O'CAP
SIREN 790 396 725
Siège : NARVUSSE, 3005 route DE TAURIAC, 81630 BEAUVAIS-SUR-TESCOU
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 1 janvier 2013
- Activité principale (NAF)
- 71.12BIngénierie, études techniquesStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 71.12Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 790 396 725 00034
- RCS
- RCS 790 396 725Ville du greffe inconnue : aucune annonce du BODACC ne la cite
- N° TVA intracommunautaire
- FR 64 790 396 725Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 5 000 €
- Date d'immatriculation
- 22 janvier 2013
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 21 janvier 2112
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Bureau d'études VRD, conduite d'opération (OPC), apporteur d'affaires dans le bâtiment et les travaux publics.
Activité déclarée
- Principale71.12BCommerciale
Bureau d'études VRD, conduite d'opération (OPC), apporteur d'affaires dans le bâtiment et les travaux publics.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
3 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2023, dépôt attendu avant le 31/07/2024. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2022.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2024
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2022
Les 8 ratios expliqués →En 2022, O'CAP a réalisé 200 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 4 174 €. Sa marge nette (2,1 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (41,9 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (130 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 2,09 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
2,1 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 5,3 % · la moitié des entreprises entre 0,4 % et 14,6 %
Solidité
Autonomie financière42 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
41,9 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 43,0 % · la moitié des entreprises entre 20,2 % et 65,4 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 130 jours en moyenne.
130 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 101 jours · la moitié des entreprises entre 61 jours et 159 jours
Comptes annuels7 exercices déposés de 2016 à 2022
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires200 k €+24,0 %
- Excédent brut d'exploitation21,8 k €+5,1 %
- Résultat net4 174 €+10,3 %
- Capitaux propres39,9 k €+11,7 %
- Dettes financières12,1 k €-24,6 %
- Trésorerie5 223 €+47,4 %
| Exercice | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 | 201831/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 200 k €+24,0 % | 161 k €+6,4 % | 151 k €-8,6 % | 166 k €+1,7 % | 163 k €-15,4 % |
| Valeur ajoutée | 124 k € | 106 k € | 85,4 k € | 115 k € | 95,9 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 21,8 k €+5,1 % | 20,8 k €+8,8 % | 19,1 k €+23,6 % | 15,4 k €+3,3 % | 14,9 k €-4,7 % |
| Charges de personnel | 100 k € | 83,7 k € | 66,5 k € | 96,6 k € | 77,8 k € |
| Résultat d'exploitation | 5 599 €-4,3 % | 5 852 €-17,4 % | 7 089 €+3,1 % | 6 877 €+29,7 % | 5 302 €-33,4 % |
| Résultat financier | -443 € | -488 € | -425 € | -533 € | -663 € |
| Résultat exceptionnel | — | -15 € | 135 € | 1 042 € | 244 € |
| Résultat net | 4 174 €+10,3 % | 3 785 €-27,9 % | 5 252 €-6,8 % | 5 633 €+69,7 % | 3 319 €+12,4 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| Capitaux propres | 39,9 k €+11,7 % | 35,7 k €+11,9 % | 31,9 k €+19,7 % | 26,7 k €+26,8 % | 21,0 k €+18,7 % |
| Total du bilan | 95,3 k €+26,4 % | 75,4 k €-24,4 % | 99,6 k €-14,0 % | 116 k €+117,4 % | 53,3 k €-10,9 % |
| Dettes | 48,9 k € | 39,7 k € | 67,7 k € | 89,1 k € | 32,2 k € |
| dont dettes financières | 12,1 k € | 16,1 k € | 28,4 k € | 58,4 k € | 10,1 k € |
| Trésorerie | 5 223 € | 3 544 € | 2 883 € | — | 31,2 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 10,9 % | 12,9 % | 12,6 % | 9,3 % | 9,2 % |
| Marge d'exploitation | 2,8 % | 3,6 % | 4,7 % | 4,2 % | 3,3 % |
| Marge nette | 2,1 % | 2,3 % | 3,5 % | 3,4 % | 2,0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 10,5 % | 10,6 % | 16,5 % | 21,1 % | 15,8 % |
| Autonomie financière | 41,9 % | 47,4 % | 32,0 % | 23,0 % | 39,5 % |
| Endettement financier | 30,4 % | 45,1 % | 89,1 % | 219,3 % | 48,2 % |
| Délai clients | 130 j | 110 j | 159 j | 159 j | 26 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 21 juin 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 657 € | 657 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 49 691 € | 36 011 € | 13 679 € | 20 840 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 2 000 € | — | 2 000 € | 2 000 € |
| Total actif immobilisé | 52 348 € | 36 668 € | 15 679 € | 22 840 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 81 015 € | 9 962 € | 71 054 € | 48 465 € |
| Autres créances | 3 119 € | — | 3 119 € | 500 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 5 223 € | — | 5 223 € | 3 544 € |
| Charges constatées d'avance | 174 € | — | 174 € | 25 € |
| Total actif circulant | 89 532 € | 9 962 € | 79 571 € | 52 534 € |
| Total général | 141 880 € | 46 630 € | 95 250 € | 75 373 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 000 € | 5 000 € |
| Réserve légale | 500 € | 500 € |
| Autres réserves | 30 192 € | 26 407 € |
| Résultat de l'exercice | 4 174 € | 3 785 € |
| Total capitaux propres | 39 866 € | 35 692 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 6 500 € | — |
| Total provisions | 6 500 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 12 126 € | 15 244 € |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 844 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 341 € | 4 991 € |
| Dettes fiscales et sociales | 18 890 € | 17 672 € |
| Autres dettes | 6 527 € | 930 € |
| Total dettes | 48 884 € | 39 682 € |
| Total général | 95 250 € | 75 373 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 199 767 € | 161 117 € |
| Chiffre d'affaires net | 199 767 € | 161 117 € |
| Autres produits | 6 € | — |
| Total produits d'exploitation | 199 773 € | 161 117 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 76 133 € | 55 052 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614 € | 1 612 € |
| Salaires et traitements | 100 210 € | 83 699 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 518 € | 9 603 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | — | 5 100 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 6 500 € | — |
| Autres charges | 198 € | 200 € |
| Total charges d'exploitation | 194 174 € | 155 265 € |
| Résultat d'exploitation | 5 599 € | 5 852 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 443 € | 488 € |
| Total charges financières | 443 € | 488 € |
| Résultat financier | -443 € | -488 € |
| Résultat courant avant impôts | 5 157 € | 5 364 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 570 € |
| Total produits exceptionnels | — | 570 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 585 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 585 € |
| Résultat exceptionnel | — | -15 € |
| Impôts sur les bénéfices | 983 € | 1 564 € |
| Total des produits | 199 773 € | 161 687 € |
| Total des charges | 195 599 € | 157 902 € |
| Bénéfice ou perte | 4 174 € | 3 785 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 29 mars 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 657 € | 657 € | — | 155 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 49 900 € | 29 060 € | 20 840 € | 28 287 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | — | — | 7 € | — |
| Autres immobilisations financières | 2 000 € | — | 2 000 € | 2 000 € |
| Total actif immobilisé | 52 557 € | 29 717 € | 22 840 € | 30 442 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 58 427 € | 9 962 € | 48 465 € | 66 041 € |
| Autres créances | 500 € | — | 500 € | 127 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 3 544 € | — | 3 544 € | 2 883 € |
| Charges constatées d'avance | 25 € | — | 25 € | 141 € |
| Total actif circulant | 62 496 € | 9 962 € | 52 534 € | 69 191 € |
| Total général | 115 052 € | 39 679 € | 75 373 € | 99 634 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 000 € | 5 000 € |
| Réserve légale | 500 € | 500 € |
| Autres réserves | 26 407 € | 21 155 € |
| Résultat de l'exercice | 3 785 € | 5 252 € |
| Total capitaux propres | 35 692 € | 31 907 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 15 244 € | 21 204 € |
| dont emprunts participatifs | 844 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 844 € | 7 231 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991 € | 8 373 € |
| Dettes fiscales et sociales | 17 672 € | 17 918 € |
| Autres dettes | 930 € | 13 000 € |
| Total dettes | 39 682 € | 67 727 € |
| Total général | 75 373 € | 99 634 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 161 117 € | 151 364 € |
| Chiffre d'affaires net | 161 117 € | 151 364 € |
| Subventions d'exploitation | — | 1 000 € |
| Total produits d'exploitation | 161 117 € | 152 365 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 55 052 € | 65 949 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612 € | 872 € |
| Salaires et traitements | 83 699 € | 66 459 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 603 € | 9 537 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 5 100 € | 2 060 € |
| Autres charges | 200 € | 399 € |
| Total charges d'exploitation | 155 265 € | 145 275 € |
| Résultat d'exploitation | 5 852 € | 7 089 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 488 € | 425 € |
| Total charges financières | 488 € | 425 € |
| Résultat financier | -488 € | -425 € |
| Résultat courant avant impôts | 5 364 € | 6 664 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 570 € | 180 € |
| Total produits exceptionnels | 570 € | 180 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 585 € | 45 € |
| Total charges exceptionnelles | 585 € | 45 € |
| Résultat exceptionnel | -15 € | 135 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 564 € | 1 547 € |
| Total des produits | 161 687 € | 152 545 € |
| Total des charges | 157 902 € | 147 292 € |
| Bénéfice ou perte | 3 785 € | 5 252 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 9 avril 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 657 € | 502 € | 155 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 47 900 € | 19 613 € | 28 287 € | 35 138 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 2 000 € | — | 2 000 € | 2 000 € |
| Total actif immobilisé | 50 557 € | 20 115 € | 30 442 € | 37 138 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 70 902 € | 4 862 € | 66 041 € | 72 189 € |
| Autres créances | 127 € | — | 127 € | 488 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 883 € | — | 2 883 € | — |
| Charges constatées d'avance | 141 € | — | 141 € | 5 975 € |
| Total actif circulant | 74 053 € | 4 862 € | 69 191 € | 78 652 € |
| Total général | 124 610 € | 24 976 € | 99 634 € | 115 791 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 000 € | 5 000 € |
| Réserve légale | 500 € | 500 € |
| Autres réserves | 21 155 € | 15 522 € |
| Résultat de l'exercice | 5 252 € | 5 633 € |
| Total capitaux propres | 31 907 € | 26 655 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 21 204 € | 28 338 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 231 € | 30 111 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 373 € | 11 774 € |
| Dettes fiscales et sociales | 17 918 € | 18 344 € |
| Autres dettes | 13 000 € | 570 € |
| Total dettes | 67 727 € | 89 136 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 46 523 € | 64 002 € |
| Total général | 99 634 € | 115 791 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 151 364 € | 165 565 € |
| Chiffre d'affaires net | 151 364 € | 165 565 € |
| Production stockée | — | -1 000 € |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | — | 176 € |
| Autres produits | — | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 152 365 € | 164 741 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 65 949 € | 49 961 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 872 € | 2 584 € |
| Salaires et traitements | 66 459 € | 96 583 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 537 € | 8 411 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 060 € | — |
| Autres charges | 399 € | 324 € |
| Total charges d'exploitation | 145 275 € | 157 864 € |
| Résultat d'exploitation | 7 089 € | 6 877 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 425 € | 533 € |
| Total charges financières | 425 € | 533 € |
| Résultat financier | -425 € | -533 € |
| Résultat courant avant impôts | 6 664 € | 6 345 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 180 € | 1 376 € |
| Sur opérations en capital | — | 3 694 € |
| Total produits exceptionnels | 180 € | 5 070 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 45 € | 90 € |
| Sur opérations en capital | — | 3 938 € |
| Total charges exceptionnelles | 45 € | 4 028 € |
| Résultat exceptionnel | 135 € | 1 042 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 547 € | 1 753 € |
| Total des produits | 152 545 € | 169 811 € |
| Total des charges | 147 292 € | 164 178 € |
| Bénéfice ou perte | 5 252 € | 5 633 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 19 mai 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 299 € | 299 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 45 417 € | 10 279 € | 35 138 € | 7 126 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | — | 1 € | — | — |
| Autres immobilisations financières | 2 000 € | — | 2 000 € | 2 000 € |
| Total actif immobilisé | 47 716 € | 10 578 € | 37 138 € | 9 126 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | — | 1 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 74 991 € | 2 802 € | 72 189 € | 11 681 € |
| Autres créances | 488 € | — | 488 € | 268 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | — | 31 168 € |
| Charges constatées d'avance | 5 975 € | — | 5 975 € | 25 € |
| Total actif circulant | 81 454 € | 2 802 € | 78 652 € | 44 142 € |
| Total général | 129 170 € | 13 379 € | 115 791 € | 53 268 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 000 € | 5 000 € |
| Réserve légale | 500 € | 500 € |
| Autres réserves | 15 522 € | 12 203 € |
| Résultat de l'exercice | 5 633 € | 3 319 € |
| Total capitaux propres | 26 655 € | 21 022 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 28 338 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 30 111 € | 10 136 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 774 € | 1 618 € |
| Dettes fiscales et sociales | 18 344 € | 16 323 € |
| Autres dettes | 570 € | 4 170 € |
| Total dettes | 89 136 € | 32 246 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 64 002 € | 32 246 € |
| Total général | 115 791 € | 53 268 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 165 565 € | 162 836 € |
| Chiffre d'affaires net | 165 565 € | 162 836 € |
| Production stockée | -1 000 € | -9 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 176 € | 1 086 € |
| Autres produits | 1 € | 5 € |
| Total produits d'exploitation | 164 741 € | 154 927 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 49 961 € | 57 930 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584 € | 3 193 € |
| Salaires et traitements | 96 583 € | 77 770 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 8 411 € | 7 733 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | — | 2 802 € |
| Autres charges | 324 € | 197 € |
| Total charges d'exploitation | 157 864 € | 149 625 € |
| Résultat d'exploitation | 6 877 € | 5 302 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 533 € | 663 € |
| Total charges financières | 533 € | 663 € |
| Résultat financier | -533 € | -663 € |
| Résultat courant avant impôts | 6 345 € | 4 639 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 376 € | 636 € |
| Sur opérations en capital | 3 694 € | — |
| Total produits exceptionnels | 5 070 € | 636 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 90 € | 392 € |
| Sur opérations en capital | 3 938 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 4 028 € | 392 € |
| Résultat exceptionnel | 1 042 € | 244 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 753 € | 1 564 € |
| Total des produits | 169 811 € | 155 563 € |
| Total des charges | 164 178 € | 152 244 € |
| Bénéfice ou perte | 5 633 € | 3 319 € |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 22 mai 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | — | — | — | 8 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 299 € | 299 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 41 440 € | 34 314 € | 7 126 € | 14 017 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 2 000 € | — | 2 000 € | 2 000 € |
| Total actif immobilisé | 43 739 € | 34 613 € | 9 126 € | 16 017 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 1 000 € | — | 1 000 € | 10 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 14 483 € | 2 802 € | 11 681 € | 32 312 € |
| Autres créances | 268 € | — | 268 € | 1 460 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 31 168 € | — | 31 168 € | — |
| Charges constatées d'avance | 25 € | — | 25 € | 25 € |
| Total actif circulant | 46 944 € | 2 802 € | 44 142 € | 43 797 € |
| Total général | 90 683 € | 37 415 € | 53 268 € | 59 814 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 000 € | 5 000 € |
| Réserve légale | 500 € | 500 € |
| Autres réserves | 12 203 € | 9 251 € |
| Résultat de l'exercice | 3 319 € | 2 952 € |
| Total capitaux propres | 21 022 € | 17 703 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | — | 8 787 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 136 € | 199 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 € | 4 385 € |
| Dettes fiscales et sociales | 16 323 € | 26 604 € |
| Autres dettes | 4 170 € | 2 136 € |
| Total dettes | 32 246 € | 42 111 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 32 246 € | 42 111 € |
| Total général | 53 268 € | 59 814 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 162 836 € | 192 490 € |
| Chiffre d'affaires net | 162 836 € | 192 490 € |
| Production stockée | -9 000 € | -21 300 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 086 € | — |
| Autres produits | 5 € | 54 € |
| Total produits d'exploitation | 154 927 € | 171 244 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 57 930 € | 66 159 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 193 € | 3 633 € |
| Salaires et traitements | 77 770 € | 85 710 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 733 € | 7 708 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 802 € | — |
| Autres charges | 197 € | 74 € |
| Total charges d'exploitation | 149 625 € | 163 284 € |
| Résultat d'exploitation | 5 302 € | 7 959 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 663 € | 780 € |
| Total charges financières | 663 € | 780 € |
| Résultat financier | -663 € | -780 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 639 € | 7 179 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 636 € | 2 160 € |
| Total produits exceptionnels | 636 € | 2 160 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 392 € | 4 144 € |
| Total charges exceptionnelles | 392 € | 4 144 € |
| Résultat exceptionnel | 244 € | -1 984 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 564 € | 2 243 € |
| Total des produits | 155 563 € | 173 404 € |
| Total des charges | 152 244 € | 170 452 € |
| Bénéfice ou perte | 3 319 € | 2 952 € |
Gouvernance
Dirigeants1
- Personne physique
Réseau1 dirigeant · 3 entreprises liées
- D.G.P.R · cessée Via Francois GARCIA
- MIERPA · cessée Via Francois GARCIA
- TOULOUSE LAURAGAIS T.P. · cessée Via Francois GARCIA
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 3
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social71.12B—9 novembre 2020790 396 725 00034
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
TOULOUSE 1 étab.
00018 3 place DE L'INDEPENDANCE
LAPEYROUSE-FOSSAT 1 étab.
00026 2 impasse D'ENGORP
BEAUVAIS-SUR-TESCOU 1 étab. · 1 actif
00034 3005 route DE TAURIAC
Marchés publics
- Marchés remportés
- 6
- Montant cumulé HT
- 2,6 M €
- Notifiés
- en 2022
Principaux acheteurs
- COMMUNE DE LABARTHE SUR LEZE 2 marchés
- COMMUNE DE FONTAINE 1 marché
- COMMUNE DE FROUZINS 1 marché
- COMMUNE D ODARS 1 marché
- COMMUNE DE MAZAMET 1 marché
- 90,0 k €
REPENSER LE COUR D ODARS
Acheteur : COMMUNE D ODARS
19 décembre 2022 · 24 mois · Procédure adaptée · 2 offres · 31450 · CPV 71221000-3
En groupement avec I S A O, MPS INGENIERIE
- 1,2 M €
MOE CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE ROBESPIERRE
Acheteur : COMMUNE DE FONTAINE
18 novembre 2022 · 1 mois · Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable · 38603 · CPV 71221000-3
En groupement avec E 3 ECONOMIE, EURO SOUND PROJECT - E.S.P.
- 214 k €
MISSION DE MOE PL JEUX
Acheteur : COMMUNE DE LABARTHE SUR LEZE
13 juillet 2022 · 12 mois · Procédure adaptée · 31860 · CPV 71240000-2
En groupement avec ALMUDEVER FABRIQUE D ARCHITECTURE, TPF INGENIERIE
- 214 k €
MISSION DE MOE PL JEUX
Acheteur : COMMUNE DE LABARTHE SUR LEZE
13 juillet 2022 · 12 mois · Procédure adaptée · 31860 · CPV 71240000-2
En groupement avec TPF INGENIERIE, SOCIETE DAVID SIST
- 54,7 k €
Nouveau Marché Ordinaire
Acheteur : COMMUNE DE MAZAMET
31 mai 2022 · 12 mois · Procédure adaptée · 81200 · CPV 71000000-8
En groupement avec CREA LEAD, ALMUDEVER FABRIQUE D ARCHITECTURE
Voir les 1 autresMasquer
- 802 k €
MO Réalisation d'un Nouveau Groupe Scolaire
Acheteur : COMMUNE DE FROUZINS
4 mars 2022 · 26 mois · Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable · 31270 · CPV 71000000-8
En groupement avec EXECO, DELHOM ACOUSTIQUE
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique et annonces légales
Historique
- 9 novembre 2020Transfert du siègeLAPEYROUSE-FOSSAT, 2 impasse D'ENGORP→BEAUVAIS-SUR-TESCOU, 3005 route DE TAURIAC
- 11 décembre 2019Changement d'activité principale (NAF)82.19Z→71.12B
- 1 mars 2019Changement d'activité principale (NAF)71.12B→82.19Z
- 1 mars 2019Transfert du siègeTOULOUSE, 3 place DE L'INDEPENDANCE→LAPEYROUSE-FOSSAT, 2 impasse D'ENGORP
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).