ODYSSEE911
SIREN 832 321 897
Siège : RESIDENCE EQUINOXE BAT B, 19 rue GRANDET, 12000 RODEZ
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 11 septembre 2017
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 832 321 897 00023
- RCS
- RCS Rodez 832 321 897
- N° TVA intracommunautaire
- FR 45 832 321 897Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 4 507 310 €
Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
- 9 novembre 20224 507 310 €
- 24 novembre 20173 963 340 €
- 8 octobre 20172 000 €
- Date d'immatriculation
- 14 juin 2019
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre (premier exercice clos le 30 septembre 2018)
- Durée de la société
- 97 ans, jusqu'au 13 juin 2116
Activité
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Prise de participations dans toutes sociétés civiles ou commerciales, gestion de ces participations, animation de ces dernières, assistance dans la gestion stratégique, économique et financière de ces dernières.
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, ODYSSEE911 a réalisé 991 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 842 k €. Sa marge nette (85,0 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (70,9 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (12 jours) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 84,96 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
85,0 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %
Solidité
Autonomie financière71 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
70,9 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 12 jours en moyenne.
12 jours
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours
Comptes annuels13 exercices déposés de 2018 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202530/09/2025 | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 991 k €+8,1 % | 917 k €+16,7 % | 786 k €-9,1 % | 864 k €-14,2 % | 1,0 M €+41,5 % |
| Valeur ajoutée | 754 k € | 742 k € | 620 k € | 700 k € | 866 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 120 k €-26,0 % | 162 k €+73,2 % | 93,6 k €-46,7 % | 176 k €-42,3 % | 304 k €+25,9 % |
| Charges de personnel | 624 k € | 570 k € | 518 k € | 512 k € | 547 k € |
| Résultat d'exploitation | 103 k €-22,1 % | 133 k €+36,1 % | 97,4 k €-39,8 % | 162 k €-48,4 % | 313 k €+19,4 % |
| Résultat financier | 742 k € | 2,1 M € | 625 k € | 458 k € | 498 k € |
| Résultat exceptionnel | -29,6 k € | -450 € | 15,4 k € | -1 150 € | -40,1 k € |
| Résultat net | 842 k €-61,0 % | 2,2 M €+188,0 % | 750 k €+10,9 % | 677 k €-4,5 % | 708 k €-20,7 % |
| Effectif moyen | 4 | — | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 4,5 M € | 4,5 M € | 4,5 M € | 4,0 M € | 4,0 M € |
| Capitaux propres | 11,5 M €+5,9 % | 10,8 M €+22,1 % | 8,9 M €+26,5 % | 7,0 M €+7,5 % | 6,5 M €+9,6 % |
| Total du bilan | 16,2 M €+2,6 % | 15,8 M €-0,6 % | 15,9 M €+8,3 % | 14,7 M €+0,9 % | 14,5 M €-2,9 % |
| Dettes | 4,7 M € | 4,9 M € | 7,0 M € | 7,6 M € | 8,0 M € |
| dont dettes financières | 4,5 M € | 4,7 M € | 6,7 M € | 7,4 M € | 7,5 M € |
| Trésorerie | 13,0 k € | 38,8 k € | 401 k € | 33,6 k € | 114 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 12,1 % | 17,7 % | 11,9 % | 20,3 % | 30,2 % |
| Marge d'exploitation | 10,4 % | 14,5 % | 12,4 % | 18,7 % | 31,1 % |
| Marge nette | 85,0 % | 235,6 % | 95,5 % | 78,3 % | 70,3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 7,3 % | 19,9 % | 8,4 % | 9,6 % | 10,8 % |
| Autonomie financière | 70,9 % | 68,7 % | 56,0 % | 47,9 % | 45,0 % |
| Endettement financier | 39,3 % | 43,8 % | 75,0 % | 106,0 % | 114,9 % |
| Délai clients | 12 j | 73 j | 13 j | 7 j | 51 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 26 mars 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 € | 1 010 € | 0 € | 337 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 54 022 € | 20 071 € | 33 951 € | 91 354 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 14 652 835 € | 0 € | 14 652 835 € | 14 652 835 € |
| Total actif immobilisé | 14 707 867 € | 21 081 € | 14 686 786 € | 14 744 526 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 31 417 € | 0 € | 31 417 € | 182 989 € |
| Autres créances | 1 462 343 € | 0 € | 1 462 343 € | 818 734 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 13 047 € | 0 € | 13 047 € | 38 810 € |
| Charges constatées d'avance | 2 242 € | 0 € | 2 242 € | 1 611 € |
| Total actif circulant | 1 509 049 € | 0 € | 1 509 049 € | 1 042 145 € |
| Total général | 16 216 916 € | 21 081 € | 16 195 835 € | 15 786 671 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 507 310 € | 4 507 310 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 656 030 € | 656 030 € |
| Réserve légale | 318 649 € | 210 616 € |
| Autres réserves | 5 104 326 € | 3 251 701 € |
| Résultat de l'exercice | 842 241 € | 2 160 658 € |
| Provisions réglementées | 61 650 € | 61 650 € |
| Total capitaux propres | 11 490 206 € | 10 847 964 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 130 347 € | 4 041 225 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 390 613 € | 707 295 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 555 € | 15 759 € |
| Dettes fiscales et sociales | 158 115 € | 174 428 € |
| Total dettes | 4 705 630 € | 4 938 706 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 179 814 € | 1 811 613 € |
| Total général | 16 195 835 € | 15 786 671 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 991 317 € | 917 012 € |
| Chiffre d'affaires net | 991 317 € | 917 012 € |
| Total produits d'exploitation | 991 317 € | 917 012 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 237 576 € | 174 702 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 914 € | 9 941 € |
| Salaires et traitements | 486 116 € | 441 895 € |
| Charges sociales | 137 777 € | 128 298 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 16 665 € | 29 665 € |
| Total charges d'exploitation | 888 047 € | 784 501 € |
| Résultat d'exploitation | 103 271 € | 132 512 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 807 569 € | 2 137 503 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 98 € | 5 694 € |
| Total produits financiers | 807 667 € | 2 143 197 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 65 786 € | 84 358 € |
| Total charges financières | 65 786 € | 84 358 € |
| Résultat financier | 741 880 € | 2 058 839 € |
| Résultat courant avant impôts | 845 151 € | 2 191 351 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 33 333 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 33 333 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 450 € |
| Sur opérations en capital | 62 887 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 62 887 € | 450 € |
| Résultat exceptionnel | -29 554 € | -450 € |
| Impôts sur les bénéfices | -26 644 € | 30 243 € |
| Total des produits | 1 832 317 € | 3 060 210 € |
| Total des charges | 990 076 € | 899 552 € |
| Bénéfice ou perte | 842 241 € | 2 160 658 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 24 mars 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 € | 673 € | 337 € | 673 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 135 187 € | 43 833 € | 91 354 € | 103 739 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 14 652 835 € | 0 € | 14 652 835 € | 14 532 835 € |
| Total actif immobilisé | 14 789 032 € | 44 506 € | 14 744 526 € | 14 637 248 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 182 989 € | 0 € | 182 989 € | 26 997 € |
| Autres créances | 818 734 € | 0 € | 818 734 € | 808 121 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 38 810 € | 0 € | 38 810 € | 401 347 € |
| Charges constatées d'avance | 1 611 € | 0 € | 1 611 € | 1 235 € |
| Total actif circulant | 1 042 145 € | 0 € | 1 042 145 € | 1 237 700 € |
| Total général | 15 831 177 € | 44 506 € | 15 786 671 € | 15 874 948 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 507 310 € | 4 507 310 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 656 030 € | 656 030 € |
| Réserve légale | 210 616 € | 173 109 € |
| Autres réserves | 3 251 701 € | 2 739 068 € |
| Résultat de l'exercice | 2 160 658 € | 750 140 € |
| Provisions réglementées | 61 650 € | 61 650 € |
| Total capitaux propres | 10 847 964 € | 8 887 307 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 041 225 € | 4 943 051 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 707 295 € | 1 723 129 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 759 € | 24 922 € |
| Dettes fiscales et sociales | 174 428 € | 287 543 € |
| Autres dettes | 0 € | 8 997 € |
| Total dettes | 4 938 706 € | 6 987 641 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 811 613 € | 2 950 639 € |
| Total général | 15 786 671 € | 15 874 948 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 917 012 € | 785 693 € |
| Chiffre d'affaires net | 917 012 € | 785 693 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 29 711 € |
| Autres produits | 0 € | 3 € |
| Total produits d'exploitation | 917 012 € | 815 407 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 174 702 € | 165 769 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 941 € | 7 874 € |
| Salaires et traitements | 441 895 € | 416 090 € |
| Charges sociales | 128 298 € | 102 322 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 29 665 € | 25 991 € |
| Total charges d'exploitation | 784 501 € | 718 046 € |
| Résultat d'exploitation | 132 512 € | 97 361 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 137 503 € | 746 302 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 694 € | 3 943 € |
| Total produits financiers | 2 143 197 € | 750 245 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 84 358 € | 125 307 € |
| Total charges financières | 84 358 € | 125 307 € |
| Résultat financier | 2 058 839 € | 624 938 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 191 351 € | 722 299 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 1 411 294 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 450 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 1 384 647 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 11 268 € |
| Total charges exceptionnelles | 450 € | 1 395 915 € |
| Résultat exceptionnel | -450 € | 15 379 € |
| Impôts sur les bénéfices | 30 243 € | -12 462 € |
| Total des produits | 3 060 210 € | 2 976 946 € |
| Total des charges | 899 552 € | 2 226 806 € |
| Bénéfice ou perte | 2 160 658 € | 750 140 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 25 mars 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 € | 337 € | 673 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 122 286 € | 18 547 € | 103 739 € | 51 780 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 14 532 835 € | 0 € | 14 532 835 € | 13 467 835 € |
| Total actif immobilisé | 14 656 132 € | 18 884 € | 14 637 248 € | 13 519 615 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 26 997 € | 0 € | 26 997 € | 16 631 € |
| Autres créances | 808 121 € | 0 € | 808 121 € | 1 089 387 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 401 347 € | 0 € | 401 347 € | 33 615 € |
| Charges constatées d'avance | 1 235 € | 0 € | 1 235 € | 1 604 € |
| Total actif circulant | 1 237 700 € | 0 € | 1 237 700 € | 1 141 237 € |
| Total général | 15 893 832 € | 18 884 € | 15 874 948 € | 14 660 852 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 507 310 € | 3 963 340 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 656 030 € | 0 € |
| Réserve légale | 173 109 € | 139 278 € |
| Autres réserves | 2 739 068 € | 2 196 276 € |
| Résultat de l'exercice | 750 140 € | 676 623 € |
| Provisions réglementées | 61 650 € | 50 382 € |
| Total capitaux propres | 8 887 307 € | 7 025 898 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 943 051 € | 5 843 495 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 723 129 € | 1 603 945 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 922 € | 38 555 € |
| Dettes fiscales et sociales | 287 543 € | 148 959 € |
| Autres dettes | 8 997 € | 0 € |
| Total dettes | 6 987 641 € | 7 634 953 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 950 639 € | 4 937 868 € |
| Total général | 15 874 948 € | 14 660 852 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 785 693 € | 864 130 € |
| Chiffre d'affaires net | 785 693 € | 864 130 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 29 711 € | 27 729 € |
| Autres produits | 3 € | 14 € |
| Total produits d'exploitation | 815 407 € | 891 873 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 165 769 € | 164 318 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 874 € | 11 553 € |
| Salaires et traitements | 416 090 € | 406 798 € |
| Charges sociales | 102 322 € | 105 701 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 25 991 € | 41 653 € |
| Total charges d'exploitation | 718 046 € | 730 023 € |
| Résultat d'exploitation | 97 361 € | 161 850 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 746 302 € | 533 708 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 943 € | 23 € |
| Total produits financiers | 750 245 € | 533 731 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 125 307 € | 76 157 € |
| Total charges financières | 125 307 € | 76 157 € |
| Résultat financier | 624 938 € | 457 574 € |
| Résultat courant avant impôts | 722 299 € | 619 424 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 1 411 294 € | 40 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 23 000 € |
| Total produits exceptionnels | 1 411 294 € | 63 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 20 674 € |
| Sur opérations en capital | 1 384 647 € | 31 146 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 268 € | 12 330 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 395 915 € | 64 150 € |
| Résultat exceptionnel | 15 379 € | -1 150 € |
| Impôts sur les bénéfices | -12 462 € | -58 349 € |
| Total des produits | 2 976 946 € | 1 488 604 € |
| Total des charges | 2 226 806 € | 811 981 € |
| Bénéfice ou perte | 750 140 € | 676 623 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 20 mars 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 100 025 € | 48 246 € | 51 780 € | 42 294 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 13 467 835 € | — | 13 467 835 € | 13 467 835 € |
| Total actif immobilisé | 13 567 860 € | 48 246 € | 13 519 615 € | 13 510 129 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 16 631 € | — | 16 631 € | 141 798 € |
| Autres créances | 1 089 387 € | — | 1 089 387 € | 758 456 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 33 615 € | — | 33 615 € | 114 261 € |
| Charges constatées d'avance | 1 604 € | — | 1 604 € | 1 807 € |
| Total actif circulant | 1 141 237 € | — | 1 141 237 € | 1 016 321 € |
| Total général | 14 709 097 € | 48 246 € | 14 660 852 € | 14 526 450 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 963 340 € | 3 963 340 € |
| Réserve légale | 139 278 € | 103 860 € |
| Autres réserves | 2 196 276 € | 1 723 343 € |
| Résultat de l'exercice | 676 623 € | 708 350 € |
| Provisions réglementées | 50 382 € | 38 052 € |
| Total capitaux propres | 7 025 898 € | 6 536 945 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 23 000 € |
| Total provisions | — | 23 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 843 495 € | 6 737 509 € |
| dont emprunts participatifs | 1 603 945 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 603 945 € | 771 286 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 555 € | 33 569 € |
| Dettes fiscales et sociales | 148 959 € | 424 141 € |
| Total dettes | 7 634 953 € | 7 966 505 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 937 868 € | 5 837 362 € |
| Total général | 14 660 852 € | 14 526 450 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 864 130 € | 1 007 160 € |
| Chiffre d'affaires net | 864 130 € | 1 007 160 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 27 729 € | 25 724 € |
| Autres produits | 14 € | 4 € |
| Total produits d'exploitation | 891 873 € | 1 032 888 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 164 318 € | 141 149 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 553 € | 14 550 € |
| Salaires et traitements | 406 798 € | 430 433 € |
| Charges sociales | 105 701 € | 116 671 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 41 653 € | 16 639 € |
| Total charges d'exploitation | 730 023 € | 719 442 € |
| Résultat d'exploitation | 161 850 € | 313 446 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 533 708 € | 574 833 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 23 € | 164 € |
| Total produits financiers | 533 731 € | 574 997 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 76 157 € | 77 128 € |
| Total charges financières | 76 157 € | 77 128 € |
| Résultat financier | 457 574 € | 497 870 € |
| Résultat courant avant impôts | 619 424 € | 811 316 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 40 000 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 63 000 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 20 674 € | 4 729 € |
| Sur opérations en capital | 31 146 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 330 € | 35 330 € |
| Total charges exceptionnelles | 64 150 € | 40 059 € |
| Résultat exceptionnel | -1 150 € | -40 059 € |
| Impôts sur les bénéfices | -58 349 € | 62 907 € |
| Total des produits | 1 488 604 € | 1 607 885 € |
| Total des charges | 811 981 € | 899 535 € |
| Bénéfice ou perte | 676 623 € | 708 350 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 21 mars 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 67 741 € | 25 447 € | 42 294 € | 58 933 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 13 467 835 € | — | 13 467 835 € | 13 467 835 € |
| Total actif immobilisé | 13 535 576 € | 25 447 € | 13 510 129 € | 13 526 768 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 141 798 € | — | 141 798 € | 53 495 € |
| Autres créances | 758 456 € | — | 758 456 € | 1 155 642 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 114 261 € | — | 114 261 € | 220 829 € |
| Charges constatées d'avance | 1 807 € | — | 1 807 € | 1 062 € |
| Total actif circulant | 1 016 321 € | — | 1 016 321 € | 1 431 029 € |
| Total général | 14 551 897 € | 25 447 € | 14 526 450 € | 14 957 797 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 963 340 € | 3 963 340 € |
| Réserve légale | 103 860 € | 59 185 € |
| Autres réserves | 1 723 343 € | 1 024 516 € |
| Résultat de l'exercice | 708 350 € | 893 503 € |
| Provisions réglementées | 38 052 € | 25 722 € |
| Total capitaux propres | 6 536 945 € | 5 966 265 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 23 000 € | — |
| Total provisions | 23 000 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 737 509 € | 7 622 082 € |
| dont emprunts participatifs | 771 286 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 771 286 € | 1 191 322 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 569 € | 22 939 € |
| Dettes fiscales et sociales | 424 141 € | 153 170 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 2 019 € |
| Total dettes | 7 966 505 € | 8 991 532 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 5 837 362 € | 6 704 553 € |
| Total général | 14 526 450 € | 14 957 797 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 007 160 € | 712 010 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 007 160 € | 712 010 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 25 724 € | 27 386 € |
| Autres produits | 4 € | 10 € |
| Total produits d'exploitation | 1 032 888 € | 739 405 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 141 149 € | 117 798 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 550 € | 12 616 € |
| Salaires et traitements | 430 433 € | 247 363 € |
| Charges sociales | 116 671 € | 92 495 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 16 639 € | 6 631 € |
| Total charges d'exploitation | 719 442 € | 476 903 € |
| Résultat d'exploitation | 313 446 € | 262 502 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 574 833 € | 453 700 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 164 € | 211 € |
| Total produits financiers | 574 997 € | 453 911 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 77 128 € | 87 839 € |
| Total charges financières | 77 128 € | 87 839 € |
| Résultat financier | 497 870 € | 366 072 € |
| Résultat courant avant impôts | 811 316 € | 628 574 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 729 € | 25 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 330 € | 12 330 € |
| Total charges exceptionnelles | 40 059 € | 12 355 € |
| Résultat exceptionnel | -40 059 € | -12 355 € |
| Impôts sur les bénéfices | 62 907 € | -277 284 € |
| Total des produits | 1 607 885 € | 1 193 317 € |
| Total des charges | 899 535 € | 299 814 € |
| Bénéfice ou perte | 708 350 € | 893 503 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202530/09/2025consolidés | 202430/09/2024consolidés | 202330/09/2023consolidés | 202230/09/2022consolidés | 202130/09/2021consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 71,5 M €+4,0 % | 68,7 M €-1,2 % | 69,6 M €+5,2 % | 66,1 M €+7,3 % | 61,6 M €+26,5 % |
| Valeur ajoutée | 9,1 M € | 8,7 M € | 14,5 M € | 7,3 M € | 7,9 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 2,3 M €-3,4 % | 2,4 M €+6,7 % | 8,3 M €+12,4 % | 1,2 M €-31,3 % | 2,0 M €+19,0 % |
| Charges de personnel | 6,3 M € | 5,9 M € | 5,8 M € | 5,6 M € | 5,6 M € |
| Résultat d'exploitation | 1,4 M €+16,0 % | 1,2 M €-15,9 % | 1,4 M €+195,6 % | 473 k €-69,4 % | 1,5 M €+25,8 % |
| Résultat financier | -132 k € | -94,0 k € | 124 k € | -95,0 k € | -105 k € |
| Résultat exceptionnel | 36,0 k € | 247 k € | -44,0 k € | 345 k € | -23,8 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 4,5 M € | 4,5 M € | 4,5 M € | 4,0 M € | 4,0 M € |
| Capitaux propres | 9,6 M €+7,1 % | 9,0 M €+8,3 % | 8,2 M €+37,8 % | 6,0 M €+5,5 % | 5,7 M €+18,3 % |
| Total du bilan | 27,1 M €-2,4 % | 27,7 M €-1,3 % | 28,1 M €+7,9 % | 26,0 M €-0,1 % | 26,1 M €+3,4 % |
| Dettes | 16,9 M € | 18,3 M € | 19,4 M € | 19,6 M € | 19,8 M € |
| dont dettes financières | 10,5 M € | 11,8 M € | 12,5 M € | 13,2 M € | 12,5 M € |
| Trésorerie | 2,4 M € | 2,7 M € | 3,6 M € | 2,3 M € | 4,0 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 3,2 % | 3,4 % | 11,9 % | 1,8 % | 3,3 % |
| Marge d'exploitation | 1,9 % | 1,7 % | 2,0 % | 0,7 % | 2,5 % |
| Autonomie financière | 35,5 % | 32,3 % | 29,3 % | 23,2 % | 21,9 % |
| Endettement financier | 109,4 % | 131,6 % | 152,6 % | 218,4 % | 219,3 % |
| Délai clients | 1 j | 1 j | 10 j | 1 j | 0 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Comptes consolidés · déposé le 26 mars 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 11 759 000 € | 11 728 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 5 753 000 € | 6 673 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 1 001 000 € | 921 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 18 790 000 € | 19 587 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 3 947 000 € | 3 617 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 174 000 € | 147 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 1 723 000 € | 1 651 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 181 000 € | 181 000 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 2 257 000 € | 2 545 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 8 283 000 € | 8 142 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 27 073 000 € | 27 729 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 507 000 € | 4 507 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 656 000 € | 656 000 € |
| Subventions d'investissement | 23 000 € | 39 000 € |
| Total capitaux propres | 9 601 000 € | 8 964 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 477 000 € | 403 000 € |
| Total provisions | 477 000 € | 403 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 10 499 000 € | 11 800 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 921 000 € | 4 904 000 € |
| Autres dettes | 1 484 000 € | 1 570 000 € |
| Total dettes | 16 904 000 € | 18 274 000 € |
| Total général | 27 073 000 € | 27 729 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 71 450 000 € | 68 733 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 71 450 000 € | 68 733 000 € |
| Autres produits | 281 000 € | 124 000 € |
| Total produits d'exploitation | 71 731 000 € | 68 857 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 55 636 000 € | 53 821 000 € |
| Autres achats et charges externes | 6 716 000 € | 6 200 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 503 000 € | 471 000 € |
| Charges sociales | 6 320 000 € | 5 887 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 192 000 € | 1 303 000 € |
| Total charges d'exploitation | 70 367 000 € | 67 682 000 € |
| Résultat d'exploitation | 1 364 000 € | 1 176 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 132 000 € | 94 000 € |
| Total charges financières | 132 000 € | 94 000 € |
| Résultat financier | -132 000 € | -94 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 232 000 € | 1 082 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 36 000 € | 247 000 € |
| Total produits exceptionnels | 36 000 € | 247 000 € |
| Résultat exceptionnel | 36 000 € | 247 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -284 000 € | -326 000 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 24 mars 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 11 728 000 € | 11 728 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 6 673 000 € | 6 200 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 921 000 € | 853 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 19 587 000 € | 19 040 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 3 617 000 € | 3 583 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 147 000 € | 201 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 1 651 000 € | 1 632 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 181 000 € | 492 000 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 2 545 000 € | 3 151 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 8 141 000 € | 9 059 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 27 729 000 € | 28 099 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 507 000 € | 4 507 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 656 000 € | 656 000 € |
| Autres réserves | 39 000 € | 55 000 € |
| Total capitaux propres | 8 964 000 € | 8 274 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 403 000 € | 280 000 € |
| Total provisions | 403 000 € | 280 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 11 800 000 € | 12 539 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904 000 € | 5 196 000 € |
| Autres dettes | 1 570 000 € | 1 666 000 € |
| Total dettes | 18 274 000 € | 19 401 000 € |
| Total général | 27 729 000 € | 28 099 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 68 733 000 € | 69 554 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 68 733 000 € | 69 554 000 € |
| Autres produits | 124 000 € | 196 000 € |
| Total produits d'exploitation | 68 857 000 € | 69 750 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 53 821 000 € | 55 028 000 € |
| Autres achats et charges externes | 6 200 000 € | 6 055 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 471 000 € | 465 000 € |
| Charges sociales | 5 887 000 € | 5 799 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 303 000 € | 1 005 000 € |
| Total charges d'exploitation | 67 682 000 € | 68 352 000 € |
| Résultat d'exploitation | 1 176 000 € | 1 398 000 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 124 000 € |
| Total produits financiers | 0 € | 124 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 94 000 € | 0 € |
| Total charges financières | 94 000 € | 0 € |
| Résultat financier | -94 000 € | 124 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 082 000 € | 1 522 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 247 000 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 247 000 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 44 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 44 000 € |
| Résultat exceptionnel | 247 000 € | -44 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -326 000 € | -300 000 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 25 mars 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 1 519 000 € | 1 522 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 6 200 000 € | 5 654 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 853 000 € | 985 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 19 040 000 € | 18 580 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 3 583 000 € | 3 539 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 1 833 000 € | 1 613 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 492 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 3 151 000 € | 2 308 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 9 059 000 € | 7 460 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 28 099 000 € | 26 040 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 507 000 € | 3 963 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 656 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 3 056 000 € | 2 002 000 € |
| Total capitaux propres | 8 219 000 € | 5 965 000 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 55 000 € | 71 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 280 000 € | 274 000 € |
| Total provisions | 280 000 € | 274 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 12 539 000 € | 13 185 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196 000 € | 4 870 000 € |
| Autres dettes | 1 666 000 € | 1 539 000 € |
| Total dettes | 19 401 000 € | 19 594 000 € |
| Total général | 28 099 000 € | 26 040 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 69 554 000 € | 66 119 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 69 554 000 € | 66 119 000 € |
| Autres produits | 196 000 € | 193 000 € |
| Total produits d'exploitation | 69 750 000 € | 66 312 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 55 028 000 € | 52 696 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 465 000 € | 508 000 € |
| Charges sociales | 5 799 000 € | 5 565 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 005 000 € | 900 000 € |
| Autres charges | 6 055 000 € | 6 171 000 € |
| Total charges d'exploitation | 68 352 000 € | 65 840 000 € |
| Résultat d'exploitation | 1 398 000 € | 473 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 124 000 € | 345 000 € |
| Total produits financiers | 124 000 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0 € | 95 000 € |
| Total charges financières | 0 € | 95 000 € |
| Résultat financier | 124 000 € | -95 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 522 000 € | 378 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 345 000 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 345 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 000 € | 345 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 44 000 € | 345 000 € |
| Résultat exceptionnel | -44 000 € | 345 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 10 209 000 € | 10 209 000 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 20 mars 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 11 731 000 € | 11 738 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 5 654 000 € | 4 150 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 985 000 € | 940 000 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 18 580 000 € | 17 025 000 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | — | — | 3 539 000 € | 3 437 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 151 000 € | 48 000 € |
| Autres créances | — | — | 1 462 000 € | 1 582 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 2 308 000 € | 3 977 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 7 460 000 € | 9 045 000 € |
| Total général | — | — | 26 040 000 € | 26 070 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 963 000 € | 3 963 000 € |
| Autres réserves | 71 000 € | 94 000 € |
| Total capitaux propres | 6 036 000 € | 5 720 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 274 000 € | 365 000 € |
| Total provisions | 274 000 € | 365 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 13 185 000 € | 12 544 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870 000 € | 4 662 000 € |
| Autres dettes | 1 539 000 € | 2 637 000 € |
| Total dettes | 19 594 000 € | 19 844 000 € |
| Total général | 26 040 000 € | 26 070 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 66 119 000 € | 61 627 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 66 119 000 € | 61 627 000 € |
| Autres produits | 193 000 € | 448 000 € |
| Total produits d'exploitation | 66 312 000 € | 62 075 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 52 696 000 € | 47 667 000 € |
| Autres achats et charges externes | 6 171 000 € | 6 068 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 508 000 € | 552 000 € |
| Charges sociales | 5 565 000 € | 5 625 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 900 000 € | 618 000 € |
| Total charges d'exploitation | 65 840 000 € | 60 530 000 € |
| Résultat d'exploitation | 473 000 € | 1 545 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 95 000 € | 105 000 € |
| Total charges financières | 95 000 € | 105 000 € |
| Résultat financier | -95 000 € | -105 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 378 000 € | 1 440 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 345 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 345 000 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 24 000 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 24 000 € |
| Résultat exceptionnel | 345 000 € | -24 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -174 000 € | -365 000 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 21 mars 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 1 595 960 € | 66 817 € | 1 529 143 € | 1 538 634 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 6 295 592 € | 2 145 947 € | 4 149 645 € | 3 563 660 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 940 057 € | — | 940 057 € | 779 036 € |
| Total actif immobilisé | 19 238 015 € | 2 212 764 € | 17 025 251 € | 16 273 765 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 3 437 355 € | — | 3 437 355 € | 3 319 373 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 48 239 € | — | 48 239 € | 99 296 € |
| Autres créances | 1 513 034 € | — | 1 513 034 € | 1 457 379 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 3 977 461 € | — | 3 977 461 € | 3 911 146 € |
| Charges constatées d'avance | 68 734 € | — | 68 734 € | 140 625 € |
| Total actif circulant | 9 044 823 € | — | 9 044 823 € | 8 927 819 € |
| Total général | 28 282 838 € | 2 212 764 € | 26 070 074 € | 25 201 584 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 963 340 € | 3 963 340 € |
| Autres réserves | 636 591 € | 588 472 € |
| Subventions d'investissement | 94 267 € | 84 394 € |
| Total capitaux propres | 5 719 884 € | 4 834 437 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 365 459 € | 495 638 € |
| Total provisions | 365 459 € | 495 638 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 12 544 452 € | 13 279 131 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 662 340 € | 4 187 424 € |
| Autres dettes | 2 440 907 € | 1 941 857 € |
| Produits constatés d'avance | 196 592 € | 333 123 € |
| Total dettes | 19 844 291 € | 19 741 535 € |
| Total général | 26 070 074 € | 25 201 584 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 55 691 441 € | 44 365 569 € |
| Production vendue de biens | 5 713 780 € | 3 975 279 € |
| Production vendue de services | 221 876 € | 379 215 € |
| Chiffre d'affaires net | 61 627 097 € | 48 720 063 € |
| Subventions d'exploitation | 311 125 € | 972 626 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 115 798 € | 80 206 € |
| Autres produits | 21 515 € | 12 841 € |
| Total produits d'exploitation | 62 075 535 € | 49 785 736 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 47 119 945 € | 38 707 129 € |
| Variation de stock de marchandises | -152 924 € | -1 829 356 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 940 € | 92 422 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 29 879 € | -31 833 € |
| Autres achats et charges externes | 6 619 253 € | 5 575 745 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 551 817 € | 708 260 € |
| Salaires et traitements | 5 625 393 € | 4 763 848 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 618 380 € | 564 661 € |
| Autres charges | 4 454 € | 6 098 € |
| Total charges d'exploitation | 60 530 137 € | 48 556 974 € |
| Résultat d'exploitation | 1 545 398 € | 1 228 762 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 673 € | 5 474 € |
| Total produits financiers | 3 673 € | 5 474 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 108 569 € | 95 119 € |
| Total charges financières | 108 569 € | 95 119 € |
| Résultat financier | -104 896 € | -89 645 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 440 502 € | 1 139 117 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 23 752 € | 817 140 € |
| Total charges exceptionnelles | 23 752 € | 817 140 € |
| Résultat exceptionnel | -23 752 € | -817 140 € |
| Impôts sur les bénéfices | 326 671 € | 74 173 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 10 208 831 € | 10 208 831 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne moraleKALLISTE AUDIT & CONSEILS À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 840 394 696
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises7 entreprises actives sur 7
- Active
- Active
- GALONET À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 922 120 811 · 12000 RODEZ
Voir les 4 autresMasquer
- Active
- Active
- Active
- Active
Réseau1 dirigeant · 14 entreprises liées dont 1 en commun
- SCI DE L EPINETTE Via Grégory VOUTERS, la société
- ALCAVOU Via Grégory VOUTERS
- BEAUTY S Via la société
- COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD PARTICIPATIONS À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Grégory VOUTERS
- COOPERATIVE U SUD Via Grégory VOUTERS
- DISTRI ENERGIES AVEYRON Via la société
- EXPAN U SUD Via Grégory VOUTERS
- GALONET À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- HC RODEZ Via la société
- ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE Via la société
- PORTASUD Via Grégory VOUTERS
- SCI DE L'EGALITE Via Grégory VOUTERS
- SOLMAR Via la société
- SNC U · cessée Via Grégory VOUTERS
Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 2
Voir les 2 établissements →Établissement actif
- SiègeSiège social64.20Z3 à 5 salariés30 mars 2019832 321 897 00023
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
AUSSON 1 étab.
00015 7 rue DE L'EGALITE
RODEZ 1 étab. · 1 actif
00023 19 rue GRANDET
Historique et annonces légales
Historique
- 30 mars 2019Transfert du siègeAUSSON, 7 rue DE L'EGALITE→RODEZ, 19 rue GRANDET
- 23 décembre 2017Changement de forme juridiqueSociété civile→SARL
Source : historique SIRENE de l'INSEE.
Annonces BODACC7 annonces
- ModificationsModification survenue sur le capitalTribunal de Commerce de Rodez
- Dénomination
- ODYSSEE911
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 4 507 310 €
- Administration
- Gérant : VOUTERS Grégory ; Commissaire aux comptes titulaire : KALLISTE AUDIT & CONSEILS ; Commissaire aux comptes titulaire : ROUVIERE AUDIT
- Activité
- Prise de participations dans toutes sociétés civiles ou commerciales, gestion de ces participations, animation de ces dernières, assistance dans la gestion stratégique, économique et financière de ces dernières.
- Siège
- Résidence Equinoxe Bat B, 19 Rue Grandet, 12000 Rodez
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Rodez
- Référence
- BODACC B n° 20220218, annonce 197 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
- Dénomination
- ODYSSEE911
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : VOUTERS Grégory ; Commissaire aux comptes titulaire : KALLISTE AUDIT & CONSEILS ; Commissaire aux comptes titulaire : ROUVIERE AUDIT
- Activité
- Prise de participations dans toutes sociétés civiles ou commerciales, gestion de ces participations, animation de ces dernières, assistance dans la gestion stratégique, économique et financière de ces dernières.
- Siège
- Résidence Equinoxe Bat B, 19 Rue Grandet, 12000 Rodez
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
- Référence
- BODACC B n° 20210055, annonce 442 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
- Dénomination
- ODYSSEE911
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : VOUTERS Grégory ; Commissaire aux comptes titulaire : KALLISTE AUDIT & CONSEILS
- Activité
- Prise de participations dans toutes sociétés civiles ou commerciales, gestion de ces participations, animation de ces dernières, assistance dans la gestion stratégique, économique et financière de ces dernières.
- Siège
- Résidence Equinoxe Bat B, 19 Rue Grandet, 12000 Rodez
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
- Référence
- BODACC B n° 20210024, annonce 708 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialImmatriculée le 14 juin 2019 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
- Immatriculation
- 14 juin 2019
- Début d'activité
- 30 mars 2019
- Descriptif
- Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'administration
- Dénomination
- ODYSSEE911
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 3 963 340 €
- Administration
- Gérant : VOUTERS Grégory
- Siège
- Résidence Equinoxe Bâtiment B, 19 rue Grandet, 12000 Rodez
- Etablissement principal
- Résidence Equinoxe Bâtiment B, 19 rue Grandet, 12000 Rodez Prise de participations dans toutes sociétés civiles ou commerciales, gestion de ces participations, animation de ces dernières, assistance dans la gestion stratégique, économique et financière de ces dernières. Origine : Création
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
- Référence
- BODACC A n° 20190117, annonce 414 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de la forme juridiqueTRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Dénomination
- ODYSSEE911
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Référence
- BODACC B n° 20180022, annonce 1227 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Dénomination
- ODYSSEE911
- Forme juridique
- Société Civile
- Capital
- 3 963 340 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Référence
- BODACC B n° 20170226, annonce 861 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 11 septembre 2017
- Dénomination
- ODYSSEE911
- Forme juridique
- Société Civile
- Capital
- 2 000 €
- Administration
- Gérant : VOUTERS Grégory nom d'usage : VOUTERS
- Siège
- 7 rue de l'Egalité, 31210 Ausson
- Établissement
- Prise de participations dans toutes sociétés civiles ou commerciales, gestion de ces participations, animation de ces dernières, assistance dans la gestion stratégique, économique et financière de ces dernières.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Référence
- BODACC A n° 20170193, annonce 100 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).