ODYSSEE
SIREN 891 133 993
Siège : 94 avenue GENERAL DE GAULLE, 26260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 2 novembre 2020
- Activité principale (NAF)
- 66.30ZGestion de fondsStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 66.30Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 891 133 993 00016
- RCS
- RCS 891 133 993Ville du greffe inconnue : aucune annonce du BODACC ne la cite
- N° TVA intracommunautaire
- FR 26 891 133 993Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 2 215 178 €
- Date d'immatriculation
- 18 novembre 2020
- Clôture de l'exercice
- 31 janvier (premier exercice clos le 31 janvier 2021)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 17 novembre 2119
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Acquisition, vente, propriété, gestion de titres, actions, parts sociales, obligations, autres valeurs mobilières et tous droits sociaux directement ou dans le cadre d'un mandat de gestion consenti à un prestataire de services. Prise de participations dans toutes sociétés existantes ou à créer et gestion de ces participations. Acquisition, mise en valeur, administration, exploitation, location et vente de tous immeubles ou biens.
Activité déclarée
- Principale66.30ZGestion de biens
Gestion de fonds
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 janvier 2026
Les 8 ratios expliqués →En 2026, ODYSSEE a réalisé 1,3 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 439 k €. Sa marge nette (32,7 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (50,1 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (16 jours) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 32,71 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
32,7 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 48,3 % · la moitié des entreprises entre 9,4 % et 135,0 %
Solidité
Autonomie financière50 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
50,1 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 75,4 % · la moitié des entreprises entre 40,7 % et 96,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 16 jours en moyenne.
16 jours
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 73 jours · la moitié des entreprises entre 33 jours et 174 jours
Comptes annuels6 exercices déposés de 2021 à 2026
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202631/01/2026 | 202531/01/2025 | 202431/01/2024 | 202331/01/2023 | 202231/01/2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,3 M €+2,9 % | 1,3 M €+6,3 % | 1,2 M €+9,8 % | 1,1 M €+3,6 % | 1,1 M €+1 047,4 % |
| Valeur ajoutée | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,0 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 796 k €+6,4 % | 748 k €+3,1 % | 726 k €+27,9 % | 567 k €-11,1 % | 638 k €+6 977,1 % |
| Charges de personnel | 500 k € | 491 k € | 459 k € | 502 k € | 389 k € |
| Résultat d'exploitation | 761 k €+1,8 % | 749 k €+4,3 % | 718 k €+27,6 % | 563 k €-10,6 % | 630 k €+1 516,0 % |
| Résultat financier | -69,7 k € | -38,7 k € | -48,5 k € | -56,5 k € | -67,1 k € |
| Résultat exceptionnel | -16,6 k € | 19,5 k € | -17,3 k € | -18,1 k € | -20,6 k € |
| Résultat net | 439 k €-12,1 % | 500 k €+17,3 % | 426 k €+7,5 % | 396 k €-14,5 % | 464 k €+1 553,0 % |
| Effectif moyen | — | — | — | — | 5 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € |
| Capitaux propres | 4,2 M €+3,9 % | 4,0 M €+12,5 % | 3,6 M €+14,1 % | 3,1 M €+15,2 % | 2,7 M €+21,4 % |
| Total du bilan | 8,3 M €-1,4 % | 8,5 M €-1,7 % | 8,6 M €+0,5 % | 8,6 M €+2,4 % | 8,4 M €+3,2 % |
| Dettes | 4,2 M € | 4,4 M € | 5,0 M € | 5,4 M € | 5,6 M € |
| dont dettes financières | 3,5 M € | 4,3 M € | 4,8 M € | 5,3 M € | 5,4 M € |
| Trésorerie | 63,6 k € | 23,1 k € | 52,3 k € | 14,5 k € | 27,3 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 59,3 % | 57,3 % | 59,1 % | 50,7 % | 59,1 % |
| Marge d'exploitation | 56,7 % | 57,4 % | 58,5 % | 50,3 % | 58,4 % |
| Marge nette | 32,7 % | 38,3 % | 34,7 % | 35,4 % | 43,0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 10,5 % | 12,4 % | 11,9 % | 12,6 % | 17,0 % |
| Autonomie financière | 50,1 % | 47,6 % | 41,6 % | 36,6 % | 32,5 % |
| Endettement financier | 83,9 % | 107,1 % | 133,0 % | 168,3 % | 199,9 % |
| Délai clients | 16 j | 23 j | 27 j | 35 j | 65 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 janvier 202612 mois · Bilan complet · déposé le 3 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 7 669 340 € | 9 600 € | 7 659 740 € | 7 669 290 € |
| Autres titres immobilisés | 20 633 € | 0 € | 20 633 € | 20 633 € |
| Prêts | 7 029 € | 0 € | 7 029 € | 7 029 € |
| Total actif immobilisé | 7 697 003 € | 9 600 € | 7 687 403 € | 7 696 953 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 60 360 € | 0 € | 60 360 € | 83 067 € |
| Autres créances | 549 825 € | 13 600 € | 536 225 € | 660 647 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 63 623 € | 0 € | 63 623 € | 23 066 € |
| Charges constatées d'avance | 1 363 € | 0 € | 1 363 € | 3 378 € |
| Total actif circulant | 675 170 € | 13 600 € | 661 570 € | 770 158 € |
| Total général | 8 372 173 € | 23 200 € | 8 348 973 € | 8 467 111 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 215 178 € | 2 215 178 € |
| Réserve légale | 90 675 € | 65 684 € |
| Autres réserves | 1 353 784 € | 1 177 989 € |
| Résultat de l'exercice | 439 172 € | 499 830 € |
| Provisions réglementées | 87 558 € | 70 971 € |
| Total capitaux propres | 4 186 367 € | 4 029 651 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 310 776 € | 3 760 851 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 202 519 € | 202 827 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 208 € | 10 020 € |
| Dettes fiscales et sociales | 105 543 € | 113 140 € |
| Autres dettes | 535 559 € | 350 622 € |
| Total dettes | 4 162 605 € | 4 437 460 € |
| Total général | 8 348 973 € | 8 467 111 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 342 486 € | 1 304 370 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 342 486 € | 1 304 370 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 008 € | 3 € |
| Total produits d'exploitation | 1 347 494 € | 1 304 374 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 36 102 € | 55 535 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 486 € | 10 165 € |
| Salaires et traitements | 361 237 € | 354 845 € |
| Charges sociales | 138 734 € | 135 987 € |
| Autres charges | 39 684 € | 64 € |
| Total charges d'exploitation | 586 242 € | 556 596 € |
| Résultat d'exploitation | 761 252 € | 747 777 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 3 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 168 € | 23 085 € |
| Total produits financiers | 10 171 € | 23 085 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 23 200 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 56 653 € | 61 782 € |
| Total charges financières | 79 853 € | 61 782 € |
| Résultat financier | -69 681 € | -38 697 € |
| Résultat courant avant impôts | 691 570 € | 709 080 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 48 470 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 16 587 € | 27 555 € |
| Résultat exceptionnel | -16 587 € | 20 915 € |
| Impôts sur les bénéfices | 235 811 € | 230 166 € |
| Total des produits | 1 357 665 € | 1 375 929 € |
| Total des charges | 918 493 € | 876 099 € |
| Bénéfice ou perte | 439 172 € | 499 830 € |
Exercice clos le 31 janvier 202512 mois · Bilan complet · déposé le 16 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 20 000 € | 20 000 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 7 669 290 € | 0 € | 7 669 290 € | 7 669 290 € |
| Autres titres immobilisés | 20 633 € | 0 € | 20 633 € | 20 633 € |
| Autres immobilisations financières | 7 029 € | 0 € | 7 029 € | 7 029 € |
| Total actif immobilisé | 7 716 953 € | 20 000 € | 7 696 953 € | 7 696 953 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 83 067 € | 0 € | 83 067 € | 90 398 € |
| Autres créances | 660 647 € | 0 € | 660 647 € | 772 791 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 23 066 € | 0 € | 23 066 € | 52 304 € |
| Charges constatées d'avance | 3 378 € | 0 € | 3 376 € | 3 427 € |
| Total actif circulant | 770 158 € | 0 € | 770 158 € | 918 919 € |
| Total général | 8 487 111 € | 20 000 € | 8 467 111 € | 8 615 872 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 215 178 € | 2 215 178 € |
| Réserve légale | 65 684 € | 44 385 € |
| Autres réserves | 1 177 989 € | 843 323 € |
| Résultat de l'exercice | 499 830 € | 425 964 € |
| Provisions réglementées | 70 971 € | 53 459 € |
| Total capitaux propres | 4 029 651 € | 3 582 310 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 763 423 € | 4 208 924 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 550 877 € | 554 084 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 020 € | 1 081 € |
| Dettes fiscales et sociales | 113 140 € | 269 353 € |
| Autres dettes | 0 € | 120 € |
| Total dettes | 4 437 460 € | 5 033 562 € |
| Total général | 8 467 111 € | 8 615 872 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 304 370 € | 1 227 511 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 304 370 € | 1 227 511 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 415 € | 0 € |
| Autres produits | 3 € | 17 € |
| Total produits d'exploitation | 1 305 789 € | 1 227 528 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 55 535 € | 33 326 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 165 € | 9 945 € |
| Salaires et traitements | 354 845 € | 333 828 € |
| Charges sociales | 135 987 € | 124 854 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 0 € | 7 485 € |
| Autres charges | 64 € | 73 € |
| Total charges d'exploitation | 556 596 € | 509 511 € |
| Résultat d'exploitation | 749 192 € | 718 016 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 23 085 € | 21 316 € |
| Total produits financiers | 23 085 € | 21 316 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 61 782 € | 69 775 € |
| Total charges financières | 61 782 € | 69 775 € |
| Résultat financier | -38 697 € | -48 459 € |
| Résultat courant avant impôts | 710 496 € | 669 557 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 47 055 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 28 500 € |
| Total produits exceptionnels | 47 055 € | 28 500 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 10 043 € | -1 386 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 29 700 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 512 € | 17 512 € |
| Total charges exceptionnelles | 27 555 € | 45 826 € |
| Résultat exceptionnel | 19 500 € | -17 326 € |
| Impôts sur les bénéfices | 230 166 € | 226 267 € |
| Total des produits | 1 375 929 € | 1 277 343 € |
| Total des charges | 876 099 € | 851 379 € |
| Bénéfice ou perte | 499 830 € | 425 964 € |
Exercice clos le 31 janvier 202412 mois · Bilan complet · déposé le 25 juin 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 20 000 € | 20 000 € | 0 € | 37 185 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 7 669 290 € | 0 € | 7 669 290 € | 7 676 302 € |
| Autres titres immobilisés | 20 633 € | 0 € | 20 633 € | 20 633 € |
| Autres immobilisations financières | 7 029 € | 0 € | 7 029 € | 7 029 € |
| Total actif immobilisé | 7 716 953 € | 20 000 € | 7 696 953 € | 7 741 149 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 90 398 € | 0 € | 90 398 € | 107 825 € |
| Autres créances | 772 791 € | 0 € | 772 791 € | 708 355 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 52 304 € | 0 € | 52 304 € | 14 470 € |
| Charges constatées d'avance | 3 427 € | 0 € | 3 427 € | 2 383 € |
| Total actif circulant | 918 919 € | 0 € | 918 919 € | 833 034 € |
| Total général | 8 635 872 € | 20 000 € | 8 615 872 € | 8 574 183 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 215 178 € | 2 215 178 € |
| Réserve légale | 44 385 € | 24 580 € |
| Autres réserves | 843 323 € | 467 017 € |
| Résultat de l'exercice | 425 964 € | 396 111 € |
| Provisions réglementées | 53 459 € | 35 947 € |
| Total capitaux propres | 3 582 310 € | 3 138 833 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 208 924 € | 4 649 395 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 554 084 € | 633 939 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 € | 5 171 € |
| Dettes fiscales et sociales | 269 353 € | 126 843 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 20 000 € |
| Autres dettes | 120 € | 0 € |
| Total dettes | 5 033 562 € | 5 435 349 € |
| Total général | 8 615 872 € | 8 574 183 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 227 511 € | 1 118 205 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 227 511 € | 1 118 205 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 10 553 € |
| Autres produits | 17 € | 10 € |
| Total produits d'exploitation | 1 227 528 € | 1 128 768 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 33 326 € | 33 612 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 945 € | 15 498 € |
| Salaires et traitements | 333 828 € | 368 287 € |
| Charges sociales | 124 854 € | 133 675 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 485 € | 14 767 € |
| Autres charges | 73 € | 10 € |
| Total charges d'exploitation | 509 511 € | 565 849 € |
| Résultat d'exploitation | 718 016 € | 562 919 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 21 316 € | 4 732 € |
| Total produits financiers | 21 316 € | 4 732 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 69 775 € | 61 218 € |
| Total charges financières | 69 775 € | 61 218 € |
| Résultat financier | -48 459 € | -56 486 € |
| Résultat courant avant impôts | 669 557 € | 506 433 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 28 500 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 28 500 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | -1 386 € | 601 € |
| Sur opérations en capital | 29 700 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 512 € | 17 512 € |
| Total charges exceptionnelles | 45 826 € | 18 112 € |
| Résultat exceptionnel | -17 326 € | -18 112 € |
| Impôts sur les bénéfices | 226 267 € | 92 210 € |
| Total des produits | 1 277 343 € | 1 133 500 € |
| Total des charges | 851 379 € | 737 389 € |
| Bénéfice ou perte | 425 964 € | 396 111 € |
Exercice clos le 31 janvier 202312 mois · Bilan complet · déposé le 27 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 60 500 € | 23 315 € | 37 185 € | 51 951 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 7 676 302 € | 0 € | 7 676 302 € | 7 666 802 € |
| Autres titres immobilisés | 20 633 € | 0 € | 20 633 € | 20 633 € |
| Autres immobilisations financières | 7 029 € | 0 € | 7 029 € | 7 029 € |
| Total actif immobilisé | 7 764 465 € | 23 315 € | 7 741 149 € | 7 746 416 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 107 825 € | 0 € | 107 825 € | 191 730 € |
| Autres créances | 708 355 € | 0 € | 708 355 € | 405 360 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 14 470 € | 0 € | 14 470 € | 27 290 € |
| Charges constatées d'avance | 2 383 € | 0 € | 2 383 € | 2 215 € |
| Total actif circulant | 833 034 € | 0 € | 833 034 € | 626 595 € |
| Total général | 8 597 498 € | 23 315 € | 8 574 183 € | 8 373 011 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 215 178 € | 2 215 178 € |
| Réserve légale | 24 580 € | 1 402 € |
| Autres réserves | 467 017 € | 26 641 € |
| Résultat de l'exercice | 396 111 € | 463 554 € |
| Provisions réglementées | 35 947 € | 18 436 € |
| Total capitaux propres | 3 138 833 € | 2 725 211 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 649 395 € | 5 085 504 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 633 939 € | 363 083 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 171 € | 8 907 € |
| Dettes fiscales et sociales | 126 843 € | 159 753 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000 € | 20 000 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 10 553 € |
| Total dettes | 5 435 349 € | 5 647 800 € |
| Total général | 8 574 183 € | 8 373 011 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 118 205 € | 1 078 986 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 118 205 € | 1 078 986 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 10 553 € | 0 € |
| Autres produits | 10 € | 6 € |
| Total produits d'exploitation | 1 128 768 € | 1 078 993 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 33 612 € | 40 388 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 498 € | 11 732 € |
| Salaires et traitements | 368 287 € | 290 468 € |
| Charges sociales | 133 675 € | 98 399 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 767 € | 8 197 € |
| Autres charges | 10 € | 13 € |
| Total charges d'exploitation | 565 849 € | 449 196 € |
| Résultat d'exploitation | 562 919 € | 629 797 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 732 € | 841 € |
| Total produits financiers | 4 732 € | 841 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 61 218 € | 67 925 € |
| Total charges financières | 61 218 € | 67 925 € |
| Résultat financier | -56 486 € | -67 084 € |
| Résultat courant avant impôts | 506 433 € | 562 713 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 601 € | 3 044 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 512 € | 17 512 € |
| Total charges exceptionnelles | 18 113 € | 20 556 € |
| Résultat exceptionnel | -18 112 € | -20 556 € |
| Impôts sur les bénéfices | 92 210 € | 78 603 € |
| Total des produits | 1 133 500 € | 1 079 834 € |
| Total des charges | 737 389 € | 616 279 € |
| Bénéfice ou perte | 396 111 € | 463 554 € |
Exercice clos le 31 janvier 202212 mois · Bilan complet · déposé le 25 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 60 500 € | 8 549 € | 51 951 € | 19 648 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 7 666 802 € | — | 7 666 802 € | 7 655 202 € |
| Autres titres immobilisés | 20 633 € | — | 20 633 € | 20 633 € |
| Autres immobilisations financières | 7 029 € | — | 7 029 € | 7 029 € |
| Total actif immobilisé | 7 754 965 € | 8 549 € | 7 746 416 € | 7 702 513 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 48 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 191 730 € | — | 191 730 € | 59 641 € |
| Autres créances | 405 360 € | — | 405 360 € | 55 871 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 27 290 € | — | 27 290 € | 248 385 € |
| Charges constatées d'avance | 2 215 € | — | 2 215 € | 376 € |
| Total actif circulant | 626 595 € | — | 626 595 € | 412 273 € |
| Total général | 8 381 560 € | 8 549 € | 8 373 011 € | 8 114 786 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 215 178 € | 2 215 178 € |
| Réserve légale | 1 402 € | — |
| Autres réserves | 26 641 € | — |
| Résultat de l'exercice | 463 554 € | 28 043 € |
| Provisions réglementées | 18 436 € | 924 € |
| Total capitaux propres | 2 725 211 € | 2 244 145 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 085 504 € | 5 500 385 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 363 083 € | 200 260 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 907 € | 52 028 € |
| Dettes fiscales et sociales | 159 753 € | 87 415 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000 € | 20 000 € |
| Produits constatés d'avance | 10 553 € | 10 553 € |
| Total dettes | 5 647 800 € | 5 870 641 € |
| Total général | 8 373 011 € | 8 114 786 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 078 986 € | 94 034 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 078 986 € | 94 034 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | — | 30 309 € |
| Autres produits | 6 € | — |
| Total produits d'exploitation | 1 078 993 € | 124 343 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 40 388 € | 15 010 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 732 € | 1 678 € |
| Salaires et traitements | 290 468 € | 50 733 € |
| Charges sociales | 98 399 € | 17 598 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 8 197 € | 352 € |
| Autres charges | 13 € | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 449 196 € | 85 371 € |
| Résultat d'exploitation | 629 797 € | 38 972 € |
| Opérations en commun | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 1 € | — |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 841 € | — |
| Total produits financiers | 841 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 67 925 € | 645 € |
| Total charges financières | 67 925 € | 645 € |
| Résultat financier | -67 084 € | -645 € |
| Résultat courant avant impôts | 562 713 € | 38 327 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 3 044 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 512 € | 924 € |
| Total charges exceptionnelles | 20 556 € | 924 € |
| Résultat exceptionnel | -20 556 € | -924 € |
| Impôts sur les bénéfices | 78 603 € | 9 360 € |
| Total des produits | 1 079 834 € | 124 343 € |
| Total des charges | 616 279 € | 96 300 € |
| Bénéfice ou perte | 463 554 € | 28 043 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | — | 30 309 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | — | 3 000 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants2
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- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises7 entreprises actives sur 7
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Réseau1 dirigeant · 7 entreprises liées dont 4 en commun
- LEON Via Vincent Leon Albert DEQUIN, la société
- SC MICHEL Via Vincent Leon Albert DEQUIN, la société
- SCI ALBERT Via Vincent Leon Albert DEQUIN, la société
- SCI VINCENT Via Vincent Leon Albert DEQUIN, la société
- AIR ANGEL Via la société
- MV FOURNILS Via la société
- SOBERT DISTRIBUTION Via la société
Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Historique et annonces légales
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).