Marge nette
15,7 %
Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 15,74 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
Médiane du secteur : 5,2 % · la moitié des entreprises entre -1,7 % et 14,2 %
Résultat net ÷ chiffre d'affaires
Ratios financiers
PHILLY · SAS · SIREN 842 649 147 · NAF 47.72A
Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.
- Chiffre d'affaires
- 321 k €
- +16 % sur un an
- Résultat net
- 50,5 k €
- −3 % sur un an
- Capitaux propres
- 115 k €
- +59 % sur un an
- Trésorerie
- 171 k €
- +46 % sur un an
Exercice clos le 31 décembre 2021 · comptes complets
En bref
- Bénéficiaire : marge nette de 15,7 %, au-dessus de la médiane du secteur (5,2 %).
- Fonds propres : 15,0 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (41,1 %).
- Délai clients : 0 jour, en dessous de la médiane du secteur (5 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 47.72A, comptes 2021 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise
Rentabilité
L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?
Parmi les 25 % les plus élevés
Taux d'excédent brut d'exploitation
20,5 %
Son activité courante dégage 20,52 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.
Médiane du secteur : 6,6 % · la moitié des entreprises entre -1,7 % et 15,9 %
EBE ÷ chiffre d'affaires
Solidité
L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?
Autonomie financière
15,0 %
15 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
Médiane du secteur : 41,1 % · la moitié des entreprises entre 15,5 % et 62,8 %
Capitaux propres ÷ total du bilan
Endettement financier
5,16
Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 5,16 € aux banques et autres prêteurs.
Médiane du secteur : 0,50 · la moitié des entreprises entre 0,16 et 1,24
Dettes financières ÷ capitaux propres
Capacité de remboursement
9,0 ans
Il faudrait 9,0 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.
Médiane du secteur : 2,1 ans · la moitié des entreprises entre 0,7 an et 5,8 ans
Dettes financières ÷ EBE
Trésorerie et délais
L'argent rentre-t-il assez vite ?
Délai de paiement des clients
0 jour
Les clients règlent leurs factures en 0 jour en moyenne.
Médiane du secteur : 5 jours · la moitié des entreprises entre 2 jours et 29 jours
Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365
Délai de paiement des fournisseurs
63 jours
L'entreprise règle ses fournisseurs en 63 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.
Médiane du secteur : 62 jours · la moitié des entreprises entre 31 jours et 112 jours
Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365
Besoin en fonds de roulement
101 jours de CA
L'entreprise doit avancer l'équivalent de 101 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).
Médiane du secteur : 67 jours de CA · la moitié des entreprises entre 0 jour de CA et 138 jours de CA
(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365
Méthode et limites
Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.
Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.
Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.