MATEA
SIREN 488 318 486
Siège : 24 avenue GEORGES POMPIDOU, 31130 BALMA
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30 janvier 2006
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 488 318 486 00021
- RCS
- RCS Toulouse 488 318 486
- N° TVA intracommunautaire
- FR 69 488 318 486Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 2 220 590 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 2 juin 20172 220 590 €
- 22 février 2017784 510 €
- Date d'immatriculation
- 2 février 2006
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 30 septembre 2006)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 1 février 2105
Activité
Objet social
Acquisition souscription propriété gestion cession de participations dans des sociétés civiles ou commerciales. Toutes prestations de services normalement exercées par les sociétés holdings.
Activité déclarée
- Principale64.20ZGestion de biens
Activités des sociétés holding
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, MATEA a réalisé 487 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 630 k €. Sa marge nette (129,3 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur et son autonomie financière (73,6 %) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 129,34 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
129,3 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %
Solidité
Autonomie financière74 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
73,6 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Comptes annuels16 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202131/12/2021 · 15 mois | 202030/09/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 487 k € | 619 k €-5,3 % | 653 k €-15,6 % | 1,6 M €+125,4 % | 725 k €-33,3 % |
| Valeur ajoutée | -347 k € | 314 k € | 317 k € | 672 k € | 72,4 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -989 k € | -112 k € | -122 k € | -137 k € | -642 k € |
| Charges de personnel | 618 k € | 414 k € | 430 k € | 786 k € | 695 k € |
| Résultat d'exploitation | -1,2 M € | -345 k € | -370 k € | 137 k € | -428 k €-1 316,5 % |
| Résultat financier | 1,8 M € | -139 k € | -110 k € | -1,2 M € | -85,4 k € |
| Résultat exceptionnel | — | 320 € | -267 € | -2 987 € | 355 € |
| Résultat net | 630 k € | -483 k € | -435 k €-131,4 % | -1,0 M € | -513 k €-183,0 % |
| Effectif moyen | — | — | 2 | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € |
| Capitaux propres | 12,0 M € | 14,9 M €-13,0 % | 17,2 M €-4,1 % | 4,9 M €-17,1 % | 6,0 M €-7,9 % |
| Total du bilan | 16,3 M € | 21,6 M €-9,0 % | 23,8 M €-1,4 % | 12,8 M €+5,2 % | 12,2 M €+0,5 % |
| Dettes | 4,3 M € | 6,7 M € | 6,6 M € | 7,9 M € | 6,2 M € |
| dont dettes financières | 8 212 € | 6,3 M € | 6,0 M € | 7,5 M € | 5,3 M € |
| Trésorerie | 696 k € | 34,2 k € | 0 € | 32,4 k € | 127 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -203,1 % | -18,1 % | -18,7 % | -8,4 % | -88,6 % |
| Marge d'exploitation | -247,5 % | -55,7 % | -56,6 % | 8,4 % | -59,1 % |
| Marge nette | 129,3 % | -78,0 % | -66,7 % | -62,3 % | -70,8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 5,2 % | -3,2 % | -2,5 % | -20,6 % | -8,6 % |
| Autonomie financière | 73,6 % | 69,0 % | 72,2 % | 38,6 % | 49,0 % |
| Endettement financier | 0,1 % | 42,4 % | 34,7 % | 152,6 % | 89,3 % |
| Délai clients | — | 32 j | 213 j | 183 j | 98 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 4 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 463 € | 1 463 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 43 252 € | 0 € | 43 252 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 400 000 € | 0 € | 400 000 € | 0 € |
| Constructions | 4 438 460 € | 1 534 972 € | 2 903 488 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 88 500 € | 82 732 € | 5 768 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 10 177 334 € | 600 000 € | 9 577 334 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 1 000 € | 0 € | 1 000 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 15 150 010 € | 2 219 167 € | 12 930 843 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 5 008 074 € | 2 440 573 € | 2 567 501 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 696 263 € | 0 € | 696 263 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 150 957 € | 0 € | 150 957 € | 0 € |
| Total actif circulant | 5 855 294 € | 2 440 573 € | 3 414 721 € | 0 € |
| Total général | 21 005 304 € | 4 659 740 € | 16 345 564 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 220 590 € | 0 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 652 774 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 7 181 989 € | 0 € |
| Réserve légale | 222 059 € | 0 € |
| Autres réserves | 120 224 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 629 720 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 12 027 356 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 212 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 798 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 275 709 € | 0 € |
| Autres dettes | 3 749 488 € | 0 € |
| Total dettes | 4 318 207 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 318 207 € | 0 € |
| Total général | 16 345 564 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 486 856 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 486 856 € | 0 € |
| Autres produits | 30 539 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 517 395 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 833 463 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 24 436 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 398 500 € | 0 € |
| Charges sociales | 219 100 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 246 571 € | 0 € |
| Autres charges | 69 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 1 722 139 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -1 204 743 € | 0 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 12 013 € | 0 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 5 723 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 426 € | 0 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 013 198 € | 0 € |
| Total produits financiers | 6 018 624 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 409 671 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 93 432 € | 0 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 714 067 € | 0 € |
| Total charges financières | 4 217 171 € | 0 € |
| Résultat financier | 1 801 453 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 603 000 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | -26 720 € | 0 € |
| Total des produits | 6 548 032 € | 0 € |
| Total des charges | 5 918 312 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 629 720 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 5 août 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 463 € | 1 463 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 43 252 € | 0 € | 43 252 € | 43 252 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 400 000 € | 0 € | 400 000 € | 400 000 € |
| Constructions | 4 438 460 € | 1 303 128 € | 3 135 333 € | 3 367 177 € |
| Autres immobilisations corporelles | 88 499 € | 68 005 € | 20 494 € | 39 669 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 16 124 879 € | 0 € | 16 124 879 € | 17 576 325 € |
| Autres immobilisations financières | 1 000 € | 0 € | 1 000 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 21 097 554 € | 1 372 596 € | 19 724 958 € | 21 426 423 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 54 600 € | 0 € | 54 600 € | 380 941 € |
| Autres créances | 3 345 017 € | 1 630 902 € | 1 714 115 € | 1 961 603 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 34 153 € | 0 € | 34 153 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 109 371 € | 0 € | 109 371 € | 13 732 € |
| Total actif circulant | 3 543 141 € | 1 630 902 € | 1 912 239 € | 2 356 276 € |
| Total général | 24 640 694 € | 3 003 498 € | 21 637 197 € | 23 782 699 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 220 590 € | 2 220 590 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 952 774 € | 2 252 774 € |
| Écarts de réévaluation | 10 415 467 € | 11 866 197 € |
| Réserve légale | 222 059 € | 222 059 € |
| Autres réserves | 603 099 € | 1 038 588 € |
| Résultat de l'exercice | -482 875 € | -435 489 € |
| Total capitaux propres | 14 931 115 € | 17 164 719 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 498 309 € | 478 321 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 839 696 € | 5 481 182 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 994 € | 258 347 € |
| Dettes fiscales et sociales | 133 584 € | 214 051 € |
| Autres dettes | 17 499 € | 186 079 € |
| Total dettes | 6 706 082 € | 6 617 980 € |
| Total général | 21 637 197 € | 23 782 699 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 618 929 € | 653 277 € |
| Chiffre d'affaires net | 618 929 € | 653 277 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 642 € | 4 980 € |
| Autres produits | 13 433 € | 6 € |
| Total produits d'exploitation | 638 004 € | 658 263 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 304 879 € | 336 624 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 726 € | 9 286 € |
| Salaires et traitements | 276 859 € | 284 859 € |
| Charges sociales | 137 374 € | 144 710 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 251 019 € | 252 314 € |
| Autres charges | 1 169 € | 10 € |
| Total charges d'exploitation | 983 026 € | 1 027 804 € |
| Résultat d'exploitation | -345 022 € | -369 541 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 0 € | 35 289 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 0 € | 2 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 379 € | 8 774 € |
| Total produits financiers | 3 379 € | 8 774 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 142 587 € | 118 599 € |
| Total charges financières | 142 587 € | 118 599 € |
| Résultat financier | -139 209 € | -109 825 € |
| Résultat courant avant impôts | -484 231 € | -444 080 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 500 € | 4 € |
| Total produits exceptionnels | 500 € | 4 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 180 € | 271 € |
| Total charges exceptionnelles | 180 € | 271 € |
| Résultat exceptionnel | 320 € | -267 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 036 € | -8 858 € |
| Total des produits | 641 883 € | 702 330 € |
| Total des charges | 1 124 757 € | 1 137 819 € |
| Bénéfice ou perte | -482 875 € | -435 489 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 9 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 463 € | 1 463 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 43 252 € | 0 € | 43 252 € | 43 252 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 400 000 € | 0 € | 400 000 € | 400 000 € |
| Constructions | 4 438 460 € | 1 071 284 € | 3 367 177 € | 3 600 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 88 636 € | 48 967 € | 39 669 € | 46 433 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 17 576 325 € | 0 € | 17 576 325 € | 17 576 329 € |
| Total actif immobilisé | 22 548 136 € | 1 121 713 € | 21 426 423 € | 21 666 014 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 380 941 € | 0 € | 380 941 € | 486 012 € |
| Autres créances | 3 592 505 € | 1 630 902 € | 1 961 603 € | 1 718 086 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 0 € | 233 530 € |
| Charges constatées d'avance | 13 732 € | 0 € | 13 732 € | 6 932 € |
| Total actif circulant | 3 987 178 € | 1 630 902 € | 2 356 276 € | 2 444 560 € |
| Total général | 26 535 314 € | 2 752 615 € | 23 782 699 € | 24 110 574 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 220 590 € | 2 220 590 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 252 774 € | 2 252 774 € |
| Écarts de réévaluation | 11 866 197 € | 11 866 197 € |
| Réserve légale | 222 059 € | 173 000 € |
| Autres réserves | 1 038 588 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | -435 489 € | 1 387 647 € |
| Total capitaux propres | 17 164 719 € | 17 900 208 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 478 321 € | 499 881 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 481 182 € | 5 223 372 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 347 € | 191 379 € |
| Dettes fiscales et sociales | 214 051 € | 235 343 € |
| Autres dettes | 186 079 € | 60 392 € |
| Total dettes | 6 617 980 € | 6 210 367 € |
| Total général | 23 782 699 € | 24 110 574 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 653 277 € | 774 330 € |
| Chiffre d'affaires net | 653 277 € | 774 330 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 980 € | 396 580 € |
| Autres produits | 6 € | 153 € |
| Total produits d'exploitation | 658 263 € | 1 171 063 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 336 624 € | 617 591 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 286 € | 52 035 € |
| Salaires et traitements | 284 859 € | 479 419 € |
| Charges sociales | 144 710 € | 184 082 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 252 314 € | 57 650 € |
| Autres charges | 10 € | 11 € |
| Total charges d'exploitation | 1 027 804 € | 1 390 788 € |
| Résultat d'exploitation | -369 541 € | -219 725 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 35 289 € | 0 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 2 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 0 € | 132 876 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 774 € | 14 017 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 2 183 887 € |
| Total produits financiers | 8 774 € | 2 330 781 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 204 € |
| Intérêts et charges assimilées | 118 599 € | 42 132 € |
| Total charges financières | 118 599 € | 42 336 € |
| Résultat financier | -109 825 € | 2 288 445 € |
| Résultat courant avant impôts | -444 080 € | 2 068 720 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 4 € | 4 582 871 € |
| Total produits exceptionnels | 4 € | 4 582 871 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 271 € | 4 460 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 5 259 484 € |
| Total charges exceptionnelles | 271 € | 5 263 944 € |
| Résultat exceptionnel | -267 € | -681 073 € |
| Impôts sur les bénéfices | -8 858 € | 0 € |
| Total des produits | 702 330 € | 8 084 714 € |
| Total des charges | 1 137 819 € | 6 697 067 € |
| Bénéfice ou perte | -435 489 € | 1 387 647 € |
Exercice clos le 31 décembre 202115 mois · Bilan complet · déposé le 26 décembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 085 € | 2 085 € | — | 590 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 43 252 € | — | 43 252 € | 43 252 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 148 483 € | — | 148 483 € | 148 483 € |
| Constructions | 1 780 244 € | 790 945 € | 989 300 € | 1 048 695 € |
| Autres immobilisations corporelles | 62 062 € | 34 905 € | 27 157 € | 29 570 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 15 589 548 € | 7 593 563 € | 7 995 985 € | 8 575 268 € |
| Autres immobilisations financières | 183 966 € | — | 183 966 € | 171 295 € |
| Total actif immobilisé | 17 809 640 € | 8 421 497 € | 9 388 143 € | 10 017 153 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 654 664 € | — | 654 664 € | 195 181 € |
| Autres créances | 4 875 208 € | 2 132 609 € | 2 742 599 € | 1 791 330 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | 15 000 € |
| Disponibilités | 32 396 € | — | 32 396 € | 111 780 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | — | 49 825 € |
| Total actif circulant | 5 562 268 € | 2 132 609 € | 3 429 659 € | 2 163 116 € |
| Total général | 23 371 909 € | 10 554 106 € | 12 817 802 € | 12 180 269 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 220 590 € | 2 220 590 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 294 783 € | 2 294 783 € |
| Réserve légale | 173 000 € | 173 000 € |
| Autres réserves | 1 275 196 € | 1 788 670 € |
| Résultat de l'exercice | -1 017 205 € | -513 474 € |
| Total capitaux propres | 4 946 364 € | 5 963 569 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 624 727 € | 1 546 041 € |
| dont emprunts participatifs | 6 924 553 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 924 553 € | 3 779 557 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 499 € | 238 501 € |
| Dettes fiscales et sociales | 202 906 € | 244 615 € |
| Autres dettes | 4 753 € | 367 653 € |
| Produits constatés d'avance | — | 40 334 € |
| Total dettes | 7 871 439 € | 6 216 700 € |
| Total général | 12 817 802 € | 12 180 269 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 633 821 € | 724 946 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 633 821 € | 724 946 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 342 098 € | 249 713 € |
| Autres produits | 4 567 € | 16 153 € |
| Total produits d'exploitation | 1 980 486 € | 990 812 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 961 907 € | 652 499 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 310 € | 19 266 € |
| Salaires et traitements | 529 569 € | 481 236 € |
| Charges sociales | 256 158 € | 214 113 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 70 538 € | 52 077 € |
| Autres charges | 1 770 € | 15 € |
| Total charges d'exploitation | 1 843 253 € | 1 419 208 € |
| Résultat d'exploitation | 137 233 € | -428 395 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 17 647 € | 5 882 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 32 461 € | 23 002 € |
| Total produits financiers | 50 108 € | 28 885 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 058 269 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 143 290 € | 114 318 € |
| Total charges financières | 1 201 559 € | 114 318 € |
| Résultat financier | -1 151 451 € | -85 434 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 014 218 € | -513 829 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 10 000 € | 501 € |
| Total produits exceptionnels | 10 000 € | 501 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 12 987 € | 146 € |
| Sur opérations en capital | — | 1 € |
| Total charges exceptionnelles | 12 987 € | 147 € |
| Résultat exceptionnel | -2 987 € | 355 € |
| Total des produits | 2 040 594 € | 1 020 198 € |
| Total des charges | 3 057 799 € | 1 533 672 € |
| Bénéfice ou perte | -1 017 205 € | -513 474 € |
Exercice clos le 30 septembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 12 août 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 085 € | 1 494 € | 590 € | 1 208 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 43 252 € | — | 43 252 € | 43 252 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 148 483 € | — | 148 483 € | 148 483 € |
| Constructions | 1 780 244 € | 731 550 € | 1 048 695 € | 1 096 210 € |
| Autres immobilisations corporelles | 54 166 € | 24 596 € | 29 570 € | 3 993 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 15 574 548 € | 6 999 280 € | 8 575 268 € | 8 175 268 € |
| Autres immobilisations financières | 171 295 € | — | 171 295 € | 162 035 € |
| Total actif immobilisé | 17 774 073 € | 7 756 920 € | 10 017 153 € | 9 630 449 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 195 181 € | — | 195 181 € | 303 451 € |
| Autres créances | 3 459 953 € | 1 668 623 € | 1 791 330 € | 2 110 445 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 15 000 € | — | 15 000 € | 15 000 € |
| Disponibilités | 111 780 € | — | 111 780 € | 3 287 € |
| Charges constatées d'avance | 49 825 € | — | 49 825 € | 55 911 € |
| Total actif circulant | 3 831 739 € | 1 668 623 € | 2 163 116 € | 2 488 094 € |
| Total général | 21 605 812 € | 9 425 543 € | 12 180 269 € | 12 118 543 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 220 590 € | 2 220 590 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 294 783 € | 2 294 783 € |
| Réserve légale | 173 000 € | 78 451 € |
| Autres réserves | 1 788 670 € | 1 264 906 € |
| Résultat de l'exercice | -513 474 € | 618 313 € |
| Total capitaux propres | 5 963 569 € | 6 477 043 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 546 041 € | 1 843 803 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 779 557 € | 3 193 248 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 501 € | 155 559 € |
| Dettes fiscales et sociales | 244 615 € | 258 980 € |
| Autres dettes | 367 653 € | 132 894 € |
| Produits constatés d'avance | 40 334 € | 57 016 € |
| Total dettes | 6 216 700 € | 5 641 500 € |
| Total général | 12 180 269 € | 12 118 543 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 724 946 € | 1 086 097 € |
| Chiffre d'affaires net | 724 946 € | 1 086 097 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 249 713 € | 288 852 € |
| Autres produits | 16 153 € | 5 561 € |
| Total produits d'exploitation | 990 812 € | 1 380 510 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 652 499 € | 586 918 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 266 € | -8 030 € |
| Salaires et traitements | 481 236 € | 490 631 € |
| Charges sociales | 214 113 € | 207 748 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 52 077 € | 59 976 € |
| Autres charges | 15 € | 8 051 € |
| Total charges d'exploitation | 1 419 208 € | 1 345 294 € |
| Résultat d'exploitation | -428 395 € | 35 216 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 23 002 € | 26 209 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 139 358 € |
| Total produits financiers | 28 885 € | 1 131 632 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 618 644 € |
| Intérêts et charges assimilées | 114 318 € | 131 700 € |
| Total charges financières | 114 318 € | 750 344 € |
| Résultat financier | -85 434 € | 381 288 € |
| Résultat courant avant impôts | -513 829 € | 416 504 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 501 € | 463 744 € |
| Total produits exceptionnels | 501 € | 463 744 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 146 € | 700 € |
| Sur opérations en capital | 1 € | 308 157 € |
| Total charges exceptionnelles | 147 € | 308 857 € |
| Résultat exceptionnel | 355 € | 154 887 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | -46 923 € |
| Total des produits | 1 020 198 € | 2 975 886 € |
| Total des charges | 1 533 672 € | 2 357 572 € |
| Bénéfice ou perte | -513 474 € | 618 313 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024consolidés | 202331/12/2023consolidés | 202131/12/2021 · 15 moisconsolidés | 202030/09/2020consolidés | 201930/09/2019consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 59,8 M €+13,0 % | 53,0 M €-9,0 % | 69,1 M €+84,1 % | 37,5 M €-34,4 % | 57,2 M €+14,4 % |
| Valeur ajoutée | 26,9 M € | 19,4 M € | 14,8 M € | 8,0 M € | 74,6 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 11,6 M €+220,2 % | 3,6 M €+1 469,6 % | -2,8 M € | -3,4 M €-694,5 % | 87,3 M €+15,5 % |
| Charges de personnel | 14,5 M € | 15,1 M € | 16,6 M € | 10,8 M € | -12,0 M € |
| Résultat d'exploitation | 1,4 M €+35,1 % | 1,0 M € | -438 k € | -2,3 M €-452,5 % | 653 k €-44,5 % |
| Résultat financier | -759 k € | -836 k € | -889 k € | -628 k € | -770 k € |
| Résultat exceptionnel | -67,4 k € | -817 k € | -59,6 k € | -26,6 k € | -33,4 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 785 k € | 785 k € | 785 k € | 785 k € | 785 k € |
| Capitaux propres | 4,2 M €+4,7 % | 4,0 M €-31,8 % | 1,2 M €-49,0 % | 2,4 M €-57,1 % | — |
| Total du bilan | 49,2 M €-20,0 % | 61,5 M €-13,8 % | 58,3 M €+12,9 % | 51,6 M €-0,1 % | 51,6 M €+6,1 % |
| Dettes | 42,4 M € | 55,5 M € | 55,6 M € | 47,6 M € | 44,3 M € |
| dont dettes financières | 24,8 M € | 25,5 M € | 31,1 M € | 32,1 M € | 26,6 M € |
| Trésorerie | 2,0 M € | 4,2 M € | 6,4 M € | 6,0 M € | 1,6 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 19,3 % | 6,8 % | -4,1 % | -9,1 % | 152,7 % |
| Marge d'exploitation | 2,3 % | 1,9 % | -0,6 % | -6,2 % | 1,1 % |
| Autonomie financière | 8,4 % | 6,5 % | 2,1 % | 4,7 % | — |
| Endettement financier | 598,1 % | 643,0 % | 2 492,7 % | 1 312,2 % | — |
| Délai clients | 76 j | 90 j | 84 j | 115 j | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 5 août 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | 1 200 € | — | 1 200 € | 1 500 € |
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 732 362 € | 520 604 € | 211 758 € | 228 402 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 50 183 974 € | 23 666 835 € | 26 517 139 € | 26 971 636 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 415 092 € | 0 € | 415 092 € | 334 348 € |
| Total actif immobilisé | 51 422 495 € | 24 187 439 € | 27 235 056 € | 27 532 952 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 3 004 466 € | 145 285 € | 2 859 181 € | 9 506 761 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 13 836 878 € | 1 316 136 € | 12 520 743 € | 13 029 499 € |
| Autres créances | 4 699 877 € | 135 846 € | 4 564 031 € | 7 206 628 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 045 302 € | 0 € | 2 045 302 € | 4 216 784 € |
| Total actif circulant | 23 586 524 € | 1 597 267 € | 21 989 256 € | 33 959 671 € |
| Total général | 75 010 219 € | 25 784 706 € | 49 225 512 € | 61 494 123 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 784 510 € | 784 510 € |
| Autres réserves | 3 096 931 € | 4 473 929 € |
| Total capitaux propres | 4 154 244 € | 3 968 057 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 2 419 829 € | 2 357 989 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 24 844 502 € | 25 516 235 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 694 442 € | 10 675 966 € |
| Autres dettes | 7 898 335 € | 19 270 609 € |
| Total dettes | 42 437 279 € | 55 462 811 € |
| Total général | 49 225 510 € | 61 494 124 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 59 835 257 € | 52 953 344 € |
| Chiffre d'affaires net | 59 835 257 € | 52 953 344 € |
| Autres produits | -7 893 491 € | 94 289 € |
| Total produits d'exploitation | 51 941 766 € | 53 047 633 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 18 535 060 € | 19 810 118 € |
| Autres achats et charges externes | 14 415 557 € | 13 786 637 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 868 727 € | 608 004 € |
| Charges sociales | 14 458 220 € | 15 139 064 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 285 644 € | 2 683 195 € |
| Total charges d'exploitation | 50 563 208 € | 52 027 018 € |
| Résultat d'exploitation | 1 378 558 € | 1 020 615 € |
| Opérations en commun | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 0 € | 2 421 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 76 621 € | 107 513 € |
| Total produits financiers | 76 621 € | 107 513 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 836 032 € | 943 373 € |
| Total charges financières | 836 032 € | 943 373 € |
| Résultat financier | -759 411 € | -835 860 € |
| Résultat courant avant impôts | 619 147 € | 182 334 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 486 312 € | 3 632 305 € |
| Total produits exceptionnels | 486 312 € | 3 632 305 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 553 720 € | 4 449 355 € |
| Total charges exceptionnelles | 553 720 € | 4 449 355 € |
| Résultat exceptionnel | -67 408 € | -817 049 € |
| Impôts sur les bénéfices | 28 677 € | -610 006 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 20 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | 1 500 € | — | 1 500 € | 2 500 € |
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 740 410 € | 512 007 € | 228 402 € | 329 757 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 48 629 288 € | 21 657 652 € | 26 971 636 € | 30 191 902 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 334 348 € | 0 € | 334 348 € | 474 742 € |
| Total actif immobilisé | 49 704 111 € | 22 169 659 € | 27 534 452 € | 30 978 258 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 9 652 046 € | 145 285 € | 9 506 761 € | 5 683 114 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 14 337 748 € | 1 308 250 € | 13 029 499 € | 19 867 940 € |
| Autres créances | 7 342 473 € | 135 846 € | 7 206 627 € | 7 142 417 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 4 216 784 € | 0 € | 4 216 784 € | 7 641 667 € |
| Total actif circulant | 35 549 051 € | 1 589 380 € | 33 959 671 € | 40 335 139 € |
| Total général | 85 253 162 € | 23 759 039 € | 61 494 123 € | 71 313 397 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 784 510 € | 784 510 € |
| Autres réserves | 4 473 929 € | 6 206 091 € |
| Total capitaux propres | 3 968 056 € | 5 820 550 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 395 324 € | 396 550 € |
| Total provisions | 2 357 989 € | 1 998 114 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 25 516 235 € | 31 323 575 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 675 966 € | 14 798 991 € |
| Autres dettes | 19 270 609 € | 16 670 246 € |
| Total dettes | 55 462 811 € | 62 792 813 € |
| Total général | 61 494 123 € | 71 313 397 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 52 953 344 € | 58 180 610 € |
| Chiffre d'affaires net | 52 953 344 € | 58 180 610 € |
| Autres produits | 94 289 € | 1 121 010 € |
| Total produits d'exploitation | 53 047 633 € | 59 301 620 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 19 810 118 € | 24 509 741 € |
| Autres achats et charges externes | 13 786 637 € | 16 940 719 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 608 004 € | 706 159 € |
| Charges sociales | 15 139 064 € | 15 794 022 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 683 196 € | 3 426 487 € |
| Total charges d'exploitation | 52 027 019 € | 61 377 128 € |
| Résultat d'exploitation | 1 020 615 € | -2 075 508 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 0 € | 126 023 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 2 421 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 513 € | 158 576 € |
| Total produits financiers | 107 513 € | 158 576 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 943 373 € | 792 137 € |
| Total charges financières | 943 373 € | 792 137 € |
| Résultat financier | -835 860 € | -633 561 € |
| Résultat courant avant impôts | 182 334 € | -2 583 046 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 632 305 € | 675 818 € |
| Total produits exceptionnels | 3 632 305 € | 675 818 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 449 355 € | 201 907 € |
| Total charges exceptionnelles | 4 449 355 € | 201 907 € |
| Résultat exceptionnel | -817 049 € | 47 391 € |
| Impôts sur les bénéfices | -610 006 € | 551 653 € |
Exercice clos le 31 décembre 202115 mois · Comptes consolidés · déposé le 26 décembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | 4 500 € | — | 4 500 € | 2 500 € |
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 485 142 € | 371 103 € | 114 039 € | 125 071 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 43 912 650 € | 20 984 937 € | 22 927 713 € | 24 485 429 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 719 692 € | — | 719 692 € | 685 190 € |
| Total actif immobilisé | 47 716 238 € | 23 550 934 € | 24 165 305 € | 26 123 543 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 6 955 611 € | 145 285 € | 6 810 326 € | 1 100 596 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 13 611 476 € | 839 466 € | 12 772 010 € | 11 799 022 € |
| Autres créances | 8 334 480 € | 195 053 € | 8 139 427 € | 6 914 067 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | 15 000 € |
| Disponibilités | 6 372 336 € | — | 6 372 336 € | 5 658 136 € |
| Total actif circulant | 35 273 904 € | 1 179 804 € | 34 094 100 € | 25 486 823 € |
| Total général | 82 994 640 € | 24 730 738 € | 58 263 903 € | 51 612 865 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 784 510 € | 784 510 € |
| Autres réserves | 1 200 649 € | 4 812 109 € |
| Total capitaux propres | 1 248 526 € | 2 445 706 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 539 869 € | 440 640 € |
| Total provisions | 859 453 € | 810 735 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 31 121 874 € | 32 093 676 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 211 178 € | 9 401 859 € |
| Autres dettes | 10 312 907 € | 6 111 337 € |
| Total dettes | 55 645 959 € | 47 606 872 € |
| Total général | 58 263 903 € | 51 612 865 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 69 060 994 € | 37 504 144 € |
| Chiffre d'affaires net | 69 060 994 € | 37 504 144 € |
| Autres produits | 6 536 513 € | 3 409 659 € |
| Total produits d'exploitation | 75 597 507 € | 40 913 802 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 32 901 409 € | 16 368 175 € |
| Autres achats et charges externes | 21 402 375 € | 13 126 624 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 374 € | 595 063 € |
| Charges sociales | 16 578 912 € | 10 838 298 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 249 308 € | 2 324 037 € |
| Total charges d'exploitation | 75 159 377 € | 43 252 197 € |
| Résultat d'exploitation | -438 129 € | -2 338 395 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 948 € | 55 929 € |
| Total produits financiers | 34 948 € | 55 929 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 924 402 € | 683 899 € |
| Total charges financières | 924 402 € | 683 899 € |
| Résultat financier | -889 453 € | -627 745 € |
| Résultat courant avant impôts | -451 324 € | -2 966 140 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 60 843 € | 81 873 € |
| Total produits exceptionnels | 60 843 € | 81 873 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 120 423 € | 107 398 € |
| Total charges exceptionnelles | 120 423 € | 107 398 € |
| Résultat exceptionnel | -59 580 € | -25 525 € |
| Impôts sur les bénéfices | 84 499 € | 157 006 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 221 456 € | 584 093 € |
Exercice clos le 30 septembre 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 12 août 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | 2 500 € | — | 2 500 € | 2 500 € |
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 471 394 € | 346 323 € | 125 071 € | 131 494 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 42 870 283 € | 18 384 854 € | 24 485 429 € | 25 043 805 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 685 190 € | — | 685 190 € | 654 411 € |
| Total actif immobilisé | 46 689 477 € | 20 563 434 € | 26 126 043 € | 27 275 291 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 1 292 394 € | — | 1 100 596 € | 2 452 320 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 12 672 518 € | — | 11 799 022 € | 14 075 065 € |
| Autres créances | 7 078 473 € | — | 6 914 067 € | 6 181 465 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 15 000 € | — | 15 000 € | 15 000 € |
| Disponibilités | 5 658 136 € | — | 5 958 136 € | 1 649 152 € |
| Total actif circulant | 26 716 522 € | — | 26 486 823 € | 24 373 002 € |
| Total général | 73 405 998 € | 20 563 434 € | 61 612 166 € | 51 648 294 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 784 510 € | 784 510 € |
| Autres réserves | 4 812 109 € | 5 670 519 € |
| Total capitaux propres | 2 445 706 € | 5 706 747 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 440 640 € | 222 072 € |
| Total provisions | 810 736 € | 482 573 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 32 093 676 € | 26 615 328 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 401 859 € | 10 616 065 € |
| Autres dettes | 6 111 337 € | 7 075 736 € |
| Total dettes | 47 606 872 € | 44 307 128 € |
| Total général | 51 612 865 € | 51 648 294 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 37 504 144 € | 57 194 526 € |
| Chiffre d'affaires net | 37 504 144 € | 57 194 526 € |
| Autres produits | 3 409 659 € | 2 137 930 € |
| Total produits d'exploitation | 40 913 602 € | 59 332 457 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 16 368 175 € | 26 468 408 € |
| Autres achats et charges externes | 13 126 624 € | 17 433 855 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 595 063 € | 745 385 € |
| Charges sociales | 10 838 298 € | 11 970 970 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 324 037 € | 2 061 121 € |
| Total charges d'exploitation | 43 262 197 € | 58 679 740 € |
| Résultat d'exploitation | -2 336 395 € | 662 717 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 55 929 € | 19 316 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 683 899 € | 789 739 € |
| Résultat financier | -627 745 € | -770 423 € |
| Résultat courant avant impôts | -2 966 140 € | -117 707 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 81 873 € | 798 068 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 107 398 € | 831 472 € |
| Résultat exceptionnel | -26 626 € | -33 404 € |
| Impôts sur les bénéfices | -157 006 € | -73 658 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 584 093 € | 1 070 643 € |
Exercice clos le 30 septembre 201912 mois · Comptes consolidés · déposé le 16 octobre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 483 876 € | -352 382 € | 131 494 € | 161 736 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 42 085 873 € | 17 042 067 € | 25 043 805 € | 24 966 984 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 654 411 € | — | 654 411 € | 637 418 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 649 152 € | — | 1 649 152 € | 2 449 195 € |
| Total actif circulant | 25 602 702 € | — | 24 373 002 € | 20 685 678 € |
| Total général | 71 618 149 € | 18 740 156 € | 51 648 294 € | 48 688 930 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 784 510 € | 784 510 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 26 615 328 € | 26 010 628 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 616 065 € | 7 714 037 € |
| Total dettes | 44 307 128 € | 40 555 590 € |
| Total général | 51 648 294 € | 48 688 930 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Chiffre d'affaires net | 57 194 526 € | 49 992 439 € |
| Autres produits | 2 137 930 € | -4 160 757 € |
| Total produits d'exploitation | 69 332 457 € | 45 831 682 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | -17 433 855 € | -13 664 584 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -745 385 € | -798 836 € |
| Charges sociales | -11 970 970 € | -11 170 636 € |
| Total charges d'exploitation | -58 679 740 € | -44 654 965 € |
| Résultat d'exploitation | 652 717 € | 1 176 718 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 19 316 € | 12 682 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | -789 739 € | -541 244 € |
| Résultat financier | -770 423 € | -528 562 € |
| Résultat courant avant impôts | -117 707 € | 648 156 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 798 068 € | 1 905 713 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | -831 472 € | -611 146 € |
| Résultat exceptionnel | -33 404 € | 1 294 567 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 070 643 € | 1 756 462 € |
Gouvernance
Dirigeants5
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
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- Personne morale
- Personne morale
Anciens dirigeants 6
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Bruno Philippe Dominique CAVAGNÉ 2 mandats · en cours
Gérant ?–2017
Président 2017–…
Emmanuel LACOMBE Directeur général 2017–2019
Mathieu Thierry Pierre CAVAGNE Directeur général 2019–…
- Personne morale
- Personne morale
- Personne morale
- Personne morale
- Personne physique
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises11 entreprises actives sur 16
- Active
- Active
- Active
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- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Cessée
- Cessée
- Cessée
- Cessée
- Cessée
Réseau2 dirigeants · 14 entreprises liées dont 2 en commun
- MATEA PATRIMOINE Via Mathieu Thierry Pierre CAVAGNE, Bruno Philippe Dominique CAVAGNÉ, la société
- SCCV G2B Via Bruno Philippe Dominique CAVAGNÉ, la société
- ARUNDO RE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Bruno Philippe Dominique CAVAGNÉ
- FINANCIERE GAIA À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceVia Mathieu Thierry Pierre CAVAGNE
- FLOGUI - URBAN Via la société
- FONCIERE MATEA À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Bruno Philippe Dominique CAVAGNÉ
- G2M INVEST Via la société
- GALAU SAS Via Bruno Philippe Dominique CAVAGNÉ
- IMPERIO ASSURANCES ET CAPITALISATION SA Via Bruno Philippe Dominique CAVAGNÉ
- LEHM INVEST À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Bruno Philippe Dominique CAVAGNÉ
- LES MELISSES À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Bruno Philippe Dominique CAVAGNÉ
- SCCV BASSENS Via la société
- SCCV CASTEL LES GRAVES Via la société
- SCI DE LAGARRIGUE Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social64.20Z1 ou 2 salariés9 février 2009488 318 486 00021
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
TOULOUSE 1 étab.
00013 26 rue JULES DALOU
BALMA 1 étab. · 1 actif
00021 24 avenue GEORGES POMPIDOU
Historique et annonces légales
Historique
- 30 mai 2017Observation du greffeRCS
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS 24 Avenue Georges Pompidou 31130 BALMA, 420 973 638 RCS GTC Toulouse, société apporteuse avec date d'effet au 30/03/2017 et effet fiscal au 01.10.2016.
- 9 février 2009Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 9 février 2009Transfert du siègeTOULOUSE, 26 rue JULES DALOU→BALMA, 24 avenue GEORGES POMPIDOU
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
- 15 décembre 2006Changement de forme juridiqueEURL→SARL
Annonces BODACC6 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Toulouse
- Dénomination
- MATEA
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Société civile PHILIPPE CONTE - FRANTZ MIRAL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée CFD AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée EXCO A2A TOULOUSE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée AUDIT VALIDATION ASSISTANCE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. VIGOUROUX Benjamin nom d'usage : VIGOUROUX devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDIT EUROPE EXPERT devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KHALIFA ET ASSOCIES devient commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
- Référence
- BODACC B n° 20240059, annonce 627 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Dénomination
- MATEA
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- CAVAGNE Mathieu Thierry Pierre nom d'usage : CAVAGNE devient directeur général. LACOMBE Emmanuel nom d'usage : LACOMBE n'est plus directeur général
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Référence
- BODACC B n° 20190059, annonce 533 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administration. Modification de la forme juridiqueTRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Dénomination
- MATEA
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- CAVAGNE Bruno Philippe Dominique nom d'usage : CAVAGNE n'est plus gérant. CAVAGNE Bruno nom d'usage : CAVAGNE devient président. LACOMBE Emmanuel nom d'usage : LACOMBE devient directeur général. Société civile PHILIPPE CONTE - FRANTZ MIRAL devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée CFD AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée EXCO A2A TOULOUSE devient commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée AUDIT VALIDATION ASSISTANCE devient commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Référence
- BODACC B n° 20170172, annonce 473 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capital. Sociétés ayant participé à l'opération de fusion : FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS Sté par actions simplifiée RCS B…TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Modification
- Modification du capital. Sociétés ayant participé à l'opération de fusion : FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS Sté par actions simplifiée RCS B 420973638, 24 Avenue Georges Pompidou 31130 BALMA.
- Dénomination
- MATEA
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Capital
- 2 220 590 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Référence
- BODACC B n° 20170105, annonce 559 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Descriptif
- MATEA - SARL au capital de 784.510 euros - Siège social : 24, avenue Georges Pompidou - 31130 BALMA - 488 318 486 R.C.S. TOULOUSE - FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS - SAS au capital de 680.900 euros - Siège social : 24, avenue Georges Pompidou - 31130 BALMA - 420 973 638 R.C.S. TOULOUSE - AVIS DE PROJET DE FUSION - Aux termes d'un acte sous seing privé en date, à BALMA, du 17 février 2017, les sociétés MATEA et FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS, sus désignées, ont établi le projet de leur fusion par voie d'absorption de la Société FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS par la Société MATEA. La Société FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS ferait apport à la Société MATEA de la totalité de ses actifs, soit 8.476.501 euros, à charge de la totalité de ses passifs, soit 2.235.101 euros. La valeur nette des apports s'élèverait à 6.241.400 euros. Le rapport d'échange des droits sociaux retenu serait fixé comme suit : une action de la Société FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS donne droit à 58 parts sociales de la Société MATEA. En conséquence, en rémunération des apports nets susvisés, 143.608 parts sociales nouvelles de 10 euros nominal chacune, entièrement libérées, seraient créées par la Société MATEA, à titre d'augmentation de son capital social de 1.436.080 euros. La prime de fusion s'élèverait à 4.805.320 euros. La fusion est soumise aux conditions suspensives suivantes : - Approbation du projet de fusion par décisions collectives des associés de la Société MATEA et par décisions de l'associé unique de la Société FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS, - Obtention de l'accord de la Banque ARKEA de réaliser la fusion conformément aux conditions générales du prêt professionnel consenti par ladite banque à la Société FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS le 23 avril 2014 ; - Obtention de l'accord de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de réaliser la fusion conformément aux conditions générales du contrat de prêt équipement consenti par ladite Banque à la Société GIESPER le 16 décembre 2013 pour lequel la Société FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS s'est portée caution solidaire et indivisible ; - Obtention de l'accord des Banques BTP BANQUE et BCME de réaliser la fusion conformément aux conditions générales des contrats de prêt consentis par lesdites banques à la Société ADONNANTE FINANCIERE respectivement le 19 juillet 2010 et le 1er août 2010 pour lesquels la Société FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS s'est portée caution solidaire et indivisible. Conformément à l'article L. 236-6 du Code de Commerce, le projet de fusion a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE au nom des Sociétés FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS et MATEA le 17 février 2017. Pour avis.
- Oppositions
- Art. L.236-14 du code de commerce
- Dénomination
- MATEA
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Capital
- 784 510 €
- Siège
- 24 avenue Georges Pompidou, 31130 Balma
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Référence
- BODACC A n° 20170037, annonce 804 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsNouveau siègeTRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Dénomination
- MATEA
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Siège
- 24 avenue Georges-Pompidou, 31130 Balma
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Référence
- BODACC B n° 20090036, annonce 1105 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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