MODENA
SIREN 523 099 042
Siège : PENICHE ALPAGA 3, PORT VAN GOGH, 2 quai AULAGNIER, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11 juin 2010
- Activité principale (NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelleStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 56.11G
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 523 099 042 00047
- RCS
- RCS Nanterre 523 099 042
- N° TVA intracommunautaire
- FR 01 523 099 042Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 50 000 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 21 septembre 201450 000 €
- 15 juillet 201010 000 €
- Date d'immatriculation
- 12 septembre 2014
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 95 ans, jusqu'au 11 septembre 2109
Activité
Objet social
L'exploitation de tous fonds de commerce de restaurant, bar, brasserie, salon de thé.
Activité déclarée
- Principale56.10ACommerciale
L'exploitation de tous fonds de commerce de restaurant, bar, brasserie, salon de thé.
Labels et certificats1
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2025 : 92/100 · déclaré par UES HG DEVELOPMENT
Évolution de l'index de l'égalité professionnelle de 2023 à 2025
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Capitaux propres négatifs
−74 k€ au 31/12/2025 : les pertes cumulées dépassent les apports des associés.
Source : comptes annuels · 31 décembre 2025
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, MODENA a réalisé 3,9 M € de chiffre d'affaires et une perte de 52,7 k €. Sa marge nette (-1,4 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (-5,0 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (7 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 1,35 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-1,4 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 2,6 % · la moitié des entreprises entre -1,7 % et 7,6 %
Solidité
Autonomie financièreLes capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.
-5,0 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 41,2 % · la moitié des entreprises entre 12,9 % et 65,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 7 jours en moyenne.
7 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 3 jours · la moitié des entreprises entre 0 jour et 9 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 3,9 M € | 4,2 M € | 4,7 M € | 4,5 M €+58,3 % | 2,8 M €+9,3 % |
| Valeur ajoutée | 1,7 M € | 2,0 M € | 2,3 M € | 2,2 M € | 1,3 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 52,5 k € | 97,4 k € | 421 k € | 324 k €-43,3 % | 572 k €+747,9 % |
| Charges de personnel | 1,6 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | 1,1 M € |
| Résultat d'exploitation | -55,7 k € | -6 830 € | 390 k € | 588 k €-0,8 % | 593 k €+556,9 % |
| Résultat financier | 3 011 € | 15,4 k € | 34,4 k € | 22,7 k € | -344 € |
| Résultat exceptionnel | — | -84,4 k € | -4 070 € | 14,0 k € | 9 979 € |
| Résultat net | -52,7 k € | -75,9 k € | 225 k € | 468 k €-14,3 % | 546 k €+1 721,6 % |
| Effectif moyen | 34 | 41 | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 50,0 k € | 50,0 k € | 50,0 k € | 50,0 k € | 50,0 k € |
| Capitaux propres | -73,6 k € | -20,9 k € | 280 k € | 548 k €-44,1 % | 980 k €+125,9 % |
| Total du bilan | 1,5 M € | 1,7 M € | 2,0 M € | 2,7 M €-25,1 % | 3,6 M €-4,4 % |
| Dettes | 1,5 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 2,1 M € | 2,6 M € |
| dont dettes financières | 891 k € | 819 k € | 913 k € | 1,3 M € | 2,0 M € |
| Trésorerie | 34,9 k € | 1 691 € | 259 k € | 884 k € | 456 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 1,3 % | 2,3 % | 9,0 % | 7,2 % | 20,1 % |
| Marge d'exploitation | -1,4 % | -0,2 % | 8,3 % | 13,0 % | 20,8 % |
| Marge nette | -1,4 % | -1,8 % | 4,8 % | 10,4 % | 19,2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | — | — | 80,4 % | 85,4 % | 55,7 % |
| Autonomie financière | -5,0 % | -1,2 % | 14,0 % | 20,6 % | 27,5 % |
| Endettement financier | — | — | 325,8 % | 243,8 % | 199,3 % |
| Délai clients | 7 j | 12 j | 7 j | 8 j | 13 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 27 août 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 062 € | 0 € | 10 062 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 265 117 € | 86 779 € | 178 338 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 235 544 € | 196 153 € | 39 391 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 831 072 € | 787 932 € | 43 141 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 7 420 € | 0 € | 7 420 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 13 184 € | 0 € | 13 184 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 1 362 399 € | 1 070 864 € | 291 536 € | 0 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 44 033 € | 0 € | 44 033 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 80 769 € | 6 759 € | 74 010 € | 0 € |
| Autres créances | 1 016 982 € | 0 € | 1 016 982 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 37 762 € | 0 € | 37 762 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 7 592 € | 0 € | 7 592 € | 0 € |
| Total actif circulant | 1 187 138 € | 6 759 € | 1 180 379 € | 0 € |
| Total général | 2 549 537 € | 1 077 622 € | 1 471 915 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 0 € |
| Report à nouveau | -75 884 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | -52 709 € | 0 € |
| Total capitaux propres | -73 593 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 342 356 € | 0 € |
| dont concours bancaires courants | 2 888 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 548 596 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 168 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 917 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 221 316 € | 0 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 378 € | 0 € |
| Autres dettes | 10 777 € | 0 € |
| Total dettes | 1 545 508 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 373 177 € | 0 € |
| Total général | 1 471 915 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 3 890 022 € | 0 € |
| Production vendue de biens | -29 923 € | 0 € |
| Production vendue de services | 34 714 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 894 813 € | 0 € |
| Production immobilisée | 28 840 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 29 917 € | 0 € |
| Autres produits | 5 474 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 3 959 044 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 044 990 € | 0 € |
| Variation de stock de marchandises | -6 249 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 515 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 1 179 379 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 50 994 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 1 315 928 € | 0 € |
| Charges sociales | 308 531 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 28 817 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 029 € | 0 € |
| Autres charges | 80 831 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 4 014 765 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -55 720 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 23 508 € | 0 € |
| Total produits financiers | 23 508 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 20 497 € | 0 € |
| Total charges financières | 20 497 € | 0 € |
| Résultat financier | 3 011 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | -52 709 € | 0 € |
| Total des produits | 3 982 553 € | 0 € |
| Total des charges | 4 035 262 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | -52 709 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 10 642 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 28 janvier 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 062 € | 0 € | 10 062 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 249 480 € | 72 098 € | 177 382 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 214 016 € | 191 010 € | 23 006 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 829 113 € | 778 976 € | 50 137 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 7 900 € | 0 € | 7 900 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 27 184 € | 0 € | 27 184 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 1 337 754 € | 1 042 084 € | 295 670 € | 0 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 37 783 € | 0 € | 37 783 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 142 064 € | 2 730 € | 139 334 € | 0 € |
| Autres créances | 1 175 621 € | 0 € | 1 175 621 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 16 028 € | 0 € | 16 028 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 21 789 € | 0 € | 21 789 € | 0 € |
| Total actif circulant | 1 393 286 € | 2 730 € | 1 390 556 € | 0 € |
| Total général | 2 731 040 € | 1 044 814 € | 1 686 226 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | -75 884 € | 0 € |
| Total capitaux propres | -20 884 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 773 334 € | 0 € |
| dont concours bancaires courants | 14 337 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 45 391 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 559 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 063 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 271 111 € | 0 € |
| Autres dettes | 19 651 € | 0 € |
| Total dettes | 1 707 110 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 345 728 € | 0 € |
| Total général | 1 686 226 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 4 224 569 € | 0 € |
| Production vendue de biens | -61 559 € | 0 € |
| Production vendue de services | 64 710 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 227 720 € | 0 € |
| Production immobilisée | 25 736 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 9 500 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 85 430 € | 0 € |
| Autres produits | 27 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 4 348 413 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 066 108 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | -30 373 € | 0 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 12 738 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 1 199 124 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 56 316 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 1 451 944 € | 0 € |
| Charges sociales | 409 731 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 98 681 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 730 € | 0 € |
| Autres charges | 88 244 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 4 355 243 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -6 830 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 35 107 € | 0 € |
| Total produits financiers | 35 107 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 19 747 € | 0 € |
| Total charges financières | 19 747 € | 0 € |
| Résultat financier | 15 360 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 8 530 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 24 895 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 24 895 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 109 308 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 109 308 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -84 414 € | 0 € |
| Total des produits | 4 408 415 € | 0 € |
| Total des charges | 4 484 299 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | -75 884 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 82 661 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 19 juin 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 062 € | 0 € | 10 062 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 134 684 € | 55 484 € | 79 200 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 212 743 € | 180 730 € | 32 013 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 819 768 € | 707 189 € | 112 579 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 12 118 € | 0 € | 12 118 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 27 184 € | 0 € | 27 184 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 1 216 559 € | 943 403 € | 273 156 € | 0 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 50 521 € | 0 € | 50 521 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 90 771 € | 2 768 € | 88 002 € | 0 € |
| Autres créances | 1 301 121 € | 0 € | 1 301 121 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 264 573 € | 0 € | 264 573 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 25 459 € | 0 € | 25 459 € | 0 € |
| Total actif circulant | 1 732 445 € | 2 768 € | 1 729 676 € | 0 € |
| Total général | 2 949 003 € | 946 171 € | 2 002 832 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 225 293 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 280 293 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 912 391 € | 0 € |
| dont concours bancaires courants | 6 057 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 815 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 618 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 315 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 360 316 € | 0 € |
| Autres dettes | 4 085 € | 0 € |
| Total dettes | 1 722 540 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 209 595 € | 0 € |
| Total général | 2 002 832 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 4 633 545 € | 0 € |
| Production vendue de biens | -1 667 € | 0 € |
| Production vendue de services | 64 323 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 696 200 € | 0 € |
| Production immobilisée | 36 525 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 14 303 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 80 641 € | 0 € |
| Autres produits | 19 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 4 827 689 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 188 071 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 385 € | 0 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 9 294 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 1 227 453 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 56 688 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 1 425 593 € | 0 € |
| Charges sociales | 425 846 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 106 092 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 768 € | 0 € |
| Autres charges | 2 952 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 4 437 372 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 390 317 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 47 593 € | 0 € |
| Total produits financiers | 47 593 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 13 197 € | 0 € |
| Total charges financières | 13 197 € | 0 € |
| Résultat financier | 34 396 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 424 713 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 7 029 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 7 029 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 10 229 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 870 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 11 099 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -4 070 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 90 189 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 105 161 € | 0 € |
| Total des produits | 4 882 311 € | 0 € |
| Total des charges | 4 657 018 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 225 293 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 79 913 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 13 juin 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 062 € | — | 10 062 € | 10 062 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 134 684 € | 42 016 € | 92 668 € | 96 821 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 193 661 € | 170 409 € | 23 252 € | 22 008 € |
| Autres immobilisations corporelles | 818 362 € | 624 887 € | 193 475 € | 218 960 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 12 868 € | — | 12 868 € | 4 668 € |
| Autres immobilisations financières | 27 184 € | — | 27 184 € | 34 859 € |
| Total actif immobilisé | 1 196 821 € | 837 311 € | 359 509 € | 387 377 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 59 816 € | — | 59 816 € | 53 151 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984 € | — | 1 984 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 96 706 € | 729 € | 95 977 € | 102 215 € |
| Autres créances | 1 240 922 € | — | 1 240 922 € | 2 553 729 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 884 084 € | — | 884 084 € | 455 811 € |
| Charges constatées d'avance | 22 602 € | — | 22 602 € | 4 948 € |
| Total actif circulant | 2 306 113 € | 729 € | 2 305 384 € | 3 169 854 € |
| Total général | 3 502 934 € | 838 040 € | 2 664 894 € | 3 557 231 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres réserves | 24 921 € | 378 704 € |
| Résultat de l'exercice | 468 235 € | 546 217 € |
| Total capitaux propres | 548 156 € | 979 921 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 315 391 € | 1 629 723 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 21 124 € | 322 934 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 562 € | 39 519 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 238 € | 283 767 € |
| Dettes fiscales et sociales | 237 233 € | 298 725 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 239 € | — |
| Autres dettes | 951 € | 2 642 € |
| Total dettes | 2 116 737 € | 2 577 310 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 162 268 € | 944 779 € |
| Total général | 2 664 894 € | 3 557 231 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 4 445 629 € | 2 847 434 € |
| Production vendue de biens | -6 538 € | — |
| Production vendue de services | 68 035 € | -139 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 507 127 € | 2 847 296 € |
| Production immobilisée | 36 411 € | 32 141 € |
| Subventions d'exploitation | — | 463 925 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 394 146 € | 118 895 € |
| Autres produits | 60 € | 66 € |
| Total produits d'exploitation | 4 937 743 € | 3 462 323 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 211 046 € | 704 068 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | -35 374 € | -21 774 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -6 665 € | 4 614 € |
| Autres achats et charges externes | 1 184 585 € | 928 347 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 59 309 € | 47 537 € |
| Salaires et traitements | 1 379 658 € | 849 121 € |
| Charges sociales | 427 042 € | 259 695 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 101 549 € | 97 281 € |
| Autres charges | 28 578 € | 730 € |
| Total charges d'exploitation | 4 349 727 € | 2 869 620 € |
| Résultat d'exploitation | 588 016 € | 592 703 € |
| Opérations en commun | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 1 € | — |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 43 005 € | 24 389 € |
| Total produits financiers | 43 005 € | 24 389 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 20 277 € | 24 734 € |
| Total charges financières | 20 277 € | 24 734 € |
| Résultat financier | 22 728 € | -344 € |
| Résultat courant avant impôts | 610 743 € | 592 359 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 28 810 € | 12 904 € |
| Sur opérations en capital | — | 136 € |
| Total produits exceptionnels | 28 810 € | 13 039 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 12 651 € | 3 061 € |
| Sur opérations en capital | 2 140 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 14 791 € | 3 061 € |
| Résultat exceptionnel | 14 019 € | 9 979 € |
| Impôts sur les bénéfices | 156 527 € | 56 120 € |
| Total des produits | 5 009 558 € | 3 499 751 € |
| Total des charges | 4 541 323 € | 2 953 534 € |
| Bénéfice ou perte | 468 235 € | 546 217 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 366 384 € | 118 895 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 2 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 062 € | — | 10 062 € | 10 062 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 125 979 € | 29 158 € | 96 821 € | 90 714 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 183 704 € | 161 696 € | 22 008 € | 25 540 € |
| Autres immobilisations corporelles | 763 868 € | 544 908 € | 218 960 € | 294 931 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Prêts | 4 668 € | — | 4 668 € | 4 668 € |
| Autres immobilisations financières | 34 859 € | — | 34 859 € | 34 859 € |
| Total actif immobilisé | 1 123 140 € | 735 763 € | 387 377 € | 460 775 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 53 151 € | — | 53 151 € | 57 765 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 23 540 € |
| Clients et comptes rattachés | 130 705 € | 28 490 € | 102 215 € | 158 399 € |
| Autres créances | 2 553 729 € | — | 2 553 729 € | 2 085 280 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 455 811 € | — | 455 811 € | 919 329 € |
| Charges constatées d'avance | 4 948 € | — | 4 948 € | 17 724 € |
| Total actif circulant | 3 198 344 € | 28 490 € | 3 169 854 € | 3 262 036 € |
| Total général | 4 321 484 € | 764 253 € | 3 557 231 € | 3 722 811 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres réserves | 378 704 € | 348 719 € |
| Résultat de l'exercice | 546 217 € | 29 985 € |
| Total capitaux propres | 979 921 € | 433 704 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 629 723 € | 1 810 992 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 322 934 € | 321 181 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 519 € | 23 861 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 767 € | 699 231 € |
| Dettes fiscales et sociales | 298 725 € | 431 202 € |
| Autres dettes | 2 642 € | 2 640 € |
| Total dettes | 2 577 310 € | 3 289 107 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 944 779 € | 1 343 903 € |
| Total général | 3 557 231 € | 3 722 811 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 2 847 434 € | 2 489 260 € |
| Production vendue de services | -139 € | 115 292 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 847 296 € | 2 604 551 € |
| Production immobilisée | 32 141 € | 23 055 € |
| Subventions d'exploitation | 463 925 € | 102 115 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 118 895 € | 147 888 € |
| Autres produits | 66 € | 433 € |
| Total produits d'exploitation | 3 462 323 € | 2 878 042 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 704 068 € | 651 510 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | -21 774 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 4 614 € | 8 857 € |
| Autres achats et charges externes | 928 347 € | 1 039 462 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 47 537 € | 60 725 € |
| Salaires et traitements | 849 121 € | 778 259 € |
| Charges sociales | 259 695 € | 123 473 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 97 281 € | 95 270 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | — | 28 490 € |
| Autres charges | 730 € | 1 769 € |
| Total charges d'exploitation | 2 869 620 € | 2 787 816 € |
| Résultat d'exploitation | 592 703 € | 90 226 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | — | 13 655 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 24 389 € | — |
| Total produits financiers | 24 389 € | 13 655 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 24 734 € | 20 799 € |
| Total charges financières | 24 734 € | 20 799 € |
| Résultat financier | -344 € | -7 144 € |
| Résultat courant avant impôts | 592 359 € | 83 082 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 12 904 € | 4 508 € |
| Sur opérations en capital | 136 € | — |
| Total produits exceptionnels | 13 039 € | 4 508 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 3 061 € | 59 712 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 061 € | 59 712 € |
| Résultat exceptionnel | 9 979 € | -55 204 € |
| Impôts sur les bénéfices | 56 120 € | -2 107 € |
| Total des produits | 3 499 751 € | 2 896 205 € |
| Total des charges | 2 953 534 € | 2 866 220 € |
| Bénéfice ou perte | 546 217 € | 29 985 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 118 895 € | 57 262 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants5
- Personne morale
- Personne moraleHG HOLDING À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirecteur généralDepuis le 1 janvier 2024SIREN 824 211 916
- Personne physique
Voir les 2 autresMasquer
- Personne moraleF.B.A CAELIS Audit À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 353 976 202
- Personne moraleRC AUDIT À surveillerÀ surveiller8 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes suppléantSIREN 340 938 703
Réseau2 dirigeants · 11 entreprises liées dont 5 en commun
- A.B.F. RENOVATION Via HG DEVELOPMENT, HG HOLDING
- COLOMBUS RESTAURATION Redressement judiciaire : plan en cours d'exécutionVigilance majeureRedressement judiciaire : plan en cours d'exécutionComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia HG DEVELOPMENT, HG HOLDING
- L ESCARGOT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia HG DEVELOPMENT, HG HOLDING
- MABERGERE À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia HG DEVELOPMENT, HG HOLDING
- MAGARE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia HG DEVELOPMENT, HG HOLDING
- 7 TRONCHET À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceVia HG HOLDING
- ATITLAN Via HG HOLDING
- BISTROT 92 Via HG HOLDING
- MAKE IT HAPPEN À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia HG DEVELOPMENT
- MAKE IT HAPPEN 2 Via HG DEVELOPMENT
- MALIBERTE À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia HG DEVELOPMENT
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige ses dirigeants personne morale
- HG DEVELOPMENT Dirigée par HG HOLDING (Président, Président), AIPHENNEBIE (Directeur général délégué)
- HG HOLDING À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par Hakim GAOUAOUI (Président), Tara PETOIN-GAOUAOUI (Directeur général délégué), Mona GAOUAOUI (Directeur général délégué)
- AIPHENNEBIE Dirigée par Frederic Pierre Henri Michel BLANC (Président)
Implantations
Établissements2 actifs sur 4
Voir les 4 établissements →Établissements actifs
- SiègeSiège social70.10Z—22 juin 2022523 099 042 00047
- Établissement523 099 042 0002156.10A20 à 49 salariés30 juin 2014ZAC DU THEATRE, 9 place DU THEATRE, 92800 PUTEAUXÉtablissement· PUTEAUXdepuis 2014ZAC DU THEATRE523 099 042 0002156.10A20 à 49 salariés
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
MONT-DORE 1 étab.
00013 3 rue FAVART
PUTEAUX 1 étab. · 1 actif
00021 9 place DU THEATRE
SURESNES 1 étab.
00039 70 avenue FRANKLIN ROOSEVELT
ASNIERES-SUR-SEINE 1 étab. · 1 actif
00047 2 quai AULAGNIER
Historique et annonces légales
Historique
- 7 mai 2026Observation du greffeRCS
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 28/03/2025
- 22 juin 2022Transfert du siègeSURESNES, 70 avenue FRANKLIN ROOSEVELT→ASNIERES-SUR-SEINE, 2 quai AULAGNIER
- 25 juin 2019Transfert du siègePUTEAUX, 9 place DU THEATRE→SURESNES, 70 avenue FRANKLIN ROOSEVELT
- 19 décembre 2016Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 12 septembre 2014Observation du greffeRCS
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir les 2 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 30 juin 2014Changement d'activité principale (NAF)64.20Z→56.10A
- 30 juin 2014Transfert du siègeMONT-DORE, 3 rue FAVART→PUTEAUX, 9 place DU THEATRE
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; observations du greffe du Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC7 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal des Activités Economiques de Nanterre
- Dénomination
- MODENA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : HG DEVELOPMENT ; Directeur général : HG HOLDING ; Commissaire aux comptes titulaire : BITBOL Frank ; Commissaire aux comptes titulaire : F.B.A CAELIS Audit ; Commissaire aux comptes suppléant : RC AUDIT
- Siège
- Zac du Théâtre, 9 Place du Théâtre, 92800 Puteaux
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
- Référence
- BODACC B n° 20250099, annonce 3989 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administration, transfert du siège socialTribunal de Commerce de Nanterre
- Dénomination
- MODENA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : HG DEVELOPMENT ; Commissaire aux comptes titulaire : BITBOL Frank ; Commissaire aux comptes titulaire : F.B.A CAELIS Audit ; Commissaire aux comptes suppléant : RC AUDIT
- Siège
- Zac du Théâtre, 9 Place du Théâtre, 92800 Puteaux
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
- Référence
- BODACC B n° 20220157, annonce 2198 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'adresse du siège.Modification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dénomination
- MODENA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire : F.B.A CAELIS Audit en fonction le 10 Mars 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : SIMEON Frédéric en fonction le 10 Mars 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : RC AUDIT en fonction le 10 Janvier 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : BITBOL Frank en fonction le 10 Janvier 2019 ; Président : HG DEVELOPMENT en fonction le 31 Juillet 2019
- Siège
- 70 avenue Franklin Roosevelt, 92150 Suresnes
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC B n° 20190148, annonce 1941 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dénomination
- MODENA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire : F.B.A CAELIS Audit en fonction le 10 Mars 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : SIMEON Frédéric en fonction le 10 Mars 2017 ; Président : HG HOLDING en fonction le 10 Mars 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : RC AUDIT en fonction le 10 Janvier 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : BITBOL Frank en fonction le 10 Janvier 2019
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC B n° 20190009, annonce 1864 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de la forme juridique. Modification de représentant.TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dénomination
- MODENA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire : F. B. A CAELIS Audit en fonction le 10 Mars 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : SIMEON Frédéric en fonction le 10 Mars 2017 ; Président : HG HOLDING en fonction le 10 Mars 2017
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC B n° 20170052, annonce 1447 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialTRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Descriptif
- Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de l'activité. Modification du capital.
- Dénomination
- MODENA
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 50 000 €
- Administration
- Gérant : GAOUAOUI Hakim
- Siège
- Zac du Théâtre, 9 place du Théâtre, 92800 Puteaux
- Etablissement principal
- l'exploitation de tous fonds de commerce de restaurant, bar, brasserie, salon de thé.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC A n° 20140181, annonce 896 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 14 juin 2010 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 14 juin 2010
- Début d'activité
- 11 juin 2010
- Dénomination
- MODENA
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 10 000 €
- Administration
- Gérant(e) : GAOUAOUI Hakim
- Siège
- 3 rue Favart, 63240 Le Mont-Dore
- Etablissement principal
- 3 rue Favart, 63240 Le Mont-Dore L'acquisition, la gestion, la disposition de toutes parts sociales et valeurs, toutes activités de prestations de services, organisation et promotion de séjours hôteliers à thème, location de véhicules d'exception, l'acquisition, la gestion, la disposition de toutes parts sociales et valeurs émises à quelque titre que ce soit, par des sociétés françaises ou étrangères, toutes activités de prestations de services au profit de société ou groupes de sociétés, organisation et promotion de séjours, hôteliers à thème, location de véhicules d'exception Origine : Création
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Référence
- BODACC A n° 20100135, annonce 697 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).