ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Capital social
1 935 200 €Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
30 novembre 20241 935 200 €
2 février 20231 918 200 €
2 août 20131 100 000 €
Date d'immatriculation
24 juillet 2013
Clôture de l'exercice
31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2013)
Durée de la société
99 ans, jusqu'au 23 juillet 2112
Activité
Objet social
La prise de participation sous toutes formes soit par achat, souscription, apport, fusion, de tous biens et valeurs mobilières, dans toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale, ainsi que la prise de contrôle sous toutes ses formes ;
L'exercice de toutes activités entrant dans le cadre de l'objet des sociétés financières et holdings ;
Toutes prestations de services auprès de toutes sociétés, et notamment des filiales ;
L'animation effective des sociétés du groupe en participant à la conduite de la stratégie et de la politique du groupe, et au contrôle des sociétés filiales ;
L'acquisition, en état futur d'achèvement ou achevés, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration, la location et la vente de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question
Et ce, soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties (y compris hypothécaires) à des opérations conformes au présent objet et susceptibles d'en favoriser le développement ;
Activité déclarée
Principale64.20ZCommerciale
Prise de participation, holding, prestations de services aux filiales, animation effective des sociétés du groupe
En 2025, PHASTE a réalisé 37,0 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 198 k €. Sa marge nette (536,6 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (97,4 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur et le délai de paiement de ses clients (305 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 536,57 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
536,6 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %
Solidité
Autonomie financière97 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
97,4 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 305 jours en moyenne.
305 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 28 septembre 2026
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Fonds commercial
61 651 €
0 €
61 651 €
61 651 €
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
274 971 €
147 419 €
127 552 €
154 968 €
Immobilisations financières
Autres participations
780 850 €
0 €
780 850 €
780 850 €
Autres titres immobilisés
480 691 €
0 €
480 691 €
471 991 €
Autres immobilisations financières
635 000 €
0 €
635 000 €
635 000 €
Total actif immobilisé
2 233 163 €
147 419 €
2 085 744 €
2 104 460 €
Créances
Clients et comptes rattachés
30 910 €
0 €
30 910 €
21 990 €
Autres créances
2 038 002 €
0 €
2 038 002 €
1 589 770 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
4 246 825 €
0 €
4 246 825 €
5 090 325 €
Disponibilités
1 345 061 €
0 €
1 345 061 €
1 747 111 €
Charges constatées d'avance
2 812 €
0 €
2 812 €
2 651 €
Total actif circulant
7 663 610 €
0 €
7 663 610 €
8 451 846 €
Total général
9 896 773 €
147 419 €
9 749 354 €
10 556 306 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
1 935 200 €
1 935 200 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport
39 400 €
39 400 €
Réserve légale
193 520 €
200 000 €
Autres réserves
7 133 835 €
1 917 569 €
Résultat de l'exercice
198 350 €
5 209 786 €
Total capitaux propres
9 500 306 €
9 301 955 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
193 609 €
238 130 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
38 283 €
56 417 €
Dettes fiscales et sociales
17 157 €
959 804 €
Total dettes
249 048 €
1 254 351 €
Total général
9 749 354 €
10 556 306 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
36 966 €
147 800 €
Chiffre d'affaires net
36 966 €
147 800 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
0 €
35 236 €
Autres produits
2 €
1 407 €
Total produits d'exploitation
36 968 €
184 443 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
59 €
0 €
Autres achats et charges externes
108 282 €
139 883 €
Impôts, taxes et versements assimilés
194 196 €
555 370 €
Salaires et traitements
11 020 €
60 000 €
Charges sociales
307 565 €
646 417 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
31 913 €
21 871 €
Autres charges
5 €
683 €
Total charges d'exploitation
653 040 €
1 424 224 €
Résultat d'exploitation
-616 072 €
-1 239 780 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
36 915 €
1 207 215 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
32 888 €
19 796 €
Autres intérêts et produits assimilés
108 220 €
130 838 €
Total produits financiers
178 024 €
1 357 850 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
-314 €
1 855 €
Total charges financières
-314 €
1 855 €
Résultat financier
178 338 €
1 355 995 €
Résultat courant avant impôts
-437 734 €
116 215 €
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
636 084 €
0 €
Sur opérations en capital
0 €
5 423 572 €
Total produits exceptionnels
636 084 €
5 423 572 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations en capital
0 €
330 000 €
Total charges exceptionnelles
0 €
330 000 €
Résultat exceptionnel
636 084 €
5 093 572 €
Total des produits
851 076 €
6 965 864 €
Total des charges
652 726 €
1 756 078 €
Bénéfice ou perte
198 350 €
5 209 786 €
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 28 octobre 2025
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Fonds commercial
61 651 €
0 €
61 651 €
0 €
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
270 474 €
115 506 €
154 968 €
41 391 €
Immobilisations financières
Autres participations
780 850 €
0 €
780 850 €
911 485 €
Autres titres immobilisés
471 991 €
0 €
471 991 €
462 789 €
Autres immobilisations financières
635 000 €
0 €
635 000 €
150 000 €
Total actif immobilisé
2 219 966 €
115 506 €
2 104 460 €
1 565 665 €
Créances
Clients et comptes rattachés
21 990 €
0 €
21 990 €
131 987 €
Autres créances
1 589 770 €
0 €
1 589 770 €
1 561 979 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
5 090 325 €
0 €
5 090 325 €
3 826 325 €
Disponibilités
1 747 111 €
0 €
1 747 111 €
2 517 501 €
Charges constatées d'avance
2 651 €
0 €
2 651 €
0 €
Total actif circulant
8 451 846 €
0 €
8 451 846 €
8 037 792 €
Total général
10 671 812 €
115 506 €
10 556 306 €
9 603 457 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
1 935 200 €
1 918 200 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport
39 400 €
0 €
Réserve légale
200 000 €
200 000 €
Autres réserves
1 917 569 €
7 151 847 €
Résultat de l'exercice
5 209 786 €
205 722 €
Total capitaux propres
9 301 955 €
9 475 769 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
238 130 €
9 752 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
56 417 €
38 148 €
Dettes fiscales et sociales
959 804 €
21 072 €
Autres dettes
0 €
58 716 €
Total dettes
1 254 351 €
127 688 €
Total général
10 556 306 €
9 603 457 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
147 800 €
395 540 €
Chiffre d'affaires net
147 800 €
395 540 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
35 236 €
37 210 €
Autres produits
1 407 €
3 428 €
Total produits d'exploitation
184 443 €
436 177 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
139 883 €
123 016 €
Impôts, taxes et versements assimilés
555 370 €
240 492 €
Salaires et traitements
60 000 €
120 000 €
Charges sociales
646 417 €
416 007 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
21 871 €
11 965 €
Autres charges
683 €
13 €
Total charges d'exploitation
1 424 224 €
911 493 €
Résultat d'exploitation
-1 239 780 €
-475 316 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
1 207 215 €
491 727 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
19 796 €
42 411 €
Autres intérêts et produits assimilés
130 838 €
82 901 €
Total produits financiers
1 357 850 €
617 039 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
1 855 €
0 €
Total charges financières
1 855 €
0 €
Résultat financier
1 355 995 €
617 039 €
Résultat courant avant impôts
116 215 €
141 723 €
Produits exceptionnels
Sur opérations en capital
5 423 572 €
129 189 €
Total produits exceptionnels
5 423 572 €
129 189 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations en capital
330 000 €
65 189 €
Total charges exceptionnelles
330 000 €
65 189 €
Résultat exceptionnel
5 093 572 €
63 999 €
Total des produits
6 965 864 €
1 182 405 €
Total des charges
1 756 078 €
976 682 €
Bénéfice ou perte
5 209 786 €
205 722 €
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 1 août 2024
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
135 026 €
93 635 €
41 391 €
53 356 €
Immobilisations financières
Autres participations
911 485 €
0 €
911 485 €
649 685 €
Autres titres immobilisés
462 789 €
0 €
462 789 €
940 189 €
Autres immobilisations financières
150 000 €
0 €
150 000 €
0 €
Total actif immobilisé
1 659 300 €
93 635 €
1 565 665 €
1 643 230 €
Créances
Clients et comptes rattachés
131 987 €
0 €
131 987 €
105 770 €
Autres créances
1 561 979 €
0 €
1 561 979 €
1 171 849 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
3 826 325 €
0 €
3 826 325 €
3 643 335 €
Disponibilités
2 517 501 €
0 €
2 517 501 €
3 640 823 €
Charges constatées d'avance
0 €
0 €
0 €
1 896 €
Total actif circulant
8 037 792 €
0 €
8 037 792 €
8 563 673 €
Total général
9 697 092 €
93 635 €
9 603 457 €
10 206 903 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
1 918 200 €
2 000 000 €
Réserve légale
200 000 €
200 000 €
Autres réserves
7 151 847 €
904 €
Résultat de l'exercice
205 722 €
7 770 442 €
Total capitaux propres
9 475 769 €
9 971 345 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
9 752 €
915 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
38 148 €
44 755 €
Dettes fiscales et sociales
21 072 €
189 888 €
Autres dettes
58 716 €
0 €
Total dettes
127 688 €
235 558 €
Total général
9 603 457 €
10 206 903 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
395 540 €
392 140 €
Chiffre d'affaires net
395 540 €
392 140 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
37 210 €
25 792 €
Autres produits
3 428 €
1 €
Total produits d'exploitation
436 177 €
417 933 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
123 016 €
169 061 €
Impôts, taxes et versements assimilés
240 492 €
58 556 €
Salaires et traitements
120 000 €
150 000 €
Charges sociales
416 007 €
126 586 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
11 965 €
12 020 €
Autres charges
13 €
1 €
Total charges d'exploitation
911 493 €
516 225 €
Résultat d'exploitation
-475 316 €
-98 292 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
491 727 €
1 733 283 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
42 411 €
40 030 €
Autres intérêts et produits assimilés
82 901 €
5 909 €
Total produits financiers
617 039 €
1 779 222 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
0 €
13 575 €
Total charges financières
0 €
13 575 €
Résultat financier
617 039 €
1 765 647 €
Résultat courant avant impôts
141 723 €
1 667 355 €
Produits exceptionnels
Sur opérations en capital
129 189 €
7 055 309 €
Total produits exceptionnels
129 189 €
7 055 309 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations en capital
65 189 €
770 800 €
Total charges exceptionnelles
65 189 €
770 800 €
Résultat exceptionnel
63 999 €
6 284 509 €
Impôts sur les bénéfices
0 €
181 422 €
Total des produits
1 182 405 €
9 252 464 €
Total des charges
976 682 €
1 482 022 €
Bénéfice ou perte
205 722 €
7 770 442 €
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 17 octobre 2023
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
135 026 €
81 670 €
53 356 €
59 376 €
Immobilisations financières
Autres participations
649 685 €
—
649 685 €
1 401 760 €
Autres titres immobilisés
940 189 €
—
940 189 €
940 189 €
Total actif immobilisé
1 724 900 €
81 670 €
1 643 230 €
2 401 325 €
Créances
Clients et comptes rattachés
105 770 €
—
105 770 €
92 750 €
Autres créances
1 171 849 €
—
1 171 849 €
830 152 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
3 643 335 €
—
3 643 335 €
—
Disponibilités
3 640 823 €
—
3 640 823 €
2 378 111 €
Charges constatées d'avance
1 896 €
—
1 896 €
1 852 €
Total actif circulant
8 563 673 €
—
8 563 673 €
3 302 866 €
Total général
10 288 574 €
81 670 €
10 206 903 €
5 704 191 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
2 000 000 €
2 000 000 €
Réserve légale
200 000 €
200 000 €
Autres réserves
904 €
2 172 056 €
Résultat de l'exercice
7 770 442 €
1 278 847 €
Total capitaux propres
9 971 345 €
5 650 904 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
915 €
7 349 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
44 755 €
19 715 €
Dettes fiscales et sociales
189 888 €
26 223 €
Total dettes
235 558 €
53 288 €
Total général
10 206 903 €
5 704 191 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
392 140 €
370 798 €
Chiffre d'affaires net
392 140 €
370 798 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
25 792 €
20 804 €
Autres produits
1 €
—
Total produits d'exploitation
417 933 €
391 602 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
169 061 €
116 767 €
Impôts, taxes et versements assimilés
58 556 €
36 712 €
Salaires et traitements
150 000 €
135 000 €
Charges sociales
126 586 €
87 023 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
12 020 €
12 375 €
Autres charges
1 €
—
Total charges d'exploitation
516 225 €
387 876 €
Résultat d'exploitation
-98 292 €
3 726 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
1 733 283 €
1 279 772 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
40 030 €
8 125 €
Autres intérêts et produits assimilés
5 909 €
3 488 €
Total produits financiers
1 779 222 €
1 291 385 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
13 575 €
—
Total charges financières
13 575 €
—
Résultat financier
1 765 647 €
1 291 385 €
Résultat courant avant impôts
1 667 355 €
1 295 111 €
Produits exceptionnels
Sur opérations en capital
7 055 309 €
—
Total produits exceptionnels
7 055 309 €
—
Charges exceptionnelles
Sur opérations en capital
770 800 €
—
Total charges exceptionnelles
770 800 €
—
Résultat exceptionnel
6 284 509 €
—
Impôts sur les bénéfices
181 422 €
16 264 €
Total des produits
9 252 464 €
1 682 988 €
Total des charges
1 482 022 €
404 140 €
Bénéfice ou perte
7 770 442 €
1 278 847 €
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 27 mai 2022
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
129 026 €
69 650 €
59 376 €
70 404 €
Immobilisations financières
Autres participations
1 401 760 €
—
1 401 760 €
1 401 760 €
Autres titres immobilisés
940 189 €
—
940 189 €
329 564 €
Total actif immobilisé
2 470 975 €
69 650 €
2 401 325 €
1 801 728 €
Créances
Clients et comptes rattachés
92 750 €
—
92 750 €
158 846 €
Autres créances
830 152 €
—
830 152 €
709 385 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
2 378 111 €
—
2 378 111 €
2 571 140 €
Charges constatées d'avance
1 852 €
—
1 852 €
1 814 €
Total actif circulant
3 302 866 €
—
3 302 866 €
3 441 185 €
Total général
5 773 841 €
69 650 €
5 704 191 €
5 242 913 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
2 000 000 €
2 000 000 €
Réserve légale
200 000 €
198 632 €
Autres réserves
2 172 056 €
1 201 517 €
Résultat de l'exercice
1 278 847 €
1 771 907 €
Total capitaux propres
5 650 904 €
5 172 056 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers
7 349 €
10 297 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
19 715 €
16 307 €
Dettes fiscales et sociales
26 223 €
44 254 €
Total dettes
53 288 €
70 857 €
Total général
5 704 191 €
5 242 913 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Production vendue de services
370 798 €
328 596 €
Chiffre d'affaires net
370 798 €
328 596 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
20 804 €
16 633 €
Autres produits
—
2 €
Total produits d'exploitation
391 602 €
345 231 €
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
116 767 €
80 463 €
Impôts, taxes et versements assimilés
36 712 €
37 958 €
Salaires et traitements
135 000 €
150 000 €
Charges sociales
87 023 €
91 608 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
12 375 €
12 637 €
Autres charges
—
2 €
Total charges d'exploitation
387 876 €
372 667 €
Résultat d'exploitation
3 726 €
-27 436 €
Produits financiers
Produits financiers de participations
1 279 772 €
1 800 000 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Début d'activité
1 juillet 2013
Dénomination
PHASTE
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Capital
1 100 000 €
Administration
Gérant Associé unique : STRETZ Philippe
Siège
4 rue Hélène Boucher, 35000 Rennes
Etablissement principal
prise de participation, holding, prestations de services aux filiales, animation effective des sociétés du groupe.
Origine : Création d'un fonds de commerce