OVAL
SIREN 797 912 524
Siège : 16 route BOMPART, 16400 VOEUIL-ET-GIGET
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16 octobre 2013
- Activité principale (NAF)
- 11.07AIndustrie des eaux de tableStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 11.07G
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Grande entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 797 912 524 00023
- RCS
- RCS Angoulême 797 912 524
- N° TVA intracommunautaire
- FR 05 797 912 524Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Nom commercial
- JOLIVAL et SOURCE DES ROCHES
- Capital social
- 163 840 €
Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
- 22 juillet 2015163 840 €
- 30 novembre 2013100 000 €
- 5 novembre 201310 000 €
- Date d'immatriculation
- 21 octobre 2013
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 30 septembre 2014)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 20 octobre 2112
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
La Société a pour objet en France et à l'étranger : (a) toutes activités d'exploitation et de commercialisation d'eau de source; (b) toutes activités de commerce de boissons, naturelles ou non, alcoolisées ou sans alcool; (c) et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout autre objet similaire ou connexe.
Activité déclarée
- Principale11.07ACommerciale
Toutes activités d'exploitation et de consommation d'eau de source, de commerce de boissons naturelles ou non alcoolisées ou sans alcool
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, OVAL a réalisé 4,8 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 477 k €. Sa marge nette (9,9 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (59,8 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (63 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 9,86 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
9,9 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 6,6 % · la moitié des entreprises entre -2,5 % et 13,0 %
Solidité
Autonomie financière60 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
59,8 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 50,3 % · la moitié des entreprises entre 28,8 % et 71,3 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 63 jours en moyenne.
63 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 47 jours · la moitié des entreprises entre 29 jours et 60 jours
Comptes annuels7 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 4,8 M €+6,4 % | 4,5 M €+12,8 % | 4,0 M €+67,6 % | 2,4 M €-20,0 % | 3,0 M €-30,9 % |
| Valeur ajoutée | 1,8 M € | 1,5 M € | 1,2 M € | 664 k € | 1,2 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 1,0 M €+37,4 % | 733 k €+41,1 % | 520 k €+873,8 % | 53,4 k €-90,2 % | 545 k €+13,3 % |
| Charges de personnel | 539 k € | 491 k € | 453 k € | 461 k € | 462 k € |
| Résultat d'exploitation | 460 k €+202,4 % | 152 k € | -55,4 k € | -328 k €-213,8 % | 288 k €+10,7 % |
| Résultat financier | 428 € | -7 194 € | -5 026 € | -3 696 € | -1 960 € |
| Résultat exceptionnel | 25,8 k € | -34,3 k € | -51,3 k € | -99,0 k € | 22,8 k € |
| Résultat net | 477 k €+331,1 % | 111 k € | -112 k € | -430 k €-299,4 % | 216 k €+37,9 % |
| Effectif moyen | — | 11 | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 164 k € | 164 k € | 164 k € | 164 k € | 164 k € |
| Capitaux propres | 2,7 M €+19,8 % | 2,3 M €+8,0 % | 2,1 M €-1,6 % | 2,2 M €-13,4 % | 2,5 M €+9,8 % |
| Total du bilan | 4,6 M €-7,4 % | 5,0 M €-6,5 % | 5,3 M €-7,9 % | 5,8 M €+51,2 % | 3,8 M €+19,3 % |
| Dettes | 1,8 M € | 2,7 M € | 3,2 M € | 3,6 M € | 1,3 M € |
| dont dettes financières | 1,2 M € | 1,7 M € | 2,3 M € | 3,0 M € | 416 k € |
| Trésorerie | 124 € | 124 € | 530 € | 50,8 k € | 43,9 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 20,8 % | 16,1 % | 12,9 % | 2,2 % | 18,1 % |
| Marge d'exploitation | 9,5 % | 3,3 % | -1,4 % | -13,6 % | 9,6 % |
| Marge nette | 9,9 % | 2,4 % | -2,8 % | -17,9 % | 7,2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 17,4 % | 4,8 % | -5,3 % | -20,0 % | 8,7 % |
| Autonomie financière | 59,8 % | 46,2 % | 40,0 % | 37,5 % | 65,4 % |
| Endettement financier | 44,6 % | 75,8 % | 109,9 % | 137,3 % | 16,7 % |
| Délai clients | 63 j | 57 j | 55 j | 88 j | 59 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 26 décembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 569 € | 5 569 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 105 249 € | 0 € | 105 249 € | 105 249 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 571 721 € | 55 976 € | 515 744 € | 524 155 € |
| Constructions | 1 524 058 € | 434 727 € | 1 089 332 € | 1 122 380 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 165 272 € | 1 810 740 € | 1 354 532 € | 1 789 926 € |
| Autres immobilisations corporelles | 122 089 € | 97 142 € | 24 946 € | 28 557 € |
| Immobilisations en cours | 235 315 € | 0 € | 235 315 € | 18 205 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 50 € | 0 € | 50 € | 50 € |
| Total actif immobilisé | 5 729 322 € | 2 404 154 € | 3 325 168 € | 3 588 522 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 242 532 € | 12 918 € | 229 614 € | 368 271 € |
| Produits intermédiaires et finis | 110 570 € | 0 € | 110 570 € | 145 574 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 835 776 € | 0 € | 835 776 € | 710 562 € |
| Autres créances | 89 305 € | 0 € | 89 305 € | 138 319 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 124 € | 0 € | 124 € | 124 € |
| Charges constatées d'avance | 656 € | 0 € | 656 € | 7 096 € |
| Total actif circulant | 1 278 963 € | 12 918 € | 1 266 045 € | 1 369 947 € |
| Total général | 7 008 286 € | 2 417 072 € | 4 591 214 € | 4 958 469 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 163 840 € | 163 840 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 336 160 € | 1 336 160 € |
| Réserve légale | 16 384 € | 16 384 € |
| Autres réserves | 593 506 € | 593 506 € |
| Report à nouveau | -59 084 € | -169 638 € |
| Résultat de l'exercice | 476 575 € | 110 554 € |
| Provisions réglementées | 217 807 € | 240 154 € |
| Total capitaux propres | 2 745 186 € | 2 290 960 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 6 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 224 812 € | 1 583 257 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 153 029 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 360 € | 761 203 € |
| Dettes fiscales et sociales | 176 706 € | 148 881 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 600 € | 20 660 € |
| Autres dettes | 548 € | 479 € |
| Total dettes | 1 846 026 € | 2 667 509 € |
| Total général | 4 591 214 € | 4 958 469 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 4 340 332 € | 4 080 806 € |
| Production vendue de services | 495 021 € | 465 722 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 835 353 € | 4 546 527 € |
| Production stockée | -35 004 € | 19 211 € |
| Subventions d'exploitation | 50 469 € | 13 593 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 20 375 € | 7 569 € |
| Autres produits | 24 296 € | 797 € |
| Total produits d'exploitation | 4 895 489 € | 4 587 698 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 529 487 € | 1 640 592 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 125 739 € | -12 624 € |
| Autres achats et charges externes | 1 333 414 € | 1 412 540 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 315 963 € | 314 639 € |
| Salaires et traitements | 398 448 € | 365 538 € |
| Charges sociales | 140 449 € | 125 348 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 571 592 € | 581 996 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 12 918 € | 6 561 € |
| Autres charges | 7 504 € | 1 023 € |
| Total charges d'exploitation | 4 435 515 € | 4 435 613 € |
| Résultat d'exploitation | 459 975 € | 152 085 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 555 € | 501 € |
| Total produits financiers | 2 555 € | 501 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 127 € | 7 695 € |
| Total charges financières | 2 127 € | 7 695 € |
| Résultat financier | 428 € | -7 194 € |
| Résultat courant avant impôts | 460 403 € | 144 891 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 3 422 € | 22 378 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 185 € | 2 871 € |
| Total produits exceptionnels | 26 607 € | 25 249 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | -1 543 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 838 € | 61 129 € |
| Total charges exceptionnelles | 838 € | 59 586 € |
| Résultat exceptionnel | 25 769 € | -34 337 € |
| Impôts sur les bénéfices | 9 597 € | 0 € |
| Total des produits | 4 924 651 € | 4 613 448 € |
| Total des charges | 4 448 076 € | 4 502 894 € |
| Bénéfice ou perte | 476 575 € | 110 554 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 26 décembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 569 € | 5 569 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 105 249 € | 0 € | 105 249 € | 105 249 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 571 721 € | 47 566 € | 524 155 € | 532 564 € |
| Constructions | 1 443 883 € | 321 502 € | 1 122 380 € | 1 178 761 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 201 272 € | 1 411 346 € | 1 789 926 € | 2 235 253 € |
| Autres immobilisations corporelles | 117 731 € | 89 174 € | 28 557 € | 32 714 € |
| Immobilisations en cours | 18 205 € | 0 € | 18 205 € | 7 655 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 50 € | 0 € | 50 € | 50 € |
| Total actif immobilisé | 5 463 679 € | 1 875 157 € | 3 588 522 € | 4 092 246 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 368 271 € | 0 € | 368 271 € | 355 647 € |
| Produits intermédiaires et finis | 145 574 € | 0 € | 145 574 € | 126 362 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 717 123 € | 6 561 € | 710 562 € | 605 669 € |
| Autres créances | 138 319 € | 0 € | 138 319 € | 120 652 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 124 € | 0 € | 124 € | 529 € |
| Charges constatées d'avance | 7 096 € | 0 € | 7 096 € | 1 069 € |
| Total actif circulant | 1 376 508 € | 6 561 € | 1 369 947 € | 1 209 928 € |
| Total général | 6 840 187 € | 1 881 718 € | 4 958 469 € | 5 302 179 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 163 840 € | 163 840 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 336 160 € | 1 336 160 € |
| Réserve légale | 16 384 € | 16 384 € |
| Autres réserves | 593 506 € | 593 506 € |
| Report à nouveau | -169 638 € | -57 920 € |
| Résultat de l'exercice | 110 554 € | -111 719 € |
| Provisions réglementées | 240 154 € | 181 895 € |
| Total capitaux propres | 2 290 960 € | 2 122 147 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 583 257 € | 1 941 707 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 153 029 € | 389 623 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 203 € | 713 655 € |
| Dettes fiscales et sociales | 148 881 € | 135 044 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 660 € | 0 € |
| Autres dettes | 479 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 6 € | 0 € |
| Total dettes | 2 667 509 € | 3 180 029 € |
| Total général | 4 958 469 € | 5 302 179 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 4 080 806 € | 3 564 336 € |
| Production vendue de services | 465 722 € | 467 573 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 546 527 € | 4 031 909 € |
| Production stockée | 19 211 € | 39 412 € |
| Subventions d'exploitation | 13 593 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 569 € | 24 237 € |
| Autres produits | 797 € | 9 € |
| Total produits d'exploitation | 4 587 698 € | 4 095 567 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 640 592 € | 1 727 084 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -12 624 € | -44 505 € |
| Autres achats et charges externes | 1 412 540 € | 1 178 049 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 314 639 € | 237 554 € |
| Salaires et traitements | 365 538 € | 341 801 € |
| Charges sociales | 125 348 € | 111 589 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 581 996 € | 591 848 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 561 € | 7 568 € |
| Autres charges | 1 023 € | 10 € |
| Total charges d'exploitation | 4 435 613 € | 4 150 998 € |
| Résultat d'exploitation | 152 085 € | -55 433 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 501 € | 0 € |
| Total produits financiers | 501 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 7 695 € | 5 026 € |
| Total charges financières | 7 695 € | 5 026 € |
| Résultat financier | -7 194 € | -5 026 € |
| Résultat courant avant impôts | 144 891 € | -60 459 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 22 378 € | 34 792 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 871 € | 29 328 € |
| Total produits exceptionnels | 25 249 € | 64 120 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | -1 543 € | 7 264 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 1 703 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 129 € | 106 412 € |
| Total charges exceptionnelles | 59 586 € | 115 379 € |
| Résultat exceptionnel | -34 337 € | -51 259 € |
| Total des produits | 4 613 449 € | 4 159 688 € |
| Total des charges | 4 502 894 € | 4 271 407 € |
| Bénéfice ou perte | 110 554 € | -111 719 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 6 décembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 569 € | 5 569 € | — | — |
| Fonds commercial | 105 249 € | — | 105 249 € | 105 249 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 571 721 € | 39 156 € | 532 565 € | 540 975 € |
| Constructions | 1 394 704 € | 215 943 € | 1 178 761 € | 1 160 923 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 199 612 € | 964 359 € | 2 235 253 € | 2 668 977 € |
| Autres immobilisations corporelles | 126 527 € | 93 812 € | 32 715 € | 44 702 € |
| Immobilisations en cours | 7 655 € | — | 7 655 € | 37 155 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 50 € | — | 50 € | 50 € |
| Total actif immobilisé | 5 411 086 € | 1 318 838 € | 4 092 248 € | 4 558 032 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 355 648 € | — | 355 648 € | 311 143 € |
| Produits intermédiaires et finis | 126 362 € | — | 126 362 € | 86 950 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 613 238 € | 7 569 € | 605 669 € | 582 330 € |
| Autres créances | 120 653 € | — | 120 653 € | 167 814 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 530 € | — | 530 € | 50 802 € |
| Charges constatées d'avance | 1 070 € | — | 1 070 € | 1 640 € |
| Total actif circulant | 1 217 500 € | 7 569 € | 1 209 931 € | 1 200 679 € |
| Total général | 6 628 586 € | 1 326 407 € | 5 302 179 € | 5 758 710 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 163 840 € | 163 840 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 336 160 € | 1 336 160 € |
| Réserve légale | 16 384 € | 16 384 € |
| Autres réserves | 593 506 € | 593 506 € |
| Report à nouveau | -57 920 € | 372 445 € |
| Résultat de l'exercice | -111 719 € | -430 365 € |
| Provisions réglementées | 181 895 € | 104 811 € |
| Total capitaux propres | 2 122 148 € | 2 156 782 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 941 708 € | 2 300 129 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 389 624 € | 660 127 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 656 € | 432 633 € |
| Dettes fiscales et sociales | 135 044 € | 124 476 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 84 563 € |
| Total dettes | 3 180 031 € | 3 601 928 € |
| Total général | 5 302 179 € | 5 758 710 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 3 564 336 € | 2 086 438 € |
| Production vendue de services | 467 573 € | 319 635 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 031 910 € | 2 406 072 € |
| Production stockée | 39 412 € | -73 872 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 24 237 € | 25 706 € |
| Autres produits | 9 € | 3 € |
| Total produits d'exploitation | 4 095 568 € | 2 357 909 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 727 085 € | 859 719 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -44 505 € | -150 747 € |
| Autres achats et charges externes | 1 178 049 € | 958 789 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 237 555 € | 149 930 € |
| Salaires et traitements | 341 801 € | 348 193 € |
| Charges sociales | 111 590 € | 112 945 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 591 848 € | 390 246 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 7 569 € | 13 066 € |
| Autres charges | 10 € | 3 425 € |
| Total charges d'exploitation | 4 151 001 € | 2 685 567 € |
| Résultat d'exploitation | -55 433 € | -327 658 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 5 026 € | 3 696 € |
| Total charges financières | 5 026 € | 3 696 € |
| Résultat financier | -5 026 € | -3 696 € |
| Résultat courant avant impôts | -60 459 € | -331 353 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 66 880 € |
| Sur opérations en capital | 34 792 € | 16 892 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 329 € | 37 552 € |
| Total produits exceptionnels | 64 121 € | 121 324 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 7 264 € | 78 484 € |
| Sur opérations en capital | 1 703 € | 44 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 413 € | 97 852 € |
| Total charges exceptionnelles | 115 380 € | 220 335 € |
| Résultat exceptionnel | -51 259 € | -99 011 € |
| Total des produits | 4 159 689 € | 2 479 233 € |
| Total des charges | 4 271 408 € | 2 909 597 € |
| Bénéfice ou perte | -111 719 € | -430 365 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 7 juin 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 569 € | 5 569 € | — | — |
| Fonds commercial | 105 249 € | — | 105 249 € | 105 249 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 571 721 € | 30 745 € | 540 975 € | 549 386 € |
| Constructions | 1 280 574 € | 119 651 € | 1 160 923 € | 514 863 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 176 700 € | 507 723 € | 2 668 977 € | 497 281 € |
| Autres immobilisations corporelles | 137 333 € | 92 630 € | 44 702 € | 60 181 € |
| Immobilisations en cours | 37 155 € | — | 37 155 € | 1 107 640 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 50 € | — | 50 € | 50 € |
| Total actif immobilisé | 5 314 350 € | 756 318 € | 4 558 032 € | 2 834 650 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 311 143 € | — | 311 143 € | 148 090 € |
| Produits intermédiaires et finis | 86 950 € | — | 86 950 € | 160 822 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 595 395 € | 13 066 € | 582 330 € | 485 587 € |
| Autres créances | 167 814 € | — | 167 814 € | 129 844 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 50 802 € | — | 50 802 € | 43 894 € |
| Charges constatées d'avance | 1 640 € | — | 1 640 € | 4 585 € |
| Total actif circulant | 1 213 744 € | 13 066 € | 1 200 679 € | 972 822 € |
| Total général | 6 528 094 € | 769 384 € | 5 758 710 € | 3 807 472 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 163 840 € | 163 840 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 336 160 € | 1 336 160 € |
| Réserve légale | 16 384 € | 16 384 € |
| Autres réserves | 593 506 € | 593 506 € |
| Report à nouveau | 372 445 € | 156 573 € |
| Résultat de l'exercice | -430 365 € | 215 873 € |
| Provisions réglementées | 104 811 € | 6 960 € |
| Total capitaux propres | 2 156 782 € | 2 489 295 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | — | 37 552 € |
| Total provisions | — | 37 552 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 300 129 € | 66 944 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 660 127 € | 349 070 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 633 € | 275 488 € |
| Dettes fiscales et sociales | 124 476 € | 133 594 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 563 € | 439 648 € |
| Autres dettes | — | 15 881 € |
| Total dettes | 3 601 928 € | 1 280 625 € |
| Total général | 5 758 710 € | 3 807 472 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 2 086 438 € | 2 727 124 € |
| Production vendue de services | 319 635 € | 278 809 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 406 073 € | 3 005 933 € |
| Production stockée | -73 872 € | -63 429 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 25 706 € | — |
| Autres produits | 3 € | 25 € |
| Total produits d'exploitation | 2 357 909 € | 2 942 529 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 859 719 € | 841 359 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -150 747 € | 65 559 € |
| Autres achats et charges externes | 958 789 € | 813 339 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 149 930 € | 215 522 € |
| Salaires et traitements | 348 193 € | 350 987 € |
| Charges sociales | 112 945 € | 111 030 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 390 246 € | 174 045 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 13 066 € | 25 706 € |
| Autres charges | 3 425 € | 57 027 € |
| Total charges d'exploitation | 2 685 567 € | 2 654 572 € |
| Résultat d'exploitation | -327 658 € | 287 957 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 76 € |
| Total produits financiers | — | 76 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 3 696 € | 2 036 € |
| Total charges financières | 3 696 € | 2 036 € |
| Résultat financier | -3 696 € | -1 960 € |
| Résultat courant avant impôts | -331 353 € | 285 997 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 66 880 € | 28 136 € |
| Sur opérations en capital | 16 892 € | 32 607 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 552 € | 448 € |
| Total produits exceptionnels | 121 324 € | 61 191 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 78 484 € | 1 430 € |
| Sur opérations en capital | 44 000 € | 30 015 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 852 € | 6 960 € |
| Total charges exceptionnelles | 220 335 € | 38 404 € |
| Résultat exceptionnel | -99 011 € | 22 787 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | 92 911 € |
| Total des produits | 2 479 233 € | 3 003 795 € |
| Total des charges | 2 909 597 € | 2 787 923 € |
| Bénéfice ou perte | -430 365 € | 215 873 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 24 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 569 € | 5 569 € | — | — |
| Fonds commercial | 105 249 € | — | 105 249 € | 105 249 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 571 721 € | 22 335 € | 549 386 € | 557 796 € |
| Constructions | 581 835 € | 66 971 € | 514 863 € | 168 955 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 842 631 € | 345 349 € | 497 281 € | 534 021 € |
| Autres immobilisations corporelles | 163 757 € | 103 576 € | 60 181 € | 78 878 € |
| Immobilisations en cours | 1 107 640 € | — | 1 107 640 € | 3 190 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | — | — | — | 6 € |
| Autres immobilisations financières | 50 € | — | 50 € | 50 € |
| Total actif immobilisé | 3 378 451 € | 543 801 € | 2 834 650 € | 1 448 139 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 160 395 € | 12 306 € | 148 090 € | 225 954 € |
| Produits intermédiaires et finis | 160 822 € | — | 160 822 € | 224 251 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 42 399 € |
| Clients et comptes rattachés | 498 987 € | 13 400 € | 485 587 € | 615 801 € |
| Autres créances | 129 844 € | — | 129 844 € | 85 116 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 43 894 € | — | 43 894 € | 542 706 € |
| Charges constatées d'avance | 4 585 € | — | 4 585 € | 7 109 € |
| Total actif circulant | 998 527 € | 25 706 € | 972 822 € | 1 743 337 € |
| Total général | 4 376 978 € | 569 506 € | 3 807 472 € | 3 191 476 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 163 840 € | 163 840 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 336 160 € | 1 336 160 € |
| Réserve légale | 16 384 € | 16 384 € |
| Autres réserves | 593 506 € | 593 506 € |
| Report à nouveau | 156 573 € | — |
| Résultat de l'exercice | 215 873 € | 156 573 € |
| Provisions réglementées | 6 960 € | — |
| Total capitaux propres | 2 489 295 € | 2 266 463 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 37 552 € | 38 000 € |
| Total provisions | 37 552 € | 38 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 66 944 € | 163 300 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 349 070 € | 43 927 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 488 € | 342 192 € |
| Dettes fiscales et sociales | 133 594 € | 235 118 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 648 € | — |
| Autres dettes | 15 881 € | 102 475 € |
| Total dettes | 1 280 625 € | 887 013 € |
| Total général | 3 807 472 € | 3 191 476 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 2 727 124 € | 4 115 716 € |
| Production vendue de services | 278 809 € | 234 723 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 005 933 € | 4 350 439 € |
| Production stockée | -63 429 € | -8 376 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | — | 10 540 € |
| Autres produits | 25 € | 314 € |
| Total produits d'exploitation | 2 942 529 € | 4 352 916 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 841 359 € | 1 506 518 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 65 559 € | 163 728 € |
| Autres achats et charges externes | 813 339 € | 1 041 235 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 215 522 € | 390 999 € |
| Salaires et traitements | 350 987 € | 555 649 € |
| Charges sociales | 111 030 € | 203 164 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 174 045 € | 160 292 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 25 706 € | — |
| Autres charges | 57 027 € | 71 238 € |
| Total charges d'exploitation | 2 654 572 € | 4 092 824 € |
| Résultat d'exploitation | 287 957 € | 260 092 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 76 € | 1 885 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 82 498 € |
| Total produits financiers | 76 € | 84 383 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 036 € | 4 486 € |
| Total charges financières | 2 036 € | 4 486 € |
| Résultat financier | -1 960 € | 79 898 € |
| Résultat courant avant impôts | 285 997 € | 339 990 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 28 136 € | 1 273 € |
| Sur opérations en capital | 32 607 € | 33 549 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 448 € | 54 624 € |
| Total produits exceptionnels | 61 191 € | 89 446 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 430 € | 26 000 € |
| Sur opérations en capital | 30 015 € | 145 016 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 960 € | 38 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 38 404 € | 209 016 € |
| Résultat exceptionnel | 22 787 € | -119 571 € |
| Impôts sur les bénéfices | 92 911 € | 63 847 € |
| Total des produits | 3 003 795 € | 4 526 745 € |
| Total des charges | 2 787 923 € | 4 370 173 € |
| Bénéfice ou perte | 215 873 € | 156 573 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants2
- Personne morale
- Personne morale
Anciens dirigeants 1
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Laurent Victor FOUILLET Président ?–2026
ALMA SA Président 2026–…
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- Active
Réseau1 dirigeant · 9 entreprises liées
- COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia ALMA SA
- EREPET Via ALMA SA
- SAS SOURCE CHANTEREINE À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia ALMA SA
- SOC DES EAUX MINERALES THONON LES BAINS Via ALMA SA
- SOCIETE COMMERCIALE D'EAUX MINERALES DU BASSIN DE VICHY À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia ALMA SA
- SOCIETE DES EAUX MINERALES DE VALS À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia ALMA SA
- SOURCES ALMA FACTURATION Via la société
- VERNIERE À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia ALMA SA
- SNC VENUS · cessée Via ALMA SA
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- ALMA SA Dirigée par Luc Georges Alfred BAEYENS (Directeur général), Sebastien Ronald Didier BOIE (Membre du directoire), Eleonore CANDELA (Membre du conseil de surveillance), Pierre CANDELA (Président du directoire), Masamitsu KITADA (Président du conseil de surveillance), Taro MIKURIYA (Membre du conseil de surveillance) et 4 autres
Chaîne incomplète : seuls les premiers dirigeants de chaque société sont affichés (pastille « +N » pour les autres) ; la page de la société les liste tous.
Implantations
Établissements1 actif sur 2
Voir les 2 établissements →Établissement actif
- SiègeSiège social797 912 524 0002311.07A10 à 19 salariés25 octobre 201316 route BOMPART, 16400 VOEUIL-ET-GIGETSiègeSiège social· VOEUIL-ET-GIGETdepuis 201316 route BOMPART797 912 524 0002311.07A10 à 19 salariés
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
LA COURONNE 1 étab.
00015 16 route DE POULET
VOEUIL-ET-GIGET 1 étab. · 1 actif
00023 16 route BOMPART
Historique et annonces légales
Historique
- 25 octobre 2013Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 25 octobre 2013Changement d'activité principale (NAF)00.00Z→11.07A
- 25 octobre 2013Transfert du siègeLA COURONNE, 16 route DE POULET→VOEUIL-ET-GIGET, 16 route BOMPART
Source : historique SIRENE de l'INSEE.
Annonces BODACC12 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce d'Angoulême
- Dénomination
- OVAL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : ALMA SA ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
- Activité
- Toutes activités d'exploitation et de consommation d'eau de source, de commerce de boissons naturelles ou non alcoolisées ou sans alcool
- Siège
- Bompart, 16400 Voeuil-et-Giget
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême
- Référence
- BODACC B n° 20260076, annonce 1232 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
- Dénomination
- OVAL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : FOUILLET Laurent, Victor ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
- Activité
- Toutes activités d'exploitation et de consommation d'eau de source, de commerce de boissons naturelles ou non alcoolisées ou sans alcool
- Siège
- Bompart, 16400 Voeuil-et-Giget
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
- Référence
- BODACC B n° 20210203, annonce 725 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
- Dénomination
- OVAL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : FOUILLET Laurent, Victor ; Commissaire aux comptes titulaire : RAMMELAERE Didier ; Commissaire aux comptes suppléant : LEON Fabrice
- Activité
- Toutes activités d'exploitation et de consommation d'eau de source, de commerce de boissons naturelles ou non alcoolisées ou sans alcool
- Siège
- Bompart, 16400 Voeuil-et-Giget
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
- Référence
- BODACC B n° 20210124, annonce 288 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
- Dénomination
- OVAL
- Nom commercial
- JOLIVAL et SOURCE DES ROCHES
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : DUTREIL Renaud François ; Directeur général : FOUILLET Laurent, Victor ; Commissaire aux comptes titulaire : RAMMELAERE Didier ; Commissaire aux comptes suppléant : LEON Fabrice
- Activité
- Toutes activités d'exploitation et de consommation d'eau de source, de commerce de boissons naturelles ou non alcoolisées ou sans alcool
- Siège
- Bompart, 16400 Voeuil-et-Giget
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
- Référence
- BODACC B n° 20190029, annonce 635 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
- Dénomination
- OVAL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 163 840 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
- Référence
- BODACC B n° 20150138, annonce 379 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
- Dénomination
- OVAL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : DUTREIL Renaud, François Commissaire aux comptes titulaire : RAMMELAERE Didier Commissaire aux comptes suppléant : LEON Fabrice
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
- Référence
- BODACC B n° 20150113, annonce 347 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur la forme juridique, l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
- Dénomination
- OVAL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : DUTREIL Edgar, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : RAMMELAERE Didier Commissaire aux comptes suppléant : LEON Fabrice
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
- Référence
- BODACC B n° 20150022, annonce 240 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
- Dénomination
- OVAL
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : DUPUY Jean-Claude, James
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
- Référence
- BODACC B n° 20140230, annonce 93 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
- Dénomination
- OVAL
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : GACHINOIS Valérie, Florence Gérant : DUPUY Jean-Claude, James
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
- Référence
- BODACC B n° 20140033, annonce 156 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capital et transfert du siège social, transfert de l'établissement principalTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
- Dénomination
- OVAL
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 100 000 €
- Siège
- Bompart, 16400 Voeuil et Giget
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
- Référence
- BODACC B n° 20130230, annonce 264 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsMise en activité de la sociétéTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
- Début d'activité
- 25 octobre 2013
- Dénomination
- OVAL
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Activité
- Toutes activités d'exploitation et de consommation d'eau de source, de commerce de boissons naturelles ou non alcoolisées ou sans alcool
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
- Référence
- BODACC B n° 20130230, annonce 263 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 21 octobre 2013 · TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
- Immatriculation
- 21 octobre 2013
- Descriptif
- Cette société n'exerce aucune activité
- Dénomination
- OVAL
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 10 000 €
- Administration
- Gérant : GACHINOIS Valérie, Florence
- Siège
- 16 route de Poulet, 16400 Couronne (la)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
- Référence
- BODACC A n° 20130213, annonce 137 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
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Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).