MATHEE
SIREN 509 296 836
Siège : Rue DE LA BRUYERE, 42155 LENTIGNY
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 décembre 2008
- Activité principale (NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestionStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 70.20Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 509 296 836 00018
- RCS
- RCS Roanne 509 296 836
- N° TVA intracommunautaire
- FR 64 509 296 836Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 1 000 000 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 7 décembre 20121 000 000 €
- 21 décembre 20088 000 €
- Date d'immatriculation
- 5 décembre 2008
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 4 décembre 2107
Activité
Objet social
Conseils aux entreprises, prestations de direction et de management, gestion administrative commerciale.
Activité déclarée
- Principale70.22ZLibérale non réglementée
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, MATHEE a réalisé 279 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,4 M €. Sa marge nette (500,1 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (81,9 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (6 jours) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 500,15 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
500,1 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 10,5 % · la moitié des entreprises entre 0,1 % et 43,7 %
Solidité
Autonomie financière82 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
81,9 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 63,0 % · la moitié des entreprises entre 29,5 % et 87,3 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 6 jours en moyenne.
6 jours
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 75 jours · la moitié des entreprises entre 34 jours et 160 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 279 k € | 281 k € | 287 k € | 368 k €+24,9 % | 295 k €+8,1 % |
| Valeur ajoutée | 142 k € | 178 k € | 214 k € | 203 k € | 234 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -155 k € | -89,3 k € | -46,4 k € | -43,3 k € | -15,1 k € |
| Charges de personnel | 271 k € | 255 k € | 249 k € | 232 k € | 235 k € |
| Résultat d'exploitation | -177 k € | -111 k € | -81,2 k € | -84,0 k € | -36,1 k € |
| Résultat financier | 1,6 M € | 333 k € | 311 k € | 277 k € | 472 k € |
| Résultat exceptionnel | -35,6 k € | -40,0 k € | -26,6 k € | -19,7 k € | -20,0 k € |
| Résultat net | 1,4 M € | 151 k € | 192 k € | 163 k €-54,9 % | 361 k €+44,8 % |
| Effectif moyen | 2 | — | 3 | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € |
| Capitaux propres | 3,9 M € | 2,7 M € | 2,8 M € | 2,8 M €-1,3 % | 2,8 M €+2,0 % |
| Total du bilan | 4,7 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,2 M €+6,7 % | 3,0 M €+2,5 % |
| Dettes | 636 k € | 351 k € | 355 k € | 309 k € | 113 k € |
| dont dettes financières | 384 k € | 281 k € | 298 k € | 253 k € | 39,2 k € |
| Trésorerie | 618 k € | 17,8 k € | 43,8 k € | 53,9 k € | 32,6 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -55,7 % | -31,7 % | -16,2 % | -11,8 % | -5,1 % |
| Marge d'exploitation | -63,5 % | -39,5 % | -28,3 % | -22,8 % | -12,2 % |
| Marge nette | 500,1 % | 53,7 % | 66,8 % | 44,2 % | 122,3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 35,8 % | 5,6 % | 6,9 % | 5,8 % | 12,7 % |
| Autonomie financière | 81,9 % | 83,4 % | 84,5 % | 86,6 % | 93,6 % |
| Endettement financier | 9,9 % | 10,4 % | 10,8 % | 9,1 % | 1,4 % |
| Délai clients | 6 j | 9 j | — | — | 0 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 3 septembre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 240 000 € | 7 288 € | 232 712 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 250 253 € | 139 025 € | 111 228 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 58 143 € | 29 125 € | 29 018 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 2 145 770 € | 19 663 € | 2 126 107 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 501 362 € | 265 759 € | 235 603 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 1 205 € | 0 € | 1 205 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 3 196 732 € | 460 860 € | 2 735 872 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 4 897 € | 0 € | 4 897 € | 0 € |
| Autres créances | 1 374 238 € | 0 € | 1 374 238 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 5 479 € | 2 256 € | 3 223 € | 0 € |
| Disponibilités | 614 427 € | 0 € | 614 427 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 17 098 € | 0 € | 17 098 € | 0 € |
| Total actif circulant | 2 016 139 € | 2 256 € | 2 013 883 € | 0 € |
| Total général | 5 212 871 € | 463 116 € | 4 749 755 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 1 394 763 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 1 393 808 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 3 888 571 € | 0 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 225 298 € | 0 € |
| Total provisions | 225 298 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 384 238 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 393 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 31 637 € | 0 € |
| Autres dettes | 178 618 € | 0 € |
| Total dettes | 635 886 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 301 064 € | 0 € |
| Total général | 4 749 755 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 1 389 € | 0 € |
| Production vendue de services | 277 291 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 278 679 € | 0 € |
| Autres produits | 5 962 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 284 641 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 784 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 135 869 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 26 355 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 196 813 € | 0 € |
| Charges sociales | 74 172 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 27 582 € | 0 € |
| Autres charges | 50 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 461 625 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -176 983 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 280 861 € | 0 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 42 039 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 23 326 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 986 € | 0 € |
| Différences positives de change | 7 345 € | 0 € |
| Total produits financiers | 3 380 456 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 268 015 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 873 € | 0 € |
| Total charges financières | 1 755 980 € | 0 € |
| Résultat financier | 1 624 477 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 447 493 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 35 551 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -35 551 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 18 134 € | 0 € |
| Total des produits | 3 665 097 € | 0 € |
| Total des charges | 2 271 289 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 1 393 808 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 14 août 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 179 283 € | 160 134 € | 19 149 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 26 692 € | 21 552 € | 5 140 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 104 866 € | 19 990 € | 1 084 876 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 583 092 € | 4 793 € | 578 298 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 1 194 € | 0 € | 1 194 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 1 895 127 € | 206 470 € | 1 688 657 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 6 888 € | 0 € | 6 888 € | 0 € |
| Autres créances | 1 532 844 € | 21 218 € | 1 511 626 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 8 941 € | 1 647 € | 7 294 € | 0 € |
| Disponibilités | 10 470 € | 0 € | 10 470 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 25 505 € | 0 € | 25 505 € | 0 € |
| Total actif circulant | 1 584 648 € | 22 865 € | 1 561 783 € | 0 € |
| Total général | 3 479 775 € | 229 335 € | 3 250 440 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 1 458 749 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 151 014 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 2 709 763 € | 0 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 189 747 € | 0 € |
| Total provisions | 189 747 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 59 263 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 221 494 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 429 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 39 744 € | 0 € |
| Total dettes | 350 930 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 311 144 € | 0 € |
| Total général | 3 250 440 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 957 € | 0 € |
| Production vendue de services | 280 248 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 281 205 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 048 € | 0 € |
| Autres produits | 70 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 284 323 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 514 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 102 233 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 258 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 168 124 € | 0 € |
| Charges sociales | 87 328 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 25 025 € | 0 € |
| Autres charges | 9 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 395 492 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -111 169 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 229 181 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 68 430 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 500 € | 0 € |
| Total produits financiers | 345 112 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 5 555 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 6 306 € | 0 € |
| Total charges financières | 11 861 € | 0 € |
| Résultat financier | 333 250 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 222 081 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 38 900 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 38 900 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 41 242 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 683 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 78 925 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -40 025 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 31 043 € | 0 € |
| Total des produits | 668 334 € | 0 € |
| Total des charges | 517 321 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 151 014 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 3 048 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 26 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 179 283 € | 148 086 € | 31 197 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 106 592 € | 47 234 € | 59 358 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 104 866 € | 19 990 € | 1 084 876 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 583 092 € | 885 € | 582 206 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 1 154 € | 0 € | 1 154 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 1 974 987 € | 216 195 € | 1 758 792 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 1 544 541 € | 67 201 € | 1 477 340 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 8 941 € | 1 517 € | 7 423 € | 0 € |
| Disponibilités | 36 345 € | 0 € | 36 345 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 996 € | 0 € | 996 € | 0 € |
| Total actif circulant | 1 590 823 € | 68 718 € | 1 522 104 € | 0 € |
| Total général | 3 565 810 € | 284 914 € | 3 280 896 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 1 482 201 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 191 548 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 2 773 749 € | 0 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 152 064 € | 0 € |
| Total provisions | 152 064 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 80 708 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 217 682 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 956 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 32 737 € | 0 € |
| Total dettes | 355 083 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 295 945 € | 0 € |
| Total général | 3 280 896 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 1 062 € | 0 € |
| Production vendue de services | 285 726 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 286 787 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 152 € | 0 € |
| Autres produits | 283 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 291 222 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 465 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 72 626 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 218 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 167 750 € | 0 € |
| Charges sociales | 81 114 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 39 266 € | 0 € |
| Autres charges | 2 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 372 441 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -81 219 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 278 436 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 68 057 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 926 € | 0 € |
| Total produits financiers | 351 419 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 35 214 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 542 € | 0 € |
| Total charges financières | 40 756 € | 0 € |
| Résultat financier | 310 663 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 229 444 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 645 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 26 645 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -26 645 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 11 251 € | 0 € |
| Total des produits | 642 642 € | 0 € |
| Total des charges | 451 093 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 191 548 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 4 152 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 10 août 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 179 283 € | 127 365 € | 51 918 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 106 592 € | 28 689 € | 77 903 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 104 766 € | 19 990 € | 1 084 776 € | — |
| Autres titres immobilisés | 583 092 € | — | 583 092 € | — |
| Autres immobilisations financières | 1 115 € | — | 1 115 € | — |
| Total actif immobilisé | 1 974 848 € | 176 044 € | 1 798 804 € | — |
| Créances | ||||
| Autres créances | 1 412 491 € | 34 390 € | 1 378 101 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 8 941 € | 4 926 € | 4 014 € | — |
| Disponibilités | 49 872 € | — | 49 872 € | — |
| Charges constatées d'avance | 968 € | — | 968 € | — |
| Total actif circulant | 1 472 272 € | 39 316 € | 1 432 956 € | — |
| Total général | 3 447 120 € | 215 361 € | 3 231 759 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | — |
| Réserve légale | 100 000 € | — |
| Autres réserves | 1 534 392 € | — |
| Résultat de l'exercice | 162 809 € | — |
| Total capitaux propres | 2 797 201 € | — |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 125 419 € | — |
| Total provisions | 125 419 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 116 269 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 136 932 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 974 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 30 965 € | — |
| Total dettes | 309 139 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 228 577 € | — |
| Total général | 3 231 759 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 72 510 € | — |
| Production vendue de services | 295 807 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 368 317 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 924 € | — |
| Autres produits | 14 € | — |
| Total produits d'exploitation | 373 255 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 878 € | — |
| Variation de stock de marchandises | 85 927 € | — |
| Autres achats et charges externes | 77 134 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 880 € | — |
| Salaires et traitements | 156 694 € | — |
| Charges sociales | 75 107 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 45 556 € | — |
| Autres charges | 92 € | — |
| Total charges d'exploitation | 457 267 € | — |
| Résultat d'exploitation | -84 012 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 281 157 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 57 719 € | — |
| Total produits financiers | 338 876 € | — |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 59 260 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 3 036 € | — |
| Total charges financières | 62 296 € | — |
| Résultat financier | 276 580 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 192 567 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 76 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 76 000 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 51 944 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 707 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 95 651 € | — |
| Résultat exceptionnel | -19 651 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 10 107 € | — |
| Total des produits | 788 130 € | — |
| Total des charges | 625 321 € | — |
| Bénéfice ou perte | 162 809 € | — |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 9 999 € | — |
| Transferts de charges | 4 924 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 9 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 142 479 € | 99 489 € | 42 989 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 25 093 € | 13 798 € | 11 295 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 104 766 € | — | 1 104 766 € | — |
| Autres titres immobilisés | 583 092 € | — | 583 092 € | — |
| Autres immobilisations financières | 1 079 € | — | 1 079 € | — |
| Total actif immobilisé | 1 856 509 € | 113 287 € | 1 743 221 € | — |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 85 927 € | — | 85 927 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 82 € | — | 82 € | — |
| Autres créances | 1 160 398 € | — | 1 160 398 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 8 941 € | 46 € | 8 895 € | — |
| Disponibilités | 23 684 € | — | 23 684 € | — |
| Charges constatées d'avance | 6 411 € | — | 6 411 € | — |
| Total actif circulant | 1 285 442 € | 46 € | 1 285 396 € | — |
| Total général | 3 141 950 € | 113 333 € | 3 028 617 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | — |
| Réserve légale | 100 000 € | — |
| Autres réserves | 1 373 646 € | — |
| Résultat de l'exercice | 360 746 € | — |
| Total capitaux propres | 2 834 391 € | — |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 81 712 € | — |
| Total provisions | 81 712 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 36 572 € | — |
| dont emprunts participatifs | 2 655 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 655 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 525 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 60 481 € | — |
| Autres dettes | 282 € | — |
| Total dettes | 112 514 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 95 247 € | — |
| Total général | 3 028 617 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 801 € | — |
| Production vendue de services | 294 047 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 294 848 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 593 € | — |
| Autres produits | 106 € | — |
| Total produits d'exploitation | 299 547 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 730 € | — |
| Variation de stock de marchandises | 86 € | — |
| Autres achats et charges externes | 59 089 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 174 € | — |
| Salaires et traitements | 157 956 € | — |
| Charges sociales | 76 871 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 25 672 € | — |
| Autres charges | 20 € | — |
| Total charges d'exploitation | 335 598 € | — |
| Résultat d'exploitation | -36 051 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 434 856 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 41 776 € | — |
| Total produits financiers | 476 633 € | — |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 46 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 4 043 € | — |
| Différences négatives de change | 306 € | — |
| Total charges financières | 4 395 € | — |
| Résultat financier | 472 238 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 436 187 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 020 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 20 020 € | — |
| Résultat exceptionnel | -20 020 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 55 421 € | — |
| Total des produits | 776 180 € | — |
| Total des charges | 415 434 € | — |
| Bénéfice ou perte | 360 746 € | — |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 22 099 € | — |
| Transferts de charges | 4 593 € | — |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne morale
- Personne moraleSALVAN ET ASSOCIES À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 380 437 764
Mandats dans d'autres entreprises9 entreprises actives sur 9
- Active
- Active
- Active
Voir les 6 autresMasquer
- Active
- PARAHDI À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 995 087 889 · 42190 SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU
- Active
- Active
- Active
- VEKSAM À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActiveDirecteur généralSIREN 849 106 182 · 42155 LENTIGNY
Réseau1 dirigeant · 14 entreprises liées dont 3 en commun
- CALIENCE Via Maxime Jean Marcel Rene SAVEREUX, la société
- MAXEL Via Maxime Jean Marcel Rene SAVEREUX, la société
- MAXPAUL Via Maxime Jean Marcel Rene SAVEREUX, la société
- BOTSAV À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Maxime Jean Marcel Rene SAVEREUX
- CHOLNIZ Via la société
- DORAPY À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Maxime Jean Marcel Rene SAVEREUX
- MACYLAE Via Maxime Jean Marcel Rene SAVEREUX
- MAISON MONTESSORI SAINT LOUIS Via Maxime Jean Marcel Rene SAVEREUX
- MEREA Via Maxime Jean Marcel Rene SAVEREUX
- PARAHDI À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- RONGEFER Via la société
- SCI LES LEONIDES Via la société
- SCI TUREIS DE LA CARENE Via la société
- VEKSAM À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements2 actifs sur 2
Établissements actifs
- SiègeSiège social70.22Z3 à 5 salariés1 décembre 2008509 296 836 00018
- Établissement45.20A—19 septembre 2016509 296 836 00026
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
LENTIGNY 2 étab. · 2 actifs
00018 Rue DE LA BRUYERE
00026 Rue DE LA BRUYERE
Historique et annonces légales
Annonces BODACC4 annonces
- ModificationsModification de la forme juridique. Modification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Dénomination
- MATHEE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : SAVEREUX Maxime Jean Marcel René modification le 04 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET ANNE BONNICHON ET ASSOCIES en fonction le 04 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : SALVAN ET ASSOCIES en fonction le 04 Février 2014
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Référence
- BODACC B n° 20140030, annonce 1954 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Dénomination
- MATHEE
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 1 000 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Référence
- BODACC B n° 20120237, annonce 1122 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsChangement activitéTRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Date d'effet
- 1 décembre 2008
- Début d'activité
- 1 décembre 2008
- Dénomination
- MATHEE
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 8 000 €
- Administration
- Gérant : SAVEREUX Maxime.
- Activité
- Conseils aux entreprises, prestations de direction et de management, gestion administrative commerciale.
- Siège
- rue de la Bruyère, 42155 Lentigny
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Référence
- BODACC B n° 20080238, annonce 1445 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 5 décembre 2008 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 5 décembre 2008
- Début d'activité
- 1 décembre 2008
- Dénomination
- MATHEE
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 8 000 €
- Administration
- Gérant : SAVEREUX Maxime.
- Siège
- rue de la Bruyère, 42155 Lentigny
- Siège social et établissement principal
- rue de la Bruyère, 42155 Lentigny Prise de participation dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit son objet.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Référence
- BODACC A n° 20080234, annonce 794 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).