PERIMMO
SIREN 419 541 503
Siège : 25 rue DES PHOCEENS, 13002 MARSEILLE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 2 juillet 1998
- Activité principale (NAF)
- 41.10APromotion immobilière de logementsStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 68.12Y
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 419 541 503 00035
- RCS
- RCS Marseille 419 541 503
- N° TVA intracommunautaire
- FR 51 419 541 503Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Nom commercial
- HABSIDE
- Capital social
- 400 000 €
- Date d'immatriculation
- 13 juillet 1998
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 90 ans, jusqu'au 12 juillet 2088
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Toutes opérations immobilières, d'entremises, de transactions, de promotion, de gestion de programme, de gestion immobilière, marchand de biens savoir l'acquisition en vue de la revente de tous immeubles, parties d'immeubles, ainsi que l'acquisition de droits sociaux représentatifs de tels biens, la réalisation, l'étude économique et technique inhérent aux dites opérations, toutes opérations de commerce d'études ou d'intermédiaires à l'exclusion de celles entrant dans le champ d'application de la réglementation de la profession d'agent immobilier.
Activité déclarée
- Principale41.10ALibérale non réglementée
Promotion immobilière de logements
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
2 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2024, dépôt attendu avant le 31/07/2025. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2023.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2025
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2023
Les 8 ratios expliqués →En 2023, PERIMMO a réalisé 3,3 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 6,6 M €. Sa marge nette (198,4 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (58,7 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur et le délai de paiement de ses clients (28 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 198,41 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
198,4 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 5,4 % · la moitié des entreprises entre -9,5 % et 26,2 %
Solidité
Autonomie financière59 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
58,7 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 16,5 % · la moitié des entreprises entre -0,0 % et 57,0 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 28 jours en moyenne.
28 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 106 jours · la moitié des entreprises entre 21 jours et 329 jours
Comptes annuels11 exercices déposés de 2016 à 2023
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 3,3 M €-0,9 % | 3,4 M €-22,1 % | 4,3 M €+106,5 % | 2,1 M €-50,0 % | 4,2 M €-1,9 % |
| Valeur ajoutée | 2,3 M € | 2,4 M € | 861 k € | 1,4 M € | 3,1 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 1,0 M €-10,1 % | 1,2 M € | -244 k €-160,7 % | 401 k €-79,0 % | 1,9 M €+339,4 % |
| Charges de personnel | 1,1 M € | 1,1 M € | 947 k € | 846 k € | 1,0 M € |
| Résultat d'exploitation | 1,0 M €-8,2 % | 1,1 M € | -625 k €-312,0 % | 295 k €-83,6 % | 1,8 M €+403,8 % |
| Résultat financier | 6,0 M € | 3,8 M € | 6,3 M € | 2,5 M € | -1,1 M € |
| Résultat exceptionnel | 4 650 € | -149 k € | -34,9 k € | -11,9 k € | -253 k € |
| Résultat net | 6,6 M €+69,8 % | 3,9 M €-11,5 % | 4,4 M €+96,9 % | 2,2 M €+424,4 % | 426 k €-80,6 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 400 k € | 400 k € | 400 k € | 400 k € | 400 k € |
| Capitaux propres | 34,2 M €+10,0 % | 31,1 M €-0,3 % | 31,2 M €+16,4 % | 26,8 M €+9,1 % | 24,6 M €-9,5 % |
| Total du bilan | 58,2 M €+11,5 % | 52,2 M €+10,1 % | 47,4 M €-1,6 % | 48,2 M €+8,1 % | 44,6 M €+12,1 % |
| Dettes | 24,0 M € | 21,2 M € | 16,2 M € | 21,4 M € | 20,0 M € |
| dont dettes financières | 23,4 M € | 20,3 M € | 15,4 M € | 20,6 M € | 18,7 M € |
| Trésorerie | 10,7 M € | 5,6 M € | 4,6 M € | 6,9 M € | 6,8 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 31,1 % | 34,2 % | -5,6 % | 19,2 % | 45,6 % |
| Marge d'exploitation | 30,3 % | 32,7 % | -14,5 % | 14,1 % | 42,9 % |
| Marge nette | 198,4 % | 115,8 % | 102,0 % | 106,9 % | 10,2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 19,3 % | 12,5 % | 14,1 % | 8,3 % | 1,7 % |
| Autonomie financière | 58,7 % | 59,5 % | 65,8 % | 55,6 % | 55,1 % |
| Endettement financier | 68,3 % | 65,3 % | 49,3 % | 76,9 % | 76,0 % |
| Délai clients | 28 j | 21 j | 33 j | 139 j | 271 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 9 avril 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 131 329 € | 122 667 € | 8 662 € | 11 132 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 587 074 € | 400 652 € | 186 421 € | 217 893 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 596 190 € | 0 € | 6 596 190 € | 6 585 995 € |
| Autres immobilisations financières | 12 087 € | 0 € | 12 087 € | 8 186 € |
| Total actif immobilisé | 7 326 679 € | 523 319 € | 6 803 360 € | 6 823 207 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 9 095 240 € | 0 € | 9 095 240 € | 8 932 615 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 954 € | 0 € | 954 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 258 158 € | 3 331 € | 254 826 € | 196 235 € |
| Autres créances | 31 620 880 € | 356 802 € | 31 264 078 € | 30 534 900 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 5 231 174 € | 0 € | 5 231 174 € | 5 117 529 € |
| Disponibilités | 5 430 213 € | 0 € | 5 430 213 € | 487 840 € |
| Charges constatées d'avance | 71 309 € | 0 € | 71 309 € | 69 224 € |
| Total actif circulant | 51 707 926 € | 360 133 € | 51 347 793 € | 45 338 342 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 74 804 € | — | 74 804 € | 80 762 € |
| Total général | 59 109 409 € | 883 452 € | 58 225 957 € | 52 242 311 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 400 000 € | 400 000 € |
| Réserve légale | 40 000 € | 40 000 € |
| Autres réserves | 27 151 482 € | 26 755 123 € |
| Résultat de l'exercice | 6 615 980 € | 3 896 359 € |
| Total capitaux propres | 34 207 462 € | 31 091 482 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 16 156 938 € | 15 709 279 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 207 636 € | 4 605 264 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 293 € | 387 267 € |
| Dettes fiscales et sociales | 327 217 € | 335 571 € |
| Autres dettes | 1 008 € | 90 446 € |
| Produits constatés d'avance | 19 402 € | 23 002 € |
| Total dettes | 24 018 495 € | 21 150 828 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 19 069 824 € | 15 774 187 € |
| Total général | 58 225 957 € | 52 242 311 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 3 334 500 € | 3 365 636 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 334 500 € | 3 365 636 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 46 399 € | 37 315 € |
| Autres produits | 2 380 € | 111 € |
| Total produits d'exploitation | 3 383 279 € | 3 403 063 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 162 625 € | 34 295 € |
| Variation de stock de marchandises | -162 625 € | -34 295 € |
| Autres achats et charges externes | 984 828 € | 939 559 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 178 993 € | 159 889 € |
| Salaires et traitements | 821 670 € | 813 724 € |
| Charges sociales | 313 616 € | 300 211 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 67 090 € | 69 992 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 331 € | 17 505 € |
| Autres charges | 3 986 € | 1 908 € |
| Total charges d'exploitation | 2 373 515 € | 2 302 787 € |
| Résultat d'exploitation | 1 009 764 € | 1 100 276 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 7 376 297 € | 6 047 604 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 653 526 € | 259 233 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 647 € | 0 € |
| Total produits financiers | 8 060 470 € | 6 306 837 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 39 567 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 061 050 € | 2 468 962 € |
| Total charges financières | 2 061 050 € | 2 508 529 € |
| Résultat financier | 5 999 419 € | 3 798 308 € |
| Résultat courant avant impôts | 7 009 183 € | 4 898 584 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 90 396 € | 54 621 € |
| Sur opérations en capital | 998 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 91 394 € | 54 621 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 84 889 € | 42 273 € |
| Sur opérations en capital | 1 855 € | 161 534 € |
| Total charges exceptionnelles | 86 744 € | 203 807 € |
| Résultat exceptionnel | 4 650 € | -149 186 € |
| Impôts sur les bénéfices | 397 853 € | 853 039 € |
| Total des produits | 11 535 142 € | 9 764 521 € |
| Total des charges | 4 919 162 € | 5 868 162 € |
| Bénéfice ou perte | 6 615 980 € | 3 896 359 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 3 844 € | 21 813 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 12 novembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 131 329 € | 120 197 € | 11 132 € | 758 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 0 € | 0 € | 0 € | 147 934 € |
| Autres immobilisations corporelles | 559 884 € | 341 990 € | 217 893 € | 263 871 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 585 995 € | 0 € | 6 585 995 € | 6 579 914 € |
| Autres immobilisations financières | 8 186 € | 0 € | 8 186 € | 8 156 € |
| Total actif immobilisé | 7 285 393 € | 462 187 € | 6 823 207 € | 7 000 633 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 8 932 615 € | 0 € | 8 932 615 € | 8 898 320 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 196 235 € | 0 € | 196 235 € | 396 102 € |
| Autres créances | 30 922 349 € | 387 449 € | 30 534 900 € | 26 411 224 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 5 117 529 € | 0 € | 5 117 529 € | 4 330 698 € |
| Disponibilités | 487 840 € | 0 € | 487 840 € | 254 867 € |
| Charges constatées d'avance | 69 224 € | 0 € | 69 224 € | 60 300 € |
| Total actif circulant | 45 725 791 € | 387 449 € | 45 338 342 € | 40 351 512 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 80 762 € | — | 80 762 € | 86 638 € |
| Total général | 53 091 946 € | 849 636 € | 52 242 311 € | 47 438 783 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 400 000 € | 400 000 € |
| Réserve légale | 40 000 € | 40 000 € |
| Autres réserves | 26 755 123 € | 26 352 270 € |
| Résultat de l'exercice | 3 896 359 € | 4 402 853 € |
| Total capitaux propres | 31 091 482 € | 31 195 123 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 15 709 279 € | 12 292 692 € |
| dont emprunts participatifs | 4 605 264 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 605 264 € | 3 094 932 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 267 € | 350 623 € |
| Dettes fiscales et sociales | 335 571 € | 402 446 € |
| Autres dettes | 90 446 € | 102 967 € |
| Produits constatés d'avance | 23 002 € | 0 € |
| Total dettes | 21 150 828 € | 16 243 660 € |
| Total général | 52 242 311 € | 47 438 783 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 0 € | 2 700 000 € |
| Production vendue de services | 3 365 636 € | 1 618 104 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 365 636 € | 4 318 104 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 37 315 € | 44 956 € |
| Autres produits | 111 € | 37 € |
| Total produits d'exploitation | 3 403 063 € | 4 363 097 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 34 295 € | 10 743 € |
| Variation de stock de marchandises | -34 295 € | 2 659 386 € |
| Autres achats et charges externes | 939 559 € | 787 202 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 159 889 € | 157 615 € |
| Salaires et traitements | 813 724 € | 696 111 € |
| Charges sociales | 300 211 € | 250 754 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 69 992 € | 110 533 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 17 505 € | 314 682 € |
| Autres charges | 1 908 € | 1 069 € |
| Total charges d'exploitation | 2 302 787 € | 4 988 094 € |
| Résultat d'exploitation | 1 100 276 € | -624 997 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 6 047 604 € | 7 138 438 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 259 233 € | 124 088 € |
| Total produits financiers | 6 306 837 € | 7 262 526 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 39 567 € | 672 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 468 962 € | 982 357 € |
| Total charges financières | 2 508 529 € | 983 029 € |
| Résultat financier | 3 798 308 € | 6 279 497 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 898 584 € | 5 654 500 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 54 621 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 25 € |
| Total produits exceptionnels | 54 621 € | 25 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 42 273 € | 33 980 € |
| Sur opérations en capital | 161 534 € | 965 € |
| Total charges exceptionnelles | 203 807 € | 34 945 € |
| Résultat exceptionnel | -149 186 € | -34 920 € |
| Impôts sur les bénéfices | 853 039 € | 1 216 727 € |
| Total des produits | 9 764 521 € | 11 625 648 € |
| Total des charges | 5 868 162 € | 7 222 795 € |
| Bénéfice ou perte | 3 896 359 € | 4 402 853 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 21 813 € | 27 122 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 8 novembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 118 979 € | 118 221 € | 758 € | 15 115 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 346 506 € | 198 571 € | 147 934 € | 166 893 € |
| Autres immobilisations corporelles | 869 938 € | 606 067 € | 263 871 € | 242 052 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 579 914 € | — | 6 579 914 € | 6 577 804 € |
| Autres immobilisations financières | 8 156 € | — | 8 156 € | 3 990 € |
| Total actif immobilisé | 7 923 492 € | 922 859 € | 7 000 633 € | 7 005 854 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 8 898 320 € | — | 8 898 320 € | 11 557 706 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 396 102 € | — | 396 102 € | 797 900 € |
| Autres créances | 26 741 601 € | 330 377 € | 26 411 224 € | 21 871 137 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 4 330 698 € | — | 4 330 698 € | 5 112 691 € |
| Disponibilités | 254 867 € | — | 254 867 € | 1 741 188 € |
| Charges constatées d'avance | 60 300 € | — | 60 300 € | 35 591 € |
| Total actif circulant | 40 681 889 € | 330 377 € | 40 351 512 € | 41 116 213 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 86 638 € | — | 86 638 € | 92 433 € |
| Total général | 48 692 018 € | 1 253 236 € | 47 438 783 € | 48 214 500 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 400 000 € | 400 000 € |
| Réserve légale | 40 000 € | 40 000 € |
| Autres réserves | 26 352 270 € | 24 115 768 € |
| Résultat de l'exercice | 4 402 853 € | 2 236 501 € |
| Total capitaux propres | 31 195 123 € | 26 792 270 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 12 292 692 € | 18 904 697 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 094 932 € | 1 700 331 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 623 € | 321 775 € |
| Dettes fiscales et sociales | 402 446 € | 375 473 € |
| Autres dettes | 102 967 € | 119 954 € |
| Total dettes | 16 243 660 € | 21 422 230 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 14 247 704 € | 15 059 797 € |
| Total général | 47 438 783 € | 48 214 500 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 2 700 000 € | — |
| Production vendue de services | 1 618 104 € | 2 091 458 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 318 104 € | 2 091 458 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 44 956 € | 52 185 € |
| Autres produits | 37 € | 1 202 € |
| Total produits d'exploitation | 4 363 097 € | 2 144 845 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 10 743 € | 225 011 € |
| Variation de stock de marchandises | 2 659 386 € | -207 503 € |
| Autres achats et charges externes | 787 202 € | 674 602 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 157 615 € | 151 427 € |
| Salaires et traitements | 696 111 € | 610 533 € |
| Charges sociales | 250 754 € | 235 953 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 110 533 € | 152 018 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 314 682 € | — |
| Autres charges | 1 069 € | 8 055 € |
| Total charges d'exploitation | 4 988 094 € | 1 850 096 € |
| Résultat d'exploitation | -624 997 € | 294 749 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 7 138 438 € | 3 747 904 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 124 088 € | 113 979 € |
| Total produits financiers | 7 262 526 € | 3 861 883 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 672 € | 2 816 € |
| Intérêts et charges assimilées | 982 357 € | 1 352 724 € |
| Total charges financières | 983 029 € | 1 355 540 € |
| Résultat financier | 6 279 497 € | 2 506 343 € |
| Résultat courant avant impôts | 5 654 500 € | 2 801 092 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 25 € | 300 € |
| Total produits exceptionnels | 25 € | 300 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 33 980 € | 11 944 € |
| Sur opérations en capital | 965 € | 300 € |
| Total charges exceptionnelles | 34 945 € | 12 244 € |
| Résultat exceptionnel | -34 920 € | -11 944 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 216 727 € | 552 647 € |
| Total des produits | 11 625 648 € | 6 007 028 € |
| Total des charges | 7 222 795 € | 3 770 527 € |
| Bénéfice ou perte | 4 402 853 € | 2 236 501 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 9 novembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 118 979 € | 103 863 € | 15 115 € | 46 700 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 346 506 € | 179 612 € | 166 893 € | 198 109 € |
| Autres immobilisations corporelles | 776 698 € | 534 646 € | 242 052 € | 319 860 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 577 804 € | — | 6 577 804 € | 4 850 583 € |
| Autres immobilisations financières | 3 990 € | — | 3 990 € | 3 990 € |
| Total actif immobilisé | 7 823 975 € | 818 121 € | 7 005 854 € | 5 419 241 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 11 557 706 € | — | 11 557 706 € | 11 350 203 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 797 900 € | — | 797 900 € | 3 106 227 € |
| Autres créances | 21 886 160 € | 15 023 € | 21 871 137 € | 17 808 660 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 5 112 691 € | — | 5 112 691 € | 5 072 045 € |
| Disponibilités | 1 741 188 € | — | 1 741 188 € | 1 700 616 € |
| Charges constatées d'avance | 35 591 € | — | 35 591 € | 31 061 € |
| Total actif circulant | 41 131 236 € | 15 023 € | 41 116 213 € | 39 068 812 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 92 433 € | — | 92 433 € | 95 300 € |
| Total général | 49 047 644 € | 833 144 € | 48 214 500 € | 44 583 354 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 400 000 € | 400 000 € |
| Réserve légale | 40 000 € | 40 000 € |
| Autres réserves | 24 115 768 € | 23 689 307 € |
| Résultat de l'exercice | 2 236 501 € | 426 462 € |
| Total capitaux propres | 26 792 270 € | 24 555 768 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 18 904 697 € | 17 814 365 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 700 331 € | 846 736 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 775 € | 538 755 € |
| Dettes fiscales et sociales | 375 473 € | 644 697 € |
| Autres dettes | 119 954 € | 102 433 € |
| Produits constatés d'avance | — | 80 600 € |
| Total dettes | 21 422 230 € | 20 027 585 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 15 863 692 € | 13 426 684 € |
| Total général | 48 214 500 € | 44 583 354 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 091 458 € | 4 183 325 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 091 458 € | 4 183 325 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 52 185 € | 39 093 € |
| Autres produits | 1 202 € | 3 € |
| Total produits d'exploitation | 2 144 845 € | 4 222 422 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 225 011 € | 714 295 € |
| Variation de stock de marchandises | -207 503 € | -714 295 € |
| Autres achats et charges externes | 674 602 € | 1 081 026 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 151 427 € | 166 705 € |
| Salaires et traitements | 610 533 € | 754 141 € |
| Charges sociales | 235 953 € | 273 633 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 152 018 € | 151 532 € |
| Autres charges | 8 055 € | 868 € |
| Total charges d'exploitation | 1 850 096 € | 2 427 905 € |
| Résultat d'exploitation | 294 749 € | 1 794 517 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 3 747 904 € | 1 303 044 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 113 979 € | 183 203 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 2 382 613 € |
| Total produits financiers | 3 861 883 € | 3 868 860 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 816 € | 12 206 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 352 724 € | 4 971 894 € |
| Total charges financières | 1 355 540 € | 4 984 100 € |
| Résultat financier | 2 506 343 € | -1 115 239 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 801 092 € | 679 278 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 300 € | 1 128 000 € |
| Total produits exceptionnels | 300 € | 1 128 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 11 944 € | 15 216 € |
| Sur opérations en capital | 300 € | 1 365 600 € |
| Total charges exceptionnelles | 12 244 € | 1 380 816 € |
| Résultat exceptionnel | -11 944 € | -252 816 € |
| Impôts sur les bénéfices | 552 647 € | — |
| Total des produits | 6 007 028 € | 9 219 282 € |
| Total des charges | 3 770 527 € | 8 792 821 € |
| Bénéfice ou perte | 2 236 501 € | 426 462 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 15 mars 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 118 979 € | 72 278 € | 46 700 € | 75 053 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 346 506 € | 148 397 € | 198 109 € | 233 111 € |
| Autres immobilisations corporelles | 768 156 € | 448 295 € | 319 860 € | 377 335 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 850 583 € | — | 4 850 583 € | 4 892 985 € |
| Autres immobilisations financières | 3 990 € | — | 3 990 € | 3 520 € |
| Total actif immobilisé | 6 088 212 € | 668 971 € | 5 419 241 € | 5 582 004 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 11 350 203 € | — | 11 350 203 € | 10 635 908 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 3 106 227 € | — | 3 106 227 € | 68 327 € |
| Autres créances | 17 820 866 € | 12 206 € | 17 808 660 € | 17 940 038 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 5 072 045 € | — | 5 072 045 € | 4 423 816 € |
| Disponibilités | 1 700 616 € | — | 1 700 616 € | 1 091 279 € |
| Charges constatées d'avance | 31 061 € | — | 31 061 € | 27 526 € |
| Total actif circulant | 39 081 018 € | 12 206 € | 39 068 812 € | 34 186 893 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 95 300 € | — | 95 300 € | — |
| Total général | 45 264 530 € | 681 177 € | 44 583 354 € | 39 768 898 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 400 000 € | 400 000 € |
| Réserve légale | 40 000 € | 40 000 € |
| Autres réserves | 23 689 307 € | 24 493 225 € |
| Résultat de l'exercice | 426 462 € | 2 196 081 € |
| Total capitaux propres | 24 555 768 € | 27 129 307 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 17 814 365 € | 10 144 059 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 846 736 € | 1 812 487 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 755 € | 295 686 € |
| Dettes fiscales et sociales | 644 697 € | 285 269 € |
| Autres dettes | 102 433 € | 102 090 € |
| Produits constatés d'avance | 80 600 € | — |
| Total dettes | 20 027 585 € | 12 639 591 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 13 501 610 € | 12 639 591 € |
| Total général | 44 583 354 € | 39 768 898 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | — | 2 683 147 € |
| Production vendue de services | 4 183 325 € | 1 582 508 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 183 325 € | 4 265 655 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 39 093 € | 34 312 € |
| Autres produits | 3 € | 5 206 € |
| Total produits d'exploitation | 4 222 422 € | 4 305 173 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 714 295 € | 5 923 422 € |
| Variation de stock de marchandises | -714 295 € | -3 918 533 € |
| Autres achats et charges externes | 1 081 026 € | 947 246 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 166 705 € | 77 047 € |
| Salaires et traitements | 754 141 € | 593 415 € |
| Charges sociales | 273 633 € | 208 839 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 151 532 € | 117 478 € |
| Autres charges | 868 € | 61 € |
| Total charges d'exploitation | 2 427 905 € | 3 948 974 € |
| Résultat d'exploitation | 1 794 517 € | 356 199 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 303 044 € | 3 710 210 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 183 203 € | 207 342 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 382 613 € | — |
| Total produits financiers | 3 868 860 € | 3 917 552 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 12 206 € | 275 643 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 971 894 € | 742 077 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | 1 898 € |
| Total charges financières | 4 984 100 € | 1 019 618 € |
| Résultat financier | -1 115 239 € | 2 897 934 € |
| Résultat courant avant impôts | 679 278 € | 3 254 133 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 1 128 000 € | 65 000 € |
| Total produits exceptionnels | 1 128 000 € | 65 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 15 216 € | 9 266 € |
| Sur opérations en capital | 1 365 600 € | 59 567 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 380 816 € | 68 833 € |
| Résultat exceptionnel | -252 816 € | -3 833 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | 1 054 219 € |
| Total des produits | 9 219 282 € | 8 287 725 € |
| Total des charges | 8 792 821 € | 6 091 644 € |
| Bénéfice ou perte | 426 462 € | 2 196 081 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 30 314 € | 22 611 € |
Chiffres clés
| Exercice | 201831/12/2018consolidés | 201731/12/2017consolidés | 201631/12/2016consolidés | 2015d'après 2016consolidés |
|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | ||||
| Chiffre d'affaires | 23,2 M €+15,2 % | 20,1 M €+50,5 % | 13,4 M €-39,1 % | 22,0 M € |
| Valeur ajoutée | 6,3 M € | 4,6 M € | 3,6 M € | 4,9 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 4,5 M €+55,0 % | 2,9 M €+41,2 % | 2,1 M €-41,0 % | 3,5 M € |
| Charges de personnel | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,2 M € |
| Résultat d'exploitation | 4,4 M €+54,2 % | 2,8 M €+36,5 % | 2,1 M €-47,9 % | 4,0 M € |
| Résultat financier | -304 k € | -246 k € | -377 k € | -199 k € |
| Résultat exceptionnel | -18,1 k € | -118 k € | -143 k € | -98,5 k € |
| Bilan | ||||
| Capital social | 400 k € | 400 k € | 400 k € | 400 k € |
| Capitaux propres | 27,3 M €-3,9 % | 28,4 M €+5,8 % | 26,9 M €+4,2 % | 25,8 M € |
| Total du bilan | 60,8 M €+3,1 % | 59,0 M €-15,1 % | 69,5 M €+20,0 % | 57,9 M € |
| Dettes | 33,3 M € | 30,4 M € | 42,4 M € | 31,9 M € |
| dont dettes financières | 23,8 M € | 9,7 M € | 8,5 M € | 1,7 M € |
| Trésorerie | 9,4 M € | 18,1 M € | 20,3 M € | 18,0 M € |
| Ratios | ||||
| Marge d'EBE | 19,5 % | 14,5 % | 15,5 % | 16,0 % |
| Marge d'exploitation | 18,8 % | 14,0 % | 15,4 % | 18,1 % |
| Autonomie financière | 45,0 % | 48,2 % | 38,7 % | 44,6 % |
| Endettement financier | 87,1 % | 34,1 % | 31,5 % | 6,7 % |
| Délai clients | 70 j | 100 j | 445 j | 281 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Comptes consolidés · déposé le 2 août 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 116 479 € | 41 425 € | 75 054 € | 10 571 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 617 345 € | 1 617 345 € | — | 11 229 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 407 320 € | — | 407 320 € | — |
| Constructions | 5 152 247 € | 259 903 € | 4 892 344 € | 268 124 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 089 519 € | 427 469 € | 1 662 050 € | 4 816 901 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 990 € | — | 1 990 € | — |
| Autres immobilisations financières | 9 801 € | — | 9 801 € | 3 902 € |
| Total actif immobilisé | 12 148 475 € | 2 346 142 € | 9 802 333 € | 7 728 789 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 24 298 916 € | — | 24 298 916 € | 19 442 261 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 137 564 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 441 104 € | 23 136 € | 4 417 968 € | 5 511 646 € |
| Autres créances | 14 937 675 € | 2 142 613 € | 12 795 062 € | 8 049 782 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 5 954 257 € | — | 5 954 257 € | 12 161 065 € |
| Disponibilités | 3 460 559 € | — | 3 460 559 € | 5 928 784 € |
| Charges constatées d'avance | 58 663 € | — | 58 663 € | 19 528 € |
| Total actif circulant | 53 151 174 € | 2 165 749 € | 50 985 425 € | 51 250 630 € |
| Total général | 65 299 649 € | 4 511 891 € | 60 787 758 € | 58 979 419 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 400 000 € | 400 000 € |
| Réserve légale | 40 000 € | 40 000 € |
| Total capitaux propres | 27 333 059 € | 28 440 455 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 176 319 € | 174 119 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 21 418 353 € | 8 244 176 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 399 479 € | 1 450 287 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 363 € | 2 778 273 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 388 841 € | 2 080 017 € |
| Autres dettes | 200 840 € | 79 383 € |
| Produits constatés d'avance | 5 498 504 € | 15 732 708 € |
| Total dettes | 33 278 380 € | 30 364 844 € |
| Total général | 60 787 758 € | 58 979 418 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 2 683 147 € | 680 033 € |
| Production vendue de biens | 20 486 068 € | 19 440 804 € |
| Chiffre d'affaires net | 23 169 215 € | 20 120 837 € |
| Production stockée | -50 434 € | -5 840 793 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 114 362 € | 57 470 € |
| Autres produits | 5 969 € | 15 701 € |
| Total produits d'exploitation | 23 239 112 € | 14 353 215 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 6 911 979 € | 3 512 112 € |
| Variation de stock de marchandises | -4 907 089 € | -3 041 912 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 056 516 € | 6 784 499 € |
| Autres achats et charges externes | 2 707 573 € | 2 378 166 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 240 928 € | 183 942 € |
| Salaires et traitements | 1 143 401 € | 1 086 522 € |
| Charges sociales | 439 226 € | 456 541 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 291 710 € | 157 233 € |
| Autres charges | 4 007 € | 15 349 € |
| Total charges d'exploitation | 18 888 251 € | 11 532 452 € |
| Résultat d'exploitation | 4 350 861 € | 2 820 763 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 174 364 € | 315 509 € |
| Total produits financiers | 174 364 € | 315 509 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 275 643 € | 459 528 € |
| Intérêts et charges assimilées | 202 751 € | 101 905 € |
| Total charges financières | 478 394 € | 561 433 € |
| Résultat financier | -304 030 € | -245 924 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 046 831 € | 2 574 839 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 22 955 € |
| Sur opérations en capital | 100 000 € | 26 500 € |
| Total produits exceptionnels | 100 000 € | 49 455 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 19 254 € | 5 780 € |
| Sur opérations en capital | 87 643 € | 27 348 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 229 € | 134 765 € |
| Total charges exceptionnelles | 118 126 € | 167 893 € |
| Résultat exceptionnel | -18 126 € | -118 438 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 271 813 € | 873 575 € |
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Comptes consolidés · déposé le 10 décembre 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 34 709 € | 24 138 € | 10 571 € | 3 048 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 351 079 € | 82 956 € | 268 123 € | 303 136 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 248 240 € | 431 339 € | 4 816 901 € | 594 641 € |
| Total actif immobilisé | 9 873 337 € | 2 144 549 € | 7 728 788 € | 3 692 983 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 137 564 € | — | 137 564 € | 166 724 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 527 394 € | 15 748 € | 5 511 646 € | 16 297 704 € |
| Autres créances | 9 916 752 € | 1 866 970 € | 8 049 782 € | 6 726 967 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 12 161 065 € | — | 12 161 065 € | 17 082 330 € |
| Disponibilités | 5 928 784 € | — | 5 928 784 € | 3 227 664 € |
| Charges constatées d'avance | 19 528 € | — | 19 528 € | 18 259 € |
| Total actif circulant | 53 133 348 € | 1 882 718 € | 51 250 630 € | 65 760 791 € |
| Total général | 63 006 685 € | 4 027 267 € | 58 979 418 € | 69 453 774 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 400 000 € | 400 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 40 000 € | 40 000 € |
| Total capitaux propres | 28 440 455 € | 26 881 827 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 174 119 € | 206 177 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 244 176 € | 7 394 675 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 450 287 € | 1 067 430 € |
| Autres dettes | 79 383 € | 73 264 € |
| Produits constatés d'avance | 15 732 708 € | 26 840 861 € |
| Total dettes | 30 364 844 € | 42 365 770 € |
| Total général | 58 979 418 € | 69 453 774 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 680 033 € | — |
| Production vendue de biens | 19 440 804 € | 13 372 925 € |
| Chiffre d'affaires net | 20 120 837 € | 13 372 925 € |
| Production stockée | -5 840 793 € | 6 102 676 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 57 470 € | 227 551 € |
| Autres produits | 15 701 € | 5 979 € |
| Total produits d'exploitation | 14 353 215 € | 19 709 131 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 3 512 112 € | 3 395 613 € |
| Variation de stock de marchandises | -3 041 912 € | -3 395 613 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 784 499 € | 13 810 546 € |
| Autres achats et charges externes | 2 378 166 € | 2 029 873 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 183 942 € | 160 894 € |
| Salaires et traitements | 1 086 522 € | 993 055 € |
| Charges sociales | 456 541 € | 413 461 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 157 233 € | 157 364 € |
| Autres charges | 15 349 € | 78 083 € |
| Total charges d'exploitation | 11 532 452 € | 17 643 276 € |
| Résultat d'exploitation | 2 820 763 € | 2 065 855 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 315 509 € | 226 982 € |
| Total produits financiers | 315 509 € | 226 982 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 459 528 € | 538 880 € |
| Intérêts et charges assimilées | 101 905 € | 65 200 € |
| Total charges financières | 561 433 € | 604 080 € |
| Résultat financier | -245 924 € | -377 098 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 574 839 € | 1 688 757 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 22 955 € | 18 851 € |
| Sur opérations en capital | 26 500 € | — |
| Total produits exceptionnels | 49 455 € | 18 851 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 5 780 € | 27 026 € |
| Sur opérations en capital | 27 348 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 765 € | 134 765 € |
| Total charges exceptionnelles | 167 893 € | 161 791 € |
| Résultat exceptionnel | -118 438 € | -142 940 € |
| Impôts sur les bénéfices | 873 575 € | 453 729 € |
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Comptes consolidés · déposé le 18 octobre 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 24 109 € | 21 061 € | 3 048 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 351 079 € | 47 943 € | 303 136 € | 330 989 € |
| Autres immobilisations corporelles | 930 236 € | 335 595 € | 594 641 € | 500 788 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 3 902 € | — | 3 902 € | 3 844 € |
| Total actif immobilisé | 5 568 933 € | 1 875 950 € | 3 692 983 € | 3 767 919 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 166 724 € | — | 166 724 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 16 297 704 € | — | 16 297 704 € | 16 896 095 € |
| Autres créances | 8 134 409 € | 1 407 442 € | 6 726 967 € | 6 410 519 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 17 082 330 € | — | 17 082 330 € | 16 830 736 € |
| Disponibilités | 3 227 664 € | — | 3 227 664 € | 1 203 268 € |
| Charges constatées d'avance | 18 259 € | — | 18 259 € | 38 421 € |
| Total actif circulant | 67 168 233 € | 1 407 442 € | 65 760 791 € | 54 121 892 € |
| Total général | 72 737 166 € | 3 283 392 € | 69 453 774 € | 57 889 811 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 400 000 € | 400 000 € |
| Réserve légale | 40 000 € | 40 000 € |
| Total capitaux propres | 26 881 827 € | 25 799 017 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 206 177 € | 235 194 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 394 675 € | 1 096 332 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 067 430 € | 625 275 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 479 € | 4 092 468 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 780 061 € | 3 142 770 € |
| Autres dettes | 73 264 € | 250 € |
| Produits constatés d'avance | 26 840 861 € | 22 898 505 € |
| Total dettes | 42 365 770 € | 31 855 600 € |
| Total général | 69 453 774 € | 57 889 811 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | — | 161 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 372 925 € | 21 951 699 € |
| Production stockée | 6 102 676 € | -1 064 360 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 227 551 € | 515 633 € |
| Autres produits | 5 979 € | 76 860 € |
| Total produits d'exploitation | 19 709 131 € | 21 479 832 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 3 395 613 € | 420 410 € |
| Variation de stock de marchandises | -3 395 613 € | -384 967 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 810 545 € | 13 725 161 € |
| Autres achats et charges externes | 2 029 873 € | 2 251 880 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 160 894 € | 167 797 € |
| Salaires et traitements | 993 055 € | 846 614 € |
| Charges sociales | 413 461 € | 354 498 € |
| Autres charges | 78 083 € | 18 263 € |
| Total charges d'exploitation | 17 643 275 € | 17 516 724 € |
| Résultat d'exploitation | 2 065 856 € | 3 963 108 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 226 982 € | 191 363 € |
| Total produits financiers | 226 982 € | 191 363 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 538 880 € | 367 404 € |
| Intérêts et charges assimilées | 65 200 € | 23 184 € |
| Total charges financières | 604 080 € | 390 588 € |
| Résultat financier | -377 098 € | -199 225 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 688 758 € | 3 763 883 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 18 851 € | 5 724 € |
| Sur opérations en capital | — | 95 000 € |
| Total produits exceptionnels | 18 851 € | 100 724 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 27 026 € | 36 633 € |
| Sur opérations en capital | — | 27 792 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 765 € | 134 765 € |
| Total charges exceptionnelles | 161 791 € | 199 190 € |
| Résultat exceptionnel | -142 940 € | -98 466 € |
| Impôts sur les bénéfices | 453 729 € | 1 281 003 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 145 994 € | 280 759 € |
Gouvernance
Dirigeants4
- Personne physique
- Personne physique
- Personne moraleUP À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilancePrésidentSIREN 833 636 095
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- Personne moraleSEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISES À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 442 724 704
Mandats dans d'autres entreprises41 entreprises actives sur 46
- 14 AVENUE PONTIER À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActiveGérant · Associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 841 423 239 · 13002 MARSEILLE
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- CASSIDIA À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActiveGérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 899 891 907 · 13002 MARSEILLE
- CASSIS SENIOR À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 82 %Cliquer pour voir les points de vigilanceActiveGérant et associé indéfiniment responsableSIREN 792 005 670 · 13002 MARSEILLE
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- DOMAINE DE LA RODE À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActiveGérant et associé indéfiniment responsableSIREN 833 420 193 · 13002 MARSEILLE
- DOMAINE DE LORGES À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActiveGérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 894 523 190 · 13002 MARSEILLE
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- LE BREGADAN À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 802 329 037 · 13290 AIX-EN-PROVENCE
- LE LOUIS REGE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActiveGérant et associé indéfiniment responsableSIREN 752 702 969 · 13002 MARSEILLE
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- LES ALLEES DE LA REYNARDEActiveGérant et associé indéfiniment responsableSIREN 793 312 174 · 13002 MARSEILLE
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- LES CHALETS DU GRAND HOTEL À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActiveGérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 879 818 995 · 13002 MARSEILLE
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- PARC DE LA REYNARDE À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActiveAutre fonctionSIREN 513 010 231 · 13002 MARSEILLE
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- SCCV 36 LORD DUVEENActiveGérant et associé indéfiniment responsableSIREN 527 982 094 · 59110 LA MADELEINE
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- SET CLUB RESORT À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 81 %Capitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActiveGérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 877 553 115 · 13002 MARSEILLE
- SNC 49 PRATActiveGérant · Associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 980 150 494 · 13002 MARSEILLE
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- THUMINE À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 479 579 104 · 13002 MARSEILLE
- Cessée
- Cessée
- Cessée
- Cessée
- Cessée
Réseau3 dirigeants · 14 entreprises liées
- 14 AVENUE PONTIER À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- 154 ROUMAGOUA Via la société
- 46 TAPIS VERT Via la société
- 769 MAZARGUES Via la société
- AIGUES MARINES Via la société
- AIX-REPENTANCE Via la société
- ARCHETYP Via la société
- CANAILLE Via Delphine GINESTE
- CANTEPERDRIX Via la société
- CASSIDIA À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- CASSIS SENIOR À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 82 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- CHELOCAPS Via Delphine GINESTE
- COURS SAINT-LOUIS Via la société
- DOMAINE DE LA RODE À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- UP À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par Delphine GINESTE (Directeur général), Stephane Albert PEREZ (Président)
Établissements
Établissements actifs2 sur 4
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeHABSIDE41.10A10 à 19 salariés1 septembre 2018419 541 503 00035
- Établissement68.31Z—1 septembre 2026419 541 503 00043
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
MARSEILLE 3 étab. · 1 actif
00019 365 avenue DU PRADO
00027 583 avenue DU PRADO
00035 25 rue DES PHOCEENS
AIX-EN-PROVENCE 1 étab. · 1 actif
00043 1335 chemin DE GRANET
Historique et annonces légales
Historique
- 1 septembre 2018Transfert du siègeMARSEILLE, 583 avenue DU PRADO→MARSEILLE, 25 rue DES PHOCEENS
- 18 mai 2018Changement d'activité principale (NAF)68.31Z→41.10A
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)70.3A (NAFRev1)→68.31Z
- 25 décembre 2004Changement de forme juridiqueSA à conseil d'administration→SAS
- 25 décembre 1998Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→70.3A (NAF1993)
Annonces BODACC9 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Marseille
- Dénomination
- PERIMMO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : UP ; Directeur général : PEREZ Delphine ; Directeur général : PEREZ Henri ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITA
- Activité
- Toutes opérations immobilières, d'entremises, de transactions, de promotion, de gestion de programme, de gestion immobilière, marchand de biens savoir l'acquisition en vue de la revente de tous immeubles, parties d'immeubles, ainsi que l'acquisition de droits sociaux représentatifs de tels biens, la réalisation, l'étude économique et technique inhérent aux dites opérations, toutes opérations de commerce d'études ou d'intermédiaires à l'exclusion de celles entrant dans le champ d'application de la réglementation de la profession d'agent immobilier.
- Siège
- 25 Rue des Phocéens, 13002 Marseille 2e Arrondissement
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille
- Référence
- BODACC B n° 20240225, annonce 339 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Dénomination
- PERIMMO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire : FIDECOMPTA modification le 23 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : EFIDIA LOIS en fonction le 20 Novembre 2015 ; Président : UP en fonction le 01 Février 2018 ; Directeur général : PEREZ Henri en fonction le 23 Février 2018 ; Directeur général : PEREZ Delphine en fonction le 23 Février 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITA en fonction le 19 Décembre 2018
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Référence
- BODACC B n° 20180244, annonce 367 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsReprise de l'activité après suspension.Modification de l'adresse du siègeTRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Début d'activité
- 2 juillet 1998
- Dénomination
- PERIMMO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Activité
- toutes opérations immobilières, d'Entremises, de transactions, de promotion, de gestion de programme, de gestion immobilière, marchand de biens savoir l'acquisition en vue de la revente de tous immeubles, parties d'immeubles, ainsi que l'acquisition de droits sociaux représentatifs de tels biens, la réalisation, l'étude économique et technique inhérent aux dites opérations, toutes opérations de commerce d'études ou d'intermédiaires à l'exclusion de celles entrant dans le champ d'application de la réglementation de la profession d'agent immobilier.
- Siège
- 25 rue des Phocéens, 13002 Marseille
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Référence
- BODACC B n° 20180172, annonce 167 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Dénomination
- PERIMMO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire : FIDECOMPTA modification le 23 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : EYSSAUTIER Jean Marc modification le 30 Octobre 2009 ; Commissaire aux comptes suppléant : EFIDIA LOIS en fonction le 20 Novembre 2015 ; Président : UP en fonction le 01 Février 2018 ; Directeur général : PEREZ Henri en fonction le 23 Février 2018 ; Directeur général : PEREZ Delphine en fonction le 23 Février 2018
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Référence
- BODACC B n° 20180040, annonce 82 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Dénomination
- PERIMMO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire : FIDECOMPTA modification le 23 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : EYSSAUTIER Jean Marc modification le 30 Octobre 2009 ; Directeur général : PEREZ Stéphane modification le 20 Janvier 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : EFIDIA LOIS en fonction le 20 Novembre 2015 ; Président : UP en fonction le 01 Février 2018
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Référence
- BODACC B n° 20180024, annonce 259 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentant.TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Dénomination
- PERIMMO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : PEREZ Jacques modification le 30 Octobre 2009 ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDECOMPTA modification le 23 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : EYSSAUTIER Jean Marc modification le 30 Octobre 2009 ; Directeur général : PEREZ Stéphane modification le 20 Janvier 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : EFIDIA LOIS en fonction le 20 Novembre 2015
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Référence
- BODACC B n° 20170206, annonce 243 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentant.TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Dénomination
- PERIMMO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : PEREZ Jacques modification le 30 Octobre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES ACE modification le 30 Octobre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : FIDECOMPTA modification le 30 Octobre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : EYSSAUTIER Jean Marc modification le 30 Octobre 2009 Directeur général : PEREZ Stéphane modification le 20 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : EFIDIA LOIS en fonction le 20 Novembre 2015
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Référence
- BODACC B n° 20150229, annonce 159 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Dénomination
- PERIMMO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : PEREZ Jacques modification le 30 Octobre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES ACE modification le 30 Octobre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : FIDECOMPTA modification le 30 Octobre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : EYSSAUTIER Jean Marc modification le 30 Octobre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : RAFFAELLI Raymond modification le 30 Octobre 2009 Directeur général : PERREZ Stéphane en fonction le 14 Janvier 2014
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Référence
- BODACC B n° 20140015, annonce 293 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'activitéTRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Début d'activité
- 2 juillet 1998
- Dénomination
- PERIMMO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- toutes opérations immobilières, d'Entremises, de transactions, de promotion, de gestion de programme, de gestion immobilière, marchande de biens savoir l'acquisition en vue de la revente de tous immeubles, parties d'immeubles, ainsi que l'acquisition de droits sociaux représentatifs de tels biens, la réalisation, l'étude économique et technique inhérent aux dites opérations, toutes opérations de commerce d'études ou d'intermédiaires à l'exclusion de celles entrant dans le champ d'application de la réglementation de la profession d'agent immobilier.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Référence
- BODACC B n° 20090214, annonce 79 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).