PHC
SIREN 481 001 675
Siège : 309 avenue DU GENERAL DE GAULLE, 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 17 février 2005
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 481 001 675 00042
- RCS
- RCS 481 001 675Ville du greffe inconnue : aucune annonce du BODACC ne la cite
- N° TVA intracommunautaire
- FR 57 481 001 675Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Nom commercial
- PHC HOLDING
- Capital social
- 10 000 100 €
- Date d'immatriculation
- 24 février 2005
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2005)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 23 février 2104
Activité
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
La prise de participation, directement ou indirectement, dans toutes les sociétés créées ou à créer, par tous moyens, tels apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion ou autrement ainsi que la fourniture de toutes prestations de service relatives à la gestion desdites sociétés.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, PHC a réalisé 523 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,5 M €. Sa marge nette (288,2 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (71,7 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (179 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 288,24 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
288,2 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %
Solidité
Autonomie financière72 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
71,7 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 179 jours en moyenne.
179 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours
Comptes annuels22 exercices déposés de 2013 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 523 k €+3,6 % | 505 k €-16,5 % | 605 k €+36,6 % | 443 k €-44,2 % | 794 k €-53,3 % |
| Valeur ajoutée | 270 k € | 194 k € | 239 k € | 225 k € | 464 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 214 k €+62,3 % | 132 k €-26,3 % | 179 k €+4,6 % | 171 k €+130,2 % | 74,2 k €-53,5 % |
| Charges de personnel | 53,0 k € | 59,8 k € | 56,5 k € | 49,6 k € | 361 k € |
| Résultat d'exploitation | 212 k €+64,9 % | 129 k €-29,4 % | 182 k €+9,2 % | 167 k €+142,1 % | 68,8 k €-52,8 % |
| Résultat financier | 1,4 M € | 1,8 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 1,0 M € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 5 960 € | 9 925 € | 10,0 k € | -23,7 k € |
| Résultat net | 1,5 M €-15,7 % | 1,8 M €+29,5 % | 1,4 M €+15,6 % | 1,2 M €+12,3 % | 1,1 M €+322,3 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 10,0 M € | 10,0 M € | 10,0 M € | 10,0 M € | 10,0 M € |
| Capitaux propres | 16,7 M €+8,9 % | 15,3 M €+9,2 % | 14,1 M €+9,6 % | 12,8 M €+8,9 % | 11,8 M €+8,4 % |
| Total du bilan | 23,3 M €+6,1 % | 21,9 M €+16,5 % | 18,8 M €+37,9 % | 13,6 M €+5,4 % | 12,9 M €+4,3 % |
| Dettes | 6,6 M € | 6,6 M € | 4,8 M € | 820 k € | 1,2 M € |
| dont dettes financières | 6,3 M € | 6,4 M € | 4,5 M € | 634 k € | 826 k € |
| Trésorerie | 2,1 M € | 4,5 M € | 2,9 M € | 241 k € | 588 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 40,8 % | 26,1 % | 29,5 % | 38,5 % | 9,3 % |
| Marge d'exploitation | 40,5 % | 25,4 % | 30,1 % | 37,6 % | 8,7 % |
| Marge nette | 288,2 % | 354,2 % | 228,3 % | 269,7 % | 133,9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 9,0 % | 11,7 % | 9,8 % | 9,3 % | 9,0 % |
| Autonomie financière | 71,7 % | 70,0 % | 74,7 % | 94,0 % | 91,0 % |
| Endettement financier | 37,9 % | 41,5 % | 31,7 % | 4,9 % | 7,0 % |
| Délai clients | 179 j | 285 j | 382 j | 309 j | 243 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 3 août 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 000 € | 0 € | 21 000 € | 21 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 27 165 € | 22 868 € | 4 297 € | 4 452 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 027 598 € | 0 € | 5 027 598 € | 4 990 098 € |
| Créances rattachées à des participations | 954 089 € | 0 € | 954 089 € | 1 720 228 € |
| Autres titres immobilisés | 100 000 € | 0 € | 100 000 € | 150 000 € |
| Prêts | 100 000 € | 0 € | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres immobilisations financières | 4 260 € | 0 € | 4 260 € | 4 748 € |
| Total actif immobilisé | 6 234 113 € | 22 868 € | 6 211 245 € | 6 990 526 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 045 € | 0 € | 5 045 € | 40 030 € |
| Clients et comptes rattachés | 257 066 € | 0 € | 257 066 € | 394 955 € |
| Autres créances | 14 593 004 € | 0 € | 14 593 004 € | 9 865 542 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 098 179 € | 0 € | 2 098 179 € | 4 538 616 € |
| Charges constatées d'avance | 113 094 € | 0 € | 113 094 € | 100 002 € |
| Total actif circulant | 17 066 387 € | 0 € | 17 066 387 € | 14 939 145 € |
| Total général | 23 300 500 € | 22 868 € | 23 277 632 € | 21 929 671 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 100 € | 10 000 100 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 65 440 € | 65 440 € |
| Réserve légale | 584 138 € | 494 684 € |
| Autres réserves | 4 519 230 € | 2 969 612 € |
| Résultat de l'exercice | 1 507 995 € | 1 789 072 € |
| Provisions réglementées | 22 489 € | 22 489 € |
| Total capitaux propres | 16 699 392 € | 15 341 397 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 7 550 € | 7 589 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 000 717 € | 6 069 315 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 318 040 € | 287 796 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 198 € | 132 499 € |
| Dettes fiscales et sociales | 78 758 € | 91 075 € |
| Autres dettes | 978 € | 0 € |
| Total dettes | 6 578 240 € | 6 588 274 € |
| Total général | 23 277 632 € | 21 929 671 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 523 171 € | 505 160 € |
| Chiffre d'affaires net | 523 171 € | 505 160 € |
| Autres produits | 1 639 € | 667 € |
| Total produits d'exploitation | 524 811 € | 505 827 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 253 103 € | 310 982 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409 € | 2 744 € |
| Salaires et traitements | 24 000 € | 24 000 € |
| Charges sociales | 29 003 € | 35 802 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 155 € | 155 € |
| Autres charges | 3 122 € | 3 604 € |
| Total charges d'exploitation | 312 792 € | 377 287 € |
| Résultat d'exploitation | 212 019 € | 128 541 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 000 008 € | 1 390 105 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 680 653 € | 618 182 € |
| Différences positives de change | 83 € | 71 € |
| Total produits financiers | 1 680 745 € | 2 008 357 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 306 599 € | 209 626 € |
| Différences négatives de change | 56 € | 129 € |
| Total charges financières | 306 655 € | 209 755 € |
| Résultat financier | 1 374 090 € | 1 798 602 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 586 109 € | 1 927 142 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 6 060 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 100 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 5 960 € |
| Impôts sur les bénéfices | 78 114 € | 144 030 € |
| Total des produits | 2 205 555 € | 2 520 244 € |
| Total des charges | 697 561 € | 731 172 € |
| Bénéfice ou perte | 1 507 995 € | 1 789 072 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 27 octobre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 000 € | 0 € | 21 000 € | 20 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 27 165 € | 22 713 € | 4 452 € | 4 607 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 990 098 € | 0 € | 4 990 098 € | 5 149 328 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 720 228 € | 0 € | 1 720 228 € | 1 598 255 € |
| Autres titres immobilisés | 150 000 € | 0 € | 150 000 € | 0 € |
| Prêts | 100 000 € | 0 € | 100 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 4 748 € | 0 € | 4 748 € | 4 510 € |
| Total actif immobilisé | 7 013 239 € | 22 713 € | 6 990 526 € | 6 776 700 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 40 030 € | 0 € | 40 030 € | 779 € |
| Clients et comptes rattachés | 394 955 € | 0 € | 394 955 € | 633 876 € |
| Autres créances | 9 865 542 € | 0 € | 9 865 542 € | 8 461 051 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 3 500 000 € | 0 € | 3 500 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 1 038 616 € | 0 € | 1 038 616 € | 2 865 220 € |
| Charges constatées d'avance | 100 002 € | 0 € | 100 002 € | 79 292 € |
| Total actif circulant | 14 939 145 € | 0 € | 14 939 145 € | 12 040 218 € |
| Total général | 21 952 384 € | 22 713 € | 21 929 671 € | 18 816 918 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 100 € | 10 000 100 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 65 440 € | 65 440 € |
| Réserve légale | 494 684 € | 425 628 € |
| Autres réserves | 2 969 612 € | 2 157 536 € |
| Résultat de l'exercice | 1 789 072 € | 1 381 132 € |
| Provisions réglementées | 22 489 € | 22 489 € |
| Total capitaux propres | 15 341 397 € | 14 052 325 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 7 589 € | 154 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 069 315 € | 4 274 430 € |
| dont emprunts participatifs | 287 796 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 287 796 € | 185 500 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 499 € | 124 464 € |
| Dettes fiscales et sociales | 91 075 € | 179 507 € |
| Autres dettes | 0 € | 539 € |
| Total dettes | 6 588 274 € | 4 764 593 € |
| Total général | 21 929 671 € | 18 816 918 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 0 € | 21 993 € |
| Production vendue de services | 505 160 € | 582 979 € |
| Chiffre d'affaires net | 505 160 € | 604 972 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 667 € | 5 306 € |
| Autres produits | 1 € | 6 € |
| Total produits d'exploitation | 505 827 € | 610 284 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 0 € | 40 388 € |
| Autres achats et charges externes | 310 982 € | 325 535 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744 € | 3 995 € |
| Salaires et traitements | 24 000 € | 24 000 € |
| Charges sociales | 35 802 € | 32 535 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 155 € | 155 € |
| Autres charges | 3 604 € | 1 716 € |
| Total charges d'exploitation | 377 287 € | 428 324 € |
| Résultat d'exploitation | 128 541 € | 181 960 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 390 105 € | 1 000 008 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 618 182 € | 348 612 € |
| Différences positives de change | 71 € | 559 € |
| Total produits financiers | 2 008 357 € | 1 349 180 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 209 626 € | 21 054 € |
| Différences négatives de change | 129 € | 782 € |
| Total charges financières | 209 755 € | 21 837 € |
| Résultat financier | 1 798 602 € | 1 327 343 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 927 142 € | 1 509 303 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 6 060 € | 10 000 € |
| Total produits exceptionnels | 6 060 € | 10 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 100 € | 75 € |
| Total charges exceptionnelles | 100 € | 75 € |
| Résultat exceptionnel | 5 960 € | 9 925 € |
| Impôts sur les bénéfices | 144 030 € | 138 096 € |
| Total des produits | 2 520 244 € | 1 969 463 € |
| Total des charges | 731 172 € | 588 332 € |
| Bénéfice ou perte | 1 789 072 € | 1 381 132 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 11 septembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 € | 0 € | 20 000 € | 20 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 50 445 € | 45 839 € | 4 607 € | 4 762 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 149 328 € | 0 € | 5 149 328 € | 5 029 328 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 598 255 € | 0 € | 1 598 255 € | 1 627 000 € |
| Autres immobilisations financières | 4 510 € | 0 € | 4 510 € | 4 510 € |
| Total actif immobilisé | 6 822 538 € | 45 839 € | 6 776 700 € | 6 685 600 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 779 € | 0 € | 779 € | 402 € |
| Clients et comptes rattachés | 633 876 € | 0 € | 633 876 € | 374 968 € |
| Autres créances | 8 461 051 € | 0 € | 8 461 051 € | 6 275 368 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 865 220 € | 0 € | 2 865 220 € | 240 623 € |
| Charges constatées d'avance | 79 292 € | 0 € | 79 292 € | 64 606 € |
| Total actif circulant | 12 040 218 € | 0 € | 12 040 218 € | 6 955 967 € |
| Total général | 18 862 757 € | 45 839 € | 18 816 918 € | 13 641 567 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 100 € | 10 000 100 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 65 440 € | 65 440 € |
| Réserve légale | 425 628 € | 365 909 € |
| Autres réserves | 2 157 536 € | 1 172 892 € |
| Résultat de l'exercice | 1 381 132 € | 1 194 363 € |
| Provisions réglementées | 22 489 € | 22 489 € |
| Total capitaux propres | 14 052 325 € | 12 821 193 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 0 € | 1 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 154 € | 267 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 274 430 € | 475 443 € |
| dont emprunts participatifs | 185 500 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 185 500 € | 158 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 464 € | 52 877 € |
| Dettes fiscales et sociales | 179 507 € | 133 787 € |
| Autres dettes | 539 € | 0 € |
| Total dettes | 4 764 593 € | 820 374 € |
| Total général | 18 816 918 € | 13 641 567 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 21 993 € | 0 € |
| Production vendue de services | 582 979 € | 442 834 € |
| Chiffre d'affaires net | 604 972 € | 442 834 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 306 € | 0 € |
| Autres produits | 6 € | 8 € |
| Total produits d'exploitation | 610 284 € | 442 842 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 40 388 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 325 535 € | 217 745 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 995 € | 4 750 € |
| Salaires et traitements | 24 000 € | 24 000 € |
| Charges sociales | 32 535 € | 25 633 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 155 € | 2 062 € |
| Autres charges | 1 716 € | 2 049 € |
| Total charges d'exploitation | 428 324 € | 276 239 € |
| Résultat d'exploitation | 181 960 € | 166 603 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 000 008 € | 996 740 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 348 612 € | 106 944 € |
| Différences positives de change | 559 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 349 180 € | 1 103 684 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 21 054 € | 9 081 € |
| Différences négatives de change | 782 € | 0 € |
| Total charges financières | 21 837 € | 9 081 € |
| Résultat financier | 1 327 343 € | 1 094 603 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 509 303 € | 1 261 206 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 10 000 € | 50 000 € |
| Total produits exceptionnels | 10 000 € | 50 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 75 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 40 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 75 € | 40 000 € |
| Résultat exceptionnel | 9 925 € | 10 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 138 096 € | 76 843 € |
| Total des produits | 1 969 463 € | 1 596 526 € |
| Total des charges | 588 332 € | 402 163 € |
| Bénéfice ou perte | 1 381 132 € | 1 194 363 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 30 novembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 € | 0 € | 20 000 € | 20 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 75 345 € | 70 584 € | 4 762 € | 6 824 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 029 328 € | 0 € | 5 029 328 € | 4 934 328 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 627 000 € | 0 € | 1 627 000 € | 1 830 484 € |
| Autres immobilisations financières | 4 510 € | 0 € | 4 510 € | 12 005 € |
| Total actif immobilisé | 6 756 184 € | 70 584 € | 6 685 600 € | 6 776 817 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 402 € | 0 € | 402 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 374 968 € | 0 € | 374 968 € | 528 322 € |
| Autres créances | 6 275 368 € | 0 € | 6 275 368 € | 4 954 772 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 240 623 € | 0 € | 240 623 € | 587 900 € |
| Charges constatées d'avance | 64 606 € | 0 € | 64 606 € | 68 239 € |
| Total actif circulant | 6 955 967 € | 0 € | 6 955 967 € | 6 139 233 € |
| Total général | 13 712 151 € | 70 584 € | 13 641 567 € | 12 942 874 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 100 € | 10 000 100 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 65 440 € | 65 440 € |
| Réserve légale | 365 909 € | 312 745 € |
| Autres réserves | 1 172 892 € | 312 757 € |
| Résultat de l'exercice | 1 194 363 € | 1 063 299 € |
| Provisions réglementées | 22 489 € | 22 489 € |
| Total capitaux propres | 12 821 193 € | 11 776 829 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 267 € | 438 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 475 443 € | 700 256 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 158 000 € | 125 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 877 € | 110 788 € |
| Dettes fiscales et sociales | 133 787 € | 219 749 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 9 814 € |
| Total dettes | 820 374 € | 1 166 045 € |
| Total général | 13 641 567 € | 12 942 874 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 0 € | 101 782 € |
| Production vendue de services | 442 834 € | 692 075 € |
| Chiffre d'affaires net | 442 834 € | 793 857 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 3 438 € |
| Autres produits | 8 € | 6 € |
| Total produits d'exploitation | 442 842 € | 797 301 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 0 € | 101 780 € |
| Autres achats et charges externes | 217 745 € | 227 623 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 750 € | 29 593 € |
| Salaires et traitements | 24 000 € | 248 822 € |
| Charges sociales | 25 633 € | 111 887 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 062 € | 4 023 € |
| Autres charges | 2 049 € | 4 755 € |
| Total charges d'exploitation | 276 239 € | 728 482 € |
| Résultat d'exploitation | 166 603 € | 68 819 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 996 740 € | 996 740 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 106 944 € | 62 000 € |
| Total produits financiers | 1 103 684 € | 1 058 740 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 9 081 € | 12 050 € |
| Total charges financières | 9 081 € | 12 050 € |
| Résultat financier | 1 094 603 € | 1 046 690 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 261 206 € | 1 115 509 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 50 000 € | 36 632 € |
| Total produits exceptionnels | 50 000 € | 36 632 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 23 716 € |
| Sur opérations en capital | 40 000 € | 36 625 € |
| Total charges exceptionnelles | 40 000 € | 60 341 € |
| Résultat exceptionnel | 10 000 € | -23 709 € |
| Impôts sur les bénéfices | 76 843 € | 28 501 € |
| Total des produits | 1 596 526 € | 1 892 673 € |
| Total des charges | 402 163 € | 829 374 € |
| Bénéfice ou perte | 1 194 363 € | 1 063 299 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 10 octobre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 € | — | 20 000 € | 20 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 75 345 € | 68 522 € | 6 824 € | 47 471 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 934 328 € | — | 4 934 328 € | 4 883 328 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 830 484 € | — | 1 830 484 € | 1 523 024 € |
| Autres immobilisations financières | 12 005 € | — | 12 005 € | 12 684 € |
| Total actif immobilisé | 6 872 163 € | 68 522 € | 6 803 641 € | 6 486 508 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 16 211 € |
| Clients et comptes rattachés | 528 322 € | — | 528 322 € | 890 094 € |
| Autres créances | 4 954 772 € | — | 4 954 772 € | 3 657 926 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 587 900 € | — | 587 900 € | 1 276 741 € |
| Charges constatées d'avance | 68 239 € | — | 68 239 € | 77 520 € |
| Total actif circulant | 6 139 233 € | — | 6 139 233 € | 5 918 491 € |
| Total général | 13 011 395 € | 68 522 € | 12 942 874 € | 12 404 999 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 100 € | 10 000 100 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 65 440 € | 65 440 € |
| Écarts de réévaluation | 6 € | — |
| Réserve légale | 312 745 € | 300 155 € |
| Autres réserves | 312 757 € | 223 534 € |
| Résultat de l'exercice | 1 063 299 € | 251 813 € |
| Provisions réglementées | 22 489 € | 22 489 € |
| Total capitaux propres | 11 776 829 € | 10 863 530 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 438 € | 666 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 700 256 € | 947 764 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 125 000 € | 93 308 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 788 € | 87 810 € |
| Dettes fiscales et sociales | 219 749 € | 377 049 € |
| Autres dettes | — | 23 705 € |
| Produits constatés d'avance | 9 814 € | 11 168 € |
| Total dettes | 1 166 045 € | 1 541 469 € |
| Total général | 12 942 874 € | 12 404 999 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 101 782 € | 830 € |
| Production vendue de services | 692 075 € | 1 698 222 € |
| Chiffre d'affaires net | 793 857 € | 1 699 052 € |
| Subventions d'exploitation | — | 2 255 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 438 € | 752 € |
| Autres produits | 6 € | 89 € |
| Total produits d'exploitation | 797 301 € | 1 702 147 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 101 780 € | 856 € |
| Autres achats et charges externes | 227 623 € | 312 361 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 29 593 € | 66 706 € |
| Salaires et traitements | 248 822 € | 853 803 € |
| Charges sociales | 111 887 € | 308 274 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 023 € | 12 758 € |
| Autres charges | 4 755 € | 1 495 € |
| Total charges d'exploitation | 728 482 € | 1 556 253 € |
| Résultat d'exploitation | 68 819 € | 145 894 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 996 740 € | 59 971 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 62 000 € | 57 273 € |
| Total produits financiers | 1 058 740 € | 117 244 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 12 050 € | 11 326 € |
| Total charges financières | 12 050 € | 11 326 € |
| Résultat financier | 1 046 690 € | 105 918 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 115 509 € | 251 813 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 36 632 € | — |
| Total produits exceptionnels | 36 632 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 23 716 € | — |
| Sur opérations en capital | 36 625 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 60 341 € | — |
| Résultat exceptionnel | -23 709 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 28 501 € | — |
| Total des produits | 1 892 673 € | 1 819 391 € |
| Total des charges | 829 374 € | 1 567 578 € |
| Bénéfice ou perte | 1 063 299 € | 251 813 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024consolidés | 202331/12/2023consolidés | 202231/12/2022consolidés | 202131/12/2021consolidés | 202031/12/2020consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 82,7 M €+4,1 % | 79,4 M €+0,2 % | 79,3 M €+7,6 % | 73,7 M €+16,0 % | 63,5 M €+27,4 % |
| Valeur ajoutée | 15,6 M € | 16,4 M € | 15,8 M € | 14,3 M € | 12,4 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 3,0 M €-26,0 % | 4,1 M €+1,6 % | 4,0 M €+8,4 % | 3,6 M €-1,1 % | 3,8 M €+963,3 % |
| Charges de personnel | 12,0 M € | 11,7 M € | 11,4 M € | 10,2 M € | 8,1 M € |
| Résultat d'exploitation | 2,1 M €-34,0 % | 3,2 M €-20,7 % | 4,1 M €+110,3 % | 2,0 M €-36,6 % | 3,1 M €+2 496,7 % |
| Résultat financier | 55,0 k € | 214 k € | 115 k € | 159 k € | 165 k € |
| Résultat exceptionnel | 13,0 k € | -108 k € | -32,0 k € | -143 k € | -285 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 10,0 M € | 10,0 M € | 10,0 M € | 10,0 M € | 10,0 M € |
| Capitaux propres | 20,7 M €+6,0 % | 19,6 M €+15,1 % | 17,0 M €+20,7 % | 14,1 M €+7,5 % | 13,1 M €+16,8 % |
| Total du bilan | 43,1 M €+4,0 % | 41,5 M €+14,4 % | 36,2 M €+14,9 % | 31,6 M €+9,8 % | 28,7 M €+27,3 % |
| Dettes | 20,9 M € | 20,1 M € | 18,0 M € | 16,5 M € | 14,7 M € |
| dont dettes financières | 8,6 M € | 7,4 M € | 5,4 M € | 5,0 M € | 5,5 M € |
| Trésorerie | 7,5 M € | 6,0 M € | 1,3 M € | 2,5 M € | 6,5 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 3,6 % | 5,1 % | 5,1 % | 4,9 % | 5,9 % |
| Marge d'exploitation | 2,6 % | 4,1 % | 5,1 % | 2,7 % | 4,9 % |
| Autonomie financière | 48,1 % | 47,2 % | 46,9 % | 44,6 % | 45,6 % |
| Endettement financier | 41,7 % | 37,9 % | 32,0 % | 35,3 % | 41,8 % |
| Délai clients | 18 j | 26 j | 18 j | 10 j | 16 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 27 octobre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 1 354 000 € | 1 300 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 2 563 000 € | 3 154 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 1 886 000 € | 2 325 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 5 803 000 € | 6 779 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 20 907 000 € | 18 737 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 3 984 000 € | 5 619 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 4 901 000 € | 4 356 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 3 550 000 € | 50 000 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 3 973 000 € | 5 920 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 37 315 000 € | 34 682 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 43 118 000 € | 41 462 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 65 000 € | 65 000 € |
| Autres réserves | 8 914 000 € | 6 769 000 € |
| Subventions d'investissement | 72 000 € | 91 000 € |
| Total capitaux propres | 20 749 000 € | 19 568 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 483 000 € | 445 000 € |
| Total provisions | 483 000 € | 445 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 8 648 000 € | 7 750 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708 000 € | 6 303 000 € |
| Autres dettes | 6 509 000 € | 6 021 000 € |
| Total dettes | 20 865 000 € | 20 074 000 € |
| Total général | 43 118 000 € | 41 462 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 82 708 000 € | 79 437 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 82 708 000 € | 79 437 000 € |
| Autres produits | 726 000 € | 670 000 € |
| Total produits d'exploitation | 83 434 000 € | 80 107 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 55 127 000 € | 51 933 000 € |
| Autres achats et charges externes | 12 017 000 € | 11 144 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 549 000 € | 544 000 € |
| Salaires et traitements | 12 002 000 € | 11 747 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 539 000 € | 1 428 000 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 12 000 € | 27 000 € |
| Autres charges | 62 000 € | 46 000 € |
| Total charges d'exploitation | 81 296 000 € | 76 869 000 € |
| Résultat d'exploitation | 2 138 000 € | 3 237 000 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 55 000 € | 214 000 € |
| Total produits financiers | 55 000 € | 214 000 € |
| Résultat financier | 55 000 € | 214 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 193 000 € | 3 451 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 13 000 € | 108 000 € |
| Total produits exceptionnels | 13 000 € | 108 000 € |
| Résultat exceptionnel | 13 000 € | 108 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -511 000 € | -385 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 11 septembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 1 212 000 € | 1 175 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 3 154 000 € | 2 685 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 2 325 000 € | 2 950 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 6 779 000 € | 6 925 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 18 737 000 € | 21 029 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 5 619 000 € | 3 858 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 4 356 000 € | 3 157 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 50 000 € | 19 000 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 5 920 000 € | 1 253 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 34 682 000 € | 29 316 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 41 462 000 € | 36 241 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 65 000 € | 65 000 € |
| Total capitaux propres | 19 568 000 € | 16 994 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 445 000 € | 394 000 € |
| Total provisions | 445 000 € | 394 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 7 409 000 € | 5 437 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 303 000 € | 6 886 000 € |
| Autres dettes | 6 362 000 € | 5 630 000 € |
| Total dettes | 20 074 000 € | 17 952 000 € |
| Total général | 41 462 000 € | 36 241 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 79 437 000 € | 79 295 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 79 437 000 € | 79 295 000 € |
| Autres produits | 670 000 € | 358 000 € |
| Total produits d'exploitation | 80 107 000 € | 79 653 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 63 077 000 € | 63 452 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 544 000 € | 471 000 € |
| Charges sociales | 11 747 000 € | 11 366 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 455 000 € | 256 000 € |
| Autres charges | 46 000 € | 26 000 € |
| Total charges d'exploitation | 76 869 000 € | 75 571 000 € |
| Résultat d'exploitation | 3 237 000 € | 4 082 000 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 214 000 € | 115 000 € |
| Total produits financiers | 214 000 € | 115 000 € |
| Résultat financier | 214 000 € | 115 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 451 000 € | 4 197 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 108 000 € | 32 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 108 000 € | 32 000 € |
| Résultat exceptionnel | -108 000 € | -32 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -385 000 € | -769 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 88 000 € | 115 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 30 novembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 1 175 000 € | 1 286 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 2 685 000 € | 2 747 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 2 950 000 € | 3 254 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 6 925 000 € | 7 419 000 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 0 € | 0 € | 21 029 000 € | 16 686 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 3 858 000 € | 2 001 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 3 157 000 € | 2 924 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 19 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 1 253 000 € | 2 521 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 29 316 000 € | 24 132 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 36 241 000 € | 31 551 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 65 000 € | 65 000 € |
| Réserve légale | 6 928 000 € | 4 017 000 € |
| Total capitaux propres | 16 994 000 € | 14 083 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 394 000 € | 344 000 € |
| Total provisions | 394 000 € | 344 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 5 437 000 € | 4 970 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 886 000 € | 7 322 000 € |
| Autres dettes | 5 630 000 € | 4 219 000 € |
| Total dettes | 17 953 000 € | 16 511 000 € |
| Total général | 36 241 000 € | 31 551 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 79 295 000 € | 73 688 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 79 295 000 € | 73 688 000 € |
| Autres produits | 358 000 € | 365 000 € |
| Total produits d'exploitation | 79 653 000 € | 74 053 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 63 452 000 € | 59 338 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 471 000 € | 463 000 € |
| Charges sociales | 11 366 000 € | 10 191 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 256 000 € | 2 027 000 € |
| Autres charges | 26 000 € | 92 000 € |
| Total charges d'exploitation | 75 571 000 € | 72 112 000 € |
| Résultat d'exploitation | 4 082 000 € | 1 941 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 115 000 € | 159 000 € |
| Total produits financiers | 115 000 € | 159 000 € |
| Résultat financier | 115 000 € | 159 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 219 000 € | 2 133 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 32 000 € | 143 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 32 000 € | 143 000 € |
| Résultat exceptionnel | -32 000 € | -143 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -769 000 € | -784 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 115 000 € | 131 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 11 octobre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 2 130 000 € | 843 000 € | 1 286 000 € | 1 393 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 6 310 000 € | 3 563 000 € | 2 747 000 € | 1 804 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 3 305 000 € | 51 000 € | 3 254 000 € | 2 696 000 € |
| Total actif immobilisé | 14 259 000 € | 6 840 000 € | 7 419 000 € | 6 057 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 17 059 000 € | 373 000 € | 16 686 000 € | 11 507 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 936 000 € | 935 000 € | 2 001 000 € | 2 701 000 € |
| Autres créances | 2 924 000 € | — | 2 924 000 € | 1 962 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 521 000 € | — | 2 521 000 € | 6 516 000 € |
| Total actif circulant | 25 440 000 € | 1 308 000 € | 24 132 000 € | 22 686 000 € |
| Total général | 39 699 000 € | 8 148 000 € | 31 551 000 € | 28 744 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 65 000 € | 65 000 € |
| Autres réserves | 2 881 000 € | 941 000 € |
| Total capitaux propres | 14 083 000 € | 13 097 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 344 000 € | 386 000 € |
| Total provisions | 344 000 € | 386 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 4 970 000 € | 5 477 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 322 000 € | 5 028 000 € |
| Autres dettes | 4 219 000 € | 4 178 000 € |
| Total dettes | 16 511 000 € | 14 683 000 € |
| Total général | 31 551 000 € | 28 744 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 73 688 000 € | 63 535 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 73 688 000 € | 63 535 000 € |
| Autres produits | 365 000 € | 334 000 € |
| Total produits d'exploitation | 74 053 000 € | 63 869 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 59 338 000 € | 51 125 000 € |
| Autres achats et charges externes | 92 000 € | 119 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 463 000 € | 526 000 € |
| Charges sociales | 10 191 000 € | 8 120 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 994 000 € | 864 000 € |
| Total charges d'exploitation | 72 078 000 € | 60 754 000 € |
| Résultat d'exploitation | 1 974 000 € | 3 116 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 159 000 € | 165 000 € |
| Total produits financiers | 159 000 € | 165 000 € |
| Résultat financier | 159 000 € | 165 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 133 000 € | 3 280 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 143 000 € | 285 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 143 000 € | 285 000 € |
| Résultat exceptionnel | -143 000 € | -285 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -784 000 € | -727 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 131 000 € | 163 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 15 novembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 2 180 000 € | 787 000 € | 1 393 000 € | 1 404 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 5 129 000 € | 3 325 000 € | 1 804 000 € | 1 793 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 2 747 000 € | 51 000 € | 2 696 000 € | 2 043 000 € |
| Total actif immobilisé | 12 570 000 € | 6 512 000 € | 6 057 000 € | 5 437 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 11 582 000 € | 75 000 € | 11 507 000 € | 11 689 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 764 000 € | 64 000 € | 2 701 000 € | 2 551 000 € |
| Autres créances | 1 962 000 € | — | 1 962 000 € | 1 997 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 6 516 000 € | — | 6 516 000 € | 900 000 € |
| Total actif circulant | 22 824 000 € | 139 000 € | 22 686 000 € | 17 137 000 € |
| Total général | 35 395 000 € | 6 651 000 € | 28 744 000 € | 22 574 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 65 000 € | 65 000 € |
| Autres réserves | 941 000 € | 1 242 000 € |
| Total capitaux propres | 13 097 000 € | 11 209 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 386 000 € | 207 000 € |
| Total provisions | 386 000 € | 207 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 5 477 000 € | 2 634 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028 000 € | 6 075 000 € |
| Autres dettes | 4 178 000 € | 2 015 000 € |
| Total dettes | 14 683 000 € | 10 724 000 € |
| Total général | 28 744 000 € | 22 574 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 63 535 000 € | 49 888 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 63 535 000 € | 49 888 000 € |
| Autres produits | 334 000 € | 574 000 € |
| Total produits d'exploitation | 63 869 000 € | 50 462 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 51 125 000 € | 41 345 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 526 000 € | 366 000 € |
| Salaires et traitements | 8 120 000 € | 7 823 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 864 000 € | 663 000 € |
| Autres charges | 119 000 € | 146 000 € |
| Total charges d'exploitation | 60 754 000 € | 50 343 000 € |
| Résultat d'exploitation | 3 116 000 € | 120 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 165 000 € | 43 000 € |
| Total produits financiers | 165 000 € | 43 000 € |
| Résultat financier | 165 000 € | 43 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 280 000 € | 163 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 285 000 € | 93 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 285 000 € | 93 000 € |
| Résultat exceptionnel | -285 000 € | -93 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -727 000 € | -197 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 163 000 € | 196 000 € |
Gouvernance
Dirigeants4
- Personne physique
- Personne morale
- Personne moralePOULIN RETOUT ET ASSOCIES À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 31 juillet 2025SIREN 454 008 996
Voir les 1 autresMasquer
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléantDepuis le 31 juillet 2025Naissance : juillet 1960
Mandats dans d'autres entreprises8 entreprises actives sur 8
- Active
- Active
- Active
Voir les 5 autresMasquer
- Active
- SCI EINSTEIN EDISON À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceActiveAssocié indéfiniment responsableSIREN 999 045 552 · 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
- SCI INNOVATION NEUVILLEActiveAssocié indéfiniment responsableSIREN 937 967 149 · 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
- Active
- Active
Réseau1 dirigeant · 14 entreprises liées dont 1 en commun
- CDEP Via Philippe Olivier Arnaud CARRE, la société
- AV INDUSTRY Via la société
- CONNECTING TECHNOLOGY Via Philippe Olivier Arnaud CARRE
- GFA J.J CARRE Via Philippe Olivier Arnaud CARRE
- LABORATOIRE FRANCAIS INDUSTRIEL Via Philippe Olivier Arnaud CARRE
- LPF SOLAR Via la société
- MOUTARDE À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Philippe Olivier Arnaud CARRE
- MTC ARSCENIQUE Via Philippe Olivier Arnaud CARRE
- O BOUILLON À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Philippe Olivier Arnaud CARRE
- PARIS AUDIO VIDEO SHOW Via Philippe Olivier Arnaud CARRE
- SCI DE LA NEUVILLE Via la société
- SCI EINSTEIN EDISON À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- SCI INNOVATION NEUVILLE Via la société
- SCI LES MARAIS DE GAULLE Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 4
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social64.20Z—1 mai 2021481 001 675 00042
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
CHAMPIGNY-SUR-MARNE 3 étab. · 1 actif
00018 296 rue DU PROFESSEUR PAUL MILLIEZ
00034 314 rue DU PROFESSEUR PAUL MILLIEZ
00042 309 avenue DU GENERAL DE GAULLE
NANTES 1 étab.
00026 38 rue DE LA VILLE EN BOIS
Historique et annonces légales
Historique
- 31 juillet 2025Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 6 mai 2021Observation du greffeRCS · n° 1
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, A COMPTER DU 01-04-2021 suppression du fonds
- 1 mai 2021Transfert du siègeCHAMPIGNY-SUR-MARNE, 314 rue DU PROFESSEUR PAUL MILLIEZ→CHAMPIGNY-SUR-MARNE, 309 avenue DU GENERAL DE GAULLE
- 23 décembre 2011Changement d'activité principale (NAF)70.10Z→64.20Z
- 15 février 2009Changement d'activité principale (NAF)64.20Z→70.10Z
Voir les 2 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
- 2 janvier 2006Transfert du siègeCHAMPIGNY-SUR-MARNE, 296 rue DU PROFESSEUR PAUL MILLIEZ→CHAMPIGNY-SUR-MARNE, 314 rue DU PROFESSEUR PAUL MILLIEZ
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).