MATHDEVELOPPEMENT
SIREN 488 472 440
Siège : 15 rue DE BERRI, 75008 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28 novembre 2005
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 488 472 440 00020
- RCS
- RCS Paris 488 472 440
- N° TVA intracommunautaire
- FR 17 488 472 440Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 5 956 072,12 €
Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
- 7 avril 20265 956 072,12 €
- 26 avril 20115 870 889,40 €
- 21 novembre 20104 552 078,36 €
- Date d'immatriculation
- 15 décembre 2005
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 14 décembre 2104
Activité
Objet social
PRISE D'INTERETS OU DE PARTICIPATIONS DANS TOUTES SOCIETES AYANT DES ACTIVITES DE RESTAURATION/OU D'HOTELLERIE
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
PRISE D'INTERETS OU DE PARTICIPATIONS DANS TOUTES SOCIETES AYANT DES ACTIVITES DE RESTAURATION/OU D'HOTELLERIE
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, MATHDEVELOPPEMENT a réalisé 1,4 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 328 k €. Sa marge nette (23,6 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (76,4 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (454 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 23,61 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
23,6 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 37,1 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 129,1 %
Solidité
Autonomie financière76 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
76,4 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 75,0 % · la moitié des entreprises entre 39,1 % et 94,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 454 jours en moyenne.
454 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 93 jours · la moitié des entreprises entre 34 jours et 243 jours
Comptes annuels8 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,4 M €-8,2 % | 1,5 M €+10,0 % | 1,4 M €+24,8 % | 1,1 M €+16,0 % | 951 k €-21,5 % |
| Valeur ajoutée | 926 k € | 1,0 M € | 953 k € | 734 k € | 621 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 3 128 €-90,0 % | 31,2 k €-69,8 % | 103 k €+35,8 % | 76,2 k €+125,9 % | 33,7 k €-33,8 % |
| Charges de personnel | 899 k € | 971 k € | 832 k € | 640 k € | 565 k € |
| Résultat d'exploitation | -22,1 k €-205,1 % | 21,1 k €-79,8 % | 104 k €+31,7 % | 79,0 k €+443,0 % | 14,5 k €-50,3 % |
| Résultat financier | 401 k € | 387 k € | 2,2 M € | -599 k € | -1,7 M € |
| Résultat exceptionnel | -50,8 k € | -54,4 k € | -4 575 € | 3 237 € | 40,4 k € |
| Résultat net | 328 k €+26,6 % | 259 k €-88,8 % | 2,3 M € | -517 k € | -1,7 M €-880,5 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 5,9 M € | 5,9 M € | 5,9 M € | 5,9 M € | 5,9 M € |
| Capitaux propres | 18,7 M €+1,8 % | 18,3 M €+1,4 % | 18,1 M €+14,6 % | 15,8 M €-3,2 % | 16,3 M €-9,2 % |
| Total du bilan | 24,4 M €+5,1 % | 23,2 M €-0,5 % | 23,3 M €+16,5 % | 20,0 M €-2,5 % | 20,5 M €-5,4 % |
| Dettes | 5,7 M € | 4,9 M € | 5,3 M € | 4,3 M € | 4,3 M € |
| dont dettes financières | 5,0 M € | 4,2 M € | 4,6 M € | 3,6 M € | 3,5 M € |
| Trésorerie | 209 k € | 2,9 M € | 2,4 M € | 805 k € | 255 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 0,2 % | 2,1 % | 7,5 % | 6,9 % | 3,5 % |
| Marge d'exploitation | -1,6 % | 1,4 % | 7,6 % | 7,2 % | 1,5 % |
| Marge nette | 23,6 % | 17,1 % | 167,5 % | -46,8 % | -173,5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 1,8 % | 1,4 % | 12,8 % | -3,3 % | -10,1 % |
| Autonomie financière | 76,4 % | 78,9 % | 77,5 % | 78,7 % | 79,2 % |
| Endettement financier | 26,9 % | 23,2 % | 25,6 % | 23,0 % | 21,7 % |
| Délai clients | 454 j | 176 j | 180 j | 212 j | 427 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 4 février 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 34 629 € | 16 587 € | 18 042 € | 25 669 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 379 € | 7 379 € | 0 € | 356 € |
| Autres immobilisations corporelles | 104 459 € | 70 247 € | 34 212 € | 29 112 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 16 489 701 € | 200 000 € | 16 289 701 € | 16 239 701 € |
| Autres titres immobilisés | 62 469 € | 9 995 € | 52 474 € | 52 474 € |
| Total actif immobilisé | 16 698 637 € | 304 208 € | 16 394 429 € | 16 347 312 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 750 052 € | 21 000 € | 1 729 052 € | 731 114 € |
| Autres créances | 6 824 799 € | 748 000 € | 6 076 799 € | 3 279 440 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 0 € | 2 545 629 € |
| Disponibilités | 208 699 € | 0 € | 208 699 € | 306 689 € |
| Charges constatées d'avance | 4 530 € | 0 € | 4 530 € | 18 299 € |
| Total actif circulant | 8 788 081 € | 769 000 € | 8 019 081 € | 6 881 172 € |
| Total général | 25 486 718 € | 1 073 208 € | 24 413 510 € | 23 228 485 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 870 889 € | 5 870 889 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 210 427 € | 3 210 427 € |
| Réserve légale | 551 938 € | 538 980 € |
| Autres réserves | 8 319 752 € | 8 073 540 € |
| Résultat de l'exercice | 328 159 € | 259 170 € |
| Provisions réglementées | 380 905 € | 380 905 € |
| Total capitaux propres | 18 662 070 € | 18 333 911 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 8 728 € | 210 € |
| Total provisions | 8 728 € | 210 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 5 013 097 € | 4 247 617 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 113 € | 47 217 € |
| Dettes fiscales et sociales | 405 342 € | 599 529 € |
| Autres dettes | 224 160 € | 0 € |
| Total dettes | 5 742 711 € | 4 894 363 € |
| Total général | 24 413 510 € | 23 228 485 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 389 848 € | 1 514 078 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 389 848 € | 1 514 078 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 567 € | 26 691 € |
| Autres produits | 342 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 1 390 757 € | 1 540 770 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 463 883 € | 486 819 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 466 € | 25 050 € |
| Salaires et traitements | 639 698 € | 663 143 € |
| Charges sociales | 259 673 € | 307 842 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 25 922 € | 13 041 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 21 000 € |
| Autres charges | 255 € | 2 811 € |
| Total charges d'exploitation | 1 412 896 € | 1 519 707 € |
| Résultat d'exploitation | -22 139 € | 21 063 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 519 923 € | 436 178 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 42 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 24 286 € | 49 493 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 52 000 € |
| Total produits financiers | 544 251 € | 537 671 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 9 995 € |
| Intérêts et charges assimilées | 143 124 € | 140 934 € |
| Total charges financières | 143 124 € | 150 929 € |
| Résultat financier | 401 127 € | 386 741 € |
| Résultat courant avant impôts | 378 988 € | 407 804 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 12 012 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 12 012 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 50 829 € | 13 501 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 52 900 € |
| Total charges exceptionnelles | 50 829 € | 66 401 € |
| Résultat exceptionnel | -50 830 € | -54 389 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 94 245 € |
| Total des produits | 1 935 008 € | 2 090 453 € |
| Total des charges | 1 606 849 € | 1 831 282 € |
| Bénéfice ou perte | 328 159 € | 259 170 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 17 décembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 31 499 € | 5 830 € | 25 669 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 379 € | 7 023 € | 356 € | 1 329 € |
| Autres immobilisations corporelles | 84 619 € | 55 506 € | 29 112 € | 12 014 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 16 439 701 € | 200 000 € | 16 239 701 € | 16 282 601 € |
| Autres titres immobilisés | 62 469 € | 9 995 € | 52 474 € | 9 995 € |
| Total actif immobilisé | 16 625 667 € | 278 354 € | 16 347 312 € | 16 305 939 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 30 084 € |
| Clients et comptes rattachés | 752 114 € | 21 000 € | 731 114 € | 680 293 € |
| Autres créances | 4 027 440 € | 748 000 € | 3 279 440 € | 3 868 163 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 545 629 € | 0 € | 2 545 629 € | 2 231 997 € |
| Disponibilités | 306 689 € | 0 € | 306 689 € | 201 112 € |
| Charges constatées d'avance | 18 299 € | 0 € | 18 299 € | 17 799 € |
| Total actif circulant | 7 650 172 € | 769 000 € | 6 881 172 € | 7 029 449 € |
| Total général | 24 275 839 € | 1 047 354 € | 23 228 485 € | 23 335 388 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 870 889 € | 5 870 889 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 210 427 € | 3 210 427 € |
| Réserve légale | 538 980 € | 423 690 € |
| Autres réserves | 8 073 540 € | 5 883 039 € |
| Résultat de l'exercice | 259 170 € | 2 305 790 € |
| Provisions réglementées | 380 905 € | 380 905 € |
| Total capitaux propres | 18 333 911 € | 18 074 741 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 210 € | 0 € |
| Total provisions | 210 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 107 563 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 247 617 € | 4 528 177 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 217 € | 77 814 € |
| Dettes fiscales et sociales | 599 529 € | 269 575 € |
| Autres dettes | 0 € | 275 684 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 1 834 € |
| Total dettes | 4 894 363 € | 5 260 648 € |
| Total général | 23 228 485 € | 23 335 388 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 514 078 € | 1 376 613 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 514 078 € | 1 376 613 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 26 691 € | 2 659 € |
| Autres produits | 0 € | 5 058 € |
| Total produits d'exploitation | 1 540 770 € | 1 384 330 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 486 819 € | 423 328 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 25 050 € | 17 977 € |
| Salaires et traitements | 663 143 € | 560 185 € |
| Charges sociales | 307 842 € | 271 632 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 13 041 € | 6 996 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 21 000 € | 0 € |
| Autres charges | 2 811 € | 163 € |
| Total charges d'exploitation | 1 519 707 € | 1 280 281 € |
| Résultat d'exploitation | 21 063 € | 104 049 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 436 178 € | 505 919 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 49 493 € | 4 227 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000 € | 1 719 158 € |
| Total produits financiers | 537 671 € | 2 229 304 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 9 995 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 140 934 € | 79 140 € |
| Total charges financières | 150 929 € | 79 140 € |
| Résultat financier | 386 741 € | 2 150 164 € |
| Résultat courant avant impôts | 407 804 € | 2 254 212 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 12 012 € | 1 083 € |
| Total produits exceptionnels | 12 012 € | 1 083 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 13 501 € | 5 030 € |
| Sur opérations en capital | 52 900 € | 628 € |
| Total charges exceptionnelles | 66 401 € | 5 658 € |
| Résultat exceptionnel | -54 389 € | -4 575 € |
| Impôts sur les bénéfices | 94 245 € | -56 153 € |
| Total des produits | 2 090 453 € | 3 614 717 € |
| Total des charges | 1 831 282 € | 1 308 927 € |
| Bénéfice ou perte | 259 170 € | 2 305 790 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 14 décembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 799 € | 799 € | 0 € | 92 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 379 € | 6 050 € | 1 329 € | 2 301 € |
| Autres immobilisations corporelles | 60 483 € | 48 468 € | 12 014 € | 10 739 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 16 482 601 € | 200 000 € | 16 282 601 € | 16 282 601 € |
| Autres titres immobilisés | 19 995 € | 10 000 € | 9 995 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 16 571 257 € | 265 318 € | 16 305 939 € | 16 295 733 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 30 084 € | 0 € | 30 084 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 680 293 € | 0 € | 680 293 € | 640 135 € |
| Autres créances | 4 658 163 € | 790 000 € | 3 868 163 € | 2 280 402 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 231 997 € | 0 € | 2 231 997 € | 27 770 € |
| Disponibilités | 201 112 € | 0 € | 201 112 € | 776 731 € |
| Charges constatées d'avance | 17 799 € | 0 € | 17 799 € | 8 332 € |
| Total actif circulant | 7 819 449 € | 790 000 € | 7 029 449 € | 3 733 371 € |
| Total général | 24 390 706 € | 1 055 318 € | 23 335 388 € | 20 029 104 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 870 889 € | 5 870 889 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 210 427 € | 3 210 427 € |
| Réserve légale | 423 690 € | 423 690 € |
| Autres réserves | 5 883 039 € | 6 399 599 € |
| Résultat de l'exercice | 2 305 790 € | -516 560 € |
| Provisions réglementées | 380 905 € | 380 905 € |
| Total capitaux propres | 18 074 741 € | 15 768 950 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 107 563 € | 533 197 € |
| dont emprunts participatifs | 4 528 177 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 528 177 € | 3 095 289 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 814 € | 48 655 € |
| Dettes fiscales et sociales | 269 575 € | 383 528 € |
| Autres dettes | 275 684 € | 199 484 € |
| Produits constatés d'avance | 1 834 € | 0 € |
| Total dettes | 5 260 648 € | 4 260 153 € |
| Total général | 23 335 388 € | 20 029 104 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 376 613 € | 1 103 474 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 376 613 € | 1 103 474 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 659 € | 17 568 € |
| Autres produits | 5 058 € | 167 € |
| Total produits d'exploitation | 1 384 330 € | 1 121 208 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 423 328 € | 369 818 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 977 € | 17 876 € |
| Salaires et traitements | 560 185 € | 487 760 € |
| Charges sociales | 271 632 € | 151 831 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 996 € | 14 668 € |
| Autres charges | 163 € | 261 € |
| Total charges d'exploitation | 1 280 281 € | 1 042 214 € |
| Résultat d'exploitation | 104 049 € | 78 994 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 2 229 304 € | 704 411 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 1 259 842 € |
| Intérêts et charges assimilées | 79 140 € | 43 360 € |
| Total charges financières | 79 140 € | 1 303 202 € |
| Résultat financier | 2 150 164 € | -598 791 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 254 212 € | -519 797 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 1 083 € | 14 000 € |
| Total produits exceptionnels | 1 083 € | 14 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 5 030 € | 1 200 € |
| Sur opérations en capital | 628 € | 7 063 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 2 500 € |
| Total charges exceptionnelles | 5 658 € | 10 763 € |
| Résultat exceptionnel | -4 575 € | 3 237 € |
| Impôts sur les bénéfices | -56 153 € | 0 € |
| Total des produits | 3 614 717 € | 1 839 620 € |
| Total des charges | 1 308 927 € | 2 356 180 € |
| Bénéfice ou perte | 2 305 790 € | -516 560 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 2 décembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 799 € | 707 € | 92 € | 359 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 379 € | 5 078 € | 2 301 € | 3 273 € |
| Autres immobilisations corporelles | 54 648 € | 43 909 € | 10 739 € | 28 032 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 16 482 601 € | 200 000 € | 16 282 601 € | 16 282 601 € |
| Autres titres immobilisés | 10 000 € | 10 000 € | — | — |
| Autres immobilisations financières | — | — | — | 2 523 € |
| Total actif immobilisé | 16 555 427 € | 259 694 € | 16 295 733 € | 16 316 788 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 640 135 € | — | 640 135 € | 1 113 773 € |
| Autres créances | 4 789 560 € | 2 509 158 € | 2 280 402 € | 2 854 511 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 27 770 € | — | 27 770 € | 27 770 € |
| Disponibilités | 776 731 € | — | 776 731 € | 226 891 € |
| Charges constatées d'avance | 8 332 € | — | 8 332 € | 7 388 € |
| Total actif circulant | 6 242 529 € | 2 509 158 € | 3 733 371 € | 4 230 333 € |
| Total général | 22 797 955 € | 2 768 852 € | 20 029 104 € | 20 547 121 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 870 889 € | 5 870 889 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 210 427 € | 3 210 427 € |
| Réserve légale | 423 690 € | 423 690 € |
| Autres réserves | 6 399 599 € | 8 050 110 € |
| Résultat de l'exercice | -516 560 € | -1 650 511 € |
| Provisions réglementées | 380 905 € | 378 405 € |
| Total capitaux propres | 15 768 950 € | 16 283 010 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 533 197 € | 814 311 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 095 289 € | 2 726 620 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 655 € | 53 982 € |
| Dettes fiscales et sociales | 383 528 € | 402 193 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 600 € |
| Autres dettes | 199 484 € | 266 405 € |
| Total dettes | 4 260 153 € | 4 264 110 € |
| Total général | 20 029 104 € | 20 547 121 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 103 474 € | 951 347 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 103 474 € | 951 347 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 17 568 € | 6 904 € |
| Autres produits | 167 € | 2 € |
| Total produits d'exploitation | 1 121 208 € | 958 252 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 369 818 € | 330 765 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 876 € | 22 110 € |
| Salaires et traitements | 487 760 € | 415 440 € |
| Charges sociales | 151 831 € | 149 305 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 668 € | 26 081 € |
| Autres charges | 261 € | 2 € |
| Total charges d'exploitation | 1 042 214 € | 943 703 € |
| Résultat d'exploitation | 78 994 € | 14 549 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 296 555 € | 194 962 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 1 776 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 407 856 € | — |
| Total produits financiers | 704 411 € | 196 738 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 259 842 € | 1 857 172 € |
| Intérêts et charges assimilées | 43 360 € | 45 018 € |
| Total charges financières | 1 303 202 € | 1 902 190 € |
| Résultat financier | -598 791 € | -1 705 452 € |
| Résultat courant avant impôts | -519 797 € | -1 690 903 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 14 000 € | 94 000 € |
| Total produits exceptionnels | 14 000 € | 94 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 200 € | 1 244 € |
| Sur opérations en capital | 7 063 € | 47 198 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500 € | 5 165 € |
| Total charges exceptionnelles | 10 763 € | 53 608 € |
| Résultat exceptionnel | 3 237 € | 40 392 € |
| Total des produits | 1 839 620 € | 1 248 990 € |
| Total des charges | 2 356 180 € | 2 899 501 € |
| Bénéfice ou perte | -516 560 € | -1 650 511 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 15 février 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 799 € | 440 € | 359 € | 625 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 379 € | 4 106 € | 3 273 € | 4 619 € |
| Autres immobilisations corporelles | 71 953 € | 43 921 € | 28 032 € | 96 702 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 16 472 801 € | 190 200 € | 16 282 601 € | 16 472 801 € |
| Autres titres immobilisés | 10 000 € | 10 000 € | — | — |
| Autres immobilisations financières | 2 523 € | — | 2 523 € | 2 523 € |
| Total actif immobilisé | 16 565 455 € | 248 667 € | 16 316 788 € | 16 577 270 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 4 356 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 521 629 € | 407 856 € | 1 113 773 € | 942 239 € |
| Autres créances | 4 113 627 € | 1 259 116 € | 2 854 511 € | 4 031 020 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 27 770 € | — | 27 770 € | 25 994 € |
| Disponibilités | 226 891 € | — | 226 891 € | 129 185 € |
| Charges constatées d'avance | 7 388 € | — | 7 388 € | 7 329 € |
| Total actif circulant | 5 897 305 € | 1 666 972 € | 4 230 333 € | 5 140 123 € |
| Total général | 22 462 759 € | 1 915 639 € | 20 547 121 € | 21 717 393 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 870 889 € | 5 870 889 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 210 427 € | 3 210 427 € |
| Réserve légale | 423 690 € | 413 117 € |
| Autres réserves | 8 050 110 € | 7 849 221 € |
| Résultat de l'exercice | -1 650 511 € | 211 462 € |
| Provisions réglementées | 378 405 € | 373 239 € |
| Total capitaux propres | 16 283 010 € | 17 928 356 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 814 311 € | 1 064 165 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 726 620 € | 2 350 949 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 982 € | 47 971 € |
| Dettes fiscales et sociales | 402 193 € | 306 093 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 € | 15 918 € |
| Autres dettes | 266 405 € | 3 941 € |
| Total dettes | 4 264 110 € | 3 789 037 € |
| Total général | 20 547 121 € | 21 717 393 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 951 347 € | 1 212 059 € |
| Chiffre d'affaires net | 951 347 € | 1 212 059 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 904 € | 9 958 € |
| Autres produits | 2 € | 1 978 € |
| Total produits d'exploitation | 958 253 € | 1 223 995 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 330 765 € | 302 025 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 110 € | 21 465 € |
| Salaires et traitements | 415 440 € | 583 878 € |
| Charges sociales | 149 305 € | 253 754 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 26 081 € | 33 620 € |
| Autres charges | 2 € | — |
| Total charges d'exploitation | 943 703 € | 1 194 742 € |
| Résultat d'exploitation | 14 549 € | 29 254 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 194 962 € | 216 376 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 776 € | 41 684 € |
| Total produits financiers | 196 738 € | 258 060 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 857 172 € | 10 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 45 018 € | 48 836 € |
| Total charges financières | 1 902 190 € | 58 836 € |
| Résultat financier | -1 705 452 € | 199 224 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 690 903 € | 228 477 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 94 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 94 000 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 244 € | 1 519 € |
| Sur opérations en capital | 47 198 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 165 € | 15 496 € |
| Total charges exceptionnelles | 53 608 € | 17 015 € |
| Résultat exceptionnel | 40 392 € | -17 015 € |
| Total des produits | 1 248 990 € | 1 482 056 € |
| Total des charges | 2 899 501 € | 1 270 594 € |
| Bénéfice ou perte | -1 650 511 € | 211 462 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne physique
- Personne moraleAPSIS AUDIT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 4 décembre 2020SIREN 326 638 061
Anciens dirigeants 2
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Jean-Paul BUCHER Gérant ?–2011
Andrée BESSE Directeur général ?–2025
Mathieu BUCHER Président ?–…
Rémi MALET Directeur général 2024–…
- Personne physique
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises2 entreprises actives sur 2
- Active
- SNC LE MURAT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 33 %Cliquer pour voir les points de vigilanceActiveAutre fonctionSIREN 429 903 594 · 75016 PARIS
Réseau2 dirigeants · 10 entreprises liées dont 1 en commun
- EFFICACE 68 Via Mathieu BUCHER, la société
- CAFE LA JATTE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Mathieu BUCHER
- COPARIM IMMOBILIERE PARIS MONTPARNASSE Via Mathieu BUCHER
- GULLIVER SARL À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Mathieu BUCHER
- LUKA Via Mathieu BUCHER
- MAMACITA À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Rémi MALET
- MATHFLO Via Mathieu BUCHER
- MBFINANCE Via Mathieu BUCHER
- NANCYFLO Via Mathieu BUCHER
- SNC LE MURAT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 33 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 74.1J (NAFRev1) → 64.20Z
- 1 janvier 2008Devient employeur
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PARIS 2 étab. · 1 actif
00012 23 avenue DE BOUFFLERS
00020 15 rue DE BERRI
Historique et annonces légales
Historique
- 1 janvier 2008Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
- 28 décembre 2006Observation du greffeRCS · n° 1
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME SOCIETE CIVILE SE TRANSFORME EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A COMPTER DU 15-11-2006
- 15 novembre 2006Changement de forme juridiqueSociété civile→SARL
- 15 novembre 2006Transfert du siègePARIS, 23 avenue DE BOUFFLERS→PARIS, 15 rue DE BERRI
Annonces BODACC7 annonces
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation)Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Dénomination
- MATHDEVELOPPEMENT
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 5 956 072,12 €
- Siège
- 15 rue de Berri, 75008 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20260067, annonce 6397 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal des Activités Economiques de Paris
- Dénomination
- MATHDEVELOPPEMENT
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 5 870 889,40 €
- Administration
- Directeur général partant : Besse, nom d'usage : Bucher, Andrée ; nomination du Directeur général : Malet, Rémi
- Siège
- 15 rue de Berri, 75008 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20250022, annonce 1610 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur la forme juridique et l'administrationTribunal de Commerce de Paris
- Dénomination
- MATHDEVELOPPEMENT
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 5 870 889,40 €
- Administration
- modification du Président Bucher, Mathieu ; modification du Directeur général Besse, nom d'usage : Bucher, Andrée
- Siège
- 15 rue de Berri, 75008 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20230099, annonce 3124 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- MATHDEVELOPPEMENT
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 5 870 889,40 €
- Administration
- nomination du Commissaire aux comptes titulaire : APSIS AUDIT
- Siège
- 15 rue de Berri, 75008 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20200236, annonce 3495 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- MATHDEVELOPPEMENT
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 5 870 889,40 €
- Administration
- Gérant partant : Bucher, Jean-Paul, nomination du Gérant : Besse, nom d'usage : Bucher, Andrée
- Siège
- 15 rue de Berri, 75008 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20110239, annonce 1496 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation)TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- MATHDEVELOPPEMENT
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 5 870 889,40 €
- Activité
- Prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés ayant des activités de restauration/ou d'hôtellerie
- Siège
- 15 rue de Berri, 75008 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20110082, annonce 1335 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation)TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- MATHDEVELOPPEMENT
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 4 552 078,36 €
- Activité
- Prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés ayant des activités de restauration/ou d'hôtellerie
- Siège
- 15 rue de Berri, 75008 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20100225, annonce 1481 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).