MASTERFLEX
SIREN 388 030 835
Siège : Zone ACTIVITE 2B, 01360 BELIGNEUX
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18 juin 1992
- Activité principale (NAF)
- 22.21ZFabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiquesStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 22.21Y
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 388 030 835 00028
- RCS
- RCS Bourg-en-Bresse 388 030 835
- N° TVA intracommunautaire
- FR 76 388 030 835Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 76 224,51 €
- Date d'immatriculation
- 20 juillet 1992
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 19 juillet 2091
Activité
Activité déclarée
- Principale22.21ZCommerciale
Fabrication, vente et distribution de tout article de tuyauterie technique
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, MASTERFLEX a réalisé 2,8 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 214 k €. Sa marge nette (7,5 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (81,0 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur et le délai de paiement de ses clients (76 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 7,54 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
7,5 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 3,3 % · la moitié des entreprises entre -0,2 % et 6,3 %
Solidité
Autonomie financière81 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
81,0 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 58,0 % · la moitié des entreprises entre 39,2 % et 73,0 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 76 jours en moyenne.
76 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 49 jours · la moitié des entreprises entre 30 jours et 58 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 2,8 M €+5,8 % | 2,7 M €-4,3 % | 2,8 M €+10,8 % | 2,5 M €+17,8 % | 2,1 M €+0,9 % |
| dont à l'export | 26,3 k € | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 960 k € | 704 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 305 k €-17,1 % | 368 k €+18,2 % | 311 k €+4,7 % | 297 k €+374,6 % | 62,5 k €+4 267,0 % |
| Charges de personnel | 698 k € | 658 k € | 684 k € | 657 k € | 619 k € |
| Résultat d'exploitation | 286 k €-28,5 % | 399 k €+45,1 % | 275 k €-12,3 % | 314 k €+163,0 % | 119 k €+201,4 % |
| Résultat financier | 8 826 € | 15,1 k € | 25,4 k € | 12,5 k € | 12,1 k € |
| Résultat exceptionnel | -1 069 € | -35,4 k € | -4 350 € | 6 783 € | -40 € |
| Résultat net | 214 k €-23,3 % | 279 k €+29,0 % | 217 k €-13,0 % | 249 k €+163,3 % | 94,5 k €+74,7 % |
| Effectif moyen | 8 | — | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 76,2 k € | 76,2 k € | 76,2 k € | 76,2 k € | 76,2 k € |
| Capitaux propres | 1,7 M €-3,7 % | 1,8 M €+3,7 % | 1,7 M €-1,9 % | 1,7 M €+9,8 % | 1,6 M €+6,4 % |
| Total du bilan | 2,1 M €-1,2 % | 2,1 M €+2,9 % | 2,1 M €-5,8 % | 2,2 M €+13,9 % | 1,9 M €-8,5 % |
| Dettes | 344 k € | 312 k € | 287 k € | 425 k € | 310 k € |
| dont dettes financières | — | 0 € | 2 311 € | 2 311 € | 2 312 € |
| Trésorerie | 674 k € | 601 k € | 365 k € | 719 k € | 613 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 10,7 % | 13,7 % | 11,1 % | 11,7 % | 2,9 % |
| Marge d'exploitation | 10,1 % | 14,9 % | 9,8 % | 12,4 % | 5,6 % |
| Marge nette | 7,5 % | 10,4 % | 7,7 % | 9,8 % | 4,4 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 12,6 % | 15,8 % | 12,7 % | 14,3 % | 6,0 % |
| Autonomie financière | 81,0 % | 83,2 % | 82,5 % | 79,2 % | 82,2 % |
| Endettement financier | — | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Délai clients | 76 j | 77 j | 79 j | 70 j | 75 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 11 mai 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 528 € | 13 528 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 84 023 € | 0 € | 84 023 € | 84 023 € |
| Constructions | 578 088 € | 541 533 € | 36 555 € | 2 694 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 47 883 € | 34 289 € | 13 593 € | 8 277 € |
| Autres immobilisations corporelles | 189 091 € | 171 957 € | 17 134 € | 21 676 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 277 740 € | 0 € | 277 740 € | 444 497 € |
| Autres immobilisations financières | 1 500 € | 0 € | 1 500 € | 1 500 € |
| Total actif immobilisé | 1 191 856 € | 761 309 € | 430 547 € | 562 669 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 60 748 € | 14 664 € | 46 083 € | 50 953 € |
| Produits intermédiaires et finis | 322 474 € | 0 € | 322 474 € | 327 409 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 601 708 € | 12 437 € | 589 270 € | 563 035 € |
| Autres créances | 30 099 € | 0 € | 30 099 € | 15 097 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 674 414 € | 0 € | 674 414 € | 600 554 € |
| Charges constatées d'avance | 8 573 € | 0 € | 8 573 € | 6 261 € |
| Total actif circulant | 1 698 018 € | 27 102 € | 1 670 916 € | 1 563 310 € |
| Total général | 2 889 875 € | 788 411 € | 2 101 464 € | 2 125 979 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 76 224 € | 76 224 € |
| Réserve légale | 7 622 € | 7 622 € |
| Autres réserves | 1 751 € | 1 723 € |
| Report à nouveau | 1 402 861 € | 1 402 861 € |
| Résultat de l'exercice | 214 194 € | 279 328 € |
| Total capitaux propres | 1 702 654 € | 1 767 760 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 3 000 € | 0 € |
| Provisions pour charges | 51 462 € | 45 973 € |
| Total provisions | 54 462 € | 45 973 € |
| Dettes | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 2 510 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 209 € | 107 346 € |
| Dettes fiscales et sociales | 185 347 € | 198 493 € |
| Autres dettes | 5 790 € | 3 895 € |
| Total dettes | 344 347 € | 312 246 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 344 347 € | 309 736 € |
| Total général | 2 101 464 € | 2 125 979 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 2 679 656 € | 2 663 194 € |
| Production vendue de biens | 106 943 € | 15 963 € |
| Production vendue de services | 52 541 € | 4 827 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 839 141 € | 2 683 985 € |
| dont à l'export | 26 300 € | — |
| Production stockée | -4 934 € | -54 890 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 5 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 352 € | 57 711 € |
| Autres produits | 1 167 € | 5 195 € |
| Total produits d'exploitation | 2 837 726 € | 2 697 001 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 108 040 € | 1 118 775 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166 497 € | 41 242 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 5 221 € | 4 152 € |
| Autres achats et charges externes | 525 477 € | 421 942 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 26 382 € | 22 442 € |
| Salaires et traitements | 494 305 € | 473 594 € |
| Charges sociales | 203 578 € | 184 350 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 10 628 € | 8 917 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 119 € | 13 363 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 8 489 € | 6 786 € |
| Autres charges | 409 € | 2 124 € |
| Total charges d'exploitation | 2 552 148 € | 2 297 692 € |
| Résultat d'exploitation | 285 577 € | 399 308 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 12 € |
| Total produits financiers | 10 910 € | 15 938 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 084 € | 885 € |
| Total charges financières | 2 084 € | 885 € |
| Résultat financier | 8 826 € | 15 052 € |
| Résultat courant avant impôts | 294 404 € | 414 361 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 1 069 € | 35 399 € |
| Résultat exceptionnel | -1 069 € | -35 399 € |
| Impôts sur les bénéfices | 79 141 € | 99 634 € |
| Total des produits | 2 848 637 € | 2 712 940 € |
| Total des charges | 2 634 443 € | 2 433 611 € |
| Bénéfice ou perte | 214 194 € | 279 328 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 10 juin 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 528 € | 13 528 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 84 023 € | 0 € | 84 023 € | 84 023 € |
| Constructions | 543 240 € | 540 546 € | 2 694 € | 3 119 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 58 233 € | 49 956 € | 8 277 € | 6 262 € |
| Autres immobilisations corporelles | 195 721 € | 174 045 € | 21 676 € | 21 466 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 444 497 € | 0 € | 444 497 € | 511 932 € |
| Autres immobilisations financières | 1 500 € | 0 € | 1 500 € | 1 500 € |
| Total actif immobilisé | 1 340 746 € | 778 077 € | 562 669 € | 628 304 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 65 969 € | 15 016 € | 50 953 € | 66 028 € |
| Produits intermédiaires et finis | 327 409 € | 0 € | 327 409 € | 382 299 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 2 025 € |
| Clients et comptes rattachés | 574 354 € | 11 319 € | 563 035 € | 606 495 € |
| Autres créances | 15 097 € | 0 € | 15 097 € | 13 111 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 600 554 € | 0 € | 600 554 € | 364 625 € |
| Charges constatées d'avance | 6 261 € | 0 € | 6 261 € | 3 606 € |
| Total actif circulant | 1 589 645 € | 26 335 € | 1 563 310 € | 1 438 192 € |
| Total général | 2 930 392 € | 804 412 € | 2 125 979 € | 2 066 496 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 76 224 € | 76 224 € |
| Réserve légale | 7 622 € | 7 622 € |
| Autres réserves | 1 723 € | 1 723 € |
| Report à nouveau | 1 402 861 € | 1 402 861 € |
| Résultat de l'exercice | 279 328 € | 216 541 € |
| Total capitaux propres | 1 767 760 € | 1 704 973 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 0 € | 35 000 € |
| Provisions pour charges | 45 973 € | 39 187 € |
| Total provisions | 45 973 € | 74 187 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 2 311 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 510 € | 5 363 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 346 € | 114 839 € |
| Dettes fiscales et sociales | 198 493 € | 158 571 € |
| Autres dettes | 3 895 € | 6 250 € |
| Total dettes | 312 246 € | 287 335 € |
| Total général | 2 125 979 € | 2 066 496 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 2 663 194 € | 6 280 € |
| Production vendue de biens | 15 963 € | 2 798 582 € |
| Production vendue de services | 4 827 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 683 985 € | 2 804 862 € |
| Production stockée | -54 890 € | 24 169 € |
| Subventions d'exploitation | 5 000 € | 3 932 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 57 711 € | 32 958 € |
| Autres produits | 5 195 € | 1 175 € |
| Total produits d'exploitation | 2 697 001 € | 2 867 098 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 118 775 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 242 € | 1 391 579 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 4 152 € | -17 204 € |
| Autres achats et charges externes | 421 942 € | 439 570 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 442 € | 23 821 € |
| Salaires et traitements | 473 594 € | 493 842 € |
| Charges sociales | 184 350 € | 190 446 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 29 066 € | 66 637 € |
| Autres charges | 2 124 € | 3 173 € |
| Total charges d'exploitation | 2 297 692 € | 2 591 867 € |
| Résultat d'exploitation | 399 308 € | 275 231 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 15 926 € | 25 881 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 € | 0 € |
| Total produits financiers | 15 938 € | 25 881 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 885 € | 507 € |
| Total charges financières | 885 € | 507 € |
| Résultat financier | 15 052 € | 25 373 € |
| Résultat courant avant impôts | 414 361 € | 300 604 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 35 399 € | 4 350 € |
| Résultat exceptionnel | -35 399 € | -4 350 € |
| Impôts sur les bénéfices | 99 634 € | 79 713 € |
| Total des produits | 2 712 940 € | 2 892 979 € |
| Total des charges | 2 433 611 € | 2 676 438 € |
| Bénéfice ou perte | 279 328 € | 216 541 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 15 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 528 € | 13 528 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 84 023 € | 0 € | 84 023 € | 84 023 € |
| Constructions | 543 240 € | 540 121 € | 3 119 € | 3 544 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 56 349 € | 50 086 € | 6 262 € | 6 742 € |
| Autres immobilisations corporelles | 187 939 € | 166 473 € | 21 466 € | 12 247 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 511 932 € | 0 € | 511 932 € | 455 997 € |
| Autres immobilisations financières | 1 500 € | 0 € | 1 500 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 1 398 514 € | 770 210 € | 628 304 € | 562 555 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 70 122 € | 4 093 € | 66 028 € | 52 917 € |
| Produits intermédiaires et finis | 382 299 € | 0 € | 382 299 € | 358 130 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025 € | 0 € | 2 025 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 617 753 € | 11 258 € | 606 495 € | 486 151 € |
| Autres créances | 13 111 € | 0 € | 13 111 € | 11 472 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 364 625 € | 0 € | 364 625 € | 718 704 € |
| Charges constatées d'avance | 3 606 € | 0 € | 3 606 € | 2 731 € |
| Total actif circulant | 1 453 544 € | 15 352 € | 1 438 192 € | 1 630 108 € |
| Total général | 2 852 058 € | 785 562 € | 2 066 496 € | 2 192 664 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 76 224 € | 76 224 € |
| Réserve légale | 7 622 € | 7 622 € |
| Autres réserves | 1 723 € | 1 722 € |
| Report à nouveau | 1 402 861 € | 1 402 861 € |
| Résultat de l'exercice | 216 541 € | 248 800 € |
| Total capitaux propres | 1 704 973 € | 1 737 231 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 35 000 € | 0 € |
| Provisions pour charges | 39 187 € | 30 360 € |
| Total provisions | 74 187 € | 30 360 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 311 € | 2 311 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 363 € | 551 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 839 € | 167 532 € |
| Dettes fiscales et sociales | 158 571 € | 251 349 € |
| Autres dettes | 6 250 € | 3 327 € |
| Total dettes | 287 335 € | 425 072 € |
| Total général | 2 066 496 € | 2 192 664 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 6 280 € | 2 960 € |
| Production vendue de biens | 2 798 582 € | 2 528 657 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 804 862 € | 2 531 618 € |
| Production stockée | 24 169 € | 93 862 € |
| Subventions d'exploitation | 3 932 € | 11 150 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 32 958 € | 21 222 € |
| Autres produits | 1 175 € | 132 € |
| Total produits d'exploitation | 2 867 098 € | 2 657 986 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 391 579 € | 1 268 817 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -17 204 € | -16 011 € |
| Autres achats et charges externes | 439 570 € | 412 864 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 821 € | 16 900 € |
| Salaires et traitements | 493 842 € | 478 302 € |
| Charges sociales | 190 446 € | 178 946 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 66 637 € | 4 437 € |
| Autres charges | 3 173 € | 73 € |
| Total charges d'exploitation | 2 591 867 € | 2 344 331 € |
| Résultat d'exploitation | 275 231 € | 313 655 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 25 881 € | 13 116 € |
| Total produits financiers | 25 881 € | 13 116 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 507 € | 592 € |
| Total charges financières | 507 € | 592 € |
| Résultat financier | 25 373 € | 12 524 € |
| Résultat courant avant impôts | 300 604 € | 326 179 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 8 788 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 4 350 € | 2 004 € |
| Résultat exceptionnel | -4 350 € | 6 783 € |
| Impôts sur les bénéfices | 79 713 € | 84 162 € |
| Total des produits | 2 892 979 € | 2 679 891 € |
| Total des charges | 2 676 438 € | 2 431 090 € |
| Bénéfice ou perte | 216 541 € | 248 800 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 10 décembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 528 € | 13 528 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 84 023 € | 0 € | 84 023 € | 84 023 € |
| Constructions | 543 240 € | 539 695 € | 3 544 € | 3 970 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 56 498 € | 49 755 € | 6 742 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 172 760 € | 160 512 € | 12 247 € | 4 678 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 455 997 € | 0 € | 455 997 € | 437 163 € |
| Total actif immobilisé | 1 326 048 € | 763 492 € | 562 555 € | 529 836 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 52 917 € | 0 € | 52 917 € | 36 905 € |
| Produits intermédiaires et finis | 358 130 € | 0 € | 358 130 € | 264 268 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 6 501 € |
| Clients et comptes rattachés | 496 556 € | 10 404 € | 486 151 € | 443 983 € |
| Autres créances | 11 472 € | 0 € | 11 472 € | 29 731 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 718 704 € | 0 € | 718 704 € | 613 003 € |
| Charges constatées d'avance | 2 731 € | 0 € | 2 731 € | 1 543 € |
| Total actif circulant | 1 640 513 € | 10 404 € | 1 630 108 € | 1 395 938 € |
| Total général | 2 966 561 € | 773 897 € | 2 192 664 € | 1 925 774 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 76 224 € | 76 224 € |
| Réserve légale | 7 622 € | 7 622 € |
| Autres réserves | 1 722 € | 1 213 € |
| Report à nouveau | 1 402 861 € | 1 402 861 € |
| Résultat de l'exercice | 248 800 € | 94 509 € |
| Total capitaux propres | 1 737 231 € | 1 582 430 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 30 360 € | 33 759 € |
| Total provisions | 30 360 € | 33 759 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 311 € | 2 311 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551 € | 3 190 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 532 € | 94 598 € |
| Dettes fiscales et sociales | 251 349 € | 197 666 € |
| Autres dettes | 3 327 € | 11 817 € |
| Total dettes | 425 072 € | 309 584 € |
| Total général | 2 192 664 € | 1 925 774 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 2 960 € | 5 857 € |
| Production vendue de biens | 2 528 657 € | 2 142 421 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 531 618 € | 2 148 279 € |
| Production stockée | 93 862 € | 37 342 € |
| Subventions d'exploitation | 11 150 € | 666 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 21 222 € | 62 947 € |
| Autres produits | 132 € | 343 € |
| Total produits d'exploitation | 2 657 986 € | 2 249 579 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 268 817 € | 1 028 042 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -16 011 € | 13 216 € |
| Autres achats et charges externes | 412 864 € | 440 255 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 16 900 € | 23 529 € |
| Salaires et traitements | 478 302 € | 456 495 € |
| Charges sociales | 178 946 € | 162 213 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 4 437 € | 6 352 € |
| Autres charges | 73 € | 211 € |
| Total charges d'exploitation | 2 344 331 € | 2 130 317 € |
| Résultat d'exploitation | 313 655 € | 119 262 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 13 116 € | 12 804 € |
| Total produits financiers | 13 116 € | 12 804 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 592 € | 662 € |
| Total charges financières | 592 € | 662 € |
| Résultat financier | 12 524 € | 12 141 € |
| Résultat courant avant impôts | 326 179 € | 131 404 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 8 788 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 2 004 € | 40 € |
| Résultat exceptionnel | 6 783 € | -40 € |
| Impôts sur les bénéfices | 84 162 € | 36 855 € |
| Total des produits | 2 679 891 € | 2 262 384 € |
| Total des charges | 2 431 090 € | 2 167 875 € |
| Bénéfice ou perte | 248 800 € | 94 509 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 18 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 529 € | 13 529 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 84 024 € | — | 84 024 € | 84 024 € |
| Constructions | 543 241 € | 539 270 € | 3 970 € | 152 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 54 880 € | 54 880 € | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 163 172 € | 158 494 € | 4 679 € | 7 169 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 437 164 € | — | 437 164 € | 706 799 € |
| Total actif immobilisé | 1 296 009 € | 766 173 € | 529 836 € | 798 144 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 36 906 € | — | 36 906 € | 50 122 € |
| Produits intermédiaires et finis | 264 268 € | — | 264 268 € | 226 926 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 502 € | — | 6 502 € | 1 440 € |
| Clients et comptes rattachés | 454 696 € | 10 713 € | 443 983 € | 827 375 € |
| Autres créances | 29 732 € | — | 29 732 € | 77 214 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 613 004 € | — | 613 004 € | 115 205 € |
| Charges constatées d'avance | 1 543 € | — | 1 543 € | 9 036 € |
| Total actif circulant | 1 406 651 € | 10 713 € | 1 395 938 € | 1 307 318 € |
| Total général | 2 702 660 € | 776 886 € | 1 925 774 € | 2 105 462 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 76 225 € | 76 225 € |
| Réserve légale | 7 622 € | 7 622 € |
| Autres réserves | 1 213 € | 1 213 € |
| Report à nouveau | 1 402 861 € | 1 348 775 € |
| Résultat de l'exercice | 94 510 € | 54 086 € |
| Total capitaux propres | 1 582 431 € | 1 487 921 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 45 000 € |
| Provisions pour charges | 33 759 € | 33 620 € |
| Total provisions | 33 759 € | 78 620 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 312 € | 5 625 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 190 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 598 € | 362 658 € |
| Dettes fiscales et sociales | 197 667 € | 155 551 € |
| Autres dettes | 11 818 € | 15 087 € |
| Total dettes | 309 585 € | 538 920 € |
| Total général | 1 925 774 € | 2 105 462 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 5 858 € | 200 035 € |
| Production vendue de biens | 2 142 422 € | 1 929 947 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 148 279 € | 2 129 983 € |
| Production stockée | 37 343 € | 30 219 € |
| Subventions d'exploitation | 667 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 62 947 € | 84 808 € |
| Autres produits | 344 € | 1 183 € |
| Total produits d'exploitation | 2 249 580 € | 2 246 193 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 043 € | 820 783 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 13 216 € | 230 600 € |
| Autres achats et charges externes | 440 256 € | 371 083 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 529 € | 32 077 € |
| Salaires et traitements | 456 496 € | 525 894 € |
| Charges sociales | 162 213 € | 178 333 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 6 352 € | 45 090 € |
| Autres charges | 212 € | 2 757 € |
| Total charges d'exploitation | 2 130 317 € | 2 206 618 € |
| Résultat d'exploitation | 119 263 € | 39 576 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 12 805 € | 16 986 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 87 € |
| Total produits financiers | 12 805 € | 17 073 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 663 € | 192 € |
| Total charges financières | 663 € | 192 € |
| Résultat financier | 12 142 € | 16 881 € |
| Résultat courant avant impôts | 131 405 € | 56 456 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | — | 11 056 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 40 € | 6 440 € |
| Résultat exceptionnel | -40 € | 4 616 € |
| Impôts sur les bénéfices | 36 855 € | 6 986 € |
| Total des produits | 2 262 385 € | 2 274 322 € |
| Total des charges | 2 167 875 € | 2 220 236 € |
| Bénéfice ou perte | 94 510 € | 54 086 € |
Gouvernance
Dirigeants4
- Personne physique
- Personne physique
- Personne moraleBAKER TILLY FRANCE S.A. À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 44 %Cliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes suppléantSIREN 351 389 994
Voir les 1 autresMasquer
- Personne morale
Réseau2 dirigeants · 1 entreprise liée
- BERTRAND COUTELLIER À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceVia Bertrand Georges Philippe COUTELLIER
Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 2
Voir les 2 établissements →Établissement actif
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social388 030 835 0002822.21Z6 à 9 salariés16 août 1995Zone ACTIVITE 2B, 01360 BELIGNEUXSiègeSiège social· BELIGNEUXdepuis 1995Zone ACTIVITE 2B388 030 835 0002822.21Z6 à 9 salariés3 changements ▾ ▴
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 25.2A (NAF1993) → 22.21Z
- 25 décembre 1997Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 25.2A (NAF1993)
- 25 décembre 1996Devient employeur
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
BEYNOST 1 étab.
00010 Lieu-dit LES GRANDES COMBES
BELIGNEUX 1 étab. · 1 actif
00028 Zone ACTIVITE 2B
Historique et annonces légales
Historique
- 18 février 2016Observation du greffeRCS
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 500 000.00 FRF nouveau montant : 76 224.51 Eur
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)25.2A (NAF1993)→22.21Z
- 25 décembre 1997Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→25.2A (NAF1993)
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