PHD HOTELLERIE
SIREN 812 232 494
Siège : Rue MICHEL D'ORNANO, 14700 FALAISE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25 juin 2015
- Activité principale (NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaireStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 55.10Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 812 232 494 00037
- RCS
- RCS Caen 812 232 494
- N° TVA intracommunautaire
- FR 70 812 232 494Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 15 200 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 20 juin 201715 200 €
- 9 juillet 201510 000 €
- Date d'immatriculation
- 26 juin 2015
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2015)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 25 juin 2114
- Particularités
- Associé unique · Économie sociale et solidaire
Activité
Objet social
La société a pour objet les activités d'hôtels, d'hébergement hotellier ou para hotellier, hébergement temporaire, location meublée, location de la salle ou d'espace, location de parking, garage ou place de stationnement
Activité déclarée
- Principale55.10ZCommerciale
Hôtel restaurant
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, PHD HOTELLERIE a réalisé 2,5 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 262 k €. Sa marge nette (10,6 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (82,0 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur et le délai de paiement de ses clients (6 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 10,57 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
10,6 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 3,8 % · la moitié des entreprises entre -8,0 % et 13,5 %
Solidité
Autonomie financière82 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
82,0 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 35,6 % · la moitié des entreprises entre 4,4 % et 64,9 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 6 jours en moyenne.
6 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 7 jours · la moitié des entreprises entre 2 jours et 18 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires2,5 M €+10,1 %
- Excédent brut d'exploitation568 k €+17,4 %
- Résultat net262 k €-17,5 %
- Capitaux propres2,3 M €+13,0 %
- Dettes financières87,5 k €-64,3 %
- Trésorerie882 k €+20,2 %
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 2,5 M €+10,1 % | 2,3 M €-5,9 % | 2,4 M €+12,9 % | 2,1 M €+49,7 % | 1,4 M €+80,3 % |
| Valeur ajoutée | 1,4 M € | 1,2 M € | 1,4 M € | 1,2 M € | 516 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 568 k €+17,4 % | 484 k €-29,1 % | 683 k €+20,2 % | 569 k €+131,7 % | 245 k € |
| Charges de personnel | 765 k € | 713 k € | 683 k € | 591 k € | 367 k € |
| Résultat d'exploitation | 270 k €+24,0 % | 217 k €-46,0 % | 402 k €+40,7 % | 286 k €+220,3 % | 89,2 k € |
| Résultat financier | 9 141 € | 84,5 k € | 29,3 k € | 7 576 € | 5 129 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 16,0 k € | 2 407 € | -9 197 € | 1 913 € |
| Résultat net | 262 k €-17,5 % | 318 k €-26,8 % | 434 k €+52,6 % | 284 k €+195,2 % | 96,3 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 15,2 k € | 15,2 k € | 15,2 k € | 15,2 k € | 15,2 k € |
| Capitaux propres | 2,3 M €+13,0 % | 2,0 M €+18,7 % | 1,7 M €+34,2 % | 1,3 M €+28,9 % | 984 k €+10,8 % |
| Total du bilan | 2,8 M €+4,5 % | 2,7 M €+2,1 % | 2,6 M €+11,9 % | 2,3 M €+12,5 % | 2,1 M €-0,7 % |
| Dettes | 503 k € | 645 k € | 908 k € | 1,1 M € | 1,1 M € |
| dont dettes financières | 87,5 k € | 245 k € | 442 k € | 665 k € | 830 k € |
| Trésorerie | 882 k € | 734 k € | 940 k € | 760 k € | 554 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 22,9 % | 21,5 % | 28,5 % | 26,8 % | 17,3 % |
| Marge d'exploitation | 10,9 % | 9,6 % | 16,8 % | 13,5 % | 6,3 % |
| Marge nette | 10,6 % | 14,1 % | 18,1 % | 13,4 % | 6,8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 11,5 % | 15,7 % | 25,5 % | 22,4 % | 9,8 % |
| Autonomie financière | 82,0 % | 75,8 % | 65,2 % | 54,3 % | 47,4 % |
| Endettement financier | 3,8 % | 12,1 % | 25,9 % | 52,4 % | 84,3 % |
| Délai clients | 6 j | 5 j | 3 j | 8 j | 6 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 29 septembre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 120 149 € | 120 348 € | -199 € | -199 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 23 508 € | 23 349 € | 159 € | 1 259 € |
| Fonds commercial | 60 000 € | 0 € | 60 000 € | 60 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 167 261 € | 142 661 € | 24 600 € | 34 934 € |
| Autres immobilisations corporelles | 986 221 € | 795 740 € | 190 481 € | 262 286 € |
| Immobilisations en cours | 2 406 € | 0 € | 2 406 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 289 209 € | 0 € | 1 289 209 € | 1 289 209 € |
| Total actif immobilisé | 2 528 605 € | 961 750 € | 1 566 855 € | 1 647 687 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 4 286 € | 0 € | 4 286 € | 2 405 € |
| Marchandises | 11 344 € | 0 € | 11 344 € | 8 449 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 38 486 € | 0 € | 38 486 € | 31 364 € |
| Autres créances | 255 939 € | 0 € | 255 939 € | 224 584 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 600 000 € | 0 € | 600 000 € | 600 000 € |
| Disponibilités | 281 858 € | 0 € | 281 858 € | 133 876 € |
| Charges constatées d'avance | 26 182 € | 0 € | 26 182 € | 16 852 € |
| Total actif circulant | 1 218 095 € | 0 € | 1 218 095 € | 1 017 531 € |
| Total général | 3 866 850 € | 1 082 099 € | 2 784 751 € | 2 665 019 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 200 € | 15 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 294 800 € | 1 294 800 € |
| Réserve légale | 1 520 € | 1 520 € |
| Autres réserves | 708 337 € | 390 582 € |
| Résultat de l'exercice | 262 263 € | 317 755 € |
| Total capitaux propres | 2 282 120 € | 2 019 857 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 87 503 € | 243 530 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 1 878 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 087 € | 153 512 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 163 € | 147 960 € |
| Dettes fiscales et sociales | 147 878 € | 98 282 € |
| Total dettes | 502 631 € | 645 162 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 411 131 € | 404 294 € |
| Total général | 2 784 751 € | 2 665 019 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 704 491 € | 761 026 € |
| Production vendue de services | 1 776 884 € | 1 493 025 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 481 375 € | 2 254 051 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 30 167 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 18 177 € |
| Autres produits | 197 € | 13 € |
| Total produits d'exploitation | 2 481 572 € | 2 302 407 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 230 829 € | 201 729 € |
| Variation de stock de marchandises | -2 745 € | 1 407 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 959 € | 15 951 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -2 030 € | 6 369 € |
| Autres achats et charges externes | 878 245 € | 837 477 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 24 133 € | 23 554 € |
| Salaires et traitements | 648 507 € | 579 037 € |
| Charges sociales | 116 037 € | 134 345 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 117 325 € | 116 934 € |
| Autres charges | 181 778 € | 168 288 € |
| Total charges d'exploitation | 2 212 038 € | 2 085 091 € |
| Résultat d'exploitation | 269 534 € | 217 316 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 371 € | 91 589 € |
| Total produits financiers | 12 371 € | 91 589 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 3 231 € | 7 117 € |
| Total charges financières | 3 231 € | 7 117 € |
| Résultat financier | 9 141 € | 84 472 € |
| Résultat courant avant impôts | 278 675 € | 301 788 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 18 922 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 2 955 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 15 967 € |
| Impôts sur les bénéfices | 16 412 € | 0 € |
| Total des produits | 2 493 943 € | 2 412 918 € |
| Total des charges | 2 231 680 € | 2 095 163 € |
| Bénéfice ou perte | 262 263 € | 317 755 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 29 septembre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 120 149 € | 120 348 € | -199 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 23 508 € | 22 249 € | 1 259 € | 2 359 € |
| Fonds commercial | 60 000 € | 0 € | 60 000 € | 60 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 163 486 € | 128 552 € | 34 934 € | 35 819 € |
| Autres immobilisations corporelles | 955 909 € | 693 624 € | 262 286 € | 323 109 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 289 209 € | 0 € | 1 289 209 € | 5 010 € |
| Total actif immobilisé | 2 612 262 € | 964 773 € | 1 647 488 € | 426 297 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 2 405 € | 0 € | 2 405 € | 8 999 € |
| Marchandises | 8 449 € | 0 € | 8 449 € | 9 631 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 31 364 € | 0 € | 31 364 € | 22 755 € |
| Autres créances | 224 584 € | 0 € | 224 584 € | 1 182 448 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 600 000 € | 0 € | 600 000 € | 600 000 € |
| Disponibilités | 133 876 € | 0 € | 133 876 € | 339 796 € |
| Charges constatées d'avance | 16 852 € | 0 € | 16 852 € | 20 496 € |
| Total actif circulant | 1 017 531 € | 0 € | 1 017 531 € | 2 184 125 € |
| Total général | 3 629 792 € | 964 773 € | 2 665 019 € | 2 610 422 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 200 € | 15 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 294 800 € | 1 294 800 € |
| Réserve légale | 1 520 € | 1 520 € |
| Autres réserves | 390 582 € | 0 € |
| Report à nouveau | 0 € | -43 236 € |
| Résultat de l'exercice | 317 755 € | 433 818 € |
| Total capitaux propres | 2 019 857 € | 1 702 102 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 243 530 € | 436 516 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 878 € | 5 068 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 512 € | 180 443 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 960 € | 134 834 € |
| Dettes fiscales et sociales | 98 282 € | 119 045 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 32 413 € |
| Total dettes | 645 162 € | 908 319 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 404 294 € | 484 635 € |
| Total général | 2 665 019 € | 2 610 422 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 761 026 € | 140 106 € |
| Production vendue de services | 1 493 025 € | 2 254 496 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 254 051 € | 2 394 602 € |
| Subventions d'exploitation | 30 167 € | 17 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 18 177 € | 15 840 € |
| Autres produits | 13 € | 87 € |
| Total produits d'exploitation | 2 302 407 € | 2 427 862 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 201 729 € | 29 053 € |
| Variation de stock de marchandises | 1 407 € | 534 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 951 € | 178 007 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 6 369 € | -2 476 € |
| Autres achats et charges externes | 837 477 € | 820 039 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 554 € | 20 576 € |
| Salaires et traitements | 579 037 € | 546 666 € |
| Charges sociales | 134 345 € | 136 182 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 116 934 € | 117 617 € |
| Autres charges | 168 288 € | 179 524 € |
| Total charges d'exploitation | 2 085 091 € | 2 025 721 € |
| Résultat d'exploitation | 217 316 € | 402 142 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 91 589 € | 36 807 € |
| Total produits financiers | 91 589 € | 36 807 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 7 117 € | 7 538 € |
| Total charges financières | 7 117 € | 7 538 € |
| Résultat financier | 84 472 € | 29 270 € |
| Résultat courant avant impôts | 301 788 € | 431 411 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 18 922 € | 2 407 € |
| Total produits exceptionnels | 18 922 € | 2 407 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 2 955 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 955 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 15 967 € | 2 407 € |
| Total des produits | 2 412 918 € | 2 467 077 € |
| Total des charges | 2 095 163 € | 2 033 258 € |
| Bénéfice ou perte | 317 755 € | 433 818 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 21 mars 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 120 348 € | 120 348 € | 0 € | 1 459 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 23 508 € | 21 149 € | 2 359 € | 0 € |
| Fonds commercial | 60 000 € | 0 € | 60 000 € | 60 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 148 801 € | 112 982 € | 35 819 € | 37 210 € |
| Autres immobilisations corporelles | 928 930 € | 605 820 € | 323 109 € | 381 864 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 010 € | 0 € | 5 010 € | 5 010 € |
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 1 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 1 286 597 € | 860 300 € | 426 297 € | 485 543 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 8 999 € | 0 € | 8 999 € | 6 604 € |
| Marchandises | 9 631 € | 0 € | 9 631 € | 10 084 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 22 755 € | 0 € | 22 755 € | 49 186 € |
| Autres créances | 1 182 448 € | 0 € | 1 182 448 € | 1 009 680 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 600 000 € | 0 € | 600 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 339 796 € | 0 € | 339 796 € | 759 584 € |
| Charges constatées d'avance | 20 496 € | 0 € | 20 496 € | 13 081 € |
| Total actif circulant | 2 184 125 € | 0 € | 2 184 125 € | 1 848 219 € |
| Total général | 3 470 721 € | 860 300 € | 2 610 422 € | 2 333 762 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 200 € | 15 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 294 800 € | 1 294 800 € |
| Réserve légale | 1 520 € | 1 520 € |
| Report à nouveau | -43 236 € | -327 478 € |
| Résultat de l'exercice | 433 818 € | 284 242 € |
| Total capitaux propres | 1 702 102 € | 1 268 284 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 436 516 € | 629 099 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 068 € | 35 199 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 443 € | 195 113 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 834 € | 108 604 € |
| Dettes fiscales et sociales | 119 045 € | 96 546 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 413 € | 918 € |
| Total dettes | 908 319 € | 1 065 478 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 484 635 € | 870 365 € |
| Total général | 2 610 422 € | 2 333 762 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 140 106 € | 123 970 € |
| Production vendue de services | 2 254 496 € | 1 996 554 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 394 602 € | 2 120 524 € |
| Subventions d'exploitation | 17 333 € | 17 657 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 840 € | 17 481 € |
| Autres produits | 87 € | 60 € |
| Total produits d'exploitation | 2 427 862 € | 2 155 721 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 29 053 € | 27 046 € |
| Variation de stock de marchandises | 534 € | -314 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 007 € | 174 727 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -2 476 € | -2 133 € |
| Autres achats et charges externes | 820 039 € | 755 447 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 20 576 € | 24 124 € |
| Salaires et traitements | 546 666 € | 486 262 € |
| Charges sociales | 136 182 € | 104 428 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 117 617 € | 136 770 € |
| Autres charges | 179 524 € | 163 501 € |
| Total charges d'exploitation | 2 025 721 € | 1 869 858 € |
| Résultat d'exploitation | 402 142 € | 285 863 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 36 807 € | 15 632 € |
| Total produits financiers | 36 807 € | 15 632 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 7 538 € | 8 056 € |
| Total charges financières | 7 538 € | 8 056 € |
| Résultat financier | 29 270 € | 7 576 € |
| Résultat courant avant impôts | 431 411 € | 293 439 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 2 407 € | 5 918 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 823 € |
| Total produits exceptionnels | 2 407 € | 6 741 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 14 349 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 1 590 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 15 939 € |
| Résultat exceptionnel | 2 407 € | -9 197 € |
| Total des produits | 2 467 077 € | 2 178 094 € |
| Total des charges | 2 033 258 € | 1 893 852 € |
| Bénéfice ou perte | 433 818 € | 284 242 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 21 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 131 598 € | 130 139 € | 1 459 € | 14 143 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 208 € | 20 208 € | — | 3 031 € |
| Fonds commercial | 60 000 € | — | 60 000 € | 60 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 134 899 € | 97 688 € | 37 210 € | 23 449 € |
| Autres immobilisations corporelles | 906 590 € | 524 727 € | 381 864 € | 432 432 € |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 7 853 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 5 010 € | — | 5 010 € | 5 010 € |
| Total actif immobilisé | 1 258 305 € | 772 762 € | 485 543 € | 545 918 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 6 604 € | — | 6 604 € | 4 534 € |
| Marchandises | 10 084 € | — | 10 084 € | 9 707 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 49 186 € | — | 49 186 € | 22 410 € |
| Autres créances | 1 009 941 € | — | 1 009 941 € | 929 197 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 759 584 € | — | 759 584 € | 553 773 € |
| Charges constatées d'avance | 13 081 € | — | 13 081 € | 9 769 € |
| Total actif circulant | 1 848 480 € | — | 1 848 480 € | 1 529 390 € |
| Total général | 3 106 785 € | 772 762 € | 2 334 023 € | 2 075 308 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 200 € | 15 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 294 800 € | 1 294 800 € |
| Réserve légale | 1 520 € | 1 520 € |
| Report à nouveau | -327 478 € | -423 762 € |
| Résultat de l'exercice | 284 242 € | 96 284 € |
| Total capitaux propres | 1 268 284 € | 984 042 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 629 099 € | 753 696 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 35 460 € | 76 030 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 113 € | 104 511 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 603 € | 43 653 € |
| Dettes fiscales et sociales | 96 546 € | 52 222 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 918 € | 59 437 € |
| Produits constatés d'avance | — | 1 719 € |
| Total dettes | 1 065 739 € | 1 091 266 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 434 743 € | 351 925 € |
| Total général | 2 334 023 € | 2 075 308 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 123 970 € | 72 800 € |
| Production vendue de biens | 1 996 554 € | 1 343 733 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 120 524 € | 1 416 532 € |
| Subventions d'exploitation | 17 657 € | 118 904 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 17 481 € | 92 600 € |
| Autres produits | 60 € | 302 € |
| Total produits d'exploitation | 2 155 721 € | 1 628 339 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 27 046 € | 26 709 € |
| Variation de stock de marchandises | -314 € | -1 953 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 727 € | 113 682 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -2 133 € | -1 584 € |
| Autres achats et charges externes | 755 447 € | 763 462 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 24 124 € | 23 060 € |
| Salaires et traitements | 486 262 € | 326 093 € |
| Charges sociales | 104 428 € | 40 550 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 136 770 € | 138 680 € |
| Autres charges | 163 501 € | 110 397 € |
| Total charges d'exploitation | 1 869 858 € | 1 539 096 € |
| Résultat d'exploitation | 285 865 € | 89 243 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 5 € | 5 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 632 € | 10 956 € |
| Total produits financiers | 15 632 € | 10 956 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 8 056 € | 5 827 € |
| Total charges financières | 8 056 € | 5 827 € |
| Résultat financier | 7 576 € | 5 129 € |
| Résultat courant avant impôts | 293 439 € | 94 371 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 5 918 € | 23 316 € |
| Sur opérations en capital | 823 € | 1 774 € |
| Total produits exceptionnels | 6 741 € | 25 090 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 14 349 € | 738 € |
| Sur opérations en capital | — | 22 439 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 590 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 15 939 € | 23 177 € |
| Résultat exceptionnel | -9 197 € | 1 913 € |
| Total des produits | 2 178 094 € | 1 664 385 € |
| Total des charges | 1 893 852 € | 1 568 101 € |
| Bénéfice ou perte | 284 242 € | 96 284 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 25 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 131 598 € | 117 455 € | 14 143 € | 38 763 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 208 € | 17 177 € | 3 031 € | 7 073 € |
| Fonds commercial | 60 000 € | — | 60 000 € | 60 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 106 056 € | 82 606 € | 23 449 € | 28 869 € |
| Autres immobilisations corporelles | 851 439 € | 419 007 € | 432 432 € | 480 613 € |
| Immobilisations en cours | 7 853 € | — | 7 853 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 5 010 € | — | 5 010 € | 4 800 € |
| Total actif immobilisé | 1 182 163 € | 636 246 € | 545 918 € | 620 118 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 4 534 € | — | 4 534 € | 3 871 € |
| Marchandises | 9 707 € | — | 9 707 € | 6 833 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 24 € |
| Clients et comptes rattachés | 22 410 € | — | 22 410 € | 3 498 € |
| Autres créances | 929 197 € | — | 929 197 € | 1 041 679 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 553 773 € | — | 553 773 € | 397 381 € |
| Charges constatées d'avance | 9 769 € | — | 9 769 € | 13 176 € |
| Total actif circulant | 1 529 390 € | — | 1 529 390 € | 1 466 463 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | — | — | — | 2 702 € |
| Total général | 2 711 554 € | 636 246 € | 2 075 308 € | 2 089 283 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 15 200 € | 15 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 294 800 € | 1 294 800 € |
| Réserve légale | 1 520 € | 1 520 € |
| Autres réserves | — | 123 612 € |
| Report à nouveau | -423 762 € | — |
| Résultat de l'exercice | 96 284 € | -547 374 € |
| Total capitaux propres | 984 042 € | 887 758 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 753 696 € | 800 942 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 76 030 € | 128 918 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 511 € | 113 905 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 653 € | 58 242 € |
| Dettes fiscales et sociales | 52 222 € | 89 079 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 437 € | 10 440 € |
| Produits constatés d'avance | 1 719 € | — |
| Total dettes | 1 091 266 € | 1 201 526 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 351 925 € | 343 461 € |
| Total général | 2 075 308 € | 2 089 283 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 72 800 € | 40 372 € |
| Production vendue de biens | 1 343 733 € | 745 254 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 416 532 € | 785 626 € |
| Subventions d'exploitation | 118 904 € | 51 427 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 92 600 € | 12 338 € |
| Autres produits | 302 € | 3 719 € |
| Total produits d'exploitation | 1 628 339 € | 853 111 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 26 709 € | 12 147 € |
| Variation de stock de marchandises | -1 953 € | 682 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 682 € | 61 946 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -1 584 € | 3 538 € |
| Autres achats et charges externes | 763 462 € | 732 426 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 060 € | 22 965 € |
| Salaires et traitements | 326 093 € | 273 432 € |
| Charges sociales | 40 550 € | 57 102 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 138 680 € | 146 905 € |
| Autres charges | 110 397 € | 100 306 € |
| Total charges d'exploitation | 1 539 096 € | 1 411 451 € |
| Résultat d'exploitation | 89 243 € | -558 340 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 956 € | 12 409 € |
| Total produits financiers | 10 956 € | 12 409 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 5 827 € | 2 463 € |
| Total charges financières | 5 827 € | 2 463 € |
| Résultat financier | 5 129 € | 9 946 € |
| Résultat courant avant impôts | 94 371 € | -548 394 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 23 316 € | 1 992 € |
| Sur opérations en capital | 1 774 € | — |
| Total produits exceptionnels | 25 090 € | 1 992 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 738 € | 144 € |
| Sur opérations en capital | 22 439 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 828 € |
| Total charges exceptionnelles | 23 177 € | 972 € |
| Résultat exceptionnel | 1 913 € | 1 020 € |
| Total des produits | 1 664 385 € | 867 512 € |
| Total des charges | 1 568 101 € | 1 414 886 € |
| Bénéfice ou perte | 96 284 € | -547 374 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne morale
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- Active
Réseau1 dirigeant · 9 entreprises liées
- BR GESTION HOTELS À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia VIKINGS HOTELLERIE
- DIEPPE GESTION HOTELIERE Via VIKINGS HOTELLERIE
- FALAISE INVESTISSEMENTS HOTELIERS Via VIKINGS HOTELLERIE
- HB IMMO Via VIKINGS HOTELLERIE
- HOTEL BRANCION Via VIKINGS HOTELLERIE
- HOTELLERIE ECONOMIQUE DE LAVAL À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia VIKINGS HOTELLERIE
- HOTELLERIE ECONOMIQUE DE LISIEUX Via VIKINGS HOTELLERIE
- LE RELAIS D'ARMOR Via VIKINGS HOTELLERIE
- PHD Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- VIKINGS HOTELLERIE Dirigée par Alain Andre Saturnin MILET (Directeur général), Serge Claude FOUCHER (Directeur général), VIKINGS SAS (Président)
- VIKINGS SAS À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par Gilles BLAIS (Directeur général délégué), Romain Guillaume Xavier FOUCHER (Président), Bertrand Jean Paul FOUCHER (Directeur général), Serge Claude FOUCHER (Directeur général), Luc Denis Maurice LE BORGNE (Directeur général délégué)
Établissements
Établissements actifs2 sur 3
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
MONTFORT-LE-GESNOIS 1 étab.
00011 Lieu-dit LES GENNEAUX
MULSANNE 1 étab. · 1 actif
00029 Rue DES PINS
FALAISE 1 étab. · 1 actif
00037 Rue MICHEL D'ORNANO
Historique et annonces légales
Historique
- 1 juillet 2015Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 1 juillet 2015Changement d'activité principale (NAF)00.00Z→55.10Z
- 1 juillet 2015Transfert du siègeMONTFORT-LE-GESNOIS, Lieu-dit LES GENNEAUX→FALAISE, Rue MICHEL D'ORNANO
Annonces BODACC6 annonces
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialImmatriculée le 16 avril 2024 · Tribunal de Commerce de Caen
- Immatriculation
- 16 avril 2024
- Descriptif
- immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
- Dénomination
- PHD HOTELLERIE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 15 200 €
- Administration
- Président : VIKINGS HOTELLERIE ; Commissaire aux comptes titulaire : ABAQUE
- Siège
- Rue Michel d'Ornano, 14700 Falaise
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Caen
- Référence
- BODACC A n° 20240080, annonce 423 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Dénomination
- PHD HOTELLERIE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 15 200 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Référence
- BODACC B n° 20170116, annonce 875 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur la forme juridique, l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Dénomination
- PHD HOTELLERIE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : DAVID Philippe, Marcel ; Commissaire aux comptes titulaire : ABAQUE (SARL)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Référence
- BODACC B n° 20170095, annonce 1011 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsTransfert du siège social, transfert de l'établissement principalTRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Dénomination
- PHD HOTELLERIE
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Siège
- rue des Pins, 72230 Mulsanne
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Référence
- BODACC B n° 20150242, annonce 1301 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsMise en activité d'une société suite à achatde ALTA HOTELLERIE · 160 081 € · TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Début d'activité
- 1 juillet 2015
- Descriptif
- Mise en activité de la société acte enregistré le 29/07/2015 bordereau n° 2015/1 437 à LE MANS NORD Adresse de l'ancien propriétaire : boulevard Pierre Lefaucheux 72230 ARNAGE
- Oppositions
- Selarl Juri Ouest 39, boulevard Demorieux 72100 Le Mans
- Dénomination
- PHD HOTELLERIE
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 10 000 €
- Administration
- Gérant : DAVID Philippe, Marcel
- Siège
- les Genneaux, 72450 Montfort-le-Gesnois
- Etablissement principal
- rue des Pins, 72230 Mulsanne Hôtel restaurant Origine : Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 160081 Euros.
- Précédent propriétaire
- ALTA HOTELLERIE
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Référence
- BODACC A n° 20150208, annonce 498 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 26 juin 2015 · TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
- Immatriculation
- 26 juin 2015
- Descriptif
- Cette société n'exerce aucune activité
- Dénomination
- PHD HOTELLERIE
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 10 000 €
- Administration
- Gérant : DAVID Marcel
- Siège
- les Genneaux, 72450 Montfort-le-Gesnois
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Référence
- BODACC A n° 20150130, annonce 778 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).