OCAPEX
SIREN 524 897 451
Siège : 67 rue FRANCOIS MERMET, 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14 septembre 2010
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 524 897 451 00018
- RCS
- RCS Lyon 524 897 451
- N° TVA intracommunautaire
- FR 88 524 897 451Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 190 000 €
- Date d'immatriculation
- 20 septembre 2010
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre (premier exercice clos le 30 septembre 2010)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 19 septembre 2109
Activité
Objet social
Prise de toutes participations et intérêts dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou autres.
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Prise de toutes participations et intérêts dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou autres.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
6 exercices de comptes non déposés
Clôture au 30/09/2020, dépôt attendu avant le 30/04/2021. Derniers comptes publiés : exercice clos le 30/09/2019.
Source : comptes annuels · 30 avril 2021
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2019
Les 8 ratios expliqués →En 2019, OCAPEX a réalisé 317 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 400 k €. Sa marge nette est de 125,9 %, son autonomie financière est de 36,5 % et le délai de paiement de ses clients est de 204 jours.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 125,87 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
125,9 %
Solidité
Autonomie financière36 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
36,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 204 jours en moyenne.
204 jours
Comptes annuels4 exercices déposés de 2016 à 2019
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires317 k €+41,1 %
- Excédent brut d'exploitation22,4 k €+388,5 %
- Résultat net400 k €+239,2 %
- Capitaux propres1,3 M €+24,3 %
- Dettes financières2,2 M €+103,1 %
- Trésorerie204 k €-41,1 %
| Exercice | 201930/09/2019 | 201830/09/2018 | 201730/09/2017 | 201630/09/2016 | 2015d'après 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 317 k €+41,1 % | 225 k €+38,9 % | 162 k € | — | — |
| Valeur ajoutée | 250 k € | 206 k € | 143 k € | — | — |
| Excédent brut d'exploitation | 22,4 k €+388,5 % | 4 577 €+184,1 % | 1 612 € | — | — |
| Charges de personnel | 223 k € | 199 k € | 139 k € | — | — |
| Résultat d'exploitation | 22,4 k € | -4 580 € | -7 888 € | — | — |
| Résultat financier | 386 k € | 118 k € | 116 k € | — | — |
| Résultat exceptionnel | — | 8 067 € | -7 200 € | — | — |
| Résultat net | 400 k €+239,2 % | 118 k €+13,2 % | 104 k € | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 190 k € | 190 k € | 190 k € | 190 k € | 190 k € |
| Capitaux propres | 1,3 M €+24,3 % | 1,0 M €+1,8 % | 1,0 M €-5,7 % | 1,1 M €+10,8 % | 965 k € |
| Total du bilan | 3,5 M €+64,2 % | 2,1 M €+11,0 % | 1,9 M €+9,3 % | 1,8 M €+17,3 % | 1,5 M € |
| Dettes | 2,2 M € | 1,1 M € | 910 k € | 686 k € | 531 k € |
| dont dettes financières | 2,2 M € | 1,1 M € | 895 k € | 179 k € | 315 k € |
| Trésorerie | 204 k € | 347 k € | 130 k € | 40,6 k € | 7 705 € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 7,0 % | 2,0 % | 1,0 % | — | — |
| Marge d'exploitation | 7,0 % | -2,0 % | -4,9 % | — | — |
| Marge nette | 125,9 % | 52,4 % | 64,2 % | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 31,3 % | 11,5 % | 10,3 % | — | — |
| Autonomie financière | 36,5 % | 48,2 % | 52,5 % | 60,9 % | 64,5 % |
| Endettement financier | 169,2 % | 103,5 % | 88,8 % | 16,7 % | 32,6 % |
| Délai clients | 204 j | 149 j | 145 j | — | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 23 juin 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | — | — | — | 1 319 593 € |
| Autres participations | 2 819 593 € | — | 2 819 593 € | — |
| Total actif immobilisé | 2 819 593 € | — | 2 819 593 € | 1 319 593 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 177 480 € | — | 177 480 € | 91 800 € |
| Autres créances | 294 169 € | — | 294 169 € | 369 697 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 204 322 € | — | 204 322 € | 346 937 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | — | 518 € |
| Total actif circulant | 675 971 € | — | 675 971 € | 808 952 € |
| Total général | 3 495 564 € | — | 3 495 564 € | 2 128 545 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 190 000 € | 190 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 180 000 € | 180 000 € |
| Réserve légale | 19 000 € | 19 000 € |
| Autres réserves | 327 928 € | 360 132 € |
| Résultat de l'exercice | 399 507 € | 117 796 € |
| Provisions réglementées | 158 348 € | 158 348 € |
| Total capitaux propres | 1 274 784 € | 1 025 277 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 136 336 € | 17 054 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 020 101 € | 1 044 554 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 365 € | 4 710 € |
| Dettes fiscales et sociales | 54 976 € | 36 950 € |
| Total dettes | 2 220 780 € | 1 103 268 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 268 680 € | — |
| Total général | 3 495 564 € | 2 128 545 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 317 400 € | 225 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 317 400 € | 225 000 € |
| Autres produits | 1 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 317 401 € | 225 001 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 67 841 € | 18 819 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 919 € | 2 373 € |
| Salaires et traitements | 140 400 € | 126 000 € |
| Charges sociales | 82 883 € | 73 231 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | — | 9 157 € |
| Autres charges | 1 € | 2 € |
| Total charges d'exploitation | 295 045 € | 229 581 € |
| Résultat d'exploitation | 22 356 € | -4 580 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 400 000 € | — |
| Total produits financiers | 400 000 € | 120 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 14 114 € | — |
| Total charges financières | 14 114 € | 2 307 € |
| Résultat financier | 385 885 € | 117 693 € |
| Résultat courant avant impôts | 408 242 € | 113 113 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | — | 25 300 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | — | 17 233 € |
| Résultat exceptionnel | — | 8 067 € |
| Impôts sur les bénéfices | 8 735 € | 3 383 € |
| Total des produits | 717 401 € | 370 301 € |
| Total des charges | 317 894 € | 252 504 € |
| Bénéfice ou perte | 399 507 € | 117 796 € |
Exercice clos le 30 septembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 25 avril 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | — | 25 940 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 1 319 593 € | — | 1 319 593 € | 1 319 593 € |
| Total actif immobilisé | 1 319 593 € | — | 1 319 593 € | 1 345 533 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 91 800 € | — | 91 800 € | 64 200 € |
| Autres créances | 369 697 € | — | 369 697 € | 376 578 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 346 937 € | — | 346 937 € | 130 135 € |
| Charges constatées d'avance | 518 € | — | 518 € | 1 325 € |
| Total actif circulant | 808 952 € | — | 808 952 € | 572 238 € |
| Total général | 2 128 545 € | — | 2 128 545 € | 1 917 771 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 190 000 € | 190 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 180 000 € | 180 000 € |
| Réserve légale | 19 000 € | 19 000 € |
| Autres réserves | 360 132 € | 356 100 € |
| Résultat de l'exercice | 117 796 € | 104 033 € |
| Provisions réglementées | 158 348 € | 158 348 € |
| Total capitaux propres | 1 025 277 € | 1 007 480 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 17 054 € | 41 216 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 044 554 € | 853 470 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710 € | 7 955 € |
| Dettes fiscales et sociales | 36 950 € | 7 650 € |
| Total dettes | 1 103 268 € | 910 291 € |
| Total général | 2 128 545 € | 1 917 771 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 225 000 € | 162 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 225 000 € | 162 000 € |
| Autres produits | 1 € | — |
| Total produits d'exploitation | 225 001 € | 162 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 18 819 € | 18 986 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373 € | 2 518 € |
| Salaires et traitements | 126 000 € | 84 000 € |
| Charges sociales | 73 231 € | 54 885 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 157 € | 9 500 € |
| Autres charges | 2 € | — |
| Total charges d'exploitation | 229 581 € | 169 889 € |
| Résultat d'exploitation | -4 580 € | -7 889 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 120 000 € | 120 000 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 2 307 € | 4 497 € |
| Résultat financier | 117 693 € | 115 503 € |
| Résultat courant avant impôts | 113 113 € | 107 615 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 25 300 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 17 233 € | 7 200 € |
| Résultat exceptionnel | 8 067 € | -7 200 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 383 € | -3 618 € |
| Total des produits | 370 301 € | 282 000 € |
| Total des charges | 252 504 € | 177 968 € |
| Bénéfice ou perte | 117 796 € | 104 033 € |
Exercice clos le 30 septembre 201712 mois · Bilan complet · déposé le 17 juillet 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 47 500 € | 21 559 € | 25 940 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 319 593 € | — | 1 319 593 € | — |
| Total actif immobilisé | 1 367 093 € | 21 559 € | 1 345 533 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 64 200 € | — | 64 200 € | — |
| Autres créances | 376 577 € | — | 376 577 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 130 135 € | — | 130 135 € | — |
| Charges constatées d'avance | 1 325 € | — | 1 325 € | — |
| Total actif circulant | 572 237 € | — | 572 237 € | — |
| Total général | 1 939 330 € | 21 559 € | 1 917 771 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 190 000 € | — |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 180 000 € | — |
| Réserve légale | 19 000 € | — |
| Autres réserves | 356 099 € | — |
| Résultat de l'exercice | 104 032 € | — |
| Provisions réglementées | 158 348 € | — |
| Total capitaux propres | 1 007 480 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 41 216 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 853 469 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 954 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 7 650 € | — |
| Total dettes | 910 290 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 893 236 € | — |
| Total général | 1 917 771 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 162 000 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 162 000 € | — |
| Total produits d'exploitation | 162 000 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 18 986 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 517 € | — |
| Salaires et traitements | 84 000 € | — |
| Charges sociales | 54 885 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 500 € | — |
| Total charges d'exploitation | 169 889 € | — |
| Résultat d'exploitation | -7 888 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 120 000 € | — |
| Total produits financiers | 120 000 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 4 496 € | — |
| Total charges financières | 4 496 € | — |
| Résultat financier | 115 503 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 107 614 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 7 200 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 7 200 € | — |
| Résultat exceptionnel | -7 200 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | -3 618 € | — |
| Total des produits | 282 000 € | — |
| Total des charges | 177 967 € | — |
| Bénéfice ou perte | 104 032 € | — |
| Renvois | ||
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 54 885 € | — |
Exercice clos le 30 septembre 201612 mois · Bilan complet · déposé le 28 avril 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 47 500 € | 12 060 € | 35 440 € | 44 940 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Créances rattachées à des participations | 1 319 593 € | — | 1 319 593 € | 1 319 593 € |
| Total actif immobilisé | 1 367 093 € | 12 060 € | 1 355 033 € | 1 364 533 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 51 600 € | — | 51 600 € | 16 200 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 40 642 € | — | 40 642 € | 7 705 € |
| Charges constatées d'avance | 539 € | — | 539 € | 528 € |
| Total actif circulant | 399 621 € | — | 399 621 € | 131 449 € |
| Total général | 1 766 714 € | 12 060 € | 1 754 654 € | 1 495 982 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 190 000 € | 190 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 180 000 € | 180 000 € |
| Réserve légale | 19 000 € | 16 759 € |
| Autres réserves | 417 250 € | 318 420 € |
| Résultat de l'exercice | 103 849 € | 101 071 € |
| Provisions réglementées | 158 348 € | 158 348 € |
| Total capitaux propres | 1 068 448 € | 964 598 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 178 942 € | 314 679 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 900 € | 4 332 € |
| Dettes fiscales et sociales | 7 306 € | 11 042 € |
| Total dettes | 686 206 € | 531 384 € |
| Total général | 1 754 654 € | 1 495 982 € |
Gouvernance
Dirigeants2
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- Personne morale
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- AUDIGEST PARTICIPATION Dirigée par Francoise Jeannine MARTELLI (Président), Raphael Alain VAISON DE FONTAUBE (Directeur général)
Établissements
Historique et annonces légales
Annonces BODACC2 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- OCAPEX
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Administration
- Sté par actions simplifiée AUDIGEST devient commissaire aux comptes
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20200138, annonce 3527 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- OCAPEX
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Capital
- 190 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20100240, annonce 1558 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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