NAP4(NAP 4)
SIREN 532 504 172
Siège : 128 boulevard RASPAIL, 75006 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance22 points de vigilance relevés.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15 avril 2011
- Activité principale (NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similairesStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.31Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 532 504 172 00034
- RCS
- RCS Paris 532 504 172
- N° TVA intracommunautaire
- FR 31 532 504 172Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Nom commercial
- NAP4
- Capital social
- 50 000 €
- Date d'immatriculation
- 23 mai 2011
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2011)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 22 mai 2110
Activité
Objet social
Participer à un montage d'incubation en relation avec l'OPCVM contractuel dénommé Newalpha Genesis 4 (ici "NAG4") et être le réceptacle des rémunérations d'incubation de la part des sociétés de gestion des fonds d'investissement incubés par NAG4 au titre d'une convention dite d'incubation entre NAP4 et lesdites sociétés de gestion
Activité déclarée
- Principale64.30ZCommerciale
Participer à un montage d'incubation en relation avec l'OPCVM contractuel dénommé Newalpha Genesis 4 (ici "NAG4") et être le réceptacle des rémunérations d'incubation de la part des sociétés de gestion des fonds d'investissement incubés par NAG4 au titre d'une convention dite d'incubation entre NAP4 et lesdites sociétés de gestion
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →2 points d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
7 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2019, dépôt attendu avant le 31/07/2020. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2018.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2020
- À surveiller
Baisse du chiffre d'affaires de 39 %
1,1 M€ sur l'exercice 2017, 664 k€ sur 2018.
Source : comptes annuels · 31 décembre 2018
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2018
Les 8 ratios expliqués →En 2018, NAP4 a réalisé 664 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 347 k €. Sa marge nette est de 52,2 %, son autonomie financière est de 66,0 % et le délai de paiement de ses clients est de 180 jours.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 52,23 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
52,2 %
Solidité
Autonomie financière66 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
66,0 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 180 jours en moyenne.
180 jours
Comptes annuels4 exercices déposés de 2015 à 2018
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 201831/12/2018 | 201731/12/2017 | 201631/12/2016 | 201531/12/2015 | 2014d'après 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 664 k €-39,4 % | 1,1 M €+2,1 % | 1,1 M €+117,8 % | 492 k €-52,1 % | 1,0 M € |
| Valeur ajoutée | 479 k € | 845 k € | 705 k € | 417 k € | 811 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 479 k €-43,3 % | 844 k €+20,0 % | 704 k €+68,6 % | 417 k €-48,4 % | 809 k € |
| Résultat d'exploitation | 468 k €-46,5 % | 875 k €+33,0 % | 658 k €+213,8 % | 210 k €-74,1 % | 809 k € |
| Résultat financier | 18,2 k € | -1 594 € | 13,9 k € | 29,7 k € | 37,7 k € |
| Résultat net | 347 k €-41,6 % | 594 k €+33,4 % | 445 k €+182,1 % | 158 k €-72,0 % | 565 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 50,0 k € | 50,0 k € | 50,0 k € | 50,0 k € | 50,0 k € |
| Capitaux propres | 404 k €-38,0 % | 652 k €-11,6 % | 738 k €+24,5 % | 593 k €-6,6 % | 635 k € |
| Total du bilan | 612 k €-36,2 % | 960 k €-18,1 % | 1,2 M €+58,7 % | 738 k €-25,4 % | 990 k € |
| Dettes | 208 k € | 308 k € | 417 k € | 138 k € | 352 k € |
| Trésorerie | 165 k € | 493 k € | 581 k € | 182 k € | 520 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 72,1 % | 77,1 % | 65,6 % | 84,8 % | 78,7 % |
| Marge d'exploitation | 70,5 % | 79,9 % | 61,4 % | 42,6 % | 78,7 % |
| Marge nette | 52,2 % | 54,3 % | 41,5 % | 32,1 % | 54,9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 85,9 % | 91,1 % | 60,3 % | 26,6 % | 88,9 % |
| Autonomie financière | 66,0 % | 67,9 % | 63,0 % | 80,3 % | 64,1 % |
| Délai clients | 180 j | 149 j | 198 j | 236 j | 149 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 17 juin 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 560 296 € | 232 902 € | 327 394 € | 448 035 € |
| Autres créances | 113 191 € | — | 113 191 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 164 550 € | — | 164 550 € | 493 092 € |
| Total actif circulant | 838 037 € | 232 902 € | 605 135 € | 941 126 € |
| Écarts de conversion actif | 6 872 € | — | 6 872 € | 18 816 € |
| Total général | 844 909 € | 232 902 € | 612 007 € | 959 942 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Report à nouveau | 2 160 € | 2 996 € |
| Résultat de l'exercice | 346 877 € | 594 164 € |
| Total capitaux propres | 404 037 € | 652 160 € |
| Dettes | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 881 € | 221 282 € |
| Dettes fiscales et sociales | 261 € | 53 226 € |
| Autres dettes | 34 827 € | 33 274 € |
| Total dettes | 207 970 € | 307 782 € |
| Total général | 612 007 € | 959 942 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 664 163 € | 1 095 098 € |
| Chiffre d'affaires net | 664 163 € | 1 095 098 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | — | 30 765 € |
| Total produits d'exploitation | 664 163 € | 1 125 863 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 184 890 € | 249 995 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 713 € | 710 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 10 390 € | — |
| Total charges d'exploitation | 195 993 € | 250 705 € |
| Résultat d'exploitation | 468 169 € | 875 157 € |
| Produits financiers | ||
| Différences positives de change | 18 249 € | — |
| Total produits financiers | 18 249 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | — | 427 € |
| Différences négatives de change | — | 1 167 € |
| Total charges financières | — | 1 594 € |
| Résultat financier | 18 249 € | -1 594 € |
| Résultat courant avant impôts | 486 418 € | 873 563 € |
| Impôts sur les bénéfices | 139 541 € | 279 399 € |
| Total des produits | 682 411 € | 1 125 863 € |
| Total des charges | 335 534 € | 531 698 € |
| Bénéfice ou perte | 346 877 € | 594 164 € |
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Bilan complet · déposé le 26 juin 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 670 546 € | 222 511 € | 448 035 € | 582 210 € |
| Autres créances | — | — | — | 8 216 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 493 092 € | — | 493 092 € | 581 089 € |
| Total actif circulant | 1 163 638 € | 222 511 € | 941 126 € | 1 171 515 € |
| Écarts de conversion actif | 18 816 € | — | 18 816 € | — |
| Total général | 1 182 453 € | 222 511 € | 959 942 € | 1 171 515 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Report à nouveau | 2 996 € | 237 689 € |
| Résultat de l'exercice | 594 164 € | 445 307 € |
| Total capitaux propres | 652 160 € | 737 996 € |
| Dettes | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 282 € | 233 658 € |
| Dettes fiscales et sociales | 53 226 € | 145 437 € |
| Autres dettes | 33 274 € | 37 874 € |
| Total dettes | 307 782 € | 416 969 € |
| Écarts de conversion passif | — | 16 549 € |
| Total général | 959 942 € | 1 171 515 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 095 098 € | 1 072 271 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 095 098 € | 1 072 271 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 30 765 € | — |
| Total produits d'exploitation | 1 125 863 € | 1 072 271 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 249 995 € | 367 676 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 710 € | 706 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | — | 45 646 € |
| Total charges d'exploitation | 250 705 € | 414 029 € |
| Résultat d'exploitation | 875 157 € | 658 242 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 16 € |
| Différences positives de change | — | 14 146 € |
| Total produits financiers | — | 14 162 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 427 € | 213 € |
| Différences négatives de change | 1 167 € | — |
| Total charges financières | 1 594 € | 213 € |
| Résultat financier | -1 594 € | 13 949 € |
| Résultat courant avant impôts | 873 563 € | 672 191 € |
| Impôts sur les bénéfices | 279 399 € | 226 884 € |
| Total des produits | 1 125 863 € | 1 086 433 € |
| Total des charges | 531 698 € | 641 126 € |
| Bénéfice ou perte | 594 164 € | 445 307 € |
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Bilan complet · déposé le 22 janvier 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 835 486 € | 253 276 € | 582 210 € | 318 367 € |
| Autres créances | 8 216 € | — | 8 216 € | 238 272 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 581 089 € | — | 581 089 € | 181 661 € |
| Total actif circulant | 1 424 791 € | 253 276 € | 1 171 515 € | 738 300 € |
| Total général | 1 424 791 € | 253 276 € | 1 171 515 € | 738 300 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Report à nouveau | 237 689 € | 379 855 € |
| Résultat de l'exercice | 445 307 € | 157 834 € |
| Total capitaux propres | 737 996 € | 592 689 € |
| Dettes | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 658 € | 104 634 € |
| Dettes fiscales et sociales | 145 437 € | — |
| Autres dettes | 37 874 € | 32 887 € |
| Total dettes | 416 969 € | 137 521 € |
| Écarts de conversion passif | 16 549 € | 8 089 € |
| Total général | 1 171 515 € | 738 300 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 072 271 € | 492 264 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 072 271 € | 492 264 € |
| Total produits d'exploitation | 1 072 271 € | 492 264 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 367 676 € | 75 128 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 706 € | -292 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 45 646 € | 207 630 € |
| Total charges d'exploitation | 414 029 € | 282 466 € |
| Résultat d'exploitation | 658 242 € | 209 798 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 16 € | -50 € |
| Différences positives de change | 14 146 € | 29 795 € |
| Total produits financiers | 14 162 € | 29 745 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 213 € | — |
| Total charges financières | 213 € | — |
| Résultat financier | 13 949 € | 29 745 € |
| Résultat courant avant impôts | 672 191 € | 239 543 € |
| Impôts sur les bénéfices | 226 884 € | 81 709 € |
| Total des produits | 1 086 433 € | 522 009 € |
| Total des charges | 641 126 € | 364 175 € |
| Bénéfice ou perte | 445 307 € | 157 834 € |
Exercice clos le 31 décembre 201512 mois · Bilan complet · déposé le 16 février 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 525 996 € | 207 630 € | 318 367 € | 419 452 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 181 661 € | — | 181 661 € | 519 988 € |
| Total actif circulant | 945 929 € | 207 630 € | 738 300 € | 989 662 € |
| Total général | 945 929 € | 207 630 € | 738 300 € | 989 662 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Report à nouveau | 379 855 € | 15 242 € |
| Résultat de l'exercice | 157 834 € | 564 612 € |
| Total capitaux propres | 592 689 € | 634 855 € |
| Dettes | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 634 € | 318 491 € |
| Autres dettes | 32 887 € | 32 856 € |
| Total dettes | 137 521 € | 352 301 € |
| Écarts de conversion passif | 8 089 € | 2 506 € |
| Total général | 738 300 € | 989 662 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 492 264 € | 1 028 536 € |
| Chiffre d'affaires net | 492 264 € | 1 028 536 € |
| Total produits d'exploitation | 492 264 € | 1 028 536 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 75 128 € | 217 753 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -292 € | 1 303 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 207 630 € | — |
| Total charges d'exploitation | 282 466 € | 219 056 € |
| Résultat d'exploitation | 209 798 € | 809 480 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | -50 € | 254 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 2 073 € |
| Différences positives de change | 29 795 € | 35 063 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | 352 € |
| Total produits financiers | 29 745 € | 37 742 € |
| Résultat financier | 29 745 € | 37 742 € |
| Résultat courant avant impôts | 239 543 € | 847 221 € |
| Impôts sur les bénéfices | 81 709 € | 282 609 € |
| Total des produits | 522 009 € | 1 066 278 € |
| Total des charges | 364 175 € | 501 665 € |
| Bénéfice ou perte | 157 834 € | 564 612 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne morale
- Personne morale
Anciens dirigeants 1
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT Président ?–…
- Personne morale
Réseau1 dirigeant · 5 entreprises liées
- EUR GOVERNMENT BOND PORTFOLIO À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT
- LYDIA SOLUTIONS Via NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT
- MYRE À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT
- NAP2 À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT
- VERTO GROWTH I S. L. P. Via NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT Dirigée par Philippe Olivier Pierre PAQUET (Membre du directoire), Antoine ROLLAND (Président du directoire), Pascale Marie Josephine CHEYNET (Membre du conseil de surveillance), Groupe La Française (Président du conseil de surveillance), Eliana BROUSTRA (Membre du conseil de surveillance), Vincent Jean-Marie BATAILLER (Membre du directoire) et 2 autres
- Groupe La Française Dirigée par Eric Jean CHARPENTIER (Membre du conseil de surveillance), Catherine JEAN-LOUIS (Membre du conseil de surveillance), Eliana BROUSTRA (Membre du directoire), Linda FAURE (Membre du conseil de surveillance), Jean-Baptiste Christian Marie DOUVILLE DE FRANSSU (Autre fonction), Guillaume CADIOU (Président) et 3 autres
Chaîne incomplète : seuls les premiers dirigeants de chaque société sont affichés (pastille « +N » pour les autres) ; la page de la société les liste tous.
Établissements
Établissement actif1 sur 3
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PARIS 3 étab. · 1 actif
00018 1 rue VERNIER
00026 173 boulevard HAUSSMANN
00034 128 boulevard RASPAIL
Historique et annonces légales
Historique
- 1 janvier 2016Transfert du siègePARIS, 173 boulevard HAUSSMANN→PARIS, 128 boulevard RASPAIL
- 28 octobre 2013Transfert du siègePARIS, 1 rue VERNIER→PARIS, 173 boulevard HAUSSMANN
Annonces BODACC4 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- NAP4
- Sigle
- NAP 4
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 50 000 €
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire partant : GRANT THORNTON ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
- Siège
- 128 boulevard Raspail, 75006 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20180029, annonce 3058 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissementTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- NAP4
- Nom commercial
- NAP4
- Sigle
- NAP 4
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 50 000 €
- Siège
- 128 boulevard Raspail, 75006 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20160063, annonce 745 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissementTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- NAP4
- Nom commercial
- NAP4
- Sigle
- NAP 4
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 50 000 €
- Siège
- 173 boulevard Haussmann, 75008 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20130230, annonce 1360 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 23 mai 2011 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 23 mai 2011
- Début d'activité
- 15 avril 2011
- Dénomination
- NAP4
- Nom commercial
- NAP4
- Sigle
- NAP 4
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 50 000 €
- Administration
- Président : NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT, Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC.
- Siège
- 1 rue Vernier, 75017 Paris
- Etablissement principal
- 1 rue Vernier, 75017 Paris Participer à un montage d'incubation en relation avec l'OPCVM contractuel dénommé Newalpha Genesis 4 (ici "Nag4") et être le réceptacle des rémunérations d'incubation de la part des sociétés de gestion des fonds d'investissement incubés par Nag4 au titre d'une convention dite d'incubation entre Nap4 et lesdites sociétés de gestion Origine : Création d'un fonds de commerce
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC A n° 20110111, annonce 717 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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