ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Capital social
40 000 €
Date d'immatriculation
23 décembre 2008
Début d'activité
1 janvier 2009
Clôture de l'exercice
31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2009)
Durée de la société
99 ans, jusqu'au 22 décembre 2107
Activité
Objet social
L'ACTIVITE D'HOTELLERIE BAR RESTAURANT SALON DE THE LOCATION DE SALLES POUR SEMINAIRES REUNIONS OU ANIMATIONS AINSI QUE TOUTES ACTIVITES ANNEXES OU CONNEXES TOUTE PRISE DE PARTICIPATION DANS UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES A CARACTERE INDUSTRIEL COMMERCIAL ARTISANAL
336 k € 2016334 k € 2017336 k € 2018344 k € 2019351 k € 202020162017201820192020
Dettes financières
110 k €-7,3 %
859 k € 2016720 k € 2017741 k € 2018119 k € 2019110 k € 202020162017201820192020
Trésorerie
226 k €-45,0 %
545 k € 2016394 k € 2017305 k € 2018411 k € 2019226 k € 202020162017201820192020
Exercice
202031/12/2020
201931/12/2019
201831/12/2018
201731/12/2017
201631/12/2016
Activité et résultats
Valeur ajoutée
-4 941 €
-4 005 €
-4 427 €
-3 383 €
-3 528 €
Excédent brut d'exploitation
-5 929 €
-5 529 €
-14,4 k €
-15,1 k €
-14,2 k €
Charges de personnel
516 €
1 285 €
9 062 €
10,9 k €
9 674 €
Résultat d'exploitation
-5 929 €
-5 529 €
-14,4 k €
-15,1 k €
-14,2 k €
Résultat financier
14,7 k €
15,3 k €
11,1 k €
13,1 k €
42,5 k €
Résultat exceptionnel
—
—
4 421 €
—
43,0 k €
Résultat net
7 383 €-11,0 %
8 300 €+662,2 %
1 089 €
-2 013 €-102,9 %
68,7 k €
Bilan
Capital social
40,0 k €
40,0 k €
40,0 k €
40,0 k €
40,0 k €
Capitaux propres
351 k €+2,1 %
344 k €+2,5 %
336 k €+0,3 %
334 k €-0,6 %
336 k €+25,7 %
Total du bilan
984 k €-16,6 %
1,2 M €+9,4 %
1,1 M €+2,1 %
1,1 M €-11,9 %
1,2 M €+6,0 %
Dettes
633 k €
836 k €
743 k €
722 k €
862 k €
dont dettes financières
110 k €
119 k €
741 k €
720 k €
859 k €
Trésorerie
226 k €
411 k €
305 k €
394 k €
545 k €
Ratios
Rentabilité des capitaux propres
2,1 %
2,4 %
0,3 %
-0,6 %
20,4 %
Autonomie financière
35,7 %
29,1 %
31,1 %
31,7 %
28,1 %
Endettement financier
31,3 %
34,5 %
220,9 %
215,2 %
255,4 %
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan simplifié · déposé le 21 mars 2022
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Actif immobilisé
Immobilisations financières
757 600 €
—
757 600 €
—
Total actif immobilisé
757 600 €
—
757 600 €
—
Actif circulant
Valeurs mobilières de placement
138 742 €
—
138 742 €
—
Disponibilités
87 282 €
—
87 282 €
—
Charges constatées d'avance
162 €
—
162 €
—
Total actif circulant
226 187 €
—
226 187 €
—
Total général
983 787 €
—
983 787 €
—
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
40 000 €
—
Réserve légale
4 000 €
—
Autres réserves
299 807 €
—
Résultat de l'exercice
7 383 €
—
Total capitaux propres
351 190 €
—
Dettes
Emprunts et dettes assimilées
110 037 €
—
Fournisseurs et comptes rattachés
1 692 €
—
Autres dettes
520 867 €
—
Total dettes
632 596 €
—
dont dettes à plus d'un an
22 503 €
—
Total général
983 787 €
—
Renvois
Immobilisations acquises ou créées dans l'exercice (coût de revient)
176 700 €
—
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Charges d'exploitation
Autres charges externes
4 941 €
—
Impôts, taxes et versements assimilés
472 €
—
Charges sociales
516 €
—
Total charges d'exploitation
5 929 €
—
Résultat d'exploitation
-5 929 €
—
Produits financiers
15 302 €
—
Charges financières
569 €
—
Impôts sur les bénéfices
1 421 €
—
Bénéfice ou perte
7 383 €
—
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan simplifié · déposé le 13 novembre 2020
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Actif immobilisé
Immobilisations financières
766 900 €
—
766 900 €
—
Total actif immobilisé
766 900 €
—
766 900 €
—
Actif circulant
Valeurs mobilières de placement
288 780 €
—
288 780 €
—
Disponibilités
122 282 €
—
122 282 €
—
Charges constatées d'avance
1 614 €
—
1 614 €
—
Total actif circulant
412 677 €
—
412 677 €
—
Total général
1 179 577 €
—
1 179 577 €
—
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
40 000 €
—
Réserve légale
4 000 €
—
Autres réserves
291 506 €
—
Résultat de l'exercice
8 300 €
—
Total capitaux propres
343 807 €
—
Dettes
Emprunts et dettes assimilées
118 649 €
—
Fournisseurs et comptes rattachés
1 677 €
—
Autres dettes
715 443 €
—
Total dettes
835 769 €
—
dont dettes à plus d'un an
22 503 €
—
Total général
1 179 577 €
—
Renvois
Immobilisations acquises ou créées dans l'exercice (coût de revient)
5 300 €
—
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Charges d'exploitation
Autres charges externes
4 005 €
—
Impôts, taxes et versements assimilés
239 €
—
Rémunérations du personnel
235 €
—
Charges sociales
1 050 €
—
Total charges d'exploitation
5 529 €
—
Résultat d'exploitation
-5 529 €
—
Produits financiers
16 255 €
—
Charges financières
931 €
—
Impôts sur les bénéfices
1 493 €
—
Bénéfice ou perte
8 300 €
—
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 16 juin 2020
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres participations
324 600 €
—
324 600 €
322 500 €
Créances rattachées à des participations
447 400 €
—
447 400 €
338 500 €
Total actif immobilisé
772 000 €
—
772 000 €
661 000 €
Créances
Autres créances
656 €
—
656 €
1 371 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
303 342 €
—
303 342 €
392 753 €
Disponibilités
2 007 €
—
2 007 €
791 €
Charges constatées d'avance
452 €
—
452 €
14 €
Total actif circulant
306 457 €
—
306 457 €
394 928 €
Total général
1 078 457 €
—
1 078 457 €
1 055 928 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
40 000 €
40 000 €
Réserve légale
4 000 €
4 000 €
Autres réserves
290 418 €
292 431 €
Résultat de l'exercice
1 089 €
-2 013 €
Total capitaux propres
335 507 €
334 418 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
66 411 €
87 828 €
Emprunts et dettes financières divers
674 837 €
631 745 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
1 703 €
1 782 €
Dettes fiscales et sociales
—
156 €
Total dettes
742 951 €
721 511 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
698 313 €
655 100 €
Total général
1 078 457 €
1 055 928 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Autres produits
1 €
1 €
Total produits d'exploitation
1 €
1 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
4 427 €
3 383 €
Impôts, taxes et versements assimilés
911 €
869 €
Salaires et traitements
6 908 €
6 890 €
Charges sociales
2 154 €
3 995 €
Total charges d'exploitation
14 400 €
15 137 €
Résultat d'exploitation
-14 399 €
-15 136 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
11 758 €
13 826 €
Autres intérêts et produits assimilés
597 €
944 €
Total produits financiers
12 355 €
14 770 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
1 288 €
1 646 €
Total charges financières
1 288 €
1 646 €
Résultat financier
11 067 €
13 123 €
Résultat courant avant impôts
-3 333 €
-2 013 €
Produits exceptionnels
Sur opérations en capital
6 500 €
—
Total produits exceptionnels
6 500 €
—
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
579 €
—
Sur opérations en capital
1 500 €
—
Total charges exceptionnelles
2 079 €
—
Résultat exceptionnel
4 421 €
—
Total des produits
18 855 €
14 770 €
Total des charges
17 766 €
16 783 €
Bénéfice ou perte
1 089 €
-2 013 €
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Bilan complet · déposé le 5 décembre 2018
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres participations
322 500 €
—
322 500 €
322 500 €
Créances rattachées à des participations
338 500 €
—
338 500 €
328 500 €
Total actif immobilisé
661 000 €
—
661 000 €
651 000 €
Créances
Autres créances
1 371 €
—
1 371 €
2 930 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
392 753 €
—
392 753 €
536 825 €
Disponibilités
791 €
—
791 €
7 990 €
Charges constatées d'avance
14 €
—
14 €
105 €
Total actif circulant
394 928 €
—
394 928 €
547 850 €
Total général
1 055 928 €
—
1 055 928 €
1 198 850 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
40 000 €
40 000 €
Réserve légale
4 000 €
4 000 €
Autres réserves
292 431 €
223 702 €
Résultat de l'exercice
-2 013 €
68 729 €
Total capitaux propres
334 418 €
336 431 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
87 828 €
108 895 €
Emprunts et dettes financières divers
631 745 €
750 462 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
1 782 €
1 043 €
Dettes fiscales et sociales
156 €
2 020 €
Total dettes
721 511 €
862 419 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
655 100 €
774 591 €
Total général
1 055 928 €
1 198 850 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Autres produits
1 €
1 €
Total produits d'exploitation
1 €
1 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
3 383 €
3 528 €
Impôts, taxes et versements assimilés
869 €
1 001 €
Salaires et traitements
6 890 €
6 810 €
Charges sociales
3 995 €
2 864 €
Total charges d'exploitation
15 137 €
14 203 €
Résultat d'exploitation
-15 136 €
-14 202 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
13 826 €
13 681 €
Autres intérêts et produits assimilés
944 €
30 801 €
Total produits financiers
14 769 €
44 482 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
1 646 €
1 982 €
Total charges financières
1 646 €
1 982 €
Résultat financier
13 123 €
42 500 €
Résultat courant avant impôts
-2 013 €
28 297 €
Produits exceptionnels
Sur opérations en capital
—
49 000 €
Total produits exceptionnels
—
49 000 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
—
8 €
Sur opérations en capital
—
6 000 €
Total charges exceptionnelles
—
6 008 €
Résultat exceptionnel
—
42 992 €
Impôts sur les bénéfices
—
2 560 €
Total des produits
14 770 €
93 483 €
Total des charges
16 783 €
24 754 €
Bénéfice ou perte
-2 013 €
68 729 €
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Bilan complet · déposé le 14 novembre 2017
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres participations
322 500 €
—
322 500 €
323 000 €
Créances rattachées à des participations
328 500 €
—
328 500 €
662 000 €
Total actif immobilisé
651 000 €
—
651 000 €
985 000 €
Créances
Autres créances
2 930 €
—
2 930 €
107 111 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
536 825 €
—
536 825 €
30 000 €
Disponibilités
7 990 €
—
7 990 €
8 224 €
Charges constatées d'avance
105 €
—
105 €
784 €
Total actif circulant
547 850 €
—
547 850 €
146 119 €
Total général
1 198 850 €
—
1 198 850 €
1 131 119 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
40 000 €
40 000 €
Réserve légale
4 000 €
4 000 €
Autres réserves
223 702 €
230 071 €
Résultat de l'exercice
68 729 €
-6 369 €
Total capitaux propres
336 431 €
267 702 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
108 895 €
129 617 €
Emprunts et dettes financières divers
750 462 €
731 374 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
1 043 €
1 637 €
Dettes fiscales et sociales
2 020 €
95 €
Autres dettes
—
695 €
Total dettes
862 419 €
863 417 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an