Entreprise cessée depuis le 20 janvier 2020Radiée du registre le 6 février 2020
MOD MTL
SIREN 501 270 094
Dernier siège : 68 avenue DES MARTYRS, 03410 PREMILHAT
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège. Cessée
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30 novembre 2007
- Date de cessation
- 20 janvier 2020
- Activité principale (NAF)
- 47.52BCommerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)Statistiques du secteur
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Non renseignée
- SIRET du siège
- 501 270 094 00011
- RCS
- RCS Montluçon 501 270 094
- Capital social
- 1 246 000 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 15 février 20091 246 000 €
- 30 mars 20082 000 €
- Date d'immatriculation
- 5 décembre 2007
- Début d'activité
- 10 décembre 2007
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 octobre 2008)
- Durée de la société
- 99 ans
- Particularités
- Associé unique
- Radiation
- 6 février 2020
Finances
Points de vigilance
Détail des 2 contrôles →1 point d'attention, dont 1 majeur
Vérifiez la situation de l'entreprise avant tout engagement.
- Majeur
Entreprise cessée
Cessation d'activité le 20/01/2020.
Source : SIRENE · 20 janvier 2020
Santé financièreexercice clos le 31 octobre 2018
Les 8 ratios expliqués →En 2018, MOD MTL a réalisé 4,9 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 49,5 k €. Sa marge nette est de 1,0 %, son autonomie financière est de 51,6 % et le délai de paiement de ses clients est de 17 jours.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 1,01 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
1,0 %
Solidité
Autonomie financière52 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
51,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 17 jours en moyenne.
17 jours
Comptes annuels5 exercices déposés de 2014 à 2018
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires4,9 M €+2,0 %
- Excédent brut d'exploitation75,7 k €-27,7 %
- Résultat net49,5 k €-6,8 %
- Capitaux propres1,5 M €-0,8 %
- Dettes financières457 k €+481 031,6 %
- Trésorerie129 k €+252,8 %
| Exercice | 201831/10/2018 | 201731/10/2017 | 201631/10/2016 | 201531/10/2015 | 201431/10/2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 4,9 M €+2,0 % | confidentiel | 4,8 M €-1,5 % | 4,9 M €-99,5 % | 5,3 M €-3,7 % |
| dont à l'export | — | confidentiel | — | 2 421 € | 1 294 € |
| Valeur ajoutée | 763 k € | confidentiel | 869 k € | 886 k € | 950 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 75,7 k €-27,7 % | confidentiel | 86,1 k €+2,1 % | 84,4 k €-100,0 % | 138 k €-2,9 % |
| Charges de personnel | 622 k € | confidentiel | 692 k € | 716 k € | 718 k € |
| Résultat d'exploitation | 59,1 k €-9,8 % | confidentiel | 34,4 k €-38,2 % | 55,7 k €-54,0 % | 121 k €+6,7 % |
| Résultat financier | -790 € | confidentiel | -5 568 € | -3 171 € | -3 120 € |
| Résultat exceptionnel | 4 334 € | confidentiel | 6 060 € | 4 632 € | 6 378 € |
| Résultat net | 49,5 k €-6,8 % | confidentiel | 33,9 k €-31,4 % | 49,4 k €-47,2 % | 93,5 k €+32,6 % |
| Effectif moyen | — | 20 | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € |
| Capitaux propres | 1,5 M €-0,8 % | 1,5 M €+3,6 % | 1,5 M €+2,4 % | 1,4 M €-8,7 % | 1,6 M €+6,3 % |
| Total du bilan | 2,9 M €+20,0 % | 2,4 M €-5,0 % | 2,6 M €+3,2 % | 2,5 M €-4,4 % | 2,6 M €-2,8 % |
| Dettes | 1,4 M € | 913 k € | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,0 M € |
| dont dettes financières | 457 k € | 95 € | 300 k € | 160 k € | 155 € |
| Trésorerie | 129 k € | 36,5 k € | 154 k € | 108 k € | 115 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 1,6 % | confidentiel | 1,8 % | 1,7 % | 2,6 % |
| Marge d'exploitation | 1,2 % | confidentiel | 0,7 % | 1,1 % | 2,3 % |
| Marge nette | 1,0 % | confidentiel | 0,7 % | 1,0 % | 1,8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 3,3 % | confidentiel | 2,3 % | 3,4 % | 5,9 % |
| Autonomie financière | 51,6 % | 62,5 % | 57,3 % | 57,9 % | 60,6 % |
| Endettement financier | 30,2 % | 0,0 % | 20,3 % | 11,1 % | 0,0 % |
| Délai clients | 17 j | confidentiel | 13 j | 8 j | 15 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 octobre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 8 novembre 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 180 € | 20 971 € | 208 € | — |
| Fonds commercial | 2 134 € | — | 2 134 € | 2 134 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 67 987 € | 66 253 € | 1 734 € | 2 570 € |
| Constructions | 469 018 € | 336 161 € | 132 856 € | 171 248 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 116 128 € | 95 298 € | 20 829 € | 44 325 € |
| Autres immobilisations corporelles | 101 521 € | 91 292 € | 10 229 € | 13 240 € |
| Immobilisations en cours | 12 122 € | — | 12 122 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 26 800 € | — | 26 800 € | 26 800 € |
| Total actif immobilisé | 816 892 € | 609 977 € | 206 915 € | 260 319 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de services | 615 € | — | 615 € | 1 527 € |
| Marchandises | 2 137 859 € | 11 794 € | 2 126 065 € | 1 781 181 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 229 975 € | 8 884 € | 221 090 € | 179 154 € |
| Autres créances | 215 571 € | — | 215 571 € | 167 194 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 128 941 € | — | 128 941 € | 36 543 € |
| Charges constatées d'avance | 37 284 € | — | 37 284 € | 20 930 € |
| Total actif circulant | 2 750 248 € | 20 679 € | 2 729 568 € | 2 186 531 € |
| Total général | 3 567 140 € | 630 656 € | 2 936 484 € | 2 446 850 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 246 000 € | 1 246 000 € |
| Réserve légale | 124 600 € | 124 600 € |
| Report à nouveau | 95 735 € | 104 904 € |
| Résultat de l'exercice | 49 526 € | 53 130 € |
| Total capitaux propres | 1 515 862 € | 1 528 635 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | — | 1 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 5 500 € | 5 500 € |
| Total provisions | 5 500 € | 5 500 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | — | 95 € |
| dont emprunts participatifs | 457 075 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 457 075 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 314 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 304 € | 685 748 € |
| Dettes fiscales et sociales | 152 329 € | 155 010 € |
| Autres dettes | 23 098 € | 65 110 € |
| Produits constatés d'avance | — | 6 750 € |
| Total dettes | 1 415 121 € | 912 715 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 415 121 € | 912 715 € |
| Total général | 2 936 484 € | 2 446 850 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 4 675 500 € | 4 641 126 € |
| Production vendue de biens | 1 150 € | 3 084 € |
| Production vendue de services | 205 014 € | 139 603 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 881 665 € | 4 783 815 € |
| Production stockée | -912 € | 135 € |
| Subventions d'exploitation | 16 801 € | 2 712 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 21 062 € | 37 280 € |
| Autres produits | 39 752 € | 21 856 € |
| Total produits d'exploitation | 4 958 369 € | 4 845 800 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 3 759 726 € | 3 350 328 € |
| Variation de stock de marchandises | -335 943 € | -25 791 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 € | 370 € |
| Autres achats et charges externes | 693 616 € | 637 456 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 82 013 € | 83 141 € |
| Salaires et traitements | 495 046 € | 511 140 € |
| Charges sociales | 127 205 € | 125 352 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 63 218 € | 65 940 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 12 563 € | 21 776 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | — | 5 500 € |
| Autres charges | 1 565 € | 5 056 € |
| Total charges d'exploitation | 4 899 237 € | 4 780 274 € |
| Résultat d'exploitation | 59 132 € | 65 526 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 739 € | 963 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 33 € | 41 € |
| Total produits financiers | 2 772 € | 1 004 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 3 562 € | 4 819 € |
| Total charges financières | 3 562 € | 4 819 € |
| Résultat financier | -790 € | -3 815 € |
| Résultat courant avant impôts | 58 341 € | 61 711 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 21 303 € | 15 147 € |
| Total produits exceptionnels | 21 303 € | 15 147 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 16 969 € | 14 508 € |
| Total charges exceptionnelles | 16 969 € | 14 508 € |
| Résultat exceptionnel | 4 334 € | 638 € |
| Impôts sur les bénéfices | 13 149 € | 9 219 € |
| Total des produits | 4 982 445 € | 4 861 952 € |
| Total des charges | 4 932 918 € | 4 808 821 € |
| Bénéfice ou perte | 49 526 € | 53 130 € |
Exercice clos le 31 octobre 201712 mois · Bilan complet · déposé le 19 décembre 2018Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 890 € | 20 890 € | — | 24 € |
| Fonds commercial | 2 134 € | — | 2 134 € | 2 134 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 67 987 € | 65 417 € | 2 570 € | 3 406 € |
| Constructions | 465 442 € | 294 193 € | 171 248 € | 208 115 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 136 494 € | 92 168 € | 44 325 € | 72 896 € |
| Autres immobilisations corporelles | 123 932 € | 110 692 € | 13 240 € | 18 378 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 26 800 € | — | 26 800 € | 26 800 € |
| Total actif immobilisé | 843 682 € | 583 362 € | 260 319 € | 331 756 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de services | 1 527 € | — | 1 527 € | 1 391 € |
| Marchandises | 1 801 915 € | 20 734 € | 1 781 181 € | 1 742 007 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 187 598 € | 8 443 € | 179 154 € | 173 224 € |
| Autres créances | 167 194 € | — | 167 194 € | 144 702 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 36 543 € | — | 36 543 € | 153 765 € |
| Charges constatées d'avance | 20 930 € | — | 20 930 € | 28 328 € |
| Total actif circulant | 2 215 709 € | 29 178 € | 2 186 531 € | 2 243 420 € |
| Total général | 3 059 391 € | 612 541 € | 2 446 850 € | 2 575 177 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 246 000 € | 1 246 000 € |
| Réserve légale | 124 600 € | 124 600 € |
| Report à nouveau | 104 904 € | 71 019 € |
| Résultat de l'exercice | 53 130 € | 33 885 € |
| Total capitaux propres | 1 528 635 € | 1 475 504 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 1 € | — |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 5 500 € | — |
| Total provisions | 5 500 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 95 € | 269 € |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 299 775 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 748 € | 605 472 € |
| Dettes fiscales et sociales | 155 010 € | 165 991 € |
| Autres dettes | 65 110 € | 21 414 € |
| Produits constatés d'avance | 6 750 € | 6 750 € |
| Total dettes | 912 715 € | 1 099 672 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 912 715 € | 1 099 672 € |
| Total général | 2 446 850 € | 2 575 177 € |
Exercice clos le 31 octobre 201612 mois · Bilan complet · déposé le 18 janvier 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 890 € | 20 865 € | 24 € | — |
| Fonds commercial | 2 134 € | — | 2 134 € | 2 134 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 67 987 € | 64 580 € | 3 406 € | 4 663 € |
| Constructions | 460 051 € | 251 935 € | 208 115 € | 225 649 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 153 325 € | 80 428 € | 72 896 € | 20 980 € |
| Autres immobilisations corporelles | 129 584 € | 111 206 € | 18 378 € | 26 562 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 26 800 € | — | 26 800 € | 26 800 € |
| Total actif immobilisé | 860 773 € | 529 017 € | 331 756 € | 306 789 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de services | 1 391 € | — | 1 391 € | 1 383 € |
| Marchandises | 1 776 124 € | 34 117 € | 1 742 007 € | 1 764 232 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 183 790 € | 10 565 € | 173 224 € | 106 057 € |
| Autres créances | 144 702 € | — | 144 702 € | 163 733 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 153 765 € | — | 153 765 € | 107 582 € |
| Charges constatées d'avance | 28 328 € | — | 28 328 € | 46 044 € |
| Total actif circulant | 2 288 103 € | 44 682 € | 2 243 420 € | 2 189 033 € |
| Total général | 3 148 876 € | 573 699 € | 2 575 177 € | 2 495 822 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 246 000 € | 1 246 000 € |
| Réserve légale | 124 600 € | 124 600 € |
| Report à nouveau | 71 019 € | 21 658 € |
| Résultat de l'exercice | 33 885 € | 49 360 € |
| Total capitaux propres | 1 475 504 € | 1 441 619 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 269 € | 153 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 299 775 € | 159 775 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 472 € | 715 109 € |
| Dettes fiscales et sociales | 165 991 € | 150 330 € |
| Autres dettes | 21 414 € | 28 835 € |
| Produits constatés d'avance | 6 750 € | — |
| Total dettes | 1 099 672 € | 1 054 203 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 099 672 € | 1 054 203 € |
| Total général | 2 575 177 € | 2 495 822 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 4 684 934 € | 4 767 433 € |
| Production vendue de biens | 1 231 € | 2 550 € |
| Production vendue de services | 139 389 € | 128 477 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 825 555 € | 4 898 461 € |
| Production stockée | 7 € | 254 € |
| Production immobilisée | 14 632 € | — |
| Subventions d'exploitation | 3 216 € | 2 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 27 316 € | 56 621 € |
| Autres produits | 23 836 € | 14 553 € |
| Total produits d'exploitation | 4 894 563 € | 4 971 891 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 3 354 748 € | 3 506 207 € |
| Variation de stock de marchandises | 11 800 € | -68 700 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 € | 32 € |
| Autres achats et charges externes | 604 217 € | 575 238 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 94 658 € | 87 579 € |
| Salaires et traitements | 555 911 € | 560 221 € |
| Charges sociales | 135 762 € | 155 769 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 63 648 € | 67 977 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 34 117 € | 25 112 € |
| Autres charges | 5 066 € | 6 715 € |
| Total charges d'exploitation | 4 860 119 € | 4 916 153 € |
| Résultat d'exploitation | 34 444 € | 55 737 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 110 € | 330 € |
| Total produits financiers | 110 € | 330 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 5 679 € | 3 502 € |
| Total charges financières | 5 679 € | 3 502 € |
| Résultat financier | -5 568 € | -3 171 € |
| Résultat courant avant impôts | 28 875 € | 52 565 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 21 692 € | 15 828 € |
| Total produits exceptionnels | 21 692 € | 15 828 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 15 631 € | 11 196 € |
| Total charges exceptionnelles | 15 631 € | 11 196 € |
| Résultat exceptionnel | 6 060 € | 4 632 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 051 € | 7 837 € |
| Total des produits | 4 916 366 € | 4 988 050 € |
| Total des charges | 4 882 481 € | 4 938 689 € |
| Bénéfice ou perte | 33 885 € | 49 360 € |
Exercice clos le 31 octobre 201512 mois · Bilan complet · déposé le 25 avril 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 750 € | 20 750 € | — | — |
| Fonds commercial | 2 134 € | — | 2 134 € | 2 134 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 67 987 € | 63 324 € | 4 663 € | 7 450 € |
| Constructions | 436 219 € | 210 570 € | 225 649 € | 205 120 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 126 012 € | 105 032 € | 20 980 € | 45 389 € |
| Autres immobilisations corporelles | 149 765 € | 123 202 € | 26 562 € | 34 747 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 26 800 € | — | 26 800 € | 26 800 € |
| Total actif immobilisé | 829 668 € | 522 879 € | 306 789 € | 321 642 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 1 787 924 € | 23 692 € | 1 764 232 € | 1 680 814 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 120 246 € | 14 189 € | 106 057 € | 211 895 € |
| Autres créances | 159 279 € | — | 159 279 € | 233 912 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 107 582 € | — | 107 582 € | 114 603 € |
| Charges constatées d'avance | 46 044 € | — | 46 044 € | 41 141 € |
| Total actif circulant | 2 222 461 € | 37 881 € | 2 184 579 € | 2 283 496 € |
| Total général | 3 052 130 € | 560 760 € | 2 491 369 € | 2 605 139 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 246 000 € | 1 246 000 € |
| Réserve légale | 124 600 € | 124 600 € |
| Report à nouveau | 21 658 € | 115 035 € |
| Résultat de l'exercice | 49 360 € | 93 523 € |
| Total capitaux propres | 1 441 619 € | 1 579 158 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 12 245 € |
| Total provisions | — | 12 245 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 153 € | 155 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 159 775 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 109 € | 813 805 € |
| Dettes fiscales et sociales | 145 876 € | 173 591 € |
| Autres dettes | 28 835 € | 26 183 € |
| Total dettes | 1 049 749 € | 1 013 735 € |
| Total général | 2 491 369 € | 2 605 139 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 4 776 316 € | 5 168 193 € |
| Production vendue de services | 122 145 € | 122 287 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 898 461 € | 995 514 615 € |
| dont à l'export | 2 421 € | — |
| Production stockée | 254 € | -1 444 € |
| Production immobilisée | — | 3 875 € |
| Subventions d'exploitation | 2 000 € | 1 200 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 56 621 € | 75 182 € |
| Autres produits | 14 553 € | 32 962 € |
| Total produits d'exploitation | 4 971 891 € | 5 402 257 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 3 506 207 € | 3 499 827 € |
| Variation de stock de marchandises | -68 700 € | 209 369 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 € | 30 € |
| Autres achats et charges externes | 575 238 € | 633 311 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 87 579 € | 95 834 € |
| Salaires et traitements | 560 221 € | 559 887 € |
| Charges sociales | 155 769 € | 158 035 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 67 977 € | 70 511 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 25 112 € | 40 276 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | — | 12 245 € |
| Autres charges | 6 715 € | 1 835 € |
| Total charges d'exploitation | 4 916 153 € | 5 281 164 € |
| Résultat d'exploitation | 55 737 € | 121 092 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 330 € | 680 € |
| Total produits financiers | 330 € | 680 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 3 502 € | 3 801 € |
| Total charges financières | 3 502 € | 3 801 € |
| Résultat financier | -3 171 € | -3 120 € |
| Résultat courant avant impôts | 52 565 € | 117 971 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 15 828 € | 6 378 € |
| Total produits exceptionnels | 15 828 € | 6 378 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 11 196 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 11 196 € | — |
| Résultat exceptionnel | 4 632 € | 6 378 € |
| Impôts sur les bénéfices | 7 837 € | 30 827 € |
| Total des produits | 4 988 050 € | 5 409 316 € |
| Total des charges | 4 938 689 € | 5 315 792 € |
| Bénéfice ou perte | 49 360 € | 93 523 € |
Exercice clos le 31 octobre 201412 mois · Bilan complet · déposé le 20 mars 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 750 € | 20 750 € | — | 72 € |
| Fonds commercial | 2 134 € | — | 2 134 € | 2 134 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 67 987 € | 60 536 € | 7 450 € | 10 523 € |
| Constructions | 383 733 € | 178 612 € | 205 120 € | 229 177 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 146 554 € | 101 164 € | 45 389 € | 65 142 € |
| Autres immobilisations corporelles | 149 356 € | 114 609 € | 34 747 € | 23 516 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 26 800 € | — | 26 800 € | 26 800 € |
| Total actif immobilisé | 797 315 € | 475 673 € | 321 642 € | 357 367 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 1 129 € | — | 1 129 € | 2 573 € |
| Marchandises | 1 719 224 € | 38 410 € | 1 680 814 € | 1 867 252 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 230 631 € | 18 736 € | 211 895 € | 156 575 € |
| Autres créances | 233 912 € | — | 233 912 € | 100 609 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 114 603 € | — | 114 603 € | 154 151 € |
| Charges constatées d'avance | 41 141 € | — | 41 141 € | 40 669 € |
| Total actif circulant | 2 340 642 € | 57 146 € | 2 283 496 € | 2 321 831 € |
| Total général | 3 137 958 € | 532 819 € | 2 605 139 € | 2 679 199 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 246 000 € | 1 246 000 € |
| Réserve légale | 124 600 € | 124 600 € |
| Report à nouveau | 115 035 € | 44 513 € |
| Résultat de l'exercice | 93 523 € | 70 521 € |
| Total capitaux propres | 1 579 158 € | 1 485 635 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 12 245 € | 12 313 € |
| Total provisions | 12 245 € | 12 313 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 155 € | 80 € |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 157 875 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 805 € | 761 876 € |
| Dettes fiscales et sociales | 173 591 € | 236 919 € |
| Autres dettes | 26 183 € | 24 499 € |
| Total dettes | 1 013 735 € | 1 181 251 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 013 735 € | 1 181 251 € |
| Total général | 2 605 139 € | 2 679 199 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 5 168 193 € | 5 369 178 € |
| Production vendue de services | 122 287 € | 126 849 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 290 481 € | 5 496 027 € |
| dont à l'export | 1 294 € | — |
| Production stockée | -1 444 € | 2 573 € |
| Production immobilisée | 3 875 € | 12 605 € |
| Subventions d'exploitation | 1 200 € | 2 354 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 75 182 € | 69 017 € |
| Autres produits | 32 962 € | 53 268 € |
| Total produits d'exploitation | 5 402 257 € | 5 635 817 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 3 499 827 € | 3 951 212 € |
| Variation de stock de marchandises | 209 369 € | -100 411 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 € | 57 € |
| Autres achats et charges externes | 633 311 € | 638 807 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 95 834 € | 93 516 € |
| Salaires et traitements | 559 887 € | 616 674 € |
| Charges sociales | 158 035 € | 171 717 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 70 511 € | 69 982 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 40 276 € | 63 423 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 12 245 € | 12 313 € |
| Autres charges | 1 835 € | 5 085 € |
| Total charges d'exploitation | 5 281 164 € | 5 522 378 € |
| Résultat d'exploitation | 121 092 € | 113 469 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 680 € | 241 € |
| Total produits financiers | 680 € | 241 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 3 801 € | 15 516 € |
| Total charges financières | 3 801 € | 15 516 € |
| Résultat financier | -3 120 € | 15 275 € |
| Résultat courant avant impôts | 117 971 € | 98 194 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 6 378 € | 7 361 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 18 225 € |
| Total produits exceptionnels | 6 378 € | 25 586 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 19 934 € |
| Sur opérations en capital | — | 1 244 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 21 178 € |
| Résultat exceptionnel | 6 378 € | 4 407 € |
| Impôts sur les bénéfices | 30 827 € | 32 080 € |
| Total des produits | 5 409 316 € | 5 661 675 € |
| Total des charges | 5 315 792 € | 5 591 153 € |
| Bénéfice ou perte | 93 523 € | 70 521 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne physique
- Personne physique
Réseau2 dirigeants · 11 entreprises liées dont 5 en commun
- CHAMP DU LUC Via Richard Claude Loic BATARDIERE, Christophe BATARDIERE
- CLARICH À surveillerÀ surveiller10 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Richard Claude Loic BATARDIERE, Christophe BATARDIERE
- CRB Via Richard Claude Loic BATARDIERE, Christophe BATARDIERE
- ETABLISSEMENTS PITARD FRERES À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Richard Claude Loic BATARDIERE, Christophe BATARDIERE
- IMMOBAT Via Richard Claude Loic BATARDIERE, Christophe BATARDIERE
- AGRI LOISIRS MALANSAC Liquidation judiciaire en coursVigilance majeureLiquidation judiciaire en coursCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Christophe BATARDIERE
- BAFI Via Christophe BATARDIERE
- BATALARYMMO Via Richard Claude Loic BATARDIERE
- GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE MI POTES, MI RAISINS Via Richard Claude Loic BATARDIERE
- K2M Liquidation judiciaire en coursVigilance majeureLiquidation judiciaire en cours6 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Richard Claude Loic BATARDIERE
- LA BAUGEOISE Via Christophe BATARDIERE
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissements fermésaucun actif sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social Fermé501 270 094 0001147.52B—30 novembre 2007fermé le 20 janvier 202068 avenue DES MARTYRS, 03410 PREMILHATSiègeSiège social Fermé· PREMILHAT2007 – 202068 avenue DES MARTYRS501 270 094 0001147.52B3 changements ▾ ▴
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 52.4P (NAFRev1) → 47.52B
- 10 décembre 2007Changement d'activité principale (NAF) : 74.1J (NAFRev1) → 52.4P (NAFRev1)
- 10 décembre 2007Devient employeur
- Établissement Fermé501 270 094 0002947.52B—31 octobre 2008fermé le 31 mars 2009Route DE CHATEAUMEILLANT, 18270 CULANÉtablissement Fermé· CULAN2008 – 2009Route DE CHATEAUMEILLANT501 270 094 0002947.52B1 changement ▾ ▴
- 31 janvier 2009N'emploie plus de salariés
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PREMILHAT 1 étab.
00011 68 avenue DES MARTYRS
CULAN 1 étab.
00029 Route DE CHATEAUMEILLANT
Historique et annonces légales
Historique
- 6 février 2020Observation du greffeRCS · n° 254
Radiation du RCS le 06/02/2020 avec effet au 20/01/2020
- 31 janvier 2020Observation du greffeRCS · n° 194
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 02/12/2019 Décision de l'associé unique en date du 02/12/2019 Dénomination de l'associé unique : MODIS rcs 067 201 244 Journal d'annonces légales : L'AURORE DU BOURBONNAIS en date du 20/12/2019
- 20 janvier 2020Cessation de l'activité
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)52.4P (NAFRev1)→47.52B
- 10 décembre 2007Changement d'activité principale (NAF)00.0Z (NAFRev1)→52.4P (NAFRev1)
Annonces BODACC9 annonces
- RadiationsRadiation du registreTRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Dénomination
- MOD MTL
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Siège
- 68 avenue des Martyrs, 03410 Prémilhat
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Référence
- BODACC B n° 20200039, annonce 106 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsDissolution de la société suite à réunion de toutes les parts ou actions en une seule mainTRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Dénomination
- MOD MTL
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Siège
- 68 avenue des Martyrs, 03410 Prémilhat
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Référence
- BODACC B n° 20200026, annonce 133 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Dénomination
- MOD MTL
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : BATARDIERE Christophe Gérant : BATARDIERE Richard Commissaire aux comptes titulaire : SAS ORECO (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : BAUDRY Yannick
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Référence
- BODACC B n° 20160059, annonce 36 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Dénomination
- MOD MTL
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : BATARDIERE Claude, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : SAS ORECO (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : BAUDRY Yannick
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Référence
- BODACC B n° 20160059, annonce 35 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Dénomination
- MOD MTL
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant(e) : BATARDIERE Claude, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : ALBERT Jean-Paul Commissaire aux comptes suppléant : SAS ORECO (SAS)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Référence
- BODACC B n° 20100092, annonce 34 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Dénomination
- MOD MTL
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant(e) : GRAVELAINE André. Commissaire aux comptes titulaire : ALBERT Jean-Paul. Commissaire aux comptes suppléant : SAS ORECO (SAS).
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Référence
- BODACC B n° 20090110, annonce 39 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capital et Scission - L236-1 à compter du 31/10/2008 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération :…TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Modification
- Modification survenue sur le capital et Scission - L236-1 à compter du 31/10/2008 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : MOD MTL, Société à responsabilité limitée (SARL), MOD 23, Société à responsabilité limitée (SARL), MODEMA 23, Société à responsabilité limitée (SARL),
- Dénomination
- MOD MTL
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 1 246 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Référence
- BODACC B n° 20090032, annonce 129 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 5 décembre 2007 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
- Immatriculation
- 5 décembre 2007
- Descriptif
- Cette société n'exerce aucune activité
- Dénomination
- MOD MTL
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 2 000 €
- Administration
- Gérant(e) : GRAVELAINE André.
- Siège
- 68 avenue des Martyrs, 03410 Prémilhat
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Référence
- BODACC A n° 20080054, annonce 24 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsMise en activité de la sociétéTRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Début d'activité
- 10 décembre 2007
- Dénomination
- MOD MTL
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Activité
- Achat vente réparation de tout matériel agricole, industriel, bricolage, parcs et jardins, matériaux de construction
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Référence
- BODACC B n° 20080043, annonce 238 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).