Siège : 7 avenue DU GENERAL BONAPARTE, 78600 MAISONS-LAFFITTE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Qualiopi · organisme de formation certifiéDéclaration d'activité n° 11754805475 · Spécialités : Spécialités concernant plusieurs capacitésActions de formationCliquer pour voir le détail
Clôture au 30/06/2024, dépôt attendu avant le 30/01/2025. Derniers comptes publiés : exercice clos le 30/06/2023 (partiellement confidentiel (rapcac)).
370 k € 2013396 k € 2014277 k € 2015308 k € 2016pas d'exercice 2017pas d'exercice 2018pas d'exercice 2019pas d'exercice 2020pas d'exercice 2021pas d'exercice 2022304 k € 20232013’14’15’16’17’18’19’20’21’222023
Trésorerie
145 k €-6,7 %
185 k € 2013230 k € 201480,2 k € 201566,7 k € 2016pas d'exercice 2017pas d'exercice 2018pas d'exercice 2019pas d'exercice 2020pas d'exercice 2021pas d'exercice 2022145 k € 20232013’14’15’16’17’18’19’20’21’222023
Pointillés : aucun exercice clos en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ni en 2022 dans les comptes publiés.
Exercice
202330/06/2023
201630/06/2016
201530/06/2015
201430/06/2014
2013d'après 2014
Activité et résultats
Chiffre d'affaires
confidentiel
confidentiel
1,0 M €-8,0 %
1,1 M €+13,5 %
1,0 M €
dont à l'export
confidentiel
confidentiel
230 k €
234 k €
—
Valeur ajoutée
confidentiel
confidentiel
521 k €
617 k €
524 k €
Excédent brut d'exploitation
confidentiel
confidentiel
-143 k €-436,0 %
42,6 k €+29,2 %
32,9 k €
Charges de personnel
confidentiel
confidentiel
655 k €
565 k €
485 k €
Résultat d'exploitation
confidentiel
confidentiel
-127 k €-345,1 %
51,7 k €+74,5 %
29,6 k €
Résultat financier
confidentiel
confidentiel
-2 617 €
-357 €
-391 €
Résultat exceptionnel
confidentiel
confidentiel
-488 €
-872 €
-1 132 €
Résultat net
confidentiel
confidentiel
-119 k €-402,1 %
39,3 k €+70,8 %
23,0 k €
Bilan
Capital social
40,0 k €
40,0 k €
40,0 k €
40,0 k €
40,0 k €
Capitaux propres
304 k €-4,4 %
308 k €+11,2 %
277 k €-30,0 %
396 k €+6,9 %
370 k €
Total du bilan
469 k €-1,1 %
487 k €+7,7 %
452 k €-22,7 %
585 k €+2,6 %
570 k €
Dettes
165 k €
179 k €
175 k €
189 k €
199 k €
dont dettes financières
2 903 €
—
—
—
—
Trésorerie
145 k €
66,7 k €
80,2 k €
230 k €
185 k €
Ratios
Marge d'EBE
confidentiel
confidentiel
-13,7 %
3,7 %
3,3 %
Marge d'exploitation
confidentiel
confidentiel
-12,1 %
4,5 %
3,0 %
Marge nette
confidentiel
confidentiel
-11,3 %
3,5 %
2,3 %
Rentabilité des capitaux propres
confidentiel
confidentiel
-42,8 %
9,9 %
6,2 %
Autonomie financière
64,9 %
63,3 %
61,3 %
67,7 %
65,0 %
Endettement financier
1,0 %
—
—
—
—
Délai clients
confidentiel
confidentiel
92 j
88 j
115 j
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 juin 202312 mois · Bilan complet · déposé le 29 janvier 2024Partiellement confidentiel (RAPCAC)
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
7 364 €
6 149 €
1 214 €
2 815 €
Immobilisations corporelles
Terrains
0 €
0 €
0 €
6 €
Constructions
17 044 €
17 044 €
0 €
0 €
Autres immobilisations corporelles
42 857 €
35 910 €
6 946 €
10 454 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
35 357 €
0 €
35 357 €
35 357 €
Total actif immobilisé
102 623 €
59 104 €
43 518 €
48 627 €
Stocks
Marchandises
4 540 €
0 €
4 540 €
4 697 €
Créances
Avances et acomptes versés sur commandes
583 €
0 €
583 €
0 €
Clients et comptes rattachés
241 180 €
0 €
241 180 €
244 972 €
Autres créances
2 940 €
0 €
2 940 €
6 421 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
144 917 €
0 €
144 917 €
155 320 €
Charges constatées d'avance
31 451 €
0 €
31 451 €
14 090 €
Total actif circulant
425 613 €
0 €
425 613 €
425 502 €
Total général
528 237 €
59 104 €
469 132 €
474 130 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
40 000 €
40 000 €
Réserve légale
4 000 €
4 000 €
Report à nouveau
255 999 €
197 737 €
Résultat de l'exercice
4 330 €
76 762 €
Total capitaux propres
304 330 €
318 499 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
2 903 €
834 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
26 940 €
31 573 €
Dettes fiscales et sociales
94 144 €
123 222 €
Autres dettes
40 813 €
0 €
Total dettes
164 802 €
155 630 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
164 802 €
155 630 €
Total général
469 132 €
474 130 €
Exercice clos le 30 juin 201612 mois · Bilan complet · déposé le 26 janvier 2017Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
20 144 €
17 811 €
2 333 €
4 223 €
Immobilisations corporelles
Constructions
17 045 €
16 935 €
110 €
470 €
Autres immobilisations corporelles
83 797 €
78 342 €
5 455 €
5 177 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
34 750 €
—
34 750 €
34 750 €
Total actif immobilisé
155 736 €
113 088 €
42 648 €
44 619 €
Stocks
Marchandises
8 162 €
—
8 162 €
10 561 €
Créances
Avances et acomptes versés sur commandes
—
—
—
396 €
Clients et comptes rattachés
318 447 €
—
318 447 €
262 320 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
66 674 €
—
66 674 €
80 228 €
Charges constatées d'avance
18 385 €
—
18 385 €
17 476 €
Total actif circulant
444 409 €
—
444 409 €
407 487 €
Total général
600 144 €
113 088 €
487 057 €
452 107 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
40 000 €
40 000 €
Réserve légale
4 000 €
4 000 €
Report à nouveau
233 190 €
351 847 €
Résultat de l'exercice
30 938 €
-118 656 €
Total capitaux propres
308 128 €
277 190 €
Dettes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
29 384 €
42 740 €
Autres dettes
6 443 €
3 425 €
Total dettes
178 929 €
174 917 €
Total général
487 057 €
452 107 €
Exercice clos le 30 juin 201512 mois · Bilan complet · déposé le 18 mai 2017
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
20 144 €
15 922 €
4 223 €
1 933 €
Immobilisations corporelles
Constructions
17 045 €
16 575 €
470 €
830 €
Autres immobilisations corporelles
81 631 €
76 454 €
5 177 €
6 010 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
34 750 €
—
34 750 €
34 750 €
Total actif immobilisé
153 570 €
108 951 €
44 619 €
43 523 €
Stocks
Marchandises
10 561 €
—
10 561 €
10 773 €
Créances
Avances et acomptes versés sur commandes
396 €
—
396 €
1 080 €
Clients et comptes rattachés
264 969 €
2 650 €
262 320 €
275 498 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
—
—
—
90 000 €
Disponibilités
80 228 €
—
80 228 €
139 824 €
Charges constatées d'avance
17 476 €
—
17 476 €
12 540 €
Total actif circulant
410 137 €
2 650 €
407 487 €
541 038 €
Total général
563 707 €
111 600 €
452 107 €
584 561 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
40 000 €
40 000 €
Réserve légale
4 000 €
4 000 €
Report à nouveau
351 847 €
312 571 €
Résultat de l'exercice
-118 656 €
39 275 €
Total capitaux propres
277 190 €
395 847 €
Dettes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
42 740 €
42 685 €
Autres dettes
3 425 €
18 130 €
Total dettes
174 917 €
188 715 €
Total général
452 107 €
584 561 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
35 776 €
27 795 €
Production vendue de services
1 010 471 €
1 109 868 €
Chiffre d'affaires net
1 046 247 €
1 137 663 €
dont à l'export
229 629 €
—
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
2 387 €
3 652 €
Autres produits
22 925 €
12 007 €
Total produits d'exploitation
1 071 559 €
1 153 323 €
Charges d'exploitation
Variation de stock de marchandises
212 €
-10 773 €
Autres achats et charges externes
524 911 €
531 296 €
Impôts, taxes et versements assimilés
9 380 €
9 257 €
Salaires et traitements
405 619 €
342 184 €
Charges sociales
249 091 €
223 145 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
6 426 €
5 396 €
Dotations aux provisions sur actif circulant
2 650 €
—
Autres charges
29 €
1 105 €
Total charges d'exploitation
1 198 318 €
1 101 611 €
Résultat d'exploitation
-126 759 €
51 712 €
Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés
109 €
279 €
Différences positives de change
268 €
204 €
Total produits financiers
376 €
483 €
Charges financières
Différences négatives de change
2 994 €
839 €
Total charges financières
2 994 €
839 €
Résultat financier
-2 617 €
-357 €
Résultat courant avant impôts
-129 376 €
51 355 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
488 €
872 €
Total charges exceptionnelles
488 €
872 €
Résultat exceptionnel
-488 €
-872 €
Impôts sur les bénéfices
-11 208 €
11 208 €
Total des produits
1 071 936 €
1 153 805 €
Total des charges
1 190 592 €
1 114 530 €
Bénéfice ou perte
-118 656 €
39 275 €
Exercice clos le 30 juin 201412 mois · Bilan complet · déposé le 18 mai 2017
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
13 704 €
11 771 €
1 933 €
—
Immobilisations corporelles
Constructions
17 045 €
16 215 €
830 €
1 190 €
Autres immobilisations corporelles
80 549 €
74 539 €
6 010 €
9 724 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
34 750 €
—
34 750 €
34 750 €
Total actif immobilisé
146 047 €
102 524 €
43 523 €
45 664 €
Stocks
Marchandises
10 773 €
—
10 773 €
10 773 €
Créances
Avances et acomptes versés sur commandes
1 080 €
—
1 080 €
—
Clients et comptes rattachés
275 498 €
—
275 498 €
314 646 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
90 000 €
—
90 000 €
90 000 €
Disponibilités
139 824 €
—
139 824 €
94 971 €
Charges constatées d'avance
12 540 €
—
12 540 €
16 009 €
Total actif circulant
541 038 €
—
541 038 €
524 010 €
Total général
687 086 €
102 524 €
584 561 €
569 673 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
40 000 €
40 000 €
Réserve légale
4 000 €
4 000 €
Report à nouveau
312 571 €
303 375 €
Résultat de l'exercice
39 275 €
22 997 €
Total capitaux propres
395 847 €
370 371 €
Dettes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
42 685 €
49 085 €
Autres dettes
18 130 €
21 322 €
Total dettes
188 715 €
199 302 €
Total général
584 561 €
569 673 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
27 795 €
—
Production vendue de services
1 109 868 €
1 002 284 €
Chiffre d'affaires net
1 137 663 €
1 002 284 €
dont à l'export
234 271 €
—
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDIREVIS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET INFORMATIQUE
Texte de la publication: RCS Paris B401641725. RC 95-B09432. OPEN'ACT. Forme : Société à responsabilité limitée. Capital : 40 000 euros.…
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Modification
Texte de la publication: RCS Paris B401641725. RC 95-B09432. OPEN'ACT. Forme : Société à responsabilité limitée. Capital : 40 000 euros. Adresse du siège social : 8 R JACQUEMONT 75017 PARIS. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : nomination du GERANT : SERRU (Isabelle).