NBF
SIREN 797 515 848
Siège : 72 avenue JEAN JAURES, 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 1 octobre 2013
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 797 515 848 00035
- RCS
- RCS 797 515 848Ville du greffe inconnue : aucune annonce du BODACC ne la cite
- N° TVA intracommunautaire
- FR 70 797 515 848Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 3 000 000 €
- Date d'immatriculation
- 27 septembre 2013
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre (premier exercice clos le 30 septembre 2014)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 26 septembre 2112
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Le management de toutes sociétés et toutes prestations de services. La prise de participations financières ou étrangères, créées ou à créer et ce par tous moyens, notamment par voie d'apport, souscription ou achat d'actions ou parts sociales.
Activité déclarée
- Principale64.20ZGestion de biens
Activités des sociétés holding
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, NBF a réalisé 460 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 553 k €. Sa marge nette (120,3 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (83,7 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (110 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 120,31 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
120,3 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %
Solidité
Autonomie financière84 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
83,7 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 110 jours en moyenne.
110 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours
Comptes annuels7 exercices déposés de 2019 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires460 k €+27,8 %
- Excédent brut d'exploitation208 k €+29,3 %
- Résultat net553 k €-20,4 %
- Capitaux propres6,0 M €+10,2 %
- Dettes financières1,1 M €+123,3 %
- Trésorerie476 k €+151,5 %
| Exercice | 202530/09/2025 | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 460 k €+27,8 % | 360 k €0,0 % | 360 k €0,0 % | 360 k €-5,3 % | 380 k €-1,4 % |
| dont à l'export | 315 k € | — | 180 k € | — | — |
| Valeur ajoutée | 346 k € | 288 k € | 316 k € | 268 k € | 313 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 208 k €+29,3 % | 161 k €-8,5 % | 175 k €+31,1 % | 134 k €-1,1 % | 135 k €+60,9 % |
| Charges de personnel | 134 k € | 124 k € | 137 k € | 130 k € | 138 k € |
| Résultat d'exploitation | 297 k €+93,7 % | 153 k €-6,4 % | 164 k €+25,3 % | 131 k €-0,6 % | 131 k €+57,1 % |
| Résultat financier | 336 k € | 574 k € | 1,0 M € | 2,0 M € | 397 k € |
| Résultat exceptionnel | -2 013 € | -2 262 € | -3 444 € | -3 545 € | -3 004 € |
| Résultat net | 553 k €-20,4 % | 695 k €-38,3 % | 1,1 M €-51,1 % | 2,3 M €+370,9 % | 489 k €+264,0 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 1,5 M € | 1,0 M € |
| Capitaux propres | 6,0 M €+10,2 % | 5,5 M €+11,1 % | 4,9 M €+24,9 % | 3,9 M €+127,5 % | 1,7 M €+29,3 % |
| Total du bilan | 7,2 M €+5,2 % | 6,8 M €-7,7 % | 7,4 M €+0,7 % | 7,4 M €+19,5 % | 6,2 M €+35,1 % |
| Dettes | 1,2 M € | 1,4 M € | 2,5 M € | 3,4 M € | 4,4 M € |
| dont dettes financières | 1,1 M € | 477 k € | 658 k € | 856 k € | 1,0 M € |
| Trésorerie | 476 k € | 189 k € | 353 k € | 453 k € | 35,5 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 45,1 % | 44,6 % | 48,7 % | 37,2 % | 35,6 % |
| Marge d'exploitation | 64,5 % | 42,5 % | 45,5 % | 36,3 % | 34,6 % |
| Marge nette | 120,3 % | 193,2 % | 313,2 % | 639,9 % | 128,8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 9,2 % | 12,7 % | 22,9 % | 58,5 % | 28,3 % |
| Autonomie financière | 83,7 % | 79,9 % | 66,4 % | 53,6 % | 28,1 % |
| Endettement financier | 17,7 % | 8,7 % | 13,4 % | 21,7 % | 58,6 % |
| Délai clients | 109 j | 18 j | 0 j | 18 j | 21 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 28 avril 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 73 249 € | 47 222 € | 26 027 € | 35 244 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 222 800 € | 0 € | 5 222 800 € | 5 222 800 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 331 107 € | 0 € | 1 331 107 € | 1 358 307 € |
| Autres immobilisations financières | 2 250 € | 0 € | 2 250 € | 2 250 € |
| Total actif immobilisé | 6 629 406 € | 47 222 € | 6 582 184 € | 6 618 601 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 138 000 € | 0 € | 138 000 € | 18 000 € |
| Autres créances | 716 € | 0 € | 716 € | 1 124 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 476 450 € | 0 € | 476 450 € | 189 441 € |
| Charges constatées d'avance | 350 € | 0 € | 350 € | 11 633 € |
| Total actif circulant | 615 516 € | 0 € | 615 516 € | 220 198 € |
| Total général | 7 244 923 € | 47 222 € | 7 197 701 € | 6 838 799 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Réserve légale | 241 143 € | 206 374 € |
| Autres réserves | 2 210 277 € | 1 549 680 € |
| Résultat de l'exercice | 553 408 € | 695 365 € |
| Provisions réglementées | 16 302 € | 14 654 € |
| Total capitaux propres | 6 021 130 € | 5 466 074 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 045 454 € | 430 510 € |
| dont emprunts participatifs | 19 144 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 19 144 € | 46 293 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107 € | 2 883 € |
| Dettes fiscales et sociales | 106 866 € | 58 875 € |
| Autres dettes | 0 € | 834 164 € |
| Total dettes | 1 176 571 € | 1 372 725 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 486 802 € | 1 154 381 € |
| Total général | 7 197 701 € | 6 838 799 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 460 000 € | 360 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 460 000 € | 360 000 € |
| dont à l'export | 315 000 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 3 303 € |
| Autres produits | 98 344 € | 706 € |
| Total produits d'exploitation | 558 344 € | 364 009 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 113 579 € | 71 632 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 889 € | 3 923 € |
| Salaires et traitements | 87 209 € | 86 825 € |
| Charges sociales | 46 797 € | 37 077 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 217 € | 11 377 € |
| Autres charges | 6 € | 9 € |
| Total charges d'exploitation | 261 696 € | 210 843 € |
| Résultat d'exploitation | 296 647 € | 153 166 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 0 € | 35 620 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 299 760 € | 499 600 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 64 040 € | 85 881 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 865 € | 7 750 € |
| Total produits financiers | 365 666 € | 593 231 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 29 828 € | 18 864 € |
| Total charges financières | 29 828 € | 18 864 € |
| Résultat financier | 335 838 € | 574 367 € |
| Résultat courant avant impôts | 632 485 € | 763 153 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 365 € | 130 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 484 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 648 € | 1 648 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 013 € | 2 262 € |
| Résultat exceptionnel | -2 013 € | -2 262 € |
| Impôts sur les bénéfices | 77 064 € | 65 526 € |
| Total des produits | 924 009 € | 992 860 € |
| Total des charges | 370 602 € | 297 495 € |
| Bénéfice ou perte | 553 408 € | 695 365 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 25 mars 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 73 249 € | 38 005 € | 35 244 € | 47 105 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 222 800 € | 0 € | 5 222 800 € | 5 222 800 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 358 307 € | 0 € | 1 358 307 € | 1 741 514 € |
| Autres immobilisations financières | 2 250 € | 0 € | 2 250 € | 2 250 € |
| Total actif immobilisé | 6 656 606 € | 38 005 € | 6 618 601 € | 7 013 669 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 18 000 € | 0 € | 18 000 € | 0 € |
| Autres créances | 1 124 € | 0 € | 1 124 € | 35 774 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 189 441 € | 0 € | 189 441 € | 352 877 € |
| Charges constatées d'avance | 11 633 € | 0 € | 11 633 € | 3 797 € |
| Total actif circulant | 220 198 € | 0 € | 220 198 € | 392 448 € |
| Total général | 6 876 804 € | 38 005 € | 6 838 799 € | 7 406 117 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Réserve légale | 206 374 € | 150 000 € |
| Autres réserves | 1 549 680 € | 628 591 € |
| Résultat de l'exercice | 695 365 € | 1 127 464 € |
| Provisions réglementées | 14 654 € | 13 006 € |
| Total capitaux propres | 5 466 074 € | 4 919 061 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 430 510 € | 640 445 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 46 293 € | 17 628 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 54 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 € | 4 885 € |
| Dettes fiscales et sociales | 58 875 € | 49 762 € |
| Autres dettes | 834 164 € | 1 720 338 € |
| Total dettes | 1 372 725 € | 2 487 056 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 154 381 € | 2 060 515 € |
| Total général | 6 838 799 € | 7 406 117 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 360 000 € | 360 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 360 000 € | 360 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 303 € | 0 € |
| Autres produits | 706 € | 649 € |
| Total produits d'exploitation | 364 009 € | 360 649 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 71 632 € | 44 212 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 923 € | 3 306 € |
| Salaires et traitements | 86 825 € | 88 336 € |
| Charges sociales | 37 077 € | 48 696 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 11 377 € | 12 372 € |
| Autres charges | 9 € | 3 € |
| Total charges d'exploitation | 210 843 € | 196 925 € |
| Résultat d'exploitation | 153 166 € | 163 724 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 35 620 € | 0 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 0 € | 566 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 499 600 € | 999 200 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 85 881 € | 52 963 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 750 € | 1 267 € |
| Total produits financiers | 593 231 € | 1 053 430 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 18 864 € | 30 840 € |
| Total charges financières | 18 864 € | 30 840 € |
| Résultat financier | 574 367 € | 1 022 590 € |
| Résultat courant avant impôts | 763 153 € | 1 185 747 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 130 € | 80 € |
| Sur opérations en capital | 484 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 648 € | 3 364 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 262 € | 3 444 € |
| Résultat exceptionnel | -2 262 € | -3 444 € |
| Impôts sur les bénéfices | 65 526 € | 54 839 € |
| Total des produits | 992 860 € | 1 414 079 € |
| Total des charges | 297 495 € | 286 615 € |
| Bénéfice ou perte | 695 365 € | 1 127 464 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 21 novembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 74 340 € | 27 235 € | 47 105 € | 58 386 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 222 800 € | 0 € | 5 222 800 € | 5 220 200 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 741 514 € | 0 € | 1 741 514 € | 1 590 043 € |
| Autres immobilisations financières | 2 250 € | 0 € | 2 250 € | 2 250 € |
| Total actif immobilisé | 7 040 905 € | 27 235 € | 7 013 669 € | 6 870 879 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 0 € | 18 000 € |
| Autres créances | 35 774 € | 0 € | 35 774 € | 6 356 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 352 877 € | 0 € | 352 877 € | 453 126 € |
| Charges constatées d'avance | 3 797 € | 0 € | 3 797 € | 4 626 € |
| Total actif circulant | 392 448 € | 0 € | 392 448 € | 482 108 € |
| Total général | 7 433 352 € | 27 235 € | 7 406 117 € | 7 352 987 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 1 500 000 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 62 492 € |
| Autres réserves | 628 591 € | 62 293 € |
| Résultat de l'exercice | 1 127 464 € | 2 303 806 € |
| Provisions réglementées | 13 006 € | 9 642 € |
| Total capitaux propres | 4 919 061 € | 3 938 233 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 640 445 € | 850 131 € |
| dont emprunts participatifs | 17 628 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 17 628 € | 5 712 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 000 € | 18 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 € | 17 686 € |
| Dettes fiscales et sociales | 49 762 € | 128 258 € |
| Autres dettes | 1 720 338 € | 2 394 968 € |
| Total dettes | 2 487 056 € | 3 414 754 € |
| Total général | 7 406 117 € | 7 352 987 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 360 000 € | 360 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 360 000 € | 360 000 € |
| dont à l'export | 180 000 € | — |
| Autres produits | 649 € | 2 € |
| Total produits d'exploitation | 360 649 € | 360 002 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 44 212 € | 91 774 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 306 € | 3 906 € |
| Salaires et traitements | 88 336 € | 107 198 € |
| Charges sociales | 48 696 € | 23 260 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 12 372 € | 3 240 € |
| Autres charges | 3 € | 6 € |
| Total charges d'exploitation | 196 925 € | 229 384 € |
| Résultat d'exploitation | 163 724 € | 130 619 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 0 € | 318 296 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 566 € | 805 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 999 200 € | 2 044 399 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 52 963 € | 4 889 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 267 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 053 430 € | 2 049 288 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 30 840 € | 68 190 € |
| Total charges financières | 30 840 € | 68 190 € |
| Résultat financier | 1 022 590 € | 1 981 098 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 185 747 € | 2 429 207 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 250 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 250 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 80 € | 180 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 250 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 364 € | 3 365 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 444 € | 3 795 € |
| Résultat exceptionnel | -3 444 € | -3 545 € |
| Impôts sur les bénéfices | 54 839 € | 121 856 € |
| Total des produits | 1 414 079 € | 2 727 836 € |
| Total des charges | 286 615 € | 424 030 € |
| Bénéfice ou perte | 1 127 464 € | 2 303 806 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 25 octobre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 73 249 € | 14 863 € | 58 386 € | 24 440 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 220 200 € | 0 € | 5 220 200 € | 5 020 850 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 590 043 € | 0 € | 1 590 043 € | 1 038 766 € |
| Autres immobilisations financières | 2 250 € | 0 € | 2 250 € | 2 250 € |
| Total actif immobilisé | 6 885 742 € | 14 863 € | 6 870 879 € | 6 086 306 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 18 000 € | 0 € | 18 000 € | 21 600 € |
| Autres créances | 6 356 € | 0 € | 6 356 € | 5 063 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 453 126 € | 0 € | 453 126 € | 35 548 € |
| Charges constatées d'avance | 4 626 € | 0 € | 4 626 € | 5 626 € |
| Total actif circulant | 482 108 € | 0 € | 482 108 € | 67 837 € |
| Total général | 7 367 850 € | 14 863 € | 7 352 987 € | 6 154 143 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 62 492 € | 38 028 € |
| Autres réserves | 62 293 € | 197 479 € |
| Résultat de l'exercice | 2 303 806 € | 489 277 € |
| Provisions réglementées | 9 642 € | 6 277 € |
| Total capitaux propres | 3 938 233 € | 1 731 062 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 850 131 € | 1 009 104 € |
| dont emprunts participatifs | 5 712 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 712 € | 5 688 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 686 € | 14 160 € |
| Dettes fiscales et sociales | 128 258 € | 56 581 € |
| Autres dettes | 2 394 968 € | 3 337 548 € |
| Total dettes | 3 414 754 € | 4 423 081 € |
| Total général | 7 352 987 € | 6 154 143 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 360 000 € | 380 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 360 000 € | 380 000 € |
| Autres produits | 2 € | 2 € |
| Total produits d'exploitation | 360 002 € | 380 002 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 91 774 € | 67 312 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 906 € | 39 097 € |
| Salaires et traitements | 107 198 € | 131 117 € |
| Charges sociales | 23 260 € | 7 156 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 240 € | 3 750 € |
| Autres charges | 6 € | 114 € |
| Total charges d'exploitation | 229 384 € | 248 546 € |
| Résultat d'exploitation | 130 619 € | 131 456 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 318 296 € | 0 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 805 € | 4 198 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 044 399 € | 399 200 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 889 € | 7 588 € |
| Total produits financiers | 2 049 288 € | 406 788 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 68 190 € | 9 458 € |
| Total charges financières | 68 190 € | 9 458 € |
| Résultat financier | 1 981 098 € | 397 330 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 429 207 € | 524 588 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 250 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 250 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 180 € | 160 € |
| Sur opérations en capital | 250 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 365 € | 2 844 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 795 € | 3 004 € |
| Résultat exceptionnel | -3 545 € | -3 004 € |
| Impôts sur les bénéfices | 121 856 € | 32 307 € |
| Total des produits | 2 727 836 € | 786 790 € |
| Total des charges | 424 030 € | 297 512 € |
| Bénéfice ou perte | 2 303 806 € | 489 277 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 25 octobre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 36 063 € | 11 623 € | 24 440 € | 19 954 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 020 850 € | 0 € | 5 020 850 € | 3 795 850 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 038 766 € | 0 € | 1 038 766 € | 613 982 € |
| Autres immobilisations financières | 2 250 € | 0 € | 2 250 € | 2 250 € |
| Total actif immobilisé | 6 097 929 € | 11 623 € | 6 086 306 € | 4 432 036 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 21 600 € | 0 € | 21 600 € | 3 600 € |
| Autres créances | 5 063 € | 0 € | 5 063 € | 12 519 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 35 548 € | 0 € | 35 548 € | 105 207 € |
| Charges constatées d'avance | 5 626 € | 0 € | 5 626 € | 3 342 € |
| Total actif circulant | 67 837 € | 0 € | 67 837 € | 124 668 € |
| Total général | 6 165 766 € | 11 623 € | 6 154 143 € | 4 556 703 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 38 028 € | 31 306 € |
| Autres réserves | 197 479 € | 169 778 € |
| Résultat de l'exercice | 489 277 € | 134 423 € |
| Provisions réglementées | 6 277 € | 3 433 € |
| Total capitaux propres | 1 731 062 € | 1 338 940 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 009 104 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 688 € | 17 721 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 160 € | 3 922 € |
| Dettes fiscales et sociales | 56 581 € | 47 619 € |
| Autres dettes | 3 337 548 € | 3 148 500 € |
| Total dettes | 4 423 081 € | 3 217 763 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 423 081 € | 3 217 763 € |
| Total général | 6 154 143 € | 4 556 703 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 380 000 € | 385 500 € |
| Chiffre d'affaires net | 380 000 € | 385 500 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 1 250 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 2 202 € |
| Autres produits | 2 € | 387 € |
| Total produits d'exploitation | 380 002 € | 389 339 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 67 312 € | 83 622 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 39 097 € | 6 978 € |
| Salaires et traitements | 131 117 € | 183 558 € |
| Charges sociales | 7 156 € | 28 484 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 750 € | 3 016 € |
| Autres charges | 114 € | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 248 546 € | 305 658 € |
| Résultat d'exploitation | 131 456 € | 83 681 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 0 € | 9 539 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 4 198 € | 4 150 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 399 200 € | 61 670 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 588 € | 8 461 € |
| Total produits financiers | 406 788 € | 70 131 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 9 458 € | 249 € |
| Total charges financières | 9 458 € | 249 € |
| Résultat financier | 397 330 € | 69 883 € |
| Résultat courant avant impôts | 524 588 € | 158 952 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 15 000 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 15 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 160 € | 170 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 15 170 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 844 € | 3 433 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 004 € | 18 773 € |
| Résultat exceptionnel | -3 004 € | -3 773 € |
| Impôts sur les bénéfices | 32 307 € | 20 756 € |
| Total des produits | 786 790 € | 484 010 € |
| Total des charges | 297 512 € | 349 586 € |
| Bénéfice ou perte | 489 277 € | 134 423 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 0 € | 2 202 € |
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