MATHIEU GUERET
SIREN 804 602 969
Siège : QUARTIER SAINT LOUIS, 214 chemin DES MOLIERES, 84240 LA TOUR-D'AIGUES
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 septembre 2014
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 804 602 969 00011
- RCS
- RCS Avignon 804 602 969
- N° TVA intracommunautaire
- FR 03 804 602 969Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 15 000 €
- Date d'immatriculation
- 17 septembre 2014
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 30 juin 2015)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 16 septembre 2113
Activité
Objet social
Holding animatrice
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Holding animatrice
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, MATHIEU GUERET a réalisé 868 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 387 k €. Sa marge nette (44,6 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (33,4 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (104 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 44,64 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
44,6 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 37,1 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 129,1 %
Solidité
Autonomie financière33 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
33,4 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 75,0 % · la moitié des entreprises entre 39,1 % et 94,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 104 jours en moyenne.
104 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 93 jours · la moitié des entreprises entre 34 jours et 243 jours
Comptes annuels11 exercices déposés de 2015 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 · 18 mois | 202130/06/2021 | 202030/06/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 868 k €+128,9 % | 379 k €-14,4 % | 443 k €+194,8 % | 150 k €0,0 % | 150 k €+79,3 % |
| Valeur ajoutée | 604 k € | 220 k € | 320 k € | 41,5 k € | 34,5 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 94,4 k € | -293 k €-989,8 % | 32,9 k € | -122 k € | -97,3 k € |
| Charges de personnel | 490 k € | 468 k € | 285 k € | 162 k € | 131 k € |
| Résultat d'exploitation | 45,0 k € | -309 k € | -3 460 € | -145 k € | -190 k € |
| Résultat financier | 157 k € | 484 k € | -500 k € | 2,0 M € | 1,5 M € |
| Résultat exceptionnel | -368 € | -9 000 € | -5 830 € | -126 € | -31,2 k € |
| Résultat net | 387 k €-31,8 % | 567 k € | -290 k €-114,8 % | 2,0 M €+38,1 % | 1,4 M € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 15,0 k € | 15,0 k € | 15,0 k € | 15,0 k € | 15,0 k € |
| Capitaux propres | 5,3 M €+7,9 % | 4,9 M €+13,1 % | 4,3 M €-6,2 % | 4,6 M €+72,9 % | 2,7 M €+100,0 % |
| Total du bilan | 15,9 M €+50,5 % | 10,6 M €+16,7 % | 9,0 M €+13,3 % | 8,0 M €+54,7 % | 5,2 M €-16,4 % |
| Dettes | 10,6 M € | 5,6 M € | 4,7 M € | 3,3 M € | 2,5 M € |
| dont dettes financières | 10,3 M € | 5,2 M € | 4,3 M € | 3,2 M € | 2,0 M € |
| Trésorerie | 396 k € | 92,9 k € | 2 921 € | 33,1 k € | 12,0 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 10,9 % | -77,4 % | 7,4 % | -81,3 % | -64,8 % |
| Marge d'exploitation | 5,2 % | -81,7 % | -0,8 % | -96,5 % | -126,6 % |
| Marge nette | 44,6 % | 149,7 % | -65,4 % | 1 301,4 % | 942,7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 7,3 % | 11,5 % | -6,7 % | 42,2 % | 52,8 % |
| Autonomie financière | 33,4 % | 46,5 % | 48,1 % | 58,1 % | 52,0 % |
| Endettement financier | 194,6 % | 105,9 % | 98,7 % | 69,9 % | 74,3 % |
| Délai clients | 104 j | 43 j | 0 j | 1 j | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 28 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 255 € | 465 € | 790 € | 173 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 622 € | 1 622 € | 0 € | 323 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 181 154 € | 149 461 € | 31 693 € | 42 713 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 844 898 € | 554 900 € | 6 289 998 € | 6 289 998 € |
| Créances rattachées à des participations | 8 445 092 € | 88 092 € | 8 357 000 € | 3 992 561 € |
| Autres immobilisations financières | 4 350 € | 0 € | 4 350 € | 4 350 € |
| Total actif immobilisé | 15 478 371 € | 794 541 € | 14 683 831 € | 10 330 118 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 247 415 € | 0 € | 247 415 € | 44 127 € |
| Autres créances | 565 096 € | 0 € | 565 096 € | 90 922 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 396 279 € | 0 € | 396 279 € | 92 863 € |
| Total actif circulant | 1 208 790 € | 0 € | 1 208 790 € | 227 911 € |
| Total général | 16 687 161 € | 794 541 € | 15 892 621 € | 10 558 029 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 4 897 764 € | 4 619 903 € |
| Report à nouveau | 0 € | -289 513 € |
| Résultat de l'exercice | 387 223 € | 567 374 € |
| Total capitaux propres | 5 301 487 € | 4 914 264 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 10 318 998 € | 5 203 938 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 693 € | 66 601 € |
| Dettes fiscales et sociales | 119 442 € | 373 226 € |
| Total dettes | 10 591 133 € | 5 643 765 € |
| Total général | 15 892 621 € | 10 558 029 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 867 513 € | 378 939 € |
| Chiffre d'affaires net | 867 513 € | 378 939 € |
| Autres produits | 1 038 € | 837 € |
| Total produits d'exploitation | 868 551 € | 379 776 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 263 052 € | 159 101 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 853 € | 44 772 € |
| Salaires et traitements | 344 972 € | 334 568 € |
| Charges sociales | 145 200 € | 133 615 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 12 616 € | 17 185 € |
| Autres charges | 37 832 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 823 524 € | 689 242 € |
| Résultat d'exploitation | 45 027 € | -309 466 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 0 € | 28 342 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 41 146 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 658 539 € | 1 166 348 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 423 € | 0 € |
| Total produits financiers | 848 962 € | 1 166 348 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 19 804 € | 389 709 € |
| Intérêts et charges assimilées | 672 536 € | 292 454 € |
| Total charges financières | 692 340 € | 682 163 € |
| Résultat financier | 156 623 € | 484 185 € |
| Résultat courant avant impôts | 160 503 € | 203 062 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 68 € | 8 000 € |
| Sur opérations en capital | 300 € | 1 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 368 € | 9 000 € |
| Résultat exceptionnel | -368 € | -9 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -227 088 € | -373 312 € |
| Total des produits | 1 717 513 € | 1 574 467 € |
| Total des charges | 1 330 290 € | 1 007 093 € |
| Bénéfice ou perte | 387 223 € | 567 374 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 21 mai 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 265 € | 92 € | 173 € | 261 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 622 € | 1 298 € | 323 € | 648 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 180 254 € | 137 542 € | 42 713 € | 36 243 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 845 198 € | 555 200 € | 6 289 998 € | 6 303 816 € |
| Créances rattachées à des participations | 4 250 973 € | 258 412 € | 3 992 561 € | 2 369 953 € |
| Autres immobilisations financières | 4 350 € | 0 € | 4 350 € | 4 350 € |
| Total actif immobilisé | 11 282 661 € | 952 544 € | 10 330 118 € | 8 715 271 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 44 127 € | 0 € | 44 127 € | 0 € |
| Autres créances | 90 922 € | 0 € | 90 922 € | 327 579 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 92 863 € | 0 € | 92 863 € | 2 921 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 0 € | 0 € | 234 € |
| Total actif circulant | 227 911 € | 0 € | 227 911 € | 330 734 € |
| Total général | 11 510 573 € | 952 544 € | 10 558 029 € | 9 046 005 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 4 619 903 € | 4 619 903 € |
| Report à nouveau | -289 513 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 567 374 € | -289 513 € |
| Total capitaux propres | 4 914 264 € | 4 346 890 € |
| Dettes | ||
| dont emprunts participatifs | 5 203 938 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 203 938 € | 4 289 649 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 601 € | 20 738 € |
| Dettes fiscales et sociales | 373 226 € | 388 728 € |
| Total dettes | 5 643 765 € | 4 699 115 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 518 202 € | 415 865 € |
| Total général | 10 558 029 € | 9 046 005 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 378 939 € | 442 775 € |
| Chiffre d'affaires net | 378 939 € | 442 775 € |
| Autres produits | 837 € | 39 € |
| Total produits d'exploitation | 379 776 € | 442 814 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0 € | 3 143 € |
| Autres achats et charges externes | 159 101 € | 119 854 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 44 772 € | 1 405 € |
| Salaires et traitements | 334 568 € | 217 808 € |
| Charges sociales | 133 615 € | 67 622 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 17 185 € | 36 443 € |
| Total charges d'exploitation | 689 242 € | 446 275 € |
| Résultat d'exploitation | -309 466 € | -3 460 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 28 342 € | 0 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 0 € | 3 327 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 166 348 € | 39 015 € |
| Total produits financiers | 1 166 348 € | 39 015 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 389 709 € | 423 903 € |
| Intérêts et charges assimilées | 292 454 € | 115 486 € |
| Total charges financières | 682 163 € | 539 389 € |
| Résultat financier | 484 185 € | -500 374 € |
| Résultat courant avant impôts | 203 062 € | -507 161 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 8 000 € | 5 830 € |
| Sur opérations en capital | 1 000 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 9 000 € | 5 830 € |
| Résultat exceptionnel | -9 000 € | -5 830 € |
| Impôts sur les bénéfices | -373 312 € | -223 478 € |
| Total des produits | 1 574 467 € | 481 829 € |
| Total des charges | 1 007 093 € | 771 343 € |
| Bénéfice ou perte | 567 374 € | -289 513 € |
Exercice clos le 31 décembre 202218 mois · Bilan complet · déposé le 16 mai 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 265 € | 4 € | 261 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 622 € | 974 € | 648 € | 1 134 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 157 011 € | 120 769 € | 36 243 € | 68 484 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 675 198 € | 371 382 € | 6 303 816 € | 6 675 198 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 422 474 € | 52 521 € | 2 369 953 € | 331 404 € |
| Autres immobilisations financières | 4 350 € | 0 € | 4 350 € | 4 350 € |
| Total actif immobilisé | 9 260 921 € | 545 650 € | 8 715 271 € | 7 080 570 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 0 € | 420 € |
| Autres créances | 327 579 € | 0 € | 327 579 € | 848 743 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 921 € | 0 € | 2 921 € | 36 224 € |
| Charges constatées d'avance | 234 € | 0 € | 234 € | 18 138 € |
| Total actif circulant | 330 734 € | 0 € | 330 734 € | 903 525 € |
| Total général | 9 591 655 € | 545 650 € | 9 046 005 € | 7 984 094 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 4 619 903 € | 2 665 172 € |
| Résultat de l'exercice | -289 513 € | 1 954 732 € |
| Total capitaux propres | 4 346 890 € | 4 636 403 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 3 145 € |
| dont concours bancaires courants | 0 € | 3 145 € |
| dont emprunts participatifs | 4 289 649 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 289 649 € | 3 235 908 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 738 € | 19 778 € |
| Dettes fiscales et sociales | 388 728 € | 88 860 € |
| Total dettes | 4 699 115 € | 3 347 691 € |
| Total général | 9 046 005 € | 7 984 094 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 442 775 € | 150 200 € |
| Chiffre d'affaires net | 442 775 € | 150 200 € |
| Autres produits | 39 € | 5 € |
| Total produits d'exploitation | 442 814 € | 150 205 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 143 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 119 854 € | 108 674 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 405 € | 1 430 € |
| Salaires et traitements | 217 808 € | 95 333 € |
| Charges sociales | 67 622 € | 66 847 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 36 443 € | 22 790 € |
| Total charges d'exploitation | 446 275 € | 295 073 € |
| Résultat d'exploitation | -3 460 € | -144 868 € |
| Opérations en commun | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 3 327 € | 66 445 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 39 015 € | 2 042 040 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 3 800 € |
| Total produits financiers | 39 015 € | 2 045 840 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 423 903 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 115 486 € | 50 459 € |
| Total charges financières | 539 389 € | 50 459 € |
| Résultat financier | -500 374 € | 1 995 381 € |
| Résultat courant avant impôts | -507 161 € | 1 784 068 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 18 680 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 75 000 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 93 680 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 5 830 € | 90 007 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 3 800 € |
| Total charges exceptionnelles | 5 830 € | 93 807 € |
| Résultat exceptionnel | -5 830 € | -126 € |
| Impôts sur les bénéfices | -223 478 € | -170 790 € |
| Total des produits | 481 829 € | 2 289 725 € |
| Total des charges | 771 343 € | 334 993 € |
| Bénéfice ou perte | -289 513 € | 1 954 732 € |
Exercice clos le 30 juin 202112 mois · Bilan complet · déposé le 25 février 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 1 622 € | 487 € | 1 134 € | — |
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | — | 1 459 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 153 300 € | 84 816 € | 68 484 € | 58 268 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 675 198 € | — | 6 675 198 € | 2 575 198 € |
| Créances rattachées à des participations | 331 404 € | — | 331 404 € | 2 383 992 € |
| Autres immobilisations financières | 4 350 € | — | 4 350 € | 4 350 € |
| Total actif immobilisé | 7 165 874 € | 85 304 € | 7 080 570 € | 5 023 266 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 420 € | — | 420 € | — |
| Autres créances | 848 743 € | — | 848 743 € | 109 027 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 36 224 € | — | 36 224 € | 12 671 € |
| Charges constatées d'avance | 18 138 € | — | 18 138 € | 16 460 € |
| Total actif circulant | 903 525 € | — | 903 525 € | 138 158 € |
| Total général | 8 069 398 € | 85 304 € | 7 984 094 € | 5 161 424 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 2 665 172 € | 1 439 494 € |
| Report à nouveau | — | -190 253 € |
| Résultat de l'exercice | 1 954 732 € | 1 415 931 € |
| Total capitaux propres | 4 636 403 € | 2 681 672 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 145 € | 684 € |
| dont concours bancaires courants | 3 145 € | 684 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 235 908 € | 1 990 889 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 778 € | 18 705 € |
| Dettes fiscales et sociales | 88 860 € | 469 475 € |
| Total dettes | 3 347 691 € | 2 479 753 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 347 691 € | 2 479 753 € |
| Total général | 7 984 094 € | 5 161 424 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 150 200 € | 150 200 € |
| Chiffre d'affaires net | 150 200 € | 150 200 € |
| Autres produits | 5 € | 2 € |
| Total produits d'exploitation | 150 205 € | 150 202 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | 2 589 € |
| Autres achats et charges externes | 108 674 € | 113 112 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430 € | 1 252 € |
| Salaires et traitements | 95 333 € | 84 016 € |
| Charges sociales | 66 847 € | 46 508 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 22 790 € | 17 367 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | — | 75 000 € |
| Autres charges | — | 465 € |
| Total charges d'exploitation | 295 073 € | 340 310 € |
| Résultat d'exploitation | -144 868 € | -190 108 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | — | 12 121 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 66 445 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 042 040 € | 1 527 275 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 800 € | — |
| Total produits financiers | 2 045 840 € | 1 527 275 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 3 800 € |
| Intérêts et charges assimilées | 50 459 € | 53 000 € |
| Total charges financières | 50 459 € | 56 800 € |
| Résultat financier | 1 995 381 € | 1 470 475 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 784 068 € | 1 292 488 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 18 680 € | 3 215 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 93 680 € | 3 215 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 90 007 € | 34 409 € |
| Sur opérations en capital | 3 800 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 93 807 € | 34 409 € |
| Résultat exceptionnel | -126 € | -31 194 € |
| Impôts sur les bénéfices | -170 790 € | -154 637 € |
| Total des produits | 2 289 725 € | 1 692 812 € |
| Total des charges | 334 993 € | 276 881 € |
| Bénéfice ou perte | 1 954 732 € | 1 415 931 € |
Exercice clos le 30 juin 202012 mois · Bilan complet · déposé le 23 février 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 1 622 € | 163 € | 1 459 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 120 619 € | 62 351 € | 58 268 € | 64 508 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 578 998 € | 3 800 € | 2 575 198 € | 2 577 998 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 383 992 € | — | 2 383 992 € | — |
| Autres immobilisations financières | 4 350 € | — | 4 350 € | 4 350 € |
| Total actif immobilisé | 5 089 580 € | 66 314 € | 5 023 266 € | 2 646 856 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | — | 260 € |
| Autres créances | 184 027 € | 75 000 € | 109 027 € | 3 521 768 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 12 671 € | — | 12 671 € | 790 € |
| Charges constatées d'avance | 16 460 € | — | 16 460 € | 4 743 € |
| Total actif circulant | 213 158 € | 75 000 € | 138 158 € | 3 527 561 € |
| Total général | 5 302 738 € | 141 314 € | 5 161 424 € | 6 174 417 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 1 439 494 € | 1 514 494 € |
| Report à nouveau | -190 253 € | — |
| Résultat de l'exercice | 1 415 931 € | -190 253 € |
| Total capitaux propres | 2 681 672 € | 1 340 741 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 684 € | 627 € |
| dont concours bancaires courants | 684 € | 627 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 990 889 € | 4 218 733 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 705 € | 4 201 € |
| Dettes fiscales et sociales | 469 475 € | 610 115 € |
| Total dettes | 2 479 753 € | 4 833 676 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 479 753 € | 4 833 676 € |
| Total général | 5 161 424 € | 6 174 417 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 150 200 € | 83 750 € |
| Chiffre d'affaires net | 150 200 € | 83 750 € |
| Autres produits | 2 € | — |
| Total produits d'exploitation | 150 202 € | 83 750 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | — | 1 462 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 589 € | 1 129 € |
| Autres achats et charges externes | 113 112 € | 94 813 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252 € | 1 499 € |
| Salaires et traitements | 84 016 € | 13 136 € |
| Charges sociales | 46 508 € | 18 121 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 17 367 € | 15 342 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 75 000 € | — |
| Autres charges | 465 € | 143 € |
| Total charges d'exploitation | 340 310 € | 145 645 € |
| Résultat d'exploitation | -190 108 € | -61 895 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 12 121 € | — |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | — | 20 265 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 527 275 € | 25 015 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 9 908 € |
| Total produits financiers | 1 527 275 € | 34 923 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 3 800 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 53 000 € | 43 798 € |
| Total charges financières | 56 800 € | 43 798 € |
| Résultat financier | 1 470 475 € | -8 875 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 292 488 € | -91 036 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 3 215 € | 307 € |
| Total produits exceptionnels | 3 215 € | 307 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 34 409 € | 254 138 € |
| Total charges exceptionnelles | 34 409 € | 254 138 € |
| Résultat exceptionnel | -31 194 € | -253 831 € |
| Impôts sur les bénéfices | -154 637 € | -154 613 € |
| Total des produits | 1 692 812 € | 118 980 € |
| Total des charges | 276 881 € | 309 234 € |
| Bénéfice ou perte | 1 415 931 € | -190 253 € |
| Renvois | ||
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 41 514 € | 10 513 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024consolidés | 202331/12/2023consolidés | 2022d'après 2023consolidés |
|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||
| Chiffre d'affaires | 44,7 M €-7,8 % | 48,5 M €-19,2 % | 60,0 M € |
| Valeur ajoutée | 19,0 M € | -2,5 M € | 18,4 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 16,4 M € | -4,8 M €-130,7 % | 15,8 M € |
| Charges de personnel | 2,5 M € | 2,1 M € | 2,5 M € |
| Résultat d'exploitation | 355 k €-85,2 % | 2,4 M €+57,0 % | 1,5 M € |
| Résultat financier | -542 k € | -871 k € | -85,1 k € |
| Résultat exceptionnel | -223 k € | 244 k € | 347 k € |
| Bilan | |||
| Capital social | 15,0 k € | 15,0 k € | 15,0 k € |
| Capitaux propres | 8,3 M €-4,0 % | 8,7 M €+16,5 % | 7,4 M € |
| Total du bilan | 28,4 M €-44,1 % | 50,7 M €+69,6 % | 29,9 M € |
| Dettes | 18,9 M € | 40,9 M € | 21,4 M € |
| dont dettes financières | 4,7 M € | 8,4 M € | 12,3 M € |
| Trésorerie | 1,6 M € | 5,6 M € | 777 k € |
| Ratios | |||
| Marge d'EBE | 36,7 % | -10,0 % | 26,3 % |
| Marge d'exploitation | 0,8 % | 5,0 % | 2,5 % |
| Autonomie financière | 29,3 % | 17,1 % | 24,9 % |
| Endettement financier | 56,7 % | 96,4 % | 165,1 % |
| Délai clients | 50 j | 55 j | 23 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 28 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 10 755 289 € | 7 688 594 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 133 828 € | 8 755 122 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 11 571 388 € | 17 529 424 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 3 655 464 € | 17 091 464 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 6 108 657 € | 7 282 458 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 5 489 933 € | 3 181 542 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 1 554 884 € | 5 639 890 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 16 808 938 € | 33 195 354 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 28 380 327 € | 50 724 778 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 8 311 799 € | 8 654 724 € |
| Total capitaux propres | 8 326 799 € | 8 669 724 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 46 432 € | 52 236 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 1 061 324 € | 1 067 025 € |
| Total provisions | 1 061 324 € | 1 067 025 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 4 719 473 € | 8 359 529 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 876 092 € | 5 653 830 € |
| Autres dettes | 6 350 208 € | 26 922 435 € |
| Total dettes | 18 945 773 € | 40 935 794 € |
| Total général | 28 380 327 € | 50 724 778 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 44 668 371 € | 48 470 263 € |
| Chiffre d'affaires net | 44 668 371 € | 48 470 263 € |
| Autres produits | 0 € | 8 489 379 € |
| Total produits d'exploitation | 44 668 371 € | 56 959 642 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 25 630 886 € | 48 383 800 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 113 786 € | 145 885 € |
| Charges sociales | 2 542 427 € | 2 148 093 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 626 206 € | 1 247 822 € |
| Autres charges | 2 260 267 € | 2 632 335 € |
| Total charges d'exploitation | 31 173 572 € | 54 557 935 € |
| Résultat d'exploitation | 355 015 € | 2 401 706 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 542 182 € | 870 853 € |
| Total charges financières | 542 182 € | 870 853 € |
| Résultat financier | -542 182 € | -870 853 € |
| Résultat courant avant impôts | -187 167 € | 1 530 853 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 244 075 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 244 075 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 179 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 223 179 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -223 179 € | 244 075 € |
| Impôts sur les bénéfices | 39 795 € | 548 412 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 21 mai 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 1 085 708 € | 1 340 134 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 7 688 594 € | 6 916 465 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 8 755 122 € | 272 805 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 17 529 424 € | 8 529 405 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 17 091 464 € | 9 842 224 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 7 282 458 € | 3 763 614 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 3 181 542 € | 6 995 963 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 5 639 890 € | 777 158 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 33 195 354 € | 21 378 959 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 50 724 778 € | 29 908 363 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 000 € | 15 000 € |
| Total capitaux propres | 8 669 724 € | 7 440 419 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 52 236 € | 58 040 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 1 067 025 € | 1 056 297 € |
| Total provisions | 1 067 025 € | 1 056 297 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 8 359 529 € | 12 283 884 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 653 830 € | 1 278 736 € |
| Autres dettes | 26 922 435 € | 7 790 988 € |
| Total dettes | 40 935 794 € | 21 353 608 € |
| Total général | 50 724 778 € | 29 908 363 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 48 470 263 € | 60 010 240 € |
| Chiffre d'affaires net | 48 470 263 € | 60 010 240 € |
| Autres produits | 8 489 379 € | -13 736 351 € |
| Total produits d'exploitation | 56 959 642 € | 46 273 889 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 48 383 800 € | 39 022 694 € |
| Autres achats et charges externes | 2 632 336 € | 2 599 669 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 145 885 € | 141 739 € |
| Charges sociales | 2 148 093 € | 2 482 508 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 247 822 € | 494 514 € |
| Autres charges | 0 € | 3 327 € |
| Total charges d'exploitation | 54 557 936 € | 44 744 451 € |
| Résultat d'exploitation | 2 401 706 € | 1 529 438 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 870 853 € | 85 124 € |
| Total charges financières | 870 853 € | 85 124 € |
| Résultat financier | -870 853 € | -85 124 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 530 853 € | 1 444 314 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 244 075 € | 346 899 € |
| Total produits exceptionnels | 244 075 € | 346 899 € |
| Résultat exceptionnel | 244 075 € | 346 899 € |
| Impôts sur les bénéfices | -548 412 € | -560 031 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne morale
- Personne moraleSECOVAL AUDIT À surveillerÀ surveiller9 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 18 mai 2024SIREN 532 561 420
Mandats dans d'autres entreprises2 entreprises actives sur 2
- Active
- OAAN CONSULTING À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 805 145 422 · 84240 LA TOUR-D'AIGUES
Réseau1 dirigeant · 8 entreprises liées
- AGROASIS Via la société
- CERTIFICAP À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Mathieu GUERET
- EXPLOITATION DOMAINE DEBONVIN Via Mathieu GUERET
- MANCELON HERITAGE Via Mathieu GUERET
- OAAN CONSULTING À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- REVOL DURANCE LUBERON Via Mathieu GUERET
- EVA SUD · cessée Via Mathieu GUERET
- HKP · cessée Via Mathieu GUERET
Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements2 actifs sur 2
Établissements actifs
- SiègeSiège social64.20Z3 à 5 salariés1 septembre 2014804 602 969 00011
- Établissement804 602 969 0002964.20Z—1 septembre 2014250 ZA LE REVOL, 84240 LA TOUR D'AIGUESÉtablissement· LA TOUR D'AIGUESdepuis 2014250 ZA LE REVOL804 602 969 0002964.20Z
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
LA TOUR-D'AIGUES 1 étab. · 1 actif
00011 214 chemin DES MOLIERES
LA TOUR D'AIGUES 1 étab. · 1 actif
00029 250 ZA LE REVOL
Historique et annonces légales
Historique
- 18 mai 2024Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 10 décembre 2019Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; formalités du Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC4 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce d'Avignon
- Dénomination
- MATHIEU GUERET
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : GUERET Mathieu ; Commissaire aux comptes titulaire : AIX AUDIT COMMISSARIAT ; Commissaire aux comptes titulaire : SECOVAL AUDIT
- Activité
- Holding animatrice
- Siège
- Quartier Saint-Louis, 214 Chemin des Molières, 84240 La Tour-d'Aigues
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Avignon
- Référence
- BODACC B n° 20240187, annonce 3696 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administration, la forme juridiqueTribunal de Commerce d'Avignon
- Dénomination
- MATHIEU GUERET
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : GUERET Mathieu ; Commissaire aux comptes titulaire : AIX AUDIT COMMISSARIAT
- Activité
- Holding animatrice
- Siège
- Quartier Saint-Louis, 214 Chemin des Molières, 84240 La Tour-d'Aigues
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Avignon
- Référence
- BODACC B n° 20230045, annonce 3467 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dénomination
- MATHIEU GUERET
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : GUERET Mathieu ; Commissaire aux comptes titulaire : AIX EXPERTISE COMPTABLE
- Activité
- Holding animatrice
- Siège
- Quartier Saint-Louis, 214 Chemin des Molières, 84240 La Tour-d'Aigues
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Référence
- BODACC B n° 20200017, annonce 1609 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 17 septembre 2014 · TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 17 septembre 2014
- Début d'activité
- 1 septembre 2014
- Dénomination
- MATHIEU GUERET
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 15 000 €
- Administration
- Gérant : GUERET Mathieu
- Siège
- Quartier Saint-Louis, 214 chemin des Molières, 84240 La tour-d'aigues
- Etablissement principal
- Quartier Saint-Louis, 214 chemin des Molières, 84240 La tour-d'aigues Holding animatrice Origine : Création
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Référence
- BODACC A n° 20140186, annonce 544 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
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Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).