Registrius

NEWCAP

SIREN 803 775 295

Siège : 45 rue NOTRE-DAME DES CHAMPS, 75006 PARIS

ComparerVigilance1Mentions légales Active

Identité et activité

Informations juridiques

Forme juridique
SAS
Date de création
24 juillet 2014
Activité principale (NAF)
68.10ZActivités des marchands de biens immobiliersStatistiques du secteur
Activité principale (NAF 2025)
68.11Y
Effectif salarié
Non renseigné
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
SIRET du siège
803 775 295 00022
RCS
RCS 803 775 295
Ville du greffe inconnue : aucune annonce du BODACC ne la cite
N° TVA intracommunautaire
FR 84 803 775 295
Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Capital social
738 000 €
Date d'immatriculation
29 juillet 2014
Clôture de l'exercice
31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2015)
Durée de la société
99 ans, jusqu'au 28 juillet 2113
Particularités
Associé unique

Activité

Objet social

L'acquisition la détention, la construction, rénovation, restructuration de tous biens ou droits immobiliers en vue de leur revente en une ou plusieurs opérations ou en vue de leur exploitation par bail ou autrement; La prise de participation directe ou indirecte dans toute personne morale ou autre entité juridique avec ou sans personnalité morale, et la participation directe ou indirecte dans toutes opérations industrielles, commerciales ou financières pouvant s'y rattacher par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, de scission, d'association en participation ou autrement.

Activités déclarées

  • Principale68.10ZCommerciale

    L'acquisition la détention, la construction, rénovation, restructuration de tous biens ou droits immobiliers en vue de leur revente en une ou plusieurs opérations ou en vue de leur exploitation par bail ou autrement; La prise de participation directe ou indirecte dans toute personne morale ou autre entité juridique avec ou sans personnalité morale, et la participation directe ou indirecte dans toutes opérations industrielles, commerciales ou financières pouvant s'y rattacher par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, de scission, d'association en participation ou autrement.

  • 64.20ZGestion de biens

    La prise de participation directe ou indirecte dans toute personne morale ou autre entité juridique avec ou sans personnalité morale, et la participation directe ou indirecte dans toutes opérations industrielles, commerciales ou financières pouvant s'y rattacher par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, de scission, d'association en participation ou autrement.

Finances

Points de vigilance

Détail des 7 contrôles →

1 point d'attention

Des éléments méritent d'être suivis.

  • À surveiller

    5 exercices de comptes non déposés

    Clôture au 31/12/2021, dépôt attendu avant le 31/07/2022. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2020.

    Source : comptes annuels · 31 juillet 2022

Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2020

Les 8 ratios expliqués →

En 2020, NEWCAP a réalisé 117 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 248 k €. Sa marge nette est de 212,4 %, son autonomie financière est de 84,2 % et le délai de paiement de ses clients est de 419 jours.

Rentabilité

Marge nette

212,4 %

Solidité

Autonomie financière

84,2 %

Trésorerie

Délai de paiement des clients

419 jours

Comptes annuels6 exercices déposés de 2015 à 2020

Ratios expliqués et comparés au secteur

Chiffres clés

Exercice202031/12/2020201931/12/2019201831/12/2018201731/12/2017201631/12/2016
Activité et résultats
Chiffre d'affaires117 k €-13,5 %135 k €+4,0 %130 k €+1 198,4 %10,0 k €-50,0 %20,0 k €
Valeur ajoutée110 k €119 k €118 k €-5 224 €12,4 k €
Excédent brut d'exploitation109 k €-7,5 %118 k €+0,9 %117 k €-5 624 €-145,9 %12,2 k €
Charges de personnel—640 €640 €400 €200 €
Résultat d'exploitation112 k €-8,5 %122 k €+3,9 %118 k €-7 624 €-167,8 %11,2 k €
Résultat financier168 k €249 k €228 k €221 k €207 k €
Résultat exceptionnel-4 111 €-6 525 €-6 389 €-6 389 €-6 389 €
Résultat net248 k €-25,9 %335 k €-0,1 %335 k €+61,7 %207 k €-2,1 %212 k €-32,2 %
Bilan
Capital social738 k €738 k €738 k €738 k €738 k €
Capitaux propres2,4 M €+11,6 %2,2 M €+18,7 %1,8 M €+23,0 %1,5 M €+16,8 %1,3 M €+20,7 %
Total du bilan2,9 M €+18,4 %2,4 M €+7,1 %2,3 M €+6,8 %2,1 M €-0,3 %2,1 M €-0,2 %
Dettes454 k €259 k €439 k €637 k €856 k €
dont dettes financières886 €168 k €396 k €623 k €849 k €
Trésorerie65,2 k €15,9 k €63,1 k €52,9 k €64,6 k €
Ratios
Marge d'EBE93,7 %87,6 %90,3 %-56,2 %61,2 %
Marge d'exploitation95,8 %90,7 %90,7 %-76,2 %56,2 %
Marge nette212,4 %248,1 %258,3 %2 074,4 %1 059,3 %
Rentabilité des capitaux propres10,2 %15,4 %18,3 %14,0 %16,6 %
Autonomie financière84,2 %89,3 %80,6 %70,0 %59,8 %
Endettement financier0,0 %7,8 %21,6 %41,9 %66,7 %
Délai clients419 j422 j438 j876 j383 j

Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.

Bilan et compte de résultat par exercice

Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 7 mai 2021
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles2 849 €547 €2 302 €2 063 €
Immobilisations financières
Autres participations2 670 491 €—2 670 491 €2 249 761 €
Total actif immobilisé2 673 340 €547 €2 672 793 €2 251 824 €
Créances
Clients et comptes rattachés134 232 €—134 232 €156 029 €
Autres créances4 051 €—4 051 €5 190 €
Disponibilités et divers
Disponibilités65 197 €—65 197 €15 852 €
Total actif circulant203 480 €—203 480 €177 071 €
Total général2 876 820 €547 €2 876 273 €2 428 895 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel738 000 €738 000 €
Réserve légale73 800 €53 356 €
Autres réserves1 328 335 €1 013 721 €
Résultat de l'exercice248 237 €335 058 €
Provisions réglementées34 122 €30 012 €
Total capitaux propres2 422 494 €2 170 147 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit—167 015 €
Emprunts et dettes financières divers886 €1 439 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés10 440 €5 340 €
Dettes fiscales et sociales25 577 €82 809 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés414 730 €—
Autres dettes2 145 €2 145 €
Total dettes453 778 €258 748 €
Total général2 876 273 €2 428 895 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services116 860 €135 024 €
Chiffre d'affaires net116 860 €135 024 €
Autres produits6 000 €7 500 €
Total produits d'exploitation122 860 €142 524 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes6 954 €15 969 €
Impôts, taxes et versements assimilés453 €77 €
Charges sociales—640 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations310 €230 €
Autres charges3 201 €3 200 €
Total charges d'exploitation10 918 €20 117 €
Résultat d'exploitation111 942 €122 407 €
Produits financiers
Produits financiers de participations171 410 €257 440 €
Total produits financiers171 410 €257 440 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées3 611 €8 889 €
Total charges financières3 611 €8 889 €
Résultat financier167 799 €248 551 €
Résultat courant avant impôts279 742 €370 958 €
Charges exceptionnelles
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions4 111 €6 525 €
Total charges exceptionnelles4 111 €6 525 €
Résultat exceptionnel-4 111 €-6 525 €
Impôts sur les bénéfices27 394 €29 375 €
Total des produits294 270 €399 964 €
Total des charges46 033 €64 906 €
Bénéfice ou perte248 237 €335 058 €
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 15 septembre 2020
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles2 300 €237 €2 063 €2 293 €
Immobilisations financières
Autres participations2 249 761 €—2 249 761 €2 042 890 €
Total actif immobilisé2 252 061 €237 €2 251 824 €2 045 183 €
Créances
Clients et comptes rattachés156 029 €—156 029 €155 808 €
Autres créances5 190 €—5 190 €1 050 €
Disponibilités et divers
Disponibilités15 852 €—15 852 €63 053 €
Charges constatées d'avance———2 250 €
Total actif circulant177 071 €—177 071 €222 161 €
Total général2 429 132 €237 €2 428 895 €2 267 344 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel738 000 €738 000 €
Réserve légale53 356 €36 584 €
Autres réserves1 013 721 €695 065 €
Résultat de l'exercice335 058 €335 428 €
Provisions réglementées30 012 €23 486 €
Total capitaux propres2 170 147 €1 828 563 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit167 015 €393 333 €
Emprunts et dettes financières divers1 439 €2 459 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés5 340 €6 560 €
Dettes fiscales et sociales82 809 €34 283 €
Autres dettes2 145 €2 145 €
Total dettes258 748 €438 781 €
Total général2 428 895 €2 267 344 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services135 024 €129 840 €
Chiffre d'affaires net135 024 €129 840 €
Autres produits7 500 €3 750 €
Total produits d'exploitation142 524 €133 590 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes15 969 €11 887 €
Impôts, taxes et versements assimilés77 €76 €
Charges sociales640 €640 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations230 €7 €
Autres charges3 200 €3 200 €
Total charges d'exploitation20 117 €15 810 €
Résultat d'exploitation122 407 €117 780 €
Produits financiers
Produits financiers de participations—242 740 €
Autres intérêts et produits assimilés257 440 €242 740 €
Total produits financiers257 440 €242 740 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées8 889 €15 000 €
Total charges financières8 889 €15 000 €
Résultat financier248 551 €227 740 €
Résultat courant avant impôts370 958 €345 520 €
Charges exceptionnelles
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions6 525 €6 389 €
Total charges exceptionnelles6 525 €6 389 €
Résultat exceptionnel-6 525 €-6 389 €
Impôts sur les bénéfices29 375 €3 703 €
Total des produits399 964 €376 330 €
Total des charges64 906 €40 902 €
Bénéfice ou perte335 058 €335 428 €
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 7 août 2019
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles2 300 €7 €2 293 €—
Immobilisations financières
Autres participations2 042 890 €—2 042 890 €2 042 890 €
Total actif immobilisé2 045 190 €7 €2 045 183 €2 042 890 €
Créances
Clients et comptes rattachés155 808 €—155 808 €24 000 €
Autres créances1 050 €—1 050 €1 525 €
Disponibilités et divers
Disponibilités63 053 €—63 053 €52 876 €
Charges constatées d'avance2 250 €—2 250 €2 007 €
Total actif circulant222 161 €—222 161 €80 408 €
Total général2 267 351 €7 €2 267 344 €2 123 298 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel738 000 €738 000 €
Réserve légale36 584 €26 211 €
Autres réserves695 065 €—
Report à nouveau—497 997 €
Résultat de l'exercice335 428 €207 441 €
Provisions réglementées23 486 €17 097 €
Total capitaux propres1 828 563 €1 486 746 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit393 333 €620 000 €
Emprunts et dettes financières divers2 459 €3 007 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés6 560 €8 580 €
Dettes fiscales et sociales34 283 €4 965 €
Autres dettes2 145 €—
Total dettes438 781 €636 552 €
Total général2 267 344 €2 123 298 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services129 840 €10 000 €
Chiffre d'affaires net129 840 €10 000 €
Autres produits3 750 €—
Total produits d'exploitation133 590 €10 000 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes11 887 €15 224 €
Impôts, taxes et versements assimilés76 €—
Charges sociales640 €400 €
Autres charges3 200 €2 000 €
Total charges d'exploitation15 810 €17 624 €
Résultat d'exploitation117 780 €-7 624 €
Produits financiers
Produits financiers de participations242 740 €242 740 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé—242 740 €
Total produits financiers242 740 €242 740 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées15 000 €21 285 €
Total charges financières15 000 €21 285 €
Résultat financier227 740 €221 455 €
Résultat courant avant impôts345 520 €213 830 €
Charges exceptionnelles
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions6 389 €6 389 €
Total charges exceptionnelles6 389 €6 389 €
Résultat exceptionnel-6 389 €-6 389 €
Impôts sur les bénéfices3 703 €—
Total des produits376 330 €252 740 €
Total des charges40 902 €45 299 €
Bénéfice ou perte335 428 €207 441 €
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Bilan complet · déposé le 28 juin 2018
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations financières
Autres participations2 042 890 €—2 042 890 €2 042 890 €
Total actif immobilisé2 042 890 €—2 042 890 €2 042 890 €
Créances
Clients et comptes rattachés24 000 €—24 000 €21 000 €
Autres créances1 525 €—1 525 €240 €
Disponibilités et divers
Disponibilités52 876 €—52 876 €64 643 €
Charges constatées d'avance2 007 €—2 007 €—
Total actif circulant80 408 €—80 408 €85 883 €
Total général2 123 298 €—2 123 298 €2 128 773 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel738 000 €738 000 €
Réserve légale26 211 €15 617 €
Report à nouveau497 997 €296 723 €
Résultat de l'exercice207 441 €211 868 €
Provisions réglementées17 097 €10 707 €
Total capitaux propres1 486 746 €1 272 916 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit620 000 €846 667 €
Emprunts et dettes financières divers3 007 €2 990 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés8 580 €1 440 €
Dettes fiscales et sociales4 965 €3 760 €
Autres dettes—1 000 €
Total dettes636 552 €855 857 €
Total général2 123 298 €2 128 773 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services10 000 €20 000 €
Chiffre d'affaires net10 000 €20 000 €
Total produits d'exploitation10 000 €20 000 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes15 224 €7 558 €
Charges sociales400 €200 €
Autres charges2 000 €1 000 €
Total charges d'exploitation17 624 €8 758 €
Résultat d'exploitation-7 624 €11 242 €
Produits financiers
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé242 740 €235 003 €
Total produits financiers242 740 €235 003 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées21 285 €27 988 €
Total charges financières21 285 €27 988 €
Résultat financier221 455 €207 015 €
Résultat courant avant impôts213 830 €218 257 €
Charges exceptionnelles
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions6 389 €6 389 €
Total charges exceptionnelles6 389 €6 389 €
Résultat exceptionnel-6 389 €-6 389 €
Total des produits252 740 €255 003 €
Total des charges45 299 €43 135 €
Bénéfice ou perte207 441 €211 868 €
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Bilan simplifié · déposé le 16 novembre 2017
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Actif immobilisé
Immobilisations financières2 042 890 €—2 042 890 €2 073 155 €
Total actif immobilisé2 042 890 €—2 042 890 €2 073 155 €
Actif circulant
Clients et comptes rattachés21 000 €—21 000 €—
Autres créances240 €—240 €—
Disponibilités64 643 €—64 643 €59 620 €
Total actif circulant85 883 €—85 883 €59 620 €
Total général2 128 773 €—2 128 773 €2 132 776 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel738 000 €738 000 €
Réserve légale15 617 €—
Report à nouveau296 723 €—
Résultat de l'exercice211 868 €312 340 €
Provisions réglementées10 707 €4 318 €
Total capitaux propres1 272 916 €1 054 659 €
Dettes
Emprunts et dettes assimilées848 770 €1 076 031 €
Fournisseurs et comptes rattachés1 440 €1 200 €
Autres dettes5 646 €886 €
Total dettes855 857 €1 078 117 €
dont dettes à plus d'un an8 €—
Total général2 128 773 €2 132 776 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services20 000 €—
Total produits d'exploitation20 000 €—
Charges d'exploitation
Autres charges externes7 558 €8 118 €
Charges sociales200 €—
Autres charges1 000 €—
Total charges d'exploitation8 758 €8 118 €
Résultat d'exploitation11 242 €-8 118 €
Produits financiers235 003 €385 270 €
Charges financières27 988 €60 493 €
Charges exceptionnelles6 389 €4 318 €
Bénéfice ou perte211 868 €312 340 €

Gouvernance

Dirigeants2

  • Personne physique
    Président
    Nom de naissance : Sagnes · Naissance : février 1961
  • Personne morale
    VDL AUDIT À surveiller
    Commissaire aux comptes titulaire
    SIREN 692 009 558

Mandats dans d'autres entreprises2 entreprises actives sur 2

  • BLUECAP
    Autre fonction
    SIREN 488 838 004 · 75008 PARIS
    Active
  • NEWCAP ABC SCI
    Associé indéfiniment responsable
    SIREN 939 903 381 · 75006 PARIS
    Active

Réseau1 dirigeant · 6 entreprises liées dont 2 en commun

Commissaires aux comptes exclus.

Établissements

Établissement actif1 sur 2

  • SiègeSiège social· PARISdepuis 2018
    45 rue NOTRE-DAME DES CHAMPS803 775 295 0002268.10Z1 changement ▾
    1. 26 juillet 2024Changement d'activité principale (NAF) : 64.20Z → 68.10Z
Voir les 2 établissements (1 fermé) →

Chronologie

Actif Fermé Période de siège
201620182020202220242026
PARIS 2 étab. · 1 actif
00014 23 rue LACAZE
23 rue LACAZE, PARIS · actif du 24 juillet 2014 au 29 mars 2018
00022 45 rue NOTRE-DAME DES CHAMPS
45 rue NOTRE-DAME DES CHAMPS, PARIS · actif du 30 mars 2018 à aujourd'hui

Historique et annonces légales

Historique

  1. 26 juillet 2024
    Changement d'activité principale (NAF)
    64.20Z→68.10Z
  2. 26 juillet 2024
    Formalité au RNE

    Modification des activités de l’établissement

  3. 26 juillet 2024
    Formalité au RNE

    Modification des principales activités de l’entreprise ou de l’objet d’un GEIE

  4. 30 mars 2018
    Transfert du siège
    PARIS, 23 rue LACAZE→PARIS, 45 rue NOTRE-DAME DES CHAMPS

Documents juridiques

Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.

Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).