Siège : PARC D' ACTIVITE DU LEVRAY, 5 route DE NANFRAY, 74000 ANNECY
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Capital social
400 000 €
Date d'immatriculation
12 avril 2007
Clôture de l'exercice
30 juin
Durée de la société
99 ans, jusqu'au 11 avril 2106
Particularités
Associé unique
Activité
Objet social
PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SES FORMES TOUS SECTEURS D'ACTIVITE ADMINISTRATION GESTION DE PORTEFEUILLES DE VALEURS MOBILIERES DANS TOUTES ENTITES JURIDIQUES A CARACTERE CIVIL COMMERCIAL INDUSTRIEL PROFESSIONNEL
Activité déclarée
Principale64.20ZCommerciale
PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SES FORMES TOUS SECTEURS D'ACTIVITE ADMINISTRATION GESTION DE PORTEFEUILLES DE VALEURS MOBILIERES DANS TOUTES ENTITES JURIDIQUES A CARACTERE CIVIL COMMERCIAL INDUSTRIEL PROFESSIONNEL
-11,3 k € 2018-10,5 k € 2019-13,9 k € 2020pas d'exercice 2021pas d'exercice 2022pas d'exercice 2023-5 757 € 2024-6 249 € 202520182019202020212022202320242025
Résultat net
1 117 €-99,1 %
-21,7 k € 2018180 k € 2019102 k € 2020pas d'exercice 2021pas d'exercice 2022pas d'exercice 2023121 k € 20241 117 € 202520182019202020212022202320242025
Capitaux propres
2,7 M €+0,0 %
2,1 M € 20182,3 M € 20192,4 M € 2020pas d'exercice 2021pas d'exercice 2022pas d'exercice 20232,7 M € 20242,7 M € 202520182019202020212022202320242025
Dettes financières
324 k €-0,0 %
654 k € 2018735 k € 2019542 k € 2020pas d'exercice 2021pas d'exercice 2022pas d'exercice 2023324 k € 2024324 k € 202520182019202020212022202320242025
Trésorerie
232 k €+50,4 %
24,0 k € 2018179 k € 2019224 k € 2020pas d'exercice 2021pas d'exercice 2022pas d'exercice 2023154 k € 2024232 k € 202520182019202020212022202320242025
Pointillés : aucun exercice clos en 2021, 2022 ni en 2023 dans les comptes publiés.
Exercice
202530/06/2025
202430/06/2024
202030/06/2020
201930/06/2019
201830/06/2018
Activité et résultats
Valeur ajoutée
-4 649 €
-4 295 €
-10,1 k €
-8 232 €
-9 360 €
Excédent brut d'exploitation
-6 249 €
-5 757 €
-13,9 k €
-10,5 k €
-11,3 k €
Charges de personnel
857 €
795 €
2 101 €
1 213 €
1 132 €
Résultat d'exploitation
-6 326 €
-5 516 €
-13,0 k €
-10,5 k €
-11,3 k €
Résultat financier
7 814 €
127 k €
109 k €
186 k €
-21,2 k €
Résultat exceptionnel
—
—
—
-11 €
-3 €
Résultat net
1 117 €-99,1 %
121 k €+4,2 %
102 k €-43,1 %
180 k €
-21,7 k €
Bilan
Capital social
400 k €
400 k €
400 k €
400 k €
400 k €
Capitaux propres
2,7 M €+0,0 %
2,7 M €+4,7 %
2,4 M €+4,5 %
2,3 M €+8,6 %
2,1 M €-1,0 %
Total du bilan
3,1 M €+0,9 %
3,0 M €+4,1 %
3,0 M €-1,7 %
3,0 M €+9,1 %
2,8 M €-3,9 %
Dettes
354 k €
329 k €
588 k €
740 k €
670 k €
dont dettes financières
324 k €
324 k €
542 k €
735 k €
654 k €
Trésorerie
232 k €
154 k €
224 k €
179 k €
24,0 k €
Ratios
Rentabilité des capitaux propres
0,0 %
4,5 %
4,3 %
7,9 %
-1,0 %
Autonomie financière
88,4 %
89,2 %
80,1 %
75,4 %
75,7 %
Endettement financier
12,0 %
12,0 %
22,9 %
32,5 %
31,4 %
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 juin 202512 mois · Bilan complet · déposé le 6 janvier 2026
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
28 344 €
0 €
28 344 €
28 344 €
Immobilisations financières
Autres participations
2 700 000 €
0 €
2 700 000 €
2 700 000 €
Autres titres immobilisés
80 €
0 €
80 €
80 €
Total actif immobilisé
2 728 424 €
0 €
2 728 424 €
2 728 424 €
Créances
Autres créances
104 180 €
0 €
104 180 €
155 140 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
231 913 €
0 €
231 913 €
154 178 €
Charges constatées d'avance
794 €
0 €
794 €
788 €
Total actif circulant
336 887 €
0 €
336 887 €
310 107 €
Total général
3 065 311 €
0 €
3 065 311 €
3 038 531 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
400 000 €
400 000 €
Réserve légale
40 000 €
40 000 €
Autres réserves
2 241 483 €
2 120 601 €
Résultat de l'exercice
1 117 €
120 882 €
Provisions réglementées
28 344 €
28 344 €
Total capitaux propres
2 710 944 €
2 709 827 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
324 217 €
324 241 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
4 325 €
3 962 €
Dettes fiscales et sociales
25 325 €
0 €
Autres dettes
500 €
500 €
Total dettes
354 367 €
328 704 €
Total général
3 065 311 €
3 038 531 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Autres produits
0 €
241 €
Total produits d'exploitation
0 €
241 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
4 649 €
4 295 €
Impôts, taxes et versements assimilés
743 €
667 €
Salaires et traitements
857 €
795 €
Autres charges
77 €
0 €
Total charges d'exploitation
6 326 €
5 758 €
Résultat d'exploitation
-6 326 €
-5 516 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
4 080 €
125 116 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
2 €
2 €
Autres intérêts et produits assimilés
3 733 €
1 647 €
Total produits financiers
7 814 €
126 765 €
Résultat financier
7 814 €
126 765 €
Résultat courant avant impôts
1 489 €
121 249 €
Impôts sur les bénéfices
372 €
367 €
Total des produits
7 814 €
127 007 €
Total des charges
6 698 €
6 125 €
Bénéfice ou perte
1 117 €
120 882 €
Exercice clos le 30 juin 202412 mois · Bilan complet · déposé le 27 décembre 2024
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
28 344 €
0 €
28 344 €
28 344 €
Immobilisations financières
Autres participations
2 700 000 €
0 €
2 700 000 €
2 700 000 €
Autres titres immobilisés
80 €
0 €
80 €
80 €
Total actif immobilisé
2 728 424 €
0 €
2 728 424 €
2 728 424 €
Créances
Autres créances
155 140 €
0 €
155 140 €
102 154 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
154 178 €
0 €
154 178 €
87 206 €
Charges constatées d'avance
788 €
0 €
788 €
0 €
Total actif circulant
310 106 €
0 €
310 106 €
189 360 €
Total général
3 038 531 €
0 €
3 038 531 €
2 917 784 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
400 000 €
400 000 €
Réserve légale
40 000 €
40 000 €
Autres réserves
2 120 601 €
2 004 545 €
Résultat de l'exercice
120 882 €
116 056 €
Provisions réglementées
28 344 €
28 344 €
Total capitaux propres
2 709 827 €
2 588 945 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
324 241 €
324 257 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
3 962 €
4 082 €
Autres dettes
500 €
500 €
Total dettes
328 704 €
328 839 €
Total général
3 038 531 €
2 917 784 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Autres produits
241 €
0 €
Total produits d'exploitation
241 €
0 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
4 295 €
3 635 €
Impôts, taxes et versements assimilés
667 €
673 €
Salaires et traitements
795 €
552 €
Total charges d'exploitation
5 758 €
4 861 €
Résultat d'exploitation
-5 516 €
-4 861 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
125 116 €
120 000 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
2 €
1 200 002 €
Autres intérêts et produits assimilés
1 647 €
0 €
Total produits financiers
126 765 €
120 002 €
Résultat financier
126 765 €
120 002 €
Résultat courant avant impôts
121 249 €
115 141 €
Impôts sur les bénéfices
367 €
-915 €
Total des produits
127 007 €
120 002 €
Total des charges
6 125 €
3 946 €
Bénéfice ou perte
120 882 €
116 056 €
Exercice clos le 30 juin 202012 mois · Bilan complet · déposé le 31 mars 2021
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
28 344 €
—
28 344 €
28 344 €
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
—
—
—
1 €
Immobilisations corporelles
Avances et acomptes
—
—
—
1 €
Immobilisations financières
Participations (mise en équivalence)
—
—
—
1 €
Autres participations
2 700 000 €
—
2 700 000 €
2 700 000 €
Autres titres immobilisés
80 €
—
80 €
80 €
Total actif immobilisé
2 728 424 €
—
2 728 424 €
2 728 424 €
Stocks
Produits intermédiaires et finis
—
—
—
-8 €
Créances
Autres créances
—
—
—
94 802 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
224 259 €
—
224 259 €
179 091 €
Total actif circulant
224 259 €
—
224 259 €
273 893 €
Total général
2 952 683 €
—
2 952 683 €
3 002 317 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
400 000 €
400 000 €
Réserve légale
40 000 €
40 000 €
Autres réserves
1 794 138 €
1 614 393 €
Résultat de l'exercice
102 286 €
179 745 €
Provisions réglementées
28 344 €
28 344 €
Total capitaux propres
2 364 768 €
2 262 482 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
90 000 €
257 650 €
Emprunts et dettes financières divers
452 259 €
477 098 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
4 467 €
4 391 €
Dettes fiscales et sociales
36 540 €
—
Autres dettes
4 649 €
697 €
Total dettes
587 915 €
739 835 €
Total général
2 952 683 €
3 002 317 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Autres produits
900 €
—
Total produits d'exploitation
900 €
—
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
10 116 €
8 232 €
Impôts, taxes et versements assimilés
1 666 €
1 026 €
Salaires et traitements
2 101 €
1 213 €
Autres charges
24 €
—
Total charges d'exploitation
13 906 €
10 471 €
Résultat d'exploitation
-13 006 €
-10 471 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
119 160 €
200 000 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
—
1 €
Total produits financiers
119 160 €
200 001 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
9 966 €
13 759 €
Total charges financières
9 966 €
13 759 €
Résultat financier
109 194 €
186 243 €
Résultat courant avant impôts
96 188 €
175 771 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
—
11 €
Total charges exceptionnelles
—
11 €
Résultat exceptionnel
—
-11 €
Impôts sur les bénéfices
-6 098 €
-3 985 €
Total des produits
120 060 €
200 001 €
Total des charges
17 774 €
20 256 €
Bénéfice ou perte
102 286 €
179 745 €
Exercice clos le 30 juin 201912 mois · Bilan complet · déposé le 6 février 2020
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
28 344 €
—
28 344 €
28 344 €
Immobilisations financières
Autres participations
2 700 000 €
—
2 700 000 €
2 700 000 €
Autres titres immobilisés
80 €
—
80 €
80 €
Total actif immobilisé
2 728 424 €
—
2 728 424 €
2 728 424 €
Créances
Autres créances
94 802 €
—
94 802 €
—
Disponibilités et divers
Disponibilités
179 091 €
—
179 091 €
24 044 €
Total actif circulant
273 893 €
—
273 893 €
24 044 €
Total général
3 002 317 €
—
3 002 317 €
2 752 468 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
400 000 €
400 000 €
Réserve légale
40 000 €
40 000 €
Autres réserves
1 614 393 €
1 636 068 €
Résultat de l'exercice
179 745 €
-21 676 €
Provisions réglementées
28 344 €
28 344 €
Total capitaux propres
2 262 482 €
2 082 737 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
257 650 €
417 316 €
Emprunts et dettes financières divers
477 098 €
236 976 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
4 391 €
3 438 €
Dettes fiscales et sociales
—
11 705 €
Autres dettes
697 €
296 €
Total dettes
739 835 €
669 731 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
709 835 €
445 809 €
Total général
3 002 317 €
2 752 468 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
8 232 €
9 360 €
Impôts, taxes et versements assimilés
1 026 €
851 €
Salaires et traitements
1 213 €
1 132 €
Total charges d'exploitation
10 471 €
11 343 €
Résultat d'exploitation
-10 471 €
-11 343 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
200 000 €
—
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
1 €
1 €
Total produits financiers
200 001 €
1 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
13 759 €
21 166 €
Total charges financières
13 759 €
21 166 €
Résultat financier
186 243 €
-21 164 €
Résultat courant avant impôts
175 771 €
-32 508 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
11 €
3 €
Total charges exceptionnelles
11 €
3 €
Résultat exceptionnel
-11 €
-3 €
Impôts sur les bénéfices
-3 985 €
-10 835 €
Total des produits
200 001 €
1 €
Total des charges
20 256 €
21 677 €
Bénéfice ou perte
179 745 €
-21 675 €
Exercice clos le 30 juin 201812 mois · Bilan complet · déposé le 28 janvier 2019
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
28 344 €
—
28 344 €
28 344 €
Immobilisations financières
Autres participations
2 700 000 €
—
2 700 000 €
2 700 000 €
Autres titres immobilisés
80 €
—
80 €
80 €
Total actif immobilisé
2 728 424 €
—
2 728 424 €
2 728 424 €
Créances
Autres créances
—
—
—
81 487 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
24 044 €
—
24 044 €
53 522 €
Charges constatées d'avance
—
—
—
1 060 €
Total actif circulant
24 044 €
—
24 044 €
136 069 €
Total général
2 752 468 €
—
2 752 468 €
2 864 493 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
400 000 €
400 000 €
Réserve légale
40 000 €
40 000 €
Autres réserves
1 636 068 €
1 664 631 €
Résultat de l'exercice
-21 676 €
-28 563 €
Provisions réglementées
28 344 €
28 344 €
Total capitaux propres
2 082 737 €
2 104 412 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
417 316 €
599 379 €
Emprunts et dettes financières divers
236 976 €
157 306 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
3 438 €
3 361 €
Dettes fiscales et sociales
11 705 €
34 €
Autres dettes
296 €
—
Total dettes
669 731 €
760 081 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
445 809 €
350 042 €
Total général
2 752 468 €
2 864 493 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
9 360 €
8 898 €
Impôts, taxes et versements assimilés
851 €
696 €
Salaires et traitements
1 132 €
2 647 €
Total charges d'exploitation
11 343 €
12 241 €
Résultat d'exploitation
-11 343 €
-12 241 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
—
1 131 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
PARC D' ACTIVITE DU LEVRAY, 5 route DE NANFRAY, 74000 ANNECY
64.20Z—1 avril 2007
SiègeSiège social· ANNECYdepuis 2007
PARC D' ACTIVITE DU LEVRAY495 273 427 0001564.20Z1 changement ▾ ▴
1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 65.2E (NAFRev1) → 64.20Z
Historique et annonces légales
Historique
22 décembre 2025
Formalité au RNE
Modification de la mention « associé unique » (déclaration ou suppression)
22 décembre 2025
Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
1 janvier 2009
Observation du greffeRCS
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance d'Annecy a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.