O.MERCADIER TP EURL
SIREN 440 527 042
Siège : LE BOURG, 130 rue DE VIGUIERMES, 46090 LABASTIDE-MARNHAC
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 1 décembre 2001
- Activité principale (NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 43.12G
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 440 527 042 00020
- RCS
- RCS Cahors 440 527 042
- N° TVA intracommunautaire
- FR 79 440 527 042Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 30 000 €
- Date d'immatriculation
- 15 janvier 2002
- Inscription au RCS
- Le 18 janvier 2002
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 17 janvier 2101
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Travaux publics terrassements Voieries assainissement drainage travaux agricoles location de matériel de travaux publics transport public routier de marchandises loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises exploitation de carrière recyclage de matériaux négoce de matériaux routiers et bâtiments vente et achat de matériel de travaux publics.
Activités déclarées
- Principale43.12ACommerciale
Travaux publics terrassements Voieries assainissement drainage travaux agricoles location de matériel de travaux publics transport public routier de marchandises loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises exploitation de carrière recyclage de matériaux négoce de matériaux routiers et bâtiments vente et achat de matériel de travaux publics.
- 43.12AArtisanale
TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENTS VOIERIES ASSAINISSEMENT DRAINAGE
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, O.MERCADIER TP EURL a réalisé 1,9 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 104 k €. Sa marge nette (5,5 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (35,4 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (176 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 5,53 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
5,5 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 3,3 % · la moitié des entreprises entre 0,8 % et 7,9 %
Solidité
Autonomie financière35 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
35,4 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 44,6 % · la moitié des entreprises entre 27,9 % et 60,1 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 176 jours en moyenne.
176 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 73 jours · la moitié des entreprises entre 45 jours et 107 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires1,9 M €-7,3 %
- Excédent brut d'exploitation79,7 k €
- Résultat net104 k €
- Capitaux propres452 k €+29,7 %
- Dettes financières189 k €+117,0 %
- Trésorerie70,6 k €+71,3 %
| Exercice | 202530/09/2025 | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,9 M €-7,3 % | 2,0 M €-24,2 % | 2,7 M €-8,3 % | 2,9 M €+8,9 % | 2,7 M €+1,8 % |
| Valeur ajoutée | 647 k € | 510 k € | 523 k € | 461 k € | 687 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 79,7 k € | -135 k € | -104 k € | -257 k € | -57,1 k €-192,5 % |
| Charges de personnel | 544 k € | 616 k € | 610 k € | 703 k € | 710 k € |
| Résultat d'exploitation | 121 k € | -125 k € | -128 k € | -214 k € | -95,3 k €-1 534,5 % |
| Résultat financier | -6 066 € | -12,6 k € | -16,0 k € | -8 600 € | -5 411 € |
| Résultat exceptionnel | -14,8 k € | -4 538 € | 163 k € | 81,9 k € | 117 k € |
| Résultat net | 104 k € | -138 k €-685,3 % | 23,6 k € | -138 k €-1 157,8 % | 13,0 k €+57,7 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 30,0 k € | 30,0 k € | 30,0 k € | 30,0 k € | 30,0 k € |
| Capitaux propres | 452 k €+29,7 % | 348 k €-28,4 % | 486 k €+5,1 % | 463 k €-22,9 % | 601 k €+2,2 % |
| Total du bilan | 1,3 M €+5,4 % | 1,2 M €-9,9 % | 1,3 M €+2,6 % | 1,3 M €-7,5 % | 1,4 M €-0,2 % |
| Dettes | 823 k € | 861 k € | 857 k € | 846 k € | 814 k € |
| dont dettes financières | 189 k € | 87,2 k € | 117 k € | 118 k € | 244 k € |
| Trésorerie | 70,6 k € | 41,2 k € | 153 k € | 26,1 k € | -43,5 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 4,3 % | -6,7 % | -3,9 % | -8,8 % | -2,1 % |
| Marge d'exploitation | 6,5 % | -6,2 % | -4,8 % | -7,3 % | -3,6 % |
| Marge nette | 5,5 % | -6,8 % | 0,9 % | -4,7 % | 0,5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 22,9 % | -39,6 % | 4,8 % | -29,8 % | 2,2 % |
| Autonomie financière | 35,4 % | 28,8 % | 36,2 % | 35,4 % | 42,5 % |
| Endettement financier | 41,9 % | 25,0 % | 24,1 % | 25,5 % | 40,7 % |
| Délai clients | 176 j | 145 j | 97 j | 63 j | 100 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 19 février 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 141 € | 141 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 776 380 € | 748 028 € | 28 353 € | 35 106 € |
| Autres immobilisations corporelles | 237 675 € | 225 293 € | 12 382 € | 16 358 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 77 € | 0 € | 77 € | 77 € |
| Autres immobilisations financières | 4 430 € | 0 € | 4 430 € | 4 430 € |
| Total actif immobilisé | 1 018 703 € | 973 462 € | 45 241 € | 55 971 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 86 190 € | 0 € | 86 190 € | 129 882 € |
| En-cours de production de biens | 102 033 € | 0 € | 102 033 € | 126 729 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477 € | 0 € | 1 477 € | 1 532 € |
| Clients et comptes rattachés | 931 001 € | 29 601 € | 901 400 € | 800 660 € |
| Autres créances | 60 137 € | 0 € | 60 137 € | 43 902 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 70 621 € | 0 € | 70 621 € | 41 231 € |
| Charges constatées d'avance | 8 260 € | 0 € | 8 260 € | 9 735 € |
| Total actif circulant | 1 259 719 € | 29 601 € | 1 230 118 € | 1 153 671 € |
| Total général | 2 278 422 € | 1 003 063 € | 1 275 360 € | 1 209 642 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Autres réserves | 315 378 € | 453 390 € |
| Résultat de l'exercice | 103 621 € | -138 012 € |
| Total capitaux propres | 452 000 € | 348 378 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 20 995 € | 52 296 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 168 325 € | 34 945 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 014 € | 585 680 € |
| Dettes fiscales et sociales | 246 053 € | 174 035 € |
| Autres dettes | 54 974 € | 14 308 € |
| Total dettes | 823 360 € | 861 264 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 810 360 € | 840 216 € |
| Total général | 1 275 360 € | 1 209 642 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 19 329 € | 17 696 € |
| Production vendue de services | 1 853 906 € | 2 003 357 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 873 235 € | 2 021 053 € |
| Production stockée | -24 696 € | -69 116 € |
| Subventions d'exploitation | 6 850 € | 1 767 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 357 € | 8 050 € |
| Autres produits | 55 818 € | 18 386 € |
| Total produits d'exploitation | 1 916 563 € | 1 980 140 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 756 € | 209 707 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 43 692 € | 36 010 € |
| Autres achats et charges externes | 913 674 € | 1 196 266 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 30 915 € | 31 459 € |
| Salaires et traitements | 425 453 € | 477 180 € |
| Charges sociales | 118 189 € | 138 497 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 18 549 € | 15 980 € |
| Autres charges | 861 € | 195 € |
| Total charges d'exploitation | 1 795 089 € | 2 105 293 € |
| Résultat d'exploitation | 121 474 € | -125 153 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | -1 010 € |
| Total produits financiers | 0 € | -1 010 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 6 066 € | 11 630 € |
| Total charges financières | 6 066 € | 11 630 € |
| Résultat financier | -6 066 € | -12 641 € |
| Résultat courant avant impôts | 115 408 € | -137 794 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 14 787 € | 4 538 € |
| Total charges exceptionnelles | 14 787 € | 4 538 € |
| Résultat exceptionnel | -14 787 € | -4 538 € |
| Impôts sur les bénéfices | -3 000 € | -4 320 € |
| Total des produits | 1 916 563 € | 1 979 130 € |
| Total des charges | 1 812 942 € | 2 117 142 € |
| Bénéfice ou perte | 103 621 € | -138 012 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 272 197 € | 379 016 € |
| Transferts de charges | 5 357 € | 8 050 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 15 062 € | 16 587 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 16 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 141 € | 141 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 772 723 € | 737 617 € | 35 106 € | 22 523 € |
| Autres immobilisations corporelles | 233 514 € | 217 156 € | 16 358 € | 20 853 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 77 € | 0 € | 77 € | 77 € |
| Autres immobilisations financières | 4 430 € | 0 € | 4 430 € | 4 430 € |
| Total actif immobilisé | 1 010 885 € | 954 913 € | 55 971 € | 47 883 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 129 882 € | 0 € | 129 882 € | 165 892 € |
| En-cours de production de biens | 126 729 € | 0 € | 126 729 € | 195 845 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532 € | 0 € | 1 532 € | 1 137 € |
| Clients et comptes rattachés | 830 261 € | 29 601 € | 800 660 € | 712 019 € |
| Autres créances | 43 902 € | 0 € | 43 902 € | 53 340 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 41 231 € | 0 € | 41 231 € | 152 757 € |
| Charges constatées d'avance | 9 735 € | 0 € | 9 735 € | 14 125 € |
| Total actif circulant | 1 183 272 € | 29 601 € | 1 153 671 € | 1 295 115 € |
| Total général | 2 194 157 € | 984 514 € | 1 209 642 € | 1 342 998 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Autres réserves | 453 390 € | 429 811 € |
| Résultat de l'exercice | -138 012 € | 23 579 € |
| Total capitaux propres | 348 378 € | 486 390 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 52 296 € | 83 370 € |
| dont emprunts participatifs | 34 945 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 34 945 € | 33 945 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 30 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 680 € | 544 930 € |
| Dettes fiscales et sociales | 174 035 € | 146 799 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 2 280 € |
| Autres dettes | 14 308 € | 15 284 € |
| Total dettes | 861 264 € | 856 608 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 840 216 € | 774 312 € |
| Total général | 1 209 642 € | 1 342 998 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 17 696 € | 26 385 € |
| Production vendue de services | 2 003 357 € | 2 640 944 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 021 053 € | 2 667 328 € |
| Production stockée | -69 116 € | -257 500 € |
| Subventions d'exploitation | 1 767 € | 13 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 050 € | 20 077 € |
| Autres produits | 18 386 € | 30 € |
| Total produits d'exploitation | 1 980 140 € | 2 443 269 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 707 € | 245 651 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 36 010 € | -20 882 € |
| Autres achats et charges externes | 1 196 266 € | 1 662 496 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 31 459 € | 29 746 € |
| Salaires et traitements | 477 180 € | 482 317 € |
| Charges sociales | 138 497 € | 127 488 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 15 980 € | 14 665 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 29 601 € |
| Autres charges | 195 € | 652 € |
| Total charges d'exploitation | 2 105 293 € | 2 571 735 € |
| Résultat d'exploitation | -125 153 € | -128 466 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | -1 010 € | 0 € |
| Total produits financiers | -1 010 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 11 630 € | 16 007 € |
| Total charges financières | 11 630 € | 16 007 € |
| Résultat financier | -12 641 € | -16 007 € |
| Résultat courant avant impôts | -137 794 € | -144 473 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 165 000 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 165 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 538 € | 508 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 1 900 € |
| Total charges exceptionnelles | 4 538 € | 2 408 € |
| Résultat exceptionnel | -4 538 € | 162 592 € |
| Impôts sur les bénéfices | -4 320 € | -5 460 € |
| Total des produits | 1 979 130 € | 2 608 269 € |
| Total des charges | 2 117 142 € | 2 584 690 € |
| Bénéfice ou perte | -138 012 € | 23 579 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 379 016 € | 517 428 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 5 avril 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 141 € | 141 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 751 742 € | 729 219 € | 22 523 € | 22 568 € |
| Autres immobilisations corporelles | 230 427 € | 209 574 € | 20 853 € | 23 145 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 77 € | 0 € | 77 € | 77 € |
| Autres immobilisations financières | 4 430 € | 0 € | 4 430 € | 4 430 € |
| Total actif immobilisé | 986 817 € | 938 934 € | 47 883 € | 50 220 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 165 892 € | 0 € | 165 892 € | 145 010 € |
| En-cours de production de biens | 195 845 € | 0 € | 195 845 € | 453 345 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137 € | 0 € | 1 137 € | 1 625 € |
| Clients et comptes rattachés | 741 620 € | 29 601 € | 712 019 € | 505 645 € |
| Autres créances | 53 340 € | 0 € | 53 340 € | 90 347 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 152 757 € | 0 € | 152 757 € | 26 053 € |
| Charges constatées d'avance | 14 125 € | 0 € | 14 125 € | 36 855 € |
| Total actif circulant | 1 324 716 € | 29 601 € | 1 295 115 € | 1 258 883 € |
| Total général | 2 311 533 € | 968 535 € | 1 342 998 € | 1 309 104 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Autres réserves | 429 811 € | 567 660 € |
| Résultat de l'exercice | 23 579 € | -137 848 € |
| Total capitaux propres | 486 390 € | 462 811 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 83 370 € | 114 218 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 33 945 € | 3 945 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 € | 14 010 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 930 € | 548 921 € |
| Dettes fiscales et sociales | 146 799 € | 126 737 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280 € | 0 € |
| Autres dettes | 15 284 € | 38 461 € |
| Total dettes | 856 608 € | 846 293 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 774 312 € | 832 282 € |
| Total général | 1 342 998 € | 1 309 104 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 0 € | 70 € |
| Production vendue de biens | 26 385 € | 42 458 € |
| Production vendue de services | 2 640 944 € | 2 864 812 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 667 328 € | 2 907 340 € |
| Production stockée | -257 500 € | 8 508 € |
| Subventions d'exploitation | 13 333 € | 19 379 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 20 077 € | 62 842 € |
| Autres produits | 30 € | 179 € |
| Total produits d'exploitation | 2 443 269 € | 2 998 248 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 651 € | 300 105 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -20 882 € | -25 774 € |
| Autres achats et charges externes | 1 662 496 € | 2 180 789 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 29 746 € | 34 108 € |
| Salaires et traitements | 482 317 € | 543 030 € |
| Charges sociales | 127 488 € | 159 820 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 665 € | 19 766 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 29 601 € | 0 € |
| Autres charges | 652 € | 19 € |
| Total charges d'exploitation | 2 571 735 € | 3 211 864 € |
| Résultat d'exploitation | -128 466 € | -213 617 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 1 010 € |
| Total produits financiers | 0 € | 1 010 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 16 007 € | 9 610 € |
| Total charges financières | 16 007 € | 9 610 € |
| Résultat financier | -16 007 € | -8 600 € |
| Résultat courant avant impôts | -144 473 € | -222 216 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 165 000 € | 82 000 € |
| Total produits exceptionnels | 165 000 € | 82 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 508 € | 62 € |
| Sur opérations en capital | 1 900 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 408 € | 62 € |
| Résultat exceptionnel | 162 592 € | 81 938 € |
| Impôts sur les bénéfices | -5 460 € | -2 430 € |
| Total des produits | 2 608 269 € | 3 081 258 € |
| Total des charges | 2 584 690 € | 3 219 107 € |
| Bénéfice ou perte | 23 579 € | -137 848 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 517 428 € | 548 910 € |
| Transferts de charges | 20 077 € | 62 842 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 17 454 € | 17 360 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 25 avril 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 141 € | 141 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 749 252 € | 726 684 € | 22 568 € | 26 345 € |
| Autres immobilisations corporelles | 252 590 € | 229 444 € | 23 145 € | 21 624 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 77 € | — | 77 € | 77 € |
| Autres immobilisations financières | 4 430 € | — | 4 430 € | 4 430 € |
| Total actif immobilisé | 1 006 489 € | 956 269 € | 50 220 € | 52 475 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 145 010 € | — | 145 010 € | 119 236 € |
| En-cours de production de biens | 453 345 € | — | 453 345 € | 444 837 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625 € | — | 1 625 € | 1 602 € |
| Clients et comptes rattachés | 505 648 € | — | 505 645 € | 732 929 € |
| Autres créances | 90 347 € | — | 90 347 € | 23 121 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 26 053 € | — | 26 053 € | 17 205 € |
| Charges constatées d'avance | 36 855 € | — | 36 855 € | 23 507 € |
| Total actif circulant | 1 258 883 € | — | 1 258 883 € | 1 362 437 € |
| Total général | 2 265 373 € | 956 269 € | 1 309 104 € | 1 414 912 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Autres réserves | 567 660 € | 554 627 € |
| Résultat de l'exercice | -137 848 € | 13 032 € |
| Total capitaux propres | 462 811 € | 600 660 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 114 218 € | 241 304 € |
| dont concours bancaires courants | — | 60 688 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 945 € | 2 945 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 010 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 921 € | 328 899 € |
| Dettes fiscales et sociales | 126 737 € | 184 834 € |
| Autres dettes | 38 461 € | 56 270 € |
| Total dettes | 846 293 € | 814 253 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 832 282 € | 700 035 € |
| Total général | 1 309 104 € | 1 414 912 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 70 € | 1 418 € |
| Production vendue de biens | 42 458 € | 30 583 € |
| Production vendue de services | 2 864 812 € | 2 637 601 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 907 340 € | 2 669 602 € |
| Production stockée | 8 508 € | -57 680 € |
| Subventions d'exploitation | 19 379 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 62 842 € | 18 133 € |
| Autres produits | 179 € | 2 648 € |
| Total produits d'exploitation | 2 998 248 € | 2 632 703 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 105 € | 365 069 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -25 774 € | -40 486 € |
| Autres achats et charges externes | 2 180 789 € | 1 600 759 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 34 108 € | 33 262 € |
| Salaires et traitements | 543 030 € | 541 742 € |
| Charges sociales | 159 820 € | 168 693 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 19 766 € | 48 787 € |
| Autres charges | 19 € | 10 128 € |
| Total charges d'exploitation | 3 211 864 € | 2 727 953 € |
| Résultat d'exploitation | -213 617 € | -95 250 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 010 € | 904 € |
| Total produits financiers | 1 010 € | 904 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 9 610 € | 6 315 € |
| Total charges financières | 9 610 € | 6 315 € |
| Résultat financier | -8 600 € | -5 411 € |
| Résultat courant avant impôts | -222 216 € | -100 661 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 82 000 € | 117 500 € |
| Total produits exceptionnels | 82 000 € | 117 500 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 62 € | 592 € |
| Sur opérations en capital | — | 201 € |
| Total charges exceptionnelles | 62 € | 793 € |
| Résultat exceptionnel | 81 938 € | 116 707 € |
| Impôts sur les bénéfices | -2 430 € | 3 014 € |
| Total des produits | 3 081 258 € | 2 751 107 € |
| Total des charges | 3 219 107 € | 2 738 075 € |
| Bénéfice ou perte | -137 848 € | 13 032 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 548 910 € | 340 507 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 18 mars 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 141 € | 141 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 861 323 € | 834 978 € | 26 345 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 244 590 € | 222 966 € | 21 624 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 77 € | — | 77 € | — |
| Autres immobilisations financières | 4 430 € | — | 4 430 € | — |
| Total actif immobilisé | 1 110 560 € | 1 058 085 € | 52 475 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 119 236 € | — | 119 236 € | — |
| En-cours de production de biens | 444 837 € | — | 444 837 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602 € | — | 1 602 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 732 929 € | — | 732 929 € | — |
| Autres créances | 23 121 € | — | 23 121 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 17 205 € | — | 17 205 € | — |
| Charges constatées d'avance | 23 507 € | — | 23 507 € | — |
| Total actif circulant | 1 362 437 € | — | 1 362 437 € | — |
| Total général | 2 472 997 € | 1 058 085 € | 1 414 912 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 30 000 € | — |
| Réserve légale | 3 000 € | — |
| Autres réserves | 554 627 € | — |
| Résultat de l'exercice | 13 032 € | — |
| Total capitaux propres | 600 660 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 241 304 € | — |
| dont concours bancaires courants | 60 688 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 945 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 899 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 184 834 € | — |
| Autres dettes | 56 270 € | — |
| Total dettes | 814 253 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 700 035 € | — |
| Total général | 1 414 912 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 1 418 € | — |
| Production vendue de biens | 30 583 € | — |
| Production vendue de services | 2 637 601 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 2 669 602 € | — |
| Production stockée | -57 680 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 18 133 € | — |
| Autres produits | 2 648 € | — |
| Total produits d'exploitation | 2 632 703 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 069 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -40 486 € | — |
| Autres achats et charges externes | 1 600 759 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 33 262 € | — |
| Salaires et traitements | 541 742 € | — |
| Charges sociales | 168 693 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 48 787 € | — |
| Autres charges | 10 128 € | — |
| Total charges d'exploitation | 2 727 953 € | — |
| Résultat d'exploitation | -95 250 € | — |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 904 € | — |
| Total produits financiers | 904 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 6 315 € | — |
| Total charges financières | 6 315 € | — |
| Résultat financier | -5 411 € | — |
| Résultat courant avant impôts | -100 661 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 117 500 € | — |
| Total produits exceptionnels | 117 500 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 592 € | — |
| Sur opérations en capital | 201 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 793 € | — |
| Résultat exceptionnel | 116 707 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 3 014 € | — |
| Total des produits | 2 751 107 € | — |
| Total des charges | 2 738 075 € | — |
| Bénéfice ou perte | 13 032 € | — |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 340 507 € | — |
| Transferts de charges | 1 € | — |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 2 € | — |
Gouvernance
Dirigeants1
- Personne physique
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social43.12A10 à 19 salariés1 octobre 2012440 527 042 00020
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
CEZAC 1 étab.
00012 LD LES CASTAGNIES
LABASTIDE-MARNHAC 1 étab. · 1 actif
00020 130 rue DE VIGUIERMES
Marchés publics
- Marchés remportés
- 2
- Montant cumulé HT
- 3,6 M €
- Notifiés
- de 2024 à 2025
Principaux acheteurs
- CC QUERCY VERT-AVEYRON 1 marché
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU QUERCY BLANC 1 marché
- 3,5 M €
REHABILITATION / EXTENSION DE LA STEP D ALBIAS
Acheteur : CC QUERCY VERT-AVEYRON
4 juin 2025 · 20 mois · Procédure adaptée · 1 offre · 82800 · CPV 45232420-2
En groupement avec SYSTEME WOLF, OTV
- 56,0 k €
TRAVAUX CONFORTEMENT TALUS LOT 1 BAGAT
Acheteur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU QUERCY BLANC
12 décembre 2024 · 2 mois · Procédure adaptée · 3 offres · 46170 · CPV 45111230-9
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique et annonces légales
Historique
- 1 octobre 2012Transfert du siègeCEZAC, LD LES CASTAGNIES→LABASTIDE-MARNHAC, 130 rue DE VIGUIERMES
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)45.1A (NAF1993)→43.12A
- 1 janvier 2003Changement de dénominationO. MERCADIER TP EURL→O.MERCADIER TP EURL
- 25 décembre 2001Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→45.1A (NAF1993)
Annonces BODACC1 annonce
- ModificationsTransfert de l'établissement principalTRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS
- Dénomination
- O.MERCADIER TP EURL
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS
- Référence
- BODACC B n° 20130046, annonce 915 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
- Statuts mis à jour, Décision(s) de l'associé uniqueDéposé le 31 décembre 2020
- Décision(s) de l'associé unique, Statuts mis à jourDéposé le 26 février 2014
- Procès-verbal d'assemblée, Statuts mis à jourDéposé le 26 avril 2005
- Procès-verbal d'assemblée, Statuts mis à jourDéposé le 22 mars 2004
- Acte sous seing privéDéposé le 17 janvier 2002
- Exercice clos le 30 septembre 2025Bilan complet · déposé le 19 février 2026
- Exercice clos le 30 septembre 2024Bilan complet · déposé le 16 juillet 2025
- Exercice clos le 30 septembre 2023Bilan complet · déposé le 5 avril 2024
- Exercice clos le 30 septembre 2022Bilan complet · déposé le 25 avril 2023
- Exercice clos le 30 septembre 2021Bilan complet · déposé le 18 mars 2022
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).