PHARE
SIREN 380 321 448
Siège : 52 rue ROBERT GEFFRE, 17000 LA ROCHELLE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20 décembre 1990
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 380 321 448 00025
- RCS
- RCS La Rochelle 380 321 448
- N° TVA intracommunautaire
- FR 13 380 321 448Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 461 727 €
- Date d'immatriculation
- 28 décembre 1990
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 27 décembre 2089
Activité
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Propriété et gestion de valeurs mobilières prestation de services
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
3 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2023, dépôt attendu avant le 31/07/2024. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2022.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2024
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2022
Les 8 ratios expliqués →En 2022, PHARE a réalisé 4,1 M € de chiffre d'affaires et une perte de 2,4 M €. Sa marge nette (-59,9 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (37,7 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (99 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 59,91 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-59,9 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 34,2 % · la moitié des entreprises entre 1,7 % et 120,6 %
Solidité
Autonomie financière38 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
37,7 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 72,1 % · la moitié des entreprises entre 37,3 % et 93,1 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 99 jours en moyenne.
99 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 100 jours · la moitié des entreprises entre 37 jours et 246 jours
Comptes annuels12 exercices déposés de 2016 à 2022
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires4,1 M €
- Excédent brut d'exploitation97,0 k €
- Résultat net-2,4 M €
- Capitaux propres17,2 M €
- Dettes financières27,0 M €
- Trésorerie1,2 M €
| Exercice | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 | 201831/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 4,1 M € | 3,3 M €+11,1 % | 3,0 M €-3,2 % | 3,1 M €+27,4 % | 2,4 M €+14,0 % |
| Valeur ajoutée | 2,0 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | 1,2 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 97,0 k € | 297 k €+66,7 % | 178 k €-19,0 % | 220 k €+18,6 % | 185 k €-32,4 % |
| Charges de personnel | 1,9 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 945 k € |
| Résultat d'exploitation | 303 k € | 375 k €+75,6 % | 214 k € | -326 k €-264,2 % | 198 k €-33,6 % |
| Résultat financier | -3,1 M € | 667 k € | 596 k € | 621 k € | 663 k € |
| Résultat exceptionnel | -7 962 € | -658 k € | -858 € | -793 k € | -344 k € |
| Résultat net | -2,4 M € | 661 k €-13,2 % | 761 k € | -393 k €-176,2 % | 516 k €-47,2 % |
| Effectif moyen | 26 | — | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 462 k € | 462 k € | 465 k € | 465 k € | 465 k € |
| Capitaux propres | 17,2 M € | 6,4 M €+9,2 % | 5,9 M €+14,9 % | 5,1 M €-8,8 % | 5,6 M €+7,8 % |
| Total du bilan | 45,6 M € | 23,2 M €+31,8 % | 17,6 M €+130,5 % | 7,6 M €-10,3 % | 8,5 M €+6,5 % |
| Dettes | 28,2 M € | 16,8 M € | 11,7 M € | 2,5 M € | 2,9 M € |
| dont dettes financières | 27,0 M € | 16,1 M € | 11,0 M € | 2,0 M € | 2,5 M € |
| Trésorerie | 1,2 M € | 1,4 M € | 5,9 M € | 5 028 € | 492 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 2,4 % | 8,9 % | 6,0 % | 7,1 % | 7,6 % |
| Marge d'exploitation | 7,5 % | 11,3 % | 7,1 % | -10,5 % | 8,2 % |
| Marge nette | -59,9 % | 19,9 % | 25,4 % | -12,7 % | 21,3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -14,2 % | 10,3 % | 13,0 % | -7,7 % | 9,2 % |
| Autonomie financière | 37,7 % | 27,6 % | 33,3 % | 66,8 % | 65,7 % |
| Endettement financier | 156,9 % | 251,7 % | 187,0 % | 39,9 % | 45,5 % |
| Délai clients | 99 j | 59 j | — | 26 j | 22 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 23 février 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 179 277 € | 138 944 € | 40 332 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 28 094 € | 20 499 € | 7 594 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 180 628 € | 151 110 € | 29 518 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 38 272 902 € | 3 820 316 € | 34 452 585 € | 0 € |
| Créances rattachées à des participations | 45 000 € | 0 € | 45 000 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 11 118 € | 0 € | 11 118 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 369 382 € | 0 € | 369 382 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 39 086 403 € | 4 130 872 € | 34 955 531 € | 0 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 877 € | 0 € | 877 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 600 € | 0 € | 600 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 102 949 € | 0 € | 1 102 949 € | 0 € |
| Autres créances | 10 300 889 € | 1 983 294 € | 8 317 594 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 160 058 € | 0 € | 1 160 058 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 42 925 € | 0 € | 42 925 € | 0 € |
| Total actif circulant | 12 608 300 € | 1 983 294 € | 10 625 005 € | 0 € |
| Total général | 51 694 703 € | 6 114 166 € | 45 580 536 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 461 727 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 13 217 894 € | 0 € |
| Réserve légale | 46 540 € | 0 € |
| Autres réserves | 5 840 969 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | -2 436 409 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 72 020 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 17 202 743 € | 0 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 174 597 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 15 692 992 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 305 428 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 367 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 703 921 € | 0 € |
| Autres dettes | 38 486 € | 0 € |
| Total dettes | 28 203 196 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 19 126 270 € | 0 € |
| Total général | 45 580 536 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 066 866 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 066 866 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 38 813 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 201 431 € | 0 € |
| Autres produits | 32 925 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 4 340 036 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 815 € | 0 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 21 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 1 976 751 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 48 079 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 1 303 805 € | 0 € |
| Charges sociales | 619 222 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 27 974 € | 0 € |
| Autres charges | 2 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 4 036 671 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 303 364 € | 0 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 41 818 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 494 359 € | 0 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 3 425 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 182 915 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 702 999 € | 0 € |
| Total produits financiers | 3 383 699 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 5 659 208 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 808 516 € | 0 € |
| Total charges financières | 6 467 724 € | 0 € |
| Résultat financier | -3 084 024 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | -2 738 840 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 13 733 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 13 733 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 981 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 1 500 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 213 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 21 696 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -7 962 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | -310 394 € | 0 € |
| Total des produits | 7 779 288 € | 0 € |
| Total des charges | 10 215 698 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | -2 436 409 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 201 431 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 28 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 137 187 € | 126 573 € | 10 613 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 26 080 € | 16 362 € | 9 717 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 157 563 € | 141 386 € | 16 177 € | — |
| Immobilisations en cours | 9 155 € | — | 9 155 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 11 282 734 € | 85 000 € | 11 197 734 € | — |
| Créances rattachées à des participations | 45 000 € | — | 45 000 € | — |
| Autres titres immobilisés | 11 034 € | — | 11 034 € | — |
| Autres immobilisations financières | 170 012 € | — | 170 012 € | — |
| Total actif immobilisé | 11 838 767 € | 369 322 € | 11 469 445 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 898 € | — | 898 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 037 € | — | 3 037 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 539 962 € | — | 539 962 € | — |
| Autres créances | 10 337 483 € | 568 000 € | 9 769 483 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 364 732 € | — | 1 364 732 € | — |
| Charges constatées d'avance | 57 313 € | — | 57 313 € | — |
| Total actif circulant | 12 303 428 € | 568 000 € | 11 735 428 € | — |
| Total général | 24 142 196 € | 937 322 € | 23 204 873 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 461 727 € | — |
| Réserve légale | 46 540 € | — |
| Autres réserves | 5 180 327 € | — |
| Résultat de l'exercice | 660 641 € | — |
| Provisions réglementées | 52 806 € | — |
| Total capitaux propres | 6 402 043 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 14 429 354 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 685 457 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 507 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 411 647 € | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 208 € | — |
| Autres dettes | 31 654 € | — |
| Total dettes | 16 802 829 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 6 348 330 € | — |
| Total général | 23 204 873 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 3 325 098 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 3 325 098 € | — |
| Subventions d'exploitation | 22 783 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 72 957 € | — |
| Autres produits | 27 725 € | — |
| Total produits d'exploitation | 3 448 565 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 319 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -727 € | — |
| Autres achats et charges externes | 1 680 694 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 36 040 € | — |
| Salaires et traitements | 886 668 € | — |
| Charges sociales | 414 149 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 22 056 € | — |
| Total charges d'exploitation | 3 073 202 € | — |
| Résultat d'exploitation | 375 362 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 678 342 € | — |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 2 783 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 99 345 € | — |
| Total produits financiers | 780 470 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 113 335 € | — |
| Total charges financières | 113 335 € | — |
| Résultat financier | 667 135 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 1 042 497 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 19 156 € | — |
| Total produits exceptionnels | 19 156 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 669 545 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 353 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 676 898 € | — |
| Résultat exceptionnel | -657 742 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | -275 887 € | — |
| Total des produits | 4 248 191 € | — |
| Total des charges | 3 587 549 € | — |
| Bénéfice ou perte | 660 641 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 72 957 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 2 août 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 133 668 € | 115 669 € | 17 998 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 26 080 € | 12 541 € | 13 538 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 148 915 € | 134 980 € | 13 935 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 500 949 € | 85 000 € | 4 415 949 € | — |
| Créances rattachées à des participations | 45 000 € | — | 45 000 € | — |
| Autres titres immobilisés | 11 022 € | — | 11 022 € | — |
| Autres immobilisations financières | 69 382 € | — | 69 382 € | — |
| Total actif immobilisé | 4 935 018 € | 348 192 € | 4 586 826 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 171 € | — | 171 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800 € | — | 5 800 € | — |
| Autres créances | 7 682 761 € | 568 000 € | 7 114 761 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 5 852 203 € | — | 5 852 203 € | — |
| Charges constatées d'avance | 41 555 € | — | 41 555 € | — |
| Total actif circulant | 13 582 491 € | 568 000 € | 13 014 491 € | — |
| Total général | 18 517 509 € | 916 192 € | 17 601 317 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 465 400 € | — |
| Réserve légale | 46 540 € | — |
| Autres réserves | 4 543 774 € | — |
| Résultat de l'exercice | 760 690 € | — |
| Provisions réglementées | 45 453 € | — |
| Total capitaux propres | 5 861 857 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 330 455 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 629 779 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 523 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 549 140 € | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 915 € | — |
| Autres dettes | 93 645 € | — |
| Total dettes | 11 739 460 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 11 739 460 € | — |
| Total général | 17 601 317 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 992 453 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 2 992 453 € | — |
| Subventions d'exploitation | 3 474 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 57 332 € | — |
| Autres produits | 12 236 € | — |
| Total produits d'exploitation | 3 065 496 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 507 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 778 € | — |
| Autres achats et charges externes | 1 467 714 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 47 449 € | — |
| Salaires et traitements | 868 338 € | — |
| Charges sociales | 415 086 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 33 843 € | — |
| Total charges d'exploitation | 2 851 718 € | — |
| Résultat d'exploitation | 213 778 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 572 514 € | — |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 2 810 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 71 305 € | — |
| Total produits financiers | 646 630 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 50 157 € | — |
| Total charges financières | 50 157 € | — |
| Résultat financier | 596 472 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 810 250 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 422 € | — |
| Total produits exceptionnels | 422 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 280 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 1 280 € | — |
| Résultat exceptionnel | -858 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 48 702 € | — |
| Total des produits | 3 712 549 € | — |
| Total des charges | 2 951 858 € | — |
| Bénéfice ou perte | 760 690 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 57 332 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 4 novembre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 127 853 € | 103 844 € | 24 008 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 17 077 € | 10 240 € | 6 836 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 143 077 € | 115 262 € | 27 814 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 3 838 194 € | 85 000 € | 3 753 194 € | — |
| Créances rattachées à des participations | 45 000 € | — | 45 000 € | — |
| Autres titres immobilisés | 11 022 € | — | 11 022 € | — |
| Autres immobilisations financières | 69 382 € | — | 69 382 € | — |
| Total actif immobilisé | 4 251 606 € | 314 348 € | 3 937 258 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 949 € | — | 949 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 217 598 € | — | 217 598 € | — |
| Autres créances | 3 990 215 € | 568 000 € | 3 422 215 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 9 571 € | — | 9 571 € | — |
| Charges constatées d'avance | 49 548 € | — | 49 548 € | — |
| Total actif circulant | 4 267 883 € | 568 000 € | 3 699 883 € | — |
| Total général | 8 519 490 € | 882 348 € | 7 637 141 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 465 400 € | — |
| Réserve légale | 46 540 € | — |
| Autres réserves | 4 936 914 € | — |
| Résultat de l'exercice | -393 139 € | — |
| Provisions réglementées | 45 453 € | — |
| Total capitaux propres | 5 101 167 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 543 € | — |
| dont concours bancaires courants | 4 543 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 031 746 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 321 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 277 538 € | — |
| Autres dettes | 81 825 € | — |
| Total dettes | 2 535 974 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 535 974 € | — |
| Total général | 7 637 141 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 3 091 273 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 3 091 273 € | — |
| Subventions d'exploitation | 4 747 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 53 088 € | — |
| Autres produits | 8 206 € | — |
| Total produits d'exploitation | 3 157 316 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 674 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -313 € | — |
| Autres achats et charges externes | 1 747 727 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 39 595 € | — |
| Salaires et traitements | 735 000 € | — |
| Charges sociales | 349 553 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 38 828 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 568 000 € | — |
| Autres charges | 55 € | — |
| Total charges d'exploitation | 3 483 121 € | — |
| Résultat d'exploitation | -325 805 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 652 611 € | — |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 3 029 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 67 334 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 € | — |
| Total produits financiers | 727 974 € | — |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 85 000 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 21 596 € | — |
| Total charges financières | 106 596 € | — |
| Résultat financier | 621 378 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 295 573 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 4 733 € | — |
| Total produits exceptionnels | 4 733 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 792 569 € | — |
| Sur opérations en capital | 5 000 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 797 569 € | — |
| Résultat exceptionnel | -792 836 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | -104 123 € | — |
| Total des produits | 3 890 024 € | — |
| Total des charges | 4 283 164 € | — |
| Bénéfice ou perte | -393 139 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 53 088 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 28 juin 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 113 338 € | 87 847 € | 25 491 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 8 995 € | 7 536 € | 1 458 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 142 037 € | 97 595 € | 44 442 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 3 813 444 € | 5 000 € | 3 808 444 € | — |
| Créances rattachées à des participations | 45 000 € | — | 45 000 € | — |
| Autres titres immobilisés | 11 022 € | — | 11 022 € | — |
| Autres immobilisations financières | 69 382 € | — | 69 382 € | — |
| Total actif immobilisé | 4 203 220 € | 197 979 € | 4 005 241 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 636 € | — | 636 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 350 € | — | 350 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 146 053 € | — | 146 053 € | — |
| Autres créances | 3 840 629 € | — | 3 840 629 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 400 000 € | — | 400 000 € | — |
| Disponibilités | 91 863 € | — | 91 863 € | — |
| Charges constatées d'avance | 31 993 € | — | 31 993 € | — |
| Total actif circulant | 4 511 526 € | — | 4 511 526 € | — |
| Total général | 8 714 746 € | 197 979 € | 8 516 767 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 465 400 € | — |
| Réserve légale | 46 540 € | — |
| Autres réserves | 4 520 991 € | — |
| Résultat de l'exercice | 516 142 € | — |
| Provisions réglementées | 45 453 € | — |
| Total capitaux propres | 5 594 527 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 2 543 279 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 496 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 203 281 € | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 840 € | — |
| Autres dettes | 24 342 € | — |
| Total dettes | 2 922 240 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 922 240 € | — |
| Total général | 8 516 767 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 427 270 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 2 427 270 € | — |
| Subventions d'exploitation | 222 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 37 644 € | — |
| Autres produits | 782 € | — |
| Total produits d'exploitation | 2 465 920 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 195 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -129 € | — |
| Autres achats et charges externes | 1 259 385 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 33 268 € | — |
| Salaires et traitements | 640 952 € | — |
| Charges sociales | 304 476 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 25 304 € | — |
| Autres charges | 2 € | — |
| Total charges d'exploitation | 2 267 456 € | — |
| Résultat d'exploitation | 198 464 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 615 188 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 69 275 € | — |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 € | — |
| Total produits financiers | 684 476 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 21 524 € | — |
| Total charges financières | 21 524 € | — |
| Résultat financier | 662 952 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 861 416 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 16 683 € | — |
| Total produits exceptionnels | 16 683 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 361 140 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 361 140 € | — |
| Résultat exceptionnel | -344 456 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 818 € | — |
| Total des produits | 3 167 081 € | — |
| Total des charges | 2 650 938 € | — |
| Bénéfice ou perte | 516 142 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 37 644 € | — |
Chiffres clés
- Chiffre d'affaires76,1 M €-2,6 %
- Excédent brut d'exploitation26,3 M €-6,1 %
- Capitaux propres8,2 M €+2,0 %
- Dettes financières41,1 M €+24,2 %
- Trésorerie11,8 M €+193,6 %
| Exercice | 202031/12/2020consolidés | 201931/12/2019consolidés | 201831/12/2018consolidés | 201731/12/2017consolidés | 201631/12/2016consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 76,1 M €-2,6 % | 78,1 M €+41,9 % | 55,1 M €+22,3 % | 45,0 M €+12,5 % | — |
| Valeur ajoutée | 56,2 M € | 100,3 M € | 55,1 M € | 45,0 M € | 8,7 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 26,3 M €-6,1 % | 128,2 M €+42,1 % | 35,0 M €+23,2 % | 27,7 M €+13,2 % | 24,2 M €-3,2 % |
| Charges de personnel | 28,0 M € | -26,2 M € | 19,3 M € | 16,2 M € | -14,5 M € |
| Résultat d'exploitation | 1,6 M €+92,6 % | 810 k €+24,8 % | 649 k €-75,1 % | 2,5 M €-7,3 % | 2,7 M €-14,8 % |
| Résultat financier | -383 k € | -415 k € | -223 k € | -227 k € | -250 k € |
| Résultat exceptionnel | 262 k € | 287 k € | 140 k € | 358 k € | 208 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 465 k € | 485 k € | 465 k € | 465 k € | 465 k € |
| Capitaux propres | 8,2 M €+2,0 % | 8,1 M €-8,7 % | 8,9 M €+7,7 % | 8,2 M €+6,6 % | 7,7 M €+17,8 % |
| Total du bilan | 72,2 M €+14,2 % | 63,2 M €+18,7 % | 53,3 M €+20,4 % | 44,2 M €+24,7 % | 35,5 M €-0,6 % |
| Dettes | 59,4 M € | 49,7 M € | 84,2 M € | 31,1 M € | 23,1 M € |
| dont dettes financières | 41,1 M € | 33,1 M € | 26,4 M € | 20,8 M € | 15,8 M € |
| Trésorerie | 11,8 M € | 4,0 M € | 3,4 M € | 4,6 M € | 3,8 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 34,6 % | 164,1 % | 63,6 % | 61,6 % | — |
| Marge d'exploitation | 2,0 % | 1,0 % | 1,2 % | 5,6 % | — |
| Autonomie financière | 11,4 % | 12,8 % | 16,7 % | 18,6 % | 21,8 % |
| Endettement financier | 498,6 % | 409,5 % | 296,8 % | 252,5 % | 204,5 % |
| Délai clients | 61 j | 58 j | 62 j | 63 j | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 2 août 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 161 008 € | 175 382 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 39 765 701 € | 38 107 155 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 280 681 € | 233 915 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 42 993 495 € | 41 878 056 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 265 059 € | 459 315 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 12 615 179 € | 12 346 327 € |
| Autres créances | — | — | 4 492 957 € | 4 475 691 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 3 092 € | 3 090 € |
| Disponibilités | — | — | 11 794 833 € | 4 015 461 € |
| Total actif circulant | — | — | 29 171 120 € | 21 299 883 € |
| Total général | — | — | 72 164 615 € | 63 177 939 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 465 400 € | 465 400 € |
| Autres réserves | 7 808 695 € | 8 363 178 € |
| Total capitaux propres | 8 244 294 € | 8 080 346 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 2 712 952 € | 2 645 090 € |
| Total provisions | 2 712 953 € | 2 645 090 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 41 102 108 € | 33 088 986 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 715 289 € | 6 030 774 € |
| Autres dettes | 13 554 508 € | 10 609 087 € |
| Total dettes | 59 371 906 € | 49 728 848 € |
| Total général | 72 164 614 € | 63 177 939 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 76 085 754 € | 78 114 697 € |
| Chiffre d'affaires net | 76 085 754 € | 78 114 697 € |
| Autres produits | 1 108 757 € | 1 059 085 € |
| Total produits d'exploitation | 77 194 511 € | 79 173 782 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 19 872 393 € | 22 152 815 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865 197 € | 1 790 921 € |
| Salaires et traitements | 28 041 004 € | 26 156 090 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 8 238 733 € | 7 723 807 € |
| Autres charges | 17 617 508 € | 20 540 145 € |
| Total charges d'exploitation | 75 634 835 € | 78 363 778 € |
| Résultat d'exploitation | 1 559 675 € | 810 004 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 440 € | 33 942 € |
| Total produits financiers | 8 440 € | 33 942 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 391 804 € | 450 586 € |
| Total charges financières | 391 804 € | 450 586 € |
| Résultat financier | -383 365 € | -415 269 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 176 311 € | 394 735 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 745 455 € | 2 021 255 € |
| Total produits exceptionnels | 1 745 455 € | 2 021 255 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 483 326 € | 1 734 571 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 483 326 € | 1 734 571 € |
| Résultat exceptionnel | 262 129 € | 286 684 € |
| Impôts sur les bénéfices | 476 724 € | 511 924 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 2 786 105 € | 3 361 604 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Comptes consolidés · déposé le 24 novembre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 175 382 € | 202 586 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 38 107 155 € | 32 255 943 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 233 915 € | 293 796 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 41 878 086 € | 34 949 486 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 459 315 € | 366 693 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 12 346 327 € | 9 345 235 € |
| Autres créances | — | — | 4 472 691 € | 5 097 511 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 3 090 € | 403 088 € |
| Disponibilités | — | — | 4 015 461 € | 3 000 671 € |
| Total actif circulant | — | — | 21 299 883 € | 18 262 902 € |
| Total général | — | — | 63 177 939 € | 53 212 388 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 485 400 € | 465 400 € |
| Autres réserves | 8 363 178 € | 6 190 199 € |
| Total capitaux propres | 8 080 346 € | 8 851 067 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 2 645 090 € | 2 516 412 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 33 088 988 € | 26 370 533 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 774 € | 4 214 902 € |
| Autres dettes | 10 809 087 € | 9 022 885 € |
| Total dettes | 49 728 848 € | 39 608 319 € |
| Total général | 63 177 939 € | 53 212 367 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Chiffre d'affaires net | 78 114 697 € | 55 062 570 € |
| Autres produits | 1 059 085 € | 835 458 € |
| Total produits d'exploitation | 79 173 782 € | 55 898 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | -22 152 815 € | -14 503 973 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 790 921 € | -1 360 119 € |
| Charges sociales | -26 156 090 € | -19 315 667 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | -7 723 807 € | -6 383 923 € |
| Autres charges | -20 540 145 € | -13 666 520 € |
| Total charges d'exploitation | -78 363 778 € | -55 250 203 € |
| Résultat d'exploitation | 810 004 € | 648 961 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 33 942 € | 23 703 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | -450 586 € | -246 542 € |
| Résultat financier | -415 269 € | -222 838 € |
| Résultat courant avant impôts | 394 735 € | 426 123 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 2 021 255 € | 1 145 439 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | -1 734 571 € | -1 005 318 € |
| Résultat exceptionnel | 286 684 € | 140 122 € |
| Impôts sur les bénéfices | -511 924 € | 408 620 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 3 361 604 € | 2 197 161 € |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Comptes consolidés · déposé le 1 juillet 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Total actif immobilisé | — | — | 34 949 486 € | 28 304 139 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | — | — | 386 693 € | 251 852 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 9 345 235 € | 7 808 487 € |
| Autres créances | — | — | 4 709 309 € | 3 101 689 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 403 068 € | 899 222 € |
| Disponibilités | — | — | 3 000 671 € | 3 695 960 € |
| Total actif circulant | — | — | 18 301 175 € | 15 935 368 € |
| Total général | — | — | 53 250 661 € | 44 239 507 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 465 400 € | 465 400 € |
| Total capitaux propres | 8 883 599 € | 8 247 732 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 2 516 412 € | 2 591 298 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 26 370 533 € | 20 826 719 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214 902 € | 3 074 427 € |
| Autres dettes | 9 022 885 € | 7 220 988 € |
| Total dettes | 84 247 962 € | 67 426 843 € |
| Total général | 53 250 661 € | 44 239 507 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Chiffre d'affaires net | 55 062 570 € | 45 008 917 € |
| Subventions d'exploitation | 635 458 € | 683 979 € |
| Autres produits | 635 458 € | 683 979 € |
| Total produits d'exploitation | 55 698 028 € | 45 692 896 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380 119 € | 1 099 190 € |
| Charges sociales | 19 315 667 € | 16 192 962 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 363 923 € | 4 776 071 € |
| Autres charges | 13 668 520 € | 10 064 148 € |
| Total charges d'exploitation | 55 250 203 € | 43 090 481 € |
| Résultat d'exploitation | 648 961 € | 2 602 416 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 23 703 € | 26 322 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 240 542 € | 252 871 € |
| Résultat financier | -222 838 € | -226 548 € |
| Résultat courant avant impôts | 426 123 € | 2 375 867 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 1 145 439 € | 1 504 185 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 1 005 318 € | 1 146 088 € |
| Résultat exceptionnel | 140 122 € | 358 099 € |
| Impôts sur les bénéfices | 446 894 € | -978 401 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 2 197 161 € | 1 864 152 € |
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Comptes consolidés · déposé le 9 juillet 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Total actif immobilisé | — | — | 28 304 139 € | 22 089 223 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 7 806 487 € | 6 046 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 899 222 € | 1 498 347 € |
| Disponibilités | — | — | 3 695 960 € | 3 833 784 € |
| Total actif circulant | — | — | 15 935 368 € | 13 391 797 € |
| Total général | — | — | 44 239 507 € | 35 481 020 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 465 400 € | 465 400 € |
| Total capitaux propres | 8 247 732 € | 7 737 961 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 2 591 298 € | 2 322 161 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 20 826 719 € | 15 820 516 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 427 € | 2 511 843 € |
| Total dettes | 31 122 113 € | 23 108 715 € |
| Total général | 44 239 507 € | 35 481 020 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Chiffre d'affaires net | 45 008 917 € | 40 006 006 € |
| Autres produits | 683 979 € | 617 320 € |
| Total produits d'exploitation | 45 692 897 € | 40 623 326 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099 190 € | 1 064 765 € |
| Charges sociales | 16 192 962 € | 14 462 886 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 776 071 € | 4 483 729 € |
| Autres charges | 10 156 021 € | 9 195 348 € |
| Total charges d'exploitation | 43 182 354 € | 37 915 598 € |
| Résultat d'exploitation | 2 510 543 € | 2 707 729 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 26 322 € | 29 551 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 252 871 € | 279 911 € |
| Résultat financier | -226 548 € | -250 361 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 283 994 € | 2 457 068 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 1 504 185 € | 1 059 300 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 1 148 086 € | 851 258 € |
| Résultat exceptionnel | 358 099 € | 208 043 € |
| Impôts sur les bénéfices | -886 528 € | -683 829 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 864 152 € | 780 108 € |
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Comptes consolidés · déposé le 6 juillet 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Total actif immobilisé | — | — | 22 089 223 € | 23 085 601 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 6 046 000 € | 6 199 819 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 3 833 784 € | 3 375 299 € |
| Total actif circulant | — | — | 13 391 737 € | 12 668 256 € |
| Total général | — | — | 35 481 020 € | 35 693 857 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 465 400 € | 465 400 € |
| Total capitaux propres | 7 737 961 € | 6 570 954 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 15 820 516 € | 16 709 915 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 843 € | 2 025 755 € |
| Autres dettes | 4 776 356 € | 6 047 693 € |
| Total dettes | 23 108 715 € | 24 783 363 € |
| Total général | 35 481 020 € | 35 693 857 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 40 006 006 € | 41 291 693 € |
| Autres produits | 617 320 € | 621 676 € |
| Total produits d'exploitation | 40 623 326 € | 41 913 369 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | -8 706 869 € | -9 698 242 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 064 765 € | -1 086 741 € |
| Charges sociales | -14 462 686 € | -14 242 529 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | -4 463 729 € | -4 362 161 € |
| Autres charges | -985 346 € | -9 326 891 € |
| Total charges d'exploitation | -37 915 596 € | -38 716 563 € |
| Résultat d'exploitation | 2 707 729 € | 3 179 482 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 29 551 € | 30 195 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | -279 911 € | -297 417 € |
| Résultat financier | -250 361 € | -267 223 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 457 368 € | 2 912 259 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 1 059 300 € | 1 273 811 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | -851 258 € | -1 308 763 € |
| Résultat exceptionnel | 208 043 € | -34 852 € |
| Impôts sur les bénéfices | -683 829 € | -754 886 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 780 108 € | 1 040 144 € |
Gouvernance
Dirigeants7
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Voir les 4 autresMasquer
- Personne physiqueMembre du conseil de surveillanceNom de naissance : HAUTIER · Naissance : décembre 1987
- Personne physique
- Personne moraleCommissaire aux comptes titulaireSIREN 339 424 079
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises15 entreprises actives sur 22
- ARPI À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 901 677 591 · 17000 LA ROCHELLE
- BRELET TRANSPORTS Liquidation judiciaire en coursVigilance majeureLiquidation judiciaire en cours2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 870 801 297 · 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
- Active
Voir les 19 autresMasquer
- GERVAIS TRANSPORTS À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 329 903 629 · 01480 FAREINS
- Active
- HAUTIER IMMOBILIER À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 851 967 752 · 17000 LA ROCHELLE
- HAUTIER LOCATION À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 414 770 156 · 17000 LA ROCHELLE
- HAUTIER REGION NORD À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 347 578 767 · 17000 LA ROCHELLE
- H HAUTIER ET SES FILS À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 561 780 016 · 17000 LA ROCHELLE
- H.LOGISTIQUE 69 À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 849 566 773 · 17000 LA ROCHELLE
- RESANO NS Liquidation judiciaire en coursVigilance majeureLiquidation judiciaire en cours2 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 489 269 472 · 17000 LA ROCHELLE
- SA HAUTIER REGION OUEST À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 380 321 489 · 17000 LA ROCHELLE
- SA H R E À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 389 409 608 · 17000 LA ROCHELLE
- Active
- Active
- Cessée
- Cessée
- Cessée
- Cessée
- Cessée
- Cessée
- Cessée
Réseau5 dirigeants · 14 entreprises liées dont 3 en commun
- DEMO Via Pierre-Marie Jean Henri HAUTIER, la société
- HORIZON 17 Via Thierry Daniel HAUTIER, Guillaume Pierre Andre HAUTIER
- LES 4 SAISONS Via Thierry Daniel HAUTIER, Alice Colette Dominique POUSSIN
- ALPIGUI À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Thierry Daniel HAUTIER
- ARPI À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- ATLANTIC LOCATION ACCESSION Via Thierry Daniel HAUTIER
- BRELET TRANSPORTS Liquidation judiciaire en coursVigilance majeureLiquidation judiciaire en cours2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- CLEAN-STREAM À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Pierre-Marie Jean Henri HAUTIER
- COMPTOIR VENDEEN DE L'ARTISAN PLOMBIER Via Guillaume Pierre Andre HAUTIER
- GERVAIS TRANSPORTS À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- GIACOMIN ET FILS Via la société
- H HAUTIER ET SES FILS À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- H.LOGISTIQUE 69 À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- HAUTIER CONSEIL Via Alice Colette Dominique POUSSIN
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 3
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social64.20Z20 à 49 salariés25 juin 2007380 321 448 00025
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 74.1J (NAFRev1) → 64.20Z
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
LAGORD 1 étab.
00017 Rue DES GREFFIERES
LA ROCHELLE 1 étab. · 1 actif
00025 52 rue ROBERT GEFFRE
MUNDOLSHEIM 1 étab.
00033 Route DE LA WANTZENAU
Historique et annonces légales
Historique
- 4 février 2025Formalité au RNE
Sortie de champ du Répertoire des Métiers
- 18 novembre 2024Formalité au RNE
Fermeture d’un établissement
- 26 février 2008Observation du greffeRCS
IMMATRICULATION PRINCIPALE TC LA ROCHELLE 90 B 449
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
- 25 juin 2007Transfert du siègeLAGORD, Rue DES GREFFIERES→LA ROCHELLE, 52 rue ROBERT GEFFRE
Voir les 3 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 25 décembre 2003Changement de forme juridiqueSA à conseil d'administration→SAS
- 1 janvier 1993Changement de dénominationSA H L R→PHARE
- 25 décembre 1991Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.1J (NAF1993)
Annonces BODACC7 annonces
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)Tribunal de Commerce de la Rochelle
- Descriptif
- Pour la société absorbante : La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle : PHARE La forme : SAS L’adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion : 52 RUE ROBERT GEFFRE 17000 LA ROCHELLE Le montant du capital : 461 727 € Le numéro unique d’identification et la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée : 380.321.448 RCS LA ROCHELLE Pour la société absorbée : La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle : TRANSPORTS DELAGE La forme : SASU L’adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion RUE DE L'ARTISANAT ZONE ARTISANALE 17250 SAINT-PORCHAIRE Le montant du capital : 120 000 € Le numéro unique d’identification et la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée : 448.915.835 RCS SAINTES L’évaluation de l’actif et du passif de la société TRANSPORTS DELAGE dont la transmission à la société est prévue : Actif : 2.252.877 € - Passif : 2.688.768 € soit un actif net de -435.891 € Effet rétroactif de la fusion : 1er janvier 2024 Le rapport d’échange des droits sociaux dans chaque société participante : NEANT Le montant de l’augmentation de capital de la société absorbante : NEANT Le montant prévu de la réduction de capital de la société absorbante par annulation de ses propres actions transmises : NEANT La date du projet commun de fusion : 30/06/2024 Les date et lieu du dépôt au RCS au titre de chaque société participante : -PHARE : le 13/09/2024 TCO LA ROCHELLE -TRANSPORTS DELAGE : le 13/09/2024 TCO SAINTES Oppositions : Article L.236-14 du Code de commerce
- Oppositions
- Art. L.236-15 du code de commerce
- Dénomination
- PHARE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 461 727 €
- Siège
- 52 Rue Robert Geffre, 17000 La Rochelle
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
- Référence
- BODACC A n° 20240189, annonce 473 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)Tribunal de Commerce de la Rochelle
- Descriptif
- L’évaluation de l’actif et du passif de la société H.40 dont la transmission à la société est prévue : Actif : 4.043.238 € - Passif : 2.186 614 € soit un actif net de 1 856 624 € Effet rétroactif de la fusion : 1er janvier 2022 Le rapport d’échange des droits sociaux dans chaque société participante : néant Le montant de l’augmentation de capital de la société absorbante : néant Le montant prévu du boni de fusion : 1.856 624 € Le montant prévu de la réduction de capital de la société absorbante par annulation de ses propres actions transmises : néant La date du projet commun de fusion : 25/11/2022 Les date et lieu du dépôt au RCS au titre de chaque société participante : PHARE : le 29/11/2022 RCS LA ROCHELLE ; H.40 : le 29/11/2022 RCS LA ROCHELLE. Oppositions : Article L.236-14 du Code de commerce
- Oppositions
- Art. L.236-14 du code de commerce
- Dénomination
- PHARE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 461 727 €
- Siège
- 52 Rue Robert Geffre, 17000 La Rochelle
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
- Référence
- BODACC A n° 20220232, annonce 464 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)Tribunal de Commerce de la Rochelle
- Descriptif
- L’évaluation de l’actif et du passif de la société H.LOGISTIQUE 40 dont la transmission à la société est prévue : Actif : 3.509.018 € - Passif : 3.971.304 € soit un actif net de - 462.285 € Effet rétroactif de la fusion : 1er janvier 2022 Le rapport d’échange des droits sociaux dans chaque société participante : néant Le montant de l’augmentation de capital de la société absorbante : néant Le montant prévu du mali de fusion : 502.285 € Le montant prévu de la réduction de capital de la société absorbante par annulation de ses propres actions transmises : néant La date du projet commun de fusion : 25/11/2022 Les date et lieu du dépôt au RCS au titre de chaque société participante : PHARE : le 29/11/2022 RCS LA ROCHELLE ; H.LOGISTIQUE 40 : le 29/11/2022 RCS LA ROCHELLE. Oppositions : Article L.236-14 du Code de commerce
- Oppositions
- Art. L.236-14 du code de commerce
- Dénomination
- PHARE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 461 727 €
- Siège
- 52 Rue Robert Geffre, 17000 La Rochelle
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
- Référence
- BODACC A n° 20220232, annonce 463 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Dénomination
- PHARE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : HAUTIER Pierre-Marie, Jean, Henri ; Président du conseil de surveillance : HAUTIER Thierry, Daniel ; Membre du conseil de surveillance : POUSSIN Alice, Colette, Dominique ; Membre du conseil de surveillance : HAUTIER Guillaume, Pierre, André ; Membre du conseil de surveillance : FAYEMENDY Didier ; Commissaire aux comptes titulaire : STREGO ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDICO
- Activité
- Propriété et gestion de valeurs mobilières prestation de services
- Siège
- 52 Rue Robert Geffre, 17000 La Rochelle
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Référence
- BODACC B n° 20210150, annonce 917 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Dénomination
- PHARE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 461 727 €
- Activité
- Propriété et gestion de valeurs mobilières prestation de services
- Siège
- 52 Rue Robert Geffre, 17000 La Rochelle
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Référence
- BODACC B n° 20210090, annonce 365 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Dénomination
- PHARE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : HAUTIER Pierre-Marie, Jean, Henri ; Président du conseil de surveillance : HAUTIER Thierry, Daniel ; Membre du conseil de surveillance : POUSSIN Alice, Colette, Dominique né(e) HAUTIER ; Membre du conseil de surveillance : HAUTIER Guillaume, Pierre, André ; Membre du conseil de surveillance : FAYEMENDY Didier ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDICO (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : STREGO (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : HSF AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : SACOPAL (SA)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Référence
- BODACC B n° 20170026, annonce 466 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Dénomination
- PHARE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : HAUTIER Thierry, Daniel Commissaire aux comptes titulaire : AUDICO (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : STREGO (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : HSF AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : SACOPAL (SA)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Référence
- BODACC B n° 20150205, annonce 341 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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