NACEL
SIREN 724 800 511
Siège : 30 rue DE LA COMTESSE CECILE, 12000 RODEZ
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 janvier 1972
- Activité principale (NAF)
- 79.12ZActivités des voyagistesStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 79.12Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 724 800 511 00078
- RCS
- RCS Rodez 724 800 511
- N° TVA intracommunautaire
- FR 75 724 800 511Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 42 199 €
- Date d'immatriculation
- 23 février 1995
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
Activité
Objet social
L'organisation, les études techniques de tous voyages, séjours culturels et loisirs éducatifs notamment auprès d'un public d'enfants mineurs ou de jeunes adultes, de la formation (professionnelle ou non), avec le concours extérieur de toutes agences spécialisées.
Activité déclarée
- Principale79.11ZCommerciale
Agence de voyages-organisation de voyages à l'étranger de jeûnes
Labels et certificats2
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2023 : Non calculable
- 2023 Non calculable
Organisme de formation
Déclaration d'activité n° 76120141012 · Spécialités : Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales
Vérifier la validité à une date
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
4 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2022, dépôt attendu avant le 31/07/2023. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2021.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2023
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2021
Les 8 ratios expliqués →En 2021, NACEL a réalisé 5,4 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 667 k €. Sa marge nette (12,3 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (41,3 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (19 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 12,32 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
12,3 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 9,3 % · la moitié des entreprises entre -1,9 % et 42,2 %
Solidité
Autonomie financière41 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
41,3 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 25,2 % · la moitié des entreprises entre 8,3 % et 48,9 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 19 jours en moyenne.
19 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 53 jours · la moitié des entreprises entre 14 jours et 185 jours
Comptes annuels6 exercices déposés de 2016 à 2021
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 | 201831/12/2018 | 201731/12/2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 5,4 M €+220,8 % | 1,7 M €-91,6 % | 20,2 M €+6,4 % | 19,0 M €-4,0 % | 19,8 M €-5,1 % |
| Valeur ajoutée | 516 k € | 73,0 k € | 3,9 M € | 3,8 M € | 4,0 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 274 k € | -469 k €-249,4 % | 314 k €-43,0 % | 551 k €-43,7 % | 979 k €+34,2 % |
| Charges de personnel | 964 k € | 715 k € | 3,4 M € | 3,1 M € | 2,9 M € |
| Résultat d'exploitation | 330 k € | -788 k €-228,4 % | 614 k €-10,3 % | 685 k €-40,3 % | 1,1 M €+18,4 % |
| Résultat financier | 179 k € | 101 k € | 412 k € | 293 k € | -157 k € |
| Résultat exceptionnel | 186 k € | 24,4 k € | 18,1 k € | 169 k € | 7 731 € |
| Résultat net | 667 k € | -383 k €-158,9 % | 650 k €-14,1 % | 757 k €+59,7 % | 474 k €-36,2 % |
| Effectif moyen | — | — | — | — | 102 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 42,2 k € | 42,2 k € | 42,2 k € | 42,2 k € | 42,2 k € |
| Capitaux propres | 3,6 M €+23,1 % | 2,9 M €-11,7 % | 3,3 M €-1,5 % | 3,3 M €+13,9 % | 2,9 M €-8,3 % |
| Total du bilan | 8,6 M €-10,3 % | 9,6 M €+47,9 % | 6,5 M €-4,5 % | 6,8 M €+4,3 % | 6,5 M €-10,1 % |
| Dettes | 4,9 M € | 6,4 M € | 2,9 M € | 3,1 M € | 3,2 M € |
| dont dettes financières | 2,8 M € | 2,8 M € | 284 k € | 196 k € | 280 k € |
| Trésorerie | 6,0 M € | 5,7 M € | 4,4 M € | 4,7 M € | 3,9 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 5,1 % | -27,8 % | 1,6 % | 2,9 % | 4,9 % |
| Marge d'exploitation | 6,1 % | -46,7 % | 3,0 % | 3,6 % | 5,8 % |
| Marge nette | 12,3 % | -22,7 % | 3,2 % | 4,0 % | 2,4 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 18,7 % | -13,3 % | 19,8 % | 22,7 % | 16,2 % |
| Autonomie financière | 41,3 % | 30,1 % | 50,4 % | 48,9 % | 44,8 % |
| Endettement financier | 78,7 % | 96,8 % | 8,7 % | 5,9 % | 9,6 % |
| Délai clients | 19 j | 118 j | 21 j | 12 j | 19 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 7 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 46 247 € | 33 228 € | 13 019 € | 17 639 € |
| Fonds commercial | 34 606 € | — | 34 606 € | 34 606 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 1 197 € | 1 197 € | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 920 € | 1 252 € | 3 668 € | 4 652 € |
| Autres immobilisations corporelles | 164 304 € | 151 699 € | 12 605 € | 17 990 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 457 347 € | 407 347 € | 50 000 € | — |
| Autres immobilisations financières | 20 010 € | — | 20 010 € | 19 660 € |
| Total actif immobilisé | 728 632 € | 594 723 € | 133 908 € | 94 548 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 199 334 € | 67 044 € | 132 290 € | 176 880 € |
| Clients et comptes rattachés | 288 681 € | — | 288 681 € | 544 194 € |
| Autres créances | 1 891 969 € | — | 1 891 969 € | 2 845 176 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 352 803 € | — | 2 352 803 € | 2 342 454 € |
| Disponibilités | 3 598 993 € | — | 3 598 993 € | 3 353 190 € |
| Charges constatées d'avance | 221 694 € | — | 221 694 € | 207 367 € |
| Total actif circulant | 8 553 474 € | 67 044 € | 8 486 429 € | 9 469 261 € |
| Écarts de conversion actif | 702 € | — | 702 € | 52 031 € |
| Total général | 9 282 807 € | 661 768 € | 8 621 040 € | 9 615 840 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 42 199 € | 42 199 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 34 447 € | 34 447 € |
| Réserve légale | 4 220 € | 4 220 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 64 140 € | 64 140 € |
| Autres réserves | 3 129 189 € | 3 129 189 € |
| Report à nouveau | -383 372 € | — |
| Résultat de l'exercice | 667 327 € | -383 372 € |
| Provisions réglementées | 2 049 € | 2 368 € |
| Total capitaux propres | 3 560 200 € | 2 893 192 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 25 491 € | 83 599 € |
| Provisions pour charges | 144 652 € | 255 000 € |
| Total provisions | 170 143 € | 338 599 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 800 036 € | 2 800 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 723 € | 1 947 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702 067 € | 1 590 936 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 489 € | 1 180 453 € |
| Dettes fiscales et sociales | 173 045 € | 344 840 € |
| Autres dettes | 42 445 € | 81 581 € |
| Produits constatés d'avance | 329 885 € | 384 000 € |
| Total dettes | 4 890 691 € | 6 383 759 € |
| Écarts de conversion passif | 5 € | 291 € |
| Total général | 8 621 040 € | 9 615 840 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 10 944 € | 2 086 € |
| Production vendue de services | 5 405 517 € | 1 686 331 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 416 460 € | 1 688 418 € |
| Subventions d'exploitation | 750 585 € | 200 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 110 241 € | 130 804 € |
| Autres produits | 15 407 € | 18 159 € |
| Total produits d'exploitation | 6 292 694 € | 2 037 380 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 8 059 € | 1 328 € |
| Autres achats et charges externes | 4 892 601 € | 1 614 125 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 27 950 € | 26 863 € |
| Salaires et traitements | 876 734 € | 702 107 € |
| Charges sociales | 87 569 € | 13 228 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 090 € | 14 233 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 777 € | 439 388 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 49 138 € | 12 557 € |
| Autres charges | 2 489 € | 1 913 € |
| Total charges d'exploitation | 5 962 406 € | 2 825 743 € |
| Résultat d'exploitation | 330 288 € | -788 362 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 9 392 € | 8 611 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 101 323 € | 84 038 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 155 572 € | 52 347 € |
| Différences positives de change | 22 099 € | 17 442 € |
| Total produits financiers | 1 288 387 € | 162 437 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 702 € | 52 029 € |
| Intérêts et charges assimilées | 726 € | 1 947 € |
| Différences négatives de change | 46 629 € | 7 773 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 060 847 € | — |
| Total charges financières | 1 108 904 € | 61 750 € |
| Résultat financier | 179 483 € | 100 688 € |
| Résultat courant avant impôts | 509 770 € | -687 674 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 22 108 € | 15 677 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 838 € | 12 642 € |
| Total produits exceptionnels | 188 946 € | 28 319 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 2 247 € | 3 590 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795 € | 306 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 042 € | 3 896 € |
| Résultat exceptionnel | 185 903 € | 24 422 € |
| Impôts sur les bénéfices | 28 347 € | -279 880 € |
| Total des produits | 7 770 026 € | 2 228 136 € |
| Total des charges | 7 102 699 € | 2 611 508 € |
| Bénéfice ou perte | 667 327 € | -383 372 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 7 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 43 147 € | 25 508 € | 17 639 € | 24 843 € |
| Fonds commercial | 34 606 € | — | 34 606 € | 34 606 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 1 197 € | 1 197 € | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 920 € | 268 € | 4 652 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 164 304 € | 146 314 € | 17 990 € | 26 705 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 778 752 € | 778 752 € | — | — |
| Autres immobilisations financières | 19 660 € | — | 19 660 € | 22 898 € |
| Total actif immobilisé | 1 046 587 € | 952 039 € | 94 548 € | 109 052 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 294 700 € | — | 294 700 € | 177 414 € |
| Clients et comptes rattachés | 548 624 € | 4 430 € | 544 194 € | 1 138 276 € |
| Autres créances | 3 602 175 € | 874 818 € | 2 727 357 € | 370 519 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 342 454 € | — | 2 342 454 € | 2 337 202 € |
| Disponibilités | 3 353 190 € | — | 3 353 190 € | 2 090 279 € |
| Charges constatées d'avance | 207 367 € | — | 207 367 € | 224 578 € |
| Total actif circulant | 10 348 509 € | 879 248 € | 9 469 261 € | 6 338 269 € |
| Écarts de conversion actif | 52 031 € | — | 52 031 € | 52 347 € |
| Total général | 11 447 127 € | 1 831 287 € | 9 615 840 € | 6 499 668 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 42 199 € | 42 199 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 34 447 € | 34 447 € |
| Réserve légale | 4 220 € | 4 220 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 64 140 € | 64 140 € |
| Autres réserves | 3 129 189 € | 2 478 808 € |
| Résultat de l'exercice | -383 372 € | 650 381 € |
| Provisions réglementées | 2 368 € | 2 991 € |
| Total capitaux propres | 2 893 192 € | 3 277 187 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 83 599 € | 98 369 € |
| Provisions pour charges | 255 000 € | 255 000 € |
| Total provisions | 338 599 € | 353 369 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 800 000 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 947 € | 284 077 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 590 936 € | 651 863 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 453 € | 1 103 298 € |
| Dettes fiscales et sociales | 344 840 € | 794 779 € |
| Autres dettes | 81 581 € | 34 351 € |
| Produits constatés d'avance | 384 000 € | — |
| Total dettes | 6 383 759 € | 2 868 369 € |
| Écarts de conversion passif | 291 € | 743 € |
| Total général | 9 615 840 € | 6 499 668 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 2 086 € | 69 845 € |
| Production vendue de services | 1 686 331 € | 20 139 099 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 688 418 € | 20 208 945 € |
| Subventions d'exploitation | 200 000 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 130 804 € | 435 297 € |
| Autres produits | 18 159 € | 40 € |
| Total produits d'exploitation | 2 037 380 € | 20 644 281 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 328 € | 49 697 € |
| Autres achats et charges externes | 1 614 125 € | 16 306 222 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 26 863 € | 111 891 € |
| Salaires et traitements | 702 107 € | 2 674 717 € |
| Charges sociales | 13 228 € | 752 331 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 233 € | 15 014 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 439 388 € | 105 000 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 12 557 € | 15 127 € |
| Autres charges | 1 913 € | 74 € |
| Total charges d'exploitation | 2 825 743 € | 20 030 073 € |
| Résultat d'exploitation | -788 362 € | 614 209 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 8 611 € | 7 353 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 84 038 € | 82 923 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 347 € | 59 906 € |
| Différences positives de change | 17 442 € | 392 412 € |
| Total produits financiers | 162 437 € | 542 595 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 52 029 € | 52 347 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 947 € | 2 578 € |
| Différences négatives de change | 7 773 € | 75 254 € |
| Total charges financières | 61 750 € | 130 179 € |
| Résultat financier | 100 688 € | 412 416 € |
| Résultat courant avant impôts | -687 674 € | 1 026 625 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 15 677 € | 18 052 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 642 € | 12 035 € |
| Total produits exceptionnels | 28 318 € | 30 087 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 3 590 € | 1 537 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 € | 10 460 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 896 € | 11 996 € |
| Résultat exceptionnel | 24 422 € | 18 090 € |
| Participation des salariés aux résultats | — | 117 513 € |
| Impôts sur les bénéfices | -279 880 € | 276 821 € |
| Total des produits | 2 228 136 € | 21 216 963 € |
| Total des charges | 2 611 508 € | 20 566 582 € |
| Bénéfice ou perte | -383 372 € | 650 381 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 7 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 43 147 € | 18 304 € | 24 843 € | 22 628 € |
| Fonds commercial | 34 606 € | — | 34 606 € | 34 606 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 1 197 € | 1 197 € | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 180 357 € | 153 653 € | 26 705 € | 35 877 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 778 752 € | 778 752 € | — | — |
| Autres immobilisations financières | 22 898 € | — | 22 898 € | 22 707 € |
| Total actif immobilisé | 1 060 958 € | 951 906 € | 109 052 € | 115 818 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 177 414 € | — | 177 414 € | 579 278 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 138 276 € | — | 1 138 276 € | 607 564 € |
| Autres créances | 910 379 € | 539 860 € | 370 519 € | 452 845 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 337 202 € | — | 2 337 202 € | 2 333 689 € |
| Disponibilités | 2 090 279 € | — | 2 090 279 € | 2 394 174 € |
| Charges constatées d'avance | 224 578 € | — | 224 578 € | 264 670 € |
| Total actif circulant | 6 878 129 € | 539 860 € | 6 338 269 € | 6 632 220 € |
| Écarts de conversion actif | 52 347 € | — | 52 347 € | 59 906 € |
| Total général | 7 991 434 € | 1 491 766 € | 6 499 668 € | 6 807 944 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 42 199 € | 42 199 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 34 447 € | 34 447 € |
| Réserve légale | 4 220 € | 4 220 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 64 140 € | 64 140 € |
| Autres réserves | 2 478 808 € | 2 422 051 € |
| Résultat de l'exercice | 650 381 € | 756 757 € |
| Provisions réglementées | 2 991 € | 2 752 € |
| Total capitaux propres | 3 277 187 € | 3 326 566 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 98 369 € | 101 616 € |
| Provisions pour charges | 255 000 € | 255 000 € |
| Total provisions | 353 369 € | 356 616 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | — | 11 286 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 284 077 € | 185 209 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 863 € | 578 001 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 298 € | 1 530 327 € |
| Dettes fiscales et sociales | 794 779 € | 711 848 € |
| Autres dettes | 34 351 € | 107 749 € |
| Total dettes | 2 868 369 € | 3 124 421 € |
| Écarts de conversion passif | 743 € | 342 € |
| Total général | 6 499 668 € | 6 807 944 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 69 845 € | 72 071 € |
| Production vendue de services | 20 139 099 € | 18 927 681 € |
| Chiffre d'affaires net | 20 208 945 € | 18 999 752 € |
| Subventions d'exploitation | — | 2 520 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 435 297 € | 449 674 € |
| Autres produits | 40 € | 34 € |
| Total produits d'exploitation | 20 644 281 € | 19 451 981 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 49 697 € | 43 347 € |
| Autres achats et charges externes | 16 306 222 € | 15 142 443 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 111 891 € | 117 503 € |
| Salaires et traitements | 2 674 717 € | 2 448 782 € |
| Charges sociales | 752 331 € | 699 545 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 15 014 € | 15 315 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 105 000 € | 290 860 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 15 127 € | 9 000 € |
| Autres charges | 74 € | 75 € |
| Total charges d'exploitation | 20 030 073 € | 18 766 870 € |
| Résultat d'exploitation | 614 209 € | 685 111 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 7 353 € | 7 184 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 82 923 € | 70 961 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 906 € | 51 592 € |
| Différences positives de change | 392 412 € | 654 515 € |
| Total produits financiers | 542 595 € | 784 252 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 52 347 € | 59 906 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 578 € | 4 761 € |
| Différences négatives de change | 75 254 € | 426 108 € |
| Total charges financières | 130 179 € | 490 775 € |
| Résultat financier | 412 416 € | 293 477 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 026 625 € | 978 588 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 18 052 € | 168 886 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 035 € | 11 848 € |
| Total produits exceptionnels | 30 087 € | 180 735 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 1 537 € | 1 617 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 460 € | 9 865 € |
| Total charges exceptionnelles | 11 996 € | 11 482 € |
| Résultat exceptionnel | 18 090 € | 169 252 € |
| Participation des salariés aux résultats | 117 513 € | 91 811 € |
| Impôts sur les bénéfices | 276 821 € | 299 272 € |
| Total des produits | 21 216 963 € | 20 416 967 € |
| Total des charges | 20 566 582 € | 19 660 210 € |
| Bénéfice ou perte | 650 381 € | 756 757 € |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 17 juin 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 63 294 € | 40 666 € | 22 628 € | 28 503 € |
| Fonds commercial | 34 606 € | — | 34 606 € | 34 606 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 1 197 € | 1 197 € | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 400 € | 1 400 € | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 192 500 € | 156 623 € | 35 877 € | 35 447 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 778 752 € | 778 752 € | — | — |
| Autres immobilisations financières | 22 707 € | — | 22 707 € | 22 548 € |
| Total actif immobilisé | 1 094 456 € | 978 638 € | 115 818 € | 121 104 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 579 278 € | — | 579 278 € | 756 334 € |
| Clients et comptes rattachés | 607 564 € | — | 607 564 € | 1 026 155 € |
| Autres créances | 887 705 € | 434 860 € | 452 845 € | 489 499 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 333 689 € | — | 2 333 689 € | 2 324 043 € |
| Disponibilités | 2 394 174 € | — | 2 394 174 € | 1 551 219 € |
| Charges constatées d'avance | 264 670 € | — | 264 670 € | 206 018 € |
| Total actif circulant | 7 067 080 € | 434 860 € | 6 632 220 € | 6 353 268 € |
| Écarts de conversion actif | 59 906 € | — | 59 906 € | 51 592 € |
| Total général | 8 221 442 € | 1 413 498 € | 6 807 944 € | 6 525 964 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 42 188 € | 42 186 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 34 447 € | 34 447 € |
| Réserve légale | 4 220 € | 4 220 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 54 140 € | 64 140 € |
| Autres réserves | 2 422 051 € | 2 299 046 € |
| Résultat de l'exercice | 755 757 € | 473 919 € |
| Provisions réglementées | 2 752 € | 2 427 € |
| Total capitaux propres | 3 326 566 € | 2 920 402 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 101 616 € | 1 € |
| Provisions pour charges | 255 000 € | 255 000 € |
| Total provisions | 356 616 € | 402 372 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 11 236 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 185 209 € | 279 972 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578 001 € | 521 721 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 327 € | 1 484 612 € |
| Dettes fiscales et sociales | 711 848 € | 789 009 € |
| Autres dettes | 107 749 € | 26 820 € |
| Total dettes | 3 124 421 € | 3 202 137 € |
| Écarts de conversion passif | 342 € | 1 053 € |
| Total général | 6 807 944 € | 6 526 964 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 72 071 € | 60 779 € |
| Production vendue de services | 18 927 681 € | 19 726 974 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 999 752 € | 19 787 753 € |
| Subventions d'exploitation | 2 520 € | 18 230 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 449 974 € | 323 375 € |
| Autres produits | 34 € | 16 € |
| Total produits d'exploitation | 19 452 280 € | 20 129 374 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 43 347 € | 49 079 € |
| Autres achats et charges externes | 15 142 443 € | 15 783 011 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 117 503 € | 113 050 € |
| Salaires et traitements | 2 448 782 € | 2 253 649 € |
| Charges sociales | 699 545 € | 628 294 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 15 315 € | 10 859 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 290 860 € | 144 000 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 9 000 € | — |
| Autres charges | 75 € | 167 € |
| Total charges d'exploitation | 18 766 870 € | 18 982 108 € |
| Résultat d'exploitation | 685 111 € | 1 147 265 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 7 184 € | 5 694 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 70 961 € | 74 122 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 582 € | 37 850 € |
| Différences positives de change | 854 515 € | 781 304 € |
| Total produits financiers | 784 252 € | 898 770 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 59 906 € | 551 921 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 761 € | 5 570 € |
| Différences négatives de change | 426 106 € | 436 030 € |
| Total charges financières | 490 775 € | 1 055 521 € |
| Résultat financier | 293 477 € | -156 751 € |
| Résultat courant avant impôts | 978 588 € | 990 514 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 313 € |
| Sur opérations en capital | 168 886 € | 10 369 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 848 € | 11 760 € |
| Total produits exceptionnels | 180 735 € | 22 439 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 289 € |
| Sur opérations en capital | 1 617 € | 830 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 865 € | 13 589 € |
| Total charges exceptionnelles | 11 482 € | 14 708 € |
| Résultat exceptionnel | 169 252 € | 7 731 € |
| Participation des salariés aux résultats | 91 811 € | 121 673 € |
| Impôts sur les bénéfices | 299 272 € | 402 653 € |
| Total des produits | 20 416 967 € | 21 050 582 € |
| Total des charges | 19 660 210 € | 20 576 663 € |
| Bénéfice ou perte | 756 757 € | 473 919 € |
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Bilan complet · déposé le 17 juin 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 63 294 € | 34 791 € | 28 503 € | 4 675 € |
| Fonds commercial | 34 606 € | — | 34 606 € | 34 606 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 1 197 € | 1 197 € | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 400 € | 1 400 € | — | 6 € |
| Autres immobilisations corporelles | 185 912 € | 150 465 € | 35 447 € | 26 143 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 778 752 € | 778 752 € | — | 500 329 € |
| Autres immobilisations financières | 22 548 € | — | 22 548 € | 21 952 € |
| Total actif immobilisé | 1 087 709 € | 966 605 € | 121 104 € | 587 713 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 756 334 € | — | 756 334 € | 655 920 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 026 155 € | — | 1 026 155 € | 666 839 € |
| Autres créances | 633 499 € | 144 000 € | 487 499 € | 364 092 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 324 043 € | — | 2 324 043 € | 3 327 046 € |
| Disponibilités | 1 551 219 € | — | 1 551 219 € | 1 402 054 € |
| Charges constatées d'avance | 206 016 € | — | 206 016 € | 213 912 € |
| Total actif circulant | 6 497 268 € | 144 000 € | 6 353 268 € | 6 629 886 € |
| Écarts de conversion actif | 51 592 € | — | 51 592 € | 37 650 € |
| Total général | 7 636 569 € | 1 110 605 € | 6 525 964 € | 7 255 349 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 42 199 € | 42 199 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 34 447 € | 34 447 € |
| Réserve légale | 4 220 € | 4 220 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 64 140 € | 64 140 € |
| Autres réserves | 2 299 049 € | 2 296 554 € |
| Résultat de l'exercice | 473 919 € | 742 533 € |
| Provisions réglementées | 2 427 € | 874 € |
| Total capitaux propres | 2 920 402 € | 3 184 967 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 147 372 € | 138 152 € |
| Provisions pour charges | 255 000 € | 255 000 € |
| Total provisions | 402 372 € | 393 152 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 279 972 € | 331 869 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621 721 € | 497 285 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 612 € | 2 017 404 € |
| Dettes fiscales et sociales | 789 012 € | 803 517 € |
| Autres dettes | 26 820 € | 8 637 € |
| Total dettes | 3 202 137 € | 3 658 710 € |
| Écarts de conversion passif | 1 053 € | 18 521 € |
| Total général | 6 525 964 € | 7 255 349 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 60 778 € | 57 035 € |
| Production vendue de services | 19 726 974 € | 20 799 410 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 787 752 € | 20 856 445 € |
| Subventions d'exploitation | 18 230 € | 10 808 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 323 375 € | 262 625 € |
| Autres produits | 16 € | 21 € |
| Total produits d'exploitation | 20 129 373 € | 21 129 899 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 49 078 € | 46 175 € |
| Autres achats et charges externes | 15 783 011 € | 17 185 246 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 113 050 € | 115 292 € |
| Salaires et traitements | 2 253 649 € | 2 134 645 € |
| Charges sociales | 628 294 € | 656 588 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 10 859 € | 7 682 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 144 000 € | — |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | — | 14 939 € |
| Autres charges | 167 € | 241 € |
| Total charges d'exploitation | 18 882 108 € | 20 160 797 € |
| Résultat d'exploitation | 1 147 265 € | 968 912 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 5 694 € | 1 655 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 74 122 € | 71 940 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 650 € | 644 € |
| Différences positives de change | 781 304 € | 861 308 € |
| Total produits financiers | 998 770 € | 938 288 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 551 921 € | 202 650 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 570 € | 5 040 € |
| Différences négatives de change | 498 030 € | 404 831 € |
| Total charges financières | 1 055 521 € | 612 521 € |
| Résultat financier | -156 751 € | 323 767 € |
| Résultat courant avant impôts | 890 514 € | 1 292 679 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 313 € | — |
| Sur opérations en capital | 10 366 € | 22 886 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 760 € | 8 446 € |
| Total produits exceptionnels | 22 439 € | 31 332 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 289 € | — |
| Sur opérations en capital | 830 € | 580 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 589 € | 11 874 € |
| Total charges exceptionnelles | 14 708 € | 12 454 € |
| Résultat exceptionnel | 7 731 € | 18 878 € |
| Participation des salariés aux résultats | 121 673 € | 141 482 € |
| Impôts sur les bénéfices | 402 653 € | 427 542 € |
| Total des produits | 21 050 582 € | 22 097 319 € |
| Total des charges | 20 576 663 € | 21 354 786 € |
| Bénéfice ou perte | 473 919 € | 742 533 € |
Gouvernance
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- Personne moraleINVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilancePrésidentDepuis le 29 juin 2021SIREN 387 585 110
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Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par Xavier Jean-Sebastien OBERT (Président)
Établissements
Établissements actifs3 sur 8
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social79.11Z20 à 49 salariés1 janvier 1995724 800 511 00078
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 63.3Z (NAF1993) → 79.11Z
- 25 décembre 1995Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 63.3Z (NAF1993)
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 63.3Z (NAF1993) → 79.11Z
- 25 décembre 1987Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 63.3Z (NAF1993)
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
TOURS 1 étab.
00045 21 rue DE CLOCHEVILLE
PARIS 5 étab. · 2 actifs
00052 85 avenue EMILE ZOLA
00060 92 rue DE LA TOMBE ISSOIRE
00086 9 rue DES DEUX AVENUES
00102 40 rue DU LOUVRE
00128 49 avenue D'IENA
RODEZ 1 étab. · 1 actif
00078 30 rue DE LA COMTESSE CECILE
LYON 1 étab.
00094 101 rue DE SEZE
Marchés publics
- Marchés remportés
- 3
- Montant cumulé HT
- 3,4 M €
- Notifiés
- de 2020 à 2025
Principaux acheteurs
- UNIVERSITE DE STRASBOURG 3 marchés
- 342 k €
INX Le MS2 a pour objet les prestations d'organisation et de suivi du programme d’immersion linguistique à l’étranger de l’ensemble des étudiants de 1ère année de la formation « Bachelor Affaires Internationales » de l’EM pour les années universitaires 2025/2026.\n\n
Acheteur : UNIVERSITE DE STRASBOURG
17 novembre 2025 · 12 mois · Appel d'offres ouvert · 1 offre · Département 67 · CPV 63516000-9
- 1,6 M €
INX Les prestations ont pour objet l’organisation ainsi que le suivi du programme d’immersion linguistique à l’étranger de l’ensemble des étudiants de 1ère année de la formation « Bachelor Affaires Internationales » de l’EM pour les années universitaires 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028.\nLa couverture géographique concerne l’Irlande, le Royaume-Uni, l’Amérique du Nord, l’espace Schengen pour le programme anglophone, et l’Allemagne et l’Autriche pour le programme bilingue Allemand/Anglais. \n
Acheteur : UNIVERSITE DE STRASBOURG
8 octobre 2024 · 48 mois · Appel d'offres ouvert · 1 offre · Département 67 · CPV 63516000-9
- 1,4 M €maximum
AC Organisation des séjours linguistiques EM Strasbourg
Acheteur : UNIVERSITE DE STRASBOURG
25 mai 2020 · 48 mois · Appel d'offres ouvert · 67 · CPV 63510000-7
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique et annonces légales
Historique
- 2 janvier 2025Formalité au RNE
PMF Ouverture d’un nouvel établissement
- 1 octobre 2024Formalité au RNE
Transfert du siège de l’entreprise
- 1 octobre 2024Formalité au RNE
Fermeture d’un établissement
- 31 décembre 2022Changement d'activité principale (NAF)79.11Z→79.12Z
- 26 octobre 2022Changement d'activité principale (NAF)79.12Z→79.11Z
Voir les 8 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 31 décembre 2013Changement d'activité principale (NAF)79.11Z→79.12Z
- 2 novembre 2009Observation du greffeRCS · n° 4084
Transfert du siège : Ancienne adresse : 92 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE 75014 PARIS Nouvelle adresse : 9 rue des Deux Avenues 75013 Paris 13 (Inscription modificative au Siège Social en date du 23/10/2009) (Notification au TC de Paris en date du 02/11/2009)
- 1 janvier 2009Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)63.3Z (NAFRev1)→79.11Z
- 25 décembre 2004Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→63.3Z (NAFRev1)
- 23 février 1995Observation du greffeRCS · n° 6
AUCUNE ACTIVITE N'EST CONSERVEE A L'ANCIEN SIEGE
- 1 janvier 1995Changement de forme juridiqueSA à conseil d'administration→SAS
- 1 janvier 1995Transfert du siègePARIS, 92 rue DE LA TOMBE ISSOIRE→RODEZ, 30 rue DE LA COMTESSE CECILE
Annonces BODACC5 annonces
- Modificationstransfert du siège socialTribunal de Commerce de Rodez
- Début d'activité
- 1 janvier 1995
- Dénomination
- NACEL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- Agence de voyages-organisation de voyages à l'étranger de jeûnes
- Siège
- 30 de la Comtesse Cécile, 12000 Rodez
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Rodez
- Référence
- BODACC B n° 20240229, annonce 245 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissementTribunal de Commerce de Paris
- Dénomination
- NACEL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 42 199 €
- Activité
- L'organisation, les études techniques de tous voyages, séjours culturels et loisirs éducatifs notamment auprès d'un public d'enfants mineurs ou de jeunes adultes, de la formation (professionnelle ou non), avec le concours extérieur de toutes agences spécialisées.
- Siège
- 40 rue du Louvre, 75001 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20220220, annonce 2558 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- NACEL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 42 199 €
- Administration
- Président partant : Burdin, Jean ; nomination du Président : INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS
- Siège
- 9 rue des Deux Avenues, 75013 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20210125, annonce 2052 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- NACEL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 42 199 €
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire partant : MIDI-CENTRE ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Fehr, Patrick
- Siège
- 9 rue des Deux Avenues, 75013 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20210124, annonce 1875 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'adresse du siègeTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- NACEL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 42 199 €
- Siège
- 9 rue des Deux Avenues, 75013 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20090217, annonce 740 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).