Entreprise cessée depuis le 7 avril 2023Radiée du registre le 10 mai 2023
NEPHTYS
SIREN 495 343 311
Dernier siège : 434 chemin DU FARZY, 74450 LE GRAND-BORNAND
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège. Cessée
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19 mars 2007
- Date de cessation
- 7 avril 2023
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Non renseignée
- SIRET du siège
- 495 343 311 00025
- RCS
- RCS Annecy 495 343 311
- Capital social
- 1 227 149 €
- Date d'immatriculation
- 12 avril 2007
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
- Radiation
- 10 mai 2023
Activité
Objet social
Activité de holding. Gérer acheter vendre tout portefeuille d'actions, de parts, d'obligations et de titres de toutes sortes.
Finances
Points de vigilance
Détail des 2 contrôles →1 point d'attention, dont 1 majeur
Vérifiez la situation de l'entreprise avant tout engagement.
- Majeur
Entreprise cessée
Cessation d'activité le 07/04/2023.
Source : SIRENE · 7 avril 2023
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2021
Les 8 ratios expliqués →En 2021, NEPHTYS a réalisé une perte de 213 k €. Son autonomie financière (27,2 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Solidité
Autonomie financière27 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
27,2 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 69,9 % · la moitié des entreprises entre 35,5 % et 92,0 %
Comptes annuels10 exercices déposés de 2015 à 2021
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Excédent brut d'exploitation-36,0 k €
- Résultat net-213 k €-112,9 %
- Capitaux propres3,0 M €-6,5 %
- Dettes financières7,4 M €-12,3 %
- Trésorerie4,4 M €+6,6 %
- Pointillés : aucun exercice clos en 2017 dans les comptes publiés.
| Exercice | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 | 201831/12/2018 | 201631/12/2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Valeur ajoutée | -36,0 k € | -35,3 k € | -24,0 k € | -26,9 k € | -40,0 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -36,0 k € | -35,3 k € | -24,0 k € | -26,9 k € | -40,0 k € |
| Résultat d'exploitation | -36,0 k € | -32,3 k € | -27,3 k € | -26,9 k € | -40,0 k € |
| Résultat financier | 16,6 k € | 1,5 M € | 796 k € | 1,1 M € | 1,1 M € |
| Résultat net | -213 k €-112,9 % | 1,6 M €+109,4 % | 787 k €-27,1 % | 1,1 M €-7,2 % | 1,2 M €+28,4 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € |
| Capitaux propres | 3,0 M €-6,5 % | 3,3 M €-43,9 % | 5,8 M €-26,4 % | 7,9 M €+35,3 % | 5,8 M €+24,9 % |
| Total du bilan | 11,2 M €-4,8 % | 11,8 M €+2,6 % | 11,5 M €+10,1 % | 10,4 M €+17,2 % | 8,9 M €+10,5 % |
| Dettes | 8,1 M € | 8,5 M € | 5,6 M € | 2,5 M € | 3,0 M € |
| dont dettes financières | 7,4 M € | 8,5 M € | 5,4 M € | 2,5 M € | 3,0 M € |
| Trésorerie | 4,4 M € | 4,2 M € | 4,3 M € | 140 k € | 19,2 k € |
| Ratios | |||||
| Rentabilité des capitaux propres | -7,0 % | 50,6 % | 13,5 % | 13,7 % | 19,9 % |
| Autonomie financière | 27,2 % | 27,7 % | 50,7 % | 75,9 % | 65,7 % |
| Endettement financier | 243,9 % | 259,8 % | 92,1 % | 31,6 % | 51,9 % |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 16 décembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 960 874 € | — | 4 960 874 € | 4 712 705 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 547 430 € | — | 1 547 430 € | 2 246 343 € |
| Autres titres immobilisés | 930 € | — | 930 € | 930 € |
| Total actif immobilisé | 6 509 234 € | — | 6 509 234 € | 6 959 978 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 245 565 € | — | 245 565 € | 633 923 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 3 191 547 € | — | 3 191 547 € | 3 273 234 € |
| Disponibilités | 1 248 383 € | — | 1 248 383 € | 890 754 € |
| Total actif circulant | 4 685 495 € | — | 4 685 495 € | 4 797 911 € |
| Total général | 11 194 730 € | — | 11 194 730 € | 11 757 890 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 227 149 € | 1 227 149 € |
| Réserve légale | 122 715 € | 122 715 € |
| Autres réserves | 1 912 327 € | 263 239 € |
| Résultat de l'exercice | -213 240 € | 1 649 088 € |
| Total capitaux propres | 3 048 950 € | 3 262 191 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 166 354 € | 1 384 754 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 269 598 € | 7 090 645 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 504 € | 20 298 € |
| Dettes fiscales et sociales | 680 323 € | — |
| Total dettes | 8 145 779 € | 8 495 697 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 7 202 571 € | 7 331 463 € |
| Total général | 11 194 730 € | 11 757 890 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Autres produits | 2 € | 3 000 € |
| Total produits d'exploitation | 2 € | 3 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 35 970 € | 35 261 € |
| Autres charges | 1 € | — |
| Total charges d'exploitation | 35 971 € | 35 261 € |
| Résultat d'exploitation | -35 968 € | -32 261 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 8 548 € | 1 523 426 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 6 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 741 € | 42 347 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 916 € | — |
| Total produits financiers | 56 205 € | 1 565 773 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 953 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 39 576 € | 106 972 € |
| Total charges financières | 39 576 € | 107 925 € |
| Résultat financier | 16 629 € | 1 457 848 € |
| Résultat courant avant impôts | -19 339 € | 1 425 587 € |
| Impôts sur les bénéfices | 193 901 € | -223 501 € |
| Total des produits | 56 207 € | 1 568 773 € |
| Total des charges | 269 447 € | -80 315 € |
| Bénéfice ou perte | -213 240 € | 1 649 088 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 12 octobre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 738 051 € | 25 346 € | 4 712 705 € | 4 713 658 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 246 343 € | — | 2 246 343 € | 2 156 177 € |
| Autres titres immobilisés | 930 € | — | 930 € | 930 € |
| Total actif immobilisé | 6 985 324 € | 25 346 € | 6 959 978 € | 6 870 765 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 633 923 € | — | 633 923 € | 271 017 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 3 273 234 € | — | 3 273 234 € | 3 800 000 € |
| Disponibilités | 890 754 € | — | 890 754 € | 515 148 € |
| Total actif circulant | 4 797 911 € | — | 4 797 911 € | 4 586 165 € |
| Total général | 11 783 236 € | 25 346 € | 11 757 890 € | 11 456 931 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 227 149 € | 1 227 149 € |
| Réserve légale | 122 715 € | 122 715 € |
| Autres réserves | 263 239 € | 3 676 888 € |
| Résultat de l'exercice | 1 649 088 € | 787 344 € |
| Total capitaux propres | 3 262 191 € | 5 814 096 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 384 754 € | 1 599 986 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 090 645 € | 3 755 042 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 298 € | 20 950 € |
| Dettes fiscales et sociales | — | 266 856 € |
| Total dettes | 8 495 698 € | 5 642 835 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 7 331 463 € | 4 260 633 € |
| Total général | 11 757 890 € | 11 456 931 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Autres produits | 3 000 € | — |
| Total produits d'exploitation | 3 000 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 35 261 € | 23 968 € |
| Autres charges | — | 3 302 € |
| Total charges d'exploitation | 35 261 € | 27 270 € |
| Résultat d'exploitation | -32 261 € | -27 270 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 523 426 € | 929 092 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 42 347 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 409 € |
| Total produits financiers | 1 565 773 € | 929 501 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 953 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 106 972 € | 133 785 € |
| Total charges financières | 107 925 € | 133 785 € |
| Résultat financier | 1 457 848 € | 795 715 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 425 587 € | 768 445 € |
| Impôts sur les bénéfices | -223 501 € | -18 899 € |
| Total des produits | 1 568 773 € | 929 501 € |
| Total des charges | -80 315 € | 142 157 € |
| Bénéfice ou perte | 1 649 088 € | 787 344 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 18 janvier 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 738 051 € | 24 393 € | 4 713 658 € | — |
| Créances rattachées à des participations | 2 156 177 € | — | 2 156 177 € | — |
| Autres titres immobilisés | 930 € | — | 930 € | — |
| Total actif immobilisé | 6 895 158 € | 24 393 € | 6 870 765 € | — |
| Créances | ||||
| Autres créances | 271 017 € | — | 271 017 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 3 800 000 € | — | 3 800 000 € | — |
| Disponibilités | 515 148 € | — | 515 148 € | — |
| Total actif circulant | 4 586 165 € | — | 4 586 165 € | — |
| Total général | 11 481 324 € | 24 393 € | 11 456 931 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 227 149 € | — |
| Réserve légale | 122 715 € | — |
| Autres réserves | 3 676 888 € | — |
| Résultat de l'exercice | 787 344 € | — |
| Total capitaux propres | 5 814 096 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 599 986 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 755 042 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 950 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 266 856 € | — |
| Total dettes | 5 642 835 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 260 633 € | — |
| Total général | 11 456 931 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 23 968 € | — |
| Autres charges | 3 302 € | — |
| Total charges d'exploitation | 27 270 € | — |
| Résultat d'exploitation | -27 270 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 929 092 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 € | — |
| Total produits financiers | 929 501 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 133 785 € | — |
| Total charges financières | 133 785 € | — |
| Résultat financier | 795 715 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 768 445 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | -18 899 € | — |
| Total des produits | 929 501 € | — |
| Total des charges | 142 156 € | — |
| Bénéfice ou perte | 787 344 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 18 novembre 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 738 051 € | 24 802 € | 4 713 249 € | — |
| Créances rattachées à des participations | 5 291 733 € | — | 5 291 733 € | — |
| Autres titres immobilisés | 930 € | — | 930 € | — |
| Total actif immobilisé | 10 030 714 € | 24 802 € | 10 005 912 € | — |
| Créances | ||||
| Autres créances | 261 567 € | — | 261 567 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 140 457 € | — | 140 457 € | — |
| Total actif circulant | 402 024 € | — | 402 024 € | — |
| Total général | 10 432 739 € | 24 802 € | 10 407 937 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 227 149 € | — |
| Réserve légale | 122 715 € | — |
| Autres réserves | 5 466 006 € | — |
| Résultat de l'exercice | 1 079 542 € | — |
| Total capitaux propres | 7 895 412 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 811 821 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 680 240 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 462 € | — |
| Total dettes | 2 512 524 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 915 475 € | — |
| Total général | 10 407 937 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 26 939 € | — |
| Total charges d'exploitation | 26 939 € | — |
| Résultat d'exploitation | -26 939 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 138 942 € | — |
| Total produits financiers | 1 138 942 € | — |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 24 802 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 32 892 € | — |
| Total charges financières | 57 694 € | — |
| Résultat financier | 1 081 247 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 1 054 308 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 3 507 € | — |
| Total produits exceptionnels | 3 507 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 3 507 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 3 507 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | -25 234 € | — |
| Total des produits | 1 142 449 € | — |
| Total des charges | 62 906 € | — |
| Bénéfice ou perte | 1 079 542 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Bilan complet · déposé le 19 septembre 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 414 254 € | — | 4 414 254 € | 4 362 454 € |
| Créances rattachées à des participations | 4 156 273 € | — | 4 156 273 € | 3 521 576 € |
| Autres titres immobilisés | 930 € | — | 930 € | 930 € |
| Total actif immobilisé | 8 571 457 € | — | 8 571 457 € | 7 884 960 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 283 942 € | — | 283 942 € | 123 954 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 19 175 € | — | 19 175 € | 24 613 € |
| Charges constatées d'avance | 4 250 € | — | 4 250 € | 4 278 € |
| Total actif circulant | 307 367 € | — | 307 367 € | 152 845 € |
| Total général | 8 878 825 € | — | 8 878 825 € | 8 037 806 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 227 149 € | 1 227 149 € |
| Réserve légale | 122 715 € | 25 499 € |
| Autres réserves | 3 320 751 € | 2 511 681 € |
| Résultat de l'exercice | 1 163 883 € | 906 286 € |
| Total capitaux propres | 5 834 498 € | 4 670 615 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 351 396 € | 2 684 562 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 674 970 € | 677 156 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 960 € | 5 472 € |
| Total dettes | 3 044 326 € | 3 367 190 € |
| Total général | 8 878 825 € | 8 037 806 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Autres produits | — | 6 € |
| Total produits d'exploitation | — | 6 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 39 988 € | 47 619 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | 3 160 € |
| Total charges d'exploitation | 39 988 € | 50 780 € |
| Résultat d'exploitation | -39 988 € | -50 774 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 132 842 € | 990 598 € |
| Total produits financiers | 1 132 842 € | 990 598 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 54 152 € | 52 493 € |
| Total charges financières | 54 152 € | 52 493 € |
| Résultat financier | 1 078 689 € | 938 104 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 038 700 € | 887 330 € |
| Impôts sur les bénéfices | -125 183 € | -18 956 € |
| Bénéfice ou perte | 1 163 883 € | 906 286 € |
Chiffres clés
- Chiffre d'affaires73,0 M €+5,4 %
- Excédent brut d'exploitation2,6 M €+6,3 %
- Capitaux propres7,2 M €+43,1 %
- Dettes financières5,1 M €-17,8 %
- Trésorerie7,0 M €+15,6 %
| Exercice | 202131/12/2021consolidés | 202031/12/2020consolidés | 201931/12/2019consolidés | 201831/12/2018consolidés | 2017d'après 2018consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 73,0 M €+5,4 % | 69,3 M €-4,7 % | 72,7 M €+2,1 % | 71,2 M €+4,8 % | 67,9 M € |
| Valeur ajoutée | 9,5 M € | 9,2 M € | 76,7 M € | 9,7 M € | 10,2 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 2,6 M €+6,3 % | 2,4 M €-27,4 % | 83,3 M €+1,2 % | 2,7 M €-19,8 % | 3,4 M € |
| Charges de personnel | 6,3 M € | 6,1 M € | -6,0 M € | 6,2 M € | 6,1 M € |
| Résultat d'exploitation | 1,6 M €+28,5 % | 1,3 M €-40,6 % | 2,1 M €+41,2 % | 1,5 M €-34,0 % | 2,3 M € |
| Résultat financier | 127 k € | 140 k € | 79,0 k € | 54,0 k € | 8 000 € |
| Résultat exceptionnel | 1,3 M € | -890 k € | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € |
| Capitaux propres | 7,2 M €+43,1 % | 5,1 M €-43,2 % | 8,9 M €-12,3 % | — | — |
| Total du bilan | 22,5 M €-5,2 % | 23,7 M €-4,4 % | 24,8 M €-0,9 % | 25,1 M €+1,1 % | 24,8 M € |
| Dettes | 15,0 M € | 18,4 M € | 15,6 M € | 14,3 M € | 15,7 M € |
| dont dettes financières | 5,1 M € | 6,2 M € | 6,9 M € | 8,2 M € | 9,4 M € |
| Trésorerie | 7,0 M € | 6,1 M € | 7 034 € | 5,4 M € | 5,1 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 3,5 % | 3,5 % | 114,6 % | 3,8 % | 5,0 % |
| Marge d'exploitation | 2,2 % | 1,8 % | 2,9 % | 2,1 % | 3,3 % |
| Autonomie financière | 32,1 % | 21,3 % | 35,8 % | — | — |
| Endettement financier | 70,0 % | 121,8 % | 78,1 % | — | — |
| Délai clients | 1 j | 1 j | 0 j | 6 j | 2 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 16 décembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 3 000 € | 4 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 4 703 000 € | 5 597 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 1 691 000 € | 1 689 000 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 10 190 000 € | 10 933 000 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | — | — | 3 822 000 € | 3 562 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 291 000 € | 262 000 € |
| Autres créances | — | — | 1 188 000 € | 2 903 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 7 016 000 € | 6 071 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 12 318 000 € | 12 798 000 € |
| Total général | — | — | 22 507 000 € | 23 731 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 227 000 € | 1 227 000 € |
| Autres réserves | 3 828 000 € | 3 466 000 € |
| Total capitaux propres | 7 232 000 € | 5 055 000 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 2 000 € | 4 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 234 000 € | 222 000 € |
| Total provisions | 234 000 € | 222 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 5 062 000 € | 6 155 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 000 € | 5 382 000 € |
| Autres dettes | 6 423 000 € | 6 838 000 € |
| Total dettes | 15 038 000 € | 18 375 000 € |
| Total général | 22 507 000 € | 23 731 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 73 033 000 € | 69 260 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 73 033 000 € | 69 260 000 € |
| Autres produits | 226 000 € | 176 000 € |
| Total produits d'exploitation | 73 259 000 € | 69 436 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 59 064 000 € | 55 470 000 € |
| Autres achats et charges externes | 4 489 000 € | 4 633 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 621 000 € | 659 000 € |
| Charges sociales | 6 290 000 € | 6 082 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 093 000 € | 1 249 000 € |
| Autres charges | 97 000 € | 92 000 € |
| Total charges d'exploitation | 71 654 000 € | 68 186 000 € |
| Résultat d'exploitation | 1 606 000 € | 1 250 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 206 000 € | 233 000 € |
| Total produits financiers | 206 000 € | 233 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 79 000 € | 93 000 € |
| Total charges financières | 79 000 € | 93 000 € |
| Résultat financier | 127 000 € | 140 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 732 000 € | 1 391 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 261 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 1 261 000 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 890 000 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 890 000 € |
| Résultat exceptionnel | 1 261 000 € | -890 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 817 000 € | 174 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 3 793 000 € | 3 643 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 12 octobre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 4 000 € | 12 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 5 597 000 € | 6 205 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 1 689 000 € | 1 671 000 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 10 933 000 € | 11 532 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 3 562 000 € | 3 830 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 262 000 € | 263 000 € |
| Autres créances | — | — | 2 903 000 € | 2 173 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 6 071 000 € | 7 034 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 12 798 000 € | 13 300 000 € |
| Total général | — | — | 23 731 000 € | 24 831 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 227 000 € | 1 227 000 € |
| Autres réserves | 3 466 000 € | 6 047 000 € |
| Total capitaux propres | 5 055 000 € | 8 894 000 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 4 000 € | 5 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 222 000 € | 179 000 € |
| Total provisions | 222 000 € | 179 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 6 155 000 € | 6 944 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382 000 € | 4 320 000 € |
| Autres dettes | 1 331 000 € | 1 663 000 € |
| Produits constatés d'avance | 5 507 000 € | 2 683 000 € |
| Total dettes | 18 375 000 € | 15 610 000 € |
| Total général | 23 731 000 € | 24 831 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 69 260 000 € | 72 695 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 69 260 000 € | 72 695 000 € |
| Autres produits | 176 000 € | 173 000 € |
| Total produits d'exploitation | 69 436 000 € | 72 867 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 55 470 000 € | 58 751 000 € |
| Autres achats et charges externes | 4 633 000 € | 3 995 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 659 000 € | 656 000 € |
| Salaires et traitements | 6 082 000 € | 5 967 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 249 000 € | 1 268 000 € |
| Autres charges | 92 000 € | 126 000 € |
| Total charges d'exploitation | 68 186 000 € | 70 762 000 € |
| Résultat d'exploitation | 1 250 000 € | 2 105 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 233 000 € | 196 000 € |
| Total produits financiers | 233 000 € | 196 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 93 000 € | 117 000 € |
| Total charges financières | 93 000 € | 117 000 € |
| Résultat financier | 140 000 € | 79 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 391 000 € | 2 183 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 261 000 € |
| Total produits exceptionnels | — | 261 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 890 000 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 890 000 € | — |
| Résultat exceptionnel | -890 000 € | 261 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -174 000 € | -778 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 3 643 000 € | 3 643 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Comptes consolidés · déposé le 18 janvier 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 12 € | 18 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 6 205 € | 7 327 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 1 671 € | 1 661 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 11 532 € | 12 649 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 3 830 € | 3 561 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 263 € | 1 219 € |
| Autres créances | — | — | 2 173 € | 2 278 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 7 034 € | 5 359 € |
| Total actif circulant | — | — | 13 300 € | 12 417 € |
| Total général | — | — | 24 831 € | 25 066 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 227 000 € | 1 227 000 € |
| Autres réserves | 6 047 000 € | 7 392 000 € |
| Subventions d'investissement | 1 523 000 € | — |
| Total capitaux propres | 8 894 000 € | 10 142 000 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 179 000 € | 522 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 6 944 000 € | 8 195 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320 000 € | 3 738 000 € |
| Autres dettes | 2 683 000 € | 732 000 € |
| Total dettes | 15 610 000 € | 14 293 000 € |
| Total général | 24 831 000 € | 25 068 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Chiffre d'affaires net | 72 695 000 € | 71 178 000 € |
| Autres produits | 173 000 € | 117 000 € |
| Total produits d'exploitation | 72 867 000 € | 71 296 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | -3 995 000 € | -4 205 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -656 000 € | -717 000 € |
| Charges sociales | -5 967 000 € | -6 215 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | -1 268 000 € | -1 243 000 € |
| Autres charges | -126 000 € | -102 000 € |
| Total charges d'exploitation | -70 762 000 € | -69 804 000 € |
| Résultat d'exploitation | 2 105 000 € | 1 491 000 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 196 000 € | 196 000 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | -117 000 € | -144 000 € |
| Résultat financier | 79 000 € | 54 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 183 000 € | 1 546 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -778 000 € | -668 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 3 643 € | 3 643 € |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Comptes consolidés · déposé le 18 novembre 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 18 000 € | 18 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 7 327 000 € | 8 185 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 1 661 000 € | 1 653 000 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 12 649 000 € | 13 504 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 1 219 000 € | 298 000 € |
| Autres créances | — | — | 2 278 000 € | 1 863 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 5 359 000 € | 5 121 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 12 417 000 € | 11 295 000 € |
| Total général | — | — | 25 066 000 € | 24 799 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 227 000 € | 1 227 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 8 195 000 € | 9 354 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 000 € | 4 044 000 € |
| Total dettes | 14 293 000 € | 15 737 000 € |
| Total général | 25 066 000 € | 24 799 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Chiffre d'affaires net | 71 178 000 € | 67 926 000 € |
| Autres produits | 117 000 € | 177 000 € |
| Total produits d'exploitation | 71 296 000 € | 68 103 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 322 000 € | 53 825 000 € |
| Autres achats et charges externes | 4 205 000 € | 3 944 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 717 000 € | 669 000 € |
| Charges sociales | 6 215 000 € | 6 098 000 € |
| Autres charges | 102 000 € | 110 000 € |
| Total charges d'exploitation | 69 804 000 € | 65 844 000 € |
| Résultat d'exploitation | 1 491 000 € | 2 260 000 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 198 000 € | 173 000 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 144 000 € | 165 000 € |
| Résultat financier | 54 000 € | 8 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 546 000 € | 2 268 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 3 643 000 € | 3 647 000 € |
Gouvernance
Dirigeants5
- Personne physiqueDirecteur généralNom de naissance : GAUSSENS · Naissance : janvier 1966
- Personne physique
- Personne physique
Voir les 2 autresMasquer
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléant
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises0 entreprise active sur 1
- Cessée
Réseau2 dirigeants · 3 entreprises liées dont 1 en commun
- SAKAE · cessée Via Beatrice Simone Madeleine MOUTTAPA, Eric Antoine MOUTTAPA, la société
- IMMO CINQ · cessée Via Beatrice Simone Madeleine MOUTTAPA
- KOTOMI · cessée Via Eric Antoine MOUTTAPA
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissements fermésaucun actif sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social Fermé495 343 311 0002564.20Z—15 décembre 2022fermé le 7 avril 2023434 chemin DU FARZY, 74450 LE GRAND-BORNANDSiègeSiège social Fermé· LE GRAND-BORNAND2022 – 2023434 chemin DU FARZY495 343 311 0002564.20Z
- Établissement Fermé495 343 311 0001764.20Z—19 mars 2007fermé le 15 décembre 202217 rue DES TEPPES, 74100 VETRAZ-MONTHOUXÉtablissement Fermé· VETRAZ-MONTHOUX2007 – 202217 rue DES TEPPES495 343 311 0001764.20Z3 changements ▾ ▴
- 30 juin 2011N'emploie plus de salariés
- 29 juin 2010Devient employeur
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 74.1J (NAFRev1) → 64.20Z
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
VETRAZ-MONTHOUX 1 étab.
00017 17 rue DES TEPPES
LE GRAND-BORNAND 1 étab.
00025 434 chemin DU FARZY
Historique et annonces légales
Historique
- 7 avril 2023Cessation de l'activité
- 15 décembre 2022Transfert du siègeVETRAZ-MONTHOUX, 17 rue DES TEPPES→LE GRAND-BORNAND, 434 chemin DU FARZY
- 30 octobre 2018Observation du greffeRCS · n° 7662
Mention d'office en application de l'article R123-126 du code de commerce :Information du changement de l'intitulé de l'adresse de la SAS Nephtys sur attestation de la Mairie de Vetraz-Monthoux du 31/07/2018 :Ancienne adresse : ZA des Erables 74100 Vetraz-MonthouxNouvelle adresse : 17 rue des Teppes 74100 Vetrez-Monthoux
- 1 septembre 2009Observation du greffeRCS · n° 3413
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/06/2009 :Partant : PEDROLI Michel, Commissaire aux comptes titulaireNouveau : SA J. CAUSSE ET ASSOCIES représentée par PEDROLI Michel, Commissaire aux comptes titulaireActes déposés le 01/09/09Eco des Pays de Savoie du 28/08/09
- 1 janvier 2009Observation du greffeRCS
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir les 1 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
Annonces BODACC5 annonces
- RadiationsRadiation du registreTribunal de Commerce d'Annecy
- Dénomination
- NEPHTYS
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy
- Référence
- BODACC B n° 20230126, annonce 1929 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialTribunal de Commerce d'Annecy
- Descriptif
- Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.
- Dénomination
- NEPHTYS
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Siège
- 434 Chemin Du Farzy, BP 4, 74450 Le Grand-Bornand
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy
- Référence
- BODACC A n° 20230023, annonce 1326 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
- Dénomination
- NEPHTYS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : MOUTTAPA Eric Directeur général : MOUTTAPA Béatrice né(e) GAUSSENS Commissaire aux comptes titulaire : J. CAUSSE ET ASSOCIES (SA) représenté par PEDROLI Michel Commissaire aux comptes titulaire : RSM CCI CONSEILS (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : DREVETON Jean Commissaire aux comptes suppléant : MONNERET Pierre-Michel, Marie
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
- Référence
- BODACC B n° 20150221, annonce 1005 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
- Dénomination
- NEPHTYS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 1 227 149 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
- Référence
- BODACC B n° 20150048, annonce 2077 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
- Dénomination
- NEPHTYS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : MOUTTAPA Eric Directeur général : MOUTTAPA Béatrice né(e) GAUSSENS Commissaire aux comptes titulaire : J. CAUSSE ET ASSOCIES (SA) représenté par PEDROLI Michel Commissaire aux comptes suppléant : DREVETON Jean
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
- Référence
- BODACC B n° 20090178, annonce 1144 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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