178 744 € |
| Dettes fiscales et sociales | 237 715 € | 204 799 € |
| Total dettes | 6 041 145 € | 6 116 687 € |
| Total général | 11 124 008 € | 12 832 906 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 661 000 € | 1 532 207 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 661 000 € | 1 532 207 € |
| dont à l'export | 498 299 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 52 044 € | 44 034 € |
| Autres produits | 5 € | 7 € |
| Total produits d'exploitation | 1 713 048 € | 1 576 248 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 416 783 € | 342 283 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 28 324 € | 28 510 € |
| Salaires et traitements | 809 100 € | 850 768 € |
| Charges sociales | 333 998 € | 354 339 € |
| Autres charges | 6 € | 8 € |
| Total charges d'exploitation | 1 588 210 € | 1 575 907 € |
| Résultat d'exploitation | 124 838 € | 341 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 800 280 € | 300 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 60 727 € | 72 438 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 056 875 € | 1 174 000 € |
| Total produits financiers | 1 917 882 € | 1 546 438 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 4 496 481 € | 2 615 918 € |
| Intérêts et charges assimilées | 239 456 € | 241 010 € |
| Total charges financières | 4 735 937 € | 2 856 928 € |
| Résultat financier | -2 818 054 € | -1 310 490 € |
| Résultat courant avant impôts | -2 693 216 € | -1 310 149 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 93 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 49 € |
| Total produits exceptionnels | 93 € | 49 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 154 712 € | 426 092 € |
| Total charges exceptionnelles | 154 712 € | 426 092 € |
| Résultat exceptionnel | -154 619 € | -426 043 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | -3 000 € |
| Total des produits | 3 631 024 € | 3 122 734 € |
| Total des charges | 6 478 859 € | 4 855 926 € |
| Bénéfice ou perte | -2 847 836 € | -1 733 192 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 16 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 13 034 018 € | 2 556 875 € | 10 477 142 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 1 494 € | 0 € | 1 494 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 13 035 512 € | 2 556 875 € | 10 478 636 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 211 419 € | 0 € | 211 419 € | 0 € |
| Autres créances | 2 071 314 € | 0 € | 2 071 314 € | 7 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 60 878 € | 0 € | 60 878 € | 0 € |
| Total actif circulant | 2 343 611 € | 0 € | 2 343 611 € | 0 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 10 658 € | — | 10 658 € | 0 € |
| Total général | 15 389 781 € | 2 556 875 € | 12 832 906 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 000 029 € | 0 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 € | 0 € |
| Réserve légale | 37 033 € | 0 € |
| Report à nouveau | -943 709 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | -1 733 192 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 5 360 164 € | 0 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 354 739 € | 0 € |
| Provisions pour charges | 1 315 € | 0 € |
| Total provisions | 1 356 055 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 3 207 069 € | 0 € |
| Autres emprunts obligataires | 0 € | 9 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 055 509 € | 0 € |
| dont concours bancaires courants | 7 895 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 470 566 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 744 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 204 799 € | 0 € |
| Total dettes | 6 116 687 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 934 979 € | 0 € |
| Total général | 12 832 906 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 532 207 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 532 207 € | 0 € |
| dont à l'export | 415 376 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 44 034 € | 0 € |
| Autres produits | 7 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 1 576 248 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 342 283 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 28 510 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 850 768 € | 0 € |
| Charges sociales | 354 339 € | 0 € |
| Autres charges | 8 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 1 575 907 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 341 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 300 000 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 72 438 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 174 000 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 546 438 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 241 010 € | 0 € |
| Total charges financières | 2 856 928 € | 0 € |
| Résultat financier | -1 310 490 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 310 149 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 49 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 426 092 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 426 092 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -426 043 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | -3 000 € | 0 € |
| Total des produits | 3 122 734 € | 0 € |
| Total des charges | 4 855 926 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | -1 733 192 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 44 034 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 6 novembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 13 034 018 € | 1 406 875 € | 11 627 142 € | 12 489 018 € |
| Autres immobilisations financières | 1 494 € | — | 1 494 € | 1 454 € |
| Total actif immobilisé | 13 035 512 € | 1 406 875 € | 11 628 636 € | 12 490 472 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 170 847 € | — | 170 847 € | 178 192 € |
| Autres créances | 2 305 227 € | — | 2 305 227 € | 3 164 139 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 392 138 € | — | 392 138 € | 15 158 € |
| Charges constatées d'avance | 9 200 € | — | 9 200 € | 17 309 € |
| Total actif circulant | 2 877 412 € | — | 2 877 412 € | 3 374 798 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 20 658 € | — | 20 658 € | 30 658 € |
| Total général | 15 933 582 € | 1 406 875 € | 14 526 706 € | 15 895 928 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 000 029 € | 8 000 029 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 € | 3 € |
| Réserve légale | 37 033 € | 37 033 € |
| Autres réserves | 684 894 € | 703 624 € |
| Résultat de l'exercice | -1 628 604 € | -18 729 € |
| Total capitaux propres | 7 093 356 € | 8 721 959 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 072 821 € | 815 362 € |
| Provisions pour charges | 1 364 € | 750 € |
| Total provisions | 1 074 185 € | 816 112 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 3 098 394 € | 3 098 394 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 220 652 € | 2 932 282 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 439 740 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 031 € | 58 599 € |
| Dettes fiscales et sociales | 200 235 € | 216 025 € |
| Autres dettes | 38 114 € | 52 557 € |
| Total dettes | 6 359 165 € | 6 357 856 € |
| Total général | 14 526 706 € | 15 895 928 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 627 230 € | 1 385 232 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 627 230 € | 1 385 232 € |
| dont à l'export | 405 023 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 39 946 € | 36 411 € |
| Autres produits | 12 € | 11 € |
| Total produits d'exploitation | 1 667 188 € | 1 421 654 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 426 634 € | 234 633 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 40 730 € | 49 145 € |
| Salaires et traitements | 737 546 € | 808 416 € |
| Charges sociales | 303 476 € | 329 819 € |
| Autres charges | 7 € | 9 € |
| Total charges d'exploitation | 1 508 393 € | 1 422 022 € |
| Résultat d'exploitation | 158 795 € | -369 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | — | 900 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 20 750 € | 12 209 € |
| Total produits financiers | 20 750 € | 912 209 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 129 335 € | 790 176 € |
| Intérêts et charges assimilées | 163 837 € | 173 271 € |
| Total charges financières | 1 293 171 € | 963 447 € |
| Résultat financier | -1 272 422 € | -51 238 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 113 627 € | -51 607 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 126 € | 2 818 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 369 € |
| Total produits exceptionnels | 126 € | 3 187 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 167 811 € | 2 876 € |
| Sur opérations en capital | 314 111 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 482 536 € | 2 876 € |
| Résultat exceptionnel | -482 410 € | 311 € |
| Impôts sur les bénéfices | 32 567 € | -32 567 € |
| Total des produits | 1 688 064 € | 2 337 049 € |
| Total des charges | 3 316 668 € | 2 355 779 € |
| Bénéfice ou perte | -1 628 604 € | -18 729 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 17 janvier 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 13 034 018 € | 545 000 € | 12 489 018 € | 13 034 018 € |
| Autres immobilisations financières | 1 454 € | — | 1 454 € | 367 € |
| Total actif immobilisé | 13 035 472 € | 545 000 € | 12 490 472 € | 13 034 385 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 178 192 € | — | 178 192 € | 71 664 € |
| Autres créances | 3 164 139 € | — | 3 164 139 € | 3 283 640 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 15 158 € | — | 15 158 € | 55 694 € |
| Charges constatées d'avance | 17 309 € | — | 17 309 € | 16 423 € |
| Total actif circulant | 3 374 798 € | — | 3 374 798 € | 3 427 421 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 30 658 € | — | 30 658 € | 40 658 € |
| Total général | 16 440 928 € | 545 000 € | 15 895 928 € | 16 502 464 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 000 029 € | 8 000 029 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 € | 3 € |
| Réserve légale | 37 033 € | 8 700 € |
| Autres réserves | 703 624 € | 165 303 € |
| Résultat de l'exercice | -18 729 € | 566 654 € |
| Total capitaux propres | 8 721 959 € | 8 740 689 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 815 362 € | 580 186 € |
| Provisions pour charges | 750 € | 1 119 € |
| Total provisions | 816 112 € | 581 305 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 3 098 394 € | 3 098 515 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 932 282 € | 3 638 009 € |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 581 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 599 € | 86 399 € |
| Dettes fiscales et sociales | 216 025 € | 351 880 € |
| Autres dettes | 52 557 € | 5 087 € |
| Total dettes | 6 357 856 € | 7 180 470 € |
| Total général | 15 895 928 € | 16 502 464 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 385 232 € | 1 268 897 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 385 232 € | 1 268 897 € |
| dont à l'export | 371 208 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 36 411 € | 29 011 € |
| Autres produits | 11 € | 21 € |
| Total produits d'exploitation | 1 421 654 € | 1 297 930 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 234 633 € | 274 984 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 49 145 € | 55 450 € |
| Salaires et traitements | 808 416 € | 698 500 € |
| Charges sociales | 329 819 € | 287 126 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | — | 3 667 € |
| Autres charges | 9 € | 14 € |
| Total charges d'exploitation | 1 422 022 € | 1 319 741 € |
| Résultat d'exploitation | -369 € | -21 811 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 900 000 € | 900 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 209 € | 11 975 € |
| Total produits financiers | 912 209 € | 911 975 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 790 176 € | 225 942 € |
| Intérêts et charges assimilées | 173 271 € | 192 952 € |
| Total charges financières | 963 447 € | 418 894 € |
| Résultat financier | -51 238 € | 493 081 € |
| Résultat courant avant impôts | -51 607 € | 471 270 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 2 818 € | 5 318 € |
| Sur opérations en capital | — | 14 648 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 € | 51 714 € |
| Total produits exceptionnels | 3 187 € | 71 680 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 876 € | 4 409 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 876 € | 4 409 € |
| Résultat exceptionnel | 311 € | 67 271 € |
| Impôts sur les bénéfices | -32 567 € | -28 113 € |
| Total des produits | 2 337 049 € | 2 281 584 € |
| Total des charges | 2 355 779 € | 1 714 930 € |
| Bénéfice ou perte | -18 729 € | 566 654 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 13 juillet 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 11 406 € | 11 406 € | — | 3 667 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 13 034 018 € | — | 13 034 018 € | 14 244 772 € |
| Autres immobilisations financières | 367 € | — | 367 € | 267 € |
| Total actif immobilisé | 13 045 791 € | 11 406 € | 13 034 385 € | 14 248 706 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 71 664 € | — | 71 664 € | 32 480 € |
| Autres créances | 3 283 640 € | — | 3 283 640 € | 1 829 854 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 55 694 € | — | 55 694 € | 12 730 € |
| Charges constatées d'avance | 16 423 € | — | 16 423 € | — |
| Total actif circulant | 3 427 421 € | — | 3 427 421 € | 1 875 064 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 40 658 € | — | 40 658 € | 50 658 € |
| Total général | 16 513 870 € | 11 406 € | 16 502 464 € | 16 174 428 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 000 029 € | 8 000 029 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 € | 3 € |
| Réserve légale | 8 700 € | — |
| Autres réserves | 165 303 € | — |
| Report à nouveau | — | -365 323 € |
| Résultat de l'exercice | 566 654 € | 539 326 € |
| Provisions réglementées | — | 51 714 € |
| Total capitaux propres | 8 740 689 € | 8 225 749 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 580 186 € | 364 680 € |
| Provisions pour charges | 1 119 € | — |
| Total provisions | 581 305 € | 364 680 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 3 098 515 € | 3 098 384 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 638 009 € | 4 333 769 € |
| dont emprunts participatifs | 581 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 581 € | 70 208 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 399 € | 34 791 € |
| Dettes fiscales et sociales | 351 880 € | 41 568 € |
| Autres dettes | 5 087 € | 5 279 € |
| Total dettes | 7 180 470 € | 7 583 999 € |
| Total général | 16 502 464 € | 16 174 428 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 268 897 € | 335 047 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 268 897 € | 335 047 € |
| dont à l'export | 360 984 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 29 011 € | 7 200 € |
| Autres produits | 21 € | 5 € |
| Total produits d'exploitation | 1 297 930 € | 342 252 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 274 984 € | 86 688 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 55 450 € | 21 709 € |
| Salaires et traitements | 698 500 € | 163 200 € |
| Charges sociales | 287 126 € | 60 892 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 667 € | 3 802 € |
| Autres charges | 14 € | 4 € |
| Total charges d'exploitation | 1 319 741 € | 336 295 € |
| Résultat d'exploitation | -21 811 € | 5 957 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 900 000 € | 900 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 975 € | 6 300 € |
| Total produits financiers | 911 975 € | 906 300 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 225 942 € | 206 022 € |
| Intérêts et charges assimilées | 192 952 € | 203 018 € |
| Total charges financières | 418 894 € | 409 040 € |
| Résultat financier | 493 081 € | 497 260 € |
| Résultat courant avant impôts | 471 270 € | 503 217 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 5 318 € | 9 983 € |
| Sur opérations en capital | 14 648 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 714 € | — |
| Total produits exceptionnels | 71 680 € | 9 983 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 409 € | 1 414 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 26 362 € |
| Total charges exceptionnelles | 4 409 € | 27 776 € |
| Résultat exceptionnel | 67 271 € | -17 794 € |
| Impôts sur les bénéfices | -28 113 € | -53 903 € |
| Total des produits | 2 281 584 € | 1 258 535 € |
| Total des charges | 1 714 930 € | 719 209 € |
| Bénéfice ou perte | 566 654 € | 539 326 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024consolidés | 202331/12/2023consolidés | 202231/12/2022consolidés | 202131/12/2021consolidés | 202031/12/2020consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 40,0 M €+22,8 % | 40,0 M €+10,5 % | 36,2 M €-3,5 % | 1,4 M €+9,2 % | 36,1 M €-15,7 % |
| dont à l'export | — | — | — | 371 k € | — |
| Valeur ajoutée | 11,6 M € | 11,6 M € | 8,9 M € | 1,2 M € | 13,1 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 2,0 M €+80,7 % | 2,0 M € | -858 k €-134,5 % | -36,8 k € | 3,0 M €+34,2 % |
| Charges de personnel | 9,2 M € | 9,2 M € | 9,4 M € | 1,1 M € | 9,6 M € |
| Résultat d'exploitation | -776 k € | -776 k € | -2,1 M € | -369 € | 437 k € |
| Résultat financier | -1,1 M € | -1,1 M € | -591 k € | -51,2 k € | -669 k € |
| Résultat exceptionnel | -835 k € | -835 k € | -128 k € | 311 € | 111 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 8,0 M € | 8,0 M € | 8,0 M € | 8,0 M € | 8,0 M € |
| Capitaux propres | 4,3 M €+1 339,3 % | 4,3 M €-35,1 % | 6,6 M €-24,1 % | 8,7 M €-0,2 % | 8,3 M €-3,0 % |
| Total du bilan | 31,9 M €+23,3 % | 31,9 M €-14,5 % | 37,3 M €+9,5 % | 15,9 M €-3,7 % | 40,8 M €+11,4 % |
| Dettes | 25,6 M € | 25,6 M € | 29,1 M € | 6,4 M € | 29,9 M € |
| dont dettes financières | 18,3 M € | 18,3 M € | 19,7 M € | 6,0 M € | — |
| Trésorerie | 1,9 M € | 1,9 M € | 5,1 M € | 15,2 k € | 10,7 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 5,1 % | 5,1 % | -2,4 % | -2,7 % | 8,4 % |
| Marge d'exploitation | -1,9 % | -1,9 % | -5,7 % | -0,0 % | 1,2 % |
| Autonomie financière | 13,4 % | 13,4 % | 17,7 % | 54,9 % | 20,3 % |
| Endettement financier | 427,2 % | 427,2 % | 298,6 % | 69,1 % | — |
| Délai clients | — | 37 j | 30 j | 47 j | 57 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 2024Comptes consolidés · déposé le 15 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 812 000 € | 565 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 17 213 000 € | 15 874 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 92 000 € | 92 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 18 117 000 € | 16 531 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 5 406 000 € | 3 627 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 4 105 000 € | 2 826 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 2 387 000 € | 1 934 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 1 919 000 € | 990 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 13 817 000 € | 9 377 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 31 934 000 € | 25 909 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 000 000 € | 5 360 000 € |
| Autres réserves | -2 400 000 € | -1 993 000 € |
| Subventions d'investissement | 870 000 € | 744 000 € |
| Total capitaux propres | 4 289 000 € | 298 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 2 017 000 € | 3 185 000 € |
| Total provisions | 2 017 000 € | 3 185 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 18 324 000 € | 16 234 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087 000 € | 3 438 000 € |
| Autres dettes | 3 216 000 € | 2 754 000 € |
| Total dettes | 25 627 000 € | 22 425 000 € |
| Total général | 31 934 000 € | 25 909 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 39 959 000 € | 32 532 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 39 959 000 € | 32 532 000 € |
| Autres produits | -144 000 € | -66 000 € |
| Total produits d'exploitation | 39 815 000 € | 32 466 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 20 446 000 € | 15 246 000 € |
| Autres achats et charges externes | 7 940 000 € | 7 458 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 373 000 € | 312 000 € |
| Charges sociales | 9 158 000 € | 8 386 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 664 000 € | 2 518 000 € |
| Autres charges | 11 000 € | 16 000 € |
| Total charges d'exploitation | 40 591 000 € | 33 935 000 € |
| Résultat d'exploitation | -776 000 € | -1 470 000 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 268 000 € | 131 000 € |
| Total produits financiers | 268 000 € | 131 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 393 000 € | 2 394 000 € |
| Total charges financières | 1 393 000 € | 2 394 000 € |
| Résultat financier | -1 124 000 € | -2 263 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 900 000 € | -3 733 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 835 000 € | 75 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 835 000 € | 75 000 € |
| Résultat exceptionnel | -835 000 € | -75 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 554 000 € | -4 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 16 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 812 000 € | 802 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 17 213 000 € | 18 537 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 92 000 € | 102 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 18 117 000 € | 19 441 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 5 406 000 € | 6 658 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 4 105 000 € | 2 992 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 2 387 000 € | 3 104 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 1 919 000 € | 5 132 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 13 817 000 € | 17 886 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 31 934 000 € | 37 328 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Autres réserves | -2 400 000 € | -107 000 € |
| Subventions d'investissement | 870 000 € | 982 000 € |
| Total capitaux propres | 4 289 000 € | 6 609 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 2 017 000 € | 1 649 000 € |
| Total provisions | 2 017 000 € | 1 649 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 18 324 000 € | 19 733 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087 000 € | 4 905 000 € |
| Autres dettes | 3 216 000 € | 4 433 000 € |
| Total dettes | 25 627 000 € | 29 071 000 € |
| Total général | 31 934 000 € | 37 328 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 39 959 000 € | 36 163 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 39 959 000 € | 36 163 000 € |
| Autres produits | -144 000 € | 1 241 000 € |
| Total produits d'exploitation | 39 815 000 € | 37 404 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 20 446 000 € | 20 127 000 € |
| Autres achats et charges externes | 7 940 000 € | 7 094 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 373 000 € | 372 000 € |
| Charges sociales | 9 158 000 € | 9 428 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 664 000 € | 2 439 000 € |
| Total charges d'exploitation | 40 591 000 € | 39 459 000 € |
| Résultat d'exploitation | -776 000 € | -2 056 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 268 000 € | 386 000 € |
| Total produits financiers | 268 000 € | 386 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 393 000 € | 977 000 € |
| Total charges financières | 1 393 000 € | 977 000 € |
| Résultat financier | -1 124 000 € | -591 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 900 000 € | -2 647 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 835 000 € | 128 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 835 000 € | 128 000 € |
| Résultat exceptionnel | -835 000 € | -128 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 554 000 € | 509 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 6 novembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 802 000 € | 837 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 18 537 000 € | 15 776 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 102 000 € | 42 000 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 19 441 000 € | 16 656 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 6 658 000 € | 6 040 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 2 992 000 € | 3 587 000 € |
| Autres créances | — | — | 3 104 000 € | 2 109 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 5 132 000 € | 5 690 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 17 886 000 € | 17 426 000 € |
| Total général | — | — | 37 328 000 € | 34 082 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Autres réserves | -107 000 € | 350 000 € |
| Subventions d'investissement | 982 000 € | 928 000 € |
| Total capitaux propres | 6 609 000 € | 8 708 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 649 000 € | 1 599 000 € |
| Total provisions | 1 649 000 € | 1 599 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 19 733 000 € | 16 215 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 905 000 € | 3 451 000 € |
| Autres dettes | 4 433 000 € | 4 109 000 € |
| Total dettes | 29 071 000 € | 23 775 000 € |
| Total général | 37 328 000 € | 34 082 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 36 163 000 € | 37 494 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 36 163 000 € | 37 494 000 € |
| Autres produits | 1 241 000 € | -430 000 € |
| Total produits d'exploitation | 37 404 000 € | 37 064 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 20 127 000 € | 17 916 000 € |
| Autres achats et charges externes | 7 094 000 € | 6 992 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 372 000 € | 372 000 € |
| Charges sociales | 9 428 000 € | 9 730 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 435 000 € | 2 680 000 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 4 000 € | 4 000 € |
| Autres charges | — | 9 000 € |
| Total charges d'exploitation | 39 460 000 € | 37 703 000 € |
| Résultat d'exploitation | -2 056 000 € | -639 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 386 000 € | 516 000 € |
| Total produits financiers | 386 000 € | 516 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 977 000 € | 871 000 € |
| Total charges financières | 977 000 € | 871 000 € |
| Résultat financier | -591 000 € | -354 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -2 647 000 € | -993 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 217 000 € |
| Total produits exceptionnels | — | 217 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 128 000 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 128 000 € | — |
| Résultat exceptionnel | -128 000 € | 217 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 509 000 € | 207 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 15 novembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 13 034 018 € | 545 000 € | 12 489 018 € | 13 034 018 € |
| Autres immobilisations financières | 1 454 € | — | 1 454 € | 367 € |
| Total actif immobilisé | 13 035 472 € | 545 000 € | 12 490 472 € | 13 034 385 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 178 192 € | — | 178 192 € | 71 664 € |
| Autres créances | 3 164 139 € | — | 3 164 139 € | 3 283 640 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 15 158 € | — | 15 158 € | 55 694 € |
| Charges constatées d'avance | 17 309 € | — | 17 309 € | 16 423 € |
| Total actif circulant | 3 374 798 € | — | 3 374 798 € | 3 427 421 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 30 658 € | — | 30 658 € | 40 658 € |
| Total général | 16 440 928 € | 545 000 € | 15 895 928 € | 16 502 464 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 000 029 € | 8 000 029 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 € | 3 € |
| Réserve légale | 37 033 € | 8 700 € |
| Autres réserves | 703 624 € | 165 303 € |
| Total capitaux propres | 8 721 959 € | 8 740 689 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 815 362 € | 580 186 € |
| Provisions pour charges | 750 € | 1 119 € |
| Total provisions | 816 112 € | 581 305 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 3 098 394 € | 3 098 515 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 932 282 € | 3 638 009 € |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 581 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 599 € | 86 399 € |
| Dettes fiscales et sociales | 216 025 € | 351 880 € |
| Autres dettes | 52 557 € | 5 087 € |
| Total dettes | 6 357 856 € | 7 180 470 € |
| Total général | 15 895 928 € | 16 502 464 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 385 232 € | 1 268 897 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 385 232 € | 1 268 897 € |
| dont à l'export | 371 208 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 36 411 € | 29 011 € |
| Autres produits | 11 € | 21 € |
| Total produits d'exploitation | 1 421 654 € | 1 297 930 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 234 633 € | 274 984 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 49 145 € | 55 450 € |
| Salaires et traitements | 808 416 € | 698 500 € |
| Charges sociales | 329 819 € | 287 126 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | — | 3 667 € |
| Autres charges | 9 € | 14 € |
| Total charges d'exploitation | 1 422 022 € | 1 319 741 € |
| Résultat d'exploitation | -369 € | -21 811 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 900 000 € | 900 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 209 € | 11 975 € |
| Total produits financiers | 912 209 € | 911 975 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 790 176 € | 225 942 € |
| Intérêts et charges assimilées | 173 271 € | 192 952 € |
| Total charges financières | 963 447 € | 418 894 € |
| Résultat financier | -51 238 € | 493 081 € |
| Résultat courant avant impôts | -51 607 € | 471 270 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 2 818 € | 5 318 € |
| Sur opérations en capital | — | 14 648 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 € | 51 714 € |
| Total produits exceptionnels | 3 187 € | 71 680 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 876 € | 4 409 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 876 € | 4 409 € |
| Résultat exceptionnel | 311 € | 67 271 € |
| Impôts sur les bénéfices | -32 567 € | -28 113 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 13 juillet 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 11 406 € | 11 406 € | — | 3 667 € |
| Frais de développement | 1 850 706 € | 926 688 € | 924 018 € | 974 965 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 265 792 € | 234 078 € | 31 714 € | 32 492 € |
| Fonds commercial | 16 769 € | 16 769 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 2 203 934 € | 48 013 € | 2 155 921 € | 2 180 982 € |
| Constructions | 14 556 442 € | 6 525 016 € | 8 031 426 € | 8 763 219 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 16 901 655 € | 11 557 439 € | 5 344 216 € | 6 067 524 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 167 302 € | 968 651 € | 198 651 € | 272 632 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 41 319 € | — | 41 319 € | 42 394 € |
| Total actif immobilisé | 42 376 971 € | 25 329 785 € | 17 047 186 € | 18 784 001 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 462 468 € | 10 776 € | 1 451 692 € | 1 738 662 € |
| En-cours de production de biens | 547 699 € | — | 547 699 € | 410 605 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 204 738 € | 5 074 € | 2 199 664 € | 3 003 926 € |
| Marchandises | 1 525 837 € | — | 1 525 837 € | 1 395 829 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 593 437 € | — | 593 437 € | 264 049 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 606 907 € | — | 5 606 907 € | 6 723 493 € |
| Autres créances | 190 477 € | — | 190 477 € | 407 548 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 10 699 778 € | — | 10 699 778 € | 2 637 091 € |
| Charges constatées d'avance | 324 214 € | — | 324 214 € | 312 000 € |
| Total actif circulant | 23 733 268 € | 15 850 € | 23 717 418 € | 17 793 840 € |
| Total général | 66 110 239 € | 25 345 635 € | 40 764 604 € | 36 577 841 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 000 029 € | 8 000 029 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 € | 3 € |
| Réserve légale | 8 700 € | — |
| Autres réserves | 165 303 € | 1 193 310 € |
| Total capitaux propres | 8 292 619 € | 8 545 830 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 317 534 € | 1 042 385 € |
| Total provisions | 2 618 539 € | 2 470 797 € |
| Dettes | ||
| Autres dettes | 29 853 446 € | 25 561 214 € |
| Total dettes | 29 853 446 € | 25 561 214 € |
| Total général | 40 764 604 € | 36 577 841 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 4 710 437 € | 4 332 354 € |
| Production vendue de biens | 31 342 437 € | 38 428 459 € |
| Chiffre d'affaires net | 36 052 874 € | 42 760 813 € |
| Production stockée | -331 978 € | 288 620 € |
| Production immobilisée | 424 467 € | 487 178 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 788 € | 23 681 € |
| Autres produits | 254 603 € | 257 850 € |
| Total produits d'exploitation | 36 402 754 € | 43 818 142 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 4 386 405 € | 4 674 532 € |
| Variation de stock de marchandises | 165 511 € | -5 160 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 390 573 € | 16 891 137 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 263 416 € | 439 028 € |
| Autres achats et charges externes | 5 833 835 € | 8 393 606 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 525 150 € | 494 482 € |
| Salaires et traitements | 6 959 254 € | 7 589 053 € |
| Charges sociales | 2 608 015 € | 2 814 459 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 771 375 € | 2 618 704 € |
| Autres charges | 12 289 € | 810 € |
| Total charges d'exploitation | 35 915 823 € | 43 910 651 € |
| Résultat d'exploitation | 436 752 € | -92 509 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | — | 815 € |
| Différences positives de change | 75 242 € | — |
| Total produits financiers | 75 242 € | 197 828 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 215 942 € | 196 022 € |
| Intérêts et charges assimilées | 386 540 € | 403 202 € |
| Différences négatives de change | 743 820 € | — |
| Total charges financières | 743 820 € | 626 314 € |
| Résultat financier | -668 578 € | -428 486 € |
| Résultat courant avant impôts | -231 826 € | -520 995 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 73 048 € | 59 393 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 479 € | — |
| Total produits exceptionnels | 412 209 € | 75 194 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 505 € |
| Sur opérations en capital | 38 031 € | 15 442 € |
| Total charges exceptionnelles | 300 891 € | 27 949 € |
| Résultat exceptionnel | 111 318 € | 47 245 € |
| Participation des salariés aux résultats | 50 179 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 182 557 € | 38 522 € |
| Renvois | ||
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 53 420 € | 57 872 € |
Gouvernance
Dirigeants5
- Personne physique
- Personne physique
- Personne moraleSDGS À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes suppléantSIREN 752 070 946
Voir les 2 autresMasquer
- Personne moraleIMPLID AUDIT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 429 084 502
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 2
- TECMAPLAST Redressement judiciaire en coursVigilance majeureRedressement judiciaire en coursComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 316 741 875 · 01100 MARTIGNAT
- Cessée
Réseau2 dirigeants · 5 entreprises liées
- FLAMANDOLE Via Patrick Jean-Claude MANDUCHER
- LACAMATA Via Patrick Jean-Claude MANDUCHER
- TECMAPLAST Redressement judiciaire en coursVigilance majeureRedressement judiciaire en coursComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- GROUPE TECMAPLAST · cessée Via la société
- VILLA 630 · cessée Via Raoul Pierre PEZET
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social834 045 684 0001870.10Z3 à 5 salariés8 décembre 2017ZONE ARTISANALE DU BORREY, 01100 MARTIGNATSiègeSiège social· MARTIGNATdepuis 2017ZONE ARTISANALE DU BORREY834 045 684 0001870.10Z3 à 5 salariés
Historique et annonces légales
Historique
- 8 octobre 2025Formalité au RNE
Continuation de l’exploitation malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital
- 25 février 2021Observation du greffeRCS · n° 4503
Opération de fusion à compter du 31/12/2020. Société(s) ayant participé à l'opération : GROUPE TECMAPLAST, Société par actions simplifiée, Zone Artisanale du Borrey 01100 Martignat (RCS Bourg-en-Bresse 389 377 763)
Annonces BODACC8 annonces
Procédure collective
- Redressement judiciaireEn coursOuverte le 28 octobre 2026Dernier jugement : jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire (28 octobre 2026)
- Procédures collectivesJugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaireJugement du 28 octobre 2026 · Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
- Date du jugement
- 28 octobre 2026
- Jugement
- Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, désignant administrateur Selarl Aj Partenaires, Prise en la Personne de Me Audras et de Me Abadie cs 30107 22 rue du Cordier 01003 Bourg-en-Bresse CEDEX, avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, mandataire judiciaire Selarl Mj Synergie, Prise en la Personne de Me Desprat cs 30107 22 rue du Cordier 01003 Bourg-en-Bresse. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la présente publication.
- Dénomination
- HOLDING GROUPE TECMAPLAST
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Activité
- holding
- Siège
- Zone Artisanale du Borrey, 01100 Martignat
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
- Référence
- BODACC A n° 20260214, annonce 2390 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
- Dénomination
- HOLDING GROUPE TECMAPLAST
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 5 360 019 €
- Activité
- la prise de tous intérêts et participations par tous moyens apports souscriptions achat d'actions d'obligations de valeurs mobilières ainsi que tous droits sociaux, gestion et animation des filiales et participations
- Siège
- Zone Artisanale du Borrey, 01100 Martignat
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
- Référence
- BODACC B n° 20240247, annonce 59 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
- Dénomination
- HOLDING GROUPE TECMAPLAST
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : MANDUCHER Patrick, Jean-Claude ; Directeur général : PEZET Raoul, Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes titulaire : implid Audit ; Commissaire aux comptes suppléant : SDGS
- Activité
- la prise de tous intérêts et participations par tous moyens apports souscriptions achat d'actions d'obligations de valeurs mobilières ainsi que tous droits sociaux, gestion et animation des filiales et participations
- Siège
- Zone Artisanale du Borrey, 01100 Martignat
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
- Référence
- BODACC B n° 20240198, annonce 11 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
- Dénomination
- HOLDING GROUPE TECMAPLAST
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : MANDUCHER Patrick, Jean-Claude ; Directeur général : MANDUCHER Jean-Michel Alain ; Directeur général : PEZET Raoul, Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes titulaire : implid Audit ; Commissaire aux comptes suppléant : SDGS
- Activité
- la prise de tous intérêts et participations par tous moyens apports souscriptions achat d'actions d'obligations de valeurs mobilières ainsi que tous droits sociaux, gestion et animation des filiales et participations
- Siège
- Zone Artisanale du Borrey, 01100 Martignat
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
- Référence
- BODACC B n° 20230135, annonce 13 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administration, l'activité, la dénominationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dénomination
- HOLDING GROUPE TECMAPLAST
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 8 000 029 €
- Administration
- Président : MANDUCHER Patrick, Jean-Claude ; Directeur général : MANDUCHER Jean-Michel Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VINCENT BAUD-CVB ; Commissaire aux comptes suppléant : ADN MONT-BLANC
- Activité
- la prise de tous intérêts et participations par tous moyens apports souscriptions achat d'actions d'obligations de valeurs mobilières ainsi que tous droits sociaux, gestion et animation des filiales et participations
- Siège
- Zone Artisanale du Borrey, 01100 Martignat
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Référence
- BODACC B n° 20210048, annonce 17 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Descriptif
- AVIS AU BODACC relatif au projet commun de fusion nationale Société absorbante : MANDUFI Société par actions simplifiée au capital de 8 000 029 €uros SIEGE SOCIAL : Zone Artisanale du Borrey – 01100 MARTIGNAT 834 045 684 RCS BOURG EN BRESSE Société absorbée : GROUPE TECMAPLAST Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 769 000 €uros SIEGE SOCIAL : Zone Artisanale du Borrey – 01100 MARTIGNAT 389 377 763 RCS BOURG EN BRESSE Evaluation de l’actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif brut : 6 879 087,63 € Passif : 2 789 522,41 € Actif net à transmettre : 4 089 565,22 € La société MANDUFI détenant la totalité des actions composant le capital social de la société GROUPE TECMAPLAST, absorbée, il ne sera procédé à aucune augmentation du capital de la société MANDUFI, absorbante. De même, l'apport-fusion consenti par la société GROUPE TECMAPLAST à la société MANDUFI n'étant pas rémunéré par l'attribution de titres émis par la société absorbante, il n'est pas établi de rapport d'échange. Montant prévu du mali de fusion : 10 155 206,96 €. Date du projet commun de fusion : 13 NOVEMBRE 2020 Dépôt du projet au greffe du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE : le 16 NOVEMBRE 2020. Les créanciers des sociétés participant à l'opération de fusion, dont la créance est antérieure à la date de parution du présent avis au Bodacc, peuvent former opposition à cette fusion dans un délai de trente jours à compter de la parution du présent avis.
- Oppositions
- Art. L.236-14 du code de commerce
- Dénomination
- MANDUFI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 8 000 029 €
- Siège
- Zone Artisanale du Borrey, 01100 Martignat
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Référence
- BODACC A n° 20200225, annonce 8 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capital, l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dénomination
- MANDUFI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 8 000 029 €
- Administration
- Président : MANDUCHER Patrick, Jean-Claude ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VINCENT BAUD-CVB (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : ADN MONT-BLANC (SAS)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Référence
- BODACC B n° 20180073, annonce 37 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 19 décembre 2017 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 19 décembre 2017
- Début d'activité
- 8 décembre 2017
- Dénomination
- MANDUFI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 4 100 029 €
- Administration
- Président : MANDUCHER Patrick, Jean-Claude ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VINCENT BAUD-CVB (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : ADN MONT-BLANC (SAS)
- Siège
- Zone Artisanale du Borrey, 01100 Martignat
- Etablissement principal
- Zone Artisanale du Borrey, 01100 Martignat la prise de tous intérêts et participations par tous moyens apports souscriptions achat d'actions d'obligations de valeurs mobilières ainsi que tous droits sociaux dans toutes sociétés affaires ou entreprises gestion et animation des filiales et participations Origine : Création
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Référence
- BODACC A n° 20170250, annonce 44 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).