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Ratios financiers

MARIJANE · SARL · SIREN 917 501 033 · NAF 70.22Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
59,9 k €
Résultat net
78,0 k €
Capitaux propres
719 k €
Trésorerie
91,2 k €

Exercice clos le 31 décembre 2022 (7 mois) · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2022

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires59,9 k €
  2. Autres produits d'exploitation+2 €
  3. Charges externes−9 589 €
  4. Impôts et taxes−103 €
  5. Personnel−21,6 k €
  6. Autres charges d'exploitation−11 €
  7. Résultat d'exploitation28,7 k €
  8. Résultat financier+55,1 k €
  9. Impôt sur les bénéfices−5 704 €
  10. Résultat net78,0 k €

Sur 59,9 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 28,7 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 78,0 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2022 · total 736 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé641 k €

    87,1 % du bilan · dont financier 641 k €

  • Actif circulant94,8 k €

    12,9 % du bilan · dont trésorerie 91,2 k €, créances clients 3 010 €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres719 k €

    97,7 % du bilan · dont résultat de l'exercice 78,0 k €

  • Dettes17,0 k €

    2,3 % du bilan · dont financières 95 €, fournisseurs 2 755 €, fiscales et sociales 14,2 k €

  • Fonds propres : 97,7 % du bilan
  • Dettes : 2,3 % du bilan
  • Actif immobilisé : 87,1 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 59,9 k € en 2022

202216 €36 €48 €
Pour 100 € de produits2022
Achats0,0 €
Charges externes16,0 €
Impôts et taxes0,2 €
Personnel36,0 €
Amortissements et provisions0,0 €
Autres charges0,0 €
Résultat d'exploitation47,8 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 130,2 %, au-dessus de la médiane du secteur (9,5 %).
  • Fonds propres : 97,7 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (56,9 %).
  • Délai clients : 11 jours, en dessous de la médiane du secteur (83 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 70.22Z, comptes 2022 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

130,2 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 130,21 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 9,5 % · la moitié des entreprises entre 0,1 % et 39,0 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

47,9 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 47,87 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 9,0 % · la moitié des entreprises entre -2,1 % et 31,7 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

97,7 %

Parmi les 25 % les plus élevés

98 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 56,9 % · la moitié des entreprises entre 25,1 % et 83,3 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,00 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,04 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,50

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

Il faudrait 0,0 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,2 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 2,7 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

11 jours

Parmi les 25 % les plus bas

Les clients règlent leurs factures en 11 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 83 jours · la moitié des entreprises entre 39 jours et 163 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

61 jours

Sous la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 61 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 65 jours · la moitié des entreprises entre 25 jours et 156 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

-47 jours de CA

Parmi les 25 % les plus bas

Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 47 jours de ventes.

Médiane du secteur : 40 jours de CA · la moitié des entreprises entre -15 jours de CA et 163 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.