OCF
SIREN 435 327 382
Siège : LOT 1674, 101 rue DE SEVRES, 75006 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27 mars 2001
- Activité principale (NAF)
- 66.30ZGestion de fondsStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 66.30Y
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 435 327 382 00063
- RCS
- RCS Paris 435 327 382
- N° TVA intracommunautaire
- FR 57 435 327 382Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 7 600 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 9 mars 20167 600 €
- 26 août 20098 000 €
- Date d'immatriculation
- 5 octobre 2018
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 82 ans, jusqu'au 4 octobre 2100
Activité
Objet social
Acquisition, gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement
Activité déclarée
- Principale66.30ZGestion de biens
Gestion de fonds
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, OCF a réalisé 292 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,9 M €. Sa marge nette (652,0 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (85,4 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (282 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 652,02 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
652,0 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 32,5 % · la moitié des entreprises entre 1,3 % et 107,9 %
Solidité
Autonomie financière85 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
85,4 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 69,8 % · la moitié des entreprises entre 30,4 % et 94,4 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 282 jours en moyenne.
282 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 96 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 242 jours
Comptes annuels11 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires292 k €-4,7 %
- Excédent brut d'exploitation-149 k €
- Résultat net1,9 M €+192,3 %
- Capitaux propres6,8 M €+30,0 %
- Dettes financières823 k €+166,8 %
- Trésorerie26,1 k €-80,3 %
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 · 16 mois | 202131/08/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 292 k €-4,7 % | 307 k €-1,2 % | 311 k €-23,2 % | 405 k €+4,7 % | 386 k €+125,6 % |
| Valeur ajoutée | 236 k € | 136 k € | 220 k € | 274 k € | 274 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -149 k € | -268 k € | -153 k € | -481 k € | -315 k € |
| Charges de personnel | 376 k € | 397 k € | 370 k € | 745 k € | 524 k € |
| Résultat d'exploitation | -161 k € | -271 k € | -154 k € | -485 k € | -329 k € |
| Résultat financier | 2,0 M € | 800 k € | 1,0 M € | 632 k € | 144 k € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -727 € | -272 € | -450 € | 8 401 € |
| Résultat net | 1,9 M €+192,3 % | 652 k €-28,4 % | 911 k €+241,7 % | 267 k € | -3 467 € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 7 600 € | 7 600 € | 7 600 € | 7 600 € | 7 600 € |
| Capitaux propres | 6,8 M €+30,0 % | 5,2 M €+6,4 % | 4,9 M €+13,2 % | 4,3 M €+0,0 % | 4,3 M €-6,1 % |
| Total du bilan | 8,0 M €+35,5 % | 5,9 M €-1,9 % | 6,0 M €+24,5 % | 4,8 M €-6,5 % | 5,1 M €-3,5 % |
| Dettes | 1,2 M € | 641 k € | 1,1 M € | 465 k € | 800 k € |
| dont dettes financières | 823 k € | 309 k € | 600 k € | 433 k € | 581 k € |
| Trésorerie | 26,1 k € | 132 k € | 151 k € | 110 k € | 619 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -50,9 % | -87,4 % | -49,1 % | -118,9 % | -81,5 % |
| Marge d'exploitation | -54,9 % | -88,3 % | -49,5 % | -119,9 % | -85,1 % |
| Marge nette | 652,0 % | 212,5 % | 293,3 % | 65,9 % | -0,9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 28,0 % | 12,5 % | 18,5 % | 6,1 % | -0,1 % |
| Autonomie financière | 85,4 % | 89,1 % | 82,1 % | 90,3 % | 84,4 % |
| Endettement financier | 12,1 % | 5,9 % | 12,2 % | 10,0 % | 13,4 % |
| Délai clients | 282 j | 279 j | 297 j | 4 j | 84 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 7 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 1 000 € | 950 € | 50 € | 94 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 83 618 € | 81 433 € | 2 184 € | 3 056 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 1 268 616 € | 4 000 € | 1 264 616 € | 1 484 116 € |
| Créances rattachées à des participations | 6 384 667 € | 731 000 € | 5 653 667 € | 3 479 097 € |
| Total actif immobilisé | 7 737 900 € | 817 383 € | 6 920 516 € | 4 966 364 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 225 547 € | 0 € | 225 547 € | 234 406 € |
| Autres créances | 784 950 € | 0 € | 784 950 € | 538 963 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 979 € | 0 € | 1 979 € | 1 601 € |
| Disponibilités | 24 097 € | 0 € | 24 097 € | 130 860 € |
| Total actif circulant | 1 036 572 € | 0 € | 1 036 572 € | 905 830 € |
| Total général | 8 774 472 € | 817 383 € | 7 957 089 € | 5 872 194 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 7 600 € | 7 600 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 2 918 350 € | 2 604 414 € |
| Report à nouveau | 1 955 264 € | 1 955 264 € |
| Résultat de l'exercice | 1 906 224 € | 652 217 € |
| Provisions réglementées | 10 837 € | 10 837 € |
| Total capitaux propres | 6 799 075 € | 5 231 131 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 262 549 € | 297 613 € |
| dont emprunts participatifs | 560 654 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 560 654 € | 10 972 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 522 € | 6 226 € |
| Dettes fiscales et sociales | 94 865 € | 91 845 € |
| Autres dettes | 233 424 € | 234 406 € |
| Total dettes | 1 158 014 € | 641 062 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 940 508 € | 383 037 € |
| Total général | 7 957 089 € | 5 872 194 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 292 355 € | 306 911 € |
| Chiffre d'affaires net | 292 355 € | 306 911 € |
| Autres produits | 4 € | 3 € |
| Total produits d'exploitation | 292 359 € | 306 914 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 56 096 € | 171 257 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 407 € | 6 797 € |
| Salaires et traitements | 364 836 € | 390 308 € |
| Charges sociales | 10 790 € | 6 910 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 260 € | 2 466 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 859 € | 0 € |
| Autres charges | 8 696 € | 213 € |
| Total charges d'exploitation | 452 944 € | 577 950 € |
| Résultat d'exploitation | -160 585 € | -271 035 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 68 386 € | 62 596 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 644 461 € | 805 410 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 378 € | 5 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 3 669 € |
| Différences positives de change | 317 931 € | 0 € |
| Total produits financiers | 2 962 771 € | 809 084 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 735 000 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 18 779 € | 8 718 € |
| Différences négatives de change | 36 € | 96 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 215 000 € | 0 € |
| Total charges financières | 968 815 € | 8 814 € |
| Résultat financier | 1 993 956 € | 800 271 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 901 757 € | 591 832 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 727 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -727 € |
| Impôts sur les bénéfices | -4 467 € | -61 112 € |
| Total des produits | 3 323 515 € | 1 178 595 € |
| Total des charges | 1 417 292 € | 526 378 € |
| Bénéfice ou perte | 1 906 224 € | 652 217 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 29 octobre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 1 000 € | 906 € | 94 € | 161 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 82 510 € | 79 454 € | 3 056 € | 2 014 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 484 116 € | 0 € | 1 484 116 € | 1 404 616 € |
| Créances rattachées à des participations | 3 479 097 € | 0 € | 3 479 097 € | 3 572 884 € |
| Total actif immobilisé | 5 046 723 € | 80 360 € | 4 966 364 € | 4 979 675 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 234 406 € | 0 € | 234 406 € | 252 773 € |
| Autres créances | 538 963 € | 0 € | 538 963 € | 585 846 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 601 € | 0 € | 1 601 € | 6 601 € |
| Disponibilités | 130 860 € | 0 € | 130 860 € | 144 557 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 0 € | 0 € | 17 313 € |
| Total actif circulant | 905 830 € | 0 € | 905 830 € | 1 007 090 € |
| Total général | 5 952 553 € | 80 360 € | 5 872 194 € | 5 986 765 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 7 600 € | 7 600 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 2 604 414 € | 2 031 756 € |
| Report à nouveau | 1 955 264 € | 1 955 264 € |
| Résultat de l'exercice | 652 217 € | 910 938 € |
| Provisions réglementées | 10 837 € | 10 837 € |
| Total capitaux propres | 5 231 131 € | 4 917 195 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 297 613 € | 223 967 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 972 € | 376 080 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 226 € | 1 259 € |
| Dettes fiscales et sociales | 91 845 € | 215 491 € |
| Autres dettes | 234 406 € | 252 773 € |
| Total dettes | 641 062 € | 1 069 570 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 383 037 € | 872 410 € |
| Total général | 5 872 194 € | 5 986 765 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 306 911 € | 310 536 € |
| Chiffre d'affaires net | 306 911 € | 310 536 € |
| Autres produits | 3 € | 52 € |
| Total produits d'exploitation | 306 914 € | 310 588 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 171 257 € | 90 414 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 797 € | 3 111 € |
| Salaires et traitements | 390 308 € | 359 740 € |
| Charges sociales | 6 910 € | 9 833 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 2 466 € | 914 € |
| Autres charges | 213 € | 393 € |
| Total charges d'exploitation | 577 950 € | 464 405 € |
| Résultat d'exploitation | -271 035 € | -153 817 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 62 596 € | 55 348 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 805 410 € | 934 098 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 674 € | 27 532 € |
| Total produits financiers | 809 084 € | 961 630 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 8 718 € | 11 570 € |
| Différences négatives de change | 96 € | 6 € |
| Total charges financières | 8 814 € | 11 577 € |
| Résultat financier | 800 270 € | 950 053 € |
| Résultat courant avant impôts | 591 832 € | 851 585 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 727 € | 272 € |
| Total charges exceptionnelles | 727 € | 272 € |
| Résultat exceptionnel | -727 € | -272 € |
| Impôts sur les bénéfices | -61 112 € | -59 625 € |
| Total des produits | 1 178 594 € | 1 327 566 € |
| Total des charges | 526 379 € | 416 629 € |
| Bénéfice ou perte | 652 217 € | 910 938 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 26 septembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 1 000 € | 839 € | 161 € | 228 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 79 068 € | 77 055 € | 2 014 € | 126 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 404 616 € | 0 € | 1 404 616 € | 1 404 116 € |
| Créances rattachées à des participations | 3 572 884 € | 0 € | 3 572 884 € | 3 053 637 € |
| Total actif immobilisé | 5 057 568 € | 77 894 € | 4 979 675 € | 4 458 107 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 252 773 € | 0 € | 252 773 € | 3 480 € |
| Autres créances | 585 846 € | 0 € | 585 846 € | 195 151 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 6 601 € | 0 € | 6 601 € | 6 601 € |
| Disponibilités | 144 557 € | 0 € | 144 557 € | 103 878 € |
| Charges constatées d'avance | 17 313 € | 0 € | 17 313 € | 42 012 € |
| Total actif circulant | 1 007 090 € | 0 € | 1 007 090 € | 351 122 € |
| Total général | 6 064 659 € | 77 894 € | 5 986 765 € | 4 809 229 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 7 600 € | 7 600 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 2 031 756 € | 2 103 426 € |
| Report à nouveau | 1 955 264 € | 1 955 264 € |
| Résultat de l'exercice | 910 938 € | 266 610 € |
| Provisions réglementées | 10 837 € | 10 837 € |
| Total capitaux propres | 4 917 195 € | 4 344 537 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 223 967 € | 250 145 € |
| dont emprunts participatifs | 376 080 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 376 080 € | 183 340 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 16 478 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 € | 836 € |
| Dettes fiscales et sociales | 215 491 € | 13 893 € |
| Autres dettes | 252 773 € | 0 € |
| Total dettes | 1 069 570 € | 464 692 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 872 410 € | 240 725 € |
| Total général | 5 986 765 € | 4 809 229 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 310 536 € | 404 511 € |
| Chiffre d'affaires net | 310 536 € | 404 511 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 2 192 € |
| Autres produits | 52 € | 5 165 € |
| Total produits d'exploitation | 310 588 € | 411 868 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 90 414 € | 130 947 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 111 € | 9 019 € |
| Salaires et traitements | 359 740 € | 730 111 € |
| Charges sociales | 9 833 € | 15 365 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 914 € | 11 636 € |
| Autres charges | 393 € | -151 € |
| Total charges d'exploitation | 464 405 € | 896 927 € |
| Résultat d'exploitation | -153 817 € | -485 059 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 55 348 € | 90 579 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 934 098 € | 547 575 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 27 532 € | 854 € |
| Total produits financiers | 961 630 € | 548 428 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 11 570 € | 6 771 € |
| Différences négatives de change | 6 € | 0 € |
| Total charges financières | 11 577 € | 6 771 € |
| Résultat financier | 1 005 402 € | 632 237 € |
| Résultat courant avant impôts | 906 933 € | 147 179 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 272 € | 450 € |
| Total charges exceptionnelles | 272 € | 450 € |
| Résultat exceptionnel | -272 € | -450 € |
| Impôts sur les bénéfices | -59 625 € | -119 881 € |
| Total des produits | 1 327 566 € | 1 050 876 € |
| Total des charges | 416 628 € | 784 266 € |
| Bénéfice ou perte | 910 938 € | 266 610 € |
Exercice clos le 31 décembre 202216 mois · Bilan complet · déposé le 28 septembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 1 000 € | 772 € | 228 € | 317 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 76 333 € | 76 208 € | 126 € | 11 672 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 404 116 € | 0 € | 1 404 116 € | 1 299 116 € |
| Créances rattachées à des participations | 3 053 637 € | 0 € | 3 053 637 € | 2 842 868 € |
| Total actif immobilisé | 4 535 086 € | 76 980 € | 4 458 107 € | 4 153 973 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 3 480 € | 0 € | 3 480 € | 88 421 € |
| Autres créances | 195 151 € | 0 € | 195 151 € | 249 315 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 6 601 € | 0 € | 6 601 € | 585 025 € |
| Disponibilités | 103 878 € | 0 € | 103 878 € | 64 654 € |
| Charges constatées d'avance | 42 012 € | 0 € | 42 012 € | 733 € |
| Total actif circulant | 351 122 € | 0 € | 351 122 € | 988 148 € |
| Total général | 4 886 208 € | 76 980 € | 4 809 229 € | 5 142 121 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 7 600 € | 7 600 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 2 103 426 € | 2 103 426 € |
| Report à nouveau | 1 955 264 € | 2 223 231 € |
| Résultat de l'exercice | 266 610 € | -3 467 € |
| Provisions réglementées | 10 837 € | 10 837 € |
| Total capitaux propres | 4 344 537 € | 4 342 427 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 250 145 € | 329 148 € |
| dont concours bancaires courants | 0 € | 30 797 € |
| dont emprunts participatifs | 183 340 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 183 340 € | 252 073 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 478 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 € | 6 070 € |
| Dettes fiscales et sociales | 13 893 € | 212 403 € |
| Total dettes | 464 692 € | 799 694 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 240 725 € | 0 € |
| Total général | 4 809 229 € | 5 142 121 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 404 511 € | 386 321 € |
| Chiffre d'affaires net | 404 511 € | 386 321 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 192 € | 0 € |
| Autres produits | 5 165 € | 8 125 € |
| Total produits d'exploitation | 411 868 € | 394 446 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 130 947 € | 112 350 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 019 € | 64 302 € |
| Salaires et traitements | 730 111 € | 434 793 € |
| Charges sociales | 15 365 € | 89 616 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 11 636 € | 15 689 € |
| Autres charges | -151 € | 6 325 € |
| Total charges d'exploitation | 896 927 € | 723 075 € |
| Résultat d'exploitation | -485 059 € | -328 628 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 90 579 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 547 575 € | 152 596 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 854 € | 557 € |
| Total produits financiers | 548 428 € | 153 153 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 6 771 € | 8 860 € |
| Total charges financières | 6 771 € | 8 860 € |
| Résultat financier | 632 237 € | 144 293 € |
| Résultat courant avant impôts | 147 179 € | -184 335 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 9 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 450 € | 580 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 19 € |
| Total charges exceptionnelles | 450 € | 599 € |
| Résultat exceptionnel | -450 € | 8 401 € |
| Impôts sur les bénéfices | -119 881 € | -172 467 € |
| Total des produits | 960 296 € | 556 599 € |
| Total des charges | 693 686 € | 560 066 € |
| Bénéfice ou perte | 266 610 € | -3 467 € |
Exercice clos le 31 août 202112 mois · Bilan complet · déposé le 10 mars 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 1 000 € | 683 € | 317 € | 383 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 76 333 € | 64 661 € | 11 672 € | 26 372 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 299 116 € | — | 1 299 116 € | 1 298 366 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 842 868 € | — | 2 842 868 € | 2 618 230 € |
| Total actif immobilisé | 4 219 318 € | 65 344 € | 4 153 973 € | 3 943 351 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 10 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 88 421 € | — | 88 421 € | 28 360 € |
| Autres créances | 249 315 € | — | 249 315 € | 101 763 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 585 025 € | — | 585 025 € | 1 215 025 € |
| Disponibilités | 64 654 € | — | 64 654 € | 27 392 € |
| Charges constatées d'avance | 733 € | — | 733 € | 3 200 € |
| Total actif circulant | 988 148 € | — | 988 148 € | 1 385 740 € |
| Total général | 5 207 466 € | 65 344 € | 5 142 121 € | 5 329 091 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 7 600 € | 7 600 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 2 103 426 € | 2 103 426 € |
| Report à nouveau | 2 223 231 € | 2 634 836 € |
| Résultat de l'exercice | -3 467 € | -131 605 € |
| Provisions réglementées | 10 837 € | 10 837 € |
| Total capitaux propres | 4 342 427 € | 4 625 894 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 329 148 € | 338 026 € |
| dont concours bancaires courants | 30 797 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 252 073 € | 271 769 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 070 € | 16 884 € |
| Dettes fiscales et sociales | 212 403 € | 76 518 € |
| Total dettes | 799 694 € | 703 196 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 541 918 € | 408 602 € |
| Total général | 5 142 121 € | 5 329 091 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 386 321 € | 171 244 € |
| Chiffre d'affaires net | 386 321 € | 171 244 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | — | 3 039 € |
| Autres produits | 8 125 € | 6 091 € |
| Total produits d'exploitation | 394 446 € | 180 375 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 112 350 € | 48 675 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 64 302 € | 26 612 € |
| Salaires et traitements | 434 793 € | 308 299 € |
| Charges sociales | 89 616 € | 38 332 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 15 689 € | 16 433 € |
| Autres charges | 6 325 € | 6 078 € |
| Total charges d'exploitation | 723 075 € | 444 429 € |
| Résultat d'exploitation | -328 628 € | -264 055 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 152 596 € | 81 033 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 557 € | — |
| Total produits financiers | 153 153 € | 81 033 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 8 860 € | 8 666 € |
| Total charges financières | 8 860 € | 8 666 € |
| Résultat financier | 144 293 € | 72 367 € |
| Résultat courant avant impôts | -184 335 € | -191 687 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 9 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 9 000 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 580 € | — |
| Sur opérations en capital | 19 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 599 € | — |
| Résultat exceptionnel | 8 401 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | -172 467 € | -60 082 € |
| Total des produits | 556 599 € | 261 408 € |
| Total des charges | 560 067 € | 393 013 € |
| Bénéfice ou perte | -3 467 € | -131 605 € |
Chiffres clés
- Chiffre d'affaires57,3 M €-2,4 %
- Excédent brut d'exploitation2,9 M €-31,4 %
- Capitaux propres7,9 M €+2,2 %
- Dettes financières14,4 M €-11,7 %
- Trésorerie10,3 M €+1,2 %
| Exercice | 202531/08/2025consolidés | 2024d'après 2025consolidés |
|---|---|---|
| Activité et résultats | ||
| Chiffre d'affaires | 57,3 M €-2,4 % | 58,6 M € |
| Valeur ajoutée | 22,4 M € | 23,3 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 2,9 M €-31,4 % | 4,2 M € |
| Charges de personnel | 19,0 M € | 18,7 M € |
| Résultat d'exploitation | 798 k €-42,1 % | 1,4 M € |
| Résultat financier | 43,0 k € | -75,0 k € |
| Résultat exceptionnel | -11,0 k € | 136 k € |
| Bilan | ||
| Capital social | 8 000 € | 8 000 € |
| Capitaux propres | 7,9 M €+2,2 % | 7,7 M € |
| Total du bilan | 37,0 M €-2,5 % | 38,0 M € |
| Dettes | 28,3 M € | 29,5 M € |
| dont dettes financières | 14,4 M € | 16,2 M € |
| Trésorerie | 10,3 M € | 10,1 M € |
| Ratios | ||
| Marge d'EBE | 5,1 % | 7,2 % |
| Marge d'exploitation | 1,4 % | 2,4 % |
| Autonomie financière | 21,4 % | 20,4 % |
| Endettement financier | 181,4 % | 209,9 % |
| Délai clients | 4 j | 4 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 août 202512 mois · Comptes consolidés · déposé le 7 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 2 296 000 € | 411 000 € | 1 885 000 € | 1 949 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 27 222 000 € | 15 742 000 € | 11 480 000 € | 12 586 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 2 071 000 € | 0 € | 2 071 000 € | 1 795 000 € |
| Total actif immobilisé | 31 718 000 € | 16 153 000 € | 15 565 000 € | 16 445 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 6 243 000 € | 6 000 € | 6 237 000 € | 6 237 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 750 000 € | 71 000 € | 679 000 € | 679 000 € |
| Autres créances | 4 307 000 € | 0 € | 4 307 000 € | 4 503 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 4 915 000 € | 0 € | 4 915 000 € | 6 037 000 € |
| Disponibilités | 5 335 000 € | 0 € | 5 335 000 € | 4 089 000 € |
| Total actif circulant | 21 550 000 € | 76 000 € | 21 474 000 € | 21 538 000 € |
| Total général | 53 268 000 € | 16 229 000 € | 37 038 000 € | 37 983 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Autres réserves | 7 375 000 € | 6 581 000 € |
| Total capitaux propres | 7 910 000 € | 7 739 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 511 000 € | 457 000 € |
| Total provisions | 511 000 € | 457 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 14 351 000 € | 16 247 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 000 € | 2 692 000 € |
| Autres dettes | 10 617 000 € | 10 609 000 € |
| Total dettes | 28 278 000 € | 29 548 000 € |
| Total général | 37 038 000 € | 37 983 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 57 254 000 € | 58 632 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 57 254 000 € | 58 632 000 € |
| Autres produits | 741 000 € | 226 000 € |
| Total produits d'exploitation | 57 995 000 € | 58 858 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 25 293 000 € | 26 338 000 € |
| Autres achats et charges externes | 9 526 000 € | 8 960 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 548 000 € | 426 000 € |
| Charges sociales | 18 985 000 € | 18 677 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 845 000 € | 3 079 000 € |
| Total charges d'exploitation | 57 196 000 € | 57 480 000 € |
| Résultat d'exploitation | 798 000 € | 1 378 000 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 0 € | 55 000 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 543 000 € | 384 000 € |
| Total produits financiers | 543 000 € | 384 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 500 000 € | 462 000 € |
| Total charges financières | 500 000 € | 462 000 € |
| Résultat financier | 43 000 € | -75 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 841 000 € | 1 358 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 267 000 € | 314 000 € |
| Total produits exceptionnels | 267 000 € | 314 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 278 000 € | 178 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 278 000 € | 178 000 € |
| Résultat exceptionnel | -11 000 € | 136 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 271 000 € | 380 000 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne morale
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises26 entreprises actives sur 28
- Active
- Active
- Active
Voir les 25 autresMasquer
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- GROUPE VALEOR À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActiveDirecteur généralSIREN 519 395 909 · 22970 PLOUMAGOAR
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- SCI LA VIREE DES LANDESActiveGérant et associé indéfiniment responsableSIREN 413 357 948 · 22970 PLOUMAGOAR
- Active
- Active
- SNC SEASCAPEActiveGérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 827 760 828 · 75006 PARIS
- VALEOR ACADEMY À surveillerÀ surveiller6 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActiveDirecteur généralSIREN 845 011 535 · 22970 PLOUMAGOAR
- VALEOR INVESTISSEMENTS À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 820 040 343 · 22970 PLOUMAGOAR
- Cessée
- Cessée
Réseau1 dirigeant · 14 entreprises liées
- AASGARD Via la société
- AASGARD 34 À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Olivier Raymond Louis CHAUDET
- AASGARD 35 À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Olivier Raymond Louis CHAUDET
- AASGARD 39 À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Olivier Raymond Louis CHAUDET
- AASGARD 40 À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Olivier Raymond Louis CHAUDET
- AASGARD 41 À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Olivier Raymond Louis CHAUDET
- AASGARD 42 À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Olivier Raymond Louis CHAUDET
- AASGARD ABBEVILLE À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Olivier Raymond Louis CHAUDET
- AASGARD AVRANCHES À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Olivier Raymond Louis CHAUDET
- AASGARD GUINGAMP Via la société
- BREST CUISINES Via la société
- CLA MORLAIX Via la société
- COSTARMORIQUE Via la société
- CS MORLAIX Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 6
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
BREST 1 étab.
00014 10 rue ANDRE COLIN
SAINT-THONAN 1 étab.
00022 ZA DE CROAS AR NEZIC
GRACES 1 étab.
00030 3 route DE KERBOST
CARANTEC 1 étab.
00048 Lieu-dit PENNEMEZ
PLOUMAGOAR 1 étab.
00055 Impasse DU GOELO
PARIS 1 étab. · 1 actif
00063 101 rue DE SEVRES
Historique et annonces légales
Historique
- 9 octobre 2026Transfert du siègePLOUMAGOAR, Impasse DU GOELO→PARIS, 101 rue DE SEVRES
- 9 octobre 2018Observation du greffeRCS · n° 8970
Radiation du RCS le 09/10/2018 avec effet au 31/05/2018 Transfert du siège social et établissement principal de Carantec à impasse du Goelo 22970 Ploumagoar. Notification du GTC de St Brieuc en date du 05/10/2018
- 31 mai 2018Changement d'activité principale (NAF)64.30Z→66.30Z
- 31 mai 2018Transfert du siègeCARANTEC, Lieu-dit PENNEMEZ→PLOUMAGOAR, Impasse DU GOELO
- 26 octobre 2015Observation du greffeRCS · n° 7639
Radiation du RCS le 26/10/2015 avec effet au 29/06/2015 Transfert du siège social à compter du 29/06/2015 : Ancienne adresse : 3 route de Kerbost - ZI de Grâces 22200 Guingamp Nouvelle adresse lieudit Pennemez - Ile Callot 29660 Carantec
Voir les 5 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 29 juin 2015Transfert du siègeGRACES, 3 route DE KERBOST→CARANTEC, Lieu-dit PENNEMEZ
- 17 juillet 2009Transfert du siègeSAINT-THONAN, ZA DE CROAS AR NEZIC→GRACES, 3 route DE KERBOST
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)65.2E (NAFRev1)→64.30Z
- 16 octobre 2006Transfert du siègeBREST, 10 rue ANDRE COLIN→SAINT-THONAN, ZA DE CROAS AR NEZIC
- 25 décembre 2001Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→65.2E (NAF1993)
Annonces BODACC6 annonces
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialImmatriculée le 5 octobre 2018 · Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Immatriculation
- 5 octobre 2018
- Début d'activité
- 31 mai 2018
- Descriptif
- Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort
- Dénomination
- OCF
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 7 600 €
- Administration
- Gérant : Chaudet, Olivier Raymond, Commissaire aux comptes titulaire : L.G.M.A., Commissaire aux comptes titulaire : X.O. AUDIT
- Siège
- Lot 1674, 101 rue de Sèvres, 75006 Paris
- Etablissement principal
- Lot 1674, 101 rue de Sèvres, 75006 Paris Acquisition, gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement Origine : Création d'un fonds de commerce
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Référence
- BODACC A n° 20260213, annonce 2628 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de St-Brieuc
- Dénomination
- OCF
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : CHAUDET Olivier Raymond ; Commissaire aux comptes titulaire : L.G.M.A. Commissaire aux comptes titulaire : X.O. AUDIT
- Activité
- Acquisition, gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement
- Siège
- Impasse du Goelo, 22970 Ploumagoar
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de St-Brieuc
- Référence
- BODACC B n° 20230233, annonce 396 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialImmatriculée le 5 octobre 2018 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-BRIEUC
- Immatriculation
- 5 octobre 2018
- Début d'activité
- 31 mai 2018
- Descriptif
- Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
- Dénomination
- OCF
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 7 600 €
- Administration
- Gérant : CHAUDET Olivier, Raymond
- Siège
- impasse du Goelo, 22970 Ploumagoar
- Etablissement principal
- impasse du Goelo, 22970 Ploumagoar Acquisition, gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement Origine : Transfert d'activité dans le ressort
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-BRIEUC
- Référence
- BODACC A n° 20180192, annonce 319 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Dénomination
- OCF
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 7 600 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Référence
- BODACC B n° 20160048, annonce 806 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialImmatriculée le 23 octobre 2015 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Immatriculation
- 23 octobre 2015
- Début d'activité
- 29 juin 2015
- Descriptif
- Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'administration
- Dénomination
- OCF
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 8 000 €
- Administration
- Gérant : CHAUDET Olivier, Raymond
- Siège
- Ile Callot, lieudit Pennemez, 29660 Carantec
- Etablissement principal
- Ile Callot, lieudit Pennemez, 29660 Carantec Acquisition gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement. Origine : Transfert d'établissement
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Référence
- BODACC A n° 20150211, annonce 279 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialImmatriculée le 11 août 2009 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
- Immatriculation
- 11 août 2009
- Début d'activité
- 17 juillet 2009
- Descriptif
- Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
- Dénomination
- O C F
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 8 000 €
- Administration
- Gérant(e) : CHAUDET Olivier Raymond
- Siège
- Z I de Grâces, 3 route de Kerbost, 22200 Guingamp
- Etablissement principal
- Zone Industrielle de Grâces, 3 route de Kerbost, 22200 Guingamp Acquisition et gestion de valeurs mobilières et titres de placement, prise de participations dans des sociétés, prestation pour le compte de ses filiales. Origine : Transfert de siège (origine hors ressort)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
- Référence
- BODACC A n° 20090163, annonce 522 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).