ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Ville du greffe inconnue : aucune annonce du BODACC ne la cite
N° TVA intracommunautaire
FR 84 803 775 295
Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Capital social
738 000 €
Date d'immatriculation
29 juillet 2014
Clôture de l'exercice
31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2015)
Durée de la société
99 ans, jusqu'au 28 juillet 2113
Particularités
Associé unique
Activité
Objet social
L'acquisition la détention, la construction, rénovation, restructuration de tous biens ou droits immobiliers en vue de leur revente en une ou plusieurs opérations ou en vue de leur exploitation par bail ou autrement; La prise de participation directe ou indirecte dans toute personne morale ou autre entité juridique avec ou sans personnalité morale, et la participation directe ou indirecte dans toutes opérations industrielles, commerciales ou financières pouvant s'y rattacher par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, de scission, d'association en participation ou autrement.
Activités déclarées
Principale68.10ZCommerciale
L'acquisition la détention, la construction, rénovation, restructuration de tous biens ou droits immobiliers en vue de leur revente en une ou plusieurs opérations ou en vue de leur exploitation par bail ou autrement; La prise de participation directe ou indirecte dans toute personne morale ou autre entité juridique avec ou sans personnalité morale, et la participation directe ou indirecte dans toutes opérations industrielles, commerciales ou financières pouvant s'y rattacher par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, de scission, d'association en participation ou autrement.
64.20ZGestion de biens
La prise de participation directe ou indirecte dans toute personne morale ou autre entité juridique avec ou sans personnalité morale, et la participation directe ou indirecte dans toutes opérations industrielles, commerciales ou financières pouvant s'y rattacher par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, de scission, d'association en participation ou autrement.
En 2020, NEWCAP a réalisé 117 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 248 k €. Sa marge nette est de 212,4 %, son autonomie financière est de 84,2 % et le délai de paiement de ses clients est de 419 jours.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 212,42 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
212,4 %
Solidité
Autonomie financière84 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
84,2 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 419 jours en moyenne.
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 7 mai 2021
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
2 849 €
547 €
2 302 €
2 063 €
Immobilisations financières
Autres participations
2 670 491 €
—
2 670 491 €
2 249 761 €
Total actif immobilisé
2 673 340 €
547 €
2 672 793 €
2 251 824 €
Créances
Clients et comptes rattachés
134 232 €
—
134 232 €
156 029 €
Autres créances
4 051 €
—
4 051 €
5 190 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
65 197 €
—
65 197 €
15 852 €
Total actif circulant
203 480 €
—
203 480 €
177 071 €
Total général
2 876 820 €
547 €
2 876 273 €
2 428 895 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
738 000 €
738 000 €
Réserve légale
73 800 €
53 356 €
Autres réserves
1 328 335 €
1 013 721 €
Résultat de l'exercice
248 237 €
335 058 €
Provisions réglementées
34 122 €
30 012 €
Total capitaux propres
2 422 494 €
2 170 147 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
—
167 015 €
Emprunts et dettes financières divers
886 €
1 439 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
10 440 €
5 340 €
Dettes fiscales et sociales
25 577 €
82 809 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
414 730 €
—
Autres dettes
2 145 €
2 145 €
Total dettes
453 778 €
258 748 €
Total général
2 876 273 €
2 428 895 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
116 860 €
135 024 €
Chiffre d'affaires net
116 860 €
135 024 €
Autres produits
6 000 €
7 500 €
Total produits d'exploitation
122 860 €
142 524 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
6 954 €
15 969 €
Impôts, taxes et versements assimilés
453 €
77 €
Charges sociales
—
640 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
310 €
230 €
Autres charges
3 201 €
3 200 €
Total charges d'exploitation
10 918 €
20 117 €
Résultat d'exploitation
111 942 €
122 407 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
171 410 €
257 440 €
Total produits financiers
171 410 €
257 440 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
3 611 €
8 889 €
Total charges financières
3 611 €
8 889 €
Résultat financier
167 799 €
248 551 €
Résultat courant avant impôts
279 742 €
370 958 €
Charges exceptionnelles
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
4 111 €
6 525 €
Total charges exceptionnelles
4 111 €
6 525 €
Résultat exceptionnel
-4 111 €
-6 525 €
Impôts sur les bénéfices
27 394 €
29 375 €
Total des produits
294 270 €
399 964 €
Total des charges
46 033 €
64 906 €
Bénéfice ou perte
248 237 €
335 058 €
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 15 septembre 2020
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
2 300 €
237 €
2 063 €
2 293 €
Immobilisations financières
Autres participations
2 249 761 €
—
2 249 761 €
2 042 890 €
Total actif immobilisé
2 252 061 €
237 €
2 251 824 €
2 045 183 €
Créances
Clients et comptes rattachés
156 029 €
—
156 029 €
155 808 €
Autres créances
5 190 €
—
5 190 €
1 050 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
15 852 €
—
15 852 €
63 053 €
Charges constatées d'avance
—
—
—
2 250 €
Total actif circulant
177 071 €
—
177 071 €
222 161 €
Total général
2 429 132 €
237 €
2 428 895 €
2 267 344 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
738 000 €
738 000 €
Réserve légale
53 356 €
36 584 €
Autres réserves
1 013 721 €
695 065 €
Résultat de l'exercice
335 058 €
335 428 €
Provisions réglementées
30 012 €
23 486 €
Total capitaux propres
2 170 147 €
1 828 563 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
167 015 €
393 333 €
Emprunts et dettes financières divers
1 439 €
2 459 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
5 340 €
6 560 €
Dettes fiscales et sociales
82 809 €
34 283 €
Autres dettes
2 145 €
2 145 €
Total dettes
258 748 €
438 781 €
Total général
2 428 895 €
2 267 344 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
135 024 €
129 840 €
Chiffre d'affaires net
135 024 €
129 840 €
Autres produits
7 500 €
3 750 €
Total produits d'exploitation
142 524 €
133 590 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
15 969 €
11 887 €
Impôts, taxes et versements assimilés
77 €
76 €
Charges sociales
640 €
640 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
230 €
7 €
Autres charges
3 200 €
3 200 €
Total charges d'exploitation
20 117 €
15 810 €
Résultat d'exploitation
122 407 €
117 780 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
—
242 740 €
Autres intérêts et produits assimilés
257 440 €
242 740 €
Total produits financiers
257 440 €
242 740 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
8 889 €
15 000 €
Total charges financières
8 889 €
15 000 €
Résultat financier
248 551 €
227 740 €
Résultat courant avant impôts
370 958 €
345 520 €
Charges exceptionnelles
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
6 525 €
6 389 €
Total charges exceptionnelles
6 525 €
6 389 €
Résultat exceptionnel
-6 525 €
-6 389 €
Impôts sur les bénéfices
29 375 €
3 703 €
Total des produits
399 964 €
376 330 €
Total des charges
64 906 €
40 902 €
Bénéfice ou perte
335 058 €
335 428 €
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 7 août 2019
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
2 300 €
7 €
2 293 €
—
Immobilisations financières
Autres participations
2 042 890 €
—
2 042 890 €
2 042 890 €
Total actif immobilisé
2 045 190 €
7 €
2 045 183 €
2 042 890 €
Créances
Clients et comptes rattachés
155 808 €
—
155 808 €
24 000 €
Autres créances
1 050 €
—
1 050 €
1 525 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
63 053 €
—
63 053 €
52 876 €
Charges constatées d'avance
2 250 €
—
2 250 €
2 007 €
Total actif circulant
222 161 €
—
222 161 €
80 408 €
Total général
2 267 351 €
7 €
2 267 344 €
2 123 298 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
738 000 €
738 000 €
Réserve légale
36 584 €
26 211 €
Autres réserves
695 065 €
—
Report à nouveau
—
497 997 €
Résultat de l'exercice
335 428 €
207 441 €
Provisions réglementées
23 486 €
17 097 €
Total capitaux propres
1 828 563 €
1 486 746 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
393 333 €
620 000 €
Emprunts et dettes financières divers
2 459 €
3 007 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
6 560 €
8 580 €
Dettes fiscales et sociales
34 283 €
4 965 €
Autres dettes
2 145 €
—
Total dettes
438 781 €
636 552 €
Total général
2 267 344 €
2 123 298 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
129 840 €
10 000 €
Chiffre d'affaires net
129 840 €
10 000 €
Autres produits
3 750 €
—
Total produits d'exploitation
133 590 €
10 000 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
11 887 €
15 224 €
Impôts, taxes et versements assimilés
76 €
—
Charges sociales
640 €
400 €
Autres charges
3 200 €
2 000 €
Total charges d'exploitation
15 810 €
17 624 €
Résultat d'exploitation
117 780 €
-7 624 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
242 740 €
242 740 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
—
242 740 €
Total produits financiers
242 740 €
242 740 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
15 000 €
21 285 €
Total charges financières
15 000 €
21 285 €
Résultat financier
227 740 €
221 455 €
Résultat courant avant impôts
345 520 €
213 830 €
Charges exceptionnelles
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
6 389 €
6 389 €
Total charges exceptionnelles
6 389 €
6 389 €
Résultat exceptionnel
-6 389 €
-6 389 €
Impôts sur les bénéfices
3 703 €
—
Total des produits
376 330 €
252 740 €
Total des charges
40 902 €
45 299 €
Bénéfice ou perte
335 428 €
207 441 €
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Bilan complet · déposé le 28 juin 2018
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations financières
Autres participations
2 042 890 €
—
2 042 890 €
2 042 890 €
Total actif immobilisé
2 042 890 €
—
2 042 890 €
2 042 890 €
Créances
Clients et comptes rattachés
24 000 €
—
24 000 €
21 000 €
Autres créances
1 525 €
—
1 525 €
240 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
52 876 €
—
52 876 €
64 643 €
Charges constatées d'avance
2 007 €
—
2 007 €
—
Total actif circulant
80 408 €
—
80 408 €
85 883 €
Total général
2 123 298 €
—
2 123 298 €
2 128 773 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
738 000 €
738 000 €
Réserve légale
26 211 €
15 617 €
Report à nouveau
497 997 €
296 723 €
Résultat de l'exercice
207 441 €
211 868 €
Provisions réglementées
17 097 €
10 707 €
Total capitaux propres
1 486 746 €
1 272 916 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
620 000 €
846 667 €
Emprunts et dettes financières divers
3 007 €
2 990 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
8 580 €
1 440 €
Dettes fiscales et sociales
4 965 €
3 760 €
Autres dettes
—
1 000 €
Total dettes
636 552 €
855 857 €
Total général
2 123 298 €
2 128 773 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
10 000 €
20 000 €
Chiffre d'affaires net
10 000 €
20 000 €
Total produits d'exploitation
10 000 €
20 000 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
15 224 €
7 558 €
Charges sociales
400 €
200 €
Autres charges
2 000 €
1 000 €
Total charges d'exploitation
17 624 €
8 758 €
Résultat d'exploitation
-7 624 €
11 242 €
Produits financiers
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
242 740 €
235 003 €
Total produits financiers
242 740 €
235 003 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
21 285 €
27 988 €
Total charges financières
21 285 €
27 988 €
Résultat financier
221 455 €
207 015 €
Résultat courant avant impôts
213 830 €
218 257 €
Charges exceptionnelles
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
6 389 €
6 389 €
Total charges exceptionnelles
6 389 €
6 389 €
Résultat exceptionnel
-6 389 €
-6 389 €
Total des produits
252 740 €
255 003 €
Total des charges
45 299 €
43 135 €
Bénéfice ou perte
207 441 €
211 868 €
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Bilan simplifié · déposé le 16 novembre 2017