OTHUA
SIREN 394 889 398
Siège : ECOPARC LES CETTONS, 23 rue PANHARD LEVASSOR, 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30 avril 1994
- Activité principale (NAF)
- 33.20CConception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industrielsStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 33.20Y
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 394 889 398 00027
- RCS
- RCS Versailles 394 889 398
- N° TVA intracommunautaire
- FR 28 394 889 398Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 291 600 €
- Date d'immatriculation
- 20 mai 1994
- Inscription au RCS
- Le 12 juin 1996
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 97 ans, jusqu'au 11 juin 2093
Activité
Activités déclarées
- Principale33.20CCommerciale
ETUDE ET REALISATION D AUTOMATISMES INDUSTRIELS. PRESTATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE SOUS TOUTES SES FORMES ET TOUS SUPPORTS DANS LES DOMAINES D ACTIVITES DE LA SOCIETE.
- 33.20CCommerciale
ETUDE ET REALISATION D AUTOMATISMES INDUSTRIELS PRESTATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE SOUS TOUTES
Labels et certificats2
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2025 : Non calculable
- 2025 Non calculable
- 2024 Non calculable
- 2023 Non calculable
- 2022 Non calculable
- 2021 Non calculable
- 2020 Non calculable
- 2019 Non calculable
Organisme de formation
Déclaration d'activité n° 11788106078 · Spécialités : Technologies de commandes des transformations industrielles
Vérifier la validité à une date
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, OTHUA a réalisé 53,1 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 3,4 M €. Sa marge nette (6,4 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (42,4 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (81 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 6,44 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
6,4 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 4,2 % · la moitié des entreprises entre 0,8 % et 8,2 %
Solidité
Autonomie financière42 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
42,4 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 46,8 % · la moitié des entreprises entre 30,2 % et 61,8 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 81 jours en moyenne.
81 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 91 jours · la moitié des entreprises entre 64 jours et 129 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 53,1 M €+54,9 % | 34,3 M €-4,5 % | 35,9 M €-5,7 % | 38,1 M €-0,3 % | 38,2 M €+23,4 % |
| dont à l'export | 12,4 M € | 5,2 M € | 10,9 M € | 12,2 M € | 6,8 M € |
| Valeur ajoutée | 16,5 M € | 14,7 M € | 14,5 M € | 11,6 M € | 12,6 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 5,6 M €+23,4 % | 4,5 M €-0,1 % | 4,5 M €+80,0 % | 2,5 M €-38,1 % | 4,1 M €+55,6 % |
| Charges de personnel | 10,7 M € | 10,0 M € | 9,8 M € | 8,8 M € | 8,3 M € |
| Résultat d'exploitation | 5,4 M €+40,2 % | 3,9 M €-10,8 % | 4,3 M €+73,8 % | 2,5 M €-35,5 % | 3,9 M €+56,5 % |
| Résultat financier | 24,9 k € | 9 233 € | -66,9 k € | -3 441 € | -4 667 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -5 304 € | -5 695 € | -12,6 k € | 90,7 k € |
| Résultat net | 3,4 M €+36,7 % | 2,5 M €-4,7 % | 2,6 M €+57,3 % | 1,7 M €-30,8 % | 2,4 M €+38,5 % |
| Effectif moyen | — | — | 122 | 110 | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 292 k € | 292 k € | 292 k € | 292 k € | 292 k € |
| Capitaux propres | 13,2 M €+18,7 % | 11,1 M €+11,3 % | 10,0 M €+18,2 % | 8,5 M €+4,4 % | 8,1 M €+19,2 % |
| Total du bilan | 31,1 M €+6,1 % | 29,4 M €-2,6 % | 30,2 M €+0,5 % | 30,0 M €+43,8 % | 20,9 M €-36,2 % |
| Dettes | 17,9 M € | 18,2 M € | 20,2 M € | 21,6 M € | 12,8 M € |
| dont dettes financières | 3 300 € | 774 k € | 2,3 M € | 6,8 M € | 2,0 M € |
| Trésorerie | 11,5 M € | 10,1 M € | 8,6 M € | 9,4 M € | 5,2 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 10,5 % | 13,2 % | 12,6 % | 6,6 % | 10,6 % |
| Marge d'exploitation | 10,2 % | 11,3 % | 12,1 % | 6,5 % | 10,1 % |
| Marge nette | 6,4 % | 7,3 % | 7,3 % | 4,4 % | 6,3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 25,9 % | 22,5 % | 26,3 % | 19,7 % | 29,8 % |
| Autonomie financière | 42,4 % | 37,9 % | 33,1 % | 28,2 % | 38,8 % |
| Endettement financier | 0,0 % | 7,0 % | 22,8 % | 80,9 % | 24,8 % |
| Délai clients | 81 j | 73 j | 122 j | 145 j | 47 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 1 septembre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 385 € | 0 € | 2 385 € | 2 385 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 175 927 € | 175 927 € | 0 € | 8 613 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 145 568 € | 124 090 € | 21 478 € | 11 411 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 607 129 € | 1 240 113 € | 367 016 € | 282 468 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 4 900 € | 0 € | 4 900 € | 4 900 € |
| Prêts | 2 750 € | 0 € | 2 750 € | 6 550 € |
| Autres immobilisations financières | 195 631 € | 0 € | 195 631 € | 124 316 € |
| Total actif immobilisé | 2 134 291 € | 1 540 130 € | 594 160 € | 440 643 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 4 388 985 € | 0 € | 4 388 985 € | 9 953 928 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 93 080 € | 0 € | 93 080 € | 36 080 € |
| Clients et comptes rattachés | 11 805 044 € | 71 870 € | 11 733 174 € | 6 815 647 € |
| Autres créances | 2 681 020 € | 0 € | 2 681 020 € | 1 881 305 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 3 041 928 € | 0 € | 3 041 928 € | 1 519 026 € |
| Disponibilités | 8 423 535 € | 0 € | 8 423 535 € | 8 568 773 € |
| Charges constatées d'avance | 191 820 € | 0 € | 191 820 € | 148 512 € |
| Total actif circulant | 30 625 412 € | 71 870 € | 30 553 542 € | 28 923 271 € |
| Total général | 32 759 702 € | 1 612 000 € | 31 147 702 € | 29 363 914 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 291 600 € | 291 600 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 771 820 € | 2 771 820 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 6 680 000 € | 5 520 000 € |
| Report à nouveau | 7 356 € | 4 073 € |
| Résultat de l'exercice | 3 419 947 € | 2 501 727 € |
| Total capitaux propres | 13 200 723 € | 11 119 220 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 771 077 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 300 € | 3 300 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 495 066 € | 3 205 797 € |
| Dettes fiscales et sociales | 7 237 829 € | 5 290 624 € |
| Autres dettes | 2 015 € | 2 188 € |
| Produits constatés d'avance | 4 208 768 € | 8 971 707 € |
| Total dettes | 17 946 979 € | 18 244 694 € |
| Total général | 31 147 702 € | 29 363 914 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 110 346 € | 77 350 € |
| Production vendue de biens | 53 015 744 € | 34 227 268 € |
| Chiffre d'affaires net | 53 126 091 € | 34 304 618 € |
| dont à l'export | 12 416 338 € | — |
| Production stockée | -5 564 943 € | 3 643 055 € |
| Subventions d'exploitation | 94 833 € | 129 215 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 496 395 € | 3 144 € |
| Autres produits | 18 € | 3 136 € |
| Total produits d'exploitation | 48 152 394 € | 38 083 168 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 452 207 € | 5 089 336 € |
| Autres achats et charges externes | 23 609 300 € | 18 146 307 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 335 813 € | 314 053 € |
| Salaires et traitements | 7 208 927 € | 6 836 134 € |
| Charges sociales | 3 477 621 € | 3 175 057 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 146 007 € | 129 963 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 526 125 € |
| Autres charges | 507 391 € | 3 599 € |
| Total charges d'exploitation | 42 737 265 € | 34 220 574 € |
| Résultat d'exploitation | 5 415 129 € | 3 862 595 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 33 408 € | 70 023 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 8 410 € | 59 235 € |
| Différences négatives de change | 100 € | 1 556 € |
| Total charges financières | 8 510 € | 60 790 € |
| Résultat financier | 24 898 € | 9 233 € |
| Résultat courant avant impôts | 5 440 026 € | 3 871 827 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 417 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 5 721 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -5 304 € |
| Participation des salariés aux résultats | 705 643 € | 494 203 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 314 436 € | 870 593 € |
| Total des produits | 48 185 802 € | 38 153 608 € |
| Total des charges | 44 765 854 € | 35 651 880 € |
| Bénéfice ou perte | 3 419 947 € | 2 501 727 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 6 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 7 septembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 385 € | 0 € | 2 385 € | 2 385 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 218 283 € | 209 670 € | 8 613 € | 17 048 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 148 658 € | 137 247 € | 11 411 € | 10 852 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 626 306 € | 1 343 838 € | 282 468 € | 280 982 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 900 € | 0 € | 4 900 € | 4 900 € |
| Prêts | 6 550 € | 0 € | 6 550 € | 11 950 € |
| Autres immobilisations financières | 124 316 € | 0 € | 124 316 € | 121 572 € |
| Total actif immobilisé | 2 131 398 € | 1 690 756 € | 440 643 € | 449 689 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de services | 9 953 928 € | 0 € | 9 953 928 € | 6 310 873 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 36 080 € | 0 € | 36 080 € | 36 531 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 383 912 € | 568 265 € | 6 815 647 € | 12 048 225 € |
| Autres créances | 1 881 305 € | 0 € | 1 881 305 € | 2 364 967 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 519 026 € | 0 € | 1 519 026 € | 559 705 € |
| Disponibilités | 8 568 773 € | 0 € | 8 568 773 € | 8 058 727 € |
| Charges constatées d'avance | 148 512 € | 0 € | 148 512 € | 322 127 € |
| Total actif circulant | 29 491 536 € | 568 265 € | 28 923 271 € | 29 701 154 € |
| Total général | 31 622 935 € | 2 259 021 € | 29 363 914 € | 30 150 842 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 291 600 € | 291 600 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 771 820 € | 2 771 820 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 5 520 000 € | 4 260 000 € |
| Report à nouveau | 4 073 € | 8 456 € |
| Résultat de l'exercice | 2 501 727 € | 2 625 651 € |
| Total capitaux propres | 11 119 220 € | 9 987 527 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 771 077 € | 2 270 817 € |
| dont emprunts participatifs | 3 300 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 300 € | 3 300 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 797 € | 4 116 116 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 290 624 € | 6 983 977 € |
| Autres dettes | 2 188 € | 557 € |
| Produits constatés d'avance | 8 971 707 € | 6 788 548 € |
| Total dettes | 18 244 694 € | 20 163 316 € |
| Total général | 29 363 914 € | 30 150 842 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 77 350 € | 110 280 € |
| Production vendue de services | 34 227 268 € | 35 808 513 € |
| Chiffre d'affaires net | 34 304 618 € | 35 918 793 € |
| dont à l'export | 5 170 423 € | — |
| Production stockée | 3 643 055 € | 3 623 090 € |
| Subventions d'exploitation | 129 215 € | 111 019 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 144 € | 6 496 € |
| Autres produits | 3 136 € | 59 € |
| Total produits d'exploitation | 38 083 168 € | 39 659 456 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 0 € | 374 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 089 336 € | 5 396 544 € |
| Autres achats et charges externes | 18 146 307 € | 19 655 481 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 314 053 € | 292 751 € |
| Salaires et traitements | 6 836 134 € | 6 596 036 € |
| Charges sociales | 3 175 057 € | 3 192 304 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 129 963 € | 125 977 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 526 125 € | 0 € |
| Autres charges | 3 599 € | 68 890 € |
| Total charges d'exploitation | 34 220 574 € | 35 328 357 € |
| Résultat d'exploitation | 3 862 595 € | 4 331 099 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 60 023 € | 6 055 € |
| Total produits financiers | 70 023 € | 16 055 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 59 235 € | 80 823 € |
| Différences négatives de change | 1 556 € | 2 176 € |
| Total charges financières | 60 790 € | 82 999 € |
| Résultat financier | 9 233 € | -66 944 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 871 827 € | 4 264 156 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 417 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 417 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 736 € | 5 695 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 984 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 5 721 € | 5 695 € |
| Résultat exceptionnel | -5 304 € | -5 695 € |
| Participation des salariés aux résultats | 494 203 € | 594 692 € |
| Impôts sur les bénéfices | 870 593 € | 1 038 118 € |
| Total des produits | 38 153 608 € | 39 675 511 € |
| Total des charges | 35 651 880 € | 37 049 861 € |
| Bénéfice ou perte | 2 501 727 € | 2 625 651 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 6 septembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 385 € | 0 € | 2 385 € | 2 385 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 218 283 € | 201 235 € | 17 048 € | 19 504 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 148 683 € | 137 831 € | 10 852 € | 9 619 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 539 420 € | 1 258 438 € | 280 982 € | 277 593 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 900 € | 0 € | 4 900 € | 4 900 € |
| Prêts | 11 950 € | 0 € | 11 950 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 121 572 € | 0 € | 121 572 € | 260 153 € |
| Total actif immobilisé | 2 047 193 € | 1 597 504 € | 449 689 € | 574 154 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de services | 6 310 873 € | 0 € | 6 310 873 € | 2 687 783 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 36 531 € | 0 € | 36 531 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 12 090 365 € | 42 140 € | 12 048 225 € | 15 152 792 € |
| Autres créances | 2 364 967 € | 0 € | 2 364 967 € | 1 884 252 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 559 705 € | 0 € | 559 705 € | 0 € |
| Disponibilités | 8 058 727 € | 0 € | 8 058 727 € | 9 425 620 € |
| Charges constatées d'avance | 322 127 € | 0 € | 322 127 € | 280 927 € |
| Total actif circulant | 29 743 294 € | 42 140 € | 29 701 154 € | 29 431 374 € |
| Total général | 31 790 486 € | 1 639 644 € | 30 150 842 € | 30 005 528 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 291 600 € | 291 600 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 771 820 € | 2 771 820 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 4 260 000 € | 3 680 000 € |
| Report à nouveau | 8 456 € | 8 206 € |
| Résultat de l'exercice | 2 625 651 € | 1 668 928 € |
| Total capitaux propres | 9 987 527 € | 8 450 554 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 270 817 € | 6 834 014 € |
| dont emprunts participatifs | 3 300 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 300 € | 6 300 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116 116 € | 5 981 519 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 983 977 € | 5 184 008 € |
| Autres dettes | 557 € | 1 450 € |
| Produits constatés d'avance | 6 788 548 € | 3 547 684 € |
| Total dettes | 20 163 316 € | 21 554 975 € |
| Total général | 30 150 842 € | 30 005 528 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 110 280 € | 85 399 € |
| Production vendue de services | 35 808 513 € | 38 020 990 € |
| Chiffre d'affaires net | 35 918 793 € | 38 106 389 € |
| dont à l'export | 10 928 382 € | — |
| Production stockée | 3 623 090 € | -932 175 € |
| Subventions d'exploitation | 111 019 € | 60 054 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 496 € | 310 016 € |
| Autres produits | 59 € | 5 554 € |
| Total produits d'exploitation | 39 659 456 € | 37 549 838 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 374 € | 846 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 396 544 € | 7 054 974 € |
| Autres achats et charges externes | 19 655 481 € | 18 539 715 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 292 751 € | 318 005 € |
| Salaires et traitements | 6 738 181 € | 6 096 155 € |
| Charges sociales | 3 050 159 € | 2 714 319 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 125 977 € | 123 519 € |
| Autres charges | 68 890 € | 210 791 € |
| Total charges d'exploitation | 35 328 357 € | 35 058 324 € |
| Résultat d'exploitation | 4 331 099 € | 2 491 514 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 10 000 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 055 € | 1 504 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 44 882 € |
| Total produits financiers | 16 055 € | 46 386 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 80 823 € | 49 804 € |
| Différences négatives de change | 2 176 € | 22 € |
| Total charges financières | 82 999 € | 49 826 € |
| Résultat financier | -66 944 € | -3 440 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 264 156 € | 2 488 074 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 417 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 417 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 5 695 € | 13 016 € |
| Total charges exceptionnelles | 5 695 € | 13 016 € |
| Résultat exceptionnel | -5 695 € | -12 599 € |
| Participation des salariés aux résultats | 594 692 € | 297 164 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 038 118 € | 509 381 € |
| Total des produits | 39 675 511 € | 37 596 641 € |
| Total des charges | 37 049 861 € | 35 927 711 € |
| Bénéfice ou perte | 2 625 651 € | 1 668 930 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 8 février 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 385 € | 0 € | 2 385 € | 2 385 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 213 597 € | 194 093 € | 19 504 € | 893 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 141 570 € | 131 951 € | 9 619 € | 8 650 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 437 366 € | 1 159 773 € | 277 593 € | 286 147 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 900 € | 0 € | 4 900 € | 4 900 € |
| Prêts | 0 € | 0 € | 0 € | 9 700 € |
| Autres immobilisations financières | 260 153 € | 0 € | 260 153 € | 241 966 € |
| Total actif immobilisé | 2 059 971 € | 1 485 817 € | 574 154 € | 554 642 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de services | 2 687 783 € | 0 € | 2 687 783 € | 3 619 958 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 15 194 932 € | 42 140 € | 15 152 792 € | 4 969 249 € |
| Autres créances | 1 884 252 € | 0 € | 1 884 252 € | 6 264 893 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 9 425 620 € | 0 € | 9 425 620 € | 5 213 328 € |
| Charges constatées d'avance | 280 927 € | 0 € | 280 927 € | 237 549 € |
| Total actif circulant | 29 473 514 € | 42 140 € | 29 431 374 € | 20 304 977 € |
| Total général | 31 533 485 € | 1 527 957 € | 30 005 528 € | 20 859 620 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 291 600 € | 291 600 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 771 820 € | 2 771 820 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 3 680 000 € | 2 580 000 € |
| Report à nouveau | 8 206 € | 6 746 € |
| Résultat de l'exercice | 1 668 928 € | 2 413 273 € |
| Total capitaux propres | 8 450 554 € | 8 093 439 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 834 014 € | 2 000 000 € |
| dont emprunts participatifs | 6 300 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 300 € | 3 300 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 981 519 € | 4 239 857 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 184 008 € | 4 461 674 € |
| Autres dettes | 1 450 € | 89 190 € |
| Produits constatés d'avance | 3 547 684 € | 1 972 159 € |
| Total dettes | 21 554 975 € | 12 766 180 € |
| Total général | 30 005 528 € | 20 859 620 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 85 399 € | 97 449 € |
| Production vendue de services | 38 020 990 € | 38 114 257 € |
| Chiffre d'affaires net | 38 106 389 € | 38 211 706 € |
| dont à l'export | 12 199 258 € | — |
| Production stockée | -932 175 € | -8 375 063 € |
| Subventions d'exploitation | 60 054 € | 42 917 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 310 016 € | 0 € |
| Autres produits | 5 554 € | 224 € |
| Total produits d'exploitation | 37 549 838 € | 29 879 784 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 846 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 054 974 € | 4 416 236 € |
| Autres achats et charges externes | 18 539 715 € | 12 801 901 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 318 005 € | 308 532 € |
| Salaires et traitements | 6 096 155 € | 5 548 219 € |
| Charges sociales | 2 714 319 € | 2 748 436 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 123 519 € | 126 984 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 42 140 € |
| Autres charges | 210 791 € | 23 731 € |
| Total charges d'exploitation | 35 058 325 € | 26 016 179 € |
| Résultat d'exploitation | 2 491 513 € | 3 863 605 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 504 € | 1 826 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 882 € | 0 € |
| Total produits financiers | 46 386 € | 1 826 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 49 804 € | 6 216 € |
| Différences négatives de change | 22 € | 276 € |
| Total charges financières | 49 826 € | 6 492 € |
| Résultat financier | -3 441 € | -4 667 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 488 072 € | 3 858 938 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 417 € | 93 315 € |
| Total produits exceptionnels | 417 € | 93 315 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 13 016 € | 1 845 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 754 € |
| Total charges exceptionnelles | 13 016 € | 2 599 € |
| Résultat exceptionnel | -12 600 € | 90 716 € |
| Participation des salariés aux résultats | 297 164 € | 543 101 € |
| Impôts sur les bénéfices | 509 381 € | 993 280 € |
| Total des produits | 37 596 640 € | 29 974 924 € |
| Total des charges | 35 927 712 € | 27 561 651 € |
| Bénéfice ou perte | 1 668 928 € | 2 413 273 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 20 juin 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 385 € | — | 2 385 € | 2 385 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 192 979 € | 192 085 € | 893 € | 3 561 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 135 638 € | 126 988 € | 8 650 € | 12 738 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 329 626 € | 1 043 479 € | 286 147 € | 300 347 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 402 € | 502 € | 4 900 € | 5 654 € |
| Prêts | 9 700 € | — | 9 700 € | 18 100 € |
| Autres immobilisations financières | 241 966 € | — | 241 966 € | 92 636 € |
| Total actif immobilisé | 1 917 696 € | 1 363 054 € | 554 642 € | 435 420 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de services | 3 619 958 € | — | 3 619 958 € | 11 995 021 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 5 011 389 € | 42 140 € | 4 969 249 € | 7 465 162 € |
| Autres créances | 6 309 274 € | 44 380 € | 6 264 893 € | 3 696 888 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 5 213 328 € | — | 5 213 328 € | 8 879 502 € |
| Charges constatées d'avance | 237 549 € | — | 237 549 € | 240 404 € |
| Total actif circulant | 20 391 498 € | 86 519 € | 20 304 977 € | 32 276 978 € |
| Total général | 22 309 193 € | 1 449 574 € | 20 859 620 € | 32 712 398 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 291 600 € | 291 600 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 771 820 € | 2 771 820 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 2 580 000 € | 1 954 193 € |
| Report à nouveau | 6 746 € | — |
| Résultat de l'exercice | 2 413 273 € | 1 742 871 € |
| Total capitaux propres | 8 093 439 € | 6 790 484 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 000 000 € | 5 200 641 € |
| dont emprunts participatifs | 3 300 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 300 € | 3 300 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | 27 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 239 857 € | 5 714 402 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 461 674 € | 4 289 993 € |
| Autres dettes | 89 190 € | 78 200 € |
| Produits constatés d'avance | 1 972 159 € | 10 608 378 € |
| Total dettes | 12 766 180 € | 25 921 914 € |
| Total général | 20 859 620 € | 32 712 398 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 97 449 € | 194 547 € |
| Production vendue de services | 38 114 257 € | 30 780 231 € |
| Chiffre d'affaires net | 38 211 706 € | 30 974 778 € |
| dont à l'export | 6 793 490 € | — |
| Production stockée | -8 375 063 € | 3 396 379 € |
| Subventions d'exploitation | 42 917 € | 2 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | — | 600 € |
| Autres produits | 224 € | 40 € |
| Total produits d'exploitation | 29 879 784 € | 34 373 796 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 416 236 € | 5 825 418 € |
| Autres achats et charges externes | 12 801 901 € | 17 041 551 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 308 532 € | 427 112 € |
| Salaires et traitements | 5 690 364 € | 5 783 700 € |
| Charges sociales | 2 606 291 € | 2 688 249 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 126 984 € | 125 097 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 42 140 € | — |
| Autres charges | 23 731 € | 13 613 € |
| Total charges d'exploitation | 26 016 179 € | 31 904 740 € |
| Résultat d'exploitation | 3 863 605 € | 2 469 056 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | — | 117 022 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 826 € | 2 146 € |
| Total produits financiers | 1 826 € | 119 169 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 15 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 6 216 € | 7 374 € |
| Différences négatives de change | 276 € | 289 € |
| Total charges financières | 6 492 € | 22 663 € |
| Résultat financier | -4 667 € | 96 506 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 858 938 € | 2 565 562 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 93 315 € | 13 662 € |
| Total produits exceptionnels | 93 315 € | 13 662 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 845 € | 740 € |
| Sur opérations en capital | 754 € | 456 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 616 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 599 € | 1 812 € |
| Résultat exceptionnel | 90 716 € | 11 850 € |
| Participation des salariés aux résultats | 543 101 € | 278 480 € |
| Impôts sur les bénéfices | 993 280 € | 556 061 € |
| Total des produits | 29 974 924 € | 34 506 627 € |
| Total des charges | 27 561 651 € | 32 763 756 € |
| Bénéfice ou perte | 2 413 273 € | 1 742 871 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne physique
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- Active
Réseau1 dirigeant · 5 entreprises liées dont 1 en commun
- SCI DOMAINE DE BRILLON Via Vincent Christian Michel GONDRET, la société
- COFA-MT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Vincent Christian Michel GONDRET
- PHENIX CONSULTING À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Vincent Christian Michel GONDRET
- SC LES JJ Via Vincent Christian Michel GONDRET
- VELA INDUSTRIE Via Vincent Christian Michel GONDRET
Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements5 actifs sur 9
Voir les 9 établissements →Établissements actifs
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social33.20C20 à 49 salariés1 janvier 1996394 889 398 00027
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 33.3Z (NAFRev1) → 33.20C
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 33.3Z (NAFRev1)
- 25 décembre 2002Devient employeur
- OTHUA394 889 398 0004333.20C50 à 99 salariés1 mai 2009PARC D'ACTIVITES DE SARS ET ROSIERES, 4 rue DES NEUFS BONNIERS, 59178 BRILLONOTHUA· BRILLONdepuis 2009PARC D'ACTIVITES DE SARS ET ROSIERES394 889 398 0004333.20C50 à 99 salariés
- Établissement33.20C3 à 5 salariés1 avril 2017394 889 398 00050
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
CERGY 1 étab.
00019 Boulevard DE L'OISE
CHANTELOUP-LES-VIGNES 1 étab. · 1 actif
00027 23 rue PANHARD LEVASSOR
VALENCIENNES 1 étab.
00035 30 rue JOSQUIN DESPREZ
BRILLON 1 étab. · 1 actif
00043 4 rue DES NEUFS BONNIERS
TANCARVILLE 1 étab. · 1 actif
00050 1 chemin DES TORPILLEURS
NORROY-LE-VENEUR 1 étab.
00068 Rue DE LA GILLIERE
ETUPES 2 étab. · 1 actif
00076 75 avenue OEHMICHEN
00084 213 rue PIERRE MARTI
FEVES 1 étab. · 1 actif
00092 3 rue DE LA CROIX BLAISE
Historique et annonces légales
Historique
- 23 mai 2025Formalité au RNE
Transfert d’un établissement
- 1 février 2025Formalité au RNE
Transfert d’un établissement
- 10 juin 2022Observation du greffeRCS
N° de gestion au TC de VERSAILLES : 1996 B 1459
- 30 juin 2010Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)33.3Z (NAFRev1)→33.20C
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- 22 avril 2005Observation du greffeRCS · n° 2
Observations concernant l'établissement situé 4 ru e Des Neufs Bonniers PA de SARS ET ROSIERES 59178 Brillon : (Ce fonds été précédemment exploité à VA LENCIEN- NES 30 rue Josquin Desprez Village d'Entr eprises)
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→33.3Z (NAFRev1)
- 6 septembre 2002Observation du greffeRCS · n° 7204
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège .
Annonces BODACC4 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dénomination
- OTHUA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : GONDRET Vincent ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT
- Siège
- Ecoparc des Cettons, 23 Rue Panhard et Levassor, 78570 Chanteloup-les-Vignes
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Référence
- BODACC B n° 20200154, annonce 1077 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dénomination
- OTHUA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : GONDRET Vincent modification le 19 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BOUFLERD Didier en fonction le 13 Septembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT en fonction le 13 Septembre 2013
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Référence
- BODACC B n° 20130183, annonce 995 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'adresse du siège. Modification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dénomination
- OTHUA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 291 600 €
- Siège
- Ecoparc des Cettons, 23 rue Panhard et Levassor, 78570 Chanteloup-les-Vignes
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Référence
- BODACC B n° 20120181, annonce 1842 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de la forme juridique. Modification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dénomination
- OTHUA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant : ACTI CONSEIL en fonction le 06 Septembre 2002 Commissaire aux comptes titulaire : ELLUL Jean Jacques en fonction le 06 Septembre 2002 Président : GONDRET Vincent modification le 19 Juillet 2010
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Référence
- BODACC B n° 20100144, annonce 1861 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).