MP USICAP
SIREN 401 524 756
Siège : Lieu dit LA GARE, 12300 BOISSE-PENCHOT
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SA à conseil d'administration
- Date de création
- 12 septembre 1994
- Activité principale (NAF)
- 25.62BMécanique industrielleStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 25.53Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 401 524 756 00020
- RCS
- RCS Rodez 401 524 756
- N° TVA intracommunautaire
- FR 53 401 524 756Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 242 000 €
- Date d'immatriculation
- 31 août 1995
- Clôture de l'exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 30 août 2094
Activité
Activité déclarée
- Principale25.62BCommerciale
Mécanique générale, fabrication de moules et modèles, usinage de précision, mécanique d'aviation
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 30 juin 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, MP USICAP a réalisé 5,6 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 162 k €. Sa marge nette (2,9 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (49,6 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (133 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 2,92 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
2,9 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 3,8 % · la moitié des entreprises entre 0,5 % et 8,4 %
Solidité
Autonomie financière50 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
49,6 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 53,0 % · la moitié des entreprises entre 37,0 % et 67,0 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 133 jours en moyenne.
133 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 69 jours · la moitié des entreprises entre 49 jours et 89 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2015 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires5,6 M €+2,9 %
- Excédent brut d'exploitation338 k €-17,1 %
- Résultat net162 k €+8,7 %
- Capitaux propres2,0 M €+3,4 %
- Dettes financières721 k €-22,1 %
- Trésorerie65,1 k €-57,0 %
| Exercice | 202530/06/2025 | 202430/06/2024 | 202330/06/2023 | 202230/06/2022 | 202130/06/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 5,6 M €+2,9 % | 5,4 M €+1,6 % | 5,3 M €+31,7 % | 4,0 M €+72,7 % | 2,3 M €-39,7 % |
| dont à l'export | — | 35,7 k € | — | — | — |
| Valeur ajoutée | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,3 M € | 1,8 M € | 1,1 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 338 k €-17,1 % | 408 k €-26,4 % | 555 k €+52,8 % | 363 k € | -242 k €-215,8 % |
| Charges de personnel | 2,0 M € | 1,9 M € | 1,7 M € | 1,4 M € | 1,2 M € |
| Résultat d'exploitation | 173 k €+28,5 % | 134 k €-58,3 % | 322 k €+112,8 % | 151 k € | -268 k € |
| Résultat financier | -11,1 k € | -14,3 k € | -15,1 k € | -20,3 k € | -16,3 k € |
| Résultat exceptionnel | 47,0 k € | 72,5 k € | 36,6 k € | 23,2 k € | -8 607 € |
| Résultat net | 162 k €+8,7 % | 149 k €-52,3 % | 312 k €+102,5 % | 154 k € | -298 k € |
| Effectif moyen | 39 | — | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 242 k € | 242 k € | 242 k € | 242 k € | 242 k € |
| Capitaux propres | 2,0 M €+3,4 % | 2,0 M €+5,1 % | 1,9 M €+19,0 % | 1,6 M €+9,0 % | 1,4 M €-18,4 % |
| Total du bilan | 4,1 M €-1,0 % | 4,1 M €-0,3 % | 4,1 M €+0,8 % | 4,1 M €+5,3 % | 3,9 M €-6,6 % |
| Dettes | 2,1 M € | 2,2 M € | 2,3 M € | 2,5 M € | 2,4 M € |
| dont dettes financières | 721 k € | 926 k € | 1,0 M € | 1,2 M € | 1,4 M € |
| Trésorerie | 65,1 k € | 152 k € | 62,7 k € | 752 k € | 575 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 6,1 % | 7,6 % | 10,4 % | 9,0 % | -10,4 % |
| Marge d'exploitation | 3,1 % | 2,5 % | 6,1 % | 3,8 % | -11,5 % |
| Marge nette | 2,9 % | 2,8 % | 5,9 % | 3,8 % | -12,8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 8,0 % | 7,6 % | 16,8 % | 9,9 % | -20,8 % |
| Autonomie financière | 49,6 % | 47,5 % | 45,1 % | 38,2 % | 36,9 % |
| Endettement financier | 35,7 % | 47,3 % | 54,5 % | 76,5 % | 100,1 % |
| Délai clients | 133 j | 117 j | 109 j | 108 j | 148 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 juin 202512 mois · Bilan complet · déposé le 10 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 94 874 € | 93 679 € | 1 195 € | 425 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 173 572 € | 0 € | 173 572 € | 173 572 € |
| Constructions | 926 210 € | 453 825 € | 472 385 € | 518 696 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 240 617 € | 1 758 294 € | 482 323 € | 616 629 € |
| Autres immobilisations corporelles | 666 243 € | 383 394 € | 282 848 € | 301 766 € |
| Total actif immobilisé | 4 101 516 € | 2 689 193 € | 1 412 323 € | 1 611 088 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 173 888 € | 10 018 € | 163 870 € | 298 226 € |
| En-cours de production de biens | 209 835 € | 3 884 € | 205 951 € | 218 606 € |
| Produits intermédiaires et finis | 36 344 € | 0 € | 36 344 € | 54 935 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 033 400 € | 14 000 € | 2 019 400 € | 1 734 903 € |
| Autres créances | 145 163 € | 0 € | 145 163 € | 20 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 65 143 € | 0 € | 65 143 € | 151 528 € |
| Charges constatées d'avance | 15 004 € | 0 € | 15 004 € | 14 794 € |
| Total actif circulant | 2 678 777 € | 27 902 € | 2 650 875 € | 2 492 992 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 8 960 € | — | 8 960 € | 10 454 € |
| Total général | 6 789 254 € | 2 717 095 € | 4 072 159 € | 4 114 534 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 242 000 € | 242 000 € |
| Réserve légale | 24 200 € | 24 200 € |
| Autres réserves | 1 403 076 € | 1 353 948 € |
| Résultat de l'exercice | 162 173 € | 149 129 € |
| Subventions d'investissement | 189 840 € | 186 249 € |
| Total capitaux propres | 2 021 290 € | 1 955 525 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 710 342 € | 810 771 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 483 € | 114 983 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 592 € | 2 592 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 371 € | 508 510 € |
| Dettes fiscales et sociales | 746 081 € | 722 153 € |
| Total dettes | 2 050 869 € | 2 159 008 € |
| Total général | 4 072 159 € | 4 114 534 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 5 554 255 € | 5 397 561 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 554 255 € | 5 397 561 € |
| Production stockée | -27 361 € | 116 823 € |
| Subventions d'exploitation | 2 340 € | 10 490 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 98 090 € | -456 € |
| Autres produits | 91 € | 358 € |
| Total produits d'exploitation | 5 627 414 € | 5 524 776 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 994 687 € | 1 403 707 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 147 028 € | -162 199 € |
| Autres achats et charges externes | 1 990 400 € | 1 894 404 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 75 571 € | 75 020 € |
| Salaires et traitements | 1 480 396 € | 1 464 767 € |
| Charges sociales | 502 684 € | 440 957 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 264 032 € | 263 296 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 10 339 € |
| Autres charges | 12 € | 213 € |
| Total charges d'exploitation | 5 454 810 € | 5 390 504 € |
| Résultat d'exploitation | 172 605 € | 134 272 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 696 € | 894 € |
| Différences positives de change | 0 € | -150 € |
| Total produits financiers | 696 € | 745 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 11 753 € | 15 004 € |
| Différences négatives de change | 40 € | 0 € |
| Total charges financières | 11 793 € | 15 004 € |
| Résultat financier | -11 097 € | -14 259 € |
| Résultat courant avant impôts | 161 508 € | 120 013 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 191 € | 29 910 € |
| Sur opérations en capital | 158 786 € | 248 731 € |
| Total produits exceptionnels | 158 977 € | 278 641 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 33 530 € | 8 791 € |
| Sur opérations en capital | 78 490 € | 197 373 € |
| Total charges exceptionnelles | 112 020 € | 206 164 € |
| Résultat exceptionnel | 46 957 € | 72 477 € |
| Impôts sur les bénéfices | 46 292 € | 43 362 € |
| Total des produits | 5 787 088 € | 5 804 162 € |
| Total des charges | 5 624 915 € | 5 655 033 € |
| Bénéfice ou perte | 162 173 € | 149 129 € |
Exercice clos le 30 juin 202412 mois · Bilan complet · déposé le 2 septembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 92 324 € | 91 899 € | 425 € | 2 327 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 173 572 € | 0 € | 173 572 € | 173 572 € |
| Constructions | 926 210 € | 407 514 € | 518 696 € | 565 006 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 455 424 € | 1 838 795 € | 616 629 € | 811 478 € |
| Autres immobilisations corporelles | 651 717 € | 349 951 € | 301 766 € | 324 177 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 0 € | 0 € | 196 032 € |
| Total actif immobilisé | 4 299 247 € | 2 688 159 € | 1 611 088 € | 2 072 592 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 320 916 € | 22 690 € | 298 226 € | 146 366 € |
| En-cours de production de biens | 218 606 € | 0 € | 218 606 € | 156 718 € |
| Produits intermédiaires et finis | 54 935 € | 0 € | 54 935 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 748 903 € | 14 000 € | 1 734 903 € | 1 581 966 € |
| Autres créances | 20 000 € | 0 € | 20 000 € | 87 273 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 151 528 € | 0 € | 151 528 € | 62 667 € |
| Charges constatées d'avance | 14 794 € | 0 € | 14 794 € | 7 338 € |
| Total actif circulant | 2 529 682 € | 36 690 € | 2 492 992 € | 2 042 328 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 10 454 € | — | 10 454 € | 11 947 € |
| Total général | 6 839 383 € | 2 724 849 € | 4 114 534 € | 4 126 867 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 242 000 € | 242 000 € |
| Réserve légale | 24 200 € | 24 200 € |
| Autres réserves | 1 353 948 € | 1 340 747 € |
| Report à nouveau | 0 € | -149 124 € |
| Résultat de l'exercice | 149 129 € | 312 325 € |
| Subventions d'investissement | 186 249 € | 90 980 € |
| Total capitaux propres | 1 955 525 € | 1 861 127 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 810 771 € | 971 771 € |
| dont emprunts participatifs | 114 983 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 114 983 € | 42 829 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 592 € | 38 592 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 510 € | 353 912 € |
| Dettes fiscales et sociales | 722 153 € | 858 207 € |
| Autres dettes | 0 € | 428 € |
| Total dettes | 2 159 008 € | 2 265 740 € |
| Total général | 4 114 534 € | 4 126 867 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 5 397 561 € | 5 310 955 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 397 561 € | 5 310 955 € |
| dont à l'export | 35 662 € | — |
| Production stockée | 116 823 € | 22 887 € |
| Subventions d'exploitation | 10 490 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | -456 € | 4 019 € |
| Autres produits | 358 € | 76 € |
| Total produits d'exploitation | 5 524 776 € | 5 337 937 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 403 707 € | 1 350 470 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -162 199 € | -28 243 € |
| Autres achats et charges externes | 1 894 404 € | 1 712 164 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 75 020 € | 64 806 € |
| Salaires et traitements | 1 464 767 € | 1 282 540 € |
| Charges sociales | 440 957 € | 397 550 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 263 296 € | 236 562 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 10 339 € | 0 € |
| Autres charges | 213 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 5 390 504 € | 5 015 850 € |
| Résultat d'exploitation | 134 272 € | 322 087 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 894 € | 360 € |
| Différences positives de change | -150 € | 2 € |
| Total produits financiers | 745 € | 362 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 15 004 € | 15 457 € |
| Total charges financières | 15 004 € | 15 457 € |
| Résultat financier | -14 259 € | -15 094 € |
| Résultat courant avant impôts | 120 013 € | 306 992 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 29 910 € | 21 473 € |
| Sur opérations en capital | 248 731 € | 21 731 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 47 584 € |
| Total produits exceptionnels | 278 641 € | 90 787 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 8 791 € | 54 195 € |
| Sur opérations en capital | 197 373 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 206 164 € | 54 195 € |
| Résultat exceptionnel | 72 477 € | 36 593 € |
| Impôts sur les bénéfices | 43 362 € | 31 260 € |
| Total des produits | 5 804 162 € | 5 429 087 € |
| Total des charges | 5 655 033 € | 5 116 762 € |
| Bénéfice ou perte | 149 129 € | 312 325 € |
Exercice clos le 30 juin 202312 mois · Bilan complet · déposé le 11 juin 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 85 580 € | 83 253 € | 2 327 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 173 572 € | 0 € | 173 572 € | 173 572 € |
| Constructions | 926 210 € | 361 204 € | 565 006 € | 611 317 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 497 880 € | 1 686 403 € | 811 478 € | 661 656 € |
| Autres immobilisations corporelles | 643 112 € | 318 935 € | 324 177 € | 341 514 € |
| Immobilisations en cours | 196 032 € | 0 € | 196 032 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 4 522 386 € | 2 449 794 € | 2 072 592 € | 1 788 058 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 158 717 € | 12 351 € | 146 366 € | 124 079 € |
| En-cours de production de biens | 156 718 € | 0 € | 156 718 € | 133 831 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 595 966 € | 14 000 € | 1 581 966 € | 1 194 363 € |
| Autres créances | 87 273 € | 0 € | 87 273 € | 78 366 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 62 667 € | 0 € | 62 667 € | 752 137 € |
| Charges constatées d'avance | 7 338 € | 0 € | 7 338 € | 8 327 € |
| Total actif circulant | 2 068 679 € | 26 351 € | 2 042 328 € | 2 291 102 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 11 947 € | — | 11 947 € | 13 440 € |
| Total général | 6 603 012 € | 2 476 145 € | 4 126 867 € | 4 092 601 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 242 000 € | 242 000 € |
| Réserve légale | 24 200 € | 24 200 € |
| Autres réserves | 1 340 747 € | 1 340 747 € |
| Report à nouveau | -149 124 € | -303 384 € |
| Résultat de l'exercice | 312 325 € | 154 260 € |
| Subventions d'investissement | 90 980 € | 105 711 € |
| Total capitaux propres | 1 861 127 € | 1 563 533 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 0 € | 38 048 € |
| Total provisions | 0 € | 38 048 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 971 771 € | 1 152 425 € |
| dont emprunts participatifs | 42 829 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 42 829 € | 42 969 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 592 € | 74 592 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 912 € | 358 234 € |
| Dettes fiscales et sociales | 858 207 € | 862 371 € |
| Autres dettes | 428 € | 428 € |
| Total dettes | 2 265 740 € | 2 491 020 € |
| Total général | 4 126 867 € | 4 092 601 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 5 310 955 € | 4 032 647 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 310 955 € | 4 032 647 € |
| Production stockée | 22 887 € | 1 948 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 019 € | 15 226 € |
| Autres produits | 76 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 5 337 937 € | 4 049 822 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 350 470 € | 1 006 050 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -28 243 € | -256 € |
| Autres achats et charges externes | 1 712 164 € | 1 246 899 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 64 806 € | 39 357 € |
| Salaires et traitements | 1 282 540 € | 1 030 983 € |
| Charges sociales | 397 550 € | 348 592 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 236 562 € | 226 758 € |
| Autres charges | 0 € | 111 € |
| Total charges d'exploitation | 5 015 850 € | 3 898 495 € |
| Résultat d'exploitation | 322 087 € | 151 327 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 360 € | 0 € |
| Différences positives de change | 2 € | 20 € |
| Total produits financiers | 362 € | 20 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 15 457 € | 20 327 € |
| Total charges financières | 15 457 € | 20 327 € |
| Résultat financier | -15 094 € | -20 307 € |
| Résultat courant avant impôts | 306 992 € | 131 020 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 21 473 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 21 731 € | 25 615 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 584 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 90 788 € | 25 615 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 54 195 € | 2 375 € |
| Total charges exceptionnelles | 54 195 € | 2 375 € |
| Résultat exceptionnel | 36 593 € | 23 240 € |
| Impôts sur les bénéfices | 31 260 € | 0 € |
| Total des produits | 5 429 087 € | 4 075 458 € |
| Total des charges | 5 116 762 € | 3 921 197 € |
| Bénéfice ou perte | 312 325 € | 154 260 € |
Exercice clos le 30 juin 202212 mois · Bilan complet · déposé le 2 octobre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 80 780 € | 80 780 € | — | 5 335 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 173 572 € | — | 173 572 € | 173 572 € |
| Constructions | 926 210 € | 314 893 € | 611 317 € | 657 627 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 257 017 € | 1 595 362 € | 661 656 € | 763 342 € |
| Autres immobilisations corporelles | 630 646 € | 289 132 € | 341 514 € | 365 723 € |
| Total actif immobilisé | 4 068 225 € | 2 280 167 € | 1 788 058 € | 1 965 599 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 130 474 € | 6 396 € | 124 079 € | 124 694 € |
| En-cours de production de biens | 133 831 € | — | 133 831 € | 131 882 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 208 363 € | 14 000 € | 1 194 363 € | 948 078 € |
| Autres créances | 87 902 € | 9 536 € | 78 366 € | 120 349 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 752 137 € | — | 752 137 € | 574 997 € |
| Charges constatées d'avance | 8 327 € | — | 8 327 € | 6 891 € |
| Total actif circulant | 2 321 034 € | 29 932 € | 2 291 102 € | 1 906 891 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 13 440 € | — | 13 440 € | 14 934 € |
| Total général | 6 402 700 € | 2 310 099 € | 4 092 601 € | 3 887 425 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 242 000 € | 242 000 € |
| Réserve légale | 24 200 € | 24 200 € |
| Autres réserves | 1 340 747 € | 1 340 747 € |
| Report à nouveau | -303 384 € | -5 107 € |
| Résultat de l'exercice | 154 260 € | -298 277 € |
| Subventions d'investissement | 105 711 € | 131 326 € |
| Total capitaux propres | 1 563 533 € | 1 434 889 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 38 048 € | 38 048 € |
| Total provisions | 38 048 € | 38 048 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 152 425 € | 1 322 147 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 42 969 € | 114 829 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 592 € | 2 592 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 234 € | 362 049 € |
| Dettes fiscales et sociales | 862 371 € | 612 871 € |
| Autres dettes | 428 € | — |
| Total dettes | 2 491 020 € | 2 414 488 € |
| Total général | 4 092 601 € | 3 887 425 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 032 647 € | 2 334 405 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 032 647 € | 2 334 405 € |
| Production stockée | 1 948 € | 36 744 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 226 € | 218 728 € |
| Autres produits | — | 560 € |
| Total produits d'exploitation | 4 049 822 € | 2 590 437 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 006 050 € | 772 893 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -256 € | -106 014 € |
| Autres achats et charges externes | 1 246 899 € | 641 883 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 39 357 € | 102 011 € |
| Salaires et traitements | 1 030 983 € | 934 220 € |
| Charges sociales | 348 592 € | 268 351 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 226 758 € | 243 069 € |
| Autres charges | 111 € | 1 686 € |
| Total charges d'exploitation | 3 898 495 € | 2 858 099 € |
| Résultat d'exploitation | 151 327 € | -267 662 € |
| Produits financiers | ||
| Différences positives de change | 20 € | — |
| Total produits financiers | 20 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 20 327 € | 16 291 € |
| Total charges financières | 20 327 € | 16 291 € |
| Résultat financier | -20 307 € | -16 291 € |
| Résultat courant avant impôts | 131 020 € | -283 952 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 83 € |
| Sur opérations en capital | 25 615 € | 130 615 € |
| Total produits exceptionnels | 25 615 € | 130 698 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 375 € | 18 899 € |
| Sur opérations en capital | — | 120 406 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 375 € | 139 305 € |
| Résultat exceptionnel | 23 240 € | -8 607 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | 5 718 € |
| Total des produits | 4 075 458 € | 2 721 135 € |
| Total des charges | 3 921 197 € | 3 019 412 € |
| Bénéfice ou perte | 154 260 € | -298 277 € |
Exercice clos le 30 juin 202112 mois · Bilan complet · déposé le 28 mars 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 80 780 € | 75 445 € | 5 335 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 173 572 € | — | 173 572 € | 178 572 € |
| Constructions | 926 210 € | 268 583 € | 657 627 € | 703 938 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 215 595 € | 1 452 252 € | 763 342 € | 920 709 € |
| Autres immobilisations corporelles | 623 724 € | 258 001 € | 365 723 € | 394 940 € |
| Total actif immobilisé | 4 019 881 € | 2 054 280 € | 1 965 599 € | 2 198 159 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 130 218 € | 5 524 € | 124 694 € | 22 446 € |
| En-cours de production de biens | 131 882 € | — | 131 882 € | 95 138 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 962 078 € | 14 000 € | 948 078 € | 1 178 264 € |
| Autres créances | 129 885 € | 9 536 € | 120 349 € | 106 312 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 574 997 € | — | 574 997 € | 540 637 € |
| Charges constatées d'avance | 6 891 € | — | 6 891 € | 6 444 € |
| Total actif circulant | 1 935 951 € | 29 060 € | 1 906 891 € | 1 949 242 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 14 934 € | — | 14 934 € | 16 427 € |
| Total général | 5 970 765 € | 2 083 340 € | 3 887 425 € | 4 163 828 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 242 000 € | 242 000 € |
| Réserve légale | 24 200 € | 24 200 € |
| Autres réserves | 1 340 747 € | 1 340 747 € |
| Report à nouveau | -5 107 € | — |
| Résultat de l'exercice | -298 277 € | -5 107 € |
| Subventions d'investissement | 131 326 € | 156 942 € |
| Total capitaux propres | 1 434 889 € | 1 758 782 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 38 048 € | 38 048 € |
| Total provisions | 38 048 € | 38 048 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 322 147 € | 1 455 400 € |
| dont emprunts participatifs | 114 829 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 114 829 € | 114 829 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 592 € | 3 456 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 049 € | 197 481 € |
| Dettes fiscales et sociales | 612 871 € | 595 832 € |
| Total dettes | 2 414 488 € | 2 366 999 € |
| Total général | 3 887 425 € | 4 163 828 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 334 405 € | 3 870 659 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 334 405 € | 3 870 659 € |
| Production stockée | 36 744 € | -60 270 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 218 728 € | 64 298 € |
| Autres produits | 560 € | 67 € |
| Total produits d'exploitation | 2 590 437 € | 3 874 754 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 893 € | 772 159 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -106 014 € | 8 796 € |
| Autres achats et charges externes | 641 883 € | 1 161 916 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 102 011 € | 127 582 € |
| Salaires et traitements | 934 220 € | 1 165 337 € |
| Charges sociales | 268 351 € | 365 504 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 243 069 € | 284 003 € |
| Autres charges | 1 686 € | — |
| Total charges d'exploitation | 2 858 099 € | 3 885 296 € |
| Résultat d'exploitation | -267 662 € | -10 542 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 3 € |
| Total produits financiers | — | 3 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 16 291 € | 20 184 € |
| Total charges financières | 16 291 € | 20 184 € |
| Résultat financier | -16 291 € | -20 180 € |
| Résultat courant avant impôts | -283 952 € | -30 722 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 83 € | — |
| Sur opérations en capital | 130 615 € | 25 615 € |
| Total produits exceptionnels | 130 698 € | 25 615 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 18 899 € | — |
| Sur opérations en capital | 120 406 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 139 305 € | — |
| Résultat exceptionnel | -8 607 € | 25 615 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 718 € | — |
| Total des produits | 2 721 135 € | 3 900 373 € |
| Total des charges | 3 019 412 € | 3 905 480 € |
| Bénéfice ou perte | -298 277 € | -5 107 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physiquePrésident du conseil d'administration · AdministrateurNaissance : mars 1957
- Personne physique
- Personne physique
Réseau3 dirigeants · 10 entreprises liées dont 3 en commun
- FIGEAC AERO À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Jean-Claude Bernard Gabriel MAILLARD, Remi Pierre MAILLARD, Simon Romain MAILLARD
- MAILLARD ET FILS Via Jean-Claude Bernard Gabriel MAILLARD, Remi Pierre MAILLARD, Simon Romain MAILLARD
- SCI REMSI Via Remi Pierre MAILLARD, Simon Romain MAILLARD
- AVANTIS ENGINEERING À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 49 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia Jean-Claude Bernard Gabriel MAILLARD
- AVANTIS MANUFACTURING Via Jean-Claude Bernard Gabriel MAILLARD
- EURL TOFER HOLDING À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Jean-Claude Bernard Gabriel MAILLARD
- FGA PICARDIE À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Jean-Claude Bernard Gabriel MAILLARD
- FIGEAC AERO GROUP SERVICES À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Jean-Claude Bernard Gabriel MAILLARD
- LAUNAY 46 PARTICIPATIONS Via Jean-Claude Bernard Gabriel MAILLARD
- SCI LA PRADE Via Simon Romain MAILLARD
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social25.62B20 à 49 salariés31 août 2015401 524 756 00020
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
BOISSE-PENCHOT 2 étab. · 1 actif
00012 QUARTIER DE LA VERRERIE
00020 Lieu dit LA GARE
Historique et annonces légales
Historique
- 17 janvier 2017Observation du greffeRCS
(BODACC N210A DES 1 ET 2/11/95)
- 31 août 2015Transfert du siègeBOISSE-PENCHOT, QUARTIER DE LA VERRERIE→BOISSE-PENCHOT, Lieu dit LA GARE
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)28.5D (NAFRev1)→25.62B
- 25 décembre 2004Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→28.5D (NAFRev1)
- 1 janvier 1999Changement de dénominationSP USICAP→MP USICAP
Voir les 1 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 1 janvier 1998Changement de dénominationMP USICAP→SP USICAP
Annonces BODACC4 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Rodez
- Dénomination
- MP.USICAP
- Forme juridique
- Société anonyme
- Administration
- Président du conseil d'administration, Administrateur : MAILLARD Jean-Claude Bernard Gabriel ; Administrateur : MAILLARD Rémi, Pierre ; Administrateur : MAILLARD Simon, Romain
- Activité
- Mécanique générale, fabrication de moules et modèles, usinage de précision, mécanique d'aviation
- Siège
- lieu-dit la Gare, 12300 Boisse-Penchot
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Rodez
- Référence
- BODACC B n° 20240128, annonce 494 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
- Dénomination
- MP.USICAP
- Forme juridique
- Société anonyme
- Administration
- Président du conseil d'administration, Administrateur : MAILLARD Jean-Claude, Bernard, Gabriel ; Administrateur : MAILLARD Rémi, Pierre ; Administrateur : MAILLARD Simon, Romain ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAL AUDIT - SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : SAREX (SA)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
- Référence
- BODACC B n° 20170106, annonce 65 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsTransfert du siège social, transfert de l'établissement principalTRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
- Dénomination
- MP.USICAP
- Forme juridique
- Société anonyme
- Siège
- Lieu dit la Gare, 12300 Boisse-Penchot
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
- Référence
- BODACC B n° 20150194, annonce 114 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
- Dénomination
- MP.USICAP
- Forme juridique
- Société anonyme
- Administration
- Président du Conseil d'Administration : MAILLARD Jean-Claude Bernard Gabriel Administrateur : RICAUD Isabelle Chantal Rose Marie Administrateur : MAILLARD Lucile, Marie, Gabrielle né(e) SARRAZAC Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAL AUDIT - SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE (SA) Commissaire aux comptes suppléant : SAREX (SA)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
- Référence
- BODACC B n° 20100023, annonce 190 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).